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降息预期增强 通货迹象减弱 全球债券基金创再掀狂潮
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主席杰罗姆·鲍威尔谨慎表态有关加息后,
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价格上涨,推动了10年期国债收益率在该周触及4.104%的三个月低点。 欧洲债券基金吸引了110.3亿美元,创下自2021年4月以来的最高水平,而亚洲基金吸引了13.3亿美元。美国基金则经历了净流出的25.6亿美元。 全球高收益债券基金吸引了23.8亿美元,但政府债券基金则经历了12.2亿美元的资金流出。 与此同时,对股票基金的需求减缓,净流入仅为16.2亿美元,为五周以来的最低周净流入。 金融股权基金仍然吸引了8.97亿美元,为自7月19日以来的最大周净流入。通信服务也吸引了5.18亿美元的资金流入,而医疗保健部门则经历了4.14亿美元的资金流出。 与此同时,全球货币市场基金迎来了巨大的需求,连续第七周吸引了83.71亿美元的资金流入。 另外,商品基金的数据显示,能源基金连续第二周吸引了1.21亿美元的净购买。贵金属基金也经历了1.01亿美元的净购买,此前一周曾有4.69亿美元的净卖出。 涵盖29159只新兴市场基金的数据显示,投资者连续第17周对股票基金进行了净卖出,净卖出额达到19.6亿美元。然而,新兴市场债券基金在此之后迎来了15.7亿美元的资金流入,为一周前的7.61亿美元净流出的逆转。
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Heidi
2023-12-09
小心日本“狼来了”剧本再次突袭汇市!荷兰国际集团:日元强势突围谨慎投机 12月降息为时过早
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委员会(FOMC)会议决定。 “看起来
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市场已经消化了一个疲软的数字,如果数据不太疲弱的话,这可能会警告美元可能会走强。然而,我们怀疑投资者有心情投入资金,注意到通胀和利率周期出现重大风险转向,这样美元就会在周五的任何反弹中被抛售。” 周四,失业救济申请预计将成为价格走势的主要推动力。“我们将有兴趣关注周四收市后的10月份美国消费者信贷数据,看看创纪录的高信用卡利率是否最终对美国消费者造成影响。 美元指数本周表现较好,但我们看到其在104.25/50区域停滞的情况,”ING展望预测。 欧元:鹰派的反击? 目前最热门的故事之一是,交易员预计明年欧洲央行的降息幅度将超过美联储。交易员预计欧洲央行明年的降息幅度将是英国央行的2倍。ING称:“我们认为欧洲央行周期的定价过于激进,我们的预测是从6月开始降息75个基点,而不是从3月-4月开始降息125个基点。” 周四,市场听到了欧洲央行大鹰派罗伯特·霍尔兹曼的讲话,“让我们看看他能否推动市场,”ING续说。 鉴于欧洲央行曲线的极端定价,欧元/美元可能不需要进一步下跌太多。ING提到:“1.07目前是我们的年终预测,主要是因为我们的团队认为美国数据可能在第四季保持稳定。但让我们看看周五的美国就业报告,以及下周的美联储和欧洲央行会议对此事有何评论。” “我们认为,周四欧元/美元支撑位为1.0730。”
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会员
小萧
2023-12-07
市场已消化穆迪评级行动!花旗:上调中国高等级债券预期
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中国高等级债券预期,看好中国债券相对于
