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周末A股市场要闻集锦！又要下手？英媒曝美欧计划采取联合行动针对中国，“中特估”出现爆款基金

新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。首先，服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。其次，随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。最后，市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素，但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高，市场或重回业绩驱动。　　中信证券：碳酸锂价格企稳电池回收企业将迎经营拐点　　中信证券研报指出，2023年一季度碳酸锂价格跌破20万元/吨，持续降价导致库存商品计提以及回收企业降低废料采购意愿。近期，碳酸锂价格企稳回升，我们预计电池回收企业将迎来经营拐点。2022年电池行业保持较高速增长，三元回收占六成，回收经济效益凸显，相关企业一方面在增加产能规模，另一方面积极与下游电池厂和整车厂建立合作关系。推荐电池回收相关企业，维持新能源汽车行业“强于大市”评级。　　25只债基接踵限“规模” ，机构人士：纯债、中短债基金配置难度加大　　不完全统计，本周（5月8日—12日），至少有25只债券型基金发布了暂停大额申购或是调低单一基金账户申购额度的公告。多家基金公司表示，公司旗下债券型基金暂停大额申购是为了充分保护基金份额持有人利益，保障基金平稳运作。　　大公司动态: 　　美媒：苹果即将推出的混合现实头盔将打破常规　　据报道，知情人士透露，苹果公司未来几周有望推出其历史上最具实验性且打破常规的产品：一款外观像是一副滑雪护目镜并配有电池的混合现实头盔。该公司的工程师和高管们已花了数月时间，为苹果即将在6月举行的年度软件大会准备演示版本的头盔，预计最早要到秋天才能向大多数用户进行交付。该设备的售价预计会高达3000美元左右，是Meta Platforms最昂贵的Quest Pro头盔售价的三倍。即使在这个售价水平，苹果在扩大生产之际的硬件利润空间也很小。　　小米辟谣武汉总部35岁以上员工只保留10％　　小米集团公关部总经理王化发布声明称，“昨晚在社交媒体平台上陆续出现有关我司武汉总部35岁以上员工只保留10％的信息，经查皆为谣言。现公司法务部门已对相关信息进行取证，并上报有关部门。” 　　新订单12月才能交付英伟达GPU持续缺货涨价　　据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价格从去年12月开始上涨，截至今年4月上半月，其5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。同时，英伟达GPU交货周期也被拉长，之前拿货周期大约为一个月，现在基本都需要三个月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能交付”。　　中国恒大：收到执行通知书要求履行增资协议项下的回购承诺等　　中国恒大在港交所公告，公司收到广东省广州市中级法院就深圳国际仲裁院的仲裁裁决所发出的执行通知书。公司、公司附属公司，即广州凯隆，以及公司控股股东及执行董事许家印是该执行通知的被执行人。根据该执行通知，被执行的事项为：（1）广州凯隆、许家印支付恒大地产2020年度分红的差额补足款约人民币2.04亿元，并承担违约金约人民币5153万元；（2）许家印、公司以人民币50亿元回购仲裁申请人持有的恒大地产股权；（3）公司支付仲裁申请人持有恒大地产自2021年2月1日起计至完成回购的补偿约人民币7.7亿元；（4）公司、广州凯隆、许家印支付约人民币3553万元的律师费、仲裁费及执行费。

金融界2023-05-14

中信证券：主题交易顶峰已过市场重回业绩驱动

新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。首先，服务业修复转化成为全面的就业增长以及信心恢复是渐进的过程，当前压制经济的价格性、滞后性和全球性因素在下半年或渐次缓解。其次，随着当前经济增长预期降至冰点，主题交易阶段性结束，主题板块内部的激烈博弈和消耗难以持久。最后，市场的存量博弈特征已演绎到极致，缺乏板块效应成为制约不少绩优股定价有效性的因素，但业绩驱动策略的长期潜在回报反而不断提高，市场或重回业绩驱动。

