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财政利好与政治担忧推动美债市场变局，10年期国债或已触顶，可靠的衰退指标即将出现

期的时间晚。在接下来的时间里，分析师对美国债券收益率的主要影响因素意见分歧，一半认为是日益恶化的财政前景，另一半认为是避险交易。其他选项包括量化紧缩、外国投资撤离以及拍卖的美国国债的短期供应。根据这项调查，目前5.04%的两年期国债收益率预计在明年1月底前将下降约20个基点，然后在一年内降至4.00%。如果实现，这将意味着美国2年期和10年期国债收益率之间的倒挂利差将在2024年10月底前完全扭转，而这在历史上曾是一种可靠的即将发生衰退的指标。

丰雪鑫992023-11-15

黄金进入技术性修整，趋势还是以空单进场，关注即可指导！

力。比如美债，在“宽松”政策的支持下，美国债券可能变得比一年前更具吸引力。此外全球股市方面，可能也会因降息预期的升腾而雀跃起来。那么届时黄金的对冲通胀以及经济衰退风险的避险吸引力，恐怕将会渐渐被忽略了。短线4小时走势图上，隔夜现货黄金价格虽有反弹，但仍受压于布林带通道中轨线水平1946附近，MACD、RSI技术指标仍处在超卖区域未现明显转向痕迹，且金价整体仍波动于4小时级别图的下降通道内。若周二、周三反映美国通胀情况的CPI、PPI数据表现强于预期，金价免不了还将继续承压下行。若相反，金价或能获得一定的动能继续呈空头回补的修复走势，但反弹幅度莫期盼得太高。黄金策略：1950继续尝试空单，止损1955，目标1925下方！　　当我你看见我这篇文章时，我知道你的仓位不知所措！不防相互了解，在黄金巴士这里，没有华丽的语言，只有过硬的现价喊单！信誉靠于实查体验及时关注微hj16570，每天每个行情都是提前现价喊单及策略，没有马后炮！！！　　仓位做不好有以下几点，亏损后情绪失措，疯狂在网上寻找老师，可是一遍一遍的失望，因为是供写文章，带有延迟，所以当你看见策略都已经是过去式，往常我只能为我的工作略写现价布局，你只有了解到我，咱们才能达到更好的默契做好每一单，你都没有了解到我的做单性格，你怎么知道老师的好坏呢？多说无益！接下来祝各位在投资中顺风顺水！　　本月黄金巴士主页微hj16570实盘一对一指导　　撰稿人：黄金巴士撰稿时间：2023年11月14日

黄金巴士 1评论2023-11-14

主次节奏：美指日内保持区间震荡节奏

美元(USD)周一下滑，由于美国债券收益率下降以及投资者从上周的涨幅中获利了结，美元应声下落。现在焦点转向周二的 10 月份消费者价格指数(CPI) 数据以及周三的同月零售销售数据。美指中期走势汇价持续高位盘整，保持在一个扩散张口三角形内运行。汇价在三角形下沿获得有效支撑连续反弹。美元指数中期走势处于高位区间盘整格局，区间波幅在104.60-107之间。美指短线（60min）走势继续盘整运行，汇价在区间内反复性下落，空头势头稍占优势。当下中短期客观趋势均陷入震荡节奏，美元指数仍将继续存在一定的反复性，预计日内美指短线保持区间内震荡格局不变。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-11-14

华尔街传巨响！美国DTCC、高盛、野村证券与多家大型银行：2轮融资支持法币代币化上链

度很大，此前去中心化金融的收益率远高于美国债券的收益率。他认为，美国国债的利率为无风险的5%，因此需求上升。目前RWA的总价值为1186亿美元，但专家表示，这一数字预计会呈爆炸式增长。波士顿咨询集团给出了“高度保守” 的预测，预计到2030年，RWA的市值将达到16万亿美元，更而乐观的预测则为68万亿美元。过去三周，比特币交易成本急剧攀升，三天前达到每笔15美元的峰值。同样，以太坊的转帐成本也大幅上涨。2023年10月22日至11月12日，以太坊交易的平均费用飙升219%，每笔交易从2.08美元增加到6.64美元。11月12日，通过桥接在不同链上转移资产的成本估计为8.93美元至9.17美元。从2023年10月22日到11月11日，以太坊平均每天处理大约1071448笔交易。Etherscan数据显示，以太坊Gas常规值暂报27 gwei，进行一笔Swap费用约为19.74美元。

