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空头被打得措手不及！美元创逾10年来最佳开局

由于市场开始降低对美联储降息的预期，美元指数开年第一周累涨超1%，并在周二（2024年第一个交易日）创下3月7日以来近十个月来最大单日涨幅。然而，根据媒体汇编的美国商品期货交易委员会（CFTC）数据，非商业交易者（包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者）在截至上周二的一周内大量增加美元空头头寸。截至周五当周，约有96800份、价值近100亿美元的合约押注美元走低，较上一周增加了26000多手，创去年8月下旬以来最多。到上周五收盘时，受到美国12月份总体非农就业增长强于预期以及ISM服务业数据疲弱的双重影响，美元指数基本持平。德意志银行宏观策略师艾伦•拉斯金（Alan Ruskin）在非农就业数据公布后接受外媒采访时表示：“到目前为止，我们看到的是对美联储2024年降息预期的打压，美元走势只是这一点的反映。”这对于看跌美元的交易者来说肯定不是好消息。 Bannockburn Forex投资总监Marc Chandler认为，就业数据反映美国就业市场强劲，但服务业指数则显示就业开始呈现疲态，两者合并来看，数据难以对美联储最早于3月降息提供任何启示，因此美元走势反复。杠杆基金这一特定投机交易者群体仍然做多美元，但也因本周该货币突如其来上涨而举棋不定。CFTC数据显示，杠杆基金削减美元多头头寸至约76100手，较前一周减少约18200手，为10周以来的最低水平。 CFTC报告还显示，杠杆基金增加了长期持有的、规模可观的日元净空头头寸，同时大幅减少了对欧元的看跌押注。杠杆基金净头寸调整如下：日元净空头头寸增加452手至61995手欧元净空头头寸减少12522手至10122手净英镑多头头寸减少429手至25697手澳元净空头头寸减少5770份合约至5122手纽元净多头头寸增加1112手至1696手加元净空头头寸减少494手至53394手瑞郎净多头头寸减少345手至1657手墨西哥元净多头头寸457手至25452手资产管理公司净头寸调整如下：日元净多头头寸增加6489手至24198手欧元净多头头寸增加2960手至383359手英镑净空头头寸增加3598手至47047手澳元净空头头寸减少11452手至42658手纽元净空头头寸减少1760手至3842手加元净空头头寸1155手转为净多头头寸12589手瑞郎净空头头寸减少1163手至2283手墨西哥元净多头头寸增加3475手至149283手

金融界01-10 01:06

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0949 1.0921 1.2738 1.2697 1.0967 1.0910 1.2762 1.2682 1.0977 1.0893 1.2778 1.2657 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 144.3437 143.7687 0.8527 0.8488 144.6153 143.4653 0.8540 0.8462 144.9187 143.1937 0.8566 0.8449 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2038.5700 2031.3300 23.3050 23.0110 2042.1700 2027.6900 23.4850 22.8970 2045.8100 2024.0900 23.5990 22.7170 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团01-09 21:00

