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“末日博士”鲁比尼警告:通胀将导致“漫长而丑陋的衰退” “女股神“伍德:通缩才是大麻烦!
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比尼和伍德都同意的一件事是,美国将陷入
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,如果还没有陷入的话。 伍德表示:“我们从财报中确实看到,经济正处于衰退之中……我们认为这是一场由库存导致的衰退,我认为这一点非常明显。广告商正大幅削减开支。” 美联储周三如期加息75个基点,但在利率指引方面传递鹰派信号。美联储预计年底前再加息125个基点。 在谈到大幅加息时,美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,很有可能出现一段时间的经济增长低于趋势水平。但他也指出,如果不能恢复价格稳定,将导致“以后更大的痛苦”。 备受关注的点阵图中值显著抬高,表明美联储致力于对抗通胀。2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%,3.9%,明显高于6月时预期的3.8%、3.4%。 (美联储点阵图 来源:美联储) 伍德上周曾抨击美联储主席鲍威尔,称如此激进地加息就是个“错误”。并表示,如果未来三到六个月出现重大政策转向,她也不会感到意外。 鲁比尼继续看空美国经济,他表示,那些预计美国将出现轻微衰退的人,应该看看企业和政府的高负债率。他表示,随着利率上升和偿债成本上升,“许多僵尸机构、僵尸家庭、企业、银行、影子银行和僵尸国家将会死亡。所以我们要看看谁在裸泳。” 鲁比尼曾在牛市和熊市期间警告说,全球债务水平将拖累股市,他表示,在不出现硬着陆的情况下实现2%的通胀率对美联储来说是“不可能完成的任务”。 一旦世界陷入衰退,鲁比尼并不指望财政刺激措施,因为债务过多的政府将“耗尽财政子弹”。高通胀还意味着“如果你实施财政刺激,就会导致总需求过热。”因此,鲁比尼认为会出现像上世纪70年代那样的滞胀,以及像全球金融危机那样的大规模债务危机。他说:“这不会是一次短暂而轻微的衰退,它将是严重、长期和丑陋的衰退。” 鲁比尼预计,美国和全球
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将持续到2023年全年,这取决于供应冲击和金融危机的严重程度。在2008年的金融危机中,家庭和银行受到的打击最为严重。他表示,这一次,企业和影子银行,如对冲基金、私人股本和信贷基金,“将内爆”。 在投资建议方面,鲁比尼也非常悲观,建议投资者更多地持有现金。尽管现金受到通货膨胀的侵蚀,但其名义价值保持在零,“而股票和其他资产可能会下跌10%、20%或30%。”在固定收益方面,他建议远离长期债券,增加短期国债或通货膨胀保值债券等通胀指数债券的通胀保护。
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tqttier
2022-09-22
FX168早自习:美联储三度暴力加息75个基点 拜登指控俄罗斯“威胁使用核武器”
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以来的最高水平。更鹰派的点阵图,更多的
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风险袭来,美债收益率下跌,而黄金逆风反弹,呈现出与市场原本预期不同的走势。 美联储加息风暴一次看!更鹰派点阵图、更多
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风险 美债下跌“黄金逆风反弹”? 汇市 欧元:欧元/美元收跌,收报0.9840,跌幅1.33%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于0.9936,进一步阻力位于1.00366,关键阻力位于1.00986;汇价下行的初步支撑位于0.97738,进一步支撑位于0.97118,更关键支撑位于0.96114。 英镑:英镑/美元收跌,收报1.1272,跌幅1.01%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.13538,进一步阻力位于1.14433,关键阻力位于1.15025;汇价下行的初步支撑位于1.12051,进一步支撑位于1.11459,更关键支撑位于1.10564。 日元:美元/日元收涨,收报144.08,涨幅0.25%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于144.723,进一步阻力位145.392,关键阻力位于146.088;汇价下行的初步支撑位于143.358,进一步支撑位于142.662,更关键支撑位于141.993。 