颜辞2023-11-14

“习拜会”前中国经济传重磅！拜登关门敲警钟、穆迪对美降级黄金显现极端超卖美元与比特币同下挫

复正常，”他强调。美元周一下滑，由于美国债券收益率下降以及投资者从上周的涨幅中获利了结，美元指数跌至105.60。现在焦点转向周二的10月份CPI数据，以及周三的同月零售销售数据。尽管美国劳动力市场已开始显示疲软迹象，但包括主席鲍威尔在内的多名美联储官员暗示，通胀问题的工作尚未完成，并为进一步收紧货币政策打开了大门。从这个意义上说，由于央行仍然依赖数据，高层数据将影响美联储12月最后一次会议的决定。目前，根据CME的Fed Watch工具，加息的可能性很低接近10%，但掉期市场似乎将降息时间从5月推迟到6月。 FXStreet分析师Patricio Martín表示，日线图显示，美元指数保持中性至看涨的技术偏见，因为图表显示短暂的盘整期，表明多头在上涨一周后正在喘口气。相对强弱指数(RSI)表明中线下方处于中性立场，在负值区域显示平坦斜率，而移动平均线收敛(MACD)显示中性红色柱。评估更广泛的技术前景，美元对低于20日简单移动平均线(SMA)，但高于100日和200日移动平均线，表明多头在更广泛的时间范围内处于控制地位，但仍需要投入额外资金努力在短期内确立主导地位。 “支撑位在105.50、105.30和105.00，阻力位在106.00、20日均线106.05和106.30。” 黄金技术分析：极端超卖度数显现 Forex.com高级策略师James Stanley表示，进入10月份，金价极其疲软，RSI已开始显示出一些极端超卖的读数。但是，随着另一份非农就业报告的发布，情况开始发生转变。他在NFP前一天发表文章，并在黄金日线图上强调了RSI低于20水平。这种情况很罕见，因为在过去20年里只发生过几次。随着金价迅速回升至2000美元水平，这引发了一段时间以来最强劲的看涨行情之一。但是，正如市场在过去三年中在其他三个场合所看到的那样，价格开始在大数字上拥挤，当前似乎对大数字的第四次测试又失败了。周二的日线图显示价格从1932美元关键水平的较低低点反弹，下高阻力潜力显示略高于当前价格。 (来源:Forex.com) 2022年11月10日，当美元在CPI之后暴跌时，欧元/美元和黄金都出现了大规模的看涨突破。这可以让黄金与美元货币对一起波动，即使相关性仍然存在疑问。此时，金价已回撤10月突破走势的38.2%，支撑位正好位于1933美元的变体附近，该变体与James一直在谈论的1932美元水平相一致。价格目前正在测试先前支撑位的阻力位，该支撑位是从1947和1953美元的先前波动高点开始的；但对于多头来说，上方的部分仍然很重要，因为10月突破的23.6%斐波那契回撤位位于1962.47美元。如果多头能够强行突破该水平，那么再次测试2000美元这个大数字的大门可能很快就会打开，因为这将是对上周价格走势的强有力的改变。如果多头确实未能守住低点，下一个关键支撑区域将从1900美元心理水平一直延伸到1909美元斐波那契水平，这是上个月突破的中点。 (来源:Forex.com) 比特币技术分析：CPI前下行趋势敲钟 FXStreet分析师Ekta Mourya表示，比特币价格在11月9日短暂触及37900美元，然后在周一早些时候回落至36880美元。由于交易者等待美国CPI数据，比特币价格回调走低，抹去了周末的涨幅。比特币上周自2022年5月以来首次上涨至38000美元附近，随着交易员等待周二公布的CPI数据，该资产出现回调并跌至36880美元。与生活成本变化密切相关的总体CPI预计10月环比增长0.1%，这标志着与9月份0.4%的增长相比发生了重大转变。 FXStreet分析师Yohay Elam提到，如果数据如预期公布，总体通胀下降可能会立即对股市产生积极影响，并对美元构成压力，即使核心消费者物价指数仍然居高不下，而通胀上升往往会增加比特币等风险资产的抛售压力。因此，比特币价格走势可能会受到10月份CPI报告的影响。通常，宏观经济释放对比特币价格波动的影响是短暂的，通胀数据上升可能会在短期内推低比特币价格，而长期价格前景仍然取决于比特币现货ETF批准等催化剂。 CMTrade表示，比特币RSI低于50，MACD为负且低于其信号线，总体配置为负。此外，价格目前交易于20和50周期移动平均线，分别为36925和37046美元下方。 “我们的枢轴点位于37240美元，我们的偏好是只要37240美元是阻力位，下行趋势就占上风。另一种情况是上行突破37240美元，将寻求37700和37970美元。” (来源:CMTrade)

