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决策分析：科技巨头带动市场反弹数据凸显经济韧性投资者情绪好转

虽然美联储仍有实现软着陆的途径，但今年经济衰退的风险非常大。标准普尔500指数收于12月初以来的最高点。特斯拉公司市值突破5000亿美元大关，领涨纳斯达克100指数，马斯克表示这家汽车制造商有可能在2023年生产200万辆汽车。在尾盘交易中，芯片制造商英特尔公司因惨淡的预测而暴跌。继一些好于预期的美国经济数据落入货币政策鹰派阵营之后，周四美国早盘黄金价格温和下跌。在最近的涨势导致金价隔夜触及九个月高点之后，更多的常规获利了结压力出现。2月黄金最后下跌7.50美元至1,935.30美元，3月白银上涨0.059美元至24.00美元。外汇市场中，美元因数据而上涨，但很快逆转，美元兑商品货币跌至盘中低点。随后股市开盘走强，然后在大幅上涨和持平交易之间剧烈波动。最终，美元回吐了在伦敦定盘价时达到顶峰的涨幅。日元疲软，日本国债收益率保持在0.50%以下。然而，随着全球通胀放缓，市场质疑日本央行是否会被迫加息。美元兑日元升至130.61，但仍处于近期区间内，尾盘回落至130.26。突破潜力方面，澳元和加元双双触及年内最佳水平，其中澳元/美元升至8月以来的最佳水平。欧元尝试上行，但未能创出新高，当天收盘下跌25美分。到2022年底，美国国内生产总值(GDP)的增长速度快于预期，但有迹象表明，由于数十年来最大幅度的加息威胁到经济增长，基本需求正在放缓。由于市场押注美联储即将结束紧缩周期，预计美联储下周将加息25个基点。然而，官员们表示，在今年余下的时间里，利率将保持高位。 Independent Advisor Alliance首席投资官Chris Zaccarelli表示，面对加息，经济仍然非常有弹性，但前方存在大量风险，因此我们不会这么快就把一切都搞清楚。也就是说，今年的股市反弹令人印象深刻，不应被忽视，不幸的是，美联储可能最早在下周再次开始压低市场，所以要为波动做好准备。我们可能正处于飓风眼中，尚未完全脱离险境。” 对TIA 银行全球市场总裁Chris Gaffney来说，最近的数据显示美联储做得很好，“但还有更多工作要做。” 德意志银行Binky Chadha领导的团队维持其观点，即标准普尔500指数可能在第一季度末升至4,500点，比周四收盘价高出约11%，然后在经济收缩中下滑。该基准指数将创下2019年以来最好的1月份。然而，似乎许多投资者仍然没有追涨的胃口。大约35%的客户在最近的摩根大通调查中称，他们计划在未来几周增持股票。这与11月底33%的历史低点有所提升。对全球盈利增长前景感到担忧的投资者可能希望为今年的长期苦战做好准备，并因此对股市造成严重的阻力。根据Bloomberg Intelligence分析师的研究，2023年利润的预估将继续下降，主要地区显示出负面修正势头。例如，在美国，卖方分析师自9月以来已将预测下调了一半以上，而新兴市场的前景下滑得更多。与此同时，周四的七年期国债拍卖确保1月将成为美国政府债券拍卖有史以来最好的月份之一。高需求反映出投资者押注随着通胀从峰值回落，以及美联储即将结束加息。下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国12月个人消费支出(月率) 美国12月个人消费支出物价指数(月率) 美国12月个人收入(月率) 07:00美国12月NAR季调后成屋签约销售指数(月率) 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至0127) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报1.0888，跌幅0.22%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0931，进一步阻力位于1.0970，关键阻力位于1.1010；汇价下行的初步支撑位于1.0851，进一步支撑位于1.0810，更关键支撑位于1.0771。英镑：英镑/美元收高，收报1.2406，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2438，进一步阻力位于1.2477，关键阻力位于1.2524；汇价下行的初步支撑位于1.2352，进一步支撑位于1.2305，更关键支撑位于1.2265。日元：美元/日元收高，收报130.167，涨幅0.50%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于130.872，进一步阻力位131.536，关键阻力位于132.484；汇价下行的初步支撑位于129.26，进一步支撑位于128.312，更关键支撑位于127.648。

