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Grayscale:美联储加息与降息如何影响加密市场?
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前的预期。美联储明显准备考虑降息,导致
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大幅下跌,随着市场对利率的预期下降,收益率出现下降(图表 1)。 它还刺激了许多金融资产的反弹,包括 CCC 级公司债券和新兴市场债务等高风险市场领域。 图表 1:利率因美联储“转向”而下降 与黄金一样,比特币是一种与美元竞争的替代货币体系。 因此,导致美元竞争力恶化的基本面变化(包括实际利率下降)可能对比特币有利。 我们认为,美联储 12 月会议上有关可能降息的指导导致实际利率下降和美元疲软,并可能支撑比特币的估值。 图表 2:较低的实际利率可能对比特币有利 尽管比特币上个月带来了稳健的回报,但它明显落后于某些其他数字资产。 例如,在以太坊竞争对手(“Alt L1s”)Solana、Avalanche 和 Cardano 的带动下,富时灰度智能合约平台指数 12 月份上涨了近 42%(图表 3)。 以太坊的以太坊 (ETH)在 2023 年的表现逊色于比特币 (BTC),但在 12 月收复了一些失地:ETH/BTC 价格比率在本月末略有上涨,远高于月中低点。 以太坊正在追求一种“模块化”开发方法,其中Layer2区块链生态系统将建立在Layer1区块链的基础上,以允许活动扩展。 Grayscale Research 预计以太坊的扩容策略将成为 2024 年加密货币市场的主要焦点。 图表 3:智能合约平台加密货币行业 12 月表现优于大市 Solana 的 SOL 代币在 12 月份上涨了 72%,年底上涨了 916%。尽管 SOL 仍较历史高点下跌约 59%,但今年的涨幅代表着在充满挑战的 2022 年之后的显著转变。除了价格上升之外,区块链的链上活动也显著增加,包括稳定币转移的增加、交易量和活跃地址首次超过比特币和以太坊。与以太坊相反,Solana 追求的是一种以先进硬件为中心的“整体”开发方法,在我们看来,通常会提供引人注目的用户体验。 与此同时,最近的链上活动大部分都属于投机交易(例如“meme币”),该链能否鼓励用户持续增长还有待观察。 比特币也面临着围绕Ordinals兴起的类似争论,Ordinals是最古老、最大的公共区块链上的一种数字收藏品。 我们将比特币的核心用例视为一种“价值存储”资产和黄金的数字替代品,但由于采用趋势和/或技术发展,其应用可能会随着时间的推移而扩展。 12 月,比特币区块链的交易数量创下历史新高,这主要是由于Ordinals和相关资产的交易(图表 4)。我们认为,Ordinals交易的增长应该被视为对比特币估值的积极影响,因为它扩大了区块链的潜在市场。 图表 4:Ordinals推动比特币交易量创历史新高 如果美国证券交易委员会(SEC)批准现货比特币ETF的交易,这可能会扩大规范访问数字资产投资产品的投资者数量,并有可能导致对比特币的新净需求。鉴于相对“紧缺”的供应背景,以及计划于2024年4月进行的比特币发行减半,我们认为对该资产的新净流入应对比特币的估值产生积极影响。 然而,从最终投资者对比特币的持续需求来看,对其价格的影响将比这些短期供需技术因素更为重要。尽管比特币还有其他潜在的应用,但该代币主要被视为一种“价值存储”资产和黄金的数字替代品。因此,其价格将受到影响黄金类投资需求因素的影响,包括实际利率变化和/或地缘政治尾随风险等因素。比特币和许多其他数字资产在2023年表现强劲,但加密仍然是一种波动的资产类别,投资者应注意可能影响加密估值的宏观和微观因素。 来源:金色财经
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金色财经
01-03 11:06
量化巨头D.E. Shaw旗下规模最大对冲基金去年回报率近10%
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涨。 事实证明2023年市场难以驾驭,
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市场异常高的波动性让一些交易员猝不及防。与此同时,股市的涨幅超出许多投资者的预期,标普500指数上涨了24%,这主要归功于几家大型科技公司的上涨。 该公司计划将这两支基金2023年的全部盈利返还给客户。
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金融界
01-03 04:54
【欧股收市】欧洲股市小幅收低 欧元区工厂活动连续18个月萎缩 航运公司继续飙升
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华尔街今年的开局也很黯淡,股市下跌,而
