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黄金空头爆发、技术面很不妙!FXStreet首席分析师:金价恐再大跌近20美元
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2万,预期24.8万,前值24.3万。
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人数连续第三周下降,降至两个月来最低水平,这表明尽管经济增长放缓,但就业需求依然健康。 与此同时,美国国债收益率飙升至数周新高。10年期国债的收益率目前为3.25%,而2年期国债的收益率徘徊在3.51%左右。 黄金短期技术前景分析 Bednarik指出,黄金价格连续第三日大幅下跌,一度接近1680.82美元/盎司的2022年低点。从日线图来看,技术指标支持金价测试上述年内低点。技术指标大幅下挫,接近超卖区域,但没有下行乏力的迹象。与此同时,20日简单移动平均线(SMA)加速下滑,该均线仍远高于当前金价水平,但低于较长期均线。 Bednarik补充道,根据4小时图,黄金短期内超卖,不过没有迹象显示空头会放弃。技术指标保持在极端水平的下降趋势,相对强弱指数(RSI)目前在25。与此同时,金价在所有主要移动平均线下方延续大跌态势,这反映出空头的强势。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位: 支撑位:1688.70美元/盎司;1680.80美元/盎司;1669.30美元/盎司 阻力位:1703.90美元/盎司;1714.10美元/盎司; 1729.25美元/盎司 香港时间10:55,现货黄金报1698.47美元/盎司。
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2022-09-02
全球市场的大日子!非农报告重磅来袭 可能推动美联储再次大幅加息
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2万,预期24.8万,前值24.3万。
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人数连续第三周下降,降至两个月来最低水平,这表明尽管经济增长放缓,但就业需求依然健康。 不过,任何表明就业增长大幅放缓的迹象,再加上时薪数据放缓幅度加大,都可能有助于促使市场对美联储的加息预期转向50个基点。 在8月非农就业报告出炉前,被称为“小非农”的ADP就业数据或许可以提供参考。数据显示,美国ADP就业人数8月增加13.2万,低于预期的30万,创下去年初以来的最小增幅。 美国银行(Bank of America)首席美国分析师Michael Gapen表示:“市场参与者的观点是,在确定9月份75个基点或更大幅度的加息是否比50个基点更合适方面,就业报告比CPI通胀报告更重要,我认为这是正确的观点。” 美联储最近一次议息会议将在当地时间9月20日-21日召开。芝商所CME利率观察工具Fed Watch显示,美联储在9月议息会议上加息75个基点的概率为76%,加息50个基点的概率为24%。 美联储官员将在9月开会时考虑的其他重要数据是9月13日公布的8月份消费者物价指数(CPI)。预计CPI数据仍然高企,但由于汽油价格下跌,8月CPI升幅料低于7月份的8.5%。 市场将如何反应? 在本周非农就业报告公布前,由于担心通货膨胀和利率上升,股市遭到抛售。策略师们说,这份就业报告可能被视为“坏消息就是好消息”类型的报告。 如果非农数据强劲,可能引发股市更多抛售,并推高债券收益率,因为投资者会认为,这将使美联储在加息方面更加积极。 Bleakley Advisory Group首席投资官Peter Boockvar说:“疲弱的数据将导致债市反弹 。这将导致美元走软,给股市带来止跌回升,但我不知道这种情况会持续多久,因为在经济衰退的时候买入股票并不是一个好策略。我认为,对一些人来说,经济将会陷入一场衰退,而对另一些人来说,可能不会。” 标准普尔全球评级全球首席经济学家Paul Gruenwald表示:“我们要告诉客户和利益相关者的是,我们应该关注劳动力市场……如果劳动力市场开始走弱,消费者信心也会随之走弱。劳动力市场走弱将是显示经济可能会进入衰退的一个非常强烈的暗示。” 瑞银周四报告称,根据最新的经济数据,美国经济在未来12个月内进入衰退的可能性已攀升至60%。瑞银经济学家Pierre Lafourcade和他的团队曾在6月份给出了40%经济衰退概率的预测。 美联储“鹰声阵阵” 美联储主席鲍威尔上周强调,美联储致力于通过加息对抗通胀,且不打算退让,令市场感到恐慌。许多市场专业人士预计,美联储明年将收回部分加息举措。 