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的价值。 花旗全球市场称,得益于有利的技术面和较高的利差,中国投资级信贷具有价值,2024年的表现将优于美国同行。 花旗分析师在周三的一份报告中,将中国高等级信用评级的展望从减持上调至持平,称目前与同等美国资产的利差“大致合理”,中国继续受益于有利的技术面。 他们估计,假设美国经济出现“实质性”放缓,未来12个月中国企业信贷的总回报率将达到9.5%。 最近几天,穆迪投资者服务公司采取了一系列评级行动,包括周二下调中国主权评级展望,原因是债务不断增加。 “市场已经在一定程度上消化了这一消息,中国投资级债券具有一定价值,”花旗分析师在报告中写道,指的是穆迪的行动。他们预计明年的表现将优于美国,“主要是由于利差走高”。 不过,花旗分析师表示,潜在的主权评级下调将直接影响企业评级,并补充称,在“宏观经济形势趋强但仍脆弱”的情况下,为房地产行业开辟复苏之路可能需要时间。 彭博指数显示,中国投资级美元债券今年迄今已上涨5.4%,有望结束连续两年的跌势。 在资产方面,全球基金经理说,在今年早些时候遭遇抛售后,他们计划押注中国市场,从股票到人民币再到公司债券。 “中国的风险主要体现在价格上,”分析师们表示,“在在岸股市波动时期,中国离岸信贷市场往往表现良好,因为它被视为本地投资者的资产和货币多元化渠道。”
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云涌
2023-12-07
美国“战争资金”罕见枯竭!“小非农”果然被市场无视 美元坚定上破104迎胜利 比特币跑赢黄金宣战4.8万
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据、失业率和平均时薪将受到密切关注。
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收益率正在下降,2年期、5年期和10年期债券的利率分别为4.59%、4.11%和4.11%,限制了美元的上行力度。 根据CME的Fed Watch工具显示,市场预期倾向于在12月美联储会议上做出不加息的决定,同时还预计到2024年中期可能降息。 美元技术分析:显示出看涨弹性 突破20日移动平均线 FXStreet分析师Patricio Martín表示,美元指数的相对强弱指数(RSI)显示出有利偏差,尽管处于负值区域,但仍呈现正斜率。移动平均线趋同背离(MACD)进一步增强了这种购买势头,该指标显示出不断上升的绿色条。 话虽如此,该指数尚未在20日简单移动平均线(SMA)上方盘整,且位于100日简单移动平均线(SMA)下方,表明强劲的抛售力量正在发挥作用。然而,随着该资产运行于200日移动平均线之上,多头在更广泛的时间范围内占据主导地位。 “支撑位在20日均线104.00、103.60、103.30和103.15,阻力位在104.10、100日均线104.40和104.50。” 黄金技术分析:看涨突破还是看跌回撤? 黄金周三维持在周二低点和回撤低点2010美元上方。该低点完成了61.8%斐波那契回调,并且与之前的关键波动高点相符。确定同一价格区域的两个指标以及随后的价格拒绝表明可能会出现回撤低点。如果是这样,那么升破高点2036美元将触发看涨的日内突破。金价是继续走高还是反弹然后回落,还有待观察。首先,需要向上突破作为实力的标志。 在出现看涨信号后,黄金从周一开始进入宽幅价格区间。在触发2135美元之上的趋势延续信号之前,它为黄金提供了一个广阔的交易区域。在上涨过程中需要注意的价格水平包括之前的小幅波动高点2052美元。随后创下周高点2075美元,与2022年3月创下的前纪录高点2070美元相匹配,稍高一点的是前纪录波动高点2082美元。 下行方面,突破今日低点2017美元意味着可能重新测试2010美元价格区域,并增加跌破该价格水平的机会。周一,金价从2135美元高点大幅下跌,并形成了一个非常宽的交易日,反映了波动性的飙升。看到回调需要更多时间,无论是测试较低的价格作为支撑还是盘整,都不足为奇。 需要注意的是,过去两天的低点都位于内部上升趋势线的支撑位上。因此,果断跌破今日低点也将使金价跌破上升趋势线,这是走弱的迹象。 然而,需要跌破本周低点才能发出回调继续的信号。如果出现这种情况,那么请关注21日均线1996美元附近的潜在支撑,以及之前的波动高点1987美元。稍低一点将完成78.6%斐波那契回撤位1975美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析:多头轻松破阻 宣战4.8万大关 比特币本周涨幅超过10%,这表明交易者正在紧急争先恐后地购买比特币,因为他们预计价格将进一步上涨。