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ACY证券:衰退之后股市更佳,镑美汇率连续爆发
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其中由比特币、费城半导体、纳斯达克以及
罗
素
2000
指数大幅领涨。自从6月15日美联储首次加息75个基点之后,以纳斯达克指数为首的股票市场便纷纷开始震荡企稳,结束了长达半年的连跌。尤其是7月13日美国公布9.1%通胀后,股票市场在探低后开始强势反攻。上周更是受到决议与GDP数据的利好,高风险板块估值回暖,价格持续反弹,完全不顾财报中的业绩利空信号。 上周四,美国公布了二季度GDP季率环比,报得负增长-0.9%,远低于预期的0.6%。接连两个季度的负增长令美国经济进入了“技术性”衰退。然而就在数据公布后,美联储加息预期快速下滑,欧美股指集体暴涨。由此可见,对于股票市场,尤其是成长板块而言,加息放缓的利多影响远超过经济衰退的利空。市场在赌,赌美联储不会冒着经济萧条的风险,继续扩大加息幅度。正如我们在之前分析中提到的,一切都围绕了加息做文章。即便短线有财报和经济数据等波动影响,但长线的趋势依旧沿着加息路径走。 与美国不同的是,欧元区的GDP环比反而增长了0.7%,高于预期与前值。英国方面也不甘示弱,GDP环比增长0.8%,通胀同比更是高达9.4%,数据表现远超欧美。因此最近市场对本周英国利率决议的期待也是水涨船高。根据掉期市场的表现来看,英国央行加息50个基点的预期概率已经接近100%,而美国9月份加息预期却从75跌至50基点。因此,在本周四之前,英镑兑美元将延续目前的上升趋势,不过考虑到概率见顶,镑美货币对应该以回调看涨为主。 GBPUSD一小时图 从镑美小时图来看,自7月13号之后,镑美便处在上升通道当中,往复震荡走高。指标方面,MACD快慢线在零线附近纠结,柱线呈小幅度背离,说明价格存在回调的压力。不过200均线持续向上,OBV能量潮指标同样保持上行。整体来看,短线多头占据主导,在本周四之前,如果没有其他重要消息面,镑美将沿着上升通胀持续上涨。交易策略以等待回调后看涨为主,现价下方的关键支撑在两条趋势线位置,也就是1.21-1.215区间。短线阻力则要看前高点1.223位置,以及长线1.255供给区关口。 今日关注数据 16:00 欧元区7月制造业PMI终值 17:00 欧元区6月失业率 21:45 美国7月Markit制造业PMI终值 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。?? 2022-08-01
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ACY证券
2022-08-01
风险资产反弹! 木头姐方舟基金有望实现自去年10月以来的首次月度上涨
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期推高了风险资产在7月份普遍走高,推动
罗
素
2000
小型股指数上涨10%,标准普尔500指数上涨8.7%。今年迄今为止,两者都下跌了13%或更多。 与此同时,美国国债收益率在6月触及11年高位后,本月下跌约80个基点,因全球投资者消化了对经济衰退的担忧加剧。较高的收益率往往会通过折现未来现金流来打压科技股和成长股。 数据公司S3 Partners的董事Matthew Unterman表示:“投资者似乎在做空投机性股票和基金,如ARK Innovation。自4月空头兴趣达到顶峰以来,空头已经覆盖了他们在ARK Innovation的48%的头寸,而该基金的空头股票目前处于2021年8月以来的最低水平。不过,并非所有投资者都预计近期的反弹会持续下去。” Miramar Capital高级投资组合经理Max Wasserman表示:“尽管美国经济在今年前两个季度出现萎缩,但就业市场仍然过于强劲,通胀无法迅速下降到足以让美联储降息的程度。虽然纳斯达克综合指数可能在短期内再上涨5%,但由于苹果和德州仪器的强劲收益,投资者现在预期美联储将在明年初降息感到放心还为时过早。美联储不会像这次反弹所表明的那样迅速行动。”
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楼喆
2022-07-30
ACY证券:金融市场关键一周,全球股市屏息以待
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很可能回吐上周的涨幅,其中以纳斯达克、
罗
素
2000
