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美联储鹰派立场利于美元 原油价格支撑加元,美元兑加元高点回落守住1.3600关口
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五的美国经济报告还包括耐用品订单,这与
美
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收益率和美国债务上限危机一起,将共同推动美元需求。国际油价的最新动态可能会为美元兑加元货币对提供一些推动力,现货价格仍有望录得强劲的周涨幅,尽管多头可能会等到突破1.3665-1.3670区域后再进行新的押注。 荷兰国际集团的经济学家预计美元兑加元将在年底跌破1.30。“从美国银行业问题(加拿大的风险敞口相当大)、石油的不确定表现和风险不稳定开始,加元的短期不利因素仍然不容忽视。我们预计美元将在今年下半年加速下跌,油价将得到支撑,到2023年底美元兑加元将持续跌破1.30。”
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Sue
2023-05-27
格上每日收评—2023年05月26日
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可能需要注意:欧洲的衰退信号已经出现,
美
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上限的问题也出现曙光。在这种背景之下,欧元和美元有可能出现了一些调整,相应地也可能改变人民币的趋势。 东方证券认为,从经济基本面来讲,国内经济延续恢复态势,内生动能在不断增强,政策引而不发、保持定力,人民币汇率在当前水平继续贬值的空间有限,预计不大可能去触及去年10月底的7.3元/美元左右的低点。鉴于美联储加息周期已趋于尾声、经济实质衰退的风险不断增强,下半年人民币汇率升值的空间可能更大。 开源证券表示,历史上来看,人民币汇率加速贬值期间,因资金面掣肘叠加对国内基本面担忧或导致市场出现较为明显的调整,考虑到目前市场主线淡化、轮动加快、赚钱效应减弱及成交量萎缩,预计短期A股或将面临阶段性调整压力,直到基本面复苏程度有实质性提升。 新闻二:商务部部长王文涛会见美国商务部长雷蒙多 5月25日,商务部部长王文涛在赴美国参加亚太经合组织贸易部长会议期间,在华盛顿会见美国商务部长雷蒙多。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了坦诚、专业、建设性的交流。中方就美对华经贸政策、半导体政策、出口管制、对外投资审查等表达重点关切。双方同意建立沟通渠道,就具体经贸关切和合作事项保持和加强交流。 中国对美企“永远非常重要” 在美国一再“脱钩断链”背景下,中国在美企全球布局中的地位是否下降备受关注。 对此,在日前北京举行的2023年全球贸易投资促进峰会上,中国美国商会主席华刚林表示,中国对美企来说“永远是非常重要的投资目的地”,美国企业还在加大对华投资,“大部分企业是没有转移供应链的”。 埃克森美孚中国公司董事长谭然格说,埃克森美孚在华业务历史超过131年,可以说是中国长期的合作伙伴,“我们仍然认为中国是一个战略市场”。 “虽然现在市场风云莫测,我们仍然看好在中国的投资,也仍然进行投资。”谭然格说,埃克森美孚已参与了惠州液化天然气接受站的项目,还在投建一个“世界级的工厂”,以满足中国对高性能化学品日益增长的需求。 中美合则两利 美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦称,美中双边关系存在竞争,但也有更多理由开展合作。“我们应竭尽全力,确保两国在不过度关注竞争,正视合作利益的道路上前行。” 克雷格·艾伦发表视频致辞时表示,健康平衡的美中经贸关系符合双方利益。2022年,美中双边货物和服务贸易额达到创记录的6910亿美元。美对华货物出口创下1510亿美元的历史新高,比过去十年增长了26%,两国企业和消费者均从中获益。另据美方统计,2022年美对华货物出口为美带来100万个就业机会。 “2023年,中国领导人在两会上宣布中国将进一步推进机构改革,深化国际合作,这令我们备受鼓舞”,克雷格·艾伦称,美国企业十分清晰地接收到从中央到地方传递出来的积极信号:中国将持续开放营商环境,吸引外国投资。 克雷格·艾伦说,当前,解决经贸政策问题能够最大限度发挥工商界“稳定器”作用,为建立必要的信任奠定基础,以解决未来可能面临的更大难题。他表示,美国企业已做好准备为此提供支持,支持中国经济实现以国内消费和创新驱动的绿色转型。“历史表明,我们越是互联融通,冲突的可能性就越低,共同繁荣的可能性就越大。” 华刚林也称,美中两国贸易使美国获益良多,两国经贸是“高度融合”的,突然的冲击对美中两国和世界都将造成“灾难性的后果”。他表示,两国政府需要密切合作来解决现有的一些关切,提供务实有意义的指导,指导企业界更好在华运作。 市场有风险,投资需谨慎。本内容表述仅供参考,不构成对任何人的投资建议。 格上研究
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格上财富
2023-05-26
打开潘多拉魔盒!亚洲交易员降低风险,害怕下周一前无法达成债务协议……
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。 他表示:“印度和韩国的主权债券都对
美
国
债
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变动表现出韧性,并将受益于潜在的债券指数纳入。”他指的是对这两个亚洲市场正在进行的评估。 德意志银行驻新加坡的亚太信贷分析主管Owen Gallimore表示,目前还不能确定是否债务协议会结束这一问题,尤其是在债券市场可能低估了与最终协议相关的风险的情况下。 “这项决议可能很快就会变成抛售,”他说,“今年信贷市场出现困境的看跌论调尚未结束,而亚洲市场正因息差收紧而陷入这种局面,因此风险回报并不好。”
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超启
2023-05-26
ACY证券:白宫上演“勇敢者游戏”,两党之间谁会先服软?
