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海外市场正在发生转变
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如果地缘政治进入到一个平缓期,未来美国
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,美联储货币政策转向,将会再次进入一个低波动率的上涨周期,直到下次美国经济恢复,有能力再次激发各种地缘政治事件。 我们都在一遍又一遍经历着周期,这波下跌周期从2021年2月份中概股暴跌、Bill Huang爆仓;到2021年11月确认2022年加息缩表,全球资产进入杀估值行情;到年初俄乌战争爆发,能源危机、欧美国家通胀推升加息力度,加速杀估值行情;再到最近FOMC鲍威尔表明未来继续加息,国债收益率几乎没反应,而股市下跌开始提前反应杀业绩。 如今地缘政治缓和的信号频出,美联储加息步伐放缓成定局,这轮周期的下跌阶段,快到底了。 $俄铝(00486)$ $俄罗斯ETF-Market Vectors(RSX)$ $VanEck Russia Small-Cap ETF(RSXJ)$
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老虎证券
2022-12-21
HYCM兴业投资原油日评:美元走软vs需求忧虑,油价涨势受限
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这反过来又成为原油价格的逆风。此外,对
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日益增长的担忧可能会抑制市场的任何乐观情绪。这一点,加上美联储的鹰派前景,可能会抑制油价的涨势。 伊朗外长阿卜杜拉希扬周二表示,伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。据伊朗外交部网站消息,阿卜杜拉希扬当天在约旦首都安曼会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利时作出上述表态。阿卜杜拉希扬同时表示,为达成协议,相关方要避免将问题政治化,应采取务实态度,作出必要决策。而美国国家安全委员会发言人柯比表示,伊朗核协议目前没有进展,预计近期也不会有进展;美国欢迎欧盟与伊朗就一系列广泛的挑战进行对话,但核协议目前不是美国的重点。 俄罗斯Transneft收到波兰和德国的石油采购请求。俄罗斯Transneft公司负责人告诉Rossiya-24电视台,并补充说通过Druzhba管道南支线的供应预计明年将保持稳定。欧盟已承诺从12月5日起停止通过海运购买俄罗斯石油,西方国家也对俄罗斯原油实施价格上限,但Druzhba管道供油不受影响。Transneft的评论与上个月波兰打算放弃购买俄罗斯原油的建议不一致。Transneft负责人Nikolay Tokarev周二表示:“他们(之前)宣布从1月1日起不再从俄罗斯进口石油。现在我们收到了波兰消费者的请求:12月36万吨,明年300万吨。德国则提交了一季度请求。”Tokarev也不排除与哈萨克斯坦开展互换业务,向德国炼油厂供应石油,“我们正在考虑所有选择......情况正在以这样一种方式发展,很难预测明年市场形势将如何发展,但显然这并不容易。”Tokarev补充说,处理俄罗斯80%以上石油总产量的Transneft今年已将石油出口增加了五分之一。Tokarev还表示,由于豁免制裁,明年通过Druzhba南部支线的石油供应将保持不变,该支线将石油通过乌克兰运往斯洛伐克和捷克共和国。 巴克莱银行表示,如果2023年每日需求量比预测值低100万桶/日,意味着2023年布伦特价格预测值将下调15-25美元/桶;预计随着欧盟制裁的全面实施,俄罗斯的产量将在2023年第一季度末下降100万/日。 美国原油库存降幅超预期,但成品油库存增加,表明燃料需求低迷,给油价带来些许压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月16日当周,API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶,前值增加781.9万桶,预期减少16.7万桶;汽油库存增加451.1万桶,前值增加87.7万桶,预期增加191.7万桶;精炼油库存增加82.8万桶,前值增加338.6万桶,预期增加67.2万桶;库欣原油库存增加84.2万桶,前值增加6.4万桶。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月16日当周,EIA原油库存将减少16.5万桶,此前一周增加1023.1万桶。若库存下降将增强油价反弹压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕
