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分析盘点:2023年威胁全球市场的五个因素
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cLennan表示,更高的借贷成本引发
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的问题,以及这对投资者的影响。“美联储没有看到通货膨胀的到来,在他们寻求对抗通货膨胀的过程中,可能特不会看到金融事故的发生,美联储很可能低估了金融灾难的风险。” 中国经济的不稳定 中国股市已从10月份的最低点上涨了约35%,原因是世界第二大经济体有望从长期而严厉的封锁中全面重启。 与这种乐观情绪相抵触的是,随着感染激增和经济活动衰退,卫生系统可能不堪重负。拥挤的医院和殡仪馆的排队在最近几周引起了恐慌,并伴随着大城市社会流动性的下降。 摩根大通全球市场策略师Marcella Chow表示:“中国的感染曲线将上升,并且只会在农历新年后一两个月见顶。”她希望中国能够成功重新开放,但仍对“Covid存在的变异风险”提出警告。 中国股市的反弹仍然脆弱,任何经济活动受挫的前景都将削弱商品市场的需求,尤其是对工业金属和铁矿石的需求。 俄乌战争 Nikko Asset Management首席全球市场策略师John Vail表示:“如果战争恶化,如果北约更直接地卷入敌对行动,制裁力度加大,那将是非常不利的。” John Vail表示,在全球经济处于危险时刻时,对俄罗斯贸易伙伴(尤其是印度和中国)的二次制裁将放大当前限制的影响。 “就食品、能源和化肥、某些金属和化学品等其他物品而言,这将对世界造成重大供应冲击。” 更令人担忧的情况是俄罗斯使用战术核武器,这种威胁看似遥远,但在可能性范围内。这可能会一举终结乌克兰的农产品出口。 新兴市场暴跌 许多投资者认为美元强势在2023年会减弱,能源成本会下降,这两个因素将减轻新兴市场的压力。 任何抑制通胀的失败都会破坏货币市场的这一结果,而乌克兰战争的加剧只是可能导致能源价格再次飙升的众多风险之一。 AMP Services Ltd.投资策略和经济主管Shane Oliver表示:“我们很可能会经历新兴市场苦苦挣扎的另一年。美元仍处于高位或可能上涨将对新兴市场国家不利,因为许多国家都有以美元计价的债务。”这种情况对新兴市场政府造成的痛苦尤其严重,它们将不得不承担更重的美元债务负担。 Covid卷土重来 一种更具传染性或致命性的Covid-19毒株,或者甚至是存在时间更长的现有变种,可能会再次开始堵塞供应链,进而引发通货膨胀和经济活动放缓。 摩根大通全球市场策略师Marcella Chow表示:“我们认为,较大的经济体和更依赖贸易的经济体对经济增长的宏观打击最大。” 目前,她押注病毒将继续消退,并预计市场的负面情绪将更多地集中在投资者对美国和欧洲
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的定价上。
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楼喆
2022-12-30
华尔街“大牛”被啪啪打脸 2022年市场多头损失惨重 押注债券成为最大赢家
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转向,它们意味着从大幅加息转向旨在避免
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的降息。这导致他们在美联储主席鲍威尔强有力地重申他正在推进加息直到通胀重新受到控制时,在短暂的救济反弹中反复抬高债券和股票的价格。 市场混乱 鲍威尔也犯了错误,这加剧了市场的混乱。在整个2020年和2021年的大部分时间里,他一再表示有信心供应链混乱和数万亿美元的刺激措施引发的价格飙升是暂时的,并且在很大程度上会自行消失。 这些评论只会强化投资者的信念,即低利率时代将持续下去。去年6月,他们在债券市场押注未来12个月通胀将放缓至3%左右,因此,美联储只需在2022年底前将基准利率上调至0.4%左右。但通货膨胀率飙升至9%,美联储将关键利率上调至4%以上,这为投资者在整个市场上的损失奠定了基础。 然而,尽管他们因低估通货膨胀而受到严重损失,但投资界的许多人仍然相信,尽管鲍威尔发表了所有强硬言论,但他已准备好达到政策拐点。期货市场的共识是第一次降息是在最后一次加息后不到五个月。历史表明,差距通常是该时间长度的两倍以上。 Dynamic Beta管理Andrew Beer表示:“如果你在2020年底之前变得富有和出名,那你就是因为低利率而出名。”他的交易所交易基金今年上涨了21%,部分原因是一场针对债券的赌注。“你的生意、你的财富、你的成功都与低利率息息相关。” 他认为,这让像Cathie Wood这样的投资者很难重新考虑他们的投资方法,Cathie Wood是一位技术布道者,其基金ARK Innovation已经下跌一年多了。利率上升及其迫使投资者对未来企业收益进行贴现的方式,对科技股的损害尤其大。“当你看到世界在变化时,你必须采取另一个立场,因为你每天都在希望并祈祷世界没有改变。”
