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FX168早自习:黄金价格站稳1930位置 美国股市剧烈波动 市场聚焦非农数据
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键非农就业数据来衡量美联储政策的前景。
美
国
债
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收益率下跌,美元上涨。 主要货币及商品8月31日收盘: 外汇:欧元/美元收报1.0843;英镑/美元收报1.26725;澳元/美元收报0.64799;美元/日元收报145.531;美元/加元收报1.35076;美元/瑞郎收报0.88228。 大宗商品:现货金收报1939.87美元/盎司;Comex期金收报1965.9美元/盎司;现货银收报24.431美元/盎司;Comex期银收报24.812美元/盎司;布伦特原油收报86.72美元/桶;NYMEX原油收报83.23美元/桶。 重要新闻回顾: 1.周四(8月31日),虽然全球各国央行可能已经减缓了购买黄金的步伐,但却并未停止,继续认为将这种贵金属纳入外汇储备中具有价值。 全球央行在行动! 黄金储备从未停歇 新加坡、卡塔尔大买黄金 利比亚储备增至创纪录水平 2.美国财政部长珍妮特·耶伦下周将前往印度参加一场世界领导人的峰会,讨论全球经济脆弱性,包括对陷入困境的发展中国家所需的援助。这是她在不到一年内的第四次印度之行。她此行的目的是,寻求加强与印度这个日益重要的美国合作伙伴的联系,通过多元化的供应链来巩固经济韧性。 美国财政部长珍妮特·耶伦前往印度参加G20峰会,将通过多元化的供应链来巩固经济韧性 3.在新兴市场股市经历了2015年以来最糟糕的8月份之际,土耳其和埃及的表现也从不受欢迎变成了明星。 尽管新兴市场整体下跌了6%,伊斯坦布尔和开罗股市本月强势上涨,涨势冠绝群雄。这些国家的政策调整以及寻求对冲通胀飙升风险的当地投资者的买入,帮助它们的市场免受中国日益严重的经济问题和美联储表示准备继续加息的影响。 中美两大利空将新兴市场打入谷底!土耳其和埃及股市却狂飙不已 股市已成新的避风港? 4.Spikes期货的交易将在11月停止。这款产品由迈阿密国际控股公司(Miami International Holdings Inc.)旗下的一个单位提供,又称MIAX,是芝加哥期权交易所市场波动率指数(“恐惧指数”VIX)的唯一竞争对手。这一决定引发了一些投资公司和市场制造商的不安,他们认为这一举措将限制竞争、推高价格,并损害期货市场的流动性。至少有三家公司已致函美国最高证券监管机构,敦促其解决这个问题,并保留Spikes。 “恐惧指数”VIX的唯一竞争对手可能即将从市场上消失 5.中国8月份房屋销售连续第三个月下滑,突显出政策制定者需要加大力度应对拖累世界第二大经济体的经济放缓。根据克而瑞研究中心的数据,2023年8月,排名前100的房地产企业(TOP100房企)的销售操盘金额为3430.1亿元,这个单月业绩规模延续了下半年以来的低水平,保持了同环比双降的态势。环比降幅为1.3%,较上个月有所减小;而同比降幅则为33.9%,较上月进一步扩大。 大降33.9%!中国8月百强房企销售连降3月 刺激政策密集出炉 市场热点追踪: 周五(9月1日)亚市早盘,美元/日元反弹至145.67,从隔夜一度跌深至145.39的短线底部回升,但多头恐慌情绪仍未消散。日本央行货币政策不再完全支持超宽松政策,鹰派转向紧缩的阵营在会议上变得越来越直言不讳,日元逆转的“黑天鹅”事件恐将上演。美元急需非农就业报告(NFP)出手拯救,技术上该货币对开始转向看跌。 日本央行吓坏汇市?美元/日元险些跌破145大关!美元急需大非农救市…… 汇市 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0843,跌幅0.73%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0906,进一步阻力位于1.0975,关键阻力位于1.1011;汇价下行的初步支撑位于1.0801,进一步支撑位于1.0765,更关键支撑位于1.0696。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2672,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2720,进一步阻力位于1.2768,关键阻力位于1.2803;汇价下行的初步支撑位于1.2638,进一步支撑位于1.2604,更关键支撑位于1.2555。 日元:美元/日元收低,收报145.531,跌幅0.47%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.051,进一步阻力位146.58,关键阻力位于146.934;汇价下行的初步支撑位于145.168,进一步支撑位于144.814,更关键支撑位于144.285。 股市 周四(8月31日),美国股市失去了早前的动力,美元在8月最后一个交易日反弹,因为受到密切关注的通胀数据几乎没有带来意外,并增强了美联储在下个月的货币政策会议上按下政策暂停按钮的可能性。