黄金重新攻上2030：一则数据成救命稻草！接下来的大新闻绝对是……

月18日以来的最低水平2016美元。美元指数小幅走低，令黄金对其他货币持有者更具吸引力。此前一天，美元指数录得两周来最大单日跌幅。衡量美元兑一篮子六种货币的美元指数保持在102.30点，变动不大，上周上涨了1%。美国消费者通胀预期下滑令美元周二涨势受到考验，因交易商重新确认他们对美联储今年将降息的押注。纽约联邦储备银行周一发布的一份报告称，消费者预计未来几年通胀率将下降，收入和支出也将减少。据美国纽约联储，一年期通胀预期降至3%，三年期通胀预期降至2.6%。 IG市场策略师Yeap Jun Rong表示，纽约联邦储备银行的调查可能有助于为黄金提供一些支撑，因为它“进一步缓解通胀前景，并为美联储官员考虑在2024年早些时候降息提供更多空间”。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。 “鉴于隔夜风险情绪的强劲反弹，黄金价格必须在鸽派利率前景和潜在的避险资金流出之间取得平衡，”Rong说。上周强于预期的就业数据，加上最新的美联储会议纪要指出降息时机的不确定性，削弱了美国提前放松政策的人气。根据芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市场参与者预计美联储今年的降息幅度约为135个基点，美联储3月份降息的可能性约为62%，低于新年前的近90%。 “市场仍在试图找到美国首次降息的轨迹和时机，”美国银行G10资深外汇策略师Kamal Sharma表示。他预计美联储将在3月会议上开始降息。 “我们的基本假设是经济软着陆，美元走低，牛市趋陡，这应该会对风险资产整体形成支撑，”Sharma补充道。投资者正在等待周四的美国消费者物价指数(CPI)报告，以进一步明确美联储降息的规模和深度。 “大新闻……催化剂是有关未来通胀预期的数据，”Capital.com的高级金融市场分析师Kyle Rodda说，“虽然劳动力市场仍然吃紧，但我们仍然看到美国出现了那种反通胀的冲动，这再次提高了美联储有能力在不久的将来降息的可能性。”