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的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周二小幅高开后自104.788水平持续下滑,触及103.777多日低点,因日本央行出人意料地调整了其国债收益率控制计划,令市场震惊。日元兑美元大涨约4%,创24年来最大单日涨幅,这给美元带来压力。 美元未能从美联储会议中获益。德国商业银行经济学家预计,在未来几周内,美元将陷入挣扎。在上周的美联储会议之后,FOMC成员的第一次评论更偏向于鹰派。毕竟点位是向上移动的,预示着联邦基金将在5%以上达到峰值。这意味着未来几天的进一步限制性评论不应该是一个惊喜,也不应该促使任何人买入美元。一些美国经济数据现在也在恶化,比如PMI。这更有可能加剧人们的怀疑,即美联储可能过度采取限制性措施,因此明年将不得不再次降低关键利率,这将不利于美元。在圣诞节前不久,市场上的流动性越来越稀薄,但不管这个事实,我担心每次美国疲软数据的公布,美元在未来都会受到密切关注。这意味着在未来几周内,美元的情况可能会变得更加困难。 美国人口普查局周二公布的数据显示,继10月份收缩2.1%之后,11月份新屋开工率按月下降了0.5%,年化后为142.7万户。同期建筑许可下降了11.2%,年化后为134.2万户,为2020年6月以来新低,而10月份下降3.3%。在本周早些时候公布了令人沮丧的房屋建筑商信心数据后,分析师们预计11月的房屋开工和建筑许可都将下降,这并不令人意外,最新数据显示他们是正确的。我们怀疑建筑许可未来面临着更大的压力,因为房屋建筑商对未来销售的预期正处于10年低点。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展,14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月21日高76.50,突破后将上探12月20日高点76.90,然后是12月15日高点77.75和9月23日低点78.10,以及11月30日低点78.40和11月29日高点79.60;而下方支持留意11月27日低点75.80,跌破后将下探12月14日低点74.90,然后是12月20日低点74.45和12月12日低点74.00,以及12月16日低点73.30和12月9日高点72.90。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价升穿中轨,14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.15-81.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月20日高点80.85,突破将上探12月13日高点81.25,然后是12月16日高点81.75和12月5日低点82.50,以及12月15日高点83.15和12月6日高点83.65;而下方支持留意12月21日低点79.65,跌破将下探12月8日高点79.15,然后是12月19日低点78.60和12月20日低点78.25,以及12月13日低点78.00和12月9日高点77.45。 周三关注: 美国11月成屋销售 美国12月谘商会消费者信心指数 美国EIA每周原油库存变动
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金融界
2022-12-21
邦达亚洲:多重利空因素打压 美元指数退守104.00
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是支撑英镑反弹的主要原因。不过,对英国
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的担忧情绪限制了汇价的反弹空间。今日关注1.2250附近的压力情况,下方支撑在1.2100附近。
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金融界
2022-12-21
商品期货收盘涨多跌少,燃料油涨超4%,铁矿石、焦煤等涨逾3%
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子落地,各国陆续跟随加息,市场重回交易
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预期,宏观情绪降温,谷物价格回落。周末阿根廷作物种植区降雨利于作物生长,欧盟和英国的谷物产量预计也将恢复增长,在黑海谷物出口问题缓解之后全球谷物供应紧张的担忧消退,美玉米承压下行。国内方面,需求弱势导致玉米现货报价连续下调。上周生猪价格大幅回,玉米、小麦、豆粕等上端饲料产品报价也跟随调整,当前生猪集中出栏,叠加养殖利润缩减,养殖户饲料采购意愿偏弱;另外第一轮防控放开后,出行降低,再加上高校放假,需求低于预期,玉米近、远月合约价格区间继续下移。