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信用会崩溃,美元也会随之被拖下神坛。
美
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债
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的信用评级极为重要,市场认可的三大评级机构分别是标普、惠誉和穆迪。在2011年,就在债务上限达成协议之后,标普将美债评级从AAA下调至AA+,令美国股市与大宗商品暴跌,美债利率与美元汇率大幅度背离,黄金则爆发上涨。而昨晚惠誉的动作自然触动了市场敏感的神经,让投资人担心是否是下调评级的前兆。说实话,的确是前兆,但这种前兆在美债历史中并不少见。每当有经济下滑、债务上限、财政赤字等问题出现时,这些评级机构都会将美债放在负面观察名单当中,但多数情况都会在一段时间后从名单中移除。 拜登民调支持率 – FiveThirtyEight 现在的问题是民共两党是否会让步,答案是必然的,不确定的是让步的时间。上限问题拖得越久,对经济与市场的损害便会越大。至于谁先让步,大概率是拜登领导的民主党。要知道,不管是11年还是13年,最终妥协的党派当时的支持率都在下降。政客可以不关心经济,但绝不可能不关心选票。由图可见,拜登的支持率近期持续下滑,特朗普的支持率反而有所反攻,民主党在这场“勇敢者游戏”中已经失去先机。如果真的按照共和党要求,大幅削减支出,美国的经济未来将进一步下滑。 DJ30四小时图 目前不管从哪个方面来看,美国的价值型周期板块都承受巨大的压力。从道琼斯指数四小时图,头部反转结构已经非常明显。受到美元升值的影响,道指不仅跌穿了33000颈线整数位大关,还突破了下降通道的封锁。200均线装向下行,银行业风波还未结束,最近债券利率的飙升,进一步引发银行的资不抵债。整体来看交易策略应该以回踩做空为主。阻力位应该关注33000大关以及33250附近,下方支撑则要看32500的斐波那契0.618回调线附近。入场时机可以配合一小时级别的随机指标超买区死叉信号。 今日数据 – 北京时间 20:30 美国当周初请失业金人数 20:30 美国一季度实际GDP修正值 22:00 美国4月成屋签约销售指数月率 22:00 美国当周EIA天然气库存 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) 微信:acyauzh 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性,不做任何声明或保证;由第三方的建议,预测或其他信息导致了投资损失,ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议,与个人投资目标,财务状况或需求无关。如有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见 。 2023-05-25
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ACY证券
2023-05-26
债务谈判僵局未破!拜登和麦卡锡“严重问题没解决” 美国财政部:现金储备暴跌至495亿美元
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达成协议,投资者要求持有最有违约风险的
美
国
债
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的溢价已经消退,但焦虑情绪仍然加剧。 6月初到期的证券收益率在前一天达到7%以上的水平后,于周四回落,在此期间,耶伦警告美国可能会耗尽借贷能力,无法偿还债务。此举出台之际,立法者的评论为那些对达成协议持乐观态度的人提供了支持。
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小萧
2023-05-26
美债市场预测美国短期通胀风险下降 未来两月可能加息一次
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美
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债
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投资者似乎对美联储最终控制通胀抱有信心,因短期通胀预期指标甚至低于长期指标。 反映通胀预期的5年期通胀保值国债盈亏平衡利率跌至比10年期利率低约9个基点的水平。而直到5月1日,该利差还是正值,此次方向的逆转说明交易员开始预期短期通胀风险下降。 与此同时, 美联储官员还在讨论下月应继续加息还是维持利率不变。利率交易员预计未来两个月可能还会加息一次。
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金融界
2023-05-26
美股收盘:道指跌超250点 新能源车股普跌蔚来汽车跌超9%、小鹏跌超5%