鲍威尔在杰克逊霍尔的讲话中直言不讳地警告说,由于美联储试图通过加息来控制通胀,经济和劳动力市场可能会感到“痛苦”。投资者一直在争论,美联储是会利用9月议息会议,第三次加息75个基点,还是将加息幅度缩减至50个基点。 美联储主席鲍威尔8月26日在杰克逊霍尔央行年会上说道:“降低通胀可能需要一段持续低于趋势增长率的时期。尽管利率上升会减缓经济增长和就业市场疲软,但这将降低通胀。它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。这是降低通胀的不幸代价,但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 鲍威尔重申,目前联邦公开市场委员会(FOMC)的首要目标是要让美国通胀率重新回到2%的目标水平,物价稳定是美联储的责任,是经济的基石。 美联储“三号人物”、纽约联储主席威廉姆斯认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。 威廉姆斯8月30日在接受采访时表示:“确实需要利率比那个水平高出一点,因为不仅是要达到超出中性的水平,还要努力让需求恢复到与供应一致”。他反驳了市场关于明年降息的预期,称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。 8月31日,克利夫兰联储主席、美联储政策制定委员会具有投票权的成员梅斯特(Loretta Mester)说,美联储必须在2023年初之前将关键贷款利率上调至4%以上,并保持这一水平。 当地时间9月1日,新晋“鹰王”明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示,他将密切关注就业报告,以寻找薪资增长的迹象。 美联储的重点 毕马威(KPMG)首席经济学家Diane Swonk说:“劳动力市场状况一直是美联储关注的焦点。说失业率处于不可持续的低水平是一回事,说我们将提高失业率是另一回事。它们的意思是一样的. ...劳动力市场的痛苦导致失业率上升。” Swonk表示,8月就业报告备受关注,但分析师预计政府的月度就业数据会在8月出现误导。 她说:“8月往往是一年中薪资调查回复率最低的月份,因此可能会出现一些幅度最大的修正。这个数字可能会被大幅修正。你必须对这个数字持怀疑态度。” Swonk表示,小型企业的招聘可能比大型企业受通胀压力和利率上升的影响更大。她预计,可能会出现某种程度的劳动力“囤积”,因为企业会因为难以找到工人而留住工人,而不是解雇他们。 她补充称,以休闲和酒店业为例,该行业可能不会出现通常的夏末低迷,因为进入夏季度假季,企业本来就人手不足。 非农数据明年年初恐现负值? Swonk和Gapen都预计,随着美联储收紧政策对劳动力市场造成影响,就业市场的月度数据将在明年初开始出现负值。 尽管美联储大幅加息,但美国失业率仍为3.5%。这是自1969年以来的最低水平。但摩根士丹利(Morgan Stanley)前亚洲区主席、美国经济学家史蒂芬·罗奇(Stephen Roach)预测,失业率肯定会开始攀升。 罗奇(指出:“到目前为止,这种情况还没有发生,而且美联储已经大幅收紧货币政策,这表明他们还有很多工作要做。失业率可能会超过5%,希望不会比这高很多。但它可能会上升到6%。” 然而,到目前为止,就业市场仍然保持着令人惊讶的弹性。美国劳工统计局本周报告称,7月份有1120万个职位空缺,比预期多出100万个。 招聘公司LaSalle Networks的创始人Tom Gimbel表示,尽管科技行业高调宣布裁员,但他并没有真正看到经济放缓。 Gimbel说道:“我们看到了技术部门的大幅提升……它还在继续增长。数量最多的往往是网络安全领域。我看到职位空缺的数量同比增长了20%,到项目管理则增长了15%。各家公司仍在技术领域开展特殊项目。” Gimbel补充道:“我们刚刚从杰克逊霍尔再次听到消息,美联储是认真的,我们将控制通货膨胀。劳动力市场显然已经失衡。整体经济越强劲,美联储收紧政策的力度就越大。”
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2022-09-02
风云突变!美数据连传佳音、中国一则消息引发恐慌 美元怒破110、全球市场“跌”声一片
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为2022年6月25日当周以来新低。