以科技股为主的纳斯达克指数周四上涨0.11%,收于14,034.97点。道琼斯工业平均指数下跌168.33点,或0.48%,收于34,721.91点。标准普尔500指数下跌0.16%,收于4,507.66点。 周四(8月31日),欧元区初步通胀数据公布后,欧洲股市小幅收低,瑞银公布了自该行完成收购瑞士信贷以来的首次业绩。泛欧斯托克600指数收市下跌0.20点,跌幅0.94%,报458.19点;德国DAX30指数收盘上涨52.52点,涨幅0.33%,报15944.45点;英国富时100指数收盘下跌39.26点,跌幅0.53%,报7434.41点;法国CAC40指数收盘下跌47.70点,跌幅0.65%,报7316.70点;欧洲斯托克50指数收盘下跌19.20点,跌幅0.44%,报4295.95点;西班牙IBEX35指数收盘下跌53.23点,跌幅0.56%,报9497.87点;意大利富时MIB指数收盘下跌93.70点,跌幅0.32%,报28823.00点。泛欧斯托克600指数本月跌幅达到2.64%。 商品市场 现货黄金收报1939.87美元/盎司,下降2.55美元或 0.13%,日内最高触及1947.87美元/盎司,最低触及1938.94美元/盎司。 受风险情绪和俄罗斯同意欧佩克+进一步减产的消息提振,国际油价连续第6个交易日上涨。周四(8月31日)国际油价一路上涨近2%,美油接近85美元/桶大关,布油继续保持在85美元/桶以上。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.76美元,涨幅2.17%,现报83.23美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.50美元,涨幅1.75%,现报86.72美元/桶。 周五(9月1日)关注重点: 09:45 中国8月制造业采购经理人指数 14:30 瑞士8月消费者物价指数 16:00 欧元区8月制造业采购经理人指数 16:00 意大利7月生产者物价指数 20:30 加拿大第二季度GDP 20:30 美国8月季调后非农就业人数变动 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-09-01
决策分析:美国股市剧烈波动 经济数据出现“分歧” 明日非农数据成为关键节点
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键非农就业数据来衡量美联储政策的前景。
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债
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收益率下跌,美元上涨。 标准普尔500指数周四小幅下跌,同时出现自2月份以来的首次月度下滑。除了今年上涨后的盘整之外,交易员还担心美联储将在更长时间内维持较高利率,以防止价格压力突然上升。10年期美国国债收益率在近期触及2007年的水平后延续回落走势。 周四美国午盘交易中,黄金和白银价格小幅走低,原因是继本周上涨后出现下行修正,且美元指数今日强劲上涨。12月黄金最后下跌4.60美元,至1,968.50美元,12月白银下跌0.254美元,至24.855美元。 石油市场成为焦点,原油连续第六天上涨,俄罗斯副总理Alexander Valentinovich Novak强调了下周即将做出的欧佩克+决定。原油价格波动较大,但最终上涨2美元,这对美元/加元造成压力,美元/加元连续第三天下跌,回到1.3500。英国央行首席经济学家Hew Pill表示,可能没有必要进一步加息,英镑成为欧洲交易的焦点。这导致早盘出现一些抛售,但随后企稳于1.2670附近,并自此横盘整理。 尾盘交易中,戴尔科技公司个人电脑和数据中心硬件的销售好于预期后,股价飙升。博通公司鉴于令人失望的预测,电子元件的需求仍然低迷。Lululemon运动品牌上调了其前景,理由是市场份额的增长,同时强调了对该运动服品牌的需求保持强劲。 美联储首选的基本通胀指标出现了2020年底以来最小的连续增幅,鼓励了消费者支出。美国7月份核心个人消费支出指数(PCE)环比增长0.2%,同比增长4.2%,与道琼斯调查的经济学家的预期相符。PCE是美联储密切关注的核心通胀指标。 与此同时,根据周四公布的官方数据,美国上周申请失业救济人数降至228,000人,低于预期的235,000人。这为周五的八月就业报告奠定了基础,该报告被视为美联储缓解物价压力决策的关键。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示,市场对这份报告反应较为平静,这些数据说明了美国经济内部的分歧。 华尔街现在正在等待周五的非农劳动力市场数据,该数据将为美联储下一步行动提供进一步的见解。经济学家预计,8月份雇主将增加近17万人就业,而失业率则保持在3.5%的历史低位。 Key Private Bank首席投资官George Mateyo表示:"考虑到劳动力市场的持续强劲表现以及经济仍在高于趋势的增长,美联储将认为通胀正在降温,但降温的幅度还不足够。” 