CoinShares数据显示,过去十周投资者已向比特币投资产品投入超过14.4亿美元。 市场预计,比特币现货ETF的批准将吸引巨额投资。Animoca Brands首席执行官Robby Yung在柏林举行的Next Block Expo会议上发表讲话时表示,比特币现货ETF可以产生10至120亿美元的潜在收入。 尽管长期投资者一直在积累比特币,但持有比特币时间不超过155天的短期持有者(STH)却在12月份忙着获利了结。CryptoSlate研究和数据分析师James Van Straten在推特上分享Glassnode图表时表示,12月的前四天,盈利的STH向交易所发送了价值约50亿美元的比特币。 CoinTelegraph分析称,比特币一直处于强劲的上升趋势。在多头将价格推升至40000美元以上后,势头有所增强,41160美元的小阻力位已被轻松清除。 过去几天的反弹使相对强弱指数(RSI)进入深度超买区域,这通常会开始修正或盘整,但多头没有心情放慢脚步。买家将试图将比特币推向48000美元的目标,这可能会成为强大的阻力。 当前水平的任何下跌都可能在20天指数移动平均线39803美元处找到支撑。跌破该水平将是交易者急于退出的第一个迹象,这可能标志着短期调整阶段的开始。 (来源:CoinTelegraph)
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会员
小萧
2023-12-07
变盘将至?最大买家即将退场 CTA最大抛售可超2000亿美元
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。” 11月,标普500指数飙升9%,
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收益率暴跌,市场经历了一轮强劲反弹后,现在的交易开始变得谨慎。交易员们现在认为,美联储在第一季度降息的可能性约为70%,并预计到2024年底,美联储将进行五次25个基点的降息。周二公布的数据显示就业市场进一步放缓,强化了美联储将有能力降息的预期。但他们每个人心中也在打鼓:美联储是否真的会开始像掉期市场所反映的那样大举降息,还是降息依然为时过早呢? 高盛特别提醒,美股企业回购禁止期从12月11日开始,一直持续到1月19日才会结束。换句话说,11月最大的美股买家之一将从本周五之后开始消失。 据统计,11月美股企业内部回购达到历史新高,预计在12月中旬之前,每日回购达50亿美元。美银最新的每周客户流动趋势报告中写道,企业客户回购在过去一周加速,目前仍高于季节性水平,过去两周的每周回购总额创历史新高。这帮助美股创下1980年以来表现第二佳的11月。 另外,美股11月涨势的另一大疯狂助力——CTA买入似乎也迎来了转折点。高盛还说CTA即将成为拖累风险资产的最大因素之一,尤其是如果抛售加速的话。 高盛交易员Cullen Morgan在他的股票仓位和关键水平报告中写道,在过去一个月买入2350亿美元股票之后,CTA的不对称倾斜现在“坚定地向下行倾斜”。CTA现在做多全球股票930亿美元,仅美股就占了420亿美元,此前一个月买入了940亿美元(也是有记录以来的最高水平)。 高盛总结称,CTA今天接近创纪录的看涨仓位与一个月前创纪录的看跌仓位非常相似。这很重要,因为在观察模拟情景时,高盛发现,尽管未来一个月CTA在大幅上涨行情中有可能买入580亿美元股票(除非美联储在两周内紧急降息,否则不太可能),但在大幅下跌行情中,它们准备卖出高达2000亿美元(其中交易最活跃的标普500指数期货合约占630亿美元),这就是为什么“不对称倾向于坚决下行”的原因。 Cullen Morgan提醒,中期最重要的触发因素是标普500指数较当前水平4570下跌180点左右,CTA才会完全加入抛售。 正如高盛的Vani Ranganath所写,“我们不禁要问:如果没有过去十年来最大的、不分价格的股票买家(企业本身),也没有CTA的强劲买盘,散户买家是否足以抵消我们注意到的对冲基金和机构近几周强劲的卖空行为?始于11月的涨势是否已经达到了顶峰?”