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收益率上升。 个股方面,由于红海船只持续遭受袭击,提升了投资者对运费上涨的预期,马士基、赫伯罗特和 Frontline 等航运公司的股价上涨了6.4%至3.3%。 另外,丹麦马士基表示,将继续暂停所有通过红海的货物运输。 欧元区银行指数上涨1.6%,触及2018年5月以来的最高水平,意大利经济部长Giancarlo Giorgetti在接受报纸采访时表示,意大利财政部出售其所持银行股份的工作进展顺利,意大利蒙德代帕斯基银行 (Monte dei Paschi) 上涨 6.1%。 #欧股收盘#
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楼喆
01-03 01:55
日本7.6级强震轰响汇市!美元/日元吹响反攻号角 荷兰国际集团:日本年初恐将终止YCC政策
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息。与此同时,鸽派的美联储预期应会限制
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收益率和美元汇率,从而有利于日元多头并限制美元汇率。 此外,地缘风险以及对中国经济复苏脆弱的担忧,证实了避险日元的积极前景。与此同时,交易员似乎不愿在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议纪要,以及本周重要的美国宏观数据发布之前进行定向押注,其中包括周五备受关注的非农就业报告(NFP)。 因此,谨慎的做法是等待强劲的后续买盘,然后再确认美元/日元货币对已触底并准备进一步上涨。 荷兰国际集团:2023年末假期你可能错过了什么? ING提到,日本月度活动数据好坏参半。工业生产弱于预期,但零售额反弹强于预期。由于日本的主要增长引擎是消费和服务业,尽管制造业活动疲软,ING预计2023年第四季国内生产总值(GDP)仍将反弹。通胀也大幅下降,这应该会支持日本央行目前的鸽派立场。 “我们认为,日本央行正在为第二季度的首次加息做准备,届时政府的刺激措施将支持经济增长,而整个春季工资谈判季的工资增长有望实现另一次大幅跃升。与此同时,收益率曲线从11月份开始变得陡峭,当时日本央行决定停止每日固定利率购买操作,但10年期日本政府债券(JGB)收益率低于去年底的0.6%水平,”ING续称。 该机构认为,日本央行可能会在1月份终止其收益率曲线控制计划,因为全球债券市场反弹,市场压力应该会减轻,而且日本国债收益率已低于日本央行暗示的10年期国债0.8%的适当水平。 此外,新的季度展望报告可能会上调2024财年和2025财年的通胀预期,从而证明日本央行政策调整的合理性。 经季节调整后,日本11月份工业生产环比下降0.9%,10月份为1.3%,市场预期为-1.6%,主要是由于汽车业绩不佳,报在-1.7%。由于一些汽车零部件短缺,工厂暂时关闭。因此,随着生产线恢复正常,ING预计12月份会出现反弹。 “我们发现芯片生产设备的反弹7.2%的走势可能会持续,日本不是主要的半导体生产中心,但却是芯片制造设备行业的主要参与者之一。加上韩国芯片生产和出口的乐观成果,我们相信全球半导体周期正在复苏,”ING指出。 日本11月份零售额环比增长1.0%,10月份为-1.7%,市场预期为0.5%。反弹力度强于预期,但未能完全抵消上月的跌幅。但从积极的方面来看,除食品和饮料-0.8%外,大多数主要类别的零售额均出现反弹,表明消费复苏已广泛存在。 技术分析:美元/日元可能吸引新卖家、保持在142.00关口附近 FXStreet分析师Haresh Menghani表示,从技术角度来看,近期跌破200日简单移动平均线(SMA)被视为美元/日元空头的新触发因素。此外,日线图上的振荡指标尚未发出超卖信号并支持进一步下跌的前景。因此,任何后续上涨仍可能被视为抛售机会,并有在142.00整数位之前迅速消失的风险。 也就是说,一些后续买盘可能会引发空头回补,并将现货价格推升至142.40中间关口之上,重新测试200日移动平均线断点,目前接近143.00关口。 另一方面,141.00整数位可能会在上周触及的数月低点和140.00心理关口之前保护直接下行空间。 后者应该成为一个关键的支点,如果果断突破该点,美元/日元可能会加速跌向139.35区域,并最终跌向139.00关口、138.75区域和7月28日低点138.00关口。
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会员
小萧
01-02 18:36
CWG Markets:美国国债收益率回升,美元昨天出现超跌反弹走势
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金人数小幅超过预期,美国国债抹去跌幅。
