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黄金涨破2600美元历史记录！瑞银高盛：降息推升至明年2700
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此前市场认为大幅降息的决定很大程度是对经济衰退的担忧，但美联储主席鲍威尔指出这是美联储不落后于经济形势的承诺的体现。美联储政策制定者预计，今年年底前还会再降息50个基点，明年将降息100个基点，2026年下降50个基点。 Allegiance Gold首席营运长Alex Ebkarian表示，市场正在押注更大幅度的降息，因为目前有财政和贸易赤字，这将进一步削弱美元的整体价值。 Ebkarian补充道，「如果你将地缘政治风险与当前的赤字、低收益环境和美元疲软相结合，那么所有这些因素的结合就会导致金价上涨。」华尔街多家大行也纷纷看涨后续金价。瑞银预计金价的这种涨势将会持续，目前是2025年中期达到2700美元/盎司。该行指出，除了近期风险因素外，预计黄金ETF需求将在未来几个月加速增长。高盛预计金价明年初将涨至每盎司2700美元，理由是全球央行强劲购买和美联储的降息。高盛称，虽然各国央行结构性需求升高，已经重新设定价格层面的关系，但利率变化依然会继续带动金价波动。美国银行和花旗的金价预测更加乐观，预计明年有望突破3000美元大关。考虑到美国大选的不确定性，花旗分析称，无论是特朗普还是哈里斯当选美国总统，金价上涨势头不变。原文链接
投资慧眼09-20 16:49
巴菲特减持背后的深意：投资巨头警告美国大选或引发金融风暴
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——我认为这将导致市场崩溃，并迅速引发经济衰退。” 马斯克表示：“[沃伦]·巴菲特已经在为这一结果做准备。” （图片来源：X）马斯克在第一次针对前总统的暗杀未遂事件后公开表达对特朗普的支持，显然提到了巴菲特领导的伯克希尔·哈撒韦在减持其一些核心持股的情况。伯克希尔在第一季度卖出了1.15亿股苹果股票，第二季度又减持了3900万股。截至6月底，尽管进行了减持，该公司仍持有4亿股苹果股票。在5月召开的伯克希尔年会上，这位投资大师表示，卖出苹果这一最大持股的决定是为了筹集现金支付联邦税，同时也符合他在不确定时期持有更多现金的意图。到6月底，该公司的现金储备高达2770亿美元。伯克希尔还在减少其在美国银行（NYSE）这一核心投资组合股票中的股份。作为价值投资的倡导者，伯克希尔董事长兼首席执行官对优质股票的投资策略十分重视，这些股票通常交易价格远低于其内在价值。他很少投资科技股，这些股通常被视为成长股。马斯克则通过社交媒体向伯克希尔和巴菲特传达了投资于其旗舰电动汽车公司的意图。由于巴菲特被视为以规避风险的投资策略而闻名，任何减少其股票持有的决定都可能对股票市场情绪产生负面影响。
佳华16809-20 16:07
拜登突然语出惊人！他释出“美国未来利率走势”的关键信号……
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评人士表示，他的经济政策将增加失业率，经济衰退不可避免，2023年伊始，许多经济学家都这么说。“有可能，但我拒绝接受这一点，”他说。他列举了一些最伟大的胜利，通过了《芯片和科学法案》和《降低通货膨胀法案》，并降低了医疗保险支付的处方药费用。他指出，在他的任期内创造了1600万个就业岗位，并且有工作的女性人数创下了历史新高。他也特意将自己的政绩与前任进行了对比，称特朗普导致赤字膨胀，任期结束时创造的就业机会比任期开始时还少。美媒指出，目前，经济数据对经济的描述比美国人所说的要好得多，尽管民意调查更多地遵循党派信念而不是实际数字。经济增长率在2%或更好的年度范围内，失业率为4.2%，这一数字接近曾经被认为是充分就业的水平，而股市一直在创下新高。事实上，拜登上台时，道琼斯工业平均指数上涨了500多点。白宫表示，拜登有一个三管齐下的计划，应对他上任时继承的疫情问题、优先改善美国工人的生活，以及重建美国制造业。他在这些方面取得了一些成功，包括通过了一项包括投资国内半导体制造和电动汽车的立法。但他无法摆脱通胀的祸害，通胀现在才达到美联储认为可以接受的水平。从食品杂货到住房，许多商品的价格上涨让美国人感到沮丧，他们中的许多人是在无通胀或低通胀时期长大的。