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美股收盘：道指跌近500点中概股逆势走强拼多多绩后涨13%

金融界2022-11-29

欧洲央行行长拉加德：即使经济走弱欧洲央行也必须加息

机期间购买的大约5万亿欧元（5.2万亿美元）债券之际。　　然而，由于通胀达到2％目标的5倍以上，其他人则认为缓和行动力度的空间很小。荷兰央行行长Klaas Knot周一早些时候表示，欧洲应该为欧洲央行在较长时期内让通胀回到目标做好准备。　　“我们需要走多远，需要多快，将取决于我们最新的展望，冲击的持续性，工资和通胀预期的反应，以及我们对政策传导的评估，”拉加德说。

金融界2022-11-29

币圈突发行情！比特币险跌破1.6万中国利空因素加剧动荡 “避险涌向美元、日元与债券”

加剧，投资者似乎正在进入避险模式，推高美元、债券和日元等避险资产。由于比特币价格与股市之间的高度相关性，比特币仍然是一种风险资产，这解释它最近的低迷。不管这个小挫折如何，大加密货币仍然有卷土重来的希望。比特币价格仍可恢复比特币价格在11月19日至21日期间暴跌7% ，形成第二个底部15443美元。此举之后，比特币上涨9%，升至16800美元，创造第四个较低的高点。经过四天的盘整，比特币价格终于下破并达到16120美元，即15443美元至16797美元区间的中点。只要比特币保持在该水平之上，就很有可能重新测试前周一的高点17188美元和6月的低点17593美元。从中短期来看，突破17593美元的关口可能为比特币价格重新测试19011美元开辟道路，这是过去11个月的最高交易量。此外，相对强度指数显示整体势头仍然看涨，因为它继续产生自11月9日以来的更高低点。 (来源:FXStreet) 另一方面，如果比特币价格未能守住15700美元的支撑位，这将是疲软的第一个迹象。跌破该水平，随后4小时烛台收盘价低于15443美元且没有快速恢复，将使看涨论点无效。在这种情况下，比特币价格可能会探索重新回到13575美元的高时间框架支撑位的可能性。#NFT与加密货币#

小萧2022-11-28

国家外汇管理局：2022年6月末我国对外证券投资资产（不含储备资产）10196亿美元

96亿美元。其中，股权类投资6468亿美元，债券类投资3728亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4441亿美元、1979亿美元、1187亿美元、705亿美元和272亿美元。2022年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非金融部门、非银行金融机构和银行，投资金额分别为3715亿美元、3711亿美元和2770亿美元，占我国对外证券投资总额的36％、36％和27％。

金融界2022-11-25

国家外汇管理局公布6月末我国对外证券投资资产分国家/地区及分居民持有者部门数据

96亿美元。其中，股权类投资6468亿美元，债券类投资3728亿美元。投资前五位的国家/地区是中国香港、美国、开曼群岛、英属维尔京群岛和英国，投资金额分别为4441亿美元、1979亿美元、1187亿美元、705亿美元和272亿美元。2022年6月末，我国持有对外证券资产的部门主要是非金融部门、非银行金融机构和银行，投资金额分别为3715亿美元、3711亿美元和2770亿美元，占我国对外证券投资总额的36％、36％和27％。

金融界2022-11-25

房产笑了！碧桂园获500亿元信贷额度中国建筑商集会讨论“额外融资前景”

