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美联储乔治：应将利率升至5%上方并保持这一水平至2024年

的可能性。　　但她指出，她并不是预测经济衰退，而是央行使用货币政策工具就是为了压抑需求。因此，未来会相应地出现低于趋势的增长率。

金融界2023-01-06

小摩调查显示，多数公司预计美国高通胀将持续，2023年面临经济衰退

摩根大通（JPMorgan Chase）周四发布的《2023年年度商业领袖展望》调查发现，65％的中型企业和61％的小型企业预计2023年将出现衰退，大多数小型企业的领袖表示，他们预计价格会继续上涨。　　超过90％的中型企业领导表示，由于通货膨胀，他们的企业面临着挑战，45％的小企业主认为价格上涨是他们最担心的问题，比去年的调查增加了20％。　　摩根大通商业银行研究负责人金杰·钱

金融界2023-01-06

美知名投资人：上半年美国人将承担“更多经济痛苦”

，随着央行继续收紧货币政策以对抗通胀，经济衰退是“最有可能的结果”。　　前纽约联邦储备委员会（New York Federal Reserve）主席威廉·达德利（William Dudley）重申了格林斯潘（Greenspan）的说法，称美国“很可能”即将陷入衰退，因为美联储（Federal Reserve）的加息正在引发衰退。　　富国银行首席投资官达雷尔·克朗克（Darrell Cronk）周三对前美联储（Federal Reserve）官员对2023年的严峻预测做出了回应，他同意经济衰退是美国疲软经济的“可能结果”。克罗克周三表示：“我倾向于更同意艾伦·格林斯潘（Alan Greenspan）的观点，即这可能是（经济衰退）的结果。”。　　“请记住，这不仅仅是加息或降息。这是货币、供应紧缩、美国走强对金融状况造成压力的综合结果。银行储备正在流失。因此，还有无数其他因素也在密谋同时收紧金融状况，”克罗克在《与查尔斯·佩恩一起赚钱》一书中解释道。“ 　　另一方面，他反驳了达德利关于美联储加息是导致经济衰退的原因的说法，并澄清他不认为加息是唯一的责任。尽管克罗克指出，美联储的介入是“一个很好的观点”，但他表示，他必须考虑“一点点”争论的另一面。　　克罗克解释道：“我不确定仅仅是降息就能做到这一点（避免衰退）。我们都知道货币政策存在滞后效应。因此，通常是6到9个月，这意味着，如果你将其作为滞后效应，我们现在正感受到6月75日的基点，可能是7月75日加息。”。　　克罗克接着表示，消费者将在2023年体验到“双面硬币”——今年上半年尤其困难——但他表示，下半年可能会有所改善。“我认为你在下半场会有很强的反弹，但是，对上半场感到厌倦，因为还有很多痛苦要感受，”他警告道。　　克罗克总结道：“我的意思是，你知道，每个人都希望通胀率降到2％、2.5％，包括美联储主席鲍威尔。但CPI从6.7下降到2.0会带来很多痛苦。”。

金融界2023-01-06

【欧股收盘】欧洲股市周四收跌欧元区各国通胀有所缓解美国私人就业超预期

，欧洲股市在今年开局强劲，经济数据显示经济衰退比预期温和，一些国家的价格压力有所缓解，同时中国有望在COVID后复苏。阿拉伯联合酋长国最大的银行第一阿布扎比银行表示，它曾考虑收购在伦敦上市的渣打银行，但已不再这样做。另外，数据显示德国11月出口意外下滑。