一禾2023-01-27

美国GDP增速如美联储所愿但报告中一些指标亮起红灯

少警示信号，尤其是需求减弱方面，这预示经济衰退仍是今年面临的一大风险。　　第四季度国内生产总值（GDP）折合年率增长2.9％，低于第三季度的3.2％。周四发布的另一份劳动力市场报告显示首次申领失业救济人数意外下降，这说明经济具有韧性，并没到达濒临滑坡的程度。　　对于美联储来说，数据说明仍有一条道路可通往所谓的“软着陆”，即收紧货币政策会削弱家庭支出并降低通胀，但同时不会让经济受到严重挤压，进而触发全国范围的大裁员。　　股市在GDP数据公布后上涨，一些分析师对成功软着陆的预期升高。　　City Index的市场分析师Fawad Razaqzada表示，“经济正在放缓，但强于预期的数据将缓解对经济衰退的担忧，这是理想情境。对风险资产应该是利好。” 　　“动能损失” 　　但关注衰退前景的人士紧盯周四报告中一组关键数据，即反映美国经济最重要驱动力的个人消费数据。第四季度个人消费增长2.1％，低于经济学家的预期。另一项衡量潜在需求的指标，即扣除通胀因素后对国内买家的销售，仅增长0.8％。　　Stifel Nicolaus&；Co．驻芝加哥首席经济学家Lindsey Piegza表示，“当我们观察作为美国经济支柱的消费情况时，我们看到增长动能明显在消失”。　　她说， “如果消费者不快乐，根本无法指望经济维持正增长，更不用说像今天上午看到的那种较强劲的增长。我们正在滑向衰退。” 　　消费者正受到生活成本飙升的打压，疫情期大部分时间，他们的工资无法跟上物价上涨速度。许多人依靠之前积累的多余存款来维持开支。　　美联储加息今年可能会更严重地影响家庭预算。通常需要几个月的时间才能看到借款成本上升的影响。　　“政策失误” 　　货币收紧也给经济其他方面带来压力。企业投资在第四季度急剧放缓，住宅建设继续下滑，房地产热潮逆转。　　预计美联储下周将再加息25个基点，投资者押注美联储接近结束紧缩周期。美联储官员暗示，今年剩余时间利率将保持高位直至通胀被击败。　　不过，安永首席经济学家Gregory Daco认为，如果周四GDP报告显示出的消费增长下滑在未来变得更加严重，那么美联储可能不得不在年底前转为宽松政策。　　他说，“美联储收紧货币政策的决心很大，加上货币政策对经济活动的滞后影响，预计发生政策失误的可能性会增加。我们认为2023年末降息两次的可能性还是存在的。” 　　经济学家观点　　“服务业消费需求推动美国第四季度经济强劲增长，但好消息也就到此为止了。两个剔除波动较大因素的指标显示经济增长出现了相当程度的放缓。” 　　— 经济学家Eliza Winger

金融界2023-01-27

德意志银行与华尔街同业的观点背道而驰称股市仍有进一步上涨空间

hadha的团队预计标普500指数将在经济衰退开始时大幅下跌，而后到年底反弹至4,500点。他表示该指数最低可能下滑至3,250点，相当于较周三收盘价跌19％。　　“放眼未来12个月，有关经济衰退需要牢记非常重要的一点，即股市大约在年中就会稳健触底，”他在采访中说。“其将在第四季度完全恢复。” 　　这一团队在去年11月时预计今年第一季度股市将上涨，不过其对2022年底的预期并未应验——年底标普500指数为3,839.50点，而该团队预测为4,750点。

