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拜登与麦卡锡结束债务问题的会谈 虽未达成协议但气氛乐观
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谈到会谈气氛后,美国股指期货小幅走高,
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期货几乎没有变化。 会后,麦卡锡强调,共和党人不会同意将任何税收调整作为债务协议的一部分。 “不,我们不是在看收入,”他说。 目前在债务上限问题上的僵局有可能给美国经济带来更大压力,在美联储一连串加息之后,美国经济已经很容易陷入衰退。 共和党人希望削减国内支出且未来尽可能多的年度都要削减;民主党人则要求,较小的削减幅度且只削减两年。民主党人还希望在任何协议中纳入国防开支的限制。 鹰派共和党人则希望以进一步削减社会支出为代价来增加国防部的预算。麦卡锡说,不应该讨论削减国防预算。 普华永道华盛顿办公室的Rohit Kumar表示,领导人们在白宫会谈后发出的信号是“达成协议的好兆头”,他认为,未来几天达成协议的可能性超过50%。在2011年债务上限危机时,Kumar是参议院共和党领袖Mitch McConnell的首席谈判代表。 他说,即使需要更长的时间才能完成,达成协议后也不太可能会违约。 Kumar说,一旦达成协议,国会总会想办法在截止日期前完成,万一他们不能在截止日期前完成,他们就会延长截止日期。
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金融界
2023-05-23
美债收益率曲线倒挂创43年来最长纪录 持续222个交易日
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投资者愿意接受溢价,将资金锁定在较长期
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上。债券的收益率与价格走势相反。 美债收益率曲线倒挂一向被认为是预示经济衰退即将到来的可靠指标。杜克大学金融学教授、资产管理公司Research Affiliates研究主管坎贝尔·哈维(Campbell Harvey)表示,自上世纪60年代初以来,每次美国经济衰退之前都会出现收益率曲线倒挂。 哈维在其学术生涯早期率先使用收益率曲线作为经济衰退的预测指标,并发现这是一个极其可靠的指标。在最近的历史上,还没有出现收益率曲线倒挂而不引发衰退的例子。 哈维指出,目前所有流行的收益率曲线指标都在齐声发出衰退警告。他说:“收益率曲线显示经济衰退的可能性很高。” 哈维分享的数据显示,从历史上看,美债收益率曲线倒挂的时间长短与随后衰退的持续时间有关,倒挂时间越长,通常预示着更严重的衰退。
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金融界
2023-05-23
-15!美国又一数据“崩跌”、债务上限谈判也传来一则消息 黄金短线急升15美元
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升0.3%,至103.51,而10年期
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收益率上涨2.3个基点,至3.74%。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga说,对美国债务上限进展的乐观情绪削弱了黄金的避险吸引力。 他在电子邮件评论中表示:“由于风险事件和经济数据的综合影响,本周对贵金属来说将是又一个动荡的一周。”“如果美国债务谈判继续朝着正确的方向发展,并且对达成协议的希望继续增加,这可能会拖累价格,因为风险偏好回归。” Otunuga表示,预计美联储定于周三公布的5月政策会议纪要,以及周五公布的包括通胀报告在内的重要美国经济数据,也将影响金价。
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会员
夏洛特
2023-05-23
文承凯:5月23黄金表现疲软可能面临更深度的回调、走势
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88美元/盎司。这一下跌主要受到美元和
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收益率的走强所推动。随着美联储表达出鹰派前景提升的信号,市场对于美元的看涨情绪增强,这对黄金等避险资产构成了压力。 目前市场情绪对黄金的影响仍然相对疲弱。投资者普遍倾向于持有美元和