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金融界
2022-12-21
再见“日本黑天鹅”!美元反弹“空头金叉提振情绪“ 人民币清淡走软”疫情恐慌深化“
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幅超过两年期国债收益率,因此减少了表明
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可能性降低的收益率曲线倒挂,并可能对美元指数构成压力。尽管如此,截至发稿时,美国10年期国债收益率接近三周高点3.69%,而两年期债券息票保持在4.26%左右。 在其他方面,由于世界银行下调中国的增长预测以及决策者准备对抗
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的担忧,对中国更多投资的希望有利于市场情绪并打压美元指数。美国参议院推进1.66万亿美元的政府支出法案,以及日本乐观的经济预测,都可能与此同步。 展望未来,美国12月消费者信心指数预计将在市场低迷的情况下推动美元指数走强。然而,风险催化剂对于明确方向也很重要。其中,围绕中国、日本和债券市场的头条新闻将很重要。 美元指数技术分析 美元指数从一周前的上升支撑线反弹,描绘了最新的盘整。 然而,50小时移动平均线(HMA)从上方突破100小时移动平均线以描绘熊市交叉,并暗示美元兑六种主要货币的指标进一步下行。 因此,上述103.95附近的支撑线成为美元指数交易员的主要关注点,因为突破该支撑线可能会迅速拖累美元指数跌向月度低点103.43。如果美元指数在103.43上方仍然看跌,则103.00和102.00的整数位可能会在突显5月低点101.30附近之前吸引交易员。 (美元指数小时图,来源:FXStreet) 另一方面,前面提到的HMA保护美元指数在104.30-35附近的直接上行。 此后,自12月8日以来的向下倾斜趋势线,对美元指数交易者来说至关重要,因为突破该趋势线将让多头获得控制权。总体而言,尽管最近出现反弹,但美元指数仍然看跌。 人民币清淡交易中走软 在岸人民币在早盘交易中在不到80点的非常狭窄的范围内波动。货币交易员表示,由于新冠疫情席卷交易大厅,绝大多数国内市场参与者在家工作或请病假,截至中午左右成交量缩减至86亿美元。 一家外资银行的交易员表示:“由于有这么多人生病,交易不由自主地变慢了。”他指出,交易兴趣通常在年底假期前已经很低。 那些认为世界经济明年可以避免最艰难的着陆的人正在密切关注中国,看看其放松已引发病毒爆发的大流行限制措施是否会帮助这种情况发生,或者最终破坏这种情况。 开市前,中国人民银行(PBOC)将中间价定为兑美元6.965,比之前的中间价6.9861高211点或0.3%。 在即期市场,在岸人民币兑美元开盘报6.9705,午盘报6.9706,较前一尾盘收盘价下跌96点。 华侨银行大中华区研究部主管Tommy Xie表示:“新冠海啸对近期经济活动的破坏是显而易见的。” “经济复苏的步伐可能取决于几个因素,包括中国何时会度过当前的感染高峰,以及中国当前的新冠海啸是否会滋生新的令人担忧的变种。” Xie指出,北京早于预期放宽大部分严格的病毒预防措施的决定在短期内对经济不利,但对2023年的增长有利。 一些交易员还表示,由于市场继续消化日本央行一天前出人意料的调整政策以允许长期利率进一步上升的债券收益率控制,人民币的普遍疲软受到限制。这一调整提振了日元并打压了美元。 截至21日午盘,美元指数为104.086,而离岸人民币兑美元汇率为6.9762。
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小萧
2022-12-21
张津镭:偏多行情难延续,黄金谨防回调走势
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国疲软的楼市数据也拖累美元表现,对全球
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的担忧也给金价提供了一些避险支撑。不过在圣诞节和新年假期之前,预计本周的国债交易量会有所下降,许多交易员都在休假,或者在关闭今年的账目之后不愿意承担风险。 昨日黄金走了一个反弹行情,白盘还在1800下方震荡,欧盘时刻便开始走高,美盘刷新日内高点1821美元一线。不过后续有所企稳回落,但依然在1800上方,最终是收盘于1817美元。日线收于一根大阳线。
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黄金分析张津镭
2022-12-21
一个重磅消息正打压金价!黄金回落1812快速震荡 “超买掉头正在加剧短期下行”