楼喆2023-01-06

突发大行情！两大事件重燃美联储加息50基点预期美元暴拉近130点、市场哀嚎一片

预计将抑制需求和减缓经济，可能足以造成经济衰退。她在接受CNBC采访时表示，她并不认为衰退不可避免，而是一种可能性。她说:“我不是在预测经济衰退。”“任何冲击都可能到来，任何对前景的风险都可能把经济推向那个方向。所以这不是我的预测，但我确实理解，降低需求会带来这种可能性。” 乔治将于本月离开美联储，因为她已达到65岁的法定退休年龄。她已经在堪萨斯城担任了11年多的主席，并在那里工作了40多年。目前还没有任命继任者。2022年，乔治是FOMC的票委;她的继任者直到2025年才会有投票权。据财经网站MarketWatch，在乔治表示，她认为利率在一段时间内将高于5%后，交易员们提高了美联储2月份加息50个基点的可能性。此后，市场认为2月份加息50个基点的可能性为43%，高于前一天的30%。与此同时，CME美联储观察的数据显示，联邦基金期货交易员仍认为，下个月加息25个基点的可能性超过50%。期货市场还预计，在3月份美联储可能加息25个基点后，联邦基金利率目标在3月份达到5%至5.25%的可能性为39%，高于周三的25%。市场走势：美元大幅攀升黄金美股双双跳水美国股市周四大幅下跌，道琼斯指数下跌超过400点，投资者对一系列新的就业市场数据和美联储官员更加强硬的言论做出反应。道琼斯指数一度下跌400点，下跌约1.2%。标普500指数和纳斯达克综合指数分别下跌1.1%和1.2%，特斯拉股价领跌，跌幅超过3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）本周，标普500指数料将录得连续第五周下跌，这将是去年春季以来连续下跌时间最长的一次。市场对美国劳动力市场的最新数据并不满意，这些数据表明，就业没有受到美联储大约40年来最激进的加息的影响。股市和债券收益率的反应，是“好消息就是坏消息”动态在市场上发挥作用的最新例证。 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示:“只要我们仍处于加息周期，好的经济数据对市场来说就是坏消息。” 摩根士丹利全球投资办公室的Mike Loewengart称:“尽管明天我们将看到更好的就业市场整体情况，但民间就业人数好于预期，且初请失业金人数低于预期，显示就业市场仍有韧性。” 他补充说:“这些都是在大公司宣布大规模裁员之后发生的，因此毫无疑问，市场压力正压在公司身上，但招聘何时会明显放缓仍有待观察。” 周五，投资者将收到美国劳工部公布的去年12月非农就业报告。市场普遍预期美国经济上个月增加了20万个职位，失业率将保持在3.7%。摩根士丹利全球投资办公室模型投资组合构建主管Mike Loewengart表示，“尽管明天我们将看到更好的就业市场整体情况，但民间就业人数好于预期，且初请失业金人数低于预期，显示就业市场仍有韧性。” 汇市方面，由于数据显示就业市场强劲，支撑美联储可能继续大幅升息的前景，美元受到提振大涨。美市盘中，美元指数强势上涨并刷新日高至105.27，较日低拉升近130点。（美指30分钟走势图，来源：FX168）芝加哥DRW Trading市场策略师Lou Brien表示:“就业人数和工资数据对美联储的立场非常关键。”不过他指出，美联储的行动并不取决于某一项数据，每次发布都代表着“拼图中的更多拼图”。贵金属方面，随着美元加速上行，现货黄金承压大幅下跌。现货黄金短线加速下跌并刷新日低至1824.97美元/盎司，较日高则跌去逾34美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “金价从近期高点回落有两个原因。首先，美元指数的走强推低了这种闪亮金属的价格。其次，在价格大幅上涨之后，交易员获利了结完全正常，”AvaTrade 首席市场分析师Naeem Aslam表示。技术上，财经网站FXStreet撰文指出，黄金目前看起来很脆弱，但在1830美元区域上方的跌幅似乎有限。该区域是一个强有力的支撑，如果失守将会为另一波下跌打开大门。从上行方面来看，如果金价反弹至1850美元上方，盘中前景将转为乐观。

夏洛特2023-01-06

小摩：美联储不会善罢甘休标普500指数将至少再跌7%

、低增长和高通胀的形势重创经济，造成比经济衰退更严重的损害。　　与此同时，摩根士丹利、美国银行和德意志银行预测，随着盈利衰退席卷市场，标普500指数今年年初将下跌20％左右。