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楼喆
2022-12-30
欧美股市2022大盘点:能源股成大赢家,科技、地产拖后腿
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息、俄乌冲突和随之产生的能源危机、全球
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可能性骤增等不确定和可怕的背景下,一年前的股市宠儿顷刻转为输家,曾经的“冷宫囚”又转眼变成了最佳吸金者。 2022年欧美股市最大赢家:能源股 地缘政治冲突和后疫情时代的需求飙升令油气价格大涨,推动能源成为今年唯一上涨的股市板块。 在还有两个交易日就结束的今年里,美股能源板块回报率已超过60%,明显优于标普500指数中的所有其他板块,后者没有一个行业总回报率上涨5%,也与标普大盘累跌21%形成鲜明对比。同样对比悬殊的是泛欧Stoxx 600指数今年跌12%,石油和矿业等“旧经济”版块涨30%表现最佳。 石油和天然气类股在2022年美股最佳榜单占据主导地位,标普500指数25只表现最好的个股中,多达15只为化石燃料运营商。 其中,巴菲特青睐的西方石油累涨超110%位居榜首,Constellation Energy和Hess Corp股价接近翻倍,排名前十的还有埃克森美孚、油服供应商斯伦贝谢和哈里伯顿、油气勘探开发商APA,年内均涨70%。马拉松石油涨超60%,雪佛龙涨超50%。 资产管理公司正重新涌入能源股,令该板块在标普500指数中份额翻倍至约5%,与过去几年因气候问题被华尔街规避的走势大相径庭。 在油气零领域,从EQT等独立生产商到美孚等综合型超级巨头,股价几乎普遍上涨,美孚石油市值最近还超越了电动汽车宠儿特斯拉。煤炭和太阳能公司也暴涨,First Solar今年涨约70%。 同时,美股Energy Select Sector ETF(XLE) 今年上涨56%,美国12个月天然气基金(UNL)涨46%,由Fidelity、Vanguard和贝莱德旗下iShares等顶级投资公司运营的多只石油/能源基金,今年也均上涨了50%至80%。 华尔街见闻VIP文章《巴菲特又赢了,能源股脱离油价独自“起飞”?》曾提到,今年下半年,在全球原油需求转弱的预期影响下,国际油价不断下跌,但一直同油价亦步亦趋的能源板块却逆势上涨近27%,能源企业迎来了史上最赚钱的一年,阔绰的股息分红和股票回购也提振股价。 分析师普遍认为,尽管全球衰退当前,欧股中壳牌和BP石油明年的回报率仍高达20%,对明年油价上涨的预期将增加资金从科技/成长股转向价值股的动力,油气与其他大宗商品制造商历来在经济低迷时期提供避风港。德勤认为,运营商更节制的资本支出和过去一年半油价回升带来的大量自由现金流,或令美国油气公司在2024年之前偿清过去十年累计的逾3000亿美元债务: “疫情之后能源需求快速反弹,但新能源却在关键时刻掉链子,全球转而拥抱更稳定、可靠且便宜的传统能源,使得传统能源获得了穿越周期的动力。” 2022年欧美股市其他赢家:防御型价值股和国防股 在动荡不安且前景晦暗的欧美股市中,公用事业、医疗保健和必需消费品等防御型板块,俨然成为今年投资者的避风港,这些个股的盈利能力和一致性经过历史考验,“消费刚需”的属性令其在某种程度上不受经济放缓的影响,还能通过健康股息提供稳定回报。 因此,电力配送及天然气输气公司Consolidated Edison、罐头食品龙头Campbell Soup和默克制药等今年股价均两位数跃升,爱迪生联合电气和默克屡创历史新高。 截至周三,标普公用事业板块年内累跌1.2%、必需消费品跌3.1%、医疗保健跌4.2%,同期标普500指数则跌近21%。价值股居多的道指年内跌超9%,是美国表现最好的主要股指,且坚持站在200日均线上方,与重回七周低位的标普大盘和刷新2020年7月来最低的纳指对比鲜明。 淡蓝色的道指表现相对最好,粉色为标普大盘,紫色为纳指,深蓝色为费城半导体指数 数据显示,标普公用事业和医疗保健板块今年跑赢标普大盘的幅度为2000年以来最大,必需消费品板块跑赢指数大盘的幅度为2008年以来最高。据FactSet统计,标普公用事业和必需消费品板块的公司股息收益率分别为3%和2.6%,在该基准指数中派息率名列前茅。 投资者的青睐还体现在:上述防御型板块估值相对其他行业已经偏高。标普必需消费品、公用事业和医疗保健股的未来12个月市盈率在年末分别为21、19和18倍,同期标普500指数市盈率为17倍。