中碧桂园控股公司上涨13%。房地产公司美元债券的收益更具选择性，投资级建筑商龙湖集团控股有限公司、碧桂园和万科等领涨大盘。 (来源:彭博社) 中国大型国有银行向房地产开发商提供至少2200亿元人民币，约合310亿美元的新信贷，作为国家缓解房地产市场动荡的举措的一部分。与此同时，建筑商正在根据一项于 8 月首次出现的国家担保计划加快债券发行计划。与此同时，中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会周三呼吁支持房地产市场，并重申保持融资稳定的承诺。政府还表示，更多的货币政策刺激措施，包括降低银行存款准备金率，都已经摆在桌面上。 “政策的核心是在已经违约的开发商和没有违约的开发商之间建立一道防火墙，”北京深奥基金管理有限公司创始人Li Kai表示。“对违约者的影响有限，因为政策支持并不针对他们，但仍会推高他们的债券价格。” 今年开发商违约的美元债券数量创历史新高，但今年在岸违约率大幅下降，因为许多公司已与票据持有人就延期付款达成协议。 “在境外违约的开发商能否避免境内违约主要取决于他们的现金流，而不是政策帮助，”Li Kai说。《华尔街日报》也同时提到，中国房地产类股周四在亚洲时段前市交易中上涨，此前一些国有银行表示将向几家私营开发商提供数百亿美元资金支持。据中新社报道，中国央行周三(23日)发布消息称，央行与中国银保监会发布关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知，提出包括保持房地产融资平稳有序等六个方面的16条措施，稳定房地产开发贷款投放。通知提出，坚持“两个毫不动摇”，对国有、民营等各类房地产企业一视同仁。鼓励金融机构重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房地产企业稳健发展。金融机构要合理区分项目子公司风险与集团控股公司风险，在保证债权安全、资金封闭运作的前提下，按照市场化原则满足房地产项目合理融资需求。同时，支持项目主办行和银团贷款模式，强化贷款审批、发放、收回全流程管理，切实保障资金安全。通知称，支持各地在全国政策基础上，因城施策实施好差别化住房信贷政策，合理确定当地个人住房贷款首付比例和贷款利率政策下限，支持刚性和改善性住房需求；支持金融机构优化新市民住房金融服务，合理确定符合购房条件新市民首套住房个人住房贷款的标准，多维度科学审慎评估新市民信用水平，提升借款和还款便利度。通知也要求，支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款。支持国家开发银行、农业发展银行按照有关政策安排和要求，依法合规、高效有序地向经复核备案的借款主体发放“保交楼”专项借款，封闭运行、专款专用，专项用于支持已售逾期难交付住宅项目加快建设交付。#高通胀/经济衰退#

小萧2022-11-24

曾准确预测中国房市低迷的顶尖经济学家：中国的“沃尔克时刻”终于结束了！

销售急剧下降，同时一大批开发商对他们的美元债券违约。现在，陆挺表示，中国的“沃尔克时刻”(Volcker moment)终于结束了，但住房市场的复苏仍有一段距离。现年47岁的陆挺在香港接受采访时说：“政策已经到了一个转折点，但它并不一定标志着该行业的底部。” 在他发表上述言论之前，中国政府在本月早些时候发布了一项16点的救市方案，以支撑市场。这一计划标志着中国政府长达一年的房地产调控行动出现了重大转折，推动一个包含开发商股票的指数本月大涨40%。 (图片来源：彭博社) 陆挺指出，虽然救援措施给苦苦挣扎的开发商提供了一些安慰，但缺少的是提振消费者信心和刺激购房需求的措施。此外，中国政府正在调整其新冠战略，但至少在3月份之前，经济全面重新开放的可能性不大，这将拖累房地产行业。他表示：“对融资的限制已基本取消，但还不清楚是否会出现大规模的需求刺激。” 陆挺的最新观点没有争议，与大多数其他分析师的观点一致。但当他在2021年8月就房地产市场风险发出警告时，他是少数几个预见到衰退会有多严重的人之一。陆挺当时说，与以往的经济衰退不同，在中国国家习近平应对出生率下降和贫富差距扩大的同时，政策制定者决心控制房地产。尽管房地产市场已经出现了破裂的迹象，但投资者在很大程度上低估了危机的深度。自那以来，垃圾债券的信用利差(多数由开发商出售)已增加了一倍多。作为加州大学伯克利分校(University of California, Berkeley)的经济学博士，陆挺第一次成名是在全球金融危机期间。作为美林(Merrill Lynch)的一名年轻经济学家，他正确地预测到，中国将相对毫发无损。他于2015年离开这家美国银行，加入华泰证券(Huatai Securities)，三年后跳槽到野村证券。 (图片来源：彭博社) 陆挺在中国东部江苏省的南通市长大，该市以其庞大的建筑行业而闻名。陆挺说，他在当地的关系让他能够摸到房地产市场的脉搏。陆挺指出，他第一次担心住房市场失衡是在2016年左右，当时中国央行为政策性银行提供资金，为棚户区改造提供融资。该计划帮助扭转了房地产市场，但也助长了三四线城市的房地产泡沫。到2018年，在目睹房价飙升和开发商在海外债券市场的借贷狂潮后，陆挺的担忧加深了。陆挺说道：“今天房地产市场问题的种子就是在那些年播下的。”最近的政策转变表明，近期打击行动给经济带来的“痛苦”太大了。陆挺称：“实现房地产市场软着陆很重要。但软着陆是一个多年的过程。”