金融界2023-01-27

英特尔发布第四季度财报个人电脑业务疲软销售额骤降32% 盘后股价大跌7%

流行高峰期间的短缺时期过度度扩张，到由经济衰退引发的担忧，半导体公司已经看到芯片供应过剩的明显转变。英特尔还一直在与Advanced Micro Devices等竞争对手以及采用基于英国芯片设计专家Arm Ltd技术的半导体的公司争夺市场份额。英特尔仍是美国收入最大的芯片制造商，周四报告称，今年最后一期亏损6.64亿美元，销售额下降32%至140亿美元。据接受FactSet调查的分析师称，这一数字低于华尔街预期的144.9亿美元销售额以及亏损2.78亿美元。该公司还表示，本季度的销售额将在105亿至115亿美元左右，远低于华尔街预测的139亿美元。该公司在一份报告中表示，今年PC出货量将处于其预测范围2.7亿至2.95亿的底部附近。周四盘后交易中，英特尔股价下跌超过7%。销量下滑部分反映了个人电脑市场近几个月来的急剧降低。研究公司Gartner表示，去年第四季度PC出货量下降了28.5%，这是自1990年代开始追踪市场以来最严重的下滑。美联储提高利率以应对通胀飙升和对可能出现衰退的担忧加剧，消费者支出受到打击。英特尔的中央处理器或CPU用于世界上大多数PC。负责这些销售的部门收入下降36%至66亿美元，低于分析师的预期。首席执行官Pat Gelsinger去年推动公司削减开支，今年削减了30亿美元的成本，到2025年底，每年的成本削减和效率提升将增加至100亿美元，其中包括裁员。该公司周四表示，它仍在朝着这一目标迈进。包括英特尔在内的芯片公司已经削减了生产计划并减少了资本支出，其中包括计算机内存巨头三星电子公司和美光科技公司，它们是芯片市场中细分市场的主要参与者，被视为技术需求的领先指标。英特尔另一个大部门的销售额下降了大 36%，至43亿美元，该部门处理进入数据中心的芯片，这些芯片为应用程序提供动力并构成互联网的支柱。在用最小的晶体管制造最快的芯片的竞赛中，该公司已经落后于亚洲的芯片制造竞争对手，尽管 Gelsinger制定了在几年内重回领导地位的计划。英特尔的低迷也反映出芯片行业在经历了两年的高需求、混乱的供应链和普遍的芯片短缺之后出现了更广泛的低迷。公司最直接地受到消费者胃口转变的影响，面临着严峻的逆风。尽管如此，高需求地区仍然存在。德州仪器公司本周公布第四季度销售额下降3%，原因是除汽车行业外所有终端市场都出现低迷。即使英特尔削减开支，它仍在继续一项前所未有的计划，以扩大其芯片制造工厂的足迹。受到价值数十亿美元的潜在政府拨款和美国税收减免的推动去年立法通过后，英特尔正在亚利桑那州、俄亥俄州和德国建设新工厂，并在其他地方扩大业务。英特尔高管表示，他们仍致力于重大项目，尽管该公司已因市场前景恶化而推迟了其德国工厂的建设，并采取了其他措施来节省资金。

一禾2023-01-27

【原油收盘】美国经济报告出炉引市场动荡国际油价小幅上涨近1%，美油布油维持高点

美国经济增长超出预期，初步缓解了人们对经济衰退的担忧。不过一些投资者对长期前景持谨慎态度，因为其他经济指标显示未来经济可能出现放缓。作为经济的最大组成部分，个人消费的增长速度低于预期。 Oanda高级市场分析师Ed Moya表示：“石油市场正在经历一场糖价崩盘。”这些好坏参半的数据表明，“美国经济需要经历一次衰退，才能完成抗击通胀的任务。” 在全球最大原油进口国中国需求的带动下，油价已从年初的大幅下跌中回升。交易员们开始看到能源需求回升，中国旅游业可能对消费产生重大影响。然而，美国经济并没有激发许多交易员的信心，因为他们仍担心未来的原油需求遭到破坏。欧洲正在从美国和沙特阿拉伯购买更多柴油，为欧盟禁止从海上进口俄罗斯成品油做准备，但Anadolu周四汇编的数据显示，欧洲仍是俄罗斯柴油的最大买家。欧盟将从2月5日起禁止从俄罗斯进口成品油，估计在禁运生效前几周，欧洲仍将进口大量柴油，约为每天60万桶。分析师称，2月5日之后，全球柴油市场和产品流向将发生变化，俄罗斯将把精炼产品转移到其他地方，而欧洲将从美国、中东和亚洲进口更多供应。 Argus援引Vortexa的数据显示，本月欧洲预计将从美国获得两年来最高数量的柴油和汽油。“欧洲将进入后俄罗斯时代，柴油供应相对较好。Vortexa的高级市场分析师Pamela Munger上周在一份分析报告中写道:“2022年第三季度俄罗斯柴油进口激增，加上欧洲冬季变暖，天然气供应充足，缓解了2022年10月出现的柴油供应冲击和恐慌性抢购。” “与原油市场不同的是，许多欧洲炼油厂在俄罗斯原油禁令之前就开始测试非俄罗斯原油，停止向核心市场出口柴油可能会对俄罗斯的能源流动产生重大影响，可能会关闭炼油厂，因为俄罗斯只在少数几个地区寻找出口渠道。”