有分析称,盈利能力更可预测的公司将在欧美央行持续加息环境中大放异彩。 此外,2月下旬俄乌冲突爆发出乎市场预料,西方政府援助和军事支出增加令欧美国防股大幅飙升。美股洛克希德马丁和诺斯罗普格鲁曼等大型军火商累涨近40%,德国国防承包商Rheinmetall AG涨超120%,是今年表现最好的欧洲股票,Thales SA、Dassault Aviation SA和SAAB AB等其他欧洲国防个股年内涨幅高达60%至80%,不少分析师认为双位数涨势将延续至未来一年。 其他价值股中,欧洲大型制药公司表现出色,拥有广泛抗癌药物组合的阿斯利康累涨超30%,旗下肥胖药物Wegovy供不应求的丹麦药企Novo Nordisk涨25%。 加息带来的利息收入回报还利好银行股,四季度欧洲银行股累涨19%,几乎抹去2022年全部跌幅。美国银行11月的调查显示,有一半的欧洲基金经理把银行股视为“利率走高时的投资天堂”。但深陷巨额亏损、业务重组、客户大量流失的瑞信是个意外,今年暴跌66%且屡创历史新低。 2022年欧美股市最大输家:科技股 低息、低通胀与疫情期间“居家经济”的红利不再,美股大型科技公司经历了堪称噩梦般的一年,2022年总共损失了近4万亿美元市值,标普通信服务和非必需消费品板块年内累跌约40%。 明星科技股中,亚马逊和奈飞年内股价腰斩,Meta和特斯拉跌66%,谷歌跌40%,苹果和微软跌约30%。特斯拉年初曾是标普500指数中市值第五大的公司,Meta曾排名第六,突显变化之巨。特斯拉、Meta和亚马逊今年市值均跌穿1万亿美元,苹果周三盘中市值一度失守2万亿美元。 需求大起大落,全球半导体突然从疫情时的供应短缺转为过剩,曾经风头无两的芯片股暴跌。费城半导体指数一再刷新七周最低,年内跌36%,两年前美股表现最佳的AMD和英伟达跌超50%。 统揽今年科技股颓势莫过于“牛市女皇木头姐”Cathie Wood旗下基金的“打脸”表现。专注于押注成长股的旗舰创新ETF ARKK跌近70%,大量持仓的特斯拉、数字货币交易所Coinbase、云视频会议供应商Zoom、流媒体Roku和远程医疗平台Teladoc Health均深度跳水。 更高的利率和通胀、更慢的经济增长和疫情期间膨胀的估值,是成长股灾难的根源。华尔街见闻VIP文章《科技跑输周期,美股又开启5年新轮回?》提到,2022年道指罕见跑赢纳指,科技股带领的牛市不再,这是因为: “2022年与2011年一样,都受到滞涨的困扰,推动投资者进入道指避险。与2011年不同的是,FAANG盈利的高成长性消失殆尽,美联储也从2011年的偏鸽转向史诗级的加息,重创估值过高的纳指。” 华尔街见闻在总结三季度美股科技股财报时,援引高盛大宗商品主管Jeff Currie的言论称,美国科技公司三季报战况惨烈,堪称一场来自“旧经济的复仇”,科技股最糟糕的局面尚未到来: “过去十年间,美股受益于全球货币宽松,经历了一轮超长牛市,以FAANMG代表的科技类公司表现尤为亮眼,成为了推动纳指乃至整个美股不断走高的“发动机”。 但随着美联储开启激进加息周期,潮水快速退去,次日风光无限的科技股业绩引擎陆续熄火。这可能仅仅是个开始,随着美联储继续瘦身资产负债表,科技股的估值预计还有回调空间。” 2022年欧美股市其他输家:加密货币、大麻基金、房地产 有分析称,今年加密货币领域最能体现“当潮水褪去时,才知道谁在裸泳”。数字货币不仅受到高利率和经济低迷时期投资者集体避险的影响,行业大型玩家破产和欺诈丑闻也屡屡失控。 加密货币交易所Coinbase和“币圈矿商”Marathon Digital 等上市公司暴跌超85%,来自Osprey、Grayscale、VanEck、Global X、Bitwise、First Trust、Invesco 和许多其他机构投资公司的加密货币相关基金,今年也都暴跌超70%。 押注大麻股票的基金今年也暴雷,行业激烈竞争令大骂公司很难产生利润。美股AdvisorShares、Global X和Amplify的大麻ETF年内均暴跌超过60%。 同时,欧美楼市在高利率环境下突显颓势,对利率敏感的房地产类股承压,欧股房地产行业将创2008年以来最大年度跌幅。分析指出,随着房地产价值的暴跌和按揭贷款成本进一步上升,对于过去多年因低息信贷而膨胀的欧美楼市而言,最糟糕的情况可能尚未到来。 能源价格飙升和高通胀蔓延更多经济领域,由此带来的生活成本危机正冲击零售业。泛欧Stoxx 600指数的零售股是年内表现第二差的子版块且累跌30%,高通胀侵蚀的消费者支出,以及价格飞涨增加的公司投入成本,这些逆境都不太可能很快消退,欧美服装零售商备受冲击。 Federated Hermes Limited的欧洲股票主管James Rutherford表示,随着零利率环境的结束,过去鼎盛的投机性投资几乎被清楚,人们终于开始认真审视企业的核心基本面及其未来前景。他认为,未来一年的选股将至关重要,并预测市场将在公司基本面和盈利能力等层面变得更加挑剔。