股市 周三(9月21日),由于投资者吸收了美联储的最新加息和未来政策评论,华尔街主要股指在最后30分钟交易中下跌,收盘走低。标准普尔500指数下跌66点,或1.71%,收于3789.94点,而纳斯达克综合指数下跌213.74点,或1.80%,至11,637.80点。道琼斯工业平均指数下跌522.47点,或1.70%,至 30,183.77。 周三(9月21日),欧洲市场收高,因投资者准备迎接美联储再次大幅加息。泛欧斯托克600指数收盘上涨3.63点,涨幅0.9%,报407.05点;德国DAX30指数收盘上涨93.30点,涨幅0.74%,报12764.13点;英国富时100指数收盘上涨45.04点,涨幅0.63%,报7237.70点;法国CAC40指数收盘上涨51.86点,涨幅0.87%,报6031.33点;欧洲斯托克50指数收盘上涨25.36点,涨幅0.73%,报3492.45点;西班牙IBEX35指数收盘下跌2.73点,跌幅0.03%,报7870.37点;意大利富时MIB指数收盘上涨252.25点,涨幅1.16%,报22026.00点。 商品市场 现货黄金收报1673.64美元/盎司,上涨9.07美元或0.54%,日内最高触及1687.93美元/盎司,最低触及1653.73美元/盎司。 COMEX 12月黄金期货收涨0.3%,报1675.70美元/盎司。 美联储宣布加息75个基点,盖过了俄罗斯威胁要升级一场破坏能源供应的战争的影响。周三(9月21日)国际油价轻微波动涨跌接近0.5%,布油继续保持在90美元/桶以下。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.10美元,涨幅0.12%,现报84.04美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.47美元,涨幅0.53%,现报89.87美元/桶。 周四(9月22日)关注重点: 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率 更多重要事件请点击此处 校对:TIER
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Cherry
2022-09-22
美联储“鹰气逼人”、黄金短线跳水!FXStreet首席分析师:若跌破该位 金价恐急剧下跌
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他说:“没有人知道这个过程是否会导致
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,或者衰退会有多严重。这将取决于价格压力下降的速度有多快。以及我们是否能获得更多的劳动力供应。”但他也指出,如果不能恢复价格稳定,将导致“以后更大的痛苦”。 从鲍威尔的新闻发布会上得出的一个重要结论是,预计今年将再加息125个基点,这可能意味着11月将再加息75个基点,12月将加息50个基点。 黄金短期技术前景分析 Bednarik指出,黄金日走势图显示,黄金空头仍在控制局面。金价依然远低于看跌的移动均线。与此同时,技术指标仍在负面区域内,走势方向性强度有限。 Bednarik补充道,就短期而言,根据4小时图,黄金前景中性偏空。金价已经跌破20周期简单移动平均线(SMA);而100周期SMA和200周期SMA则坚定地向下移动,远高于当前金价水平。动能指标已经转为走低,但仍然停留在中线附近,而相对强弱指数(RSI)加速下降,目前在40左右。今年金价曾在1654.11美元/盎司触底,一旦跌破该水平,将证实金价会更加急剧地下跌。 (现货黄金4小时图 来源:FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位: 支撑位:1654.10美元/盎司;1643.90美元/盎司;1641.75美元/盎司 阻力位:1680.30美元/盎司;1692.35美元/盎司;1707.10美元/盎司 香港时间07:56,现货黄金报1665.77美元/盎司。
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tqttier
2022-09-22
不要错过“政府国债最大牛市”!中国宽松投资窗口洞开 “监管风险早已结束” 中美观点分歧
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三美联储决定后下跌0.2%。#高通胀/
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小萧
2022-09-22
美联储加息风暴一次看!更鹰派点阵图、更多
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风险 美债下跌“黄金逆风反弹”?