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年期美国国债,也是他所谓的“最危险”的
美
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债
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,押注市场关于美联储今年降息的预测是错误的。 “美联储现在的首要任务是遏制通胀预期,” 这使得利率敏感型证券“成为曲线上最危险的部分,”驻伦敦的Nash表示。Nash管理的木星战略绝对回报债券基金在过去五年中表现超越91%的同行。 “很明显,我们需要更高的实际利率才能压低通胀率,美联储在这种情况发生之前不会止步,”Nash在接受采访时说。“政策还不够紧。” 创纪录新高!全球大型上市公司一季度股息超3000亿美元,同比增长12% 尽管市场所警告的全球经济放缓似乎迫在眉睫,但全球大型上市公司一季度发放的股息却创下了纪录。周二,基金管理公司 Janus Henderson 的一份季度报告显示,受一次性特殊股息支付的推动,全球1200家最大的上市公司在今年第一季度总共发放了3267亿美元的股息,较去年同期增长12%。这反映出,在全球股市因俄乌冲突、能源价格高企和利率上升而暴跌之际,企业盈利依旧坚挺。 高盛看多美元:还有上涨空间 5月以来,衡量美元对六种主要货币美元指数持续走强,月内累计涨超1%。高盛分析师Michael Cahill和Lexi Kanter等人在周二发布的研报中表示,他们认为,目前美国信贷收紧的状况不算严重,且世界其他地区的经济复苏力度不及预期,再加上美联储高官放鹰以及由债务上限驱动的避险因素,美元短线走强的空间比市场目前估计的要大。 为了监控金融市场,美联储用Twitter数据建了个新指标 美联储研究人员根据Twitter的数据开发了一个衡量信贷和金融市场情绪的新指标——Twitter金融情绪指数,这个指标有助于预测货币政策立场的变化。他们发现,政策意外收紧会导致市场情绪恶化,而且这些数据在预测央行加息幅度方面也有一定的作用。 PGIM:一旦美国债务违约 投资者想全身而退是痴人说梦 PGIM Fixed Income联席首席投资官Greg Peters表示,对美国国债的重新定价将推动其他一切资产的重估,一些计划在联邦政府濒临违约时通过优质公司债避险的投资者很可能无法如愿。 “一切资产的定价都可以追溯至美国国债和美国利率,所以如果美国国债这种‘无风险’资产被重估,那么一切都会重新定价,”Peters说。 “对我来说,指望从优质信用资产中寻找避风港简直是痴人说梦,以为是自保,其实根本保护不了”。他认为目前国债收益率太低,说明市场已经消化了衰退预期。 马斯克:推特今年6月就能扭亏为盈,要“集中火力”与谷歌和微软竞争AI 本周二,马斯克在参加一场《华尔街日报》举办的峰会上表示,推特预计最早将在下个月扭亏,并认为有必要建立一个与谷歌和微软竞争的人工智能公司,并且在“在某种程度上”整合至少两家公司(特斯拉和推特)的技术。 苹果:2023年全球开发者大会WWDC定档6月6日凌晨,MR头显将亮相 WWDC23将于当地时间6月5日至9日(北京时间6月6日至10日)以在线形式对所有人免费开放。WWDC23中最重要的主题演讲定于北京时间6月6日凌晨01:00举行。市场预计,$苹果(AAPL.US)$届时将发布混合现实(MR)头显、15英寸MacBook Air,以及 iOS、iPadOS、macOS等一系列的更新。 谷歌推出可自动生成广告的AI工具 美东时间周二,谷歌发布了一款新的对话式聊天机器人,它将协助广告商制作广告。谷歌表示,广告商可以输入他们的网站,人工智能聊天机器人将帮助草拟标题、选定特定关键词和图片来吸引消费者。 小鹏汽车一季度总收入40.3亿元,汽车总交付量1.82万辆 小鹏汽车2023年一季度总收入40.3亿元,汽车销售收入35.1亿元,毛利率1.7%,研发开支13亿元,同比增加6.1%,环比增加5.3%。按年及按季增加乃主要由于与新车型项目开发相关的开支增加以支持未来增长。此外,2023年第一季度汽车总交付量为1.82万辆。 蔚来发布全新ES6,售价36.8万起 5月24日晚间,蔚来全新ES6正式发布上市,新车共推出2个配置车型,售价分别为36.8、42.6万元。如果按电池租赁模式,在支付29.8万元后,根据电池不同,月费为980/1680元。蔚来CEO李斌曾介绍,全新ES6是4秒俱乐部成员,号称“无论马力还是算力,都是高端中型SUV的天花板”。 BOSS直聘一季度营收12.78亿元,同比上涨12.3% BOSS直聘一季度公司营收达12.78亿元,同比上涨12.3%;经计算现金收款达16.50亿元,同比上涨27.7%。两项数据均创历史新高并超市场预期。在非通用会计准则下,公司一季度经调整后净利润达2.45亿元,同比涨102%,连续八个季度盈利。一季度平台平均月活跃用户数同比增长57.5%至3970万。
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金融界
2023-05-25
木星基金经理做空“最危险”美国国债 坚信美联储6月份加息