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了中国的增长预测,以及决策者准备好应对
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的担忧,对中国增加投资的希望有利于市场情绪。美国参议院推进1.66万亿美元的政府支出法案,以及日本乐观的经济预测,都可能与此同步。 应该注意的是,尽管股票和其他风险较高的资产削减了近期涨幅,但美国国债收益率仍然走强。原因可能与今天美国会议委员会(CB)的12月份消费者信心数据公布前的谨慎情绪有关,预计数据为101.00,而此前为100.00。 除了可能对金价施加下行压力的美国数据外,围绕中国、日本和债券市场的头条新闻对于黄金交易者观察明确的方向也很重要。 黄金价格技术分析 金价标志着五周上升阻力线的掉头,RSI(14)从超买区域回落也加剧了短期下行趋势。 然而,21日和50日简单移动平均线(SMA)收敛于1795美元左右,可能会限制金属的进一步下行。 也就是说,1800美元是直接支撑。 在金价跌破1795美元的情况下,100-SMA和11月9日以来的向上倾斜支撑线的收敛,接近1787美元,将成为黄金空头重新控制的关键水平。 或者,1825美元附近的直接阻力线的上行间隙需要从1836美元附近的两周阻力线得到验证,才能说服黄金买家。 (来源:FXStreet) 之后,黄金多头将关注6月份创下的高点1880美元左右。 总体而言,黄金可能会出现回调,但看涨趋势仍存在。
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小萧
2022-12-21
风险市场情绪不佳
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成博弈主导 币市购买力仍显不足 — 2022.12.20
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在要么就是博弈美联储转向,要么就是博弈
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。 Twitter @Phyrex_Ni 从Nick今天凌晨的推文可以看到,Car所发表的数据中很明显的阐述了加州的房地产销售出现了较大幅度的下跌,其实不仅仅是加州,美国多个洲确实都出现了房屋销售下跌的情况,甚至是房价都有下跌的趋势,但这却不是重点,其实从10月开始FannieMae就有公布房屋的出售因为高额抵押借贷利率的原因出现了下跌。 到了11月别说房价下跌了,就连房租都出现了下降,在Realpage和Zumper的报告中都指出了房租从大幅的上涨已经在向着反反向移动。甚至是截止到11月的数据,房租的下降已经持续了三个月了,但实际上我们从劳工统计局获得的CPI数据可以明显的看到,直至在12月公布了11月的通胀数据中,房屋指数仍在上涨。 这就是一个很棘手的问题,到底是谁错了!但美联储会告诉你,都没错,房价确实有降低的趋势,但因为统计数据的滞后性所以暂时没有统计进入也是正常的。所以就造成了别说我们,就连美联储都不知道劳工统计局的数据什么时候可以将房屋指数更新为下降趋势,所以从鲍威尔的讲话中可以看到。 除了非农的工资的问题,鲍威尔也在关心房屋的指数。之前我们分析过,首先房屋不论是广义CPI还是核心CPI都是最大的比重,其次相对于供应端不可控的进口能源和部分食品问题来说,房屋是相对最可控的,即便是进口的木材价格上涨,但只要没有市场,价格就要下降,甚至可以倒逼原木价格的下跌。 其实说实话,现在在研究通胀的数据几乎已经无意义了,确实CPI是最重要的,但对于美联储来说通胀下降的下降并没有碰触到核心领域,广义CPI的两大主力食物和房屋指数都没有出现下降的趋势,核心CPI里的服务也随着就业而水涨船高,尤其是工资的螺旋上升更是美联储的心腹大患,一边力求给经济降温。 来倒逼制造业的转冷,而另一边虽然工资没有跑赢通胀,但持续上涨的工资给了民众继续消费的动力,尤其是工资上涨但工作时间缩短,说明了生产力的降低。这也是美联储更多的把目光放在就业上的原因,毕竟就业市场的强势就说明购买力的旺盛,而旺盛的购买力怎可能降低通胀,就像是Nick另一篇推文说的一样。 最近可以明显的看到,更多的投资者和机构已经在开始预期美国必将进入
