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“美联储传声筒”深度剖析:降息25还是50?
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,而8月的就业增长又有所改善。 下周的
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同样重要:美联储将在下周会议上公布的季度经济预测可能会使问题进一步复杂化。这些预测将显示官员们预计今年会有多少次降息。曾担任鲍威尔高级顾问的经济学家福斯特说,在接下来几个月内降息次数要比首次行动的幅度要重要得多。下周公布的点阵图并不是委员会辩论的最终结果,但对投资者来说可能和降息幅度一样重要,尤其是如果官员们选择较小幅度的降息的话。由于市场目前预计美联储今年将降息逾100个基点,如果降息幅度小于预期,则可能导致市场回调,从而收紧金融环境,在美联储下调短期利率之际推高借贷成本。 目前市场对于下周降息幅度的辩论分为两大阵营,而他们似乎各有理由支撑。 支持美联储首降25个基点的理由: 1. 若经济看起来将走弱,则后续可加大降息幅度 美联储通常更喜欢以25个基点的幅度进行调整,因为较小的调整可以给他们更多时间来研究其政策变化的影响。2011年至2023年担任堪萨斯城联邦储备银行行长的埃斯特·乔治说:美联储可以说,我们要么保持这种势头一段时间,但如果情况看起来更弱,我们后续也可以采取更强硬的措施。 2. 可以不引起通胀反弹 根据现任和前任官员的说法,从更小的规模开始降息的理由是假定经济基本良好。他们表示,以降息50个基点开始,可能会传达出对经济的更大担忧,或导致市场预期美联储将加快降息步伐,而这反过来可能引发市场反弹,从而加大遏制通胀的难度。 3. 以50个基点开始可能导致市场对今后行动进行“错误”定价 下周若以50个基点开启降息周期,将导致市场错误地认为美联储计划在11月和12月的会议上降息幅度相同。在2008年至2023年期间担任圣路易斯联邦储备银行行长的布拉德上周接受采访时表示,这将让人产生一种预期,即美联储将非常迅速地转向既不刺激也不减缓增长的中性利率水平。考虑到美联储倾向于建立广泛共识,以及要在大选前面临解释更大幅度降息的挑战,从降息25个基点开始是阻力最小的途径。 支持美联储首降50个基点似乎同样有理由支撑: 1. 美联储是否还想要在失业率上升的情况下保持严格立场? 芝加哥联储行长古尔斯比上周接受采访时表示,官员们需要考虑的是,在通胀率明显接近2%且失业率高于多数美联储官员预期的水平之际,是否还想要在整个降息周期中采取最严格的限制措施。当金融市场对经济前景表现出更大的担忧时,负责制定利率的联邦公开市场委员会通常会以更大的幅度降息,比如2001年初和2007年全球金融危机初期的情况。 2. 美联储可以通过大量措辞打消市场对其行动太慢产生的顾虑 约翰霍普金斯大学金融经济中心研究员Faust说,我也更倾向于从50个开始降息,美联储完全可以通过提供大量措辞,使其不那么可怕,来应对投资者对更大幅度降息的担忧。Faust说,他认为几位官员预计今年将降息100个基点。如果是这样的话,首先降息25个基点可能会引发一个尴尬的问题:为什么官员们要在今年晚些时候会采取更大的降息幅度,而不是在刚开始便降息50个基点? 3. 如果美联储真的达到了“平衡”,那么以25个基点行动是没意义的 2009年至2018年担任纽约联邦储备银行行长的达德利表示,如果通胀上升和劳动力市场疲软之间的风险真的达到平衡,就像美联储官员所说的那样,那么美联储应该希望利率更接近中性水平。鉴于所有美联储官员都认为利率低于4%,以25个基点的幅度开始降息是没有意义的。从逻辑上讲,他们应该走得更快。加之上周的就业报告并不是特别令人放心,因为失业率自年初以来已经攀升了0.5个百分点。通常情况下,当失业率上升一点点时,它往往会继续上升,而且会上升很多。尤其是近几个月来,房地产市场一直疲软,尽管8月份建筑业增加了就业岗位,但新住宅建设的下降表明,就业前景可能出现另一个疲弱因素。
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金融界
09-13 12:21
美国8月CPI五连降至2.5%!核心CPI月率成50基点降息阻碍
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北京时间凌晨2点将公布会议声明和最新的