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人数连续第三周下降,降至两个月来最低水平,这表明尽管美国经济增长放缓,但就业需求依然健康。 亚特兰大联储GDPNow模型显示,美国经济预计在第三季度的年化增长率为2.6%,高于此前估计的1.6%。 亚特兰大联储补充称,在美国7月营建支出月率和美国8月ISM制造业PMI公布后,预计美国第三季度实际个人消费支出增长和第三季度实际私人国内投资总额增长分别从2.0%和-5.4%上升到3.1%和-3.5%。 美国劳工部将于周五公布8月非农就业报告,而这份备受期待的就业报告有可能在本月晚些时候引发美联储第三次加息75个基点。 此前已有一系列数据显示消费者信心强劲、劳动力需求旺盛。美国周二公布的数据显示,7月职位空缺出人意料地增至1120万个,接近创纪录水平,且每名失业者对应2个空缺岗位;同时,美国谘商会8月消费者信心指数升至三个月高位。这两项指标均高于预期,表明家庭需求强劲、劳动力市场持续紧俏。 周五的8月非农就业报告是美联储9月会议之前公布的最后一批重要数据之一。这些数据将帮助美联储官员们解读复杂的经济和通胀难题。市场预计,8月非农就业新增人数将为健康且温和的29.8万人,失业率将稳定在3.5%、达到50年来的最低水平;在劳动力供需持续不匹配的情况下,预计工资也会稳步增长。 在7月非农就业新增人数大超预期之后,即将到来的8月非农就业报告加上7月职位空缺意外增加、以及美国谘商会8月消费者信心改善这些因素可能足以促使美联储在9月会议上再次加息75个基点,以遏制通胀飙升。 经济学家Anna Wong表示:“在所有这些数据的背景下,这份非农就业报告变得非常重要。它可能会证实其他数据一直在显示的趋势,即经济仍非常有弹性。” 不过,如果8月非农就业报告显示就业增长大幅放缓、且平均时薪数据出现较大放缓,可能有助于市场加息预期转向50个基点。除此之外,美联储官员还需要在本月晚些时候看到消费者价格指数(CPI)的最新结果,才能明确他们对适当政策回应的看法。美联储主席鲍威尔上周表示,美联储本月晚些时候的利率决议“将取决于整体数据和不断演变的前景”。 中国防疫封锁措施再引发“恐慌” 成都逾2000万人原则居家 成都宣布封锁其2120万居民,并启动了为期四天的全市核酸测试,中国一些人口众多和经济重要的城市正在与疫情作斗争。 当地政府在一份声明中说,四川省省会成都市的居民被要求从当地时间周四下午6点起待在家里,允许家庭每天派一个人去购买必需品。 成都周三报告了157例国内传播感染病例,是自4月和5月上海以来被封锁的中国最大城市。目前尚不清楚在周日大规模测试结束后是否会解除封锁。 包括南方的深圳和东北的大连在内的其他主要城市本周也加强了对新冠病毒的限制,从要求在家工作到关闭部分地区的娱乐企业。 这些举措减少了数千万人的活动,加剧了中国面临的挑战,中国“动态清零”防疫政策对经济造成很大的影响,该政策使中国的边境大多对国际游客关闭,这与其他国家尝试与冠状病毒共存的原则显得格格不入。 市场走势:美元一举突破110大关 全球市场跌声一片 美国股市周四暴跌至至少一个月来的最低水平,美联储料将继续大幅加息以及中国一个主要城市的又一次疫情封锁加剧了人们对经济增长的担忧。 道琼斯工业平均指数下跌134点或0.4%,标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1%和2.1%。 (标普500指数30分钟走势图,来源:FX168) 欧股也大幅下跌:德国DAX30指数收盘下跌203.30点,跌幅1.58%,报12631.66点;英国富时100指数收盘下跌137.35点,跌幅1.89%,报7146.80点;法国CAC40指数收盘下跌90.79点,跌幅1.48%,报6034.31点;欧洲斯托克50指数收盘下跌61.40点,跌幅1.75%,报3455.85点。 桥水基金对欧洲地区10只股票的空头头寸总计超过30亿美元。该公司在8月份已将其披露的头寸削减至不足10亿美元。目前尚不清楚桥水的押注是为了直接从看跌中获利,还是为了对冲其投资组合的其他部分。由于桥水基金只被要求披露主要仓位,做空者的总数可能还会更高。桥水披露了其做空的10只欧股,其中包括阿斯麦控股、安联保险和拜耳。 所有主要股指都有望在本周收盘走低。道指预计将下跌近3%,而标准普尔和纳斯达克将分别下跌约3.5%和4.5%。 此前,两年期美国国债收益率周四一度升至3.516%,为2007年11月以来的最高水平。 主要股指已经连续四个交易日下跌。周三是8月的最后一天,道指下跌近0.9%。标准普尔500指数下跌约0.8%,纳斯达克综合指数下跌约0.6%。 道指8月份收盘下跌约4.1%,标普和纳斯达克分别下跌4.2%和4.6%。 投资者正在讨论股市是否会在9月再次挑战6月低点,9月是市场表现历史最差的一个月。此前,投资者对美联储官员近期的鹰派言论进行了权衡,这些官员没有显示出任何放松加息的迹象。 ”如果我们重新测试低点,我认为会在9月,”SoFi的Liz Young周三在表示。不过,她补充称,“我认为,要做到这一点,就必须有比6月16日更糟糕的情况出现”,比如业绩修正结果比投资者预期的更糟。 