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掀翻华尔街 “全球资产定价之锚”一点就炸！太脆弱、不确定性美债避风港地位岌岌可危？
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额赤字导致债务飙升，而美联储加息引发的美国债券历史性抛售也凸显出价格十分脆弱。经济学家 Mohamed El-Erian 上个月对 CNBC 表示：“人们谈论比特币，谈论股票是‘安全资产’，因为这种利率风险的性质让他们对政府债券作为安全资产失去了信心。” 。与此同时，信安资产公司（Principal Asset）的西玛·沙阿（Seema Shah）上个月在接受 CNBC 采访时表示，“有太多不同的力量正在冲击债券市场，因此很难真正坚定地说，今天的国债是你的避风港。” 今年6 月，达拉斯联储的一份文件称，买家将短期国债视为真正的避风港，并指出长期国债的净流入在 2008 年股市崩盘和新冠疫情期间下降。 “长期国债可能没有违约风险，但存在流动性风险和利率风险。在到期前出售债券时，销售价格有时是不确定的，尤其是在金融市场面临压力的时候。” 但违约的出现也带来了另一个风险。另外，3月理查德·伯恩斯坦顾问公司（Richard Bernstein Advisors）的一份报告称，自 2011 年联邦政府遭到首次信用降级以来，美国国债的信用违约掉期利差一直在攀升。这意味着市场正在支付更多费用来防范曾经不可想象的情况。随后发生了今年春天的债务上限大戏，以及惠誉在 8 月份下调美国信用评级，理由是不断上升的债务负担和政治失灵。穆迪在警告中指出了类似问题。如果随后出现评级下调，那么美国债务在三大评级机构中都不会属于违约风险最安全的类别。延伸阅读：美债还能投资吗？穆迪对美国信用评级转为“负面” 白宫震怒！一举一动牵动华尔街三大评级机构“霸权”如何形成？随着联邦赤字持续扩大，对美国债务的担忧不断加剧。宾夕法尼亚大学沃顿商学院的预算模型最近确定，美国有大约 20 年的时间来改变其债务规模，否则某种形式的违约将不可避免。然而道明证券（TD Securities）分析师根纳迪·戈德堡（Gennadiy Goldberg）并不相信美国国债作为避险资产的地位正在下滑。他说：“发生火灾时，没有人担心消防部门的长期可持续性，对吧？”“他们会打电话给消防部门，而消防部门就是美国财政部。” 他认为，由于美国经济增长依然强劲，投资者一直愿意继续持有风险较高的资产。可如果避险环境冲击市场并真正起飞，那么情况就完全不同了。他补充道：“如果没有资金涌入美国国债作为避险资产，我会感到震惊。”
IreneLim2023-11-13
美债若想大涨需要经济出现衰退美联储警惕“虚假信号”
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整个华尔街上下越来越明显地认为，美国债券市场不会持续上涨，除非经济陷入深度衰退甚至令美联储都感到意外。在过去三年里，美债从几十年来最严重的暴跌中出现过几次虚假反弹，后来都发生了逆转，使收益率再次走高，令此前押下重注的市场人士很受伤。本月初市场再现涨势，美联储主席杰罗姆·鲍威尔维持利率不变并暗示央行加息可能终于结束。但经济的持续韧性增强了美联储能够引导美国实现软着陆的可能性。鲍威尔本月告诉记者称，美联储预计不会出现经济衰退，预测者预计明年经济将继续增长，尽管速度放缓。美联储一旦开始下调利率以刺激经济增长，美债通常会爆发涨势，但现在这种涨势要等一等了。 “我们必须看到金融环境严重恶化央行才会降息，”AlphaSimplex Group的Kathryn Kaminski表示。该公司旗下基金去年获得了近36%的回报。“通胀仍然是一个问题。利率可能会在更长时间内保持较高水平。因此我们仍然很有可能看到巨大的波动，而不是新的趋势。” 美联储官员一再警告市场他们不急于降息，首要任务是继续拉低通胀。这将是周二关注的焦点，经济学家们预计届时美国劳工部将公布10月份消费者价格指数同比增速从9月份的3.7%放缓至3.3%。然而，上周鲍威尔称，“通胀给了我们一些假象”，美联储“将继续谨慎行事”，防止被几个月的良好数据误导。这促使交易员将美联储可能在2024年降息时间的预期从6月推迟到7月，并推动对政策敏感的2年期美债收益率重新回到5%以上。
金融界2023-11-13
穆迪下调美国信用评级展望至负面联邦支出和政治极化增加风险
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剧财政担忧，但投资者表示他们怀疑这将对美国债券市场产生实质性影响，因为由于其深度和流动性，该市场被视为一个避风港。然而，LPL金融首席全球策略师昆西·克罗斯比（Quincy Krosby）表示：“这提醒人们时间正在流逝，市场越来越接近了解我们可能会进入另一轮导致政府最终停摆的戏剧时期。”
金融界2023-11-13
穆迪发出经济震撼弹！美国信用评级展望遭负面调整；白宫不甘，奋起反击！
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剧财政担忧，但投资者表示他们怀疑这将对美国债券市场产生实质性影响，因为由于其深度和流动性，该市场被视为一个避风港。然而，LPL金融首席全球策略师昆西·克罗斯比(Quincy Krosby)表示：“这提醒人们时间正在流逝，市场越来越接近了解我们可能会进入另一轮导致政府最终停摆的戏剧时期。”