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摘要。 次前一日(10日),摩根大通首席执行长Jamie Dimon警告称,尽管他对美国通胀率从高位回落的信心有所增强,但仍不排除陷入「滞涨」的风险,最糟糕的结果是经济衰退、通胀上升。 他提到,美国财政赤字增加和基础设施支出增加的一系列即将出现的通胀因素继续在给美国经济施压。 8月时,Dimon预计美国「软着陆」的几率只有35%至40%,经济衰退也存可能。 数据公布后,有机构分析,FOMC成员担心货币政策专项过快或过于果断的人,肯定会极力反对下周会议降息50个基点。 盈透证券首席策略是Steve Sosnick评论称,这一高于预期的核心数据并非交易员所希望看到的。这是连续第二次高于预期的劳动力成本数据,实际平均时薪和周薪的涨幅也高于预期。 摩根大通的David Kelly表示,今天的报告更多的是噪音,而非新闻,因为本月的核心数据略高于预期。 Pimco经济学家Tiffany Wilding表示,「9月降降息25个基点。这份报告消除了市场讨论50个基点的紧迫性。」 Premier Miton Investors首席投资官Neil Birrell也认为,美联储下周降息50个基点的可能性受到了这份报告的重大打击,但这不足以阻止美联储降息。 市场反应 CPI报告公布前,交易员押注美联储九月降息一码的概率为71%,直降50个基点的概率不足三成。 最新通胀数据公布后,市场削减了对更大幅度降息的预期,降息25个基点的概率升至81%。 同时,美元指数DXY短线拉升超20点,现报101.67。非美货币普跌,欧元兑美元跌近30点,英镑兑美元跌超30点,美元兑日元拉升近60点。 黄金价格(XAU/USD)下跌失守2510美元/盎司。美国三大指数盘前跌幅小幅扩大,道指期货跌0.65%,标普500指数期货跌0.43%,纳指100指数期货跌0.4%。 原文链接
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投资慧眼
09-11 21:09
美联储降息路径与降息交易分析
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风险资产在此期间经历了多次回调,但随着
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改善和长债利率见底,黄金逐渐见顶,美股和铜价开始反弹。同样,在当前周期中,随着降息的兑现,市场预期资产轮换也将出现类似变化。 另外, 从风险角度来看,降息节奏不同,可能会导致更多问题。 如果降息过快,可能会导致通胀重新加速; 降息50个基点,可能预示对经济的担忧,引发市场剧烈动荡; 大幅降息,股市面临日元套利交易进一步平仓的风险 交易策略分析 如果美联储出现激进降息? 历史数据表明,美联储激进加息后的经济衰退几乎是不可避免的,因此,衰退交易的逻辑依然有其存在的合理性。对于市场参与者而言,交易降息提供了多种可能的策略。 首先,美债和黄金是降息交易中最受欢迎的资产类别。 $SPDR黄金ETF(GLD)$ $美国10年期国债收益率(US10Y.BOND)$ $美国30年期国债收益率(US30Y.BOND)$ 降息背景下,美债收益率的下降将推动债券价格上涨,黄金作为避险资产吸引力也将上升。 随着降息预期的加强,美债利率曲线逐渐走低,投资者对长期美债的需求显著增加。而黄金也在大选交易与全球经济不确定性的推动下,成为投资者避险的首选。 其次,股市投资者需要谨慎对待激进降息背景下的市场波动。历史数据显示,在经济衰退初期,股市往往表现疲软,降息预期难以完全对冲股市下跌的风险。因此,对于风险资产的投资,建议采取中性偏谨慎的策略,等待美联储政策进一步明确后再进行布局。 $标普500ETF(SPY)$ $标普500(.SPX)$ 大宗商品的表现与全球经济周期密切相关,尤其是铜价和油价,通常受到经济周期和降息预期的双重影响。由于市场对全球经济增长放缓的担忧加剧,商品价格在降息交易中呈现波动。特别是铜,作为工业金属,其价格与政策利率有着紧密联系,降息可能在短期内对其价格产生积极影响,但长期前景仍取决于全球经济需求的复苏。 如果25个基点的温和降息?则避险需求不会一下子提升,股市可能会表现得更强。不同板块在降息周期中,可能表现较好有: 消费类:消费者在低利率环境下更容易获得贷款,因此大宗消费品需求上升。$消费品指数ETF-SPDR可选消费品(XLY)$ 科技板块:低利率降低了资本成本,使得科技公司能投入更多资金进行研发与扩展。 $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 房地产:降息使房贷成本下降,增加了房地产需求。 $Real Estate Select Sector SPDR Fund(XLRE)$ 金融板块:银行借贷活动增加,推动收益。 $金融ETF(XLF)$ 公用事业:低利率减少债务负担,提升基础设施投资和财务稳定性。 $公共事业指数ETF-SPDR(XLU)$ 总结 总的来说,降息预期已经在市场中占据主导地位,且无论美国经济是否陷入衰退,降息交易都具有较高的确定性。即将到来的降息周期是非常重要的交易周期,投资者可以根据不同资产类别的特性调整投资组合。 美债、黄金等避险资产将是降息交易中的重要选择,而股市和大宗商品则需结合经济数据和全球经济状况进行动态调整。 在当前不确定性较高的市场环境下,降息交易为投资者提供了应对未来市场波动的良好机会。
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老虎证券
09-11 10:44
美联储正式步入静默期 9月是否降息?美联储官员什么态度?