tqttier2022-11-23

债市早报：资金面进一步宽松，利率债长券走弱短券续强

夏幸福：公司公告称，子公司在境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，目前持有境外美元债券本金总额超过50％的持有人已签署境外《重组支持协议》。12月7日召集庭审，希望在今年年底前境外美元债的重组能有最终结果，涉及金额大约在400亿元人民币左右。截至2022年10月31日，华夏幸福累计未能如期偿还债务金额合计596.22亿元。　　恒大地产：公司公告称，现定于2022年11月24日至11月25日召开“20恒大02”2022年第二次债券持有人会议，审议议案一《关于变更本期债券持有人会议相关时间的议案》，及议案二《关于调整“20恒大02”债券本息兑付安排的议案》。　　百色发展：公司公告称，将百色市人民政府国有资产监督管理委员会持有的广西百色试验区发展集团有限公司全部股权划转至广西百色城市建设投资发展集团有限公司。　　黔东南开投：公司公告称，已与华融公司就借款1.5亿元提前还本事项达成一致，撤销了被执行申请。　　黄石磁湖高科：公司公告称，增加黄石城投为“19磁湖高新MTN002”进行担保。　　安东油田服务：公司公告称，已进一步购回本金总额5062.3万美元的票据，占票据的初始本金总额约16.87％。所有购回票据均已被注销。于注销购回票据后，仍未赎回票据的剩余本金总额将为8375.9万美元，占票据的初始本金总额约27.92％。　　河南铁投：集团公告称，“22河南铁投MTN001（项目收益）”持有人会议召开无效。关于同意河南省铁路建设投资集团有限公司重大事项重组的议案获持有人全票反对。　　苏州资管：公司公告称，中证鹏元将公司主体信用评级由AA+变更为AAA，评级展望为稳定。　　华农财险：惠誉评级已将华农财产保险股份有限公司'BBB'的保险公司财务实力评级列入“评级观察状态发展中”（RWE）名单。　　红星美凯龙：公司公告称，“20红星05”持有人会议审议通过本金展期1年及实控人担保等议案。　　吉利汽车：标普全球评级公司宣布将浙江吉利控股集团有限公司和吉利汽车控股有限公司的评级展望从“稳定”调整为“负面”；同时，确认这两家公司的“BBB-”长期发行人信用评级、吉利控股有担保高级无抵押票据的“BBB-”发行评级，以及吉利汽车高级无抵押票据的“BBB-”发行评级。　　龙净环保：公司公告称，天盈投资涉嫌违反合同约定恶意逃避债务，涉资超15亿元。　　融信集团：公司公告称，将于11月28日召开“20融信01”持有人会议，审议三项议案：议案一：关于豁免债券持有人会议召集通知时间等要求的议案；议案二：关于调整本期债券付息安排的议案；议案三：关于调整宽限期安排的议案：若发行人未能于2022年10月将本期债券截至2022年7月27日剩余应付未付利息的16％划转至登记托管机构指定的银行账户，给予发行人自2022年10月31日起（含当日）60日的宽限期。　　碧桂园：公司公告称，配售协议所载所有条件均已达成，且配售事项已于11月22日完成。合计完成配售14.63亿股股份，募资的38.72亿港元，拟用于为现有境外债项进行再融资及一般营运资金。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡分化】 11月22日，权益市场三大指数走势分化，上证指数在上午收盘之际迅速冲高，但在午后明显回落，最终收涨0.13％，深证成指、创业板指在上午收盘之际明显上冲乏力，并在午后延续走弱态势，最终分别收跌1.18％、1.83％。