金融界2023-01-06

美债倒挂8次预测衰退经济学家“现身说法”：这次是假警报

的。　　自上世纪60年代末以来，美国经济衰退之前总是出现收益率曲线倒挂，即短期利率超过较长期利率的现象，而在过去一个半月，美债收益率曲线确实也是倒挂的。然而哈维表示，这一次美国经济可能会放缓一段时间，不过最终将设法避免真正的衰退。　　上个月美债3个月期和10年期收益率之间的利差已经从2022年5月的234个基点降至近- 1％。自去年11月中旬以来，这一利差一直处于倒挂状态，周三徘徊在-0.82％左右。　　尽管这是自1968年以来该指标第九次出现倒挂，但哈维表示，这可能不是经济衰退的先兆。他表示：“自1968年以来，我的收益率曲线指标连续8次准确预测了经济衰退，从来没有出错，如今该指标又拉响警报，不过我有理由相信，这是错误的信号。” 　　他认为，原因之一是收益率曲线与经济增长的关系已经广为人知，以至于现在它还能影响人们的行为。这种危机意识促使企业和消费者采取降低风险的行动，比如增加储蓄和避免重大投资项目，而这对经济来说是个好兆头。　　对经济的另一个提振来自就业市场，目前对劳动力的过度需求意味着下岗工人可能会比平常更快地找到新工作。此外，他表示，鉴于迄今为止最大的裁员发生在科技行业，那些最近被解雇的高技能工人也不太可能失业很长时间。　　避免硬着陆　　哈维的模型跟经通胀调整后的收益率（实际收益率）有关，他表示，通胀预期倒挂的事实（即交易员认为价格压力会随着时间的推移而缓解）也降低了未来出现衰退的可能性。他表示：“当你把这些因素全部放在一起时，它表明我们可以避开危机，避免硬着陆（即经济衰退）并实现缓慢增长或小幅负增长。如果出现衰退，也将是温和的。” 　　实际收益率水平也让人对衰退信号产生怀疑，目前经通胀调整后的10年期美债收益率可能远高于相应的3个月美债收益率。　　对哈维来说，就算美国经济成功避免衰退，也不意味着他的模型失效了。哈维认为：“在科学领域，我们一直在使用模型，这是对现实的简化。科学家的部分技能是知道什么时候使用模型，什么时候不使用，也就是说知道模型的局限性。考虑到这是我的模型，也许我很清楚它的局限性。” 　　他表示，一个不确定因素是，去年美联储加息太晚是否会将利率推得过高。美联储上个月将联邦基金利率上调0.5％至4.25％至4.5％的目标区间，并且根据他们的预测中值，今年底利率将提高到5.1％，2024年之前不会降息。　　根据周四凌晨公布的12月会议纪要，美联储重申了他们降低通胀的决心。不过哈维称：“我认为现在是结束紧缩政策的时候了。” 　　然而，哈维对美国经济前景的看法跟市场共识相悖。在美联储进行了数十年来最激进的加息以遏制通胀之后，许多华尔街公司都预计美国经济将在今年某个时候或2024年初陷入衰退。　　前美联储主席格林斯潘周三表示，美国经济衰退是“最有可能的结果”，前纽约联储主席杜德利也同意这一观点。