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收益率正在小幅回升。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点,报3.8369%。2年期美债收益率涨3.10个基点,报4.2726%。20年期美债收益率涨2.85个基点,30年期美债收益率涨2.54个基点。3年期美债收益率涨3.89个基点,5年期美债收益率涨3.95个基点,7年期美债收益率涨5.07个基点。 与投资者的预期相反,美联储政策制定者认为市场很可能会对美联储主席鲍威尔的降息言论做出反应。由于对通胀跌至 2% 缺乏信心,美联储政策制定者一直认为在当前情况下讨论降息“为时过早”。 美国通胀数据的大幅下降为美联储2024年奠定了更好的开局,这将使他们能够实现经济软着陆。这种软着陆将实现价格稳定,而不会引发经济衰退。 随着2024年即将到来,金价的进一步走势将取决于投资者是否对降息定价过高,或者经济萎缩是否会出现,表明当前定价是否合理。 丹麦马士基(Maersk)周四对该集团时间表的细分显示,从现在开始,几乎所有在亚洲和欧洲之间航行的集装箱船都将通过苏伊士运河进行航线,而仅在非洲周围转移少数几艘集装箱船。包括集装箱巨头马士基(Maersk)和赫伯罗特(Hapag-Lloyd)在内的主要航运公司本月早些时候停止使用红海航线和苏伊士运河,此前也门的胡塞武装组织开始瞄准船只,扰乱了全球贸易。 法国CMA CGM也表示将增加穿越苏伊士运河的船舶数量,这是在本周早些时候宣布的。 Price Futures Group分析师Phil Flynn表示:“人们的看法是,红海航线正在重新开放,将在几周内将供应带到市场上。” 本月初,也门胡塞武装分子开始袭击船只后,主要航运公司停止使用红海航线和苏伊士运河。与此同时,旨在缓解红海紧张局势的美国主导的联盟尚未产生协调一致的行动,这是人们所希望的。 盛宝银行市场策略师Redmond Wong表示,尽管红海船只遭袭事件可能会让市场紧张不安,但美国原油库存增加的迹象可能会对原油价格施加下行压力。 美国能源情报署报告称,上周美国原油库存减少幅度远大于预期,这暂时限制了价格下跌。美国能源信息署(EIA)最新数据显示,12月22日当周,美国EIA原油库存下降711.4万桶,为8月份以来最大单周降幅。分析师预期减少288.025万桶,前值增加290.9万桶。美国库欣原油库存增加,部分抵消了全国库存下降的影响,令需求呈现喜忧参半的局面。但库欣原油库存攀升,达到8月份以来的最高水平。原油期货交易量在假日期间持续低迷,过去8个交易日的交易量均低于50日平均水平。 美元指数技术分析: 美指周四上涨在101.30之下遇阻,下跌在100.60之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在100.80之上企稳,后市上涨的目标将会指向101.50--101.75之间。今天美指短线阻力在101.45--101.50,短线重要阻力在101.70--101.75。今天美指短线支持在100.80--100.85,短线重要支持在100.60--100.65。 欧元/美元技术分析: 欧美周四下跌在1.1055之上受到支持,上涨在1.1140之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.1120之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.1030--1.1000之间。今天欧美短线阻力在1.1115--1.1120,短线重要阻力在1.1135--1.1140。今天欧美短线支持在1.1030--1.1035,短线重要支持在1.1000--1.1005。 黄金技术分析: 黄金周四下跌在2065.00之上受到支持,上涨在2089.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2083.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向2059.00--2051.00之间。今天黄金短线阻力在2082.00--2083.00,短线重要阻力2088.00--2089.00。今天黄金短线支持在2059.00--2060.00,短线重要支持在2051.00--2052.00。 主要财经数据: 国际假期预告: 财经大事件: 市场波动: 欧洲股市收盘: 德国DAX30指数12月28日(周四)收盘下跌39.90点,跌幅0.24%,报16702.17点; 英国富时100指数12月28日(周四)收盘下跌2.18点,跌幅0.03%,报7722.77点; 法国CAC40指数12月28日(周四)收盘下跌36.66点,跌幅0.48%,报7535.16点; 欧洲斯托克50指数12月28日(周四)收盘下跌13.23点,跌幅0.29%,报4515.15点; 西班牙IBEX35指数12月28日(周四)收盘下跌32.00点,跌幅0.32%,报10089.80点; 意大利富时MIB指数12月28日(周四)收盘下跌70.51点,跌幅0.23%,报30351.00点。 