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金融界
2022-12-30
2023年散户投资者会如何行动?读懂可能就找到了买入时机
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得过且过、缓慢降低的状态,直到我们达到
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。" 他说:"我们不认为散户投资者会回到投机或加倍进行风险押注,试图弥补他们的损失。" 他们还将密切关注美联储,看看官员们对未来的紧缩政策有何说法。预计该央行将继续加息,以努力抑制通货膨胀。 Peng说,零售投资者对美联储的信息非常敏感。 他说:"如果美联储继续保持这种鹰派基调,我们将继续看到股票的这种价格下行"。 Iachini指出,虽然今年有几支散户最爱股软弱地投降,但华尔街正在等待另一只鞋落下。他正在密切关注特斯拉(TSLA)的情况,他将其视为散户投资者行为的晴雨表。 自Vanda Research于2014年开始追踪以来,特斯拉股票今年迄今已下跌超过64%,一直占到平均零售投资组合的11%左右。他正在观察投资者是否开始认真卖出。 "这是我们正在监测的一个领域,即这是否会最终导致零售投资者群体全面/传统的投降,"Iachini说。"我们和其他许多人一样,正在等待这种资本化的发生。" 一旦发生这种情况,这就是市场转而走高的一个逆向信号。
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金融界
2022-12-30
美股收盘:道指涨350点纳指涨2.6% 中概股多走高爱奇艺涨18%
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利率上升打击成长型股票,人们担心或有的
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会冲击需求,以及马斯克收购推特将转移他的注意力并促使他卖出更多特斯拉股票以维持推特运转。该股今年以来的表现一度在标普500指数成份股中排倒数第三。 美国FDA被曝违规批准渤健阿尔茨海默氏症药物 周四公布的一项调查显示,美国食品和药物管理局批准渤健公司所产的阿尔茨海默氏症药物Aduhelm的过程“充斥着违规行为”,该药物是否有效存在很大的不确定性。 报告总结说,FDA的行为“引起了人们对FDA协议失误的严重担忧”。 在FDA之后由两个委员会发起的为期18个月的调查,强烈批评了 Aduhelm的制造商渤健。 内部文件显示,该公司为Aduhelm设定了每年56000美元的“不合理的高价”,因为它想要一款创造历史的“重磅炸弹”,以“将 Aduhelm 确立为有史以来最顶级的上市药物之一”。 调查称,渤健公司准备花费高达数十亿美元——是其开发药物花费的两倍半以上——用于积极的营销,以应对人们对Aduhelm是否物有所值的预期“抵制”。 高盛新年新气象从裁员开始?CEO表示准备应对逆风环境 高盛公司CEO大卫所罗门在向员工发出的年终讯息中警告说,这家全球第二大投资银行将在新年头几周裁员,而裁员人数可能达数千人。此前有报道称,高盛计划在新的一年裁员多达4000人。 所罗门表示:“我们正在进行仔细审查,虽然讨论仍在进行中,但我们预计裁员将在 1 月上半月进行。”所罗门解释说:“影响商业前景的因素有很多,包括正在放缓经济活动的收紧货币政策;对于我们的领导团队来说,重点是让公司做好应对这些逆风的准备。” 日本央行进行更多计划外购债操作 决策者困难重重 日本央行与押注其会进一步放松收益率曲线控制政策的交易员展开角力,宣布了两轮计划外购债操作。日本央行提出分别以固定收益率无限量购买2年期和5年期债券,以及总计6000亿日元(45亿美元)的1至10年期债券。此外,日本央行每天还按照当前收益率目标上限0.5%购买10年期国债。日本央行周三也展开了计划外操作。 额外操作彰显了日本决策者面临的难题。他们本月将10年期国债收益率上限提高了一倍,以帮助改善市场功能,但只是引发了决策者会进一步提高上限或彻底放弃收益率曲线控制的更多押注。从BlueBay Asset Management到施罗德等基金公司表示自己增持了日本债券空头头寸,有些公司还在购买日元。
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金融界
2022-12-30
2023年电动车股票投资指南
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者带来了压力。但Krebs说,她不认为