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京时间9月19日凌晨2时公布会议声明和
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摘要,美联储主席鲍威尔召开的货币政策新闻发布会将于北京时间9月19日凌晨2时30分开始。这次议息会议除公布美联储会议声明之外,还会公布最新点阵图和
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。 据CME“美联储观察”最新数据,美联储9月降息25个基点的概率为71.0%,降息50个基点的概率为29.0%。投资者希望从市场中寻找到更多美联储是否降息及降息幅度的信号,美联储官员对降息的态度是其中一个重要关注点,此文将回顾总结过去一个月美联储官员对关于货币政策的发言及货币政策走向的态度。 9月6日:美联储“三把手”FOMC永久票委威廉姆斯(WILLIAMS):现在下调联邦基金利率是合适的,对通胀率可持续地朝2%靠拢更有信心,政策可逐步朝着更加中性的方向发展。 9月6日:美联储理事沃勒:如果数据支持连续降息,那么我认为连续降息是合适的。如果数据表明需要更大幅度的降息,那么我也会支持。当2022年通胀加速上升时,我强烈主张提前加息,而现在如果合适的话,我将支持提前降息。 9月6日:美国芝加哥联储主席古尔斯比:劳动力市场和通胀数据的长期趋势证明了美联储降息应该很快开始,并在未来一年内逐步放松利率政策。 9月5日:美国旧金山联邦储备银行行长、FOMC票委戴利:美联储需要降息以保持劳动力市场的稳健,但现在要根据即将发布的经济数据来决定降息幅度。美联储的降息幅度将取决于即将公布的经济数据——包括8月份非农就业报告和8月份CPI数据。 9月4日:FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克:联邦公开市场委员会(FOMC)的双重使命——物价稳定和充分就业——自2021年以来首次达到平衡,已经准备好开始降低利率。 8月23日:美联储主席鲍威尔:在杰克逊霍尔的全球央行年会上表示现在是时候调整政策了,利率下调的时间节点和步伐将受最新数据、经济形势变化及风险的影响。 8月23日:FOMC票委、费城联储主席:现在是美联储开始降息的时候了,这个过程应该“有条不紊”。 8月22日:FOMC票委、堪萨斯联储主席施密德:尽管非农数据被大幅下修,但这并没有改变他对货币政策的思考方式,在支持9月降息之前,还需看到更多数据。 8月22日:波士顿联储主席柯林斯:预计很快将开始降息,降息步伐将循序渐进,劳动力市场相当健康,保持这种健康的劳动力市场非常重要。 8月21日:美联储理事鲍曼:仍然对美联储政策的任何转变持谨慎态度,通胀仍有上行风险,并警告称,对任何单一数据点的过度反应都可能危及已经取得的进展。 8月15日:FOMC票委、美国圣路易联储主席穆萨莱姆:美联储调整利率的时机可能已经临近,因为通胀似乎已经回到2%的轨道,就业市场吃紧不再对通胀构成上行风险。 原文链接
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投资慧眼
09-10 16:29
【降息】降息25基点才是主基调?应该下注那种资产?