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年期美国国债,也是他所谓的“最危险”的
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,押注市场关于美联储今年降息的预测是错误的。 “美联储现在的首要任务是遏制通胀预期,” 这使得利率敏感型证券“成为曲线上最危险的部分,”驻伦敦的Nash表示。Nash管理的木星战略绝对回报债券基金在过去五年中表现超越91%的同行。 “很明显,我们需要更高的实际利率才能压低通胀率,美联储在这种情况发生之前不会止步,”Nash在接受采访时说。“政策还不够紧。” 在今年早些时候震动了金融市场的美国地区性银行危机期间,两年期国债是波动最剧烈的美国国债之一。 在交易员观望美联储对抗通胀的努力是否会抑制经济增长的同时,美联储是否会在年底前转向降息已成为全球市场上最热门的话题之一。投资巨头,例如摩根资产管理和Pictet Asset Management SA有着相反的看法,为今年市场波动率大幅上升奠定了基础。 6月加息 Nash确信他可以预测美联储会做什么。他认为决策者在6月份必须加息,并在可预见的未来保持高利率,以确保通胀得到压制。与其相反,互换交易员的定价则是降息会从11月左右开始,这种观点导致目前两年期国债收益率比3月高点低约80个基点。 随着市场向增长放缓和通胀下降的环境转变,Nash的基金已经增加了对现金类证券的投资,例如1至2个月期美国国库券,使其达到占资产比例约40%的纪录最高水平。他还青睐一些高收益率信用产品的空头头寸,并押注美元相对于对增长敏感的瑞典克朗将走强。
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金融界
2023-05-25
美国债务上限谈判引发市场动荡 原油价格上升支撑加元,美元兑加元走势积极
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场的影响。这一点,再加上债务上限谈判和
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收益率,将影响美元需求,为美元兑加元货币对提供一些推动力。交易员将进一步从油价动态中获取线索,抓住短期机会。 综上所述,鉴于美元兑加元的基本面背景和最近一周左右的区间价格走势,投资者需要在进行方向性押注之前保持谨慎。
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Sue
2023-05-24
大限逼近!白宫警告:若美国违约 股市恐暴跌45%,并引发严重衰退
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、医疗保险和医疗补助,并最终放弃支付给
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持有人的款项。 6月中旬可能出现的债务违约导致美国1个月国债收益率从上月的低点3.31%飙升至5.56%。 白宫CEA在5月3日的帖子中说:“美国越接近债务上限,我们就越预计这些市场压力指标会恶化,从而导致股市和公司债券市场的波动性加大,并抑制企业为自己融资和参与生产性投资的能力,而生产性投资对于延长当前的(经济)扩张至关重要。” 但其他市场指标显示,美国债务违约的可能性很小,股市波动率恐慌指数(VIX)处于低位,股市整体接近一年高点。与此同时,根据摩根大通的数据,目前的信用违约掉期意味着美国债务违约的可能性只有4%。 白宫警告说,如果美国真的出现长期债务违约,即违约发生后不能迅速纠正,股市可能会暴跌45%,根据5月3日的交易水平,标普500指数将跌至2250点。 此外,CEA警告称,数百万人将失去工作,经济急剧萎缩将导致大规模衰退。 上述预测是基于白宫对美国246年历史上首次出现债务违约的潜在后果进行的模拟。 “在2023年第三季度,即模拟债务上限超过的第一个完整季度,股市暴跌45%,导致退休账户受到打击;与此同时,消费者和企业信心受到严重打击,导致消费和投资回落,”CEA表示,并补充说失业率将上升5个百分点。 更糟糕的是,在潜在的长期违约中,政府将无法制定财政刺激措施来帮助支持经济,就像它在COVID-19大流行期间和2008年金融危机之后所做的那样。 CEA将其研究结果与信用评级机构穆迪的模拟结果进行了比较,后者认为长期违约将导致近800万人失业。 “如果没有能力在延长失业保险等反周期措施上花钱,联邦和州政府将无力应对这场动荡,也无法缓冲家庭的冲击,”CEA解释称。 此外,CEA表示,美国家庭将无法向私营部门贷款,因为信用卡和个人贷款的利率将“飙升”。 美国总统拜登(Joe Biden)和众议院议长凯文·麦卡锡(Kevin McCarthy)周一(5月22日)晚在又一轮谈判后,仍未就债务上限达成协议,尽管他们称他们的讨论富有成效,并誓言继续谈判,以避免灾难性的美国违约。
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风起
2023-05-23
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