小萧2023-11-14

会员

FX168财经日报：市场突然“变脸”！美元大跳水、日元剧烈波动金价上演近18美元反弹行情

额赤字导致债务飙升，而美联储加息引发的美国债券历史性抛售也凸显出价格十分脆弱。经济学家 Mohamed El-Erian 上个月对 CNBC 表示：“人们谈论比特币，谈论股票是‘安全资产’，因为这种利率风险的性质让他们对政府债券作为安全资产失去了信心。” 掀翻华尔街 “全球资产定价之锚”一点就炸！太脆弱、不确定性美债避风港地位岌岌可危？ 9.德意志银行分析师表示，土耳其里拉债券将从今年发展中国家表现最差的地方债券市场，转变为 2024 年表现最好的债券市场。以克里斯蒂安·维托斯卡（Christian Wietoska）为首的策略师在一份报告中写道：“现在转向结构性看涨还为时过早几个月。我们认为地方债券需要再重新定价 200-400 个基点，然后从结构角度提供价值。”德意志银行加入摩根大通和众多知名投资者的行列，押注该资产类别将出现好转。 “差等生”逆袭！摩根大通看涨德意志银行称这国债券为2024年最佳投资！ 10.最富有的1%人群日益富裕，而最低收入的一半人群的收入却在下降。加拿大统计局的最新数据显示，随着疫情的限制减轻，劳动力市场在2021年开始复苏，加拿大一些最高收入者的平均总收入较上一年增长了近10%，而被视为“下半部分”的人的收入却下降了。根据该机构的数据，加拿大在大流行的第一年后的复苏产生了不均匀的收入增长。穷者愈穷，富者愈富——加拿大收入分配不均：最富1%收入飙升，而底层半数人口收入下降市场概述周一，美元指数上演“高台跳水”行情。美市盘中，美元指数自日内高点105.96显著下滑，最低触及105.58，美元指数周一收报105.67。 (美元指数30分钟图来源：FX168) 美元/日元周一攀升至一年多高点，逼近152的关键心理水平，随后在本周到期的34.5亿美元选择权交易热潮下回吐部分升幅。美元/日元盘中一度升至151.91，为2022年10月以来最高，但随着投资者执行期权履约价，美元/日元短线大跌至151.20。 (美元/日元30分钟图来源：FX168) Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，日元兑美元大幅反弹并非由日本央行干预所致。在未来三天，投资者对CPI和其他美国经济数据的预期，可能帮助减轻日元走软的压力。市场一直对日本当局采取干预行动的可能性保持警惕。纽约梅隆银行策略师Geoff Yu谈到日元干预风险时表示：“目前仍取决于汇率的移动速度，若按照当前速度，则还在日本当局可控的范围内。整体而言，美元正在推动事态发展。” 受美元走软提振，现货黄金周一美市盘中自日内低点1931.58美元/盎司大幅反弹，最高触及1949.20美元/盎司。 (现货黄金30分钟图来源：FX168) 美国10月消费者物价指数(CPI)报告将在周二公布。目前的调查预测美国10月核心CPI将环比增长0.3%、同比增长4.1%。分析师称，如果CPI数据显示通胀高于预期，那么黄金价格可能走低，因为那样的数据将提高美联储再次加息的可能性。美股周一收盘涨跌不一。投资者继续评估穆迪下调美国信用评级展望的影响。本周市场重点关注10月CPI与零售销售。美国联邦政府将在本周末再次面临关门风险。特斯拉周一大涨。周日有媒体报道称，印度正在考虑对电动汽车整车进口实行长达五年的减税政策，以吸引特斯拉等公司在印度销售并最终在印度生产汽车。投资公司Wedbush周一表示，科技股市场已经步入新一轮牛市，预计明年的投资将加速增长，其中苹果是该领域的首选股票。美国WTI原油期货价格周一强势上升，此前石油输出国组织(OPEC)发布的一份报告，抵消了市场对美国需求减弱的担忧。原油市场还在关注美联储发出的喜忧参半的信号。汇市欧元：欧元/美元周一上升，收报1.0697，涨幅0.12%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0706，进一步阻力位于1.0748，关键阻力位于1.0771；汇价下行的初步支撑位于1.0641，进一步支撑位于1.0618，更关键支撑位于1.0576。英镑：英镑/美元周一上升，收报1.2265，涨幅0.32%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2282，进一步阻力位于1.2343，关键阻力位于1.2378；汇价下行的初步支撑位于1.2187，进一步支撑位于1.2152，更关键支撑位于1.2091。日元：美元/日元周一上升，收报151.721，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于151.773，进一步阻力位151.910，关键阻力位于152.158；汇价下行的初步支撑位于150.914，进一步支撑位于150.529，更关键支撑位于150.292。股市标准普尔500指数周一(11月13日)小幅收低，投资者屏息以待关键的通胀数据，该数据可能为美联储将维持利率高企多久提供线索。道琼斯工业股票平均价格指数收盘上涨54.77点，至34,337.87点，涨幅0.16%；标准普尔500指数(S&P 500)下跌3.69点，至4,411.55点，跌幅0.08%；纳斯达克综合指数下跌30.37点，至13,767.74点，跌幅0.22%。