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风险资产在此期间经历了多次回调,但随着
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改善和长债利率见底,黄金逐渐见顶,美股和铜价开始反弹。同样,在当前周期中,随着降息的兑现,市场预期资产轮换也将出现类似变化。 总结 综上所述,市场对9月FOMC会议降息的预期仍存在较大不确定性。尽管25个基点的降息被广泛认为是基准情形,但50个基点的降息预期也未完全消退。 随着经济数据的逐步披露和市场预期的不断调整,资产价格可能会经历波动。但总体来看,市场已经部分计入了降息预期,未来的投资机会可能更多集中在降息后可能受益的资产上,例如股票和工业金属等。
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老虎证券
09-09 15:04
富国“A系列”ETF新增一员 富国中证A500ETF9月10日起正式发行
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资金或是决定今年市场风格的关键因素,而
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变化则是决定市场上下方向的关键变量。结合上市公司盈利周期、市场流动性、估值、利好政策等维度,未来更看好大盘股的表现。因此,希望分享中国经济长期增长红利的投资者和希望通过波段操作把握风格以及大小盘轮动的投资者,均可借助中证A500指数参与其中。 作为“老十家”公募基金公司之一的富国基金,在指数投资领域已深耕多年。凭借对市场的深度认知,富国基金量化团队注重指数的研究与定制,目前已形成完备的产品线,涵盖了ETF与指数基金、指数增强、绝对收益量化等在内的多个领域,也在指数投资领域创造了多项第一,例如全市场首只跟踪上证指数的ETF——上证指数ETF;首只主动量化指数增强产品——富国沪深300指数增强。
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金融界
09-07 09:18
黄金持续下挫反弹继续空,黄金最新行情走势分析及操作建议
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PI,再者就是重磅的美联储利率决议以及
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摘要,在此之前市场走势维持震荡也属正常,因为要为突破区间做准备。从昨日走势来看,黄金价格有反弹,有回撤,整体的走势运行也处在预期之中,日线方面最终录得小阴十字星,当前价维持在短期均线下方,且均线死叉下探,其他各周期间均线保持上扬,布林整体呈缩口状,MACD双线死叉下探,绿色动能柱增加,能够放量带动,日线方面将会更加倾向空头一方。 今早间黄金价格率先回撤,截至目前并未跌破昨日盘低点支撑,但可以看到,高点在不断下移,周期指标没有出现好转,2507美元是昨日盘高点位,有效的压力区域也就位于2507-2510美元一带,今早间价格更是自2500美元下方开始回落,因此,今日盘建议可在上方有效的压力区域下看进一步回撤,预期2490美元支撑会被实际跌破位,进一步延伸可看2480美元,2470美元附近。倘若2510美元阻力被上破,那么短期内走势才能转多,多方才有延伸空间,就目前技术形态来看,上破的可能性不大。综合来看,今日黄金短线操作思路上王启蒙建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2507-2512一线阻力,下方短期重点关注2480-2475一线支撑。关于今天的操作,王启蒙在线指导wqm6453已经公布在朋友圈,每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向,准确率百分之九十以上,全是免费。目前对黄金白银(纸黄金/白银、T+D黄金/白银)外汇投资感兴趣的、刚步入金市但资金遭到严重缩水,收益不理想的朋友,仓位上有套单的朋友,都可 以找王启蒙聊聊。 行情每天都是千变万化,我们有强大的分析团队做的每一单都是经过深思的判断,要保证每单都能获利出局!每天两到三单的操作不求一夜暴富,只求落袋为安!利润十分,我独取九分,一分靠运气,八分靠实力!一天两天是运气,那一周呢?两周呢?无论是圈内还是群发策略,亦或者各大财经网站,团队老师都是现价喊单!每日分析团队技术指导群内实时公布每日行情走势推送,实时现价喊单 每单进场都有理丶有据、公开公明、可免费进群体验考察! 非本人实盘客户,提供大致方向及预期,每天会在朋友圈更新趋势分析和操作思路,需要考察实力的可以去看,需要看建议的可关注(王启蒙)自行去看就可以了,又不收费,你考虑好了就跟实盘操作,觉得我帮不了你或者你有疑问你就再继续考察,免得耽误大家彼此的时间,毕竟时间是宝贵的,不是用来浪费的。 王启蒙老师这里没有100%正确,只有稳健的操作思路。大仓做趋势,小仓做波段,自己控制好比例。没有不赚钱的投资,只有不成功的做单!是否赚钱在于买涨买跌时机的把握,赚钱靠机会,投资靠智慧,理财靠专业。 文/王启蒙(微信:wqm6453) 一个人能走多远,要看他与谁同行;一个人多么优秀,要看他身边有什么样的朋友;一个人能有多大的 成就,要看他有谁指点。谁说女子不如男!你若诚意信我,我必拿命相待!我就是我,低调而又有实力的王启蒙!佛祖曰心中有法,万法自然,佛门中人,万物皆可渡,万物皆不可渡,渡的不过是心中层层枷锁,我只渡有缘人!