那些拥有房产、股票或将闲钱存入储蓄和货币市场基金的人的资产价值有所上涨，老年人享受到高于正常水平的社会保障金增幅。然而，低收入家庭却遭受物价上涨和借贷成本上涨的困扰，尽管他们的工资涨幅超过了通胀率。鲍威尔周三对记者表示：“目前我没有看到任何迹象表明经济衰退——抱歉——经济下滑的可能性增加，好吗？我没有看到这一点。” 周四，全美房地产经纪人协会表示，8月份现有房屋销售量下降2.5%，比去年同期下降4.2%。不过，房屋销售中位价继续攀升，达到416700美元，比去年同期上涨3.1%。 2024年8月，世界大型企业联合会(Conference Board)的领先经济指标指数下跌了0.2%，而7月份该指数下跌了0.6%。过去六个月，该指数下跌了2.3%，但跌幅低于前六个月的2.7%。该商业组织商业周期指标高级经理Justyna Zabinska-LaMonica表示：“8月份，美国领先指数继续呈下降趋势，并连续第六个月下降。新订单继续下滑，新订单创下2023年5月以来的最低值。负利率差、消费者对未来商业状况的持续悲观预期以及8月初金融市场动荡后股价下跌也对该指数造成压力。” “总体而言，LEI继续预示着未来经济增长面临阻力。世界大型企业联合会预计，由于物价上涨、利率上升和债务增加侵蚀了国内需求，美国实际GDP增长将在今年下半年失去动力。然而，在美联储9月发布的2024年经济预测摘要中，政策制定者表示，到今年年底，利率可能会下调100个基点，这将降低借贷成本并支持2025年更强劲的经济活动。”
秉哥说市09-20 16:02
利差交易又回来了？日银声明刺激日元，中国阻止人民币大涨
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。过去两年，倒挂的收益率曲线一直被视为经济衰退的信号，尽管美国经济增速持续高于趋势水平。而现在，收益率曲线的恢复正常又被经济理论解读为衰退不可避免，即使消费者仍在继续消费，美国周度初请失业金人数降至5月以来的最低水平，而相对可靠的亚特兰大联储GDPNow模型预测第三季度经济增长率为2.9%。可能影响周五市场的主要事件有：英国8月零售销售，加拿大零售销售，德国生产者价格指数，欧盟消费者信心指数央行方面：英国央行货币政策委员会外部委员凯瑟琳·曼的讲话欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德与国际货币基金组织总裁克里斯塔利娜·格奥尔基耶娃的对话费城联储主席帕特里克·哈克的讲话
风起09-20 15:50
美联储降息50基点恐引发“硬着陆”？摩根大通：未来美国经济困境更严重……
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2%的目标“仍有些怀疑” 。他还表示，经济衰退仍将发生的可能性高于不发生衰退的可能性。上周，戴蒙提出了对滞胀的担忧，尽管通胀有缓解的迹象。他强调了持续存在的风险，例如赤字和政府支出增加可能会给通胀带来压力，并警告美国经济尚未走出困境，并暗示经济衰退的可能性仍然很大。美联储启动降息周期，将对摩根大通产生影响。上周，摩根大通首席运营官丹尼尔·平托(Daniel Pinto)表示，分析师普遍认为该行2025年的盈利能力将达到940亿美元，但这观点“有点过于乐观”，部分原因是受到利率下降的影响。此言一出，令投资者感到震惊。尽管承认该银行对明年的财务预测并不完整，但平托表示，摩根大通预计，考虑到通货膨胀和一些其他投资，该行的支出将会上升，而其最大的利润来源，即净利息收入，由于利率下降，看起来将会下降。净利息收入衡量的是银行资产(贷款和证券)的收益与存款支出之间的差额。
颜辞09-20 15:08
美股飙至历史新高，只因鲍威尔这一“关键词”！
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常规的降息是中周期调整的一部分，而不是经济衰退的前兆。 “鲍威尔所传达的‘慢而稳’的降息节奏可能让一些人失望，但它消除50个基点的降息是与美国经济迅速疲软有关的担忧，”Colas写道，“这可能是他（周三）新闻发布会的唯一目标，我们认为他成功了。”
风起09-20 14:39
降息后美股涨势如虹，纳指100指数飙涨2.56%，低费率的纳指100ETF(159660)放量上攻再创阶段新高，盘中获资金顶格400万份申购！