22V Research调查的超过60%的投资者预计8月薪资数据会较预期为软,而有78%的人预计工资通胀在共识或共识以下。与此同时,49%的人表示该报告将是“风险上升”,只有24%的人预计会出现“风险下降”的反应。 美联储前景展望 Bridgewater Associates联席首席投资官Karen Karniol-Tambour表示,美联储可能在降息方面比许多市场参与者预期的要慢一些。她在采访中表示:“当你看到快速降息所需要的条件,通常情况下你需要经济迅速崩溃,而这与我们现在的情况相去甚远。” 美联储亚特兰大分行行长Raphael Bostic表示,政策制定者需要谨慎,以免货币政策过于紧缩,冒险对美国劳动力市场造成不必要的伤害。 下一个交易日焦点、风向标: 00:50法国8月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国8月Markit/BME制造业采购经理人指数终值 01:00欧元区8月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国8月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 05:30加拿大6月GDP(月率) 加拿大第二季度GDP(年化季率) 美国8月失业率 美国8月季调后非农就业人口变动(千人) 07:00美国7月营建支出(月率) 美国8月ISM制造业采购经理人指数 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0901) 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0843,跌幅0.73%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0906,进一步阻力位于1.0975,关键阻力位于1.1011;汇价下行的初步支撑位于1.0801,进一步支撑位于1.0765,更关键支撑位于1.0696。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2672,跌幅0.38%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2720,进一步阻力位于1.2768,关键阻力位于1.2803;汇价下行的初步支撑位于1.2638,进一步支撑位于1.2604,更关键支撑位于1.2555。 日元:美元/日元收低,收报145.531,跌幅0.47%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.051,进一步阻力位146.58,关键阻力位于146.934;汇价下行的初步支撑位于145.168,进一步支撑位于144.814,更关键支撑位于144.285。
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一禾
2023-09-01
贝莱德和Vanguard等公司认为美国国债收益率仍有上升空间
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一些全球最大的投资公司不相信
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债
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市场的下滑已经结束。 贝莱德、普徕仕和Vanguard集团的基金经理认为,美国国债收益率仍有上升空间,因为经济的韧性加大了美联储进一步加息的风险。 这些预测反映出对债券市场的预期发生了多大的变化。去年底,债券市场交易员开始为经济衰退做准备,当时预计将导致政策制定者改变方向,并推动债券价格上涨。然而,一些人现在预计收益率将回升至本月峰值以上,称10年期国债收益率需要达到4.5%左右才预示着买入时机已到。 “收益率有可能重新测试8月份的高点并突破,”普徕仕的Stephen Bartolini表示。他管理的155亿美元基金今年被经济停滞才会获利的持仓拖累,使其回报率不到1%,落后于90%的同行。 美国国债市场已从本月的大幅抛售中反弹,部分原因是数据显示职位空缺数的降幅超过预期。周三,10年期国债收益率又回到了4.11%左右,8月22日一度触及16年高点4.36%。 但推动近期复苏的力量可能不会持续。其中一些可能是来自在月底调整投资组合的基金经理的买盘,以及基金经理在最近的下跌后结清空头头寸。 美联储主席杰罗姆·鲍威尔曾表示,如有需要,美联储愿意继续加息,并保持货币政策收紧,以确保通胀不会回升。美联储这种依赖数据进行决策的做法让分析师很难预测峰值利率。 期货市场在7月底时预测美联储可能已经完成加息。现在,他们认为美联储在11月份将基准利率上调0.25个百分点至5.5%-5.75%的可能性大致为50%。 其他看跌因素包括为不断增长的联邦赤字融资的新增国债发行。在美联储继续通过不购买新债来取代到期债券的方式以缩小资产负债表之际,这给供应侧带来压力。 “我们的核心预测是,经济将在明年年中左右陷入衰退,”Vanguard全球利率主管Roger Schmidt表示。但他承认,随着“经济韧性出乎市场和我们的意料”,这一预测已经改变。他预计较长期债券的收益率将再次攀升。 “10年期国债在收益率达到4.5%之前没有吸引力,”Hallam说,“我们对美国国债的看法相当中性,希望逢低买入”。 贝莱德对最近的涨势表示怀疑,该公司澳大利亚办事处固定收益部门负责人Craig Vardy认为,10年期国债收益率在4.25%至4.5%是一个“更现实”的区间,可以为买家提供不错的价值。