当日申万一级行业指数20个行业下跌，其中医药生物、电力设备分别收跌3.02％和2.46％，跌幅明显；11个上涨行业中，建筑装饰、银行分别收涨3.20％和1.81％，其余行业涨幅不及1％，银行护盘明显。　　【转债市场指数震荡分化】11月22日，上证转债、中证转债指数盘中冲高回落，最终上证转债收涨0.07％，中证转债收跌0.10％，而深证转债则在盘中明显走弱，最终收跌0.43％。转债市场当日成交额698.65亿元，较前一交易日减少16亿元。当日转债个券跌多涨少，454只个券中153只上涨，296只下跌，5只持平。当日，日丰转债收涨16.03％，大幅领先市场其他个券，惠城转债、胜蓝转债涨超5％，表现突出，但仍有近八成上涨个券涨幅不及1％；当日，恩捷股份公告实控人被公安机关指定居所监视居住，恩捷转债及其正股受此事件冲击均陷跌停，此外受医药、电力设备板块正股大幅走弱影响，两个行业转债跌幅明显，其中跌幅前二十个券中有一半为医药生物及医药器械企业，华森转债、尚荣转债、一品转债等医药生物行业转债跌幅超过5％。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月22日，福22转债开启申购，正海转债、惠云转债拟于11月23日开启申购，南电转债拟于11月24日开启申购，赛轮转债拟于11月24日上市，豪能转债拟于11月25日开启申购。　　11月22日，深水规院公告中止发行可转债申请已获深交所同意。　　11月22日，大业转债公告不向下修正转股价格，且在未来五个月内（2022年11月23日至2023年4月22日）如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；密卫转债公告不向下修正转股价格，自董事会审议通过之日起未来十二个月（2022年11月22日至2023年11月21日）内如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案；首华转债、模塑转债、永东转债公告预计触发向下修正转股价格条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月22日，各期限美债收益率普遍下行，其中，2年期美债收益率小幅下行1bp至4.47％， 10年期美债收益率大幅下行7bp至3.76％。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月22日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大6bp至71bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度小幅收窄1bp至7bp；5/30年期美债收益率利差倒挂幅度扩大4bp至10bp。　　11月22日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率小幅上行1bp至2.32％。　　2. 欧债市场：　　11月22日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率小幅下行4bp至1.98％，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行3bp、1bp、3bp和6bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月22日收盘）　　数据来源：久期财经，东方金诚整理

