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HYCM兴业投资原油日评:债务上限取得进展,美油飙升约3%
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支持美元指数多头。 在这种背景下,
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收益率上涨,而美联储将在2023年降息的押注减弱。芝加哥商品交易所美联储观察工具显示,降息75个基点的机率为33.5%,而截稿时,这一机率已降至27%以下。大多数投资者仍预计2023年12月降息50个基点。 接下来,市场的主要注意力将放在美国债务上限的最新进展和美联储官员讲话以寻求明确的交易方向。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价回升至中轨上方;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20均线看涨,随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标自超卖区走高。 综述:预计日内油价将在71.00-74.05区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月27日高点73.05,突破后将上探5月17日低点73.25,然后是5月11日高点73.50和5月10日高点73.85,以及4月26日低点74.05和5月1日低点74.50;而下方支持留意5月16日高点71.75,跌破后将下探5月8日低点71.00,然后是5月17日低点70.35和5月12日低点69.90,以及5月15日低点69.40和3月27日低点69.10。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价回升至接近中轨;14日均线看涨,20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道扩散,油价靠近上轨发展;14和20均线看涨,随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在75.05-78.10区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注5月17日高点77.30,突破将上探5月10日高点77.60,然后是5月1日低点78.10和4月27日高点78.60,以及3月28日高点79.15和5月2日高点79.75;而下方支持留意5月16日高点75.90,突破将上探5月9日低点75.05,然后是5月17日低点74.40和5月12日低点74.00,以及5月15日低点73.45和3月21日低点72.80。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 美国5月费城联储制造业指数 美国4月成屋销售 美联储理事杰斐逊发表讲话 美联储理事巴尔发表讲话 达拉斯联储主席洛根发表讲话
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金融界
2023-05-18
美元站上103、黄金跌破1980!荷兰国际集团:美国失业数据登场 “恐将突袭美元买盘暂停”
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到资产类别出现不同反应:美国股市反弹,
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继续承压,但美元在风险偏好重新定价中表现不佳,继续升值。 “我们正在目睹挪威克朗等高贝塔值货币与避险货币日元走势一致的异常组合,日元的疲软主要反映了近期
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表现不佳,而美元的强势,加上商品货币的压力,表明外汇市场似乎落后于股票等其他资产类别所表现出的谨慎乐观情绪,”ING补充。 与此同时,随着欧元/美元接近关键支撑位1.0800,以及来自华盛顿的消息无疑更令人鼓舞,ING对此预测:“我们可能会看到美元企稳或小幅修正,而不是今天进一步升值。” 美国的数据也将成为关注的焦点,申请失业救济人数最近意外上升,预计将从26.4万下降至25.2万,这可能会给美元带来一些下行风险。4月份的房屋销售数据和费城联储商业展望也将公布,而美联储官员讲话的日历包括Philip Jefferson、Michael Barr和Lorie Logan。 欧元:下破的可能性降低 ING指出:“最近,我们一直在强调1.0800的相关性,在我们看来,这是衡量市场对美国债务上限故事情绪的欧元/美元基准水平。