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金融界
2023-09-01
决策分析:什么情况?金价下探1940 美股延续涨势 市场对PCE泰然处之,美联储9月加息概率很低
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元计价的黄金8月份有望下跌1%。 但在
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债
券
收益率近期从2007年高点回落的推动下,无息金条在本月下半月收复了上半月的损失。 Hansen表示,价格低于关键阻力位1,950美元,这是“下一个战场”。
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Dan1977
2023-08-31
比特币持有者并未受到近期市场波动的影响
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者基本上没有清算或转移其资产。 周二
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债
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收益率大幅下跌,加上Grayscale 在与 SEC 审查其旗舰信托基金转换为现货比特币 ETF 的申请的斗争中取得小胜,比特币上涨 6.2% 至 28,160 美元,这是 5 年来最大单日涨幅。半个月。 Yield App 首席执行官 Tim Frost 告诉 Blockworks:“如果 Grayscale 将其比特币信托基金转换为 ETF 的申请未来确实获得批准,我们可以预期 BTC 将从这里大幅攀升。”交易所数据显示,该资产此后已下跌 1.8%,目前交易价格约为 27,250 美元。 Bitfinex Alpha 在最近的一份研究报告中写道,新数据表明,比特币总供应量的 40% 在三年多的时间里一直保持稳定。 1 年以上 HODL 浪潮;来源:lookintobitcoin.com 市场动态的变化表明长期持有者存在一种坚韧和乐观的潜在情绪,他们似乎并未受到近期市场动荡和逆转的影响。衡量长期代币活动水平的链上指标 Coin Days Destroyed (CDD) 从 30 天平均值来看,已跌至 3月6日的低点。根据该指标,CDD 较低通常与市场抛售压力减少相关。 Coin Days Destroyed;来源:lookintobitcoin.com “很明显,长期比特币持有者已经在大量累积比特币,”Bitfinex写道。“这种行为暗示了更广泛的乐观情绪,以及在市场波动面前的潜在韧性。” 来源:金色财经
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金色财经
2023-08-31
危机重重 日元月末抛售加剧
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高的对冲成本。 对日本投资者来说,对冲
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国
债
券
或股票的成本达到了5.72%的20年高点,而对冲欧元投资的成本自2008年以来首次超过了4%。在美联储开始降息之前(据掉期交易员称,这将是2024年的事),购买日元进行对冲的可能性仍然很小。
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金融界
2023-08-31
这一日元指标创下历史新低!日元遭遇月末抛售 市场似乎嗅到汇市干预风险
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高昂的对冲成本。对日本投资者来说,对冲
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或股票的成本达到5.72%的20年高点,而对冲欧元投资的成本自2008年以来首次超过4%。 分析人士指出,在美联储开始降息之前,购买日元进行对冲的可能性仍然很小。掉期交易员预计,美联储将在2024年开始降息。
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tqttier
2023-08-31