金融界2023-05-14

午评：沪指跌0.4％再失3300点，纺织服装板块逆市爆发

块之间的此消彼长。另外，密切关注市场对经济预期的变化情况，及时关注新的板块机会的形成。

金融界2023-05-12

Mysteel：宽货币难改居民预期颓势

续放慢。 5. 存款数据表明实体经济的经济预期仍然偏弱，这与PMI和物价水平等经济指标反映的现象一致。居民存款数据也存在明显的季节性特征。4月一般是居民存款减少的时期，过去三年4月居民存款平均减少约1.02万亿元，今年4月减少1.2万亿元。这可能与前期居民接触式消费报复性反弹有关。 6. 楼市销售恢复速度会继续放慢。高频数据显示，今年4月30城大中城市商品房成交面积1249.09万平方米，环比三月下降24.8%，创近七年最大跌幅。同时，一些前瞻指标也反映出楼市销售会继续放缓的证据：一方面，从近期二手房挂牌量骤增看出，部分居民正在减持住房资产，这将挤压新房销售。这说明居民对房地产市场的预期并未全面好转；另一方面，居民中长期贷款同比增速再次转负。

我的钢铁网2023-05-12

港股科技ETF（513020）涨超2%，京东健康涨超4%

、中美关系反复、美国信贷危机担忧、中国经济预期由强复苏转为弱复苏。现阶段来看，港股科技指数重回历史低位，接近2021年历史低点。短期内中美关系反复、美股调整风险仍是扰动因素，建议关注二三季度低位布局机会，伴随中国经济增长动力加速、美债利率下行有望驱动港股科技板块估值上行。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-05-12

CPT Markets：美国4月通胀数据喜忧参半对降息情绪消退！欧洲央行官员暗示7月或不会结束加息

央行依赖数据的做法意味着，对未来4个月经济预期的任何看法都可能很容易发生转变。尽管如此，欧洲央行管委各部门的一些政策制定者都在猜测，预期中的再加息两次25个基点，可能不足以抑制消费者价格。由于此类讨论是私下进行的，这些人士不愿透露姓名。这意味着央行可能会在9月14日夏季休会后再次召开会议时采取第三次行动，将存款利率从目前的3.25%上调至4%。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布4月CPI年月率如期在7.2%和0.4%，调和年月率同比维持在7.6%和0.6%，反映出该国通胀仍维持在固定水平。此外，意大利国家统计局公布3月工业产出年月率比预期大幅下跌至-3.2%和-0.6%，。工业产出下跌表明经济增长动力减弱。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8690，0.8720；从下行方向看，下方支撑0.8650。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-05-11

最鹰派央行！欧洲央行官员：7月或不会结束加息，要接受9月份继续加息

央行依赖数据的做法意味着，对未来4个月经济预期的任何看法都可能很容易发生转变。尽管如此，欧洲央行管委各部门的一些政策制定者都在猜测，预期中的再加息两次25个基点，可能不足以抑制消费者价格。由于此类讨论是私下进行的，这些人士不愿透露姓名。这意味着央行可能会在9月14日夏季休会后再次召开会议时采取第三次行动，将存款利率从目前的3.25%上调至4%。到那时，他们将看到另外两份预测、另外四份通胀数据和另一份季度银行贷款调查。距离下一次欧洲央行会议还有一个多月的时间，由于政策制定者对借贷成本的路径持开放态度，因此尚未做出任何决定。同样，没有人相信他们的紧缩周期即将暂停。欧洲央行发言人拒绝就管理委员会的审议发表评论。市场目前定价略低于两个25个基点，而大多数经济学家预计欧洲央行7月将达到3.75%的最终利率。丹麦银行是少数预测9月份存款利率将达到4%的银行之一。迄今为止，管理委员会成员最直言不讳的公开暗示来自拉脱维亚银行行长卡扎克斯，他在本周接受采访时表示，投资者不应假设欧洲央行的紧缩政策将在7月停止。他说：“我认为还没有那么清楚，我们仍有相当多的基础需要弥补，进一步加息将是抑制通胀的必要条件。” 他的观点经常被他的波罗的海邻国所认同，他们在面对高于欧元区平均水平两倍的通胀率时倾向于采取更加强硬的政策。另一位鹰派人士斯洛伐克的卡齐米尔表示，欧洲央行将不得不继续加息，时间比他预期的要长。虽然欧洲央行行长拉加德拒绝透露利率将进一步上涨多少，只是表示至少需要采取两个步骤。但她在周三接受日经新闻采访时警告说，通胀前景仍然过高，突出“仍然存在重大的上行风险”。欧洲央行预计通胀率要到2025年下半年才会回落至2%的目标，首席经济学家莱恩本周表示，物价仍有“很大的上涨势头”。