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,销售商的压力也能看到,油价就是最好的标的之一,即便是欧佩克的实际减产都没有让油价出现大幅上升的趋势,主要就是因为预期购买力的衰退,但对于就业市场的影响目前仍没有明显的数据支持,也只能走一步看一步。 但油价的下跌确实有助于通胀的稳定下行,从目前通胀的数据来看,即便是食品,住房和服务业指数的上升也都出现了减缓的趋势,食物目前确实无解,但住房和服务业都可以通过美联储的调控减少,这也是不争的事实。只要能源的价格能够稳定,地缘冲突对于美国甚至是欧洲的负面影响力就会更低。 截止到美股闭盘的时候,纳指期货继续下跌收盘,说明目前的投资者更多的还是在担心2023年美联储的加息路径,即便有更多的数据显示通胀确实可能见顶,但经济派的博弈从现在来看还是有些无力,尤其是苹果,亚马逊和微软的下跌,也带动了美债的收益率继续上升,更多的资金从美债离场。 而纳指期货的下跌让本身情绪就不平静的BTC和ETH也跟着出现了跟跌的趋势。下周就到了圣诞周,对于美股来说如果本周不能恢复上涨的趋势,剩下的主要交易就要看2023年了,而随着2023年的到来,虽然美联储结束了加息的第一阶段,但剩下的博弈更多的还是在于美国的
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和通胀。 有很多小伙伴在询问,
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是不是预示着风险市场会继续降低,这个答案很难给出一个明确的信息,毕竟2020年虽然美国也出现了衰退,但是风险市场在美联储的放水下不但两个月就走出了衰退,美股也迎来了大幅的上涨,但从目前来看,美联储会否在通胀高企的时候选择放水,就是个问号了。 太多的不确定性也是让现在宏观情绪面难以有个结论的主要原因,而对于币市来说,虽然很多的小伙伴一直抵制甚至不愿意承认BTC和ETH于主流风险市场的高度重合,但即便抛弃了宏观情绪来看,对于币市的涨跌最重要的还是购买力,这并不仅仅是散户口袋中的资金,更多的还是要有大量外部资金入场的迹象。 比如2021年动物园和BTC的期货ETF,虽然意义不同,但本质都是带起来FOMO的情绪,尤其是2021年的第二次高点就是在BTC会是星辰大海的期望下到达,如果没有美联储的加息,PlanB说不定还真的能封神。但可惜的是没有如果。所以即便是现在来看,在不考虑宏观情绪的因素下,币市的走强必然取决于资金。 也有小伙伴曾经质疑过,是先有的行情还是先有资金,其实这就像是鸡和蛋的问题一样,只有钱没有行情价格也不能上涨,比如现在,三个主力稳定币的市值加起来并不比2021年的11月份低,但价格就是拉不起来。而只有行情没有钱也玩不转,ETH的合并如果是牛市阶段想来跑个新高问题应该不大。 最起码对于绝大多数的投资者来说,第一手的行情未必能掌握到,但因为行情引发的资金暴涨则可以量化甚至是一目了然。所以掌握资金量的走势才是最好的在熊市判断周期性变化的最好方案。从截止到今天早晨八点的USDT市值来看,暂时还没有变化。虽然USDT已经连续两周出现了市值上升的迹象。 甚至是周末两天都有少量的增涨,但毕竟欧洲和欧元区也面对着央行强势的通胀预期,这对于资金是一个较大的考验,但从转入交易所的资金量来看,欧洲的主力交易时区仍然是资金最活跃的时期。尤其是作为币市成交主力的USDT,尤其是在非FUD情况下市值的变化是最早反应出币市走势的风向标。 接下来是成交次主力的BUSD,因为Binance的FUD上周导致了BUSD市值的大量收缩,甚至这部分资金并没有明显的迹象注入到USDT和USDC中,基本可以视为“退市离场”,而到今天虽然FUD已经不攻自破,但BUSD的市值仍然没有恢复的迹象,虽然已经停止下跌,但也没有上升的趋势。这对于成交量也是不利的因素。 而最后代表了美元资金和机构的USDC来说,情况也比预期的要好一些,虽然美联储表示出对于终端利率的强势预期后,USDC的市值出现了几天的减值,但从13日开始USDC的市值猛增24亿美金,当然这部分的资金大概率是Binance为了应对提现而导致,但从13日以后仍然能看到小幅的增涨,今天也上涨了5千万美金的市值。 虽然还是很难做出明确的判断,但对于当前本身就是复杂的宏观局面来说也是正常,起码到目前为止并没有出现明显的资金大幅上涨的趋势,虽然最近两天三个主力稳定币的市值确实有上涨,但仍难以构成较强的反弹局面,就更别说反转了,目前币市需要的还是真正的利好,哪怕是来自于主力风险市场的。 最后从BTC和ETH的抛压情况来看,即便是进入到了美国的主力交易时区后,抛压的情况也没有出现大幅的提升,和最近半年的数据相比,几乎已经是FTX暴雷前的平均水平,这也说明了虽然情绪上币市并没有完全修复,但持币者已经恢复了冷静,换手率开始下降,尤其是当价格出现下跌的时候。 从资金面我们已经看到了,并没有明显的提升迹象,所以即便是抛压出现了降低,但从交易所转出提现的数据仍然也跟着下跌,虽然小伙伴认为还是因为Binance的提现导致,但实际情况是从周末开始净流出已经大幅降低,因为恐慌而导致的提现几乎不存在了。剩下的提现中更多的还是投资者的真实买入。 交易所的存量确实因为Binance的FUD导致了大量的减持,但BTC和ETH存量的降低依然帮助币市减少一次性大幅砸盘的可能性。尤其是当交易所都在追寻合规的情况下,主力交易所长时间用数据砸盘的可能性几乎不存在了,尤其是长期持有者的增加,币市的流动性必然也会进一步的萎缩。 总结:目前的风险市场并没有能够明显改观的数据支持和情绪依靠,这也是美联储对于市场的预期,只有更差的市场才能迫使劳动力市场的转冷,进而倒逼销售端的降价。尤其是圣诞节将至,不论是美联储真的打算扩大终端利率还是只是对于市场的预期管理,作用已经实现了,更多的博弈仍然要看2023年了。 而对于币市来说,目前BTC和ETH也没有摆脱FUD的打击,虽然持币者的情绪面已经恢复,但购买力仍然不足,欧洲央行强势是否会成为阻碍欧洲人购买的原因目前也还没有明确的答案,美国人的入场也还没有看到迹象,这些对于币市来说都不是好消息。主力稳定币市值确实出现连续两天上涨,但谁知道接下来呢。