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以来的最高水平。更鹰派的点阵图,更多的
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风险袭来,美债收益率下跌,而黄金逆风反弹,呈现出与市场原本预期不同的走势。 美联储周三(21日)结束9月利率决策会议,一如预期宣布调升3码,将基准利率走廊升至3.0%至3.25%区间,使利率升至2008年金融危机前以来的最高水平。同时间,美联储释出更鹰派的利率点状图、更新经济预测,美联储主席鲍威尔暗示,加息将带来更多痛苦,软着陆的几率降低。 美联储最新利率声明与鲍威尔记者会重点摘录如下: 重点一:加息3码、维持缩表计划 美联储周三宣布加息3码,维持1994年以来最大的单次加息幅度,还将超额准备金利(IOER)上调3码,从先前的2.4%升至3.15%,维持先前的缩表计划。 重点二:9月政策声明几乎零变化 9月政策声明,与上一次7月的声明相比基本上变化不大,美联储重申其先前的措辞,即FOMC委员预期持续加息是适宜的、高度关注通胀风险,坚定地致力于将通胀率恢复到2% 的目标。 联准会仅在经济活动措辞上进行些微改动。7月声明中提到的“最近的支出和生产指标已趋于疲软”,已经改为“最近的支出和生产指标指向适度成长”。 重点三:点阵图更鹰派、11月可能升3码 根据最新释出的利率点阵图,美联储预测中值显示年底联邦基金利率来到4.4%、2023年为4.6%、2024年为3.9%。 (来源:FOMC) 点阵图暗示,美联储在今年11月有可能连续第四次加息3 码,这大约在美国期中选举前一周。这波加息循环到顶时间落在明年,终端利率预估中值上修至4.6%,高于之前市场预计的4.5%,接着2024年才会降息。 鲍威尔在记者会上表示,与会官员们在下次会议上尚未就加息幅度做出决定,他强调,相当多的官员倾向于在年底前只加息4码。 重点四:更新经济预测 美联储周三大幅下调美国国内生产毛额(GDP)预测,同时上修失业率和通胀预测。美联储官员预估,2022年GDP增长将大幅放缓至0.2%,远低于6月份预测的1.7%,而2023年和2024年GDP成长率预估值分别下调至1.2%和1.7%。 (来源:FOMC) 随着美联储大举加息,明年失业率估值将从目前的3.7%升至4.4%,今年整体个人消费支出物价指数(PCE)预测值降至5.4%。今年不包括食品和能源在内的核心PCE下修至4.5%,预估最终到2025年整体通胀率才会回落至美联储2%的目标。 重点五:鲍威尔揭露更多痛苦 鲍威尔在8月26日在杰克森霍尔年会上指出,美联储抑制高通胀的政策,将令美国家庭和企业痛苦,他在周三记者会上进一步阐释痛苦。 他提到,美联储目的性地将货币政策立场调整到一个足够严格的水平,以使通胀率回到2%的目标。他坦言:“我希望有一种无痛的方法来降低通胀,但目前没有。更高的利率、放缓的经济增长和疲软的劳动力市场对大众来说都是痛苦的,但这不像未能恢复价格稳定而被迫重启紧缩政策那般痛苦。” 重点六:
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可能性? 鲍威尔在记者会上提到说,没有人知道加息过程是否会造成美国
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,或者如果会导致衰退会有多严重。他坦言,目前不清楚美国
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的可能性有多大。如果政策需要更加严格以使美联储达到其2%的通胀目标,美国经济软着陆的几率将会降低。 (来源:CNBC) 重点七:房市最坏打算 鲍威尔表示,房价以不可持续的速度上涨,将使许多美国人无法拥有房屋,房市通胀将在一段时间内保持高位,目前尚不清楚何时会降温。这可能需要一些时间,美联储抱持最好的希望,做最坏的打算。 鲍威尔称,从长远来看,联准会必须要让供需更加协调一致,这样房价才能以合理的速度上涨,人们才得以再次买得起房子。 市场变化: 美联储暗示利率可能会在更长时间内保持较高水平后,恐慌指数VIX走升,标准普尔500指数震荡收黑1.73%,2 年期美债收益率飙超过4%,美元走强。 黄金期货周三(21 日)从2020年4月点以来的低点反弹,尽管美联储连三度加息3码,也就是75个基点,但因俄罗斯总统普京下令局部动员令,并表示不惜动用核武,俄乌战争局势随之升高,在少量避险需求的支撑下,贵金属纷纷攀高。 12月交割的纽约黄金期货价收盘上涨10.60美元或0.6%,报每盎司1681.70美元,从周二触及的2020年4月以来低点反弹。 美联储决议公布后两小时、美东下午4点12分左右,现货黄金保持涨势,上扬0.7%至每盎司1673.86美元。 