Dan19772023-05-10

券商5月金股策略汇总，5月行情怎么走？机构普遍这样认为

次，前期小批多次的微刺激下，市场对短期经济预期偏乐观，而实际政策效果难以对冲来自房地产等领域带来的经济下行动能，基本面预期很有可能下修;再次，改革和结构调整依然是政策主要目标，政府不托底，政策不全面放松的情况下，房地产风险发酵，IPO重启对风险偏好都有不利影响。监管部门的维稳措施亦难以改变基本面弱平衡向下打破的趋势，5月份市场仍将继续维持弱势下跌格局。

金融界2023-05-05

中信证券：5月A股仍处于今年第二个关键做多窗口中，并将步入业绩驱动的行情阶段

势显现，其中行业的结构性亮点日益清晰，经济预期5月将在微观体验、宏观数据、A股业绩三个层面统一，夯实市场上行基础。最后，预计5月A股仍处于今年第二个关键做多窗口中，并将步入业绩驱动的行情阶段，投资者心态由短暂失衡趋向平稳。　　配置上，建议紧扣业绩主线，重点布局医药、数字经济和“一带一路”板块中有业绩亮点的品种，以及其他板块中一季度业绩明显改善，且在二季度有望持续的细分行业。

金融界2023-05-04

Mysteel钢铁市场月度观察：关注减产背景下的价格反弹机会

苏呈现的结构性矛盾：特别是居民和企业的经济预期低迷、失业率偏高和内需疲软等问题。预计会议后将继续提出利好经济政策来提升全社会对未来经济增长的信心和预期。在扩投资稳增长方面，对基建投资的刺激力度继续增加；房地产方面，在坚持“房住不炒”的同时，继续强调满足刚需和改善性需求以及因城施策。 3. 需求较难出现大幅下滑。虽然二季度房地产销售恢复速度可能放缓，但基建投资的持续高位和房地产存量施工项目将会对钢材需求起到托底作用。以螺纹为例，虽然五月存在需求季节性下降的可能，但我们预计五月周均表需将维持在300万吨以上（四月周均表需312万吨）。随着产量下降，预计五月螺纹总库存去库速率较四月将有所上升。同时，市场对五月钢材需求环比走差已有预期。若螺纹周均表需仍在300万吨以上，价格难出现崩塌式下跌。在限产政策落地前，钢价变化或处于反复探底的过程。按照焦炭五月份三轮提降预期（300元/吨），铁矿底部价格700元/吨推算，螺纹成本为3450-3550元/吨，在上述三个条件不断兑现的前提下，该价格可能成为下跌行情中的地板价。随着检修力度不断加大，若需求不会大幅下滑，钢价存在企稳反弹的可能，有利钢厂利润恢复。但自主减产并不能保证钢厂减产降产的可持续性，限制钢价反弹空间。同时需考虑政策限产的落地节奏，虽然五月政策限产的难以具体落地直接施压产量。但政策限产的明确也有利市场对后市价格信心的确认，确实稳定钢价和改善钢厂利润。螺纹：四月，受天气和资金的影响，Mysteel小样本螺纹周度表需未能维持330万吨/周高位，月度表需1344万吨，环比下降145万吨；与此同时，螺纹钢月度产量1267万吨，环比下降69万吨；需求降幅大于产量，价格重心下移。在四月下旬螺纹价格下跌后，工地采购情绪低迷，仅维持刚需采购，但Mysteel小样本螺纹表需仍能维持在310万吨/周的均值水平。五月的资金面和天气状况均未见到不利于螺纹需求的变化，预计Mysteel小样本螺纹表需或维持在300-310万吨/周。而钢厂自发性减产速度正在加快：西北联钢4月25日起自发减产30%的力度，鞍钢也将七月份的检修计划提前至五月，独立电炉厂也继续缩短生产时间，预计螺纹周产量将降至275-280万吨/周，或导致螺纹库存以每周25-30万吨幅度去库，去库速度与2019年同期水平相当。