道富银行高级全球市场策略师Marvin Loh表示,中国最新的新冠疫情限制措施“给市场带来了一个老对手”。Loh说:“我们没有忘记,中国还没有完全开放。” 美元指数周四触及20年高位,兑对利率敏感的日元也触及24年高点,此前美国公布的数据显示美国经济强劲,令美联储有更多空间大举升息以遏制通胀。 美元指数DXY站上110关口,续创20年新高;美元兑日元站上140大关,为1998年以来首次;英镑兑美元自2020年3月以来首次跌破1.15。 (美元指数30分钟走势图,来源:FX168) 丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne在ISM数据公布后表示:“股市触及新低,收益率上升,这可能在一定程度上反映了数据,因为这些数据没有明显放缓的迹象。” “这可能会让市场预期美联储的立场会稍微强鹰派一些。” 忠利保险资产管理公司分析师表示:“即使在创下新纪录之后,美元的强势仍有进一步扩大的空间,尤其是受到全球经济放缓和欧洲能源危机的推动。” 在强劲的经济数据支撑下,市场对下个月美联储会议上美国将连续第三次加息75个基点的预期正在上升,联邦基金利率期货最新数据显示,美联储加息的可能性约为77.1%。 随着美元强势上涨,黄金价格跌破1700美元的关键心理关口,为六周来首次。 美市盘中,金价持续走低,现货黄金失守1690美元/盎司,触及7月份以来的最低水平1688.71美元/盎司,日内跌超1.2%。COMEX期金跌破1700美元/盎司,日内跌1.52%。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月1日20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2409手,交易合约总价值4.09亿美元。 独立分析师Ross Norman称,“目前贵金属阻力最小的方向看来是走低,因美元走强继续打压市场。” “预计金价将下跌并测试1680美元水准,”Norman补充道。 随着中国新冠肺炎疫情封锁措施加剧了人们对高通胀和加息正在抑制燃料需求的担忧,周四油价暴跌。 布伦特原油期货下跌2.50美元,至93.15美元/桶,跌幅2.6%。美国WTI原油期货价格下跌逾3%,至86.57美元/桶低点。 (美国WTI原油期货30分钟走势图,来源:FX168) 随着成都因新冠感染病例激增而面临封锁,对全球需求的担忧被放大。中国的“动态清零”防疫政策经常在2022年限制原油价格,限制了这个世界上最大的石油进口国的需求。 8月,中国一项衡量工厂活动的民间指标也陷入收缩,原因是新冠肺炎疫情加剧,以及极端高温和干旱导致的电力短缺阻碍了中国经济复苏。据财新传媒有限公司和标普全球周四发布的数据显示,8月份财新中国采购经理人指数从7月份的50.4降至49.5,低于荣枯分水岭50。 AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam在周四的一份报告中表示,中国财新制造业PMI数据的疲弱“进一步证实,未来几天石油需求将受到更不利环境的打击”。 Julius Baer的分析师Norbert Rucker说:“西方世界和中国的石油需求都停滞不前,而供应却在逐渐增加,这主要得益于美国页岩气的繁荣。” 瑞讯银行高级分析师Ipek Ozkardeskaya在一份报告中表示:“由于对全球经济衰退的担忧加剧,以及需求下降的前景,美国原油价格再次跌破90美元/桶。”
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夏洛特
2022-09-02
4亿美元大单砸盘!美数据意外连传惊喜 黄金大跌逾20美元下破1690
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为2022年6月25日当周以来新低。
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人数连续第三周下降,降至两个月来最低水平,这表明尽管美国经济增长放缓,但就业需求依然健康。 美市盘中,金价持续走低,现货黄金失守1690美元/盎司,触及7月份以来的最低水平1688.71美元/盎司,日内跌超1.2%。COMEX期金跌破1700美元/盎司,日内跌1.52%。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月1日20:41一分钟内买卖盘面瞬间成交2409手,交易合约总价值4.09亿美元。 独立分析师Ross Norman称,“目前贵金属阻力最小的方向看来是走低,因美元走强继续打压市场。” "预计金价将下跌并测试1680美元水准,”Norman补充道。 