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启蒙理财
09-03 21:35
黄金持续下挫反弹继续空,黄金最新行情走势分析及操作建议
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王启蒙现货黄金
09-03 21:34
A股地量又现!主力资金狂买汽车板块,智能电动车ETF劲涨2.1%!船舶“巨无霸”来了,国防军工ETF放量涨1.5%
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能。 国泰君安表示,近期股市持续调整,
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不高、风险偏好不足,前期强势的银行板块出现明显休整。从表观经济看,金九银十临近,地产基建链条与制造业开工率环比有所回升,但幅度并不显著。随着美国大选临近与国内“保5”目标推进,部分积极因素浮现,有望令市场在低位之际预期的分歧拉大,并带动交易性的机会。 【ETF全知道热点盘点】今日重点聊聊智能电动车、金融科技、国防军工等三大板块交易和基本面情况。 一、全固态电池按下“加速键”!宁德时代涨逾2%荣登A股吸金榜首,智能电动车ETF(516380)劲涨2.1% 今日,电池行业领衔上攻,智能电动车方向涨势如虹,智能电车指数50只成份股49只收红,28股涨逾2%,其中,科达利涨超8%,湖南裕能涨逾7%,德赛西威、中矿资源涨超5%,天齐锂业、三花智控等个股大幅跟涨。权重股方面,宁德时代、比亚迪、科大讯飞等个股涨超2%。 图片来源:Wind 热门ETF方面,较多布局汽车智能化龙头标的的智能电动车ETF(516380)早盘快速拉升,后全天维持高位,场内价格盘中上探2.45%,收涨2.1%,一举收复5日均线。 图片来源:Wind 资金面上,主力资金大幅流入智能电动车ETF(516380)标的指数(智能电车指数)重仓的电力设备、电子、汽车板块,三个行业全天分别获主力资金净流入39.72亿元、21.3亿元、13.45亿元,高居31个申万一级行业第一、第三、第五位。值得注意的是,宁德时代全天获主力资金加仓6.34亿元,荣登A股吸金榜榜首。 数据显示,电力设备、汽车、电子板块是智能电动车ETF(516380)标的指数(智能电车指数)的前三大重仓行业,截至9月3日,权重占比分别为30.8%、30.3%和19.9%。 图片来源:Wind 消息面上,固态电池蓄势待发,新能源汽车方向热点密集: ①电力设备方面,动力电池大会召开,固态电池重大突破 2024世界动力电池大会日前在四川省宜宾市开幕。鹏辉能源发布第一代固态电池、低温户储电池和590Ah大容量电力储能电芯。南都电源在高比能、高安全固态电池材料和工艺上,实现了双重突破,固态电池产品能量密度可达350Wh/kg,已通过热箱、短路等安全项测试。 业内人士表示,原以为鹏辉能源已经是重大突破,不承想南都电源带来的消息更炸裂!效率更高寿命更长。固态电池不仅提升了电动汽车行业的潜力,还打开了电动航空、低空飞行器、机器人和军工等新领域的机会。若全固态电池实现量产,无疑将带来新能源领域的一场革命。 中银证券表示,固态电池作为下一代锂离子电池重要的升级方向之一,具有高能量密度、高安全等优点,未来有望逐步实现产业化,市场空间广阔。 ②汽车方面,以旧换新政策加码,新车密集上市 9月,蔚来乐道、智界R7等新车有望密集上市,叠加以旧换新政策加码,汽车整体消费景气有望提升。 国海证券表示,中长期持续看好受益自主崛起、智能化、全球化趋势的优质汽车公司。汽车中长期的升级趋势将驱动汽车优质标的中长期成长。自主崛起在加速,智能化有望在2024下半年进入放量周期,全球化方面国内整车厂进入海外扩张期,国内优质零部件的海外基地逐步拓展。 展望后市,东吴证券表示,汽车行业智能化转型产业趋势明确,有望加速行业迭代和落后产能出清,并打开国内汽车产业全球化天花板,看好智驾头部车企以及智能化增量零部件。 看好智能电动车产业长期发展机遇的投资者,相关产品智能电动车ETF(516380)。相比当前市场上主要的新能源车指数(如新能源车指数),智能电动车ETF(516380)跟踪的智能电车指数在聚焦电气化上游龙头基础上,还覆盖了较多汽车智能化龙头标的,包括智能座舱、智能驾驶、摄像头、汽车电子等板块核心龙头,重仓比亚迪、宁德时代、立讯精密、长城汽车等产业核心资产。在汽车“电动化+智能化”时代,可以作为高景气赛道重点关注的成长标的。 图片来源:Wind 二、资金回流!