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,这限制了对黄金等避险资产的需求。黄金作为一种避险资产,在市场风险偏好增加的情况下,可能会面临更多的卖压。 黄金价格在近期的走势中显示出疲弱的迹象。尽管日线图中完成了一波反弹修复,但价格随后再次回落。目前的K线仍然受到短周期均线的承压,并维持着较为良好的震荡下行走势。这表明市场对黄金的需求相对较弱,投资者对风险资产的偏好可能较高,导致黄金价格难以上涨。 在4小时级别走势上,黄金价格出现了一次短线下行后的盘中反弹,但其力度和延续度都较为有限。这暗示着市场情绪对黄金的支撑不足,买盘乏力。短期走势的相对弱势也进一步加剧了投资者的担忧情绪。另外,黄金价格开始逐步跌破前期的短线联排支撑,这进一步表明下跌趋势可能会延续。尽管目前尚未确定具体的下行目标,但趋势显示价格可能会继续下跌。 综合而言,黄金价格目前表现疲弱,走势相对偏弱。日线图显示了一波反弹修复后的回落,而4小时级别走势也显示了相对有限的反弹力度和延续度。此外,价格逐步跌破短线支撑,暗示了可能的下跌延续。然而,投资决策需要综合考虑多种因素,并密切关注市场动态的变化。操作思路上文承凯建议保持中期看跌的思路不变。建议在1968附近看跌,目标看1950,中期看1930附近; 需要注意的是,以上操作计划仅供参考,具体的进出场点位应以实盘情况为准。同时,市场情况可能会发生变化,建议在进行操作之前,采取适当的风险管理策略。你能来我就能帮你,你不将就,我不敷衍,愿投资路上幸运与你同行,盈利与你相伴!文承凯微信:WCK1889分析团队欢迎你的加入;
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文承凯
2023-05-23
债市率先暴动!10天倒计时,耶伦一句“极可能”吓坏市场 美元坚挺
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Refintiv的数据显示,一个月期
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收益率在清淡的交易中一度升至5.888%,最新上涨25个基点,至5.865%。 四周期
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收益率周二攀升7个基点,自5月初以来的涨幅已超过60个基点。两年期
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收益率上升4个基点,而10年期
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收益率持平。 安联全球投资者高级固定收益策略师Massimiliano Maxia表示:“在谈判期间,市场将继续波动,但我们认为,在就该问题达成更广泛的协议之前,美国政府将避免像2018年那样暂停违约。” 2018年的一项两党预算法案将债务上限暂停至2019年3月1日。它提供了一个自动的“追债”机制,将债务上限提高到1.5万亿美元。 “恢复债务上限谈判激发了一些希望,尽管仍然存在明显的边缘政策和推卸责任的风险,”瑞穗银行的经济学家Vishnu Varathan说。“在这方面没有实际行动的情况下,美联储的鹰派言论对市场产生了一些影响。”他表示,美债承压也为美元提供了支撑。 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)隔夜表示,在下个月的会议上,他是投票决定再次加息还是暂停加息,这是一个“千钧一发”的决定。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示,可能需要再加息50个基点。 在其他市场,美元和日元走强。美元兑日元周二触及六个月高位,因对美国利率将在更长时间内维持在高位的预期升温,且债务上限僵局令风险情绪脆弱。 “市场预期美联储将在更长时间内维持高利率,”CMC Markets市场分析师Tina Teng表示,“美国通胀仍然远远高于目标。近期来看,经济正在恢复活力。” “我不认为美联储会很快开始降息,”Teng补充称。 根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具,货币市场预计美联储下个月再次加息25个基点的可能性约为26%,而一周前的可能性为20%。今年晚些时候降息的预期也有所减弱,预计到12月利率将维持在4.7%左右。 中国周一维持基准贷款利率不变,因为人民币走软和与美国的利差扩大限制了任何实质性货币宽松政策的空间,以支持该国在新冠疫情后的经济复苏。 大宗商品普遍走低,人们越来越担心中国疫情后不温不火的复苏,这对铁矿石和铜价产生了负面影响。