正如上文美元部分简要讨论的那样,拜登和麦卡锡言论的改善,以及美国股市的积极反应表明,我们今天可能会看到欧元/美元企稳。” “测试1.0800的可能性仍然存在,但决定性下破的可能性已经下降。” 市场将继续从欧元区获得很少的欧洲信息,数据日历相当空洞,只有今天的欧洲央行经济公报,而且欧洲央行的两位发言人包括路易斯·德金多斯和马迪斯·穆勒,可能不会推动任何真正的行动市场影响。 英镑:贝利今天的另一场演讲 英国央行行长安德鲁·贝利周三的一些评论,并没有增加英国央行最近的言论。预期通胀将迅速下降,但政策制定者仍准备好对持续存在的价格压力迹象做出反应,并将密切关注工资、服务和劳动力紧张情况。 ING分析称:“在我们看来,我们最近讨论了英国工资数据如何略微表明6月会议暂停。鉴于Sonia曲线目前预计6月收紧约19个基点,峰值前总计40个基点,我们认为将有大量鸽派重新定价传递给英镑,我们预计欧元/英镑将从这些水平攀升,我们的目标是今年夏天0.88-0.89。” 周四,英国数据日历空无一人,但市场将再次听到贝利与本·布罗德本特、戴夫·拉姆斯登一起向财政部特别委员会就量化紧缩作证。另外,还有首席经济学家Huw Pill的预定演讲。
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小萧
2023-05-18
会员
从Web3.0“去美元化”看货币未来形态的终极猜想
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模量化宽松政策导致流动性大量放水,目前
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规模已经超31万亿美元,随之而来的巨额金融衍生品让美国整体经济环境对基础利率变化变得极度敏感。而为了应对宽松政策带来的经济后果,最近又实施了40年来最大规模的加息政策,这进一步吸引了全球资本回流美国市场,导致不少经济体陷入了流动性陷阱。因此,新兴经济体也认识到持有大量美元的风险,开始减持美元。归根结底,导致这一轮去美元化的直接原因是美联储加息。 美国宏观经济正面临着加息、通胀和高失业率等多重挑战,而这些问题正在夹缝中求存的美国经济中蔓延。尽管一些公司在AI、脑机接口和太空科技等新兴核心技术领域的创新层出不穷,但新兴科技带来经济增长力时也同样带来了问题,就最近大热的AI技术,根据高盛最新报告,欧美国家的3亿人将因AI失业,这将进一步深化宏观经济带来的困境。“在未来的5到10年内,而不是30年后,我们需要想出应对的解决方案。否则我们将面临社会动荡、饥荒和政府垮台等大规模问题。”英国帝国理工学院大卫·施里尔教授评论。 在这样的背景下,美国监管机构似乎仍然秉承着过去的规则,即只有在历史上的大萧条、1987年股市暴跌、911事件、大衰退和Covid-19大流行等重大金融危机后才会出台监管政策。就加密行业而言,最近的监管是针对加密货币市场的限制。从目前的局势来看,不明确的监管似乎是“雪上加霜”,加速了Web3.0创新出逃充满不确定性的美国“灰色地带”。Coinbase正考虑在美国监管不确定性的推动下,推出一个海外交易柜台。USDC稳定币的发行商Circle正在巴黎开设一个新的办事处。 此外,全球加息造成的资产荒也让监管机构“瞄准”了最活跃的市场之一 —— 加密资产。“不幸的是,在美国,存在混乱和缺乏监管明确性的情况。一些公司已经尽最大努力遵守监管规定,却受到了美国监管机构的任意处罚。”施里尔教授谈起对美国现状的担忧,“创新者将会离开美国,去其他国家。这将对美国在全球范围内的美元霸权产生不利影响,并为其他国家创造更多的机会。” 坎贝尔教授分析了这种监管混乱的根源 ——“造成这种混乱的根源,是由美国政治体系所设计的。” 多元储备的加密资产与替换SWIFT“武器化”的CBDC 尽管各个国家和地区为了抵抗风险正在推动去美元化进程,但任何事物并不是一蹴而就的,美元仍然在全球外汇储备中占据主要份额,可以说该进程还仅是一个开始阶段。在Web3.0领域,从技术角度来看,主要有两个路径可以开展“去美元化”,一个是用于增加多元资产储备从而减少对美元依赖的加密资产路径;另一个是代替SWIFT的央行发行的数字法币CBDC(Central Bank Digital Currency),其核心在于区块链技术的应用,可以构建去中心化或者多中心化的金融系统,使得国家或机构在金融交易中不再依赖于美元或其他中心化的货币体系,从而降低风险。 加密资产因底层技术区块链的特性,构建起了金融市场上新的信任。现代金融实质上是信用交易,市场信任是影响金融市场稳定的核心要素之一。美国过去采取的制裁打击、煽动动乱等手段已引发市场信任的丧失,这也是去美元化的根本原因。因此,除了采用多种货币代替美元以对抗风险,数字资产也成为机构选择的一种手段,尤其是那些自己的货币未能很好运作的发展中国家。早在2021年,萨尔瓦多成为第一个正式将比特币列入其资产负债表并将其存入储备的国家。