多股涨超2%,金融科技ETF(159851)全天高企大涨1.79%,有望受益于AI应用+金融IT+国产化 今日中小盘成长风格反包上涨,金融科技表现突出,中证金融科技主题指数收涨近2%,成份股大面积飘红,27股涨超2%。其中,古鳌科技涨超6%,先进数通、银信科技涨逾5%,赢时胜、星环科技、浩丰科技、长亮科技、中科江南、中科金财等6股涨超3%。 热门ETF方面,金融科技ETF(159851)全天高企,午后场内涨幅扩大,最终大涨1.79%,收复昨日部分跌幅。全天换手率超7%,成交额超2100万元,场内交投活跃。 图片来源:雪球 今日金融科技板块领涨两市或由三大因素催化:①银行等高位大盘股集体调整,市场资金回流中小盘个股;②业绩利空靴子落地,据机构统计,2024H1计算机板块归母净利润同比减少39.2%,利润端承压;③板块位置仍处低位,截至9月3日,中证金融科技指数动态PE为37.11X,处近五年9%左右分位点。 展望后市,机构认为价值和成长风格切换的拐点初步显现,成长相对价值的业绩优势开始走扩,美联储降息也有助于成长相对价值风格的超额收益从历史底部区间开始回升。聚焦金融科技板块,机构指出金融科技后市或大幅受益于AI应用、金融IT、国产化等三条主线。 1、AI应用:突破点临近,代表公司业绩稳健发展。AI应用公司业绩驱动力仍为本身主业,其中大部分公司上半年实现了稳健增长,反映了其竞争格局、产品力及商业模式的优越性,同时也是公司降本增效的成果。伴随算力成本的快速下降与底层模型的能力提升,AI应用有望完成实质性突破,打开IT公司成长天花板。 2、金融IT:支付行业格局优化,财政IT长期需求确定。随着国内费率政策的推进落地,支付市场供求态势和价格竞争将走向新的格局;海外市场疫后消费复苏仍在持续,本地化部署的中国厂商将有机会成为引领者。财政支付电子化下沉需求,并不断进行系统的升级或功能模块的添加,长期需求驱动确定。 3、国产化:投资修复领军方向,央企采购带动自主可控加速。2024年万亿国债计划发布,有望刺激信创领域。据央视网消息,财政部2024年5月发布通知明确今年将发行1万亿元超长期特别国债,提升信创采购的资金支持,有望逐渐看到行业招标力度加大,或将出现信创软硬件采购大单。 多角度把握金融科技相关机会,相关产品金融科技ETF(159851)。资料显示,金融科技ETF(159851)被动跟踪中证金融科技主题指数,指数第一大行业为计算机,占比约80%,覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融(主要为互联网券商),占比近14%。 三、强强联手,船舶“巨无霸”来了!国防军工ETF(512810)放量涨1.5%溢价高企,全天成交1.28亿元创年内次高! “中国船舶拟吸并中国重工”消息传来,国防军工今日强势反弹,船舶股领衔涨势,中船系全线走强!复合材料船艇龙头公司亚光科技大涨7.78%,中船应急涨7.39%,中船防务、中国动力大涨超4%。中国船舶、中国重工两家公司的股票今日起停牌,预计停牌不超过10个交易日。 图:中证军工指数成份股9月3日涨幅TOP10 图片来源:Wind 场内热门ETF方面,表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF(512810)全天维持高位,场内价格收涨1.5%。场内几乎全天溢价交易,尾盘溢价显著飙升,显示买盘资金相对强势。而此前10个交易日,国防军工ETF(512810)已累获超1800万元资金逆市增仓。 利好刺激叠加行情升温,国防军工ETF(512810)场内快速放量,全天成交1.28亿元,较昨日(4339万元)激增近200%,刷新2月6日以来天量,并创下年内次高! 图片来源:Wind 1、重磅资产重组,船舶行业“巨无霸”即将诞生! 9月2日晚间,中国船舶集团下属两家A股上市公司——中国船舶和中国重工均发布公告称,双方正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工,以进一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主业、加快船舶总装业务高质量发展、规范同业竞争、提升上市公司经营质量。 两大船舶巨头重组影响几何?今年上半年,两大船舶巨头业绩均实现高增,此次重组有望实现优势互补。根据公司中报,中国船舶上半年共实现营业收入360.17亿元,同比增长18.0%;归母净利润14.12亿元,同比增长155.3%;中国重工上半年共实现营业总收入221.02亿元,同比增长31.1%;归母净利润5.32亿元,同比增长177.1%。 东方财富证券军工分析师认为,这一强强联合的重组拉开了军工资产证券化新的序幕。军工资产证券化提升,有助于解决国防融投资体制问题,推进军工企业融资市场化,亦助于丰富民间资本参与国防工业建设,促进军民融合。