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Phyrex
2022-12-21
兴业投资:美元走软vs需求忧虑,油价涨势受限
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这反过来又成为原油价格的逆风。此外,对
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日益增长的担忧可能会抑制市场的任何乐观情绪。这一点,加上美联储的鹰派前景,可能会抑制油价的涨势。 伊朗外长阿卜杜拉希扬周二表示,伊朗愿意根据此前达成的成果草案完成在奥地利首都维也纳举行的伊朗核问题全面协议恢复履约谈判。据伊朗外交部网站消息,阿卜杜拉希扬当天在约旦首都安曼会见欧盟外交与安全政策高级代表博雷利时作出上述表态。阿卜杜拉希扬同时表示,为达成协议,相关方要避免将问题政治化,应采取务实态度,作出必要决策。而美国国家安全委员会发言人柯比表示,伊朗核协议目前没有进展,预计近期也不会有进展;美国欢迎欧盟与伊朗就一系列广泛的挑战进行对话,但核协议目前不是美国的重点。 俄罗斯Transneft收到波兰和德国的石油采购请求。俄罗斯Transneft公司负责人告诉Rossiya-24电视台,并补充说通过Druzhba管道南支线的供应预计明年将保持稳定。欧盟已承诺从12月5日起停止通过海运购买俄罗斯石油,西方国家也对俄罗斯原油实施价格上限,但Druzhba管道供油不受影响。Transneft的评论与上个月波兰打算放弃购买俄罗斯原油的建议不一致。Transneft负责人Nikolay Tokarev周二表示:“他们(之前)宣布从1月1日起不再从俄罗斯进口石油。现在我们收到了波兰消费者的请求:12月36万吨,明年300万吨。德国则提交了一季度请求。”Tokarev也不排除与哈萨克斯坦开展互换业务,向德国炼油厂供应石油,“我们正在考虑所有选择......情况正在以这样一种方式发展,很难预测明年市场形势将如何发展,但显然这并不容易。”Tokarev补充说,处理俄罗斯80%以上石油总产量的Transneft今年已将石油出口增加了五分之一。Tokarev还表示,由于豁免制裁,明年通过Druzhba南部支线的石油供应将保持不变,该支线将石油通过乌克兰运往斯洛伐克和捷克共和国。 巴克莱银行表示,如果2023年每日需求量比预测值低100万桶/日,意味着2023年布伦特价格预测值将下调15-25美元/桶;预计随着欧盟制裁的全面实施,俄罗斯的产量将在2023年第一季度末下降100万/日。 美国原油库存降幅超预期,但成品油库存增加,表明燃料需求低迷,给油价带来些许压力。美国原油协会(API)的最新数据显示,截至12月16日当周,API原油库存减少306.9万桶至4.171亿桶,前值增加781.9万桶,预期减少16.7万桶;汽油库存增加451.1万桶,前值增加87.7万桶,预期增加191.7万桶;精炼油库存增加82.8万桶,前值增加338.6万桶,预期增加67.2万桶;库欣原油库存增加84.2万桶,前值增加6.4万桶。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月16日当周,EIA原油库存将减少16.5万桶,此前一周增加1023.1万桶。若库存下降将增强油价反弹压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕
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衰
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的议论和全球疫情发展。 美元指数 美元指数周二小幅高开后自104.788水平持续下滑,触及103.777多日低点,因日本央行出人意料地调整了其国债收益率控制计划,令市场震惊。日元兑美元大涨约4%,创24年来最大单日涨幅,这给美元带来压力。 美元未能从美联储会议中获益。德国商业银行经济学家预计,在未来几周内,美元将陷入挣扎。在上周的美联储会议之后,FOMC成员的第一次评论更偏向于鹰派。毕竟点位是向上移动的,预示着联邦基金将在5%以上达到峰值。这意味着未来几天的进一步限制性评论不应该是一个惊喜,也不应该促使任何人买入美元。一些美国经济数据现在也在恶化,比如PMI。