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涨幅超黄金！白银价格突破34美元，2024年底和2025年继续涨？

进一步提振金价。而对于白银来说，美国经济软着陆和中国政策加码有利于宏观需求改善，工业属性驱动白银价格大幅补涨，这也是其涨幅高于黄金的原因之一。高盛认为，做多白银是当前市场上最佳的交易之一。首先，与黄金相比，白银的持仓量较低，有明显补涨空间。其次，白银是人工智能（AI）发展的关键组成部分，其走势与AI龙头英伟达也高度相关。工业和绿色金属的需求为白银这一环保贵金属提供了强有力的支撑。由于白银的波动性远高于黄金，因此在未来一年里，白银显著跑赢黄金也不足为奇。其他机构也纷纷表示看好白银。花旗全球大宗商品研究主管Max Layton预计，未来6个月至12个月金价将达到3000美元/盎司，而未来三个月银价将强劲上扬至35美元/盎司。瑞银贵金属策略师Joni Teves预估，白银2024年底目标价为36美元/盎司，2025年将升至40美元/盎司。 “从基本面来看，白银市场将继续供不应求。我们认为，在金价上涨且美联储正在放松政策的环境下，白银的表现很有可能超过黄金。”Joni Teves表示。原文链接

投资慧眼10-21 15:00

港股开盘：恒指涨0.14%、科指跌0.29%，新能源车股普跌蔚来汽车跌超4%

下降速度仍较慢(年内预期100BP)，经济软着陆或许存在被证伪的可能性，市场快速交易经济降温。因此，黄金在10—11月仍然具备买点，2025H1金价或仍存在二段上涨行情。建议关注：山金国际、中金黄金、山东黄金，受益标的包括招金矿业、中国黄金国际等。国信证券：短线止盈不改长线看多。短期回撤的原因包括前期上涨节奏过快及美联储降息预期快速退坡。长期看，港股权重股基本面转好的确定性仍然较强，美联储进入降息周期已成定论，港股长期逻辑没有受到实质打击，唯需时间和空间消化短期过于高涨的情绪。中金：预计第三季上市内银营收和净利润按年下跌2%和上升1%，与第二季基本相当，息差仍是拖累营收的主因，符合市场预期。相比第三季业绩，当前市场关注的重点更多在于近期金融财政刺激政策的落地和影响，该行认为政策催化银行资产质量预期改善、派息确定性提升，是影响银行股价的关键变量，因此即使业绩表现较为平淡，对板块展望偏正面。中金看好政策催化下的银行板块估值修复，主要来自于化债政策之下的资产质量预期改善、以及稳定股息回报带来的特殊投资价值，个股上关注展业竞争力已较为明显的招商银行、宁波银行、常熟银行以及国有大行，也关注渝农商行、南京银行的改革转型推进。