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厉害啦
2023-05-23
尧生论金:黄金保持中期看跌,晚间国际黄金走势分析
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的消息。
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收益率周一小幅攀升,其中最短期国债收益率涨幅最大,美国两个月期国库券收益率上涨4.4个基点,至5.28%,一个月期国库券收益率上涨8.7个基点,至5.60%。几位美联储官员周一发表了讲话,再次采用了鹰派基调,这是过去几天的常态。这提振了市场对美联储6月份再度加息的预期。目前美国利率期货市场消化的6月加息25个基点的可能性为28.5%。主要焦点仍然是提高美国联邦政府31.4万亿美元债务上限的磋商。若不能达成协议,政府最早可能在6月1日耗尽现金,无法支付账单。美国10年期国债收益率周一上涨2.9个基点,至3.72%,接近上周五创下的逾两个月新高3.733%,为连续七个交易日上涨。美国30年期国债收益率小涨1.9个基点,至3.967%。通常反映利率预期的两年期国债收益率上升3.7个基点,至4.326%,也是逾两个月较高位置。 整体来看,虽然市场仍有一些避险情绪支撑金价,也有一些观望情绪,但是周一多位美联储官员的鹰派讲话后,市场对美联储6月份暂停加息的预期有所降温,加息25个基点的预期再度升温,美元维持强势,美债收益率持续上涨,对金价打压明显,市场对债务违约的担忧情绪也在降温,金价短期仍受*,交易者继续关注美国债务上限谈判的进一步消息。 黄金技术分析: 日线级别,金价昨日保持震荡录得小实体收盘测试1985下方阻力仍未攻破,至当前日线已重回近期低位附近弱势呈现,短期或有望继续延伸低点测试1937附近。14小时级别,短线走势自19501980震荡消化此前跌幅后价格再度呈现弱化迹象,亚盘失守1967后短线价格徘徊1960上方弱势震荡,截止当前欧盘,价格跌破该水平后一度逼近近期低点1950附近或有望蓄力继续展开下探,日内或关注1967以下测试短空操作,下方支撑1950/1938附近。 操作思路: 空单: 1967附近轻仓空,止损1971,目标1950/1938附近 行情策略分析撰写:风险控制技术部尧生论金团队。转载请注明出处,文章内容仅供参考。行情瞬息万变,文章建议只是一时思路,具有一定的时效性,盘中具体进出场点位可以添加老师咨询,届时会在线下临盘择机给出及时现价单!每天早7点至凌晨2点实时在线指导,无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时每单进场都有理丶有据、公开公明、操作不是很理想的朋友可以免费进群体验, 欢迎垂询。 体验群内免费福利: ①、每日更新:盘面走势、盘中提醒,建仓机会。 ②、特色栏目:私聊答疑,解τ,解析当天走势。 ③、福利放送:黄金短中线机会布局,持续跟踪(波段开仓)。 ④、新粉福利:交易战法《K线交易之王》,教你如何做好短线 文/尧生论金(薇:z1156729226) 寄语:总之不管市场怎么变,我们只有一变,即随机应变!行情瞬息万变,文章仅代表个人观点,文章具有一定时效性,具体进场点位以尧生论金实盘为准。以上分析内容仅代表作者个人观点,不构成具体操作建议,据此操作,盈亏自负,投资有风险,入市需谨慎。
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老刘点金
2023-05-23
越接近越恐慌!一旦美国违约会怎么样?华尔街正在考虑应急方案
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事情——无法支付作为全球金融体系基石的
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到期付款,将会发生什么? 随着时间临近6月1日,也就是财政部长珍妮特·耶伦称她的部门可能没有足够的现金的日期,截至周一,美国总统乔·拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)仍未就提高联邦债务上限达成协议。 长期以来,市场参与者一直认为,如果美国财政部在两党债务上限之争中耗尽足够的现金,它将优先支付公众持有的美债的利息和本金。这个24万亿美元的市场是全球借贷成本的基准,是货币市场融资的重要抵押品,也是全球资产持有的核心部分。 然而,这一假设从未经过检验,财政部官员长期以来一直在公开场合质疑优先排序是否可行。因此,鉴于目前摊牌的激烈程度,市场参与者正在设想各种情况。 一种观点认为,其影响可能没有那么大的破坏性。毕竟,自2011年债务上限危机以来,市场参与者已经制定出一套应对财政部宣布无法支付利息或本金的流程。 但摩根大通首席执行长戴蒙(Jamie Dimon)本月早些时候警告称,即使是走向边缘也很危险,后果难以预测。 “你越接近它,你就会感到恐慌,”他在5月11日接受彭博电视台采访时说。“关于市场的另一件事是,永远记住,恐慌是让人们害怕的一件事——他们做出非理性的决定。” 就连帮助编制应急程序的一个关键组织——由纽约联邦储备银行发起的