全球最大主权基金挪威政府养老基金也将比特币作为自己的资产配置之一。 加密资产的区块链技术使得交易数据被公开记录在去中心化的网络上,任何人都可以查看和验证交易记录,增强了用户对交易的信任。此外,加密资产采用了密码学算法保护交易安全性,使得交易记录无法被篡改。这种去中心化等特点可以在一定程度上冲击某一个机构对货币体系的掌控。加密资产正在逐渐走进人们的视野之中,成为多元资产配置中的一种另类资产配置。当然,新型资产也自然带来新的风险,由于加密资产交易的匿名性和难以追踪性,它们可能会成为洗钱和恐怖主义融资的工具。因此,反洗钱和反恐怖主义融资也成了各国监管和涉及加密资产的业内各个机构的重点。 不仅加密资产,各国和地区已经深入探讨和实践的央行发行的数字货币 —— CBDC也成为一些国家和机构去美元化的另一个路径选择。最开始被推出的想要绕过美国制裁的“石油币”(Petro)是由委内瑞拉于2018年推行的。CBDC作为央行发行的数字货币,具有交易便捷性、更小的交易摩擦以及透明度等特点,去美元化有以下3种原因:一是可以更好地帮助各国实现本币结算交易,降低对美元等其他货币或主导的结算工具的依赖,提高支付效率;二是在国际贸易的跨境交易中,可以帮助降低汇率风险;三是对于一些现在正在使用美元作为自己国家法定货币的国家,CBDC还可以帮助解决现金流动性问题,从而提高金融包容性。今年2月,日本、英国、加拿大、瑞士以及欧洲央行已共同组建一个联合开发数字资产的小组,期望通过数字资产绕开美元,形成数字资产为基础的多边贸易。 “如果各国的数字货币(CBDC)都建立在不同的链上,那么如何实现它们之间的互通性将成为一个问题。”在今年的共识大会上,Chainlink的联合创始人谢尔盖·纳扎罗夫(Sergey Nazarov)提出了这样一个问题。为了解决这个问题,国际间不仅进行多边协商,还在技术合作上进行探索和落实。例如国际清算银行(BIS)创新中心北欧中心与以色列、挪威和瑞典的中央银行共同完成的Project Icebreaker(破冰项目);香港金融管理局(HKMA)、泰国银行(BOT)、阿联酋中央银行(CBUAE)和中国人民银行数字货币研究所联合发起的mBridge项目。 以mBridge为例,该项目开发了一个新的本地区块链,即mBridge账本(mBL),以满足中央银行和商业参与者的需求。mBL的核心是中央银行,它们各自运行一个验证节点,共同操作mBL的共识协议。中央银行的验证节点形成了一个完整、连接的图,每对节点之间都有一个链接。每个中央银行都可以将其国内的商业银行连接到平台上,而每个辖区的商业银行都与连接的中央银行相连,从而与验证节点相连。并且在技术架构上,设置多层结构,从基础服务层到应用层再到权限层,只有将业务要求例如金融体系特别强调的合规需求(AML)加入其中,才能真正为金融机构所用。相比传统法币,CBDC具有更高的跨境支付效率和透明度,通过加入实名认证系统和自动化检测等机制和AML工具, 使用CBDC的合规成本也就更低。每个辖区的商业银行都可以与mBL的验证核心相连,实现数字货币之间的互通。这个过程就像是多个岛屿之间通过桥梁连接在一起,形成了一个大陆,使得数字货币可以在不同国家之间流通、转移和结算。 该通用平台于2022年8月15日至9月23日进行了落地试验,来自中国香港和大陆、阿联酋与泰国的20家商业银行使用各自中央银行在mBridge平台上发行的CBDC,代表其企业客户进行了支付以及外汇(FX)同步交收(PvP)交易。“互操作性是CBDC发挥其全部潜力的关键因素。”纳扎罗夫如是说。 mBridge架构。来源:BIS 多元多极的货币未来形态猜想 著名经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)在1999年曾预测,未来会出现一种虚拟货币,它将成为一种全球通用的货币,可以用来进行跨国交易和支付。而经济学家费尔南多·阿尔瓦雷斯(Fernando Alvarez)也曾发表言论称,“未来货币的形态将更加多元化,数字化货币和加密货币将会成为主流,但传统货币仍将继续存在,并且货币的选择将取决于市场需求和个人偏好。” 这个建立在区块链技术的货币世界似乎在朝我们涌来。 目前,加密资产仍然是一个小众资产,但包括CBDC在内的数字资产正逐渐崛起。未来,数字资产可能会呈现出一个私人市场法币稳定币与CBDC并存的市场结构。从全球避险属性来看,2023年第一季度,全球官方黄金储备增加了228吨,创下了一季度历史新高。全球央行正在积极增加资产多样性,其中加密货币也将因其独立性而被越来越多地考虑纳入多元资产储备中。去中心化进程不会因一个国家的限制而停滞不前,数字资产将呈现出数字化、多中心化、不局限于法币的多元化形态。 “货币既是一种社会结构,也是一种政府结构。”商品和期货交易委员会(CFTC)前主席克里斯托弗·吉安卡洛(Christopher Giancarlo)在共识大会说过,货币的意义本身就不局限于金融。