金融界10-18 09:36

易信easyMarkets ：黄金无视美元强势，再创新高；美大选和全球央行政策走向受关注

进行计价：一是通胀下降但经济衰退，二是经济软着陆但通胀反弹。不论哪种情况，市场对美联储政策的信任度较低。后市影响：未来金价仍有上涨空间，尤其是在美联储政策走向和通胀预期的进一步影响下。大选及地缘政治的不确定性可能会继续推升金价。投资者应密切关注美联储的下一步行动以及相关的政治事件，避免过早判断市场顶部。欧洲央行年内第三次降息，重心转向经济增长欧洲央行在经济前景恶化的背景下，实施了今年的第三次降息，也是13年来首次连续降息，此举将指标利率下调25个基点至3.25%。这一行动标志着欧洲央行的政策重心从抑制通胀转向支持经济增长，反映出欧元区经济前景的恶化。尽管通胀受到控制，但欧元区的经济前景仍然充满挑战。央行行长拉加德未对未来的利率调整给出明确信号，但市场普遍预计，除非经济或通胀数据出现显着反转，否则欧洲央行很可能在12月进行第四次降息。降息通常会降低货币的吸引力，可能导致欧元兑美元汇率下跌，增强美元的相对价值。然而，市场已经对欧洲央行的降息行动有了预期，因此实际影响可能会受到限制。此外，欧洲央行的降息可能会引发全球其他央行跟进，从而引发一轮全球降息潮，这将进一步影响全球市场的走势 “美联储喉舌”Nick观点 Nick的最新推文传递了以下几个信息：上周初请失业金人数小幅下降，部分可能受到飓风Helene的影响。持续申请失业救济的数量接近一年前的低点，表明劳动力市场仍然紧张。 PCE（个人消费支出）通胀率预计会下降，核心PCE通胀在9月预计为0.26%，略低于CPI的0.31%，但仍为3月以来的最高月度涨幅。初请失业金数据的下降和核心PCE通胀的上升可能会令美联储在短期内继续保持谨慎。通胀压力未完全消退，市场对未来加息或降息的预期可能会变得更加谨慎，导致金融市场波动性增加。加密货币方面新闻据CryptoQuant数据显示，比特币交易平台储备降至自2021年10月以来的最低水平。过去一个月内，超过51,000枚比特币已从主要加密货币交易平台中提取。投资者将代币转移到冷钱包，显示出长期持有的趋势。这一外流趋势与比特币价格上涨、现货比特币ETF的潜在批准以及比特币减半预期等因素相关。重大事件前瞻及风险预警今日重点关注的财经数据与事件：时间待定，2024金融街论坛年会开幕，证监会主席吴清、金融监管总局局长李云泽出席开幕式并发表讲话； 07:30，日本公布9月核心CPI年率市场预期值为2.3%，前值为2.8%； 10:00，中国公布第三季度GDP年率，市场预期值为4.5%，前值为4.7%；同一时间，国新办就国民经济运行情况举行新闻发布会； 22:00，2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话；次日00:10美联储理事沃勒发表讲话。技术面分析黄金（Gold）枢轴点（Pivot）：2685.50$ 后市看法：如果价格收在2685.50$以上，下一个目标位2710.00$和2725.00$。备选方案：如果价格收在2685.50$以下，则可能转为看跌，目标位看至2620.00$和2590.00$。支撑位和阻力位：阻力位：2710.00$，2725.00$。支撑位：2620.00$，2590.00$。枢轴点（Pivot）欧元对美元（EURUSD）枢轴点（Pivot）：1.0880$ 后市看法：如果价格收在1.0880$以下，目标位看至1.0780$。备选方案：若价格收在1.0940$以上，则目标位看至1.0920$。支撑位和阻力位：阻力位：1.0920$，1.0940$。支撑位：1.0780$，1.0830$。美元对日元（USDJPY）枢轴点（Pivot）：150.00 后市看法：如果价格维持在150.00以上，下一个目标位151.09和153.66。备选方案：若价格收在150以下，则则下一个目标位看至148.53和145.37。支撑位和阻力位：阻力位：151.09，153.66。支撑位：148.53，145.37。原油（WTI Crude Oil）枢轴点（Pivot）：70.58$ 后市看法：如果价格收在70.58以上，下一个目标位71.15$和72.00$。备选方案：如果价格收70.58以下，则下一个目标位看至68.65$和67.77$。支撑位和阻力位：阻力位：71.15$，72.00$。支撑位：68.65$，67.77$。比特币（BTCUSD）枢轴点（Pivot）：65480.00$ 后市看法：如果价格维持在65480.00$以上，下一个目标位看至70000.00$和70850.00$。备选方案：若价格跌破65480.00$，可能面临下行压力。支撑位和阻力位：阻力位：70000.00$，70850.00$。支撑位：66000.00$，65480.00$。结论全球金融市场受美国经济数据和地缘政治因素的双重影响出现波动。美元因美国零售销售数据强劲而创下新高，黄金受避险需求推动再创新纪录，原油因库存下降但需求前景疲软而小幅下跌。欧洲央行的连续降息行动反映出经济压力增大，而美联储的政策前景则受通胀和就业数据的影响。未来，市场将继续聚焦美国大选结果和全球央行的货币政策走向，投资者留意特别是通胀预期和地缘政治紧张局势对市场的影响。免责声明：这些交易信号是来自第三方提供商的方向性观点。本网站（或文章）提供的任何意见、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅供参考。此信息并非投资建议、推荐、研究或交易价格记录，也不是进行任何金融交易的要约或邀请。这些信息不考虑任何人的任何特定投资目标、财务状况或需求。过去的表现并不是未来表现的可靠指标。实际结果可能与过去的表现或任何前瞻性陈述有很大不同。易信不保证所提供信息的准确性或完整性，并且对基于此信息进行投资而产生的任何损失不承担任何责任。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。 2024-10-18