金融界2022-11-23

穆迪退出中国？北京、上海与深圳办事处关闭、裁员100人

雅居乐仍需要更多资金来支付其银团贷款和美元债券的利息和本金，”银河-联昌证券国际中国和香港研究部主管Raymond Cheng表示。市场观察人士表示，在政府的更多支持和资本市场潜在的外部资金的支持下，该行业需要时间才能复苏。“我们可能会开始看到全球投资者重返该领域吸引外部资本，这将有助于该行业在更可持续的基础上恢复增长，”美国航空亚洲金融重组集团董事总经理兼负责人Brandon Gale提到。

小萧2022-11-18

债市早报：主要资金利率明显下行，债市强势反弹

STMENT LTD.在中国境外发行的美元债券目前存续总额为49.6亿美元，目前持有境外美元债券本金总额超过50%的持有人已签署境外《重组支持协议》。定于英国伦敦当地时间2022年12月7日召开召集庭审，庭审中公司将向英国法院寻求批准召集债权人会议，后续由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。　　融侨集团：公司公告称，受疫情影响，武汉融侨置业项目的开发及销售进度低于预期，武汉融侨置业未能足额偿还于2022年5月18日到期的应付“平安信托安远9号集合资金信托计划”信托贷款本金，预计也无法足额偿还2022年11月18日到期应付的信托贷款本金。目前已就“平安信托安远9号集合资金信托计划”债务偿付事项达成一致安排。　　新城控股：据银行间交易商协会网站，协会受理新城控股150亿元储架式注册发行，目前正按照相关自律规则开展注册评议工作。中债增进公司也受理了新城控股增信业务意向。　　安徽信用担保集团：据安徽纪委监委，日前，经中共安徽省委批准，安徽省纪委监委对省信用担保集团有限公司原党委书记、董事长吴学民严重违纪违法问题进行了立案审查调查。　　天盈投资集团：公司公告称，公司债券担保人为武汉当代科技产业集团股份有限公司，截止目前，担保人票据持续逾期。此外，担保人子公司当代国际投资有限公司美元票据发生违约事项。截至目前，由于担保人流动性紧张、偿债能力恶化，导致其对“20天盈01”、“20天盈02”、“20天盈03”的增信措施有效性显著下降。　　阳光100中国：阳光100中国发布对公司附属子公司的重整申请公告。公司于2022年11月11日，收到温州人民法院于2022年11月9日作出的有关某申请人针对温州世和提出破产重整申请的裁定，温州世和为公司的间接全资子公司。该申请是基于温州世和的资产不足以清偿其截至2022年10月19日总额约为人民币57亿元的到期债务（申索）而提出的。温州人民法院裁定受理该申请，并裁定对温州世和的资产进行重整是具有价值和可行性。　　武汉城市建设集团：据武汉纪委监委消息，经武汉市委批准，武汉市纪委监委对武汉城市建设集团有限公司原副总经理杨忠严重违纪违法问题进行了立案审查调查。根据有关规定，经武汉市纪委常委会会议研究并报武汉市委批准，决定给予杨忠开除党籍处分，由武汉市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指震荡整理】 11月17日，权益市场主要股指低位震荡整理，上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.15%、0.13%、0.71%。申万一级行业指数多数涨跌幅不超过1%，17个下跌行业中煤炭深跌3.38%，有色金属、汽车、电力设备跌逾1%；14个上涨行业中仅计算机、传媒涨超2%，电子涨超1%。　　【转债市场指数延续走弱态势】11月17日，转债市场三大指数低开低走，调整幅度明显大于权益市场，中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.92%、0.75%、1.28%。转债市场当日成交额870.16亿元，较前一交易日增加169.73亿元。452只个券中仅41只上涨，411只下跌。当日，丰山转债高开高走收涨20%，新上市个券冠宇转债收涨17.21%，位居第二，当日上涨个券以电子、计算机居多；当日超九成个券收跌，其中恩捷转债、伯特转债、文灿转债、鼎胜转债等回调明显，跌幅超过5%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　11月17日，冠宇转债上市，寿22转债、商络转债开启申购，此外，利元转债、奕瑞转债拟于11月18日上市，中宠转2拟于11月21日上市，福22转债拟于11月22日开启申购。　　11月17日，精锻科技发行可转债申请获深交所上市委审核通过，科华数据拟发行可转债不超过14.92亿元。　　11月17日，晨丰转债公告不向下修正转股价格，且在未来六个月内(即2022年11月18日至2023年5月17日)如再次触发向下修正条款，亦不提出向下修正方案。　　11月17日，华森转债公告将提前赎回，赎回登记日为12月15日；久其转债公告提前赎回，赎回登记日为12月9日。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　11月17日，美联储官员给市场鸽派预期降温后，各期限美债收益率普遍大幅上行：其中，2年期美债收益率上行8bp至4.43%；10年期美债收益率大幅上行10bp至3.77%。　　数据来源：iFind，东方金诚　　11月17日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄2bp至66bp；2/30年期美债收益率利差倒挂幅度收窄6bp至12bp；5/30年期美债收益率利差转为倒挂4bp。　　11月17日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行1bp至2.28%。　　2. 欧债市场：　　11月17日，除意大利10年期国债收益率大幅下行11bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍小幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.03%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、2bp和5bp。　　数据来源：investing.com，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至11月17日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2022-11-18

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