这更有可能加剧人们的怀疑,即美联储可能过度采取限制性措施,因此明年将不得不再次降低关键利率,这将不利于美元。在圣诞节前不久,市场上的流动性越来越稀薄,但不管这个事实,我担心每次美国疲软数据的公布,美元在未来都会受到密切关注。这意味着在未来几周内,美元的情况可能会变得更加困难。 美国人口普查局周二公布的数据显示,继10月份收缩2.1%之后,11月份新屋开工率按月下降了0.5%,年化后为142.7万户。同期建筑许可下降了11.2%,年化后为134.2万户,为2020年6月以来新低,而10月份下降3.3%。在本周早些时候公布了令人沮丧的房屋建筑商信心数据后,分析师们预计11月的房屋开工和建筑许可都将下降,这并不令人意外,最新数据显示他们是正确的。我们怀疑建筑许可未来面临着更大的压力,因为房屋建筑商对未来销售的预期正处于10年低点。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道趋平,油价靠近中轨发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价跟随上轨发展,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展,14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在74.90-77.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月21日高76.50,突破后将上探12月20日高点76.90,然后是12月15日高点77.75和9月23日低点78.10,以及11月30日低点78.40和11月29日高点79.60;而下方支持留意11月27日低点75.80,跌破后将下探12月14日低点74.90,然后是12月20日低点74.45和12月12日低点74.00,以及12月16日低点73.30和12月9日高点72.90。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道收敛,油价升穿中轨,14和20均线看涨;随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价升穿中轨,14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在79.15-81.75区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月20日高点80.85,突破将上探12月13日高点81.25,然后是12月16日高点81.75和12月5日低点82.50,以及12月15日高点83.15和12月6日高点83.65;而下方支持留意12月21日低点79.65,跌破将下探12月8日高点79.15,然后是12月19日低点78.60和12月20日低点78.25,以及12月13日低点78.00和12月9日高点77.45。 周三关注: 美国11月成屋销售 美国12月谘商会消费者信心指数 美国EIA每周原油库存变动 2022-12-21
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兴业投资
2022-12-21
能源专家称当中国完全重新开放,油价可能飙升至121 美元
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份创下的高点。 另一方面,耶金指出,在
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期间,油价可能会跌至每桶 70 美元左右。 (来源:CNBC) 在过去的三周里,中国地方和中央政府放宽了几项严格的防疫措施。 标普在最新预测中表示,到了 2023 年,全球最大进口国的石油需求可能达到每天 1570 万桶,比 2022 年高出约 70 万桶。 其他考虑因素包括俄罗斯总统普京对欧盟实施的价格上限的回应,以及美联储进一步加息。 欧盟能源部长周一(12月19日)同意将天然气价格限制在每兆瓦时 180 欧元,但欧盟委员会警告,如果“风险大于收益”,该措施可能会暂停。 这一项决定是在 12 月初将油价上限设定为每桶 60 美元之后做出的。 耶金表示,他认为最近实施的天然气价格上限“可能会奏效。由于缺乏俄罗斯天然气以及欧洲和亚洲之间对液化天然气的竞争需求,这也预示着随后冬季天然气价格会上涨。 在亚洲周三早盘交易中,布伦特原油期货上涨 0.40% 至每桶 80.31 美元,而美国西德克萨斯中质原油期货上涨 0.33% 至每桶 76.48 美元。
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IreneLim
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