厉害啦01-09 19:19

陈健豪；黄金多头能否再次发力上涨，黄金原油周二走势分析

周的通胀数据为降息预期提供新的催化剂，美元指数总体上横盘震荡，最终收跌0.15%，报102.28。美债收益率小幅回落，10年期美债收益率V型反转，盘中失守4%关口，终收报4.027%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率收报4.375%。　　现货黄金走势低迷，一度跌破2020关口，创去年12月18日以来新低，美盘时段有所反弹，收窄日内跌幅，最终收跌0.86%，报2028.03美元/盎司。现货白银收跌0.38%，报23.103美元/盎司。现货钯金跌破1000美元/盎司关口，为去年12月14日来首次。　　由于沙特大幅下调原油售价和欧佩克产量增加，引发了投资者对市场在需求疲软的同时供应过剩的担忧，国际原油大跌。WTI原油收跌4.13%，报70.84美元/桶，创去年11月16日以来最大单日跌幅；布伦特原油收跌3.22%，报76.27美元/桶，创去年12月12日以来最大单日跌幅。　　美股三大股指全天单边走强，道指收涨0.58%，标普500指数涨1.4%，纳指涨2.2%。芯片股领涨大市，Arm(ARM.O)涨8%、英伟达(NVDA.O)涨6%，并创下收盘新高。波音(BA.N)跌8%，为2022年10月以来的最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数收跌1.47%，达达集团(DADA.O)暴跌45%，其内审发现存疑行为，爱奇艺(IQ.O)和小鹏汽车(XPEV.N)均跌近3%，京东(JD.O)跌2.7%。　　欧股主要股指集体收涨，欧洲斯托克50指数收涨0.49%，德国DAX30指数收涨0.74%，英国富时100指数收涨0.06%。　　港股恒指收跌1.88%，报16224.45点。恒生科技指数收跌2.99%，报3484.75点。截至收盘，恒指大市成交额达844.42亿港元（上一交易日成交额为818.3亿港元）。盘面上，科技股下挫，汽车股走低，铜板块逆势走强。个股方面，中国中药(00570.HK)跌18.4%，小鹏汽车(09868.HK)跌7.8%，哔哩哔哩(09626.HK)跌5.21%，中国神华(01088.HK)逆市涨0.36%。恒大汽车(00708.HK)收跌6%，公司执行董事刘永灼被依法刑事拘留。　　A股三大指数低开低走，震荡下行，个股多数下跌，深证成指、创业板指再创调整新低。截至收盘，沪指跌1.42%，深证成指跌1.85%，创业板指跌1.76%。盘面上，旅游板块继续走强，长白山五连板，大连圣亚四连板；HJT电池概念小幅上涨，雅博股份等涨停；其他板块普跌，半导体、元器件、航空、软件服务、医药、通信设备、种业等跌幅居前。两市逾4700只个股下跌，成交金额逾6500亿元。　　由于市场预计美国监管机构势将首次批准直接投资于比特币的ETF ，比特币涨超6%至47000美元以上，创下11月15日以来的最大盘中涨幅，为2022年4月5日来新高，以太坊日内涨幅超过5%，创1月3日以来新高。　　2024.1.9周二恒指小纳指德指美黄金原油天然气铜操作建议：　　指数方面：　　恒指01合约策略：　　恒指昨日在下方16180附近成功打底筑平台反弹，尤其是昨晚随美股反弹而强势反弹，目前技术面上30分钟级别已破位38ma均线形成金叉，上方目前是1小时级别38ma均线的阻力，今日恒指看好底部低位的反弹，日内恒指建议下方16300-16330做多，止损16252，止盈16450-16500；上方重点关注16500的位置能否强势破位企稳，若不能恒指则还会走震荡回落下跌，若强势企稳破位恒指则继续看多头；　　小纳指03合约策略：　　纳指昨日收下影线阳线支撑日线级别38ma均线，日线级别布林中轨也有破位企稳迹象，短线4小时级别破位38ma均线形成金叉，日内纳指看好多头，建议纳指回踩至下方16770-16750做多，止损16722，止盈16820-16850；　　德指03合约策略：　　德指日线级别38ma均线有效支撑，4小时级别破位38ma均线形成金叉，日内德指建议回踩至下方16850-16870做多，止损16822，止盈16920-16950；　　商品方面：　　美黄金02合约策略：　　黄金昨日晚间暴跌，但是后半夜也强势走反弹，目前整体来看日线级别38ma均线附近依旧有支撑，技术面上1小时级别黄金在2042-2045有阻力*，日内黄金要走多头的话，2045这个位置一定是要破位企稳的，但是个人较为看好多头，日内黄金建议2037-2040做多，止损2032.5，止盈2050附近；　　