以及费城半导体指数的回调压力最为显着。消息面需要重点关注华尔街日报上美联储政策的新闻(在决议发布之前)。 而从长线的角度来看,就需要关注本周美联储与GDP的具体表现。从技术面来理解,就是全球股市仍需要时间或者空间进行整理。如果GDP表现良好,美联储加息100基点,那么美股将在大幅下跌后筑底,长线投资机会也随之浮现。但如果经济表现不佳,美联储放缓加息步伐,虽然短时间内会支撑股市,但高通胀却难以解决,经济问题将持续更久,股市也将继续震荡盘整。 NAS100一小时图 从纳指小时图来看,价格在突破12000大关口,目前抵达了12400-13000的整数位关口。在这段上涨过程中,RSI相对强弱指标形成了明显的顶部背离,触发纳指看跌信号。上周五纳指跌破了供给区下沿,空头开始释放压力。考虑到消息面不明朗,交易策略以突破跟随为主。短线关注纳指下穿12300的做空机会。现价下方的短线支撑分别在12100的长线水平支撑,以及11800的前低点需求区与趋势线共同支撑结构。 长线投资者需要耐心等待本周的回调结束,观察价格是否会跌破11000大关。如果价格向下突破,空头将继续被消耗,长线的底部也将会更早的到来。而如果价格还是在11000上方震荡,则需要等待价格上穿13000颈线位置,底部K线反转形态成立后,再考虑入场投资。 今日关注数据 22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数 联系我们??????????????????????? 电话:167 4049 5509(中国)??????????????????????? ????????????? 1300 729 171(澳大利亚)??????????????????????? QQ: 8008 83691 ?????????????????????? 微信:acyau2011??????????????????????? 官网:https://www.acy-zh.com??????????????????????? 邮箱:support.cn@acy.com??????????????????????? 免责声明:??????????????????????? 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。?? 2022-07-25
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ACY证券
2022-07-25
通胀爆表,加息预期炸了,但为何美股没有大跌?
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点。纳斯达克100指数收跌0.14%,
罗
素
2000
小盘股指数收跌0.1%。 那么市场究竟是如何理解最新数据? 加息更猛,但也结束得更快? 分析认为,美股之所以没有大跌的一个原因是,市场预期,随着美联储大举加息,本轮紧缩周期可能会比此前预期的更早结束。事实上,美国国债期货目前显示,利率将在明年1月见顶。而在一个月前,市场还预计利率要到明年6月才会见顶。 媒体援引Harvest Volatility Management交易和研究主管Mike Zigmont表示,“利率市场已经响亮而明确地表示,它认为美联储将采取更激进的措施——但由于这种更激进的预测,美联储将更快取得成功。” 另一个对美股构成支撑的原因是,市场认为最糟糕的时期已经过去,6月的通胀数据可能标志着这波通胀浪潮的顶点,尤其是在大宗商品价格近几周暴跌之后。 实际上,债券市场对未来价格压力的预期已经有所缓解。衡量未来十年平均通胀预期的10年期通胀保值债券(TIPS)盈亏平衡通胀率已降至2.33%,接近10个月低点。 此外,有观点认为,美股之所以“挺得住”是因为已经跌透了,许多坏消息已反映在股票价格中。摩根大通的一个模型显示,截至上周五,标准普尔500指数反映出经济衰退的概率为72%,而美国国债所反映的衰退概率仅为28%。 以今年以来跌得最惨的科技股为例,纳斯达克100指数已较近期高点下跌三分之一,目前预期市盈率为20倍,接近疫情爆发以来的最低水平。 摩根大通分析师近期在一份报告中指出,债券收益率的向上重新定价一度对估值构成了限制,但这可能会暂时缓解,许多成长股的估值已经下滑,在增长长期有望超过市场其他部分的低迷角落,低价成长股正在出现。 但市场瞬息万变,上述的乐观情绪未必能在接下来的行情中延续。 Mischler Financial Group Inc.国际交易主管Larry Peruzzi表示,市场反弹是基于6月CPI指数达到通胀峰值,7月数据将会更好的观点,但需要谨慎看待这种看法,因为这仅仅是本月31天以来的第13天,“情况可能很快就会逆转。” 美股目前依然深陷熊市,标普500指数年内跌幅超过20%。但根据彭博情报(Bloomberg Intelligence)的数据,要想达到投资者所消化的美国经济低迷的水平,基准指数需要再下跌5.8%,至3586点。
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追风
2022-07-14
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