美国股市收盘: 道琼斯指数12月28日(周四)收盘上涨53.58点,涨幅0.14%,报37710.10点; 标普500指数12月28日(周四)收盘上涨5.26点,涨幅0.11%,报4786.84点; 纳斯达克综合指数12月28日(周四)收盘下跌4.04点,跌幅0.03%,报15095.14点。 贵金属收盘: 现货黄金周四收报2065.37美元/盎司,跌幅0.59%。COMEX 2月黄金期货结算价收跌0.46%,收报2083.5美元/盎司。COMEX 3月白银期货结算价收跌1.09%,收报24.372美元/盎司。 CWG后市预测: 美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。 美元指数:可以在101.50---100.80的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。 欧元/美元:可以在1.1120---1.1030的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 英镑/美元:可以在1.2800---1.2680的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/瑞郎:可以在0.8480---0.8360的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 美元/日元:可以在142.15---140.50的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。 澳元/美元:可以在0.6865---0.6815的区间上限卖出,有效破位25个点止损,目标在区间的下限。 美元/加元:可以在1.3270---1.3195的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。 黄金:可以在2083.00---2059.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。 提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。 依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。 建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。 2023-12-29
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CWG Markets
2023-12-29
美国刚刚传来一则重磅消息!黄金2069短线弹升、美元超卖回调 比特币暴跌1600美元怎么回事?
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业报告,该报告可能决定美元的短期走势。
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收益率正在小幅回升,2年期收益率为4.28%,5年期收益率为3.84%,10年期收益率为3.85%。 总体而言,市场预计2024年将实施160个基点的宽松政策,而联邦公开市场委员会(FOMC)的中位数为75个基点。 美元技术分析:尽管超卖,但抛售压力持续存在 相对强弱指数(RSI)表明美元指数出现超卖状况,这在传统上是一个买入信号,因为它表明该资产可能被低估。与此同时,移动平均线收敛分歧(MACD)显示出上升的红柱,表明看跌势头正在增强。 鉴于美元指数目前低于所有三个关键简单移动平均线(SMA),包括20日、100日和200日SMA,这可能是看跌市场的确认,并且这种下降趋势可能会持续。 “支撑位在100.70、100.50和100.30,阻力位在101.15、101.30和101.50。” 黄金技术分析:趋势、目标和短期疲软迹象 FXEmpire分析师Bruce Powers表示,黄金升至新的趋势低点,随后触及2088美元阻力位并回落。收市价可能接近单日低点,这是短期疲软的迹象。随后,跌破低点2066美元可能预示着回调的开始。 日内高点接近触及2091美元目标,完成ABCD上升形态。该形态两条腿(AB和CD)的价格上涨在该目标上是相同的。鉴于今日高点后的看跌反应,市场可以预期,除非在几天内上涨至今日高点以上,且价格跌破两天低点2061美元之前,否则已达到最初的ABCD目标。 如果跌破周四低点而引发回调继续,那么第一个可能的目标似乎是先前阻力位2048美元和38.2%斐波那契回撤位2044美元附近。再往下是20日移动平均线2033美元和50%回撤位2031美元的汇合点。如果在最低50%回撤位附近看到支撑,那么黄金的看涨理由仍然较强。 此外,还需要考虑本周低点2053美元的支撑位。本周之后跌破该水平将扰乱从12月13日最近波动低点开始的每周上升趋势。