FX168早自习:日本多家银行恐遇“债券亏损”!美国劳动岗位空缺超预期下行
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了美联储即将结束其激进紧缩政策的猜测,
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债
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收益率回落。 主要货币及商品8月29日收盘: 外汇:欧元/美元收报1.0879;英镑/美元收报1.2649;澳元/美元收报0.64796;美元/日元收报145.859;美元/加元收报1.35512;美元/瑞郎收报0.87820。 大宗商品:现货金收报1937.42美元/盎司;Comex期金收报1965.1美元/盎司;现货银收报24.716美元/盎司;Comex期银收报25.139美元/盎司;布伦特原油收报84.91美元/桶;NYMEX原油收报81.07美元/桶。 重要新闻回顾: 1.北京时间周二(8月29日)深夜,中国A股出现一则罕见而又极其劲爆的公告。当日晚间,经纬纺机(000666)发布公告,由于市场变化,经纬纺机经营面临重大不确定性,可能会对公司造成重大影响。 中国股市突发“黑天鹅”!一则罕见又极其劲爆的公告:中融信托大股东 主动申请退市! 2.日本在7月上调收益率曲线控制(YCC)政策,并允许利率更灵活地上涨,这一举措官方旨在维持超宽松政策,但被市场视为废除数十年刺激措施的前奏。政策发布后,日本多家银行持有的日本债券恐将面临“未实现亏损”。日本金融监管局表示,将密切关注央行政策对地区银行的影响。市场警告称,规模较小的区域银行不具备大银行的灵活性。 日本酝酿新一波银行业风暴?多家银行恐遇“债券亏损”!日本金融监管局紧盯变化…… 3.周二(8月29日),美国国家档案和记录管理局(NARA)透露,他们拥有约5400份记录,其中包括现任总统拜登在担任副总统期间使用的电子邮件假名。 拜登情况不妙?最新爆料:拜登至少在5400封电邮中使用了假名 4.周三(8月30日),亚市早盘,新西兰将发布建筑许可数据,稍后澳大利亚也将发布同样的数据。亚洲时段的重要报告将是澳大利亚7月消费者价格指数。稍后,日本将公布消费者信心数据。此外,德国初步通胀数据和美国ADP就业报告也将公布。 市场为关键数据做好准备 美元经历单月最大跌幅 金价创8月8日以来最高水平 5.一位市场策略师说,劳动力市场降温正在帮助推动黄金市场的势头,但投资者要看到市场出现决定性的变化可能还为时过早。FXPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich在给客户的报告中表示,随着黄金继续维持在50日移动均线附近,并触及关键回调位,金价可能正在失去动力。 多头当心!分析师:黄金仍面临下跌风险 这一情形下金价恐大跌至1820美元 市场热点追踪: 周三(8月30日)亚市早盘,美元指数跌至103.56,黄金攻破1935美元,确认维持短期看涨前景,技术弹表明可能升至1979美元水平。比特币逆风高飞冲上27700美元,成为避险资产最大赢家。美国传出两大“意外”,美国JOLTS职位空缺跌破眼镜,7月份的职位空缺仅为882.7万个,导致10年期国债收益率创两周来最低水平。灰度(Greyscale)罕见在法院赢得针对美国证监会的诉讼,旗下基金转换为现货比特币ETF的利好消息,是提振比特币的关键信号。 美国惊传两则“意外”重磅!美元跌穿104飞流直下 金价攻破1935确认看涨 比特币2.77万逆风高飞 汇市 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0879,涨幅0.56%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0918,进一步阻力位于1.0960,关键阻力位于1.1028;汇价下行的初步支撑位于1.0809,进一步支撑位于1.0740,更关键支撑位于1.0699。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2649,涨幅0.34%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2673,进一步阻力位于1.2710,关键阻力位于1.2766;汇价下行的初步支撑位于1.2580,进一步支撑位于1.2524,更关键支撑位于1.2487。 日元:美元/日元收低,收报145.859,跌幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.943,进一步阻力位148.015,关键阻力位于148.653;汇价下行的初步支撑位于145.233,进一步支撑位于144.595,更关键支撑位于143.523。 股市 周二(8月29日),美国股市飙升,美国国债收益率下跌,原因是少量疲软的数据让投资者重新调整了对美国货币政策的预期。纳斯达克100指数上涨1.74%,收于13,943.76点。标准普尔500指数上涨1.45%,收于4,497.63点。