美原油02合约策略：　　原油技术面上是日线级别38ma均线的阻力*下跌，短线目前下方70附近有平台位支撑，日内原油建议考虑高空低多思路操作，下方70.20-70.50低多；上方71.50-71.80考虑高空；　　天然气02合约策略：　　2.830-2.860低多，止损2.775，止盈2.920-2.950；　　铜03合约策略：　　3.8100-3.8200做多，止损3.7865，止盈3.8485；　　今日重点关注的财经数据与事件：2024年01月09日周二　　① 14:45 瑞士12月季调后失业率　　② 15:00 德国11月季调后工业产出月率　　③ 15:45 法国11月贸易帐　　④ 18:00 欧元区11月失业率　　⑤ 19:00 美国12月NFIB小型企业信心指数　　⑥ 21:30 美国11月贸易帐　　⑦ 次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告　　⑧ 次日05:30 美国至1月5日当周API原油库存　　　　最近跟投资者交流止损问题的时候，经常会听到投资者说到每当设了止损后，老是扫了止损后行情就马上反转，在支撑位或者阻力位做单，而且止损也设在支撑位与阻力位之上或者之下，本来方向做的是对的，但是行情偏偏要扫了你的止损然后就往你本来做对的方向走，这样的事情确实让人头疼。有时候确实是不带止损做单很多时候可以避免被扫损，然后转亏为盈，但是习惯了之后你不会每次都会转亏为盈，绝对会有被套的时候，可以想下被套的滋味好还是扫损的滋味好，被套了搞不好让你的净值越来越少不说，而且还影响你做单。陈健豪官方微信；wy39749最后祝各位交易愉快　　当扫了你的止损后，如果你仍然觉得你的方向做的是对的那么你可以再次做进去，止损依然带好，如果第二次被扫那么建议你就不要再跟行情过不去了，别做了，冷静一下，观望一会，然后想下是不是要改变一下思路做或者不做了。不要被扫损后影响到心态，做贵金属投资就是这样，波动反复，不会让你轻轻松松就赚到的，肯定要对你磨练一下，你能够经受这种磨练，习以为常，那么你后面肯定会在原油市场一帆风顺。　　亏钱的原因有很多，大多是抱怨老师实力、可是你们有没有想过自身的原因，是不是也存在不足？　　对于套牢之后的减仓或斩仓，以我的经验来看，投资者在做这样的操作时，下手必须要狠要果断，特别是在下跌趋势中。很多投资的都有这样的操作经历，套牢之后天天盼解套，终于等到有一天解套了，又不甘心了：我都拿了这么多天了，怎么也要赚一些钱。结果错过了最好的平仓机会，当市场重新进入下跌，又再次被套。最终彻底绝望，丧失信心割肉出局。这是下跌趋势中最忌讳的。　　套牢之后，无论如何操作都是被动的操作，解套固然是投资者必须掌握的基本功，但是投资者更应该把精力放在套牢之前，想办法提高分析技巧和操作水平，尽可能减少被套牢的次数，始终占据资金和心态的主动。这才是最重要的。　　资本市场就像一把双刃剑，用得好的人成为世人的偶像，用得不好的人小则损失金钱，大则倾家荡产，市场就是这样的残酷没有一点温情可言。老一辈的赌徒有一句话：有赌不为输，在有着良好风险控制的同时，你也要小心的下好每一张单。　　目前对黄金、外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、先不要着急，陈健豪至今曾为无数帮助投资者解决。　　很多散户朋友，时刻追涨杀跌，比交易员还忙，而且血压及其不稳定，荷尔蒙还旺盛。活在一种紧张的世界里，时刻抓紧分时图的缰绳，不停地看多买多，行情稍有波动马上看空卖空，就像一个分裂症患者，让混乱的心态主导自己的交易！然后开始到处浏览着关于市场行情的分析，找网上的策略，或者私聊别人，以寻求心里的支持者，心灵的寄托，其实交易时间久了的人都明白，你看的不是文章，要的不是策略，而是一种叫安慰剂的东西，是想让自己的想法在别人的嘴里得到验证而已，心灵的不安驱使你认同自己相同策略的人，而相反的观点就入不了你的法眼，这就是人性，自己做任何事就都是对的！承认别人优秀确实是一件很难的事。　　　　在交易中，有天赋的那种人总是可以按照客观去交易，我不是个有天赋的人，所以经常还是会被主观倾向所左右，嘴里天天说着倾向不当饭吃，但是在很多时候还是会按照倾向去交易，不管怎么样还是和大家一起共勉。私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助私聊陈健豪微信wy39749寻求帮助