Saxo Markets UK资深销售交易员William Masters提到说:“大家原本认定美联储决议是周三最重要的事件,但普京的局部动员令让市场为之骚动。” 不过,黄金的涨幅相对温和,因美元升值、美债收益率大幅上扬等情况,都抑制金价的涨势。前者会打压以美元计价的大宗商品,后者则提高持有黄金的机会成本。 XM首席投资策略师Raffi Boyadjian指出,本周为超级央行周,美联储之后还有英国、日本、瑞士央行将公布决议,因此投资人避免在此之前大幅调整部位。除非俄乌战争有新的发展,否则地缘政治因素仍不会凌驾美联储决策。 决策声明发布后,黄金现货价立刻下滑,但很快就扭转走势,上涨逾1%。 High Ridge期货公司金属交易主任David Meger表示,加息3码已在市场预期中,因此看到金价从低点大幅反弹。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling提到说:“和几个月前相比,美联储加息3码已经变成保守的选项。金价目前稳定保持在低于1700美元的水平,很难找到可以拉抬金价的短期因素。” 华尔街分析: 富国银行投资研究所高级全球市场策略师Sameer Samana表示:“一方面来看,投资人似乎努力应对年底加息的可能性,另一方面,可能会提前完成大部分加息周期。我认为公平地说,这是一个略显鹰派的意外,但市场预期美联储偏向鹰派。” Evercore分析师Krishna Guha指出:“美联储9月决策无疑是鹰派的,总体经济预测表明,硬着陆的风险增加。” 摩根士丹利模型投资组合构建部门主管Mike Loewengart表示:“市场似乎非常希望听到一些关于即将结束加息的消息,但这肯定没有在周三听到。重要的是,美联储决策是滞后的,因此投资人可能需要等待一段时间才能看到通胀率接近美联储的目标。” Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir:“利率点阵图和其他预测数据是经过精心设计的,以传达一个讯息,美联储今年将更大幅加息,明年加息的可能性更大。” 美联储的利率基准推动市场上几乎所有的借贷和储蓄产品,从信用卡、汽车贷款和抵押贷款到储蓄收益率和存款证(CD),在短短一年内正式攀升3个百分点,迄今有六个月的跨度。自1980年代以来,还没有官员在一年内如此大幅度地提高利率。 消费者已经在他们的钱包里感受到了它,而且他们肯定会更多地感受到它,在一些好的方面,也有一些不好的方面。对储户来说,收益率翻了一番,市场上的许多在线账户支付的年收益率(APY)为2%或更高。然而,自2021年7月以来,平均30年期固定利率抵押贷款已跃升3个多百分点,而信用卡则飙升2个百分点。 美联储的最新举措也使利率超过了官方认为对招聘、投资和支出造成压力的水平,这是十多年来首次,被称为“中性利率”。对于消费者、求职者和企业来说,这标志着事情实际上可能开始变得坎坷的时刻,而美联储还没有完成。 在对其利率路径的新预测中,政策制定者表示,他们预计在今年年底前将利率再上调1.25个百分点,这意味着美联储将在剩余的两次会议上再加息75个基点和下半个百分点。 美国人已经开始担心大幅加息的经济后果,以及可能意味着工作不安全感或失业增加的副作用。“我们必须摆脱通货膨胀,”鲍威尔说。“我希望有一种无痛的方式来做到这一点。没有。” 鲍威尔等人曾表示,为缓解40年来最热的价格飙升而提高借贷成本是值得的,尽管官员们正面临一个严峻的现实:通货膨胀比任何人最初想象的都要顽固得多。它增加了风险,不仅利率必须上升,而且在工作完成之前保持更长时间。美联储的预测显示,2023年至少会再加息一次。 Bankrate首席金融分析师麦克布莱德(Greg McBride)表示:“美联储迟到认识到通胀,迟到开始加息,也迟到开始解除债券购买。从那以后,他们一直在追赶。” 美联储加息对你意味着什么? 抵押贷款和再融资利率 如果一年前有幸再融资或锁定抵押贷款,当时利率仅略高于3%,现在可能会感谢自己。美联储的大幅加息结束这些创纪录的低利率,甚至是金融危机后持续存在的低于5%的抵押贷款。 根据Bankrate的抵押贷款计算器,一年前以3.03%的利率每月支付300000美元的抵押贷款将花费1269美元的本金和利息。截至9月14日的一周内,平均抵押贷款利率达到6.12%,这是自2008年以来的最高水平,这将花费1821美元,上涨43%。一年前同样的月供今天也只能获得209000美元的贷款,这反映出购房者的负担能力受到30%的打击。 美联储不直接影响抵押贷款利率,后者更接近于10年期国债收益率,但两者都受到相同力量的影响。另一个导致住房融资价格再次飙升的因素是,美联储在9月份还将每月从资产负债表中剥离的资产数量翻了一番,达到950亿美元。专家表示,此举与近期抵押贷款利率上升直接相关,并将10年期国债收益率与30年期抵押贷款之间的典型利差扩大近1个百分点。 抵押贷款利率有可能最终脱离美联储,尤其是在对