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则持续下跌，原因在于这两次降息均伴随着经济衰退。（来源于《国盛证券宏观点评：美联储9月降息几成定局，资产价格将如何表现？》）【美国消费保持韧性，有望实现经济“软着陆”】中信证券指出，美联储9月FOMC会议50BP提前发力的预防式降息落地后，美国经济距离“软着陆”更近一步，原因在于消费将继续保持韧性。美国GDP结构中私人消费占比接近七成，其好坏对美国经济走向具有决定性作用。疫情后商品消费有所走弱，但服务消费对冲商品消费完成托底。近期消费数据保持韧性，美国经济最重要部分仍然稳健。存量视角，美国居民资产负债表健康；流量视角，就业市场走弱，但实际薪资增长对后续消费仍有支撑。当前美国金融条件和信贷条件都偏松，且随着美联储开启降息周期，经济下行风险在可控范围内。向前看，美国经济是“软着陆”图景。（来源于中信证券《海外宏观｜美国经济：衰退还是“软着陆”？》）【机构对美股科技板块仍持乐观看法】中信证券表示，在宏观经济软着陆的基准假设情形下，结合对GenAI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析，判断当前美股科技板块整体风险相对有限，市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、对大选不确定性的厌恶，以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一，剔除个别权重股，目前美股科技股板块估值整体处于合理期间，叠加板块稳步上行的业绩周期，我们继续维持对板块未来6~12个月的乐观看法。（来源于中信证券《晨报｜美股科技板块：波动之下的估值与前景》）纳指100ETF（159660）紧密跟踪纳斯达克100指数，该指数成分股由纳斯达克股票市场100家上市规模最大、最具创新性的非金融公司组成，其中七大科技巨头为重仓标的。在人工智能的时代浪潮之下，目前全世界AI领域布局和积淀最领先、最深厚的科技巨头仍然集中在纳斯达克，比如微软、苹果、谷歌、英伟达、Meta等等，这些AI巨头无一例外都是纳斯达克100指数的前十大权重股，纳斯达克100指数前十大权重占比超50%，龙头属性集中。纳指100ETF（159660）及其联接基金（A类：018966；C类：018967）有望受益于科技巨头公司亮眼的业绩以及回购和派息计划带动的市场行情。纳指100ETF（159660）管理费0.5%/年，明显低于市场主流的费率结构，费率优势明显，省到就是赚到。关注美股顶级科技巨头，相关产品低费率的纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967) 风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。基金的过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。纳指100ETF均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险等。本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-20 14:28
【擒牛记】—全球降息通道开启，A股何去何从？
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将更多依赖经济数据表现。尽管如此，美国经济衰退的概率依然较低。深圳市裕晋投资私募证券投资基金管理有限公司总经理兼投资总监万桦对此形势进行了深入分析。万桦凭借多年深耕资本市场的经验，结合国内外宏观经济环境的变化，提出了对接下来A股市场的看法及投资方向。 A股市场的机会与挑战万桦指出，尽管全球宏观经济背景正在发生变化，A股市场的走势更多取决于国内经济是否能够成功企稳，而这其中的关键则是房价的表现。近期，商业地产市场已出现筑底迹象，但住宅房地产价格可能仍有一定的下行空间。不过，万桦强调，房价下跌的幅度已相对有限，经济继续探底的过程接近尾声，预计很快将触底反弹。从美国的货币政策来看，万桦认为，美国已经步入了长期降息通道，尽管中间可能会出现一些反复，但总体趋势有助于全球金融市场的流动性改善。对于A股市场来说，这无疑是一个外部利好因素，尤其是市场流动性方面。