波音股价周一上涨，此前有报道称，中国正在考虑结束四年多来对波音最畅销的737 MAX飞机的冻结购买。再加上迪拜航展上中东航空公司的大量飞机订单，波音股价上涨了4%。供应商Spirit Aerosystems也上涨2.7%。周一，欧洲市场在本周交易中开局良好，由于主要央行主张紧缩货币政策，投资者等待本周数据以明确经济前景。同时，投资者期待未来几天中美会谈将为全球经济带来希望。德国DAX30指数收盘上涨111.76点，涨幅0.73%，收报15346.15点；英国富时100指数收盘上涨64.74点，涨幅0.88%，收报7425.29点；法国CAC40指数收盘上涨42.02点，涨幅0.60%，收报7087.06点；欧洲斯托克50指数收盘上涨34.19点，涨幅0.81%，收报4231.55点；西班牙IBEX35指数收盘上涨84.45点，涨幅0.90%，收报9456.15点；意大利富时MIB指数收盘上涨409.57点，涨幅1.44%，收报28914.00点。泛欧斯托克600指数暂时收涨0.7%，几乎所有板块和主要交易所都处于正值区域。大多数板块上涨，旅游和休闲股领涨，上涨1.7%；而媒体股下跌0.2%，食品和饮料股下跌0.3%。中国市场方面，截止周一收市，沪指报3046.53点，涨0.25%，成交额为3441亿元；深成指报9988.83点，涨0.10%，成交额为5245亿元；创指报2009.21点，涨0.20%，成交额为2506亿元。盘面上，鸿蒙概念、ChatGPT、数据确权板块涨幅居前，医药商业、证券、创新药板块跌幅居前。商品市场现货黄金周一收涨0.41%，收报1946.09美元/盎司。COMEX 12月黄金期货结算价收涨0.65%，收报1950.2美元/盎司。 RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示，假如数据显示美国通胀高于预期，金价可能会回调，因为这表示再次加息的可能性上升，但若美国CPI数据符合预期，金价将上升至1950美元/盎司以上。现货白银周一收涨0.21%，报22.299美元/盎司。COMEX白银期货上升0.35%，收报22.358美元/盎司。现货铂金周一上升3.28%，报867.23美元/盎司；现货钯金上升2.42%，报982.17美元/盎司。铂金期货上升2.13%，报863.6美元/盎司。钯金期货上升0.36%，报982.30美元/盎司。纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格周一上升1.09美元，涨幅为1.89%，收于78.26美元/桶。1月交割的布伦特原油期货价格上升1.09美元或1.3%，报82.52美元/桶。 OPEC在周一的月度报告中表示，石油市场基本面仍然强劲，并将数周来的油价下跌归咎于投机者。OPEC小幅上调了对2023年全球石油需求增长的预测，并重申了2024年相对较高的预测。OANDA高级市场分析师Craig Erlam周一在一份报告中表示：“OPEC月度石油市场报告似乎推翻了对需求的担忧，提到了围绕亚洲地区需求的过度负面情绪，同时上调了今年的需求增长预测，并维持明年的需求增长预期不变。” 加密货币周一(11月13日)，山寨币的大幅下跌导致加密货币市场下跌，在iShares XRP Trust被证实是一个虚假的公司注册之后，下午晚些时候，加密市场的下滑速度加快。在iShares XRP Trust的特拉华州公司注册文件公开后，瑞波币(XRP)一度飙升了10%。该文件类似于贝莱德在正式申请现货比特币ETF和以太坊ETF之前合法提交的文件。在贝莱德发言人否认与该文件有任何关联后，瑞波币回吐了全部涨幅，目前币价在过去24小时内的跌幅达1.8%。本已低迷的加密货币市场进一步受到假新闻的冲击。作为山寨币上涨的领头羊，SOL在一个月内价格上涨了一倍多，但在过去24小时内下跌了8%。LINK和AVAX分别暴跌超过10%和13%。卡尔达诺币(ADA)、波卡多币(DOT)和狗狗币(DOGE)的价格均下跌了5%-7%。周二(11月14日)关注重点（北京时间）： ① 10:00 美国财长耶伦举行发布会 ② 15:00 英国10月失业率 ③ 15:00 英国10月失业金申请人数 ④ 15:45 瑞士央行行长乔丹发表讲话 ⑤ 16:00 美联储威廉姆斯发表讲话 ⑥ 17:00 IEA公布月度原油市场报告 ⑦ 18:00 德国11月ZEW经济景气指数 ⑧ 18:00 欧元区第三季度GDP年率修正值 ⑨ 18:00 欧元区11月ZEW经济景气指数 ⑩ 18:00 欧元区第三季度季调后就业人数季率 ⑪ 18:30 美联储副主席杰斐逊发表讲话 ⑫ 19:00 美国10月NFIB小型企业信心指数 ⑬ 21:30 美国10月未季调CPI年率 ⑭ 21:30 美国10月季调后CPI月率 ⑮ 21:30 美国10月未季调核心CPI年率 ⑯ 21:30 美国10月核心CPI月率 ⑰ 21:30 美联储巴尔金发表讲话 ⑱ 次日01:45 美联储古尔斯比发表讲话 ⑲ 次日05:30 美国至11月10日当周API原油库存 ⑳ 次日06:00 明晟公司MSCI发布11月指数评审报告更多重要事件请点击此处