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的担忧加剧的情况下。但所有的风向都指向同一个方向:更高的利率将继续存在。再融资窗口已经关上了,现在但如果你在市场上买房,一定要比较多家不同贷方的报价。 借款人 在利率上升的环境中,可以采取的最重要步骤是偿还高成本信用卡债务,并将任何可变利率债务再融资为固定贷款。这样做会限制在几十年来可能达到最高利率的风险敞口,在这一切都说完之前,并且随着借贷成本的持续攀升,可能会从月供中减少数百美元。 如果有信用卡债务,可考虑使用余额转账卡。市场上的许多卡提供12到21个月的0%介绍性年利率(APR)。计算转移债务的成本,看看最终是否会节省利息。 通常情况下,借款人不能总是指望市场时机。如果认为最终将不得不在不久的将来获得贷款以资助任何类型的大件购买,势必需要密切关注您的信用评分,确保利用率保持在低水平并支付所有费用义务的时间。没有什么比信用记录更能影响收到的个人费率。 储户 在被抛在后面多年之后,储户现在可能有时间大放异彩。可以肯定的是,储蓄账户的全国平均利率仍然几乎为零,即使它们从美联储开始加息前的0.06%翻了一番还多,到9月21日结束的那一周达到0.13%。也很难找到高于去年8月以来价格涨幅(8.3%)的收益率。 但美联储在如此短的时间内大幅加息意味着许多金融机构别无选择,只能效仿,为存款支付更多费用,会在网上银行中找到最大的收益。 它可以转化为巨额收益,如果以2%的收益率将10000美元的存款存入银行一年,那么将赚取200美元,这是在银行支付0.13%的年利率为现金所赚取的收入的15倍之多。 由于利率可能仍在上升,可能需要稍等片刻,然后再将钱存入CD。但请记住,流动性也很重要,特别是如果这笔钱用来存放在紧急情况下会求助的现金。 投资者 加息无疑将考验投资者的耐心,标准普尔500指数在2022年表现强劲,今年迄今已下跌约20%,
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风险和通胀担忧令市场承压。 (来源:美联社) 好消息在很大程度上也被视为坏消息,即使今年收紧3个百分点,劳动力市场仍处于压倒性的紧张状态,失业率处于近半个世纪以来的最低水平,雇主在过去一年中每个月增加了数十万个工作岗位。这让投资者接受了这样一个现实,即利率可能必须比现在进一步上升才能获得美联储真正想要的那种对通胀的控制。 但是,如果投资时间跨度较长,并且拥有多元化的投资组合,那么很可能能够更好地承受崎岖不平的旅程。与去年创下历史新高时相比,今天的股票折价幅度更大。通常,投资的最佳时机是股市看起来黯淡的时候。#美联储加息风暴#
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小萧
2022-09-22
经典早期预警信号显现!达里奥:未来两年经济形势恐将恶化 股债不容乐观、仍看好中国
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达里奥(Ray Dalio)看到了美国
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的经典早期预警信号,并预计未来两年美国经济形势将进一步恶化。 达里奥周三(9月21日)指出,考虑到旨在抑制创纪录高通胀的加息举措,再加上俄罗斯入侵乌克兰等其他因素扰乱了能源市场,美国经济有更多承受进一步痛苦的空间。 “我认为2023年和2024年情况会变得更糟,这对选举有影响,”达里奥说。 他指出了一些关键的危险信号,包括早些时候积累的现金余额减少,住房和汽车行业收缩,以及信用违约率上升。 “我们现在非常接近零增长,”达里奥说。 美联储主席鲍威尔承诺,美联储将尽其所能遏制通货膨胀,即使通货膨胀会在此过程中冲击市场和经济。但达里奥认为,要实现这一目标,美联储必须将基准利率提高到4%至5%之间。 他说:“他们需要把利率——短期利率和长期利率——提高到4.5%左右,甚至可能更高。”因为美联储能够成功对抗通货膨胀的唯一方法就是给人们带来“经济痛苦”。 周三,美联储宣布将基准利率再上调75个基点,同时暗示将在未来的会议上进一步加息。 在美联储宣布政策之前,达里奥表示,美联储在加强经济和控制通胀之间需要权衡。 “他们将收紧货币政策,收回信贷,直到经济痛苦超过通胀痛苦,”他说。 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显示,期货交易员预计美联储可能会在明年7月前将支撑数万亿美元资产的基准利率提高至4.5%。但交易员认为,在美联储决定再次降息之前,利率达到5%的可能性很小。 在美国,通货膨胀率在今年夏天达到40多年来的最高水平后,已经略有缓解。