由于数十年的高通胀迫使世界各国央行收紧大流行时期的货币政策,金价承压。自3月初突破2000美元水平以来,金价已下跌逾350美元,并在8月份连续第五个月下跌,为自2018年以来持续时间最长的月度下跌。 美元也在接近20年高点的位置保持坚挺,令持有其他货币的买家购买黄金的成本上升,从而加大了黄金的压力。 眼下,市场的注意力转向定于周五公布的非农就业报告。 有机构分析指出,就业数据保持强劲可能会让投资者感到,前两个季度的GDP负增长更像是一种反常现象,而非趋势的开始。好于预期的数据可能最终会给市场带来一点乐观情绪。另一方面,对8月非农数据的预期范围很广,从7.5万到45.2万不等。市场预期的不集中意味着波动性可能会加大。预计失业率将稳定在3.5%。由于通胀是一个大问题,市场可能会增加对平均时薪的关注。料平均每小时工资年率将从5.2%小幅提高至5.3%。在8.5%的通胀率下,美国普通劳动者的实际收入仍在下降。 “强劲的就业市场可能为美联储采取更激进的政策铺平道路,这对非收益率黄金而言是个坏消息,”City Index资深金融市场分析师Fiona Cincotta在一份报告中称。
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夏洛特
2022-09-02
重磅!美初请再传“佳音” 黄金急挫近10美元、跌破1700 美联储加息75个基点变得“没有悬念”
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期货跌0.43%。 机构点评: 机构评
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人数连续第三周下降,降至两个月来最低水平,这表明尽管美国经济增长放缓,但就业需求依然健康。 美联储大幅加息阴影笼罩市场 在怀俄明州杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储主席鲍威尔发表鹰派言论,承诺即使经济增长受到打击,也会尽一切努力抑制居高不下的通胀。市场目前预计,美联储9月会议连续第三次75个基点加息概率接近70%。 法国兴业银行外汇策略师Kenneth Broux表示:“鲍威尔言论支持美联储在较长时期内加息预期。押注美联储将在2023年年中开始降息还为时过早。” 瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示,在抗通胀取得重大进展之前,美联储不会放弃鹰派姿态。Haefele预计,美联储今年将再加息100个基点,且并未预见美国经济出现严重衰退。 美联储多位官员近日不断发表鹰派言论。 克利夫兰联储主席梅斯特当地时间周三表示,她预计利率会大幅上升,然后美联储才会减缓对抗通胀的力度。 梅斯特是今年联邦公开市场委员会(FOMC)的票委,她认为明年联邦基金利率将位于4%上方。目前联邦基金利率范围在2.25%-2.5%,这意味着还有至少150个基点的提升空间。 梅斯特预计美联储不会为了保增长而过早降息。她说道:“我目前的观点是,有必要在明年年初将联邦基金利率提高到4%以上,并保持在那个水平,预计明年不会出现降息。” 纽约联储主席威廉姆斯认为利率可能需要升至3.5%以上才能实现通胀目标。 威廉姆斯周二在接受采访时表示:“确实需要利率比那个水平高出一点,因为不仅是要达到超出中性的水平,还要努力让需求恢复到与供应一致”。他反驳了市场关于明年降息的预期,称“我预计需要一段时间才能看到利率下调”。 里奇蒙德联储主席巴尔金周二重申,美联储承诺并“将采取一切必要措施”将通胀恢复到2%的目标水平,但警告这个过程可能并不平顺,也不确定何时才能达成这一核心使命。 亚特兰大联储主席博斯蒂克周二称,美联储恢复物价稳定性的承诺毫不动摇, 现在判断美国抗通胀获胜还言之过早,美国通胀太高,货币政策需要对经济具有限制性。
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Dan1977
2022-09-01
跌不停!黄金一度急挫触及1700 除非出现这一幕,否则多头恐继续疲软
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一度触及1700整数关口,市场今日关注