不过,在日线图上,金价一直显示出走强的迹象,因为20日均线最近成功测试了支撑位。这是自10月18日触发趋势线突破以来的首次。 黄金似乎已经准备好升至新的历史高点,在过去一年的几次尝试失败后,这次可能会持续下去。每次达到新高时,它都会很快遇到阻力,从而导致回调。最近一次尝试是在本月初,当时触及2135美元的新高。 (来源:FXEmpire) 比特币否认圣诞节多头反弹 ETF危险信号引发担忧 CoinTelegraph指出,由于比特币多头面临着日益顽固的区间波动,币价又上演了新一天的下跌,最高与最低差距高达1600美元。比特币在一周多的时间里牢牢扎根于一条走廊,这有力地提醒了上方阻力的力量。上涨的问题多种多样,获利回吐和过高的融资利率让分析师担心接下来会发生什么。 (来源:FX168) 链上分析平台CryptoQuant贡献 Maartunn在分析订单簿的状况时表示,Coinbase上的40000美元支持将增加出价流动性。 (来源:Twitter) 与此同时,交易资源Material Indicators注意到巨鲸在当前范围内有一些购买兴趣。“我们还看到一些小规模的投标流动性升至42000美元以上,或许是为了阻止更低的低点,看看它是否成立,”其在推特写道。 随附的图表显示了全球最大交易所币安上BTC/USDT货币对的流动性水平。 (来源:CoinTelegraph) DecenTrader联合创始人Filbfilb继续谈及近期前景,对乐观的比特币价格预测发出警告。他表示,即将到来的美国首个比特币现货ETF的批准决定不应引起任何假设。他写道:“当ETF出现时,谁是比特币最高出价者的竞争日益激烈,这是一个危险信号。” “如果初始资本流动乏善可陈,预计会出现调整,”他续称。 Filbfilb并不是唯一一个对2024年1月10日到期的ETF批准做出“卖出消息”反应的市场参与者,但此前他预测4月份比特币减半时,币价将达到46000美元。 “我仍然认为2024年的总体结果将是强劲的,并且批准将会出现某种形式的上涨,”他展望道。#VIP会员尊享#
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小萧
2023-12-29
会员
【黄金收市】美元回调 美国国债收益率小幅走高,金价跌破2070美元
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金人数小幅超过预期,美国国债抹去跌幅。
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收益率正在小幅回升。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点,报3.8369%。2年期美债收益率涨3.10个基点,报4.2726%。20年期美债收益率涨2.85个基点,30年期美债收益率涨2.54个基点。3年期美债收益率涨3.89个基点,5年期美债收益率涨3.95个基点,7年期美债收益率涨5.07个基点。 与投资者的预期相反,美联储政策制定者认为市场很可能会对美联储主席鲍威尔的降息言论做出反应。由于对通胀跌至 2% 缺乏信心,美联储政策制定者一直认为在当前情况下讨论降息“为时过早”。 高利率推高了投资黄金的机会成本——这一趋势在2023年的大部分时间里限制了黄金的任何重大涨幅。 在以色列-哈马斯战争可能升级的迹象下,避险需求增加也可能增加对黄金的避险需求。 美国通胀数据的大幅下降为美联储2024年奠定了更好的开局,这将使他们能够实现经济软着陆。这种软着陆将实现价格稳定,而不会引发经济衰退。 随着2024年即将到来,金价的进一步走势将取决于投资者是否对降息定价过高,或者经济萎缩是否会出现,表明当前定价是否合理。 与此同时,据路透社报道,在中国人民银行放宽了一些进口限制以满足农历新年的预期需求后,11月份中国从香港的黄金进口量增长了37%。 资深黄金分析师、加拿大Maison Placements公司总裁兼首席执行官John Ing在接受BNN Bloomberg时表示,他认为黄金明年将达到2200美元/盎司——这是他“多年来一直在谈论的目标”。 【下周重点关注财经数据与事件】 ① 15:00 英国12月Nationwide房价指数月率 ② 16:00 瑞士12月KOF经济领先指标 ③ 22:45 美国12月芝加哥PMI ④ 次日02:00 美国至12月29日当周石油钻井总数
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慧宣鑫语
2023-12-29
【加元日报】加元/人民币惊现本月最大跌幅 美元小幅回调 加元受油价拖累走软
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金人数小幅超过预期,美国国债抹去跌幅。