未来投资策略：逢低布局，迎接反弹万桦认为，未来几个月将是A股震荡筑底的时期，特别是在市场情绪低迷、估值压缩的背景下，万桦特别关注以下三个主要方向： 1. 新质生产力：半导体与新能源板块将是未来的重要增长点。在全球科技革新加速的大背景下，尤其是AI技术、智能制造与绿色能源的推动下，这些领域蕴含了巨大的发展潜力，特别是半导体产业在当前全球供应链重构中的重要性日益凸显。 2. 消费品与医药医疗板块：如果国内经济逐步企稳，前期调整幅度较大的消费品和医药医疗行业将迎来修复机会。尤其是在需求端逐渐恢复和政策扶持的背景下，这两个板块的业绩反弹空间巨大。 3. 高股息板块：对于那些寻求稳健收益的投资者，万桦推荐关注银行、电信运营商等高股息板块。这些公司的股息率通常稳定，目前大部分公司的股息率已达到6%左右，具备较高的安全边际和长期投资价值。风险因素与后续展望万桦提醒投资者，尽管整体市场环境逐步向好，但风险仍然存在。特别是在美国经济复苏路径不确定性增加、国内经济尚未完全企稳的背景下，投资者需要保持审慎，密切关注市场的变化趋势。美国经济的复苏仍然存在波动性，而国内经济的政策支持力度和效果也将在未来几个月内逐步显现。总体而言，万桦的市场观点显示出谨慎乐观的态度。他认为，A股市场短期内可能面临波动，但长期看，随着国内经济的企稳与全球货币环境的宽松，投资者将迎来更多的投资机会。万桦建议投资者，抓住当前市场震荡筑底的时机，逐步进行战略性布局，分散风险，等待市场反弹。随着美联储进入降息周期，全球资本市场的格局也在悄然发生变化。本文所载信息不构成任何投资建议，请根据自身情况自主做出投资决策并自行承担投资风险。
金融界09-20 13:59
ACY证券：香港开盘，美元暴跌，鸡犬升天！恒生指数表现最佳，日本央行决议能否改变日元方向？
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地产、必须消费与公共事业。由此可见，对经济衰退的担忧已经化解，市场目前已经开始追求风险。短线行情的关键就是判断出美元的方向，而这就要依靠美债利率了。美元未来走势的基本面判断美国2年期国债利率 VS 美元指数美元波动的原因其实很简单，就是随着降息预期波动。图中是最直观的表现，美元波动与两年期国债利率几乎完全同步，而短债利率反映的正是降息预期。因此判断美元未来的方向就是判断美债利率的走向。（跳过斜体部分不影响阅读）我们可以分别从美联储和市场两个角度来看期望利率。当前联邦利率是4.75%-5%，取约4.8%的中间值。美联储对25年底和26年底利率的预期中位数分别是3.4%和2.9%。那么根据推算，未来两年的有效利率为3.95%。而目前2年期国债利率约为3.6%，纳入了更多的降息预期。考虑到Fedwatch中交易员押注今年和明年年底的降息幅度均比美联储高约0.3%-0.4%，恰好是美联储有效利率和国债市场利率之间的差。因此可以判断出，当前的国债利率已经反映了市场对年内五码降息的预期，在11月24日下一次降息之前，除非有超预期糟糕的数据，否则美债利率很难突破3.5%。换一句话来说，未来一个月内，美元指数很难跌破100大关，欧元兑美元较难站稳1.12大关。再加上长债利率持续反弹，将后续为美元提供支撑。美国经济数据对所有商品行情都极为重要！今日重要事件（澳洲东部时间）： 13:00 日本央行公布利率决议（可能不准时）：前值0.25% 预期0.25% 16:00 英国8月零售销售月率：前值0.5% 预期0.4% 22:30 加拿大7月零售销售月率：前值-0.3% 预期0.6% *代表更具影响力的先行指标，值得日内交易者重点关注。今日关注行情可惜的是，今天并没有重要的美国数据发布。唯一要说重要的只有日本央行利率决议。但由于早上发布的日本核心通胀符合预期的2.8%，日本今天加息的可能性并不大。美国国债利率下降，令美日利差缩小，反倒是让日元表现弯道超车。不过考虑到日内美债利率下降动能较小，同时日本大概率不会加息，因此在日央决议发布后，美日汇率存在触底反弹的可能。再加上铁矿期货与股票今日均大涨，澳元受到利好支撑。如果想要规避美元的无消息面波动，做多澳元兑日元是个不错的选择。美元兑日元 USDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号中性看涨交易策略：142上方逢低偏多阻力参考： 142.5-142.7；143 支撑参考：142；141.7（止损）技术面：美日在港市开盘后大跌，但没能跌破142关口，形成支阻互转水平线。