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会对汽车销售产生很大影响,因为在过去几年中,由于供应紧张,该行业已经感受到了营收的压力。 "新车市场是富人的游戏,"Krebs说,供应限制和汽车制造商对利润率更高的高端汽车的关注是价格驱动因素。 道琼斯美国汽车指数在2022年已经下跌超过60%。在12月的大部分时间里,该指数接连创下52周的新低,包括周五最新公布的数据。 前方仍然有惊涛骇浪 摩根士丹利分析师Adam Jonas在12月14日给投资者的一份说明中表示,鉴于需求下滑、通货紧缩以及电动汽车供需的不利变化,预计2023年的汽车盈利将面临挑战。Jonas说,他预计2023年经季节调整后的汽车注册年率将同比增长7%。 "我们认为美国经济和融资条件都是汽车需求的利空,会被库存和产量的增加所抵消,"他说。"在我们看来,这种情况的净影响将是价格下降和数量增加。" 富国银行分析师Colin Langan在12月14日给客户的一份说明中也表示,预计"前方仍有惊涛骇浪"。该公司将轻型汽车(包括乘用车)的销售增长预测从7%下调至2%,这与他所说的"美国销售复苏放缓"是一致的。他还表示,由于持续的通胀压力,公司可能无法实现2023年的利润率预期。 电动车依然火爆 与此同时,电动车仍然有有来自新立法的利好因素。 Krebs说,基础设施一揽子计划对充电站的关注和《减少通货膨胀法》对新购买的电动汽车的税收抵免,都对电动汽车起到了推动作用。她说,在加州,Gavin Newsom宣布,到2035年,在该州销售的所有乘用车将实现零排放,这也有助于提高人们对电动车的兴趣。 特斯拉仍然是电动汽车领域的明星,Krebs指出,该公司今年的总销量超过了宝马和奔驰。但她也指出,像Lucid(LCID)这样的初创公司正在大举进军,而传统的汽车制造商则在继续扩大规模。 Krebs表示,特斯拉的销量可能会持续上升,尽管随着竞争的加剧,其市场份额将不可避免地缩小。S&P Global Mobility 11月的一份报告显示,截至第三季度末,特斯拉占美国新注册电动汽车的65%。这比2021年的71%有所下降。标准普尔预计,到2025年,特斯拉的市场份额将下降到20%以下,因为同期市场上可用的电动汽车型号数量增加了两倍。 这增加了对特斯拉股票越来越多的担忧,今年特斯拉的股票已经下跌了65%。然而,约63%的分析师仍将该股评为买入或增持评级。根据FactSet的数据,特斯拉股票的平均目标价格为269.75美元,反映出119%的上升空间。 摩根士丹利的Jonas表示,该股目前的价格使其处于一个有吸引力的进入点。高盛分析师Mark Delaney近期下调了目标价,但保持了买入评级,理由是预计2022年第四季度和2023年的供需会有所疲软。 这家电动汽车制造商不得不在2022年削减一些车型的价格。Bernstein分析师Toni Sacconaghi本月早些时候表示,可能需要更多的削减。 Jonas还表示,预计电动汽车行业内的表现会比较冷淡。他将2025年和2030年电动汽车的预期市场份额从之前预测的13%和32%分别下调至11%和26%。 同时,Cantor Fitzgerald在12月20日开始对Rivian(RIVN)进行追踪,目标价为30美元,与周五的收盘价相比有近57%的上升空间。该公司指出,其SUV和卡车的选项、亚马逊的支持以及对建立其充电网络的关注都是有吸引力的品质。Rivian的股价在2022年已经下滑了81%。根据FactSet的数据,分析师对该股的平均目标价为44.88美元,反映了134%的潜在上升空间。 最后,Jonas说,Lucid是该领域的新进入者,其预订量一直在下降,取消的情况也在增多。该股在2022年已经下跌了82%。分析师对Lucid的平均目标价为17.33美元,反映出超过158%的上升空间。 传统的汽车制造商试图迎头赶上 福特(F)和通用汽车(GM)正试图在电动汽车生产方面取得优势。 福特CEO Jim Farley说,该公司超过了现代汽车,在电动汽车生产方面位居第二,仅次于特斯拉。 与此同时,通用汽车CEO Mary Barra此前表示,该公司将努力超越特斯拉。通用汽车股价在2022年下跌了42.3%,而福特汽车下跌了45.3%。 摩根大通的Ryan Brinkman对这两支股票都持增持态度,而Jonas则对福特给出了增持评级,此外他看好的汽车公司还有法拉利、Rivian和特斯拉。高盛的Delaney表示,鉴于通用汽车在电动汽车方面的"领先优势",该公司目前更倾向于通用汽车而不是福特汽车。 "他在12月13日的一份说明中说:"通用汽车有机会利用其电动车架构,并更好地瞄准新市场(即与Brightdrop的商业合作)和地区(如欧洲)。
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金融界
2022-12-30
高盛发布明年最看好股票清单,哪些更有牛股相?