易信easyMarkets10-18 08:55

美国银行警告：股市闪现自2021年2月以来首个卖出信号

内特指出，受美联储降息、中国刺激计划和经济软着陆预期等因素影响，投资者的乐观情绪自2020年6月以来出现了最大幅度的上升，并表示“泡沫”正在加剧。乐观情绪的主要驱动因素是对全球经济基础稳固的预期，以及对未来几年的增长展望。调查显示，全球经济增长预期从-47%上升至-10%，这是自1994年以来的第五大增幅。同时，接受调查的76%的机构投资者认为经济有可能实现“软着陆”，而普遍认为的另一种情境是“不着陆”，而非“硬着陆”。经济软着陆与硬着陆的主要区别在于未来经济增长的速度，而非在硬着陆情况下的萎缩。在潜在市场风险方面，投资者最担心的因素是地缘政治冲突，这一比例从上月的19%上升至33%。其他关注的风险包括通胀上升和潜在的经济衰退。最后，调查显示，目前市场上最拥挤的交易仍然是七大超级科技股的多头。哈特内特表示：“被视为最拥挤交易的多头是‘七大奇迹’（43%的投资者如此认为），其次是多头黄金（17%）和多头中国股票（14%）。”

Linlin10-18 04:42

金价，历史新高！

下降速度仍较慢，年内预期100个基点，经济软着陆或许存在被证伪的可能性，市场快速交易经济降温。因此，黄金在10-11月仍然具备买点，2025年上半年金价或仍存在二段上涨行情。在迈阿密参加伦敦金银市场协会(LBMA)年会的代表预计，到明年10月底金价将升至平均每盎司2917.40美元，较当前水平上涨近10%。贵金属咨询公司Metals Focus则预计，受进一步降息、地缘政治担忧和投资组合多样化的推动，现货黄金价格将在2025年达到约3000美元/盎司的历史新高。降息周期下，黄金整体胜率较高北京时间10月10日凌晨，美联储公布了最新一次议息会议的纪要，虽然展现出美联储官员们对9月降息50个基点的分歧，但并未破坏降息周期的整体基调。回看1984年以来美联储过往6轮降息周期中黄金的走势情况，有四轮黄金上涨，涨幅分别为12.13%、30、34%、17.59%和4.07%，平均涨幅为8.1%，上涨概率达67%，整体胜率较高。世界黄金协会的最新报告显示，央行购金量已连续两年创下新高。各国央行储备经理对黄金青睐有加，对金价形成较强支撑。尤其值得关注的是，7月全球央行净增加37吨黄金储备，环比增长206%，是自1月份（45吨）以来的最高月度总量，波兰、乌兹别克斯坦、印度成购金主力。华夏黄金ETF基金经理荣膺指出，复盘美联储历次降息，对金价长期利好，叠加全球政治经济、避险需求提升，全球央行持续购金热度不减等因素，随着美国股市下行风险继续加大，黄金可能会迎来更多的投资者流入。另据兴业研报指出，黄金本身不能生息，它更适合作为投资组合的一环而非重仓或单一布局，理论上低风险偏好组合最优黄金添加比例在1%-2%，中风险偏好组合最优黄金配置比例为10%-17%，通常的仓位占比在5-10%即可。以下为添加最优比例黄金前后不同组合的表现如下：

金融界10-17 22:37

系好安全带！日元汇率跌至关键的150水平，引发更多干预风险

会加息。” Kodama称，“如果美国经济软着陆的前景增强，且金融市场保持相对平静，我认为日本央行12月加息的可能性很大。”

Linlin10-17 21:51

美国9月零售销售超预期！美元飙升，日元跌破150！

美国9月零售销售增幅略高于预期，支持了经济软着陆观点，美联储11月或仍大概率降息。 10月17日数据显示，美国9月零售销售月率0.4%，超过预期的0.3%，前值0.1%。9月核心零售销售月率0.5%，超过预期的0.1%，前值由0.1%修正为0.2%。强劲的销售数据表明，面对通胀上升和利率上升，消费表现出了韧性。【图源：Tradingeconomics；美国零售销售月率】此外，美国至10月12日当周初请失业金人数24.1万人，预期26万人，前值由25.8万人修正为26万人。美国经济数据公布后，美元指数短线走高逾20点，现报103.66。美元兑日元（USD/JPY）短线走高50点，向上触及150，为8月以来首次，日内涨0.30%。美股三大股指期货涨幅扩大。美国国债收益率上升，10年期收益率上涨6.3个基点至4.079%。现货黄金短线走低5美元，现报2675.22美元/盎司。分析师指出，经济强劲会使美联储降息幅度减少，但不会阻止美联储11个月再次降息。原文链接