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金融界
2023-12-06
巴克莱预计美联储明年降息四次,共计100个基点
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支撑消费者支出。 经济的持续弹性也将给
美
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收益率带来压力,巴克莱预计,到2024年底,10年期美国国债的平均收益率将达到4.5%。这比目前略低于4.3%的水平有所上升。 美国国债还将受到重新出现的风险因素的影响,这些风险因素在上个季度的债券市场崩盘中表现得很明显。这些问题包括美国国债供过于求、联邦赤字增加以及传统市场买家的流失。美国大选的结果也将对长期国债收益率的走势产生影响。 巴克莱写道:“如果看起来一党最终将控制白宫和国会,这将被视为增加财政扩张的可能性,要么通过增加支出,要么通过降低税收。”“未来10年,预算赤字每增加GDP的1个百分点,就会使10年期国债收益率的公允价值提高25-50个基点。”
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金融界
2023-12-05
黄金突破2100失败后遭猛烈抛售!“中东火药桶”最后之战逼近 美元非农前反弹乏力 比特币强势发起4.2万总攻
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I预计10月份的最新数据将加速增长。
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收益率小幅走高,与美元上涨一致。具体而言,2年期、5年期和10年期收益率均有所上升,分别为4.65%、4.24%和4.29%。 根据CME的Fed Watch工具显示,即将到来的12月会议并未考虑加息,市场猜测2024年中期会降息。 美元技术分析:RSI为负、SMA疲软下挣扎 FXStreet分析师Patricio Martín表示,美元日线图上的指标反映了抛售势头占主导地位。指数位置低于20日和100日简单移动平均线(SMA),表明空头正在保持控制。这种控制在相对强弱指数(RSI)中也很明显,该指数显示出正斜率,但仍处于负值区域。这表明,尽管买家的力量有所增强,但尚未压倒卖家。 与此同时,移动平均线趋同分歧(MACD)表明红柱不断减少,进一步证明抛售势头正在萎缩,这种减速归因于空头在将该指数推至2022年8月以来的最低水平后喘口气。 “支撑位在103.60、103.30、103.15和103.00,阻力位在20日均线104.10、100日均线104.40和104.50。” 黄金技术分析:潜在下行机会未消失 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示,金价在测试历史高点后回落至2030美元下方。这一疯狂走势可能是由获利了结推动的,因为一些交易员利用这次反弹作为以创纪录水平出售黄金的机会。 如果金价跌破2015-2025美元的支撑位,它将跌向下一个支撑位1975-1985美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析:强势发起4.2万总攻 CoinTelegraph分析指出,比特币涨至40000美元是预料之中的事,但现在的问题是,最新走势是否代表新趋势的开始,或者相反,是否代表新牛市陷阱的开始。目前的评价差异很大,看涨和看跌的观点都在争论。 在近期比特币价格表现重塑市场格局后,着眼于目前最重要的支撑位和阻力位。粗略地查看订单簿流动性可以立即了解买方支持和卖方兴趣所在,交易资源Material Indicators周初提到,显示出价最集中,当前为41500美元和40700美元。 现货价格上方几乎没有出现重大卖压,大量交易者已经在反弹中抛售。Material Indicators表明,这并非巧合。“正如我整个星期一直在说的那样,我认为只要巨鲸能够继续吸引出价流动性到该范围,或者他们吸引足够多的人进行分配,比特币就会继续攀升,”它在随附的评论中解释道。 “他们成功地吸引了超过1.2亿美元进入活跃交易区间,因此在抛售开始前醒来发现比特币已突破42000美元并不感到惊讶,”分析继续补充。一旦购买墙消失,抛售就会降温,但在短短30分钟内就卖出了8600万美元。 (来源:CoinTelegraph) “不确定聚会是否已经结束,一个新的3000万美元的投标流动性块刚刚出现,有可能继续这场游戏,”它指出。 与此同时,统计资源CoinGlass流动性数据显示,12月4日华尔街开市后,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)衍生品的近期兴趣区域为42420美元。 (来源:CoinTelegraph) 对于交易员、分析师和播客主持人斯科特·梅尔克(Scott Melker)来说,这些线条一如既往地重要,他亲眼目睹了沙子里出现的许多这样的线条。他表示:“42000美元是比特币历史上最重要的水平之一。” 随附的图表列出了需要关注的关键价格点,这些价格点自创建以来就起到了不同的作用,有些是在两年多前。例如,42000美元代表了2021年初的初始拒绝价格,当时由于电动汽车制造商特斯拉将比特币添加到其资产负债表中的消息,比特币/美元大幅上涨。 “这是特斯拉在2021年1月的死顶,此后无数次充当支撑和阻力,”梅尔克解释道。图表上的其他位置为31860美元、28050美元和25200美元,自2021年最初创建以来的所有重要支撑位和阻力位。 “从好的方面来说,48240美元、51790美元,当然还有69000美元的历史高点,都是市场情绪的心理相关阻力位,”他最后说道。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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会员