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盛表示,这家木制品制造商已经为高通胀和
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做好了准备。 该机构分析师Susan Maklari将该股列为她2023年的首选股票。 Maklari在给客户的报告中称,尽管楼市可能下滑,但原材料价格并未下滑,这应该会令Weyerhaeuser的投资者感到高兴。 高盛表示,考虑到潜在成本结构的结构性变化,尽管价格有所缓和,预计用材林地价格将保持在新冠疫情前的正常水平之上。 此外,在艰难的宏观经济形势下,用材林地一直是一个有吸引力的资产类别,她补充说,木材占Weyerhaeuser企业价值的85% 。 今年以来Weyerhaeuser的股价下跌了20%以上。 波音公司 分析师Noah Poponak表示,对于这家航空巨头来说,一切都挤在了一起。 他说,过去六个月BA股价上涨了约40% ,到2023年该股还有更大的上涨空间。 Poponak在最近的一份展望报告中表示:全球航空旅行已基本复苏,航空公司正在以接近创纪录的速度订购新飞机,波音737 MAX和787正在恢复交付,产量正在提高,对737 MAX来说,天际线上的中国风险已经降低。 高盛认为该股有望保持周期性和长期上行,并敦促客户现在买入该股。 Poponak补充说,航空航天售后市场是目前投资者关注的地方。他称其为工业领域最好的业务之一。 波音公司也在高盛著名的确信买入名单上,Poponak给予BA的目标价为每股242美元。 他指出:航空航天是一个长周期行业,高盛认为2023年是一个新周期的早期阶段,从低起点开始的多年强劲增长即将到来。 Chipotle Chipotle今年下跌了19% ,但分析师Jared Garber表示,在2023年即将到来之际,该股被严重低估。 他说,Chipotle继续保持强劲的同店销售,因为增量营销和菜单创新都有助于该公司的营收增长。 Garber还表示,该公司强大的数字业务和忠诚计划吸引了那些欣赏Chipotle价值的新消费者。 他说:高盛仍然认为CMG是餐饮行业的数字领导者,并相信该公司将继续利用产品创新和促销活动,为品牌建立保护护城河,并在2023年重新加速客流量增长。 此外,高盛还表示,该股票的商业模式相对防御性强。 Garber写道:Chipotle强劲的资产负债表和美国独有的风险敞口,也消除了利率风险或国际市场更具挑战性的宏观经济对该公司2023财年的潜在影响。
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金融界
2022-12-30
真正的赢家?这些公司在通胀中仍然保持利润扩张
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具有弹性。 由于投资者对迫在眉睫的
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越来越警惕,三大股指有望在今年年底继续走低。 不过,还是有很多个股的业务基本面表现良好,即使在通货膨胀率达到40年来的高点时,也能提高利润率。因此,分析师和策略家表示,即使在熊市中,投资者仍有机会通过仔细选择股票获利。 考虑到这一点,CNBC Pro筛选了那些在过去三个季度中每个季度的毛利率至少增加1%的公司。毛利率衡量一家公司在减去与其产品或服务相关的所有成本后的剩余利润。 该名单还进行了过滤,只包括那些至少有70%的分析师给予该公司"买入"评级,且平均目标价格比当前价格至少高10%的股票。 Diamondback Energy(FANG)上榜,该能源股最近几个季度的毛利率在加速上升。它的表现与能源行业整体来说保持相一致,在俄罗斯入侵乌克兰之后,该行业的股价今年已经飙升。标普500指数的能源板块已经上涨了约60%,是11个指数中唯一在2022年取得正回报的主要板块。 尽管表现逊于更广泛的能源行业,但Diamondback今年已经上涨了27%,分析师平均预期它在未来12个月将再上涨38%。10位分析师中有7位以上将该股评为买入评级。 以分时度假而闻名的Marriott Vacations(MAC)今年股价整体下跌,但在过去三个月中反弹了10%,因为投资者指望旅行股在新冠疫情之后继续复苏。 10个追踪该股的分析师中就有超过8个(83%)将Marriott Vacations评为买入。分析师平均预期该股的价格在未来12个月将增长48%。迄今为止,它今年已经下跌了约20%。 医疗保健股Lantheus Holdings(LNTH)也上了榜单。根据FactSet的数据,追踪该股的每一位分析师都将该股评为买入,平均目标价显示有98%的上升空间。 今年以来,该股已经上涨了74%,主要是2月份因强劲的财报而启动的反弹带来的。这家医疗器械制造商当时表示,财报答复超出预期得益于一种新的前列腺成像剂和一种增强超声成像的产品的销售增长。