金融界2023-01-06

美股开盘：道指跌近200点科技股普跌特斯拉跌近3%

盆满钵满。不过，近几个月来，随着对全球经济衰退的担忧加剧，石油和天然气价格均走低。　　超越丰田！通用汽车夺回美国年度销冠　　通用汽车重新成为美国销量最高的汽车制造商，这得益于稳定的需求和第四季度产量的反弹。2022年，通用汽车的销量增长了3％，达到230万辆，使其重新成为美国整体销量的领导者。它在2021年失去了这一头衔，因为$丰田汽车（TM.US）$自1931年以来首次以微弱优势超过了通用汽车。丰田汽车2022年全年在美国的销量下降了9.6％，至210万辆。　　汇丰控股机构指香港本地银行受惠通关　　消息上，香港特首李家超表示，第一阶段通关在1月8日开始，单向人数约为6万人，即每日有6万个港人从港陆空不同口岸过关北上内地，包括5万人属于陆路口岸。摩根大通发表报告，指出内地通关下，主要受惠大中华地区金融股为香港本地银行，该行又指，数据显示香港本地银行的银行同业拆息（HIBOR）及存款成本息差扩大，支持淨息差扩阔。　　Silvergate将裁员约200人　　据媒体报道，Silvergate将裁员约200人，约占员工总数的40％；此前该公司表示，将在2022年第四季度计入400万美元的费用，用于支付与裁员相关的成本。　　火遍全网的ChatGPT在纽约公立学校被禁，教育局称阻碍学生培养关键能力　　纽约市教育局表示，由于担心对学生学习产生负面影响，以及担心内容的安全性和准确性，在纽约市公立学校的网络和设备上将无法访问ChatGPT。虽然该工具可能能够对问题提供快速和简单的答案，但它不能培养批判性思维和解决问题的能力，而这些能力对学术和一生的成功至关重要。　　再鼎医药盘前大涨超31％　　再鼎医药和Novocure今天宣布，LUNAR研究达到了主要终点，显示出与仅使用标准疗法相比，临床上出现了统计学中显著的和有意义的总生存率改善。LUNAR研究是一项将肿瘤治疗电场（TTFields ）结合标准疗法用于治疗铂类失败后IV期非小细胞肺癌（NSCLC ）的关键性、随机化、开放性研究。　　市场看好金山云长期发展，H股今日再创新高　　港股金山云今日盘中再度飙涨32％创上市新高价。自2022年12月30日完成回港双重主要上市，市场对公司回港上市反馈积极，投资人买入情绪升温。据悉，金山云一直积极发力业务积淀，不断强化利润增长。