货币未来的形态将会被宏观经济的大手不断推动,不断地朝着去中心化的方向演变,也不会出现全球储备货币霸权。 2022年3月,瑞士信贷策略师佐尔坦·波兹萨(Zoltan Pozsar)发表了一份名为“布雷顿森林体系III”的研究备忘录。他认为,西方对俄罗斯的制裁是一个拐点,将推动经济进入新的世界货币秩序。这可能导致加速去美元化的趋势,但美元仍然有很大的份额。具有先进性的Web3.0领域正在不断发展,就像沙盘模拟一样,将提供更多的可能性和选择,更多的创新和突破。我们将会见证这个历史的变迁,也会见证更广泛的金融创新应用涌现和一个更包容、更公平、更稳定的多元多极金融生态未来。 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-18
主权信用风险飙升BTC、黄金等非主权存储手段价值凸显
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券持平,高收益债券上涨 0.4%,长期
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下跌 0.1%。 上周重要新闻 随着 BRC20 的流行,Trustless Market 在比特币上部署了 Uniswap 合约 Binance面临美国对其可能违反俄罗斯制裁的调查 美国众议院的加密货币听证会以不和谐开场 首席执行官表示,Ripple 将花费 2 亿美元与 SEC 打官司 合约交易所 WEEX 发起「母亲节,感恩回馈大放送」活动 加密货币交易所 Bittrex 在特拉华州申请破产 近期大事件 5 月 18 日- 比特币 2023 年迈阿密会议 5 月 26 日- CME 到期 来源:金色财经
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金色财经
2023-05-18
AI打压鹰派加息!高盛:欧美3亿裁员潮来袭 股市利润率“不跌反升” 恢复至疫情前水平
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张做出太大贡献。尽管自2021年底以来
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收益率大幅上升,但由于长期固定利率债务结构,标准普尔500指数的有效借贷成本仍接近历史低位。由于借贷成本仍处于历史低位,利率必须降至过去十年的水平以下,才能为进一步扩大利润率做出有意义的贡献。 在下降了几十年之后,标准普尔500强公司的有效税率最近攀升。2022年,国会对大公司征收15%的最低税率,并对股票回购征收消费税。此外,一些与资本支出、研发和利息支出的处理有关的税收政策最近发生了变化。美国的法定企业税率现在接近经合组织25%的中值,许多国家的政策制定者最近表示支持制定最低全球税率。 高盛报告总结,到目前为止的情况,在最近几季下滑之后,利润率已经稳定下来,展望未来,它们不太可能强劲反弹。 但是重要的转折点来了:高盛仍提出利好前景,AI革命引发大规模裁员潮 高盛预测,AI革命将导致美国和欧洲裁员约3亿人,其中高薪服务工作最有可能被“自动化”,即被裁员。然而,一个人收到解雇通知书意味着,另一个人将迎来利润。 高盛提到:“AI的进步代表了未来利润率的潜在顺风,我们的经济学家估计,在广泛采用后的10年时间里,生成式AI可能会将美国的生产率增长每年提高约1.5个百分点。根据生产率增长与企业盈利能力之间的历史关系,在其他条件相同的情况下,这一提振可能会使标准普尔500指数成份股公司的净利润率在该十年内提高约4%。” (来源:Goldman Sachs) “近几十年来,分配给SG&A费用的收入份额相对稳定,与其他投入成本的大幅下降形成鲜明对比,这凸显了AI对盈利能力的潜在收益。” 该机构指出,除了人工智能对经济活动最终影响的不确定性之外,政府政策对人工智能广泛采用的潜在反应意味着对企业利润的净长期影响难以预测。尽管最近几个季度工资增长强劲且利润率收缩,但美国GDP中的劳动力份额和企业利润份额仍处于近几十年来的极端水平。 知名华尔街大鳄:AI裁员潮有望提振利润率 打压美联储鹰派加息 Steve Cohen表示,他担心将被AI取代的工作类型,更广泛地说,他预计利润率会提高,这将减轻美联储通过进一步加息来抑制通胀的压力。他说,这反过来会提振市场。 他加入了其他对人工智能表示热情的现任和前任对冲基金经理行列,Duquesne Family Office创始人Stan Druckenmiller和Maverick Capital的Lee Ainslie在第一季,都持有芯片制造商英伟达(NVIDIA)的股票,该公司是AI热潮的受益者。 Druckenmiller上周在2023年Sohn投资会议上表示:“AI非常非常真实,可能会像互联网一样具有影响力。”
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颜辞