但上周公布的8月份消费者价格压力报告令金融市场陷入混乱,因为上个月住房成本等“核心”通胀因素似乎比经济学家预期的更为顽固。但是,欧洲持续的能源危机已经导致从暖气到消费品等一切产品的成本更加严重的上涨。 达里奥运用公司融资的一些最基本原则,解释了为什么高利率是金融资产和房地产市场等实物资产的诅咒。 简单地说,当利率上升时,投资者必须提高他们用来确定与某只股票或债券相关的未来现金流现值或利息支付的贴现率。由于较高的利率和通货膨胀率实质上是对这些未来收入流的征税,投资者通常通过指定较低的估值来补偿。 “当一个人进行投资时,他为未来的现金流一次性付款,然后为了说明它们的价值,我们取现值,并使用贴现率。这就是所有船只共同起起落落的原因。” “当利率降至零,或接近零时,会导致所有资产价格上涨,”他补充道。“当你走另一条路时,就会产生相反的效果。” 尽管达里奥预计股市将继续下跌,但他指出债券市场尤其值得关注。 在达里奥看来,问题在于美联储不再将联邦政府发行的债务货币化。今年9月,美联储计划将国债和抵押贷款债券从其资产负债表上移出的速度提高一倍。 “谁会买这些债券?”他接着指出,中国央行和世界各地的养老基金现在购买债券的动力减弱了,部分原因是经通胀调整后,债券的实际回报率大幅下降。 “我们经历了长达40年的债券牛市……所有持有债券的人都推高了债券价格,这在40年里不断自我强化,”达里奥说。“现在,债券的实际回报率为负……你让他们走下去。” 当被问及“现金是否仍是垃圾”(这是达里奥多次重复的标志性妙语)时,他表示,持有现金仍是“垃圾投资”,因为利率还没有高到足以完全抵消通胀的影响。然而,现金的真正效用取决于“与其他人相比的情况”。 “我们正处于'减记金融资产'模式,”他补充道。 当被问及他是否仍然看好中国时,达里奥回答说他是,但他澄清说,现在投资世界第二大经济体是一个有风险的时期,但这可能为长期投资者带来机会。 “资产价格很低,”他说。
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夏洛特
2022-09-22
美联储决议同一天 美国财政部发放近83亿美元救济资金 帮助中小企业渡过难关
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FX168财经报社(北美)讯 周三(9月21日),美联储就美国经济的发展轨迹发表了一份发人深省的报告,政府官员强调了他们是如何让美国一些最小的企业在这场大流行中维持生计的。
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楼喆
2022-09-22
多头危险!投行:黄金面临大跌75美元风险 美元料将继续高歌猛进
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率之间的收益率曲线反转势头持续,增加了
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的风险。 Hynes和Kumari表示:“滞胀或衰退的风险最终可能扭转这种局面。”“持续衰退的风险不断上升,可能会重振避险需求。如果美联储转向鸽派立场,通胀保持高位,这可能使实际利率保持在低位,并对金价构成支撑。” 与此同时,俄罗斯在乌克兰局势升级带来的地缘政治风险不断上升,对金价的影响有限。“美元仍是首选资产,”上述大宗商品策略师指出。 澳新银行表示,短期技术形势对黄金仍然不利。“跌破1675美元/盎司意味着金价可能跌至1600美元/盎司,”策略师们写道。“看空者可能会将价格下行势头延伸至1600美元/盎司甚至更低……当前的阻力位是1700美元/盎司,如果突破这一水平,下一个阻力位将是1735美元/盎司。但如果价格突破1800美元/盎司的关键水平,趋势可能出现逆转。” 由于美元走强,金价的前景在9月份恶化。据估计,美元将在更长时间内保持强势。 “劳动力市场的弹性意味着美联储将不得不祭出比市场预期更大的加息幅度。欧洲面临着严重的能源危机,这对欧元不利,对美元有利。这使得我们认为美元将在2023年第一季度见顶。在美元持续走强的情况下,我们认为黄金将继续表现不佳,”澳新银行的策略师们补充道。 澳新银行预测,今年底黄金价格将收于1620美元,然后在2023年第一季度跌至1575美元,并在明年年底前升至1650美元。
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夏洛特
2022-09-22
美联储含蓄承认
经
济
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退
不可避免!?新债王警告:红灯正在闪烁 美联储应放缓加息步伐
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lg