陈健豪01-09 18:12

决策分析：估值大降也不愿碰中国资产！市场人气乐观，小心美国CPI相当顽固

954美元，一个月内下跌0.74%，而美元指数下跌至102.19水平。在亚洲交易时段，基准10年期美国国债收益率升至4.0114%，而美国周一收盘时的收益率为4.002%。两年期美国国债收益率触及4.3704%，昨日收报4.345%。交易员预期联邦基金利率将走高，两年期美国国债收益率随之上升。其他方面，美国原油价格上涨0.1%，至每桶70.84美元。布伦特原油价格升至每桶76.32美元。金价小幅走高。现货黄金交易价为每盎司2035美元。

云涌01-09 17:44

小心美国CPI引发汇市短线震荡！荷兰国际集团：先别急着做空美元 “这时间点”再入场布局

(香港)讯周二(1月9日)欧市早盘，美元指数升至102.34，多头买盘等待美国消费者物价指数(CPI)的进一步验证。荷兰国际集团(ING)警告投资者，先不要急着入场做空美元，强调总体环境倾向于支持美元的区间交易，而不是美元目前出现的任何激进逆转。该机构展望，等待2月份蜜月期结束后再入场，似乎是较为合理的策略。美元经历2023年底抛售后，外汇市场总体保持平静，进入盘整期。今年年初，ING认为短期利率的回升可能会给美元带来一点支撑，尽管事实上，美元涨幅非常有限。这背后很可能是一种坚信的观点，即美联储今年将降息，并且除非出现某些问题，否则增加美元多头头寸现在将是一项反趋势交易。针对美联储降息的问题，现在美联储成员更公开地谈论今年的降息，尽管幅度不大。周初发布的纽约联储调查显示，通胀预期在各个方面都出现了可喜的下降。 “正如我们最近所说，1月和2月通常是美元的好月份，我们呼吁保持耐心，而不是立即跳入美元金条趋势的下一个阶段。总体环境倾向于支持美元的区间交易，而不是美元目前出现的任何激进逆转，”ING强调称。本周即将公布的美国12月消费者物价指数(CPI)数据，以及周五公布的一系列美国银行财报。ING紧盯美国数据对短线市场的影响，与往常一样，市场将对NFIB小企业调查有关活动、就业和定价意图的内容感兴趣。 ING指出：“周二很难看到美元指数交易超出上周五的101.90至103.10区间，这个区间可以很好地定义整周走势。” “更广泛地审视外汇领域，我们发现在新兴市场领域，今年表现优异的是匈牙利福林、墨西哥比索和印度卢比。他们有什么共同点？它们是各自贸易集团中收益最高的货币。由于跨市场波动性仍然相当低迷，套利交易策略显然将具有一定的持久吸引力。更大的问题可能是，该用哪种货币为他们提供资金，”ING补充道。欧元：一些更好的宏观消息 ING欧元区宏观团队已经有一段时间没有这么说过了，但似乎确实有一条途径可以让人们对欧元区经济的悲观态度稍微不那么悲观，这是基于欧盟委员会周初发布的经济景气数据。 “欧元/美元多头现在可能认为，与美联储相比，2024年欧洲央行宽松周期的定价错误更大，市场预期降息150个基点，我们预期降息75个基点。这应该意味着欧元兑美元掉期利差在某个阶段收窄，并使欧元/美元升至1.10以上，”ING提到。然而，在接下来的一个月左右的时间里，季节性因素可能会抑制欧元/美元的走势。 ING续称：“我们维持2024年第一季1.08的预测，欧元/美元最近更多地是由股票而非利差主导。我们预计欧元/美元近期将在1.08880至1.1020区间内盘整，并等待周四的CPI数据作为下一个重要信息。” 在其他方面，欧元/瑞郎的报价仍远高于我们的预期。ING最后写道：“也许我们低估了与中东事件或周日台湾选举相关的一些避险需求，然而，我们仍然认为，瑞士央行不再希望瑞郎走强，0.95的可能性远大于从当前水平升至0.90/0.91的可能性。”#VIP会员尊享#