2023-05-18
突发行情!金价短线急跌失守1980 为美元百点大涨行情做准备 美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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对黄金有利,但我们认为,本周美元走强和
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收益率的上升的影响力更大,导致贵金属基调走弱。” 瑞银集团(UBS)分析师Giovanni Staunovo表示,他的团队仍预测金价在未来12月上升,但下一波升势可能要等到美联储语调转鸽的时候,才会发生。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数在102-103区间内进一步上升,如果成功突破103,我们将不得不考虑该指数在未来1-2周内升向104。否则,102-103区间可能会继续守住。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元守在关键支撑位1.08上方。欧元/美元必须从1.08反弹才能决定是否上行,否则该货币对容易跌向1.06。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元在1.24存在支撑,短期内可能会守住上述支撑,从而推动该货币对升向1.26。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元可能在接下来的几个交易日测试0.66,然后逆转走势并反弹向0.67。对未来几个交易日的初步看法仍为看跌。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元如预期般上升,可能测试149.50,然后料修正性回落向148。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 美元/日元也像预期的那样上升。如果突破138,并持续下去,该货币对将在未来几周内升向140。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币已大幅上升并测试7,但关键是要看看该货币对究竟是维持在7以上,还是遭到打压并回落向6.95。美元/人民币的持续上升可能预示着短期内欧元下跌和美元持续走强。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij) 此外,知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出,美元/加元盘中倾向目前保持中性。假如突破1.3566,美元/加元将恢复反弹走势,并涨向1.3666阻力位,然后是1.3860。然而,若强势跌破支撑位1.3313,将使这一观点无效,并表明更深层次的调整正在进行中。 (美元/加元4小时图 来源:ActionForex.Com) (美元/加元日线图 来源:ActionForex.Com)
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tqttier
2023-05-18
【比特日报】两大利好突袭!拜登债务不会违约、Tether承诺重仓定投 比特币重返2.7万看涨
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3亿美元缩减至4.81亿美元,转而增持
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,截止第一季,Tether已持有超530亿
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。 另据CoinDesk报道,USDC美元稳定币发行商Circle正在调整用于支持USDC的储备资产,以应对美国政府债务违约的风险。据贝莱德管理的Circle Reserve Fund网站显示,截至5月16日,该基金在投资组合中增加了87亿美元的隔夜回购协议。三方回购协议涉及法国巴黎银行、高盛、巴克莱和加拿大皇家银行等银行业巨头。 Circle发言人在电子邮件中写道:“虽然该计划已酝酿数月,但纳入这些高流动性资产也为USDC储备提供了额外的保护,以防美国债务违约。Circle的储备基金已抛售5月31日以后到期的国库券,转而将资产转为现金和隔夜回购协议。与此同时,美国国会议员正与拜登政府就提高债务上限进行讨论。“ 以下是CMTrade的每日比特币技术分析: 4小时图看:低位多头动能强势上扬,行情看涨,短线多头动能继续上行,有继续上行趋势。MACD指标在0轴下方弱势徘徊,RSI指标在50平衡线上方弱势整理。 阻力位:27594 27854 支撑位:26941 26707 交易策略:27186上方看涨,目标27594 27854 (来源:CMTrade)