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收益率正在小幅回升。纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率上涨4.24个基点,报3.8369%。2年期美债收益率涨3.10个基点,报4.2726%。20年期美债收益率涨2.85个基点,30年期美债收益率涨2.54个基点。3年期美债收益率涨3.89个基点,5年期美债收益率涨3.95个基点,7年期美债收益率涨5.07个基点。 美国财政部发行400亿美元7年期国债,这是本周第三次也是最后一次标售附息债券,中标收益率报3.859%,为6月以来最低,高于美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平3.837%——此前的抛售推动收益率上升约4个基点。收益率随后走高,多数触及盘中高点。一级交易商获配比例16.9%,低于前值,直接投标人获配比例升至19.4%,间接投标人获配比例降至63.7%;投标倍数为2.50倍,同期限前六次均值为2.57倍。 尽管债市周四回吐部分涨幅,但对经济衰退风险的不安情绪仍在整个市场蔓延。这凸显了持有债券的理由,交易员押注政策制定者明年可能不得不大幅降息以提振经济增长。分析师称,“我们现在看到的是一场债券狂欢节”。瑞穗银行经济和策略主管Vishnu Varathan称:“债券市场的强劲反弹确实增加了投资者的总回报。市场似乎正在发出信号,表明我们正再次走向宽松的货币政策。” 法兴银行预测,2024年,美国国债收益率将下跌,其中10年期美债收益率料跌至3.75%。 美债收益率曲线预测之父杜克大学教授Campbell Harvey表示,倒挂意味着美联储应尽快降息。他指出,美国国债收益率曲线倒挂正闪现经济衰退信号,美联储应迅速采取行动开始降息。Harvey早在1980年代就确定了倒挂曲线的预测性质。Harvey表示,衡量3个月期与10年期美债收益率之差的曲线过去13个月一直倒挂,这是经济陷入衰退前的平均前置时间。“现在是第13个月。美联储可以通过尽快降低联邦基金利率来帮助解决问题。” 在房产数据方面,地产经纪公司Redfin称,美国抵押贷款利率的下降和新挂牌房源两位数的增长正在使购房者不再观望,待完成销售创下了约20个月以来的最小降幅。在截至12月24日的四周内,美国成屋待完成销售同比下降4%,这是自2022年3月以来的最小降幅。截至本周三,30年期固定抵押贷款日平均利率为6.61%,为5月份以来最低。抵押贷款购买申请较一周前下降了1%,但较一个月前增长了7%。截至12月24日,房屋销售价格中位数为364,250美元,较去年上涨了4.5%。许多行业观察人士乐观地认为,随着借贷成本从10月下旬7.79%的峰值水平稳步下滑,这将在未来几个月推动新的购房需求。然而,房源仍然供不应求,房价仍然超出大多数美国人的承受能力,30年期抵押贷款利率是2022年初的两倍多,这都表明楼市的反弹可能是缓慢而崎岖的。 在库存数据方面,美国公布的11月批发库存月率为-0.2%,与预期相符,但低于10月份的数据(-0.40%)。 野村证券货币策略师 Yusuke Miyairi表示,美元将在明年1月初反弹2%,但不会持续。他表示,由于目前对美元构成压力的一些因素(包括月末美元抛售和年末季节性因素)将逐渐消失,美元将在明年1月份的前几周从当前水平上涨约2%。他表示:“1月初美元会出现反弹,但不会持续。”市场对美联储明年降息的定价将继续削弱美元汇率。他指出,美联储官员可能会推后降息定价,但2024年美国国债收益率仍将保持下降趋势。 美联储的明确转向进一步强化了OCBC银行对美元逢高抛售的观点。OCBC银行表示,“鉴于美联储的转向,美元的下一轮下跌将取决于市场预期美联储将进一步降息多少(取决于美国数据)以及全球增长的表现。如果全球经济增长能够顺利推进,同时亚洲迄今出现更持续的出口复苏势头,那么反周期美元可能在未来几个月进一步承受压力。” 经济学家预计,将于下周公布的非农就业人口仍将健康增长17万人,与强劲的就业需求相符,而就业需求一直是推动经济增长的关键因素。这样的就业增长强化了一些预测,即美联储官员在近两年的激进加息后,将成功实现经济软着陆。下周,美国将公布的数据还有12 月份的非农就业报告,该报告可能决定美元的短期走势。 随着油价进一步下跌,美元/加元在1.3200附近找到支撑位。美元/加元现报1.32302,涨幅0.19%。 (美元/加元汇率走势图,来源:FX168) 由于美国截至12月22日当周的库存增加以及红海航线石油运输的恢复,导致市场大幅抛售原油,,WTI原油期货2024年2月合约结算价报71.77美元/桶,跌幅3.16%或2.34美元/桶。布伦特原油期货2024年2月合约结算价收报78.39美元/桶,跌幅1.58%或1.26美元/桶。值得注意的是,加拿大是美国最大的石油出口国,油价下跌令加元承压。 盛宝银行市场策略师Redmond Wong指出,尽管红海船只遭袭事件可能会让市场紧张不安,但美国原油库存增加的迹象可能会对原油价格施加下行压力。 除了红海地区贸易恢复,对红海航运中断的担忧缓解外,石油库存增加也严重影响了油价。美国能源信息署 (EIA) 周三报告称,原油库存增加180万桶。 