这或将修正市场对五月螺纹累库的预期，抑制螺纹价格的下跌幅度。热卷：四月前三周热卷周均产量322万吨，环比三月周均产量增加15万吨。供应增速快于需求增速导致四月热卷均价下降。五月下游需求不断转弱，出口预期较差，热卷总库存或将持续累库。随着价格下跌，钢厂检修不断增多，据调研显示，五月热卷检修量较四月增加20万吨左右（五月热卷周均产量为317万吨）并仍有增加可能：预计五月热卷周均产量310万吨左右，环比四月下降12万吨。供应端压力缓解，价格或有小幅反弹。但在政策限产落地之前，钢材价格或呈现不断探底的过程。铁矿：青岛港PB粉四月均价870元/吨，较三月均价下跌41元/吨。四月中上旬前，全国日均铁水产量从243.3万吨上升至246.7万吨，产量超预期增加，且在市场期待旺季需求的预期下，矿价始终在900元/吨高位盘整。但随着下游需求迟迟不见好转，钢价承压下行，钢厂减产计划增多，矿价快速回落至800元/吨附近。五月，铁矿石到港量环比四月小幅增加，铁水产量见顶回落，港口库存降库幅度放缓，因此铁矿石基本面较四月偏弱。但当前以山西省为首的钢厂集中检修增多，铁水产量或有可能在5月底下跌至235万吨附近，如果螺纹钢表需未大幅下降至周均290万吨以下，则钢材去库速度较四月加快，届时钢价或存在小反弹的可能，带动矿价止跌企稳。双焦：四月焦炭日照港准一级焦均价2352元/吨，环比下降314元/吨，为今年最大月均跌幅。四月铁水产量在247万吨见顶回落，各地钢厂检修减产范围扩大，五月焦炭刚需将继续下降。焦炭产量四月持续走高：四月底全样本焦企焦炭日产较三月同期增长3.4万吨/日，创今年最大单月增量。虽然焦炭价格在提降周期下持续走低，但原料煤成本下降速度更快：四轮提降后焦企仍有200-300元/吨利润。即使五月焦炭产量下降，也将维持在近两年高位水平。四月山西安泽主焦煤月均价环比下降408元/吨，四月底焦煤价格降至1850元/吨，创两年以来新低。四月下旬钢厂铁水产量见顶下降，预计五月减量将增加；焦炭产量五月或将见顶，下游焦钢企业放低对焦煤采购预期。四月底Mysteel110家洗煤厂开工率突破80%，创2020年下半年以来新高；最新海关数据显示第一季度中国炼焦煤进口同比增长86%，预计五月焦煤供应将维持高位。废钢：四月张家港重废*市场均价较三月下跌138元/吨至2710元/吨，其中SG调降五轮废钢价格，合计达250元/吨。四月以来，废钢市场供过于求日益显著，长短流程钢厂在利润压力下，降本增效意愿明显，降低废钢用量。短流程钢厂率先改变生产节奏，缩短开工时长，独立电弧炉产能利用率较三月环比下降8.8%。五月，钢厂高炉检修增多：长流程钢厂废钢比或在达到14.5%（处于今年高点）后见顶回落。废钢总消耗量下降拖累废钢价格。供应端，钢厂废钢库存总量低于去年同期，收废基地对后市多存悲观心态维持低库存，因此废钢资源流通速度偏慢。若五月钢价下跌对废钢的负反馈有所缓和，钢厂则会小幅调涨吸货，但难改五月废钢价格下行走势。注：文中*号分别代表以下规格的价格（除废钢外均为含税价格）：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）废钢：张家港重废（厚度≥6mm）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦文章作者：黑色产业研究服务部

我的钢铁网2023-05-04

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