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小萧
2023-05-18
小心更大抛售潮来袭!若跌破支撑区域、黄金期货恐大跌25美元 机构:黄金、白银、原油和铜期货最新技术前景分析
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对黄金有利,但我们认为,本周美元走强和
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收益率的上升的影响力更大,导致贵金属基调走弱。” 黄金方面,Kshitij咨询服务团队指出,黄金期货如预期般跌向1980美元/盎司。假如守住1980/1975美元/盎司,那么黄金期货可能回升向2005-2015美元/盎司。否则,一旦跌破1980/1975美元/盎司,期金可能进一步跌向1950美元/盎司。 (黄金期货日线图 来源:Kshitij) 白银方面,Kshitij咨询服务团队表示,白银期货稳定在24美元/盎司以下。观点为看跌,短期内白银期货料跌向23.50美元/盎司或更低水平。 (白银期货日线图 来源:Kshitij) 原油方面,Kshitij咨询服务团队表示,布伦特原油期货大幅反弹,并突破76美元/桶。布油价格可能会从当前水平进一步涨向78-80美元/桶。 (布伦特原油期货日线图 来源:Kshitij) WTI原油期货大幅上升,突破阻力位72美元/桶,70美元/桶构成坚固支撑。只要保持在72美元/桶上方,那么WTI油价目前可能瞄准关键阻力位74-75美元/桶。 (WTI原油期货日线图 来源:Kshitij) 铜方面,Kshitij咨询服务团队表示,铜期货已经从3.65美元/磅大幅反弹。只要保持在3.65美元/磅上方,那么铜期货可能测试短期阻力位3.80-3.85美元/磅。 (铜期货日线图 来源:Kshitij)
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天马行空
2023-05-18
最快9月降息!小摩:美国经济衰退几成定局 市场押注降息是正确的
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息的力度将低于市场预期。 摩根大通看好
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,认为它是应对经济放缓的终极对冲工具,并认为如果经济严重衰退,10年期
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收益率有可能跌至2.5%以下。周三,10年期
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收益率在3.56%左右交易,今年早些时候曾攀升至4.09%的高位。 (图源:彭博社) “国债仍是最佳市场,”Mac Gorain称,并补充称包括欧洲长期远期利率在内的“其他市场也开始变得更具吸引力”。他表示:“真正需要参与的是,当你看到这些市场出现通胀转向的明确证据时,这可能要到夏季稍晚的时候才会出现。” 以下是Mac Gorain有关债务上限、日本债券和新兴市场的看法: 债务上限 最有可能的结果是,它将在一段市场压力之后得到解决。市场会像2011年那样波动,这将足以推动政治进程。很难说到底什么时候会发生,是在接下来的几周,还是在夏天晚些时候。我们已经放弃了非常短期的美国国库券。例如,我们可以通过持有日本国债而不是国库券来获得更高的收益率。 做空日本债券 持有现金做空日本债券。由于日本有可能回到2%的通胀率,Mac Gorain认为日本的收益率曲线上没有足够的风险溢价来反映这一点。我们认为日本央行最有可能在某个时候将其收益率曲线控制从正负50个基点调整至100个基点。我们在日本看到的另一个头寸是曲线趋平,因为那里的收益率曲线非常陡峭。 看好新兴市场 我们确实认为当地利率在战略上具有吸引力。总的来说,中国通胀的性质有所不同,它更多地受到大宗商品的驱动。许多新兴市场经济体的实际收益率相当有吸引力,而且新兴市场央行在应对通胀方面比发达市场央行做得好得多。我们喜欢的一个市场是墨西哥。
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市场焦点
2023-05-18
黄金空头压境!拜登、麦卡锡和146名高管齐发重磅 FXStreet:不排除金价暴跌至1910美元
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灾难性后果。美联储官员的鹰派倾向也利好