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等数据,不过最为关键的仍是周五的美国非农就业报告。 随着美元在股市风险偏好不佳的情况下走强,金价跌至6周低点。 金价周四跌至逾一个月低点,因美元走强,且美联储继续积极收紧政策的前景打压零收益黄金的吸引力。 现货金下跌0.4%,至每盎司1,706美元附近,此前曾触及自7月21日以来的最低水平1,700.44美元。 欧洲股市和美国期货周四下跌,受到日益紧缩的货币政策前景和中国封锁的压力。由于投资者寻求避险,美元上涨,导致不提供利息的黄金连续第五天下跌。 黄金8月份连续第五个月下跌,因市场预期美联储将维持高利率以抑制通胀。 克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周三表示,美联储需要在明年年初之前将利率提高到4%以上,然后保持在这一水平,才能将过高的通胀率降至美联储的目标水平。 这与此前美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上发表的讲话有相似之处。鲍威尔当时透露,内部预计到2023年底利率中值将位于4%附近,让一些希望该行明年年中降息的市场参与者大失所望。 “过早宣布战胜通胀‘猛兽’将是一个错误,”梅斯特说道,“这样我们很可能会回到上世纪70年代那种‘走走停停’的货币政策阶段,那段时期对家庭和企业来说代价非常的大。” 这是美国政策制定者发出的一系列鹰派信息中最新的一条。货币市场也反映出,随着官员们加大力度遏制通胀,欧洲央行将在10月份之前收紧货币政策125个基点。 美元指数上涨0.1%,目前交投在109关口上方,美国基准10年期国债收益率升至6月28日以来的最高水平。 尽管黄金被视为对冲通胀的工具,但利率上升增加了持有黄金的机会成本,并提振美元。 欧元区通胀率升至另一纪录高位,并将很快触及两位数水准,预示着欧元区将连续大幅升息,尽管痛苦的衰退似乎越来越确定。 Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说,除非美元和债券收益率出现大幅调整,否则黄金的疲软可能会持续下去。“对中国经济健康状况的担忧也令价格承压,这可能会抑制消费需求。” 包括首次申请失业救济人数和采购经理人指数在内的一系列美国经济数据将于周四晚些时候公布。周五公布的非农就业报告将显示就业市场在加息后的表现,周三公布的一项指标显示就业市场正在降温,对美联储来说是个利好信号。 根据ADP全国就业报告,美国8月民间就业人数仅温和增加。ADP美国8月私企职位增13.2万个,预期升30万。 全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust表示,其黄金持有量周三下降0.3%,至973.37吨。
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厉害啦
2022-09-01
黄金周评:鲍威尔发出最强“鹰”!黄金多头遭暴击 小心下周非农让金价再度大跌
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部周四发布的数据,截至8月20日当周,
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人数为24.3万人。和前一周修正的24.5万人相比减少了2000人。 非农下周重磅来袭 展望下周,投资者将密切关注美国劳工统计局下周五公布的8月份非农就业报告。在劳动力市场趋紧的情况下,美联储拒绝接受美国出现深度衰退的说法。 分析师指出,9月的利率决定在很大程度上取决于就业市场的发展,如非农就业数据令人失望,可能会引发美元大幅抛售,因为这会加大9月加息50个基点的可能性。另一方面,如果非农就业数据再超过50万人,就可能证实进一步大幅加息,从而提振美元并打击金价。 道明证券大宗商品策略全球主管Bart Melek称,由于美联储非常关注宏观数据,8月的通胀和就业报告将成为9月议息会议前的关键市场因素。 他说:“目前,市场对8月份就业人数的预测仍然相当不错,预计失业率将保持在3.5%,就业人数将增加近30万人。” 除了下周五的非农就业数据之外,下周需要重点关注的美国经济数据还包括周二的咨商会消费者信心指数;周三的ADP私营企业就业报告以及周四的初请失业金人数和ISM制造业PMI。 黄金后市恐继续承压 分析师指出,由于美联储维持激进的货币政策立场,而美联储主席鲍威尔周五的演讲进一步强化这一立场,金价面临进一步的下行压力。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示,由于利率仍处于高位,黄金可能难以上涨。他说:“我现在对贵金属不是很乐观,因为价格在这些关键支撑位徘徊。” Melek表示,下周金价很有可能跌破1700美元/盎司。 Melek说道:“在我们确定美联储会逆转政策之前,金价不会大幅上扬。而这在2023年晚些时候之前都不太可能。”
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2022-08-28
金市展望:鲍威尔鹰声大作黄金“跳崖”!“数据炸弹”来袭 下周金价恐大跌至1600美元?