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小萧01-09 16:56

火币HTX社区：市场屏息以待现货ETF最后决胜时刻应该如何布局

，此前市场普遍预期3月降息概率90%。美元指数创3周新高，十年期美债收益率大涨。美股大跌，创下3个月来最大跌幅。加密市场跟随美股同步调整。BTC矿工的交易费用收入达到历史新高。由于铭文的不断发展，BTC矿工收入在12月份进一步增长，升至16亿美元，涨幅为 22%。同时ETH质押收入增长17%，升至2亿美元。机构的加密投资产品恢复净流入。23年资金流入量比22年增加3倍，BTC是主要受益者占资金流入90%。当前时间来到了BTC现货ETF是否获批的关键时刻，山寨开始回调，市场屏息以待，虽然根据各方面数据显示比特币ETF获批的可能性较大，但仍然有诸多的不确定性，但BTC仍然相对稳住了43000美元，市场正在等待进一步消息以确定后续走向。灰度已向 SEC（美国证券交易委员会）提交了 8-A 表格，这表明他们在寻求推出现货 BTC ETF 方面取得了实质性进展。在 1 月 4 日采取这一举措之前，富达和 Bitwise 也采取了类似行动，突显出旨在提供现货 ETF 的金融公司日益增长的趋势。对于希望在交易所上市的公司来说，提交 8-A 表格是一项关键的监管要求。就 ETF 而言，这表明在产品获得批准之前，公司已做好在交易所交易的准备。此举是 BTC ETF 审批流程的关键部分，Valkyrie 于 2021 年 10 月提交的 BTC 策略 ETF（BITO)）就是证明。灰度的决定尤其值得注意，因为它是在富达提交 8-A 文件仅一天后做出的，而且是在 SEC 的一个重要截止日期前做出的。SEC 将在 1 月 10 日之前批准或否决 11 个现货 BTC ETF 申请，Ark Invest 将面临最终决定截止日期，在此之后不可能再拖延。福克斯记者Eleanor Terrett在推特上透露，预计今天将有一些关于比特币现货ETF的19b-4修正文件发布，并且可能在最后一刻进行关于S-1评论和可能的发布日期的电话沟通。批准的时间表看起来仍然是下周，但这将取决于SEC多快能阅读和修改今天提交的评论。彭博分析师James Seyffart推特发文称，个人认为SEC会一次性批准11个比特币现货ETF申请，但并不能保证，其中一些发行商可能还没有做好运营准备。分析师还表示，在递交申请的发行商中，Global X“基本上”已经退出，Pando和7RCC可能“为时已晚”，Hashdex仍然参与其中。1月6日，包括贝莱德、Valkyrie、Ark Invest、富达、Bitwise、灰度、Hashdex、Invesco、WisdomTree、富兰克林邓普顿和VanEck在内的11家比特币现货ETF申请商均已递交修订后的19b-4文件。19b-4文件即证券交易所规则变更提案，允许ETF进行交易。另外，据知情人士透露，在比特币现货ETF发行商提交最新修订的19b-4文件后，SEC工作人员没有对这些公司的文件提供更多反馈。预计SEC委员将于下周就19b-4交易规则备案进行投票。通常情况下，ETF的批准可以委托给SEC工作人员，而无需委员投票。发行人还需要SEC签署其S-1文件的最终版本。19b-4文件即证券交易所规则变更提案，允许ETF进行交易。S-1文件为ETF的招股说明书。SEC可能会同时批准19b-4和S-1表格，也可能不会同时批准，但S-1表格通常是在19b-4表格之后获得批准。如果两个文件均获得批准，ETF最早可以在下一个工作日开始交易。另外，根据彭博分析师Eric Balchunas在推特发文称，比特币现货ETF的审批流程已经基本完成。最近从多个消息来源得知，最终版本的S-1提交截止日期为周一上午8点，因为SEC正试图让所有申请人都为1月11日的推出做好准备。但仍然希望听到SEC正式宣布这一决定。TechCrunch记者Jacquelyn Melinek称，听到了有关比特币现货ETF的更新。可能会在下周获得批准，但“没有确定的时间”。由于很多工作都在幕后进行，政府正在按照自己的节奏行事，因此事情进展得更慢。VanEck数字资产研究主管Matthew Sigel在Twitter Space活动中表示，他从一位消息人士处获悉，已有超过20亿美元的资金正等待在贝莱德比特币现货ETF上市后的第一周内注入，这些资金来自现有的比特币持有者。以太坊本周表现仍然较差， ETH/BTC大幅下跌了6.28%，并出现了连续7天的下跌至0.05上方，以太坊Dencun升级时间再次确认，但当前市场资金仍然主要聚焦于BTC，ETH的后续表现仍将取决于BTC现货ETF是否能够通过，如能通过，或许ETH有望迎来反转。本周期货资金费率上涨到0.2%，创下两年来最高，市场情绪过度偏多。BTC持仓量大幅下降，与价格同步。期货多空比为1.4，散户做多情绪抬头。整体来看，本周BTC高位震荡，末日战车上涨，行情或进入尾声。ETH坎昆升级有望在3月中旬主网上线，市场热点逐渐转向炒作ETH系。操作上，针对BTC现货ETF的行情，我们认为无论是否通过，当前投资者都应该做好两手准备，短期市场可能会避险回调，目前虽然通过的概率较大，但根据当前的市场反应，仍存在不通过的可能，建议投资者做好两手准备，即如果通过和如果不通过都要做好准备，如果比特币ETF通过，短期利好兑现，建议换仓到ETH，布局ETH现货ETF，如果比特币ETF不通过，建议阶段性止盈，如有机会回调到35000左右，再次入局，布局3月份的SEC审核以及比特币减半行情来源：金色财经