从总资产统计口径看,相比国外军工企业70%-80%的资产证券化率,国内军工资产证券化率还有较大提升空间。 2、机构看军工:利空落地,看好行业9月表现 就国防军工行业基本面来看,据中航证券统计,在全市场233家军工板块上市公司中,78家公司2024年中报归母净利润同比实现增长,155家公司2024年中报归母净利润同比下降。核心军工企业营业收入增速中位数近十年首次为负、归母净利润增速中位数降至- 17.99%。 中航证券表示,军工行业走出了近十年“最差”中报业绩表现。但从全行业中期视角来看,十四五”计划已进入最后攻坚阶段,2027建设目标亦迫在眉睫,军工行业有望成为边际改善幅度最大的行业之一,这或许是十年“最差”中报后“最好”的消息。 华福证券也表示,Q2或为军工全年业绩低点,进入9月后需求恢复进度有望进一步加快,并于Q4兑现至业绩端,当前时点我们依旧看好9月行业整体表现。 把握国防军工板块底部反转机遇,配置工具国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系+中航系+商业航天+低空经济+军工信息化』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。 本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等,截至2024.9.3。风险提示:智能电动车ETF被动跟踪中证智能电动汽车指数,该指数基日为2014.12.31,发布于2021.6.4;金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数,该指数基日为2014.6.30,发布日期为2017.6.22;国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26;银行ETF被动跟踪中证银行指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.7.15。中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为:22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举,不作为任何个股推荐,不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估,智能电动车ETF、金融科技ETF、国防军工ETF、银行ETF的风险等级均为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见,各销售机构关于适当性的意见不必然一致,且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况,结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册,并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
09-03 20:20
贺博生:黄金原油晚间行情走势分析及欧美盘多空操作建议
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PI,再者就是重磅的美联储利率决议以及
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摘要,在此之前市场走势维持震荡也属正常,因为要为突破区间做准备。从昨日走势来看,黄金价格有反弹,有回撤,整体的走势运行也处在预期之中,日线方面最终录得小阴十字星,当前价维持在短期均线下方,且均线死叉下探,其他各周期间均线保持上扬,布林整体呈缩口状,MACD双线死叉下探,绿色动能柱增加,能够放量带动,日线方面将会更加倾向空头一方。 今早间黄金价格率先回撤,截至目前并未跌破昨日盘低点支撑,但可以看到,高点在不断下移,周期指标没有出现好转,2507美元是昨日盘高点位,有效的压力区域也就位于2507-2510美元一带,今早间价格更是自2500美元下方开始回落,因此,今日盘建议可在上方有效的压力区域下看进一步回撤,预期2490美元支撑会被实际跌破位,进一步延伸可看2480美元,2470美元附近。倘若2510美元阻力被上破,那么短期内走势才能转多,多方才有延伸空间,就目前技术形态来看,上破的可能性不大。