道琼斯工业平均指数上涨292.69点,或0.85%,收于34,852.67点。 周二(8月29日),欧洲股市收高,追随全球股市的走势,投资者期待本周新一轮的经济数据。泛欧斯托克600指数收市上涨4.42点,涨幅0.97%,报459.83点;德国DAX30指数收盘上涨142.44点,涨幅0.90%,报15935.05点;英国富时100指数收盘上涨129.42点,涨幅1.76%,报7468.00点;法国CAC40指数收盘上涨48.72点,涨幅0.67%,报7373.43点;欧洲斯托克50指数收盘上涨34.90点,涨幅0.81%,报4326.65点;西班牙IBEX35指数收盘上涨90.77点,涨幅0.96%,报9580.87点;意大利富时MIB指数收盘上涨333.44点,涨幅1.17%,报28878.00点。泛欧斯托克600指数所有板块和主要股市均上涨。矿业股上涨2.1%,领涨。 商品市场 现货黄金收报1937.42美元/盎司,上升17.45美元或0.90%,日内最高触及1938.16美元/盎司,最低触及1914.39美元/盎司。COMEX 10月黄金期货收涨0.94%,报1946.10美元/盎司。COMEX 12月黄金期货收涨0.94%,报1965.10美元/盎司。COMEX 10月白银期货收涨2.18%,报24.901美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨2.17%,报25.139美元/盎司。 受股市震荡的提振,交易员在俄罗斯增加供应与中国进一步刺激经济之间进行权衡,国际油价出现上涨。周二(8月29日)国际油价直线上涨近2%,美油重新站上80美元/桶大关,布油接近85美元/桶。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.25美元,涨幅1.57%,现报81.07美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行1.13美元,涨幅1.35%,现报84.91美元/桶。 周三(8月30日)关注重点: 09:30 澳大利亚7月未季调CPI年率 17:00 欧元区8月工业景气指数 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值 17:00 欧元区8月经济景气指数 20:00 德国8月CPI月率初值 20:15 美国8月ADP就业人数 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 22:30 美国至8月25日当周EIA原油库存 更多重要事件请点击此处
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Cherry
2023-08-30
决策分析:美国股市创6月以来最大涨幅 黄金、白银触及数周高点 更多经济数据显示劳动力需求正在放缓
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了美联储即将结束其激进紧缩政策的猜测,
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债
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收益率回落。 标普500指数中近90%的公司上涨,收盘价略低于4,500点。特斯拉和英伟达等大型股的上涨推动纳斯达克100指数上涨超过2%。两年期美国国债收益率上升15个基点至4.9%左右。随着美国法院的一项裁决为首个比特币交易所交易基金铺平了道路,加密货币领域全面上涨。比特币上涨约6%,Coinbase Global领涨加密行业,Grayscale Bitcoin Trust股价飙升17%。 周二美国午盘黄金和白银价格走高,其中黄金触及三周高点,白银触及四周高点。远弱于预期的美国就业报告(JOLTS)和远低于预期的消费者信心指数报告引发了对贵金属的新买盘兴趣。数据公布后,美元指数遭到抛售,美国国债收益率下跌。这两份报告都属于美国货币政策鸽派阵营,体现美联储的加息幅度足以有效减缓美国经济增长。12月黄金最新上涨17.30美元,至1,963.90美元,12月白银上涨0.51美元,至25.115美元。 掉期合约显示,对美联储2023年加息的押注较低,而2024年上半年政策转向的可能性更大。交易员目前预计11月份加息25个基点的可能性为56%,低于之前的75%。他们还将降息预期从明年7月开始的押注提前至6月。 数据方面,美国职位空缺下降幅度超过预期,降至883万个,为2021年以来的最低水平,这提供了劳动力需求正在放缓的新证据。另有数据显示,由于就业前景不佳、借贷成本上升和通胀持续存在,消费者信心下降。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach 表示:“美联储很可能在9月份维持利率不变。投资者应该预计本周五将出现疲软的劳工报告,这将进一步巩固美联储即将结束紧缩周期的论点。” Oanda高级市场分析师Craig Erlam表示,,从美联储的角度来看,本周有一个良好的开局,职位空缺和劳动力流动率调查远弱于预期,同时也进行了向下修正。