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金融界
2022-12-30
12月30日国内四大证券报纸、重要财经媒体头版头条内容精华摘要
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市场风起云涌……在多重危机叠加下,全球
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风险上升,“动荡”成为2022年全球经济的主题。 证券时报 密集部署加急生产 政企联动保供农村医药物资 全国主要城市尚处应对新冠病毒感染高峰之际,广大农村地区的防控形势也将进入“迎峰转段”新阶段。面对岁末年初人群大流动等新挑战,加大对农村地区的医疗物资保障支持力度,成为各地的重点工作。 提高政策措施协调性 努力恢复和扩大消费 中央政治局会议提出,要把恢复和扩大消费摆在优先位置。国内外多家市场机构认为,随着疫情防控措施调整的积极效果显现,2023年消费将成为经济主要增长点。专家表示,大宗消费是明年恢复和扩大消费的主要抓手,支持住房改善消费要发挥重点城市的带动和示范作用。 需求不振致水泥价格持续低迷 行业全年盈利同比或下降六成 需求超预期下跌,成本压力持续高企……多重因素作用下,近年来水泥行业延续的高盈利局面不再,2022年全行业盈利水平遭遇史无前例的断崖式下滑。业内人士预计,今年水泥全行业盈利或降至680亿元上下,较2021年近1700亿元的利润水平,同比约有60%的降幅。 康希诺公布新冠疫苗临床结果:保护效果显著 数据显示,采用康希诺生物吸入用、肌注式腺病毒载体新冠疫苗以及处于临床阶段的O株/原始株双价吸入用新冠疫苗进行序贯加强,安全性良好,保护效果显著,不良反应发生率低于灭活疫苗对照组。 证券日报 央行放量逆回购带动资金面宽松 隔夜利率创历史新低 专家表示,近期资金面利好主要来源于央行以维护年底流动性合理充裕为目标,为了对冲“赎回潮”带来的市场风险,并支持稳增长、稳就业、稳物价,努力保持经济运行在合理区间,进行了一系列操作,除了月初降准、月中超额续作MLF,近期还重启14天期逆回购,投资者对于资金面的预期也随之改善。 国家发改委:三维度加大政策引导 推动物流提质增效降本 12月29日,国家发改委召开专题新闻发布会,介绍《“十四五”现代物流发展规划》有关情况。《规划》将“推动物流提质增效降本”作为“十四五”时期现代物流发展的重要任务,明确提出到2025年,社会物流总费用与GDP的比率较2020年下降2个百分点左右。 2023年关税调整方案出炉 对抗新冠病毒药原料等实施零关税 12月29日,国务院关税税则委员会发布《2023年关税调整方案》,2023年1月1日起,对抗新型冠状病毒药原料等实施零关税,降低铌酸锂、燃料电池用氧化铱等商品进口关税。2023年7月1日起,我国还将对62项信息技术产品的最惠国税率实施第八步降税。调整后我国关税总水平将从7.4%降至7.3%。 央企专业化整合好戏连台 明年改革重点已初露端倪 专家表示,2023年,央企专业化整合的力度、广度与深度还会有所加强。从行业领域来看,一些具有做强做优做大紧迫性的行业领域,都有望成为央企专业化整合的优先推进领域,如网络与软件服务、储能、环保、资源勘探开采、检验检测、医疗服务与制药等。 人民日报 人民时评:最大限度激活数据要素潜能 近日,中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》,从数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四个方面提出20条政策举措,加快构建我国数据基础制度体系。这将促进数据高效流通使用,激活数据要素潜能,对推动数字经济发展产生积极深远的影响。 21世纪经济报道 增产扩能、跨省调配 多地打响防疫物资保供战 近期,布洛芬、对乙酰氨酚等解热镇痛类药物以及抗原检测试剂存在缺货、断货现象,记者联系多家医疗物资企业后了解到,不少药品生产企业近期订单大幅上涨,均在开足马力扩产保供,助力一线抗疫。 