金色财经01-09 15:39

降息预期再度回摆，金铜回调空间有几何？

息的线索，市场快速修复此前的降息预期，美元指数与美债收益率显著回升，铜价应声回落核心观点。 1、上周贵金属与铜价有所回落。贵金属方面，上周COMEX黄金下跌0.93%，白银下跌2.66%；沪金2402合约下跌0.02%，沪银2402合约下跌1.37%。主要工业金属价格中，COMEX铜、沪铜分别变动-2.3%、-0.77%。 2、预期回摆、铜价回调。上周就业市场数据表现良好，无论是ADP还是非农都给出了劳动力市场不太支持激进降息的线索，市场快速修复此前的降息预期，美元指数与美债收益率显著回升，铜价应声回落。 3、降息预期修复，贵金属价格承压回落。上周美国ADP及非农就业数据均有超预期表现，叠加FOMC会议纪要里并未提到何时降息，前期降息交易随之修复，美元及美债收益率由此快速回升，贵金属价格随之下跌。再往后看，激进的降息预期或有再度调整的可能，金银价格仍有回调的空间，但中长期伴随降息进程推进及地缘冲突带来的避险需求，中长期看价格仍有一定上行空间。一、基本金属市场复盘 COMEX和沪铜市场观察上周COMEX铜价震荡回调，市场持续在修复此前交易得太过充分的降息预期。主要在于就业市场数据表现良好，无论是ADP还是非农都给出了劳动力市场不太支持激进降息的线索，市场快速修复此前的降息预期，美元指数与美债收益率显著回升，铜价应声回落。 SHFE铜价小幅回调，主力期货合约价格仍在68000元/吨之上运行。目前逐步临近春节，下游开工率有明显回落，库存也有所累积，但是由于这些都属于季节性特征，因此如果没有超季节性弱势，市场很难就此认定基本面完全偏空，况且目前升水还处于相对高位，内盘铜价下方仍有支撑。期限结构方面，COMEX铜价格曲线较此前向下位移，价格曲线近端基本维持contango结构。近期COMEX铜库存开始重新累积，北美消费维持平稳，并且北美其它仓库库存开始流出，可能会与COMEX库存此消彼长，预计价差结构可能继续维持contango结构。 SHFE铜价格曲线较此前向下位移，目前随着年关临近，价差结构开始走平，虽然库存仍然处于低位，但是实际上下游的点价以及贸易商的挺价情绪都将不如此前，因此价差结构大概率会继续走平甚至不排除出现小幅contango的格局。持仓方面，从CFTC持仓来看，节前非商业空头持仓占比环比有所反弹，多头持仓占比继续上升。目前空头占比回升至近期中位数附近，考虑到持仓数据的滞后已经近期的回调，预计目前空头占比可能已经又再次向上抬升。图1：CFTC基金净持仓二、贵金属市场复盘 1.贵金属市场观察上周COMEX贵金属价格整体有所回落，内盘价格受汇率影响得以支撑，COMEX金银整体于2030-2089美元/盎司、22.8-24.4美元/盎司区间内运行。上周美国ADP及非农就业数据均有超预期表现，叠加FOMC会议纪要里并未提到何时降息，美元及美债收益率由此快速回升，贵金属价格随之下跌。 2.比价与波动率上周，白银跌幅强于黄金，金银比震荡回升；铜与黄金共振下行，金铜比窄幅震荡；原油价格小幅回升，金油比随之下行。图2：COMEX金/COMEX银黄金VIX周内小幅回落，前期降息交易有所降温，黄金波动率有所修复。图3：黄金波动率近期人民币汇率影响较前期有所增强，上周黄金内外价差与比价窄幅震荡，白银内外价差与比价有所回升。图4：贵金属内外价差三、市场前瞻目前逐步临近春节，下游开工率有明显回落，库存也有所累积，但是由于这些都属于季节性特征，因此如果没有超季节性弱势，市场很难就此认定基本面完全偏空，况且目前升水还处于相对高位，内盘铜价下方仍有支撑。美国就业数据的强劲使得前期的降息交易快速修复，激进的降息预期或有重新调整的可能，金银价格仍有回调的空间，但中长期伴随降息进程推进及地缘冲突带来的避险需求，中长期看价格仍有一定上行空间。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$