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收益率和美元,进而打压金价。 金价在三周低点修补伤口,在周四亚洲交易时段提振在1985美元附近走势温和。这样一来,黄金空头在过去连续两天因缺乏主要数据/事件而下跌后,得以喘口气。即便如此,对美国将能够延长债务上限并加入鹰派美联储会谈的预期,使得金价前景黯淡。 黄金价格在本周早些时候跌破短期三角形支撑,随后在
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收益率和美元走强的情况下进一步下跌,刷新多日低点。尽管如此,美国10年期和两年期国债收益率升至5月1日和4月24日以来的最高水平,同时呈现四天上升趋势,分别接近3.57%和4.16%,当前保持不变。尽管最近从七周高点回落至102.85,美元指数仍保持乐观。 因此,随着市场在乐观预期中为美元走强而欢呼,金价仍然承压。尽管市场怀疑拜登和麦卡锡之间的短暂会面,并描绘了金价最新的修正性反弹,但两位主要外交官的评论推动了美国债务上限不会到期的希望,并对黄金/美元多头构成挑战。 周三,麦卡锡在接受美国CNBC采访时表示:“现在我们有机会找到共同点,但只有几天时间才能完成工作。” 此外,据路透社报道,拜登表示,他相信他们能够达成预算协议,并指出如果美国不支付账单,那将是灾难性的。“周日将就债务问题召开新闻发布会,”拜登补充称。 包括摩根士丹利、高盛、纳斯达克和辉瑞在内的146家美国主要公司的高管敦促拜登和国会领导人迅速采取行动,防止美国最早可能在6月发生的债务违约。他们警告说,如果美国违约,“可能造成灾难性后果”。 签名者包括高盛首席执行官大卫·所罗门、摩根士丹利首席执行官詹姆斯·戈尔曼、纳斯达克首席执行官阿德娜·弗里德曼、古根海姆合伙公司执行主席艾伦·施瓦茨和辉瑞首席执行官阿尔伯特·布尔拉。 他们写道:“我们写信强调联邦政府未能履行其义务可能带来的灾难性后果,如果没有解决方案,政府可能最快会在6月1日耗尽资金,现在有必要采取行动结束悬而未决的债务危机。” “未能解决当前的僵局很容易产生更多的负面后果,”他们继续说道。“虽然美国经济总体强劲,但高通胀给我们的金融体系带来了压力,包括最近的几家银行倒闭。” 高管们补充说:“如果国家违约我们的债务,情况会更糟,这将削弱我们在世界金融体系中的地位。我们31万亿美元的债务中有很大一部分由养老基金、个人和其他政府持有。” 他们指出:“无力承担新债务也会威胁到政府支付其他账单的能力,可能包括向社会保障或医疗保险接受者支付的一些款项。不能允许这种情况发生。” “我们强烈敦促尽快达成协议,以便该国能够避免这种潜在的毁灭性局面,”他们最后总结说。 另一方面,近期乐观的美国数据让美联储官员再次确认他们对货币政策的鹰派倾向,并对金价施加额外的下行压力。周三,美国房屋开工数据表现平平,4月份的数据为140.1万,而预期为140万,之前修正为137.1万。 4月份的建筑许可从143.7万减少到141.6 万,编辑了先前的读数和市场预测。此前,乐观的美国4月份零售销售和工业生产细节,让美联储官员保持鹰派立场并刺激冒险情绪。其中最新的是芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比和亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克,他们重申了对通胀的担忧,并让黄金卖家感到高兴。 继续前进,只有美国二线就业和活动数据的清淡日历,可能无法满足黄金价格交易者的需求。因此,将密切关注围绕美国违约的头条新闻和全球央行行长的评论,主要是来自美联储官员的评论,以寻找明确的黄金方向。 黄金价格技术分析 FXStreet分析师Anil Panchal提到,两个月前的看跌三角形的确认加入了移动平均线收敛和发散(MACD)指标的看跌信号,有利于金价在一个月内的最低水平下行。 然而,相对强度指数(RSI)线低于50水平,位于14,这表明金价空头等待持续低于50-DMA的交易,当前约为1985美元,然后再增加空头头寸。 之后,黄金可能跌至3月至5月上升行情的50%斐波纳契回撤位1945美元左右,然后测试100日均线支撑位1925美元和黄金斐波纳契比率,即61.8%关口,约1910美元。 如果金价在1910美元上方仍然看跌,则不能排除黄金出现暴跌的可能性。 (来源:FXStreet) 或者,金价复苏需要维持在上述三角形底线1995美元上方,然后迅速突破2000美元的整数关口。 即便如此,23.6%的斐波那契回撤水平和上述三角形顶部分别接近2015美元和2050美元,将成为关注焦点。 总而言之,尽管通往下行的道路漫长而崎岖不平,但黄金价格仍处于空头的雷达范围内。
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小萧
2023-05-18
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