小萧
2023-12-05
高调押注利率期货 前债王格罗斯成为债市暴涨大赢家
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市场突然暴涨的大赢家之一是比尔·格罗斯。 这位全球最大债券基金的前老大如今可能只是债券市场一个业绩起伏不定的边缘人,但他在10月下旬的利率押注却大有斩获。 像他经常做的那样,格罗斯在社交媒体平台X上宣布自己在一个相对隐晦的市场角落下了赌注,涉及到大量买入密切跟踪美联储政策路径预期的短期利率期货。随着交易员押注美联储降息幅度的交易越来越盛行,这些证券也大幅上涨。 格罗斯通过发言人证实他买入了3,000份3个月期与有担保隔夜融资利率(SOFR)挂钩的2025年3月合约。根据计算,基于周五的价格,获利可能已经超过400万美元。 就业数据降温和消费者通胀数据疲软在上个月令债券多头获益匪浅,而美联储主席杰罗姆·鲍威尔和其他官员的鸽派言论更是助推了涨势。数据显示,市场价格目前体现出美联储2024年将降息约1.1个百分点,第一次降息将是5月份政策会议。 格罗斯在他于1970年代初与他人共同创立的Pimco获得了“债王”绰号。巅峰时期他的主要投资基金管理着逾2,900亿美元资产。在被迫离开该公司将近十年后,他的观点仍然会吸引市场极大的兴趣,无论是那些寻求真正投资思路的人,还是仅仅是出于幸灾乐祸的目的。 最近几天格罗斯的押注或许也有出色表现,周三的上涨推动该2025年3月期货合约升至9月1日以来的最高水平,成交量创今年第二高。 在本周上涨之前,数据显示对冲基金持有的SOFR合约净多头头寸创历史新高。与此同时,在现货市场,摩根大通的最新调查显示其最活跃美国国债客户的看涨程度达到该调查历史上最高。
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金融界
2023-12-04
稳定币正在拯救美国国债市场吗?
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技新闻上 长期以来被视为金融稳定堡垒的
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已经历了严重下滑。iShares 20 年以上国债 ETF ($TLT) 说明了这一趋势,过去五年下跌了 22%,自 2020 年峰值以来下跌了近 50%。这一巨大转变引发了有关传统避险资产稳定性和未来的关键问题。 困扰美国国债市场的根本问题是一个典型的经济情景:供需失衡。正如 Semafor 的 Liz Hoffman 报道的那样,美国国债正面临内战以来最糟糕的时期。政府为弥补赤字而增加借贷,加上传统买家的明显撤退,加剧了这种情况。其结果是对更高收益率的需求和债券拍卖的平淡,导致债券投资组合的重大损失。 不断变化的国际动态 传统上,中国和日本等国家一直是美国国债的坚定投资者。然而,在过去十年中,他们的总持股量暴跌了约 68%。这次撤退是更广泛的全球调整的一部分,传统民族国家投资者正在缩减对美国政府债券的投资。 在传统投资下降的环境下,一个意想不到的参与者出现了:稳定币发行商。这些数字资产实体已迅速成为美国国债的重要持有者,目前排名第 16 位。他们的持有量超过了几个主要国家,这标志着国债市场向数字法定货币的显着转变。 预测新常态 尽管发生这种转变,日本和中国仍然是美国国债的最大持有者。然而,趋势表明未来将越来越受到法定稳定币发行商的影响。这一趋势表明国债市场可能出现数字化颠覆,凸显了全球金融不断发展的性质。 稳定币发行人在国债市场中日益增长的影响力今天看来可能令人惊讶,但这反映了金融格局的快速演变。这种趋势可能会导致稳定币发行人在未来十年成为美国国债的最大持有者,而这种情况在几年前似乎还不太可能发生。随着市场的不断发展,数字资产在传统金融中的作用变得越来越重要,有可能以尚未完全理解的方式重塑财政部的格局 来源:金色财经
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金色财经
2023-12-02
中国国有机构突然出手!今天,全球都“押宝”鲍威尔 市场最害怕这一幕……
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司2,045美元。随着投资者抛售美元,
美
国
债
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收益率下降,金价已突破2,000美元,这两个因素使得持有黄金更具吸引力。
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厉害啦
2023-12-01
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