老虎证券01-09 15:01

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0969 1.0952 1.2767 1.2742 1.0976 1.0942 1.2778 1.2729 1.0986 1.0935 1.2792 1.2718 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 144.1167 143.2747 0.8479 0.8461 144.6093 142.9253 0.8489 0.8454 144.9587 142.4327 0.8497 0.8444 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2036.0930 2030.8530 23.1863 23.1013 2038.5870 2028.1070 23.2277 23.0577 2041.3330 2025.6130 23.2713 23.0163 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团01-09 15:00

邦达亚洲：美联储降息预期降温黄金承压收跌

的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员鸽派言论的打压下走软也对汇价构成了一定的打压。不过，原油价格在沙特对2月份运输的原油进行了超出预期的降价而走软限制了汇价的下跌空间。今日关注1.3450附近的压力情况，下方支撑在1.3250附近。美元/加元美元/日元昨日震荡下行，日线小幅收跌，现汇价交投于143.80附近。除获利回吐对汇价构成了一定的打压外，美元指数在美联储官员鸽派言论的打压下走软也对汇价构成了一定的打压。不过，日本元旦发生强烈地震，日本央行取消负利率的难度加大限制了汇价的下跌空间。今日关注144.50附近的压力情况，下方支撑在143.00附近。美元/日元黄金昨日震荡下行，刷新3周低位，现汇价交投于2033附近。除2050关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，美联储的降息预期在良好非农报告、美联储官员鹰派言论的影响下降温是施压黄金下挫的主要原因。不过，美元指数在美联储官员鸽派言论的打压下走软限制了黄金的回调空间。今日关注2050附近的压力情况，下方支撑在2020附近。黄金/美元今日需要关注的数据有，欧元区11月失业率、美国11月贸易帐和加拿大11月贸易帐。另外，当地时间周一，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，通胀的下降幅度超出了他的预期，正在顺利向着美联储2%的目标迈进，不过现在宣布胜利还为时过早。在当天的一场活动中，博斯蒂克指出，目前通胀率正在接近2%，目标是保持在这一水平，确保美联储走在正确的道路上。博斯蒂克声称，目前来看，通胀的短期衡量指标，如三个月和六个月的指标更为重要，它们目前指向“一个积极的方向”。与此同时，失业率上升的幅度低于许多经济学家的预期，而薪资增长超过了通胀，这给了消费者更大的购买力，他预计这一趋势将持续下去。他表示：“我们目前处于非常有利的地位，美联储可以让限制性政策继续发挥作用以减缓通胀，预计这一过程将保持有序。”博斯蒂克指出，目前的前景并不倾向于通胀反弹，但现在还不敢宣布抗击通胀取得胜利，美联储需要保持“勤奋”和“短期关注”。摩根大通资产管理公司全球固定收益主管Bob Michele上周表示，到2024年，美联储极有可能将利率降低多达250个基点。如果通胀率下降，而联邦基金利率保持不变，那么实际利率将逐步趋紧，这意味着紧缩政策将逐渐成为更大的经济负担。 Michele表示：“我对美联储表示敬意。他们实现了温和的经济着陆。几乎实现了2%的通胀目标。失业率连续24个月保持在4%或更低水平。他们已经完成了双重目标，即实现充分就业和价格稳定。”他还称：“我只是认为，温和着陆难以维持，美联储确保我们继续温和着陆的最好方式是逐渐开始降低联邦基金利率，否则实际利率将成为巨大的阻碍。” Michele补充指出，尽管如此，美联储仍需谨慎考虑其政策转变，因为过早转向可能会在经济温和着陆的情况下重新加速通胀。

邦达亚洲01-09 14:10

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