会员

tqttier2023-11-14

救星来了？知名投行：美联储明年将降息275个基点首次降息或于3月份到来

国国债收益率，但Baweja预计，由于美国债券发行量仍然居高不下，10年期国债收益率明年将在3.5%触底。 “在降息275个基点的周期中，我们预计10年期美债只会下跌约100个基点，”他表示。

忆芳2023-11-14

2024年投资机会在何处？头部机构研究青睐美国资产

略师们还认为，在“宽松”政策的支持下，美国债券可能变得比一年前更具吸引力。随着市场反映降息周期的开始，收益率可能一直下降到2024年——10年期美国国债收益率将达到3.95%。他们预计美联储将在6月份首次降息。与此同时，摩根士丹利对新兴市场的固定收益资产持谨慎态度，认为如果美国国债不复苏，新兴市场本地债券的复苏前景有限。这些策略师写道：“从股票、信贷和本地利率来看，新兴市场的回报似乎不那么令人信服。地缘政治将给一些国家带来压力。”

金融界2023-11-14

大摩：预计明年底标普500指数达4500点，10年期美债收益率降至4%以下

略师们还认为，在“宽松”政策的支持下，美国债券可能变得比一年前更具吸引力。随着市场反映降息周期的开始，收益率在整个2024年可能一直下降，预计10年期美国国债收益率将达到3.95%。他们预计美联储将在明年6月份首次降息。