金融界2023-01-05

兴业投资：需求忧虑升温，国际油价暴跌约5%

利率保持在较高水平并维持一段时间，加剧经济衰退忧虑并削弱原油需求。由于借贷成本上升和消费者支出转向服务业，商品需求下降，美国制造业活动在2022年逐渐降温。经济学家表示，在这种情况下，随着加息的影响继续发挥作用，预计未来几个月制造业产出将进一步下降。而美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，原因在于其担心过早转向宽松政策环境将会令其与通胀的斗争变得更加困扰。这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长。圣诞节前，美国部分地区炼油厂产能因冰冻天气停摆，短期内降低了北美原油加工能力，这在美国API原油库存报告中体现出来，也打压了原油价格。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至12月30日当周，API原油库存增加329.8万桶至4.191亿桶，前值减少130万桶，预期增加222.7万桶；汽油库存增加117.3万桶，前值增加51万桶，预期减少150万桶；精炼油库存减少241.7万桶，前值增加39万桶，预期减少183.3万桶；库欣原油库存增加70.1万桶，前值减少33.8万桶。咨询公司Energy Aspects的首席石油分析师Amrita Sen在接受采访时表示：“我们在美国看到了大规模停摆，这意味着原油供需平衡实际上已经减弱。我认为还会有几周时间的疲软。” 此外，美国和欧洲今年冬天高于平均水平的气温也缓解市场对能源紧缩的担忧。分析人士指出，今年冬季到目前为止，由于前一段时间天气温和，降低了纽约和波士顿等城市的取暖需求，美国东海岸发电所需原油需求增幅弱于预期。不过，上月底西方因俄罗斯发动乌克兰战争而对俄罗斯实施制裁将其原油出口拖至2022年低点，这可能会对原油价格提供一些支撑。欧盟委员会负责经济事务的执行副主席瓦尔季斯?东布罗夫斯基斯在接受媒体采访时强调，2023年欧盟的能源供应或将严重不足。虽然2022年期间已经做了很多工作，但这不能确保2023年能源供给充足，必须寻找额外的天然气供应，并建设配套基础设施，否则下一个冬天会非常困难，欧洲此前对俄罗斯天然气的过分依赖正在不断引发问题。瑞银分析师预计，布伦特原油价格将在2023年达到110美元/桶，而WTI原油预计将攀升至107美元/桶。瑞银分析师在一份报告中表示，与2022年的煤炭和天然气相比，原油将成为今年表现最好的能源，而世界第二大经济体的重新开放将是关键，因为需求可能在今年下半年达到创纪录的高点。他们表示，俄罗斯的石油产量可能会因欧洲的禁运而下降，同时他们指出，经合组织的石油库存处于2004年以来的最低水平。目前布伦特原油价格在80美元/桶附近。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至12月30日当周，EIA原油库存将增加220万桶，此前一周增加71.8万桶。若库存增加将增强油价下行压力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论和全球疫情发展。美元指数美元指数周三开盘后自104.597水平震荡下行，但触及103.831低点后企稳回升，因美国制造业活动收缩，以及美联储在会议纪要中特别强调不会在2023年内开启降息周期，这反过来意味着，美联储本轮政策周期的利率峰值可能高于各界此前的预估，这可能会削弱经济增长，提升了美元避险需求。美国12月制造业商业活动连续第二个月收缩，美国供应管理协会(ISM)周三的调查显示，12月制造业采购经理人指数(PMI)从11月的49降至48.4，这是自2020年5月新冠病毒大流行初期以来最低水平，略低于市场预期的48.5。该报告的进一步细节显示，支付物价指数从43跌至39.4，除了2020年4月暴跌外，这是自2016年2月以来的最低值，标志着该指数连续第九个月下降；新订单分项指数从11月的47.2跌至45.2，是2020年5月以来的最低读数，也是连续第四个月处于萎缩区域；而就业指数从48.4回升至51.4。供应管理学会主席Timothy R. Fiore在评论调查结果时指出，“制造业在连续扩张29个月后，12月再次收缩。小组成员所在的公司继续明智地管理招聘。供货商交货的环比表现是2009年3月以来最好的。随着该行业年底的到来，管理人员数量和供应链总库存仍然是主要目标。进入第一季度后，我们将更加关注需求，以支撑未来6至12个月的订单。” 美国劳工统计局周三公布的数据显示，11月最后一个工作日的职位空缺数量为1045万个，而10月份为1051万个，市场预期为1000万个。当月，就业人数和总离职人数变化不大，分别为610万人和590万人。离职方面，辞职(420万)和裁员和解雇(140万)变化不大。美国11月职位空缺降幅低于预期，劳动力市场仍吃紧，这可能会推动美联储将利率提高到比目前预期更高的水平，以抑制通胀。美联储公布的12月14日至15日会议纪要显示，多数与会者对10月和11月的通胀缓和表示振奋，但一致认为，要确认下行路径，还需要取得“更多实质性的证据”进展。与会者一致认为，去年美联储在转向足够限制性的货币政策立场方面取得了重大进展。多数与会者指出，通胀上行风险仍是影响货币政策前景的关键因素。一些与会者认为，通胀风险可能更加持久，而一些与会者则认为，通胀风险更为均衡。凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth在会议记录公布后的一份报告中表示，“我们的观点仍然是，通胀迅速缓解，加上就业增长显着放缓，将令形势在今年上半年发生极大的改变，在第一季进行最后50个(基点)的加息后，联邦基金利率将在接近5%的水平触顶，我们仍预计美联储将在年底前重新开始降息。” 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，美联储必须避免过早降低政策利率，避免通货膨胀再次加剧。至少在未来几次会议上继续加息是合适的，直到有信心的通胀见顶。越来越多的证据表明，通胀可能已经见顶。美联储应该保持目标利率，并表示他的预测将是5.4%。在美联储暂停一段合理的时间之前，我们不知道这是否足够高。一旦美联储考虑到政策滞后效应，就可以评估利率是需要提高还是在更长时间内保持在峰值水平。在这个阶段，任何降低通胀方面进展缓慢的迹象，都可能导致政策利率大幅提高。美联储只有在确信通胀正在回落至2%的目标时，才会考虑降息。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14小时均线转涨，20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在72.30-75.30区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月19日低点74.00，突破后将上探2022年12月14日低点74.90，然后是2022年12月15日低点75.30和2022年12月21日低点75.80，以及2022年12月19日高点76.60和1月4日高点77.40；而下方支持留意1月5日低点73.25，跌破后将下探1月4日低点72.70，然后是2022年12月11日高点72.30和2022年12月7日低点71.75，以及2022年12月8日低点71.10和2022年12月12日低点70.20。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨下方发展；14和20日均线看跌；随机指标进入超卖区。 4小时图：保利加通道扩散，油价自下轨回升，14和20均线看跌；随机指标自超卖区回升。 1小时图：保利加通道下滑，油价向中轨回升，14和20小时均线看跌；随机指标走高。综述：预计日内油价将在76.90-80.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月8日高点79.15，突破将上探2022年12月21日低点79.50，然后是2022年12月14日低点80.10和2022年12月20日高点80.80，以及1月3日低点81.75和1月4日高点82.70；而下方支持留意1月5日低点78.05，跌破将下探1月4日低点77.70，然后是2022年12月9日高点77.40和2022年12月7日低点76.90，以及2022年12月8日低点75.70和2022年12月12日低点75.20。周四关注：美国12月ADP就业人数美国11月贸易帐美国每周申请失业金人数美国EIA每周原油库存报告亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 2023-01-05