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国ADP私营企业就业数据变化 下周四:
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人数、ISM制造业PMI 下周五:美国非农就业数据
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夏洛特
2022-08-28
兴业投资:经济放缓忧虑&伊原油入市预期,国际油价下跌
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万,比前一周修订后的水平减少1.9万。
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人数连续第二周下降,显示就业形势强劲,表明尽管经济不确定性不断加大,雇主仍在留住员工。不过一些雇主一直在裁员或冻结招聘,尤其是科技行业的雇主,随着美联储加息以抑制需求和抑制通胀,这种情况可能在未来几个月继续下去。 美国经济分析局(BEA)周四公布的第二次预估显示,美国经济第二季度折合成年率收缩0.6%,好于初值的萎缩0.9%,也超过了市场预期的萎缩0.8%。“在初步预估中,实际GDP下降了0.9%,”美国经济分析局在其报告中解释道,“这一更新主要反映了消费者支出和私人库存投资的向上修正,被居民固定投资的向下修正部分抵消。”尽管第二季度国内生产总值数据仍表明实际国内生产总值增长连续第二次下降,但该数据得到上修削弱了当前美国经济进入衰退的看法。政府衡量美国经济增长的主要指标在2022年上半年指向不同方向,这为有关经济健康状况的进一步辩论提供了基础。而另一个不太为人所知的衡量经济增长的官方指标国内总收入(GDI)在第二季度增长1.4%,第一季度增长1.8%。该数据通过计算生产商品和服务产生的所有收入来衡量经济活动,比如薪酬和公司利润。从理论上讲,国内生产总值和国内收入总值增长幅度应该持平,但两者出现差异很少是由于数据错误和遗漏造成的。国民收入和产品账户 (NIPA) 收入方面的增长更符合支出方面的“核心”部分,并进一步增加了经济正在放缓但尚未全面收缩的论点。 美国银行策略师在一份分析报告中称,由于石油和汽油价格下跌,美国的通货膨胀似乎已经见顶,预计美元也已见顶。美国的通胀已经开始下降,而G10其他大多数国家的通胀仍在上升。由于其他央行也大幅加息,美联储不再是G10中最鹰派的央行。虽然美元被高估了,但预计美元短期内不会走软,并预计通胀在下降的过程中会保持粘性,让美联储保持警觉,并在更长时间内保持高利率政策。 多位美联储官员对他们将在9月会议上支持多大幅度加息含糊其辞,但继续强调将进一步加息,并在停止加息后保持一段时间,直到将通胀从经济中挤出去:堪萨斯城联储主席乔治表示,加息可能导致失业率上升,并且已经开始抑制家庭和企业支出,但联储不会放松收紧政策的力度。现在说在9月会议上是加息50个基点还是75个基点合适“仍为时过早”。联邦基金利率目标区间最终可能需要超过4%才能产生预期的影响,可能需要在一段时间内保持利率在高位;费城联储主席哈克也发出了类似信息,尽管看似他对终端政策利率的预期比乔治要低一些。希望看到利率达到,比如说,3.4%之上--那是上次经济预测摘要中的中位数--然后也许会保持一段时间。至于下个月的决定,他说,他需要看看下一份通胀报告的情况。哈克说:“不管是50个基点还是75个基点,我现在都无法确定;亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受《华尔街日报》采访时说,“在这个问题上,我会通过抛硬币”来决定是加息50个基点还是75个基点;圣刘易斯联储主席布拉德表示,现在的利率还没有高到足以开始遏制价格压力,他重申倾向于前端发力加息,年底将联邦基金利率目标区间升至3.75%-4.00%。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道扩散,油价自上轨回落;14和20日均线看涨;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价跌穿中轨;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在92.00-95.35区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月23日高点94.20,突破后将上探8月24日高点95.35,然后是8月25日高点95.70和8月3日高点96.55,以及7月25日高点96.90和7月31日低点97.60;而下方支持留意8月24日低点92.80,突破后将下探8月25日低点92.30,然后是8月15日高点92.00和8月19日高点91.65,以及8月22日高点91.00和8月23日低点90.50。