金融界2023-11-14

加元/人民币三连升，加元上升动力不足，美元停滞不前

元指数走势图，来源：FX168）由于美国债券收益率下降以及投资者从上周的涨幅中获利了结，衡量美元兑一篮子全球货币价值的DXY指数跌至105.60—105.70窄幅区间。现在，市场焦点转向周二即将公布的10月份消费者价格指数(CPI)数据以及周三即将公布的同月零售销售数据。总体CPI预计将同比下降至3.3%，而核心指标预计将保持在4.1%的水平。10月份零售额预计收缩0.3%。国际信用评级机构穆迪将该国的信用评级展望从稳定下调至负面，理由是美国财政实力的下行风险加剧，导致美国长期债券部分上涨。穆迪预测，美国财政赤字将持续处于高位，如果不采取有效的财政政策措施来减少政府支出和增加收入，尤其是在当前高利率的情况下，债务偿付能力可能会大幅减弱。美国国债收益率周一小幅走低，周一（11月13日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌1.79个基点，报4.6340%，盘中交投于4.6956%-4.6221%区间。两年期美债收益率跌约3.00个基点，刷新日低至5.0306%，美股盘初曾涨至日高5.0793%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差跌3.208个基点，报-79.416个基点。02/10年期美债收益率利差涨0.768个基点，报-40.280个基点。美国10年期通胀保值国债（TIPS）收益率跌1.30个基点，报2.3073%。高盛集团利率策略师预计美国10年期国债收益率将至少在2027年底之前保持在4.5%或更高水平，原因是尽管实施了激进的货币紧缩政策，但通胀仍具有粘性且就业强劲。高盛首席利率策略师Praveen Korapaty表示，与之前的加息周期末的上涨相比，高通胀和低失业率为深度“正常化”降息设置了更高的门槛，而鉴于债券供应和财政担忧，期限溢价可能持续存在。软着陆和政策利率向任一方向的小幅变化应会抑制利率波动并使波动率曲线变陡。随着对国库券的融资依赖下降，美国中长期国债的净发行量将大幅增加，从而导致利率互换利差收窄。高盛利率团队预测美国10年期国债收益率2024年末为4.55%，2025年末为4.5%。纽约联储消费者预期调查报告称，10月通胀预期总体走软，尽管对未来汽油价格上涨的预期上升，而就业和个人财务前景基本稳定。受访者预计，一年后的通胀预期从9月份的3.7%降至3.6%，三年后的通胀预期为3%，与9月份持平，五年后的通胀预期将从9月份的2.8%降至2.7%。报告称，10月房价预期涨幅维持在温和的3%，而未来汽油价格上涨的预期从9月份的4.8%上调至5%。调查发现，消费者对就业市场前景的看法几乎没有变化，预计明年失业率会上升的人数减少，预计未来12个月失业的人数略有增加。该报告还表示，家庭对当前个人财务状况的看法有所改善，对一年后的情况持“好坏参半”的看法。尽管美国劳动力市场已开始显示疲软迹象，但包括主席鲍威尔在内的多位美联储官员暗示，通胀问题的工作尚未完成，并为进一步收紧货币政策打开了大门。从这个意义上说，由于央行仍然依赖数据，高层数据将影响美联储12月最后一次会议的决定。目前，根据CME FedWatch工具，加息的可能性很低，接近10%，但市场似乎将降息时间从5月推迟到6月。根据CME FedWatch工具，12月加息25个基点的可能性极低，低于10%。瑞银策略师预测，美联储明年将降息275个基点，比市场定价高出近四倍。策略师Arend Kapteyn和Bhanu Baweja预测，通胀持续下降将使美联储能够在明年3月就开始放松政策，利率可能会以宽松周期中典型的降幅递增方式下调。Baweja称：“通胀正在迅速正常化，到明年3月时，实际利率将非常高。”