美国库欣原油库存增加,部分抵消了全国库存下降的影响,令需求呈现喜忧参半的局面。EIA数据显示,美国中西部设备利用率在最新一周上升至纪录高位。上周美国原油库存减少了710万桶,为8月份以来最大单周降幅。但库欣原油库存攀升,达到8月份以来的最高水平。原油期货交易量在假日期间持续低迷,过去8个交易日的交易量均低于50日平均水平。由于胡塞武装在红海袭击船只,迫使油轮和其他船只转向更远的航程,从而增加了成本,原油自去年12月低点以来已上涨近8%。目前定期通过红海的集装箱船队中近一半在避开这条航线。斯巴达资本首席市场经济学家彼得•卡迪罗指出,“API报告的库存增加是一个意外的消息。”美国能源情报署的数据显示库存增加,标志着连续第二周出现意外的库存增加,对油价将产生利空影响。 法国兴业银行经济学家报告称,如果美元整体走弱,加元也可能走弱。他们指出,美联储和加拿大央行将以相似的速度放松货币政策。美元/加元的最大驱动因素可能是美元的总体方向,以及加拿大和美国长期债券收益率的相对变化。他们表示,“我们预计随着美国经济增长放缓,美元将走弱。”在加元缺乏新的特殊驱动因素的情况下,美国收益率环境下降和美元疲软应该会拖累美元/加元走低,“在一个不太富有想象力的预测中,我们预计明年美元/加元将跌至 1.3% 左右,因为美国收益率下降(10 美元收益率跌至 3.75%),且美联储和加拿大央行以相似的速度放松货币政策。” 除此之外,加拿大央行在最近的一次会议上表示,不排除进一步加息的可能性。然而,市场预计再次加息的可能性已经降低,投资者普遍预计其下一步行动将是明年某个时候降息。 加元/人民币连续第二个交易日跌势,现报5.3753,跌幅0.60%,为本月最大跌幅。 (加元/人民币汇率走势图,来源:FX168)
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慧宣鑫语
2023-12-29
美联储降息≠危机解除!惠誉警告:准备好迎接企业违约潮吧
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及摊销前的利润。 自2022年底以来,
美
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债
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和贷款发行人的12个月违约率从1.6%跃升至3.04%,杠杆贷款的违约率从1.35%跃升至2.99%,高收益债券的违约率从1.35%跃升至2.99%。 截至10月,今年共有127家公司发生债务违约,比五年平均水平高出13%,因为一些公司的借贷成本比前几年增加了近两倍。 但惠誉估计,到2024年,杠杆贷款的违约率可能升至3.5%-4.0%。预计高收益债券的违约率将达到5.0%-5.5%,是2021年所有此类债券发行商违约率的六倍多。该机构表示:“2024年违约率预期较高,反映了持续的宏观经济逆风,包括利率仍然很高的影响,以及2024年美国经济相对于2023年的放缓。不过,我们预测2024年美国不会陷入衰退。” 华尔街也早就对即将到来的企业破产浪潮发出了警告。美国银行预计2024年将有460亿美元的不良高收益债务,预计违约率将加速至3.4%。
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金融界
2023-12-28
惠誉预计美联储明年仅降息75个基点 企业违约率将大幅上升
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高额债务负担。” 自2022年底以来,
美
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和贷款发行人的12个月杠杆贷款违约率从1.6%跃升至3.04%,高收益债券的违约率从1.35%跃升至2.99%。 截至10月份,美国今年共有127家公司债务违约,比五年平均水平高出13%,因为一些公司的借贷成本较前几年增长了近两倍。 但惠誉估计,2024年,杠杆贷款的违约率可能升至3.5%-4.0%,高收益债券的违约率将达到5.0%-5.5%,是所有此类债券发行人2021年的违约率的六倍多。 僵尸企业尤其脆弱,因为它们手头缺乏现金来应对借款需求,WeWork今年的破产就是例证。 惠誉称:“对2024年违约率的较高预期反映了持续的宏观经济逆风,包括利率居高不下的影响,以及2024年美国经济相对于2023年的放缓。然而,惠誉预计美国不会在2024年陷入衰退。” 华尔街早就对即将到来的破产浪潮发出警告。美国银行此前预计,2024年不良高收益债券的规模将达到460亿美元,预计违约率将加速至3.4%。
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金融界
2023-12-28
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