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一段时间了。这些紧缩政策的影响将累积成
经
济
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。我认为美联储应该放慢加息的步伐。”#高通胀/
经
济
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# 美联储周三将基准利率再上调75个基点,至3%-3.25%的区间,为2008年初以来最高水平。该央行还暗示,在央行停止对抗不断飙升的通货膨胀之前,将在2023年将利率上调至4.6%。 冈拉克在谈到美联储预计到2022年底加息至4.4%时表示:“我不认为他们能够做到这一点。”“我认为,经济将出现走弱的迹象。” 一系列大幅加息预计将减缓经济增长。美联储发布的《经济预测摘要》显示,到明年,失业率预计将从目前的3.7%升至4.4%。与此同时,预计2022年国内生产总值(GDP)增速将降至0.2%。 冈拉克说:“我确实认为失业率会上升,我也确实认为我们正走向衰退,我认为美联储应该以另一种方式来描述这个问题。”“但现在他们如此坚持2%的目标,我认为2023年
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的可能性非常高。我的意思是,我认为是75%。” 冈拉克补充说,反向收益率曲线“确实在亮红灯,表明经济出现了问题”。当短期国债收益率高于长期国债收益率时,收益率曲线会发生反转。许多经济学家认为,2年期10年期国债收益率曲线更能预测潜在的衰退。 两年期/ 10年期国债收益率曲线在3月31日首次倒转,随后转为正,6月再度短暂倒转。自7月初以来,这部分曲线一直处于反转状态。 有机构评论称,美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入
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。但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上,在失业率这样上涨的情况下,美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认
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不可避免。
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夏洛特
2022-09-22
【黄金收盘】太疯狂!美联储暗示今年将再加息125个基点 35亿美元大单从天而降黄金V型反转
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状况。 “没有人知道这个过程是否会导致
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,或者衰退会有多严重。这将取决于价格压力下降的速度有多快。以及我们是否能获得更多的劳动力供应。”“软着陆的机会可能会减少,以至于政策不得不更加严格。” 但他也指出,如果不能恢复价格稳定,将导致“以后更大的痛苦”。 从鲍威尔的新闻发布会上得出的一个重要结论是,预计今年将再加息125个基点,这可能意味着11月将再加息75个基点,12月将加息50个基点。但这取决于即将到来的数据,决定将由一次又一次的会议做出。 鲍威尔说:“我们应该将我们的政策调整到一个足够严格的水平,将通货膨胀率降低到2%。” 根据周三的公告,联邦基金利率可能在今年年底升至4.4%,然后在2023年升至4.6%。如果这一水平“足够严格”,并且通胀开始减速至美联储2%的目标,美国央行可能会放缓加息速度。 他说:“我们今年已经把利率提高了3个百分点。在某个时候,随着货币政策立场进一步收紧,放缓将是合适的。” 利率决议公布之后,美元指数DXY一度拉升逾50点至111.53,但随后迅速下挫逾90点至110.62。 美联储宣布加息75个基点后,美股走势反复,尾盘持续下挫,三大股指均跌1%,此前曾均涨超1%。 Academy Securities宏观策略主管Peter Tchir点评称,这些点阵图和其他数据经过了精心设计,以传递一个信息,即今年加息更多,明年加息的可能性更大。你瞧,通货膨胀下降了,没有真正的衰退,甚至失业率也没有爬得太高。如果鲍威尔坚持这样做,股市将继续走低,今年的股市低点将受到考验。 决议出炉后,现货黄金短线一度下挫15美元至1653.73美元低点,但在鲍威尔讲话期间自日低大幅拉升24美元,刷新日高至1687.93美元/盎司。 