投资慧眼10-17 21:20

航空股意外创新高，可以做空？

个月中，有四个月机票价格出现上涨。对经济软着陆的信心，因此对Q4假日需求将强劲，感恩节和圣诞节之间的短时间间隔被视为对价格有支撑作用. UAL的回购：公司宣布在第三季度回购了价值5亿美元的股票。航空公司这种现金流这么重要的公司还能回购，给市场的信心增强不少。空头平仓。财报后几家航空公司都跌了不少，这部分短期盈利的空头可能会在新高后平仓。但是这些都不能阻挡整体趋势的下行。以下几个因素会拖累航空股股价：美国大选可能导致的需求暂停。这过去的全国性选举中也曾出现过。如果通胀回升，可能进一步抑制需求，会在节日旺季对航空业形成不利影响。由于近期不加的制造业数据，空头进一步累积在工业板块上的头寸，尤其是在当前股价新高，但却面临很强不确定性的时候。

老虎证券10-17 16:59

“美联储将连续8次降息25个基点”！高盛：终端利率落在3.25-3.5%区间

的进行。高管们表示，股市的繁荣和对美国经济软着陆的预期增强也增强了交易员们对今年将以高收官的信心。持有六大银行股票的轩尼诗基金(Hennessy Funds)投资组合经理戴夫·埃里森(Dave Ellison)表示：“借助投资银行收入，大银行的业绩一直超出预期，与中小型银行相比，投资银行收入具有很大的多元化优势。” 高盛表示，受杠杆融资和投资级活动以及股票承销的推动，投资银行费用同比增长20%至18.7亿美元。高盛表示，其投资银行费用渠道与2024年第二季末和2023年底相比均有所增加。高盛首席财务官丹尼斯科尔曼(Denis Coleman)在与分析师的电话会议上表示：“我们看到客户对于承诺收购融资的需求不断增加，我们预计，随着并购活动的增加，这种需求还将继续增加。” 高盛首席执行官戴维·所罗门(David Soloman)表示，私募股权投资者也变得更加活跃，尽管他们的资本部署速度低于银行的预期。所罗门称：“但我们确实看到了更多的活动，而且这种活动将在未来6到24个月内继续加速。”他还提到，大型公司的并购活动一直很少，这在很大程度上归因于监管阻力。

秉哥说市10-17 15:20

FXTM富拓：美元、美股会投票给谁？结果令人意想不到…

相对受限的政策将有助营造美联储所青睐的经济“软着陆”环境，这样从美联储的角度就能更顺利地推动降息周期，不会引发经济过热和通胀反弹的风险。这一环境最初多半会对美元不利，但历史统计又完全推翻了“民主党执政对美元不利”的观点。帝国理工商学院(ICBS)的一项研究追踪了过去40年的数据，结果显示，在民主党总统任期内，美元平均每年升值4.15%，而在共和党任期内，美元平均每年贬值1.25%！相关资产分析：美元指数(USDInd) 长期走势来看，美元当前仍处在美联储结束激进加息周期后的回落整固期，而利率预期的变化仍在主导阶段行情。 USDInd Weekly 来源：MT4平台而在近期强势数据缓和经济着陆担忧后，美元自构筑近两年的宽幅震荡区间低段回升。美指突破7月来的跌势上轨阻力后延续升势，但斜率已渐趋平；去年7月高点/今年7月低点103.60将是下一道阻力。 USDInd Daily 来源：MT4平台突破后多头还将挑战更加顽固的2季度顶部结构颈线位104.10，站上市场即切入年内高位区。后续阻力关注2022年8月回撤低位104.50，以及2021年-2022年9月涨势的38.2%回撤位。反观回撤风险，大选变数和降息预期的反复可能是美元反弹行情的隐患。如果去年8月30日低点102.95跌漏，恐为市场调整开端。随后3月低点102.35，上述涨势半分位101.95预计都有较强买盘承接。尤其是后者也是9月底部结构颈线位，争夺将判定下行是否重新滑向年内谷底。不过，历史统计也只可作为参考，在当下全球经济相对低迷和地缘纷争频发的环境中，有太多意想不到的事件可以左右股、汇市的短期涨跌。免责声明：本书面/视频材料为个人观点和想法，不应被理解为包含任何类型的投资建议和/或任何交易的邀请。它并不意味着有义务购买投资服务，也不保证或预测未来的业绩。FXTM富拓及其网络联盟商、代理机构、董事、管理人士或职员不保证任何信息或数据的准确性、有效性、时效性或完整性，对基于以上信息进行投资造成的损失不承担任何责任。作者：FXTM富拓首席中文市场分析师杨傲正 2024-10-17

FXTM 富拓10-17 14:47

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