2022年中国AI市场规模将达130亿美元 大模型已具备“通用智能”雏形 报告预测,2022年中国人工智能市场相关支出将达到130.3亿美元,并有望在2026年达到266.9亿美元,2022至2026年年复合增长率达19.6%。其中,人工智能服务器仍是人工智能市场增长的主力军。IDC数据显示,2021年全球人工智能服务器市场的同比增速为39.1%,超过全球整体人工智能市场增速(20.9%),是整体人工智能市场增长的推动力。 第一财经 记录2022 推动2023:十大“热词”看中国产业升级 2022年,面对复杂多变的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展任务,中国经济迎难而上,发展动能正逐渐切换,经济的高质量、可持续发展,以及自主可控技术、数字经济、生命科学等所带来的机遇正在显现。 2022年房地产金融:大小政策超千条 三支箭齐发5万亿元资金在路上 从LPR三连降到数百个省市(县)因城施策逾千条,从监管定调“保交楼”到“三支箭”齐发,政策的着力点从稳需求拓展到保项目、助房企。期间银行未能避免不良率攀升,但开发贷、并购贷、按揭贷的投放还在集中度要求下择优进行;信托、AMC在自身艰难转型中积极纾困,带动出险企业优质项目复工复产;银行间债券市场携手中债信用增进公司,为民企融资保驾护航。 经济参考报 机构投资者前瞻2023年投资机会 业内人士普遍认为,近期债券市场波动是对银行理财子公司稳健经营的一次重要考验,考虑到理财产品的期限错配和市场规律,债券收益并不会持续下行。与此同时,随着一系列政策措施的起效,2023年我国宏观经济大概率将企稳回升,权益市场投资也将迎来机会,其中数字经济、老龄化带来的产业变革,以及消费等多个领域都值得关注。 虚拟现实产业加速融合千行百业 随着技术日趋成熟以及应用加速落地,我国虚拟现实产业正进入一轮爆发期。中国电子信息产业发展研究院预计,2025年我国虚拟现实产业的规模有望超过2500亿元,可能带动万亿元的市场规模。 (文章来源:东方财富研究中心)
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东方财富网
2022-12-30
特斯拉散户死忠派持续买入 无惧市值蒸发7200亿美元
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利率上升打击成长型股票,人们担心或有的
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会冲击需求,以及马斯克收购推特将转移他的注意力并促使他卖出更多特斯拉股票以维持推特运转。该股今年以来的表现一度在标普500指数成份股中排倒数第三。 然而,对于散户投资者中的特斯拉死忠派来说,电动汽车需求或马斯克被推特分心的风险,还不足以磨灭他们对这支曾在疫情期间涨上天的股票的热情。 “散户投资者过去6个月买入的特斯拉股票比之前60个月的总量还要多,”Vanda的高级策略师Viraj Patel说。“对于机构投资者来说,有买家显然无视基本面信号,简直是卖家的天堂。” 特斯拉股价周二重挫了11%,因其上海工厂停产以及上周有报道称特斯拉向美国消费者提供7500美元的高额年底前提车折扣,引发了新的担忧。 在特斯拉料将于1月初公布四季度交付量之前,这加剧了市场对需求下滑的担忧。近几周的相关预估不断下调,Baird的Ben Kallo是最新一位有此举措的分析师,原因是“需求减弱的可能性”。 随着美联储为遏制通胀而大幅加息,成长股今年整体都表现糟糕,纳斯达克(10478.0868, 264.80, 2.59%)100指数下跌了35%。特斯拉是该指数的最大拖累之一,其表现与过去两年上涨1163%有天壤之别。马斯克出售特斯拉股票以及他收购推特导致的分心对股价更是无益。 “感觉信心已去,特斯拉神话突然结束了,”Swissquote Bank高级分析师Ipek Ozkardeskaya称。“投资者更渴望看到似将到来的
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将如何冲击特斯拉需求,来自其他电动汽车制造商的竞争将如何影响特斯拉的市场份额,以及在特斯拉严重动荡的时候马斯克何时会把心收回来。”
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金融界
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