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市场实践小组(Treasury Market Practices Group,TMPG)也发出了警告。 “虽然本文件中设想的做法可能会在一定程度上减少国债未及时支付对国债市场运作的一些负面影响,但TMPG认为,延迟支付的后果仍将是严重的,”它在2021年12月的应急计划中表示。 如果金融市场出现更大范围的混乱,人们很快就会把焦点放在美联储身上。在2011年债务上限摊牌期间,美联储编制了一份备选方案,以避免系统性崩溃。2013年,时任美联储理事的鲍威尔(Jerome Powell)在审查这些条款时,曾称其中两项条款“令人厌恶”,但没有说他会否决这些条款。 这两项措施涉及美联储购买违约国债,或将其换成资产负债表上的非违约证券。 现任美联储主席的鲍威尔最近几个月多次表示,如果国会不解决债务上限问题,“没有人应该认为美联储可以保护经济”。 以下是可能出现的一些情况: 美联储的选项 美联储肩负着维护金融稳定的责任,在出现重大动荡的情况下,美联储观察人士认为,前主席伯南克(Ben Bernanke)制定的大部分策略仍然适用。 Piper Sandler & Co.的Robert Perli和Benson Durham今年1月写道,除了向金融市场注入短期流动性外,美联储还可能放弃目前减少美债持有量的量化紧缩计划。此后,Perli此后成为纽约联邦储备银行市场部门的负责人。 就违约过程而言,由市场参与者编制的应急计划将要求财政部在晚上10点前告知,它不会支付第二天到期的款项。本金到期的证券的到期日将延长一天。 可能下调评级 这一信息将通过Fedwire传递,这是一个为分发国债支付而建立的网络。 穆迪投资者服务公司高级信贷官员William Foster在接受采访时表示,如果美国未能按时偿还国债,将引发主权评级下调。对穆迪而言,这意味着将美国评级从AAA下调至AA1。
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超启
2023-05-23
美债违约进入倒计时,美债仍有上行空间吗?
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16日当周,投机基金在CBOT10年期
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持有的净空单为723510张,前周净空持仓722675张,多单环比增加51844张,空单环比增加52679张。相比上月月底净空单增加26373张。3月份在银行暴雷事件的影响下,避险情绪升温,美债净空单明显缩减。进入4月份,经济数据显示经济下行压力、通胀加速放缓但美联储发言偏向鹰派,叠加5月利率决议会议存在不确定性、净空持仓环比增加。虽然5月通胀数据加速放缓,6月美联储暂停加息的预期升温,但是美国债务上限问题反复扰动,美国债务违约担忧升温,十年期美债在5月加息25点落地后持续承压、净空单明显增加。 图7:CBOT10年期美债期货CFTC非商业持仓 图片 资料来源:Wind 国际衍生品智库 四、热点关注与行情展望 热点关注:周一关注中国至5月22日一年期贷款市场报价利率,2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话。 周二关注法国、德国、欧元区5月制造业PMI初值,英国5月制造业和服务业PMI,美国5月Markit制造业和服务业PMI初值、美国4月新屋销售总数年化,2023年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根在里奇蒙德联储主办的研讨会上致欢迎辞。 周三关注英国4月CPI月率、英国4月零售物价指数月率、德国5月IFO商业景气指数、英国5月CBI工业订单差值,英国央行行长贝利发表讲话。 周四关注德国6月Gfk消费者信心指数、德国第一季度未季调GDP年率终值、英国5月CBI零售销售差值、美国至5月20日当周初请失业金人数、美国第一季度实际GDP年化季率修正值、美国4月成屋签约销售指数月率,美联储公布货币政策会议纪要。 周五关注美联储公布货币政策会议纪要、美国4月核心PCE物价指数、美国4月耐用品订单月率、美国5月密歇根大学消费者信心指数终值、美国5月一年期通胀率预期。 