未来几个月的进一步疲软看起来是“合理的”,这可能会导致劳动力市场降温和工资增长持续下降。 Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示,“今天的职位空缺报告是对美联储祈祷的回应,因为其提供了经济降温的更多证据。” Interactive Brokers分析师Jose Torres表示,虽然市场对美联储收紧政策的担忧有所缓解,但投资者的乐观情绪面临着劳动力市场的额外障碍。 交易员将通过周三的私人就业数据和周四的失业救济申请数据获得更多有关劳动力市场健康状况的线索。该数据将在周五的非农报告之前发布,目前市场预计此次报告显示雇主8月份就业人数增加17万人,而失业率则保持在3.5%的历史低点。 苹果公司将9月12日定为今年最大的产品升级活动日期,届时将推出iPhone 15系列和下一代智能手表。 特斯拉正面临来自联邦监管机构的加大审查,审查的焦点是其被称为Autopilot的驾驶辅助系统。调查人员要求了解这家电动汽车制造商是否让驾驶员更容易将双手从方向盘上拿开。 据报道,中国最大的银行正准备降低现有抵押贷款和存款的利率,这是中国为支撑经济增长而采取的最新措施,在美国上市的中概股上涨。 下一个交易日焦点、风向标: 05:15美国8月ADP就业人数变动(千人) 05:30美国第二季度实际GDP修正值(年化季率) 美国第二季度个人消费支出物价指数修正值(年化季率) 07:00美国7月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 07:30美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0825) 16:50日本7月季调后零售销售(月率) 18:30中国8月官方制造业采购经理人指数 澳大利亚第二季度私人新增资本支出(季率) 澳大利亚第二季度私人新增资本支出(年率) 23:45法国第二季度GDP终值(季率) 法国8月消费者物价指数(月率)初值 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元上涨,收报1.0879,涨幅0.56%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0918,进一步阻力位于1.0960,关键阻力位于1.1028;汇价下行的初步支撑位于1.0809,进一步支撑位于1.0740,更关键支撑位于1.0699。 英镑:英镑/美元收高,收报1.2649,涨幅0.34%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2673,进一步阻力位于1.2710,关键阻力位于1.2766;汇价下行的初步支撑位于1.2580,进一步支撑位于1.2524,更关键支撑位于1.2487。 日元:美元/日元收低,收报145.859,跌幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于146.943,进一步阻力位148.015,关键阻力位于148.653;汇价下行的初步支撑位于145.233,进一步支撑位于144.595,更关键支撑位于143.523。
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阿泰尔
2023-08-30
分析师:当美联储加息周期接近尾声时 “现金为王”错了
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在美联储加息周期结束时,55万亿美元的
美
国
债
券
市场的表现通常优于短期国债。 在过去四个美联储加息周期中的最后一次加息后,债券市场三个月滚动回报率平均为5.5%,而短期国债回报率为2.1%。 马利克在周一的客户报告中表示,“美联储暂停加息后,债券市场通常会立即出现强劲的缓解性反弹,并且在接下来的一年中表现超出市场预期。这进一步证实了我们的观点,即过度配置现金或短期国债可能是一个错误,包括一些试图缩短久期的投资者”。 美联储主席鲍威尔上周五在杰克逊霍尔发表讲话时表示,尽管利率已处于22年来的高位且通胀率在过去一年大幅下降,但可能需要进一步加息以保持美国生活成本下降。他还重申,将在一段时间内让利率维持在限制性水平,以控制通胀。 马利克指出,住房通胀降温是通胀方面的一个积极信号。由于基准30年期抵押贷款利率平均达到7.31%,为2000年以来的最高水平,购房者纷纷撤退。 她还预计美国经济增长将放缓,10年期国债收益率在近几周飙升后将“部分回撤”。 收益率和债券价格走势相反。 马利克说,“从历史上看,10年期国债收益率在最后一次加息后的几个月内达到顶峰。我们预计这次加息将在9月或11月的会议上进行,并且10年期国债收益率将在年底前下降。”
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金融界
2023-08-29
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