综合来看,今日黄金短线操作思路上贺博生建议反弹做空为主,回调做多为辅,上方短期重点关注2515-2520一线阻力,下方短期重点关注2492-2487一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 原油最新行情趋势分析: 原油消息面解析:周二(9月3日)欧市早盘,国际油价窄幅震荡,美原油目前交投于73.63美元/桶附近。周一油价小幅走高,收复了上周后段的一些失地,因为利比亚石油出口仍然停止,对OPEC+ 10 月起产量增加的担忧有所缓解。另外,消息人士称,沙特油轮和另一艘油轮在红海遇袭;调查显示,OPEC 8月产量降至1月以来最低水平;地缘局势依然紧张,都给油价提供支撑。美国西德克萨斯中质油(WTI)周一涨0.49美元或 0.7%,至 74.04 美元。布伦特原油期货周一收涨0.59美元或 0.8%,报每桶 77.52 美元。由于周一是美国市场的公共假期,交易清淡。上周五,布伦特原油和WTI分别下跌了 1.4% 和 3.1%。本交易日投资者需要关注美国8月ISM制造业PMI数据,留意地缘局势的相关消息。原定于北京时间每周三凌晨出炉的API原油库存数据本周因美国劳动节假期推迟至北京时间周四凌晨公布。 原油技术面分析:原油从日线图级别看,中期走势仍维持区间震荡整理节奏。72对油价存在有效支撑。原油在区间底部获得支撑重新反弹向上。K线连续连续两个交易日收大阳线,预示多头动能逐渐强势起来,预计中期走势仍将在区间内反弹向上运行。原油短线(1H)走势呈触底反弹节奏,油价仍受到均线系统的*,短线客观趋势方向向下。从动能看,多空在相互胶着中,油价在底部有望形成次要震荡区间,预计日内原油保持底部低位调整节奏,仍以看空思路为主。综合来看,原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主,回踩低多为辅,上方短期关注74.5-75.0一线阻力,下方短期关注72.5-72.0一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 贺博生关于做单经验分享: A:合理控制仓位。这是自己管理必须去做的,贺博生认为因为只有合理控制了仓位,你才有稳定盈利的机会,不然,你的帐户纵然有过盈利,首次进单最好是不超过1标准手(后期可以根据行情进行加仓处理,实现翻倍不管是多或空。在行情较好的情况下,进场单子有获利情况下,可以一手一加的来做,相反,如果进场单子在亏损,千万不要逆市加仓,除非你不想在这个市场上获利。 B:看总体趋势做单,有些投资者整天在想这个市场跌了这么多,应该是个底了,于是就多单进场,或者在想,涨了这么多,应该是头了,于是进空单。往往市场都会让这些人失望,为什么呢?因为市场不是想当然,市场存在着它的规律。贺博生个人进单之前都有个技巧,看市场是偏多偏空,在小的回调后趋势进场做单。追涨杀跌不可行,讲究技巧才是最重要。 C:学会控制心态,很奇怪有些学员,赚的时候赚个1到2美金就平仓出局了,亏损的时候10-20美金以上还继续留,舍得亏钱却不舍得赚钱。要知道一个成功的操作者正确率未必达到50%,但是这不足50%的盈利机会要把亏损赚回来之外,还赚了一番。要学会面对这个变幻莫测的市场,市场的走向就是人心的走向,我们应该多去学习,改正自己交易上的缺点,直面错误,严格律己。投资是一个完整体系,包括投资理念,资金管理,投资策略,投资心态,风险控制,操作手法与思路等。 贺博生寄语:新手的特点就是不懂技术,盲目进场。他们每次交易只考虑第一个问题:认为只要预判了市场涨跌就可以去做这笔交易。这种重方向、轻位置的做法使得交易者一败涂地。其实,顺势而为的“势”跟“方向”是有很大差别的,因为市场的运动方向呈现震荡的形态运行,而市场的趋势往往是全局性的。在我这里,我能做的是帮你合理的把控仓位,利用支撑和阻力位下单,让每一单有理可依,有迹可循。买卖点位不应该是随意进场,请对自己的资金负责。文章的结尾贺博生想说,如果你对行情真的无法把握,可以前来找到贺博生,多一个分析师对你来说没有任何损失,永远记住一句话,专业的人做专业的事,一切实战只为盈利,合作只为双赢。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs5686)独家策划,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,文中建议仅供学习参考,据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利!
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hbs5686
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