Sue2023-01-27

【欧股收盘】欧洲股市收涨美国GDP增长超预期政策软着陆希望有所增加

季度美国国内生产总值增长2.9%，即使经济衰退担忧持续存在，也超过了预期。市场普遍预计欧洲央行下周将加息50个基点，政策制定者支持继续加息以将通胀率降至央行的目标水平。欧洲股市在2022年大幅下跌后今年出现反弹，原因是人们寄希望于主要央行将放慢加息步伐，并可能在通胀压力缓解后立即暂停加息。由于中国重新开放、欧洲暖冬以及该地区能源产能增加，欧元区经济将在2023年实现软着陆的预期有所升温。 Refinitiv数据显示，第四季度泛欧斯托克600指数成份股公司的盈利预计将比去年同期增长9.5%，低于一周前的10.7%。

阿泰尔2023-01-27

股市上涨将与经济放缓冲突并导致抛售

12月中旬降低了股票配置。　　出于对经济衰退和央行过度紧缩的担忧，该行上周下调了股票配置建议。Kolanovic预计，未来几个月，经济数据疲弱和盈利预期下降将推动市场下滑。其他一些策略师也警告不要追涨。　　瑞信全球首席投资官表示，现在加大投资组合风险并改变谨慎立场还为时过早。摩根士丹利Michael Wilson预计，随着盈利衰退，2023年市场将面临挑战，股市将在2024年反弹。　　Kolanovic表示，经济调查指数趋于下降，除非美联储降息，否则不会回升。他说，最终，“有些事情难以避免，美联储必须后退，” 因为当前利率水平太高，对于经济和金融市场来说都难以长期持续。　　他表示，经济将变得更糟，导致美联储作出反应，这最终将支持股市。　　尽管看法悲观，但摩根大通策略师预计标普500指数年底收于4,200点，较周二收盘价上涨约4.6％。

金融界2023-01-27

近4亿美元大单砸盘！美GDP意外高于预期黄金突遭“当头一棒”大跌24美元

。尽管强劲的经济数据将有助于减少一些经济衰退的担忧，但随着通货膨胀持续存在，经济增长仍有代价。第四季度GDP价格指数上涨3.5%，略高于预期。经济学家此前预计增幅为3.2%。与此同时，核心个人消费支出增长3.9%，略低于普遍预期的增长4.0%。尽管美国经济在2022年的头几个月更加健康，但经济学家警告说，今年经济衰退的风险仍然很高。经济学家指出，制造业的深度收缩表明今年经济活动疲软。加拿大帝国商业银行(CIBC)高级经济学家Katherine Judge表示:“由于许多行业的库存现在都在上升，消费者正在消耗过剩的储蓄，我们认为，随着过去加息的影响更加充分地体现出来，以及与最近月度指标的动能减弱一致，第一季度经济可能出现收缩。” 尽管黄金市场面临一些技术性抛售压力，但一些分析师表示，由于市场环境仍然具有支撑性，黄金仍处于稳固的上行趋势中。 Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在每日报告中表示，在一些“好于预期的美国经济数据落入货币政策鹰派阵营”之后，黄金价格下跌。“在金价隔夜升至9个月高点后，更多的例行性获利回吐压力出现。” Prestige Economics总裁Jason Schenker在一份报告中表示:“这份报告为美联储进一步加息开了绿灯。”他预计美国央行将在2月1日宣布加息，并在3月22日“可能加息”，两次加息可能都是25个基点。

夏洛特2023-01-27

调查显示三分之二美国人预测三年内楼市将崩盘

济前景，从科技和金融行业的裁员，到关于经济衰退的广泛讨论，正在阻止一些人买房。　　根据NerdWallet的数据，在2022年未能成功购房的人群中，26％的人取消或推迟了购房计划，因为他们再也负担不起了。

金融界2023-01-26

韩国经济衰退前兆？！2022年Q4GDP环比降0.4% 2020年Q2以来首见负数

当地时间周四（1月26日），韩国央行发布，韩国2022年Q4国内生产总值（GDP）较前季衰退0.4％。这是2020年第二季以来时隔10个季度单季GDP出现负增长。据韩联社报道称，虽然韩国去年第四季度GDP出现负增长，但是2022年全年增速为2.6%，继2021年后，连续两年保持正增长。

Dan19772023-01-26

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