兴业投资2023-01-05

兴业投资：市场无视鹰派美联储纪要黄金一骑绝尘

政策转向的预期，反而可能加重市场对美国经济衰退的担忧，从而不利于风险资产，对黄金等避险资产或更为有利。技术面欧元/美元日图反弹但仍维持在20日均线下方，维持在该线下方继续看跌。4小时图在MA200企稳反弹，短线阻力关注1.0635。小时图震荡走高在MA100下方反复拉锯，若不能突破将有望进一步走低。日内关注1.0635一线不破做空机会。支撑位：1.0580 1.0540 1.0500 阻力位： 1.0635 1.0680 1.0710 ?英镑/美元日图反弹但仍处于20日均线下方，不破该线将继续看空。4小时图温和反弹，仍处于MA200下方，对进一步上行空间并不乐观。小时图震荡走高在1.2085下方多空拉锯，此前汇价多次在该档受到打压。日内建议关注1.2085一线破败做空机会。支撑位： 1.2000 1.1950 1.1900 阻力位： 1.2085 1.2110 1.2150 美元/日元日图整体维持下行走势，短线在前期低点130.50一线拉锯，缺乏反弹动能。4小时图有所企稳小幅反弹，动能有限。小时图反弹回踩关注能否企稳前期阻力131.45一线。日内建议暂时观望，短线关注131.45一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 131.45 131.00 129.50 阻力位： 132.70 133.60 134.20 黄金日图短期均线继续向上发散提供支持，并向上突破1850，短线多头动能维持完好。4小时图维持反弹态势，初步支持关注MA10。小时图震荡上行，多头仍占主导。日内建议选1848上方企稳继续做多，止损1845，突破1865跟进看1870。支撑位： 1848 1845 1835 阻力位： 1865 1870 1877 白银日图整体维持上行势头，短线回踩MA20，维持在该线上方将继续看涨。4小时图小幅回踩MA100，整体反弹势头维持完好。小时图反弹未能创新高，在24.50小幅受阻回落，但在前期低点23.50上方有所企稳。日内建议26.65上方做多，止损23.50，上破24.00跟进。支撑位： 23.65 23.50 22.80 阻力位： 24.00 24.25 24.50 2023-01-05

兴业投资2023-01-05

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