行情展望: 虽然5月经济数据显示通胀压力缓解、支持美联储6月暂停加息,理论上对美债形成支撑,但债务上限问题仍未解决、两党分歧加大、反复扰动,债务违约担忧升温,十年期美债承压下挫。基本面来看,通胀加速回落、鲍威尔发言偏向鸽派、经济下行逐渐向下传导,美联储政策压力缓解、6月暂停加息的可能性升温,对十年期美债形成支撑,但通胀维持高位水平、服务业和就业尚未全面退化,下半年利率维持中高位水平的可能性较大,叠加美国债务上限问题扰动,十年期美债延续底部区间运行。从市场层面来看,5月净空单明显增加,显示交易员对美债违约风险的担忧,美债短期承压的可能性较大。综合来看,短期在美国债务上限问题和6月加息决议落地前,美债承压运行的可能性较大。中长期来看,随着利空因素落地、经济衰退压力的升温,十年期美债仍具有上行空间。操作上建议短期观望为主,等待风险因素落地。 $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $NQ100指数主连 2306(NQmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $SP500指数主连 2306(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2306(YMmain)$ $黄金主连 2306(GCmain)$ $WTI原油主连 2307(CLmain)$
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老虎证券
2023-05-23
决策分析:只剩10天了!债务僵局引爆债市,美联储鹰声刺激美元 今日警惕这一数据
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12月。 受上述言论影响,基准10年期
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收益率连续第七个交易日上涨,隔夜触及3.728%,在亚洲市场稳定在该水平附近。两年期国债收益率目前报3.875%。 美元跟随这一走势,在亚洲市场兑日元触及六个月高位138.88。美元兑多数其他货币坚挺,兑欧元报1.0800美元,兑澳元报0.6645美元。 周二公布的调查数据显示,日本5月份制造业活动七个月来首次扩张,而随着新冠疫情后的复苏提速,服务业增长创纪录。 欧洲、英国和美国的采购经理人指数(PMI)调查将于今日晚些时候公布,强劲的服务业增长料将使这些指数维持在扩张区间。 油价持续攀升。基准布伦特原油期货上涨0.24%,至每桶76.17美元,美国WTI原油期货上涨0.32%,至每桶72.29美元。现货金下跌0.45%,至1,960美元。 日内焦点与风向标: 15:15 法国5月制造业PMI初值 15:30 德国5月制造业PMI初值 16:00 欧元区5月制造业PMI初值 16:00 欧元区3月季调后经常帐 16:30 英国5月制造业PMI 16:30 英国5月服务业PMI 21:00 美联储洛根在研讨会上致辞 21:45 美国5月Markit制造业PMI初值 21:45 美国5月Markit服务业PMI初值 22:00 美国4月新屋销售总数年化 22:00 美国5月里奇蒙德联储制造业指数
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云涌
2023-05-23
美债离违约悬崖步步逼近:收益率“恐慌溢价”持续攀升……
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牌期间耗尽现金,它将优先支付公众持有的
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的利息和本金。这个规模高达24万亿美元的市场是全球借贷成本的基准,也是货币市场融资的重要抵押品,同时还是各类投资组合持仓的核心部分。 然而,这一假设从未得到验证,财政部官员长期以来一直在公开场合对优先支付排序是否可行表示怀疑。因此,考虑到当前摊牌的激烈程度,市场参与者正在激烈博弈。 摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)本月早些时候警告称,即使是走向违约边缘也是危险的,后果是不可预测的。他在本月早些时候接受采访时表示,“你越接近它,你就会越恐慌。关于市场的另一件事是,永远记住,恐慌是让人害怕的一件事——人们会做出非理性的决定。”
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金融界
2023-05-23
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