数据显示,在美联储公布利率决议和鲍威尔讲话期间,多空双方展开了激烈厮杀: COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:00一分钟内买卖盘面瞬间成交2441手,交易合约总价值4.05亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:03一分钟内买卖盘面瞬间成交2767手,交易合约总价值4.60亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:06一分钟内买卖盘面瞬间成交2218手,交易合约总价值3.67亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:16一分钟内买卖盘面瞬间成交2411手,交易合约总价值4.01亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:33一分钟内买卖盘面瞬间成交2521手,交易合约总价值4.22亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:35一分钟内买卖盘面瞬间成交4364手,交易合约总价值7.32亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:44一分钟内买卖盘面瞬间成交2640手,交易合约总价值4.44亿美元; COMEX最活跃黄金期货合约北京时间9月22日02:46一分钟内买卖盘面瞬间成交2058手,交易合约总价值3.47亿美元。 有机构评论称,美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入
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。但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上,在失业率这样上涨的情况下,美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认
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不可避免。 道富环球顾问公司首席黄金策略师George Milling-Stanley表示:“除了那些担心加息整整一个百分点的人以外,这并不令人意外。”75个基点的加息“基本上已经被金融市场消化,所以我不认为这次会议会带来任何重大的价格波动。” XM首席投资分析师Raffi Boyadjian在周三早些时候通过电子邮件发表评论说,继美联储的政策决定之后,日本央行、英国央行和瑞士央行将于周四做出决定。 Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在对市场的评论中表示,受“美联储、包括英国央行、欧洲央行和瑞典央行在内的其他央行的激进举措”的压力,黄金期货周二收于2020年4月以来的最低水平。 他说:“从目前的情况来看,美联储连续第三次升息75个基点的预期结果被认为是保守的选择,而就在几个月前,这还可能是美国央行历史上最大的一次升息。”目前,“金价正舒适地徘徊在1700美元以下,很难看出大幅推高金价的短期推动力将来自哪里。” 后市前瞻 1.澳新银行警告称,金价处于危险境地,跌破1675美元可能会打开跌向1600美元的大门。在美联储进一步加息之前,美元走强以及COMEX 12月黄金期货收益率上升,令金价承压。 2.“金价上涨的部分原因是俄罗斯总统普京有关乌克兰冲突升级的一些言论……这显然是一个支撑因素,”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。 3.“近几个月来,由于全球担忧,黄金似乎没有出现太多避险需求……贵金属交易商显然认为普京的威胁是件大事,”Kitco metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中表示。 “如果加息75个基点,市场可能已经消化了大部分加息的影响,因此可能出现小幅反弹,”Meger称。 下一交易日重点关注 11:00 日本央行公布利率决议 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 15:30 瑞士央行公布利率决议 16:00 瑞士央行行长乔丹召开新闻发布会 16:00 欧洲央行公布经济公报 19:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 美国至9月17日当周初请失业金人数 20:30 美国第二季度经常帐 22:00 美国8月谘商会领先指标月率
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