佳华1682023-11-12
美国债结算延迟问题持续存在
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回复相关置评请求。周四，作为抵押品的美国债券未交付规模飙升，回购市场和Fedwire结算系统均延长开放时间到晚间，以尽可能降低黑客攻击带来的影响。
金融界2023-11-12
美国国债结算延迟问题继续存在
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回复相关置评请求。周四，作为抵押品的美国债券未交付规模飙升，回购市场和Fedwire结算系统均延长开放时间到晚间，以尽可能降低黑客攻击带来的影响。
金融界2023-11-12
美国国债结算延迟问题持续存在
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已被美联储连夜解决。周四，作为抵押品的美国债券未交付规模飙升，回购市场和Fedwire结算系统均延长开放时间到晚间，以尽可能降低黑客攻击带来的影响。
金融界2023-11-11
【黄金调查】散户看好黄金前景，但华尔街分析师唱衰金价
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的回撤位，因此这可能不是一次深度回调。美国债券市场的动荡——昨天的30年期国债拍卖非常糟糕——以及衰退越来越近，将支持黄金。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler对未来一周持中性看法，并有下行倾向。“美国消费者物价指数（CPI）疲软（四个月来首次同比增速放缓）以及零售销售和工业生产疲软将对美元/盎司和利率构成压力，这让我仍然倾向于看好黄金。”他说。“也就是说，在哈马斯袭击以色列之后，黄金出现了每盎司约200美元/盎司的戏剧性上涨。这带来了新的动力。上涨的38.2%回撤位在1933美元/盎司附近，200日移动均线位于1934.80美元/盎司附近（现货市场））”。 Chandler补充说，随着自10月18日以来创下新低，下行势头仍然存在。“我更有兴趣在1940美元/盎司以下买入黄金，”他表示。 Kitco高级分析师Jim Wyckoff也认为下周技术面将不利于黄金。Wyckoff表示：“随着近期技术面转向看跌，价格稳步走低。”
Heidi2023-11-11
美国银行策略师Hartnett：美股市场情绪反转从谨慎转向贪婪
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chael Hartnett表示，由于美国债券收益率下降预期，过去三个月弥漫于美国股票市场的谨慎情绪现在已经转向了“年终贪婪”。 Hartnett在报告中写道，上个月，投资者对美国国债供应激增的“恐惧”以及对财政赤字的担忧已经导致收益率“超调”。这位策略师表示，随着10年期美债收益率接近4.5%，而非5.5%，现在情况已经反转。报告援引EPFR Global的数据称，资金流已经反映出这种乐观情绪，截至11月8日当周，全球股市录得88亿美元净流入。不过，Hartnett表示，现金类资产仍为首选。当周约777亿美元资金流入货币市场基金，此类基金的年度资金流入量达到创纪录的1.4万亿美元。 Hartnett今年大体看空美股，随着标普500指数从7月峰值下跌10%，这一观点在夏季得到验证。上周他少见地看涨，表示技术因素不再成为年底上涨的障碍。标普500指数自10月底以来八连涨之后于周四下跌，因为美联储主席杰罗姆·鲍威尔的鹰派言论再次引发了对长期高利率的担忧。30年期美国国债收益率一度飙升22个基点，而2年期国债收益率升逾5%。其他华尔街策略师则警告称，未来两个月股市仍面临风险。摩根士丹利的Michael Wilson本周表示，近期的上涨不过是熊市反弹而已。Wilson是最看空美股的人士之一。此外，花旗集团的数据显示，上周的空头回补之后，仓位调整导致反弹的概率下降。
金融界2023-11-11
美国投资者集体行动！高收益国债创2020年以来最大单周流入！
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%的五周低点。根据伦敦证交所的数据，美国债券基金本周积累了价值36.1亿美元的净流入，为7月5日以来的最大金额。美国高收益债券基金的需求大幅增加，净流入62.9亿美元，为2020年4月中旬以来最大单周资金流入。投资者还分别向一般国内应税固定收益基金和贷款参与基金投入了约8.67亿美元和6.87亿美元，同时从美国短期/中间政府和国债基金中净提取了19.2亿美元。与此同时，美国股票基金获得了19亿美元的资金，这是八周来的首次周度资金流入。小盘股基金的需求量很大，因为它们获得了19.6亿美元，是自6月14日以来的最大金额。此外，大盘基金的净买入额为9.3亿美元，但中型和多盘股基金的净买入额分别为6.61亿美元和3.96亿美元。按行业划分，科技和金融行业基金分别吸引了12.5亿美元和5.94亿美元，而必需消费品则净流出5亿美元。与此同时，美国货币市场获得了64.7亿美元的资金，约为前一周561亿美元净购买额的十分之一。
丰雪鑫992023-11-11

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