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20日均线看跌;随机指标自超买区回撤。 4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14均线转跌,20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14和20小时均线看跌;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在98.50-101.85区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月26日高点100.50,突破将上探7月13日高点101.20,然后是8月24日高点101.85和8月25日高点102.45,以及7月29日低点103.45和8月1日高点104.40;而下方支持留意8月26日低点99.65,跌破将下探8月25日低点99.10,然后是8月2日低点98.50和8月19日高点97.85,以及8月18日高点97.40和8月8日高点96.70。 周五关注: 美国7月个人支出 美国7月个人收入 美国7月个人消费支出(PCE)物价指数 美国7月批发库存 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 杰克逊霍尔全球央行研讨会 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-08-26
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兴业投资
2022-08-26
系好安全带!金融市场正为鲍威尔可能发表“非常鹰派”的讲话做准备
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部周四发布的数据,截至8月20日当周,
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人数为24.3万人。和前一周修正的24.5万人相比减少了2000人。 德意志银行的Wessel、Reid和Allen在周三的一份报告中写道:“鹰派冲击即将到来的情况是,美联储主席最经常代表制定政策的联邦公开市场委员会(FOMC)公开讲话,而这次是他发表带有个人倾向言论的机会。鲍威尔很可能会亲自权衡导致通胀恶化的风险,但让我们看看他的倾向是否足以满足市场的胃口。” 纽约Medley Global Advisors全球宏观战略董事总经理Ben Emons表示,明尼阿波利斯联储主席卡什卡利“加大了对通胀鹰派立场的赌注”,这一迹象表明,美联储的沟通“旨在防止宽松的金融环境过早地破坏美联储的工作”。 华盛顿Monetary Policy Analytics分析师Derek Tang说道:“鲍威尔的表现将让听众相信,美联储在双重使命的背景下,是认真对待通胀问题的。”Tang在一份报告中写道:“我们仍然认为美联储9月将加息75个基点,而不是50个基点,随后从11月开始将加息幅度降至25个基点。” 加息周期还没有结束 BMO Capital Markets策略师Ian Lyngen和Ben Jeffery称,“可以肯定的是,鲍威尔的目标之一将是传达抗击通胀仍需努力,加息周期尚未接近尾声的信息”。 他们在一份报告中写道:“卡什卡利关于美联储需要收紧货币政策的言论‘非常明确’,与这一主题保持一致。我们预计,这只是一系列官方头条新闻的开始——其中大部分将在交易周接近尾声时出现。” 高盛(Goldman Sachs)表示,预计美联储主席鲍威尔将在杰克逊霍尔年会上继续保持鹰派,但会重申放缓紧缩步伐的理由。他可能会通过强调美联储仍致力于降低通胀,以及未来政策决定将取决于即将出炉的数据,来平衡这一信息。 高盛预计,美联储将在9月加息50个基点,并在11月和12月各加息25个基点,不会像前两次会议加息75个基点那样激进。 高盛经济学家Jan Hatzius周二接受彭博采访时说道:“我们有两次加息75个基点。我们的预期是,除非数据出现重大意外,否则9月的加息幅度为50个基点。我不认为鲍威尔而会具体说明具体的数字,但我认为他会说,存在过度紧缩的风险,因此,加息速度慢一点是合理的。” 总部位于巴尔的摩的Facet Wealth投资主管Tom Graff表示:“市场的想法是,鲍威尔将强烈重申美联储降低通胀的承诺,并可能暗示在接下来的几次会议中将继续大幅加息。这种观点是过去几天利率飙升的主要推动力。” Graff称:“美联储重建其价格稳定的声誉是非常重要的。因此,鲍威尔将传递与7月FOMC会议上相同的信息,即使他们开始考虑明年初暂停加息的可能性。他们将坚持这种鹰派言论,直到他们百分之百确定是时候暂停了。”
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