策略师们预计，到2024年底，联邦基金基准利率将降至2.5%-2.75%之间，到2025年初，终端利率将为1.25%。他们的观点基于美国经济将在明年第二季度陷入衰退的预期。相比之下，货币市场则认为美联储将降息75个基点，降息将从明年7月份开始。法国兴业银行首席全球外汇策略师Kit Juckes在美国消费者物价指数（周二）和零售销售（周三）数据之前分析了美元前景。他表示，“疲弱的零售销售将支持消费者的超额储蓄正在耗尽的观点。周二的美国CPI数据（我们预计核心指标将稳定在4.1%，而整体数据将跌至3.3%）和周三的零售销售数据（可能疲软）将引起关注。疲软的零售销售将支持这样一种观点，即消费者的过剩储蓄正在减少，随着需求放缓，劳动力市场将放松，整个经济也将放缓。但美联储主席杰罗姆·鲍威尔将警告过度反应，市场将对过度反应保持警惕。但我不会！真正疲软的零售销售数据将强化我的观点，即美国收益率和美元现已见顶。不幸的是，所有这些谨慎态度都确保了美元的下跌非常非常缓慢。” 零售销售也将提供有关美国经济需求状况的更多信息，面对高借贷成本，美国经济已显示出弹性迹象。美国全国广播公司财经频道（CNBC）/全美零售联合会最新发布零售监测报告显示，美国消费者在（感恩节+圣诞节）假日销售季前的支出有所减少，10月份扣除汽车和汽油的零售额下降了0.08%，扣除餐馆的核心零售额下降了0.03%。“我们预计美元将保持强劲基础，”汇丰银行全球外汇策略师Lenny Jin在一份报告中写道，美国经济的持续增长表现是一个关键因素。汇丰预计，11月美国核心CPI将与上月持平，Jin表示“而进一步的通货紧缩信号可能要到2024年2月才会出现。” 另据最新数据，美国10月政府预算为-670亿美元，前值为-1710亿美元。美元/加元现报1.37953，跌幅0.03%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）虽然支撑加元的今日原油价格缓慢上浮约1.5%，但是时值加拿大公众假期，加元在节日市场清淡的情况下动力不足，仅小幅回升。本周影响加元的经济数据缺乏，随着交易周的结束，加元将受到整体市场情绪的影响。影响美元/加元对的关键将是本公布的美国通胀数据，因为这可能会引发美元的显著波动。由于美国和加拿大之间存在经济和金融的紧密关系，同时加元受原油价格影响，预计美元/加元对本周也会出现浮动。如果美国通胀低于市场预期的0.1%的环比涨幅，美元和加元都可能面临压力。法国农业信贷银行（Crédit Agricole）十国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示：“我们认为，市场将非常关注任何证据表明通胀仍然过于粘性而无法缓解，从而迫使美联储'设计'美国金融状况再次收紧，以提振美元。”预计这样的结果反过来可能会给加元带来压力。请关注本周二加拿大央行副行长托尼·格拉维尔（Toni Gravelle）将在参加题为“不确定性加剧时金融稳定和金融监管面临的挑战”的小组讨论时发表谈话要点，他将对加拿大央行（BoC）未来利率变动的评论。预计加拿大央行理事会成员不会对市场产生太大影响，但投资者仍然需要密切关注。最近几周，加拿大央行进一步加息的预期明显下降，这要归功于一系列低于市场预期的通胀、GDP和劳动力市场数据，这些数据都表明经济正在放缓。加拿大央行预期的这种“定价”支撑了近期加元的疲软，Gravelle的评论可能有助于验证这一说法。加元/人民币连续第三个交易日上升，现报5.2834，涨幅0.07%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-14

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