在没有跌破该位置之前应该以逢低看涨为主。尤其是如果日央如预期没有加息，美日便有看涨的机会。澳元兑日元 AUDJPY Finlogix情绪指标做多做空信号强烈看空交易策略：日内突破96.9看涨，中短线高空阻力参考：96.9（突破）； 97.3；97.6 支撑参考：96.7；96.3 技术面：强烈的看空情绪会影响中短线的方向，但日内行情还是有反弹的空间。空头启动需要满足两天条件，美国经济数据反弹以及中国经济数据低迷。黄金兑美元XAUUSD Finlogix情绪指标做多做空信号中性震荡交易策略：日内震荡结构2585-2592高抛低吸，如果跌破2585，则震荡区域改为2575-2592 阻力参考：2592；2595（止损）支撑参考：2585；2575 技术面：黄黄金在复苏周期中表现并不出色，从昨天的行情也能看出，在原油突破前高的时候，金价却在前高点再度受阻，空头阻力并不弱。考虑到今天没有重要数据发布，交易策略以高抛低吸为主。 2024-09-20
ACY证券09-20 13:27
【一周科技动态】巨头逆转：XLK再平衡，英伟达暴跌，苹果飙升
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场预期。但不能忽略的是，利率倒挂仍与经济衰退之间存在正相关。历史数据显示，自1954年以来，10年期与3个月期国债利率倒挂通常预示着经济衰退即将到来。在过去10次倒挂中，有9次伴随衰退发生。至9月12日收盘，过去一周大科技公司的表现非常强势。其中 $Meta Platforms(META)$ +6.37%， $特斯拉(TSLA)$ +6.14%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +4.82%， $微软(MSFT)$ +2.74%， $苹果(AAPL)$ +2.74%， $亚马逊(AMZN)$ +1.53%， $英伟达(NVDA)$ -1.07%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点科技ETF调仓，苹果是最大受益者？ $高科技指数ETF-SPDR(XLK)$ 是一只规模高达680亿美元的科技板块ETF，其投资组合每3个月进行“再平衡”以符合分散化和权重上限的规定。该指遵循分散投资限制，规定单一公司权重不得超过25%，以及大于4.8%的公司总权重不得超过50%；一旦有公司权重超过23%，就会被调整至23%以下；如果总权重超过50%的大公司有多家，则将前两位保留，而后几位均调回至4.5% 所以，在2024年6月，Apple的市值跌至第三，权重从21%下调至4.5%，而英伟达升至第二，权重从4.5%上调至超20%。当时基金就被动卖出110亿美元的Apple股票，买入超100亿美元NVDA的股票。最近的交易数据显示，自6月XLK卖出Apple并买入Nvidia以来，苹果的表现领先Nvidia 15.1个百分点（苹果上涨7.43%，Nvidia下跌7.63%）。因此，此次再平衡中再度减持Nvidia至4.5%的权重，同时预计XLK会出售部分Nvidia和Microsoft股票，以增加对Apple的持仓。不过，Nvidia的成交量较大，每日平均成交金额达到410亿美元，因此，再平衡减持100亿美元Nvidia股票，可能对其股价造成的直接影响有限。但是，Apple的成交量相对NVDA更低一些，每日平均成交金额120亿美元左右，因此此次再平衡的买入额度接近其每日平均交易量的100%，对其股价产生积极推动作用。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的行情来了吗？可能现在而不少投资者都在“抢跑”交易10月10日的Robotaxi Event Day，毕竟从8月爽约后，市场的期待便更强了，包括但不限于：最新的FSD v12.5 无人驾驶出租车Cybercab 无线充电更多AI的功能从期权市场上来看，到10月11日当周之前的期权活跃度在增加，多头力量也在增加。10月11日到期的Call目前在250-270有大量的未平仓订单。同时，以目前243美元的价格，9月27日、10月4日、10月11日分别有22万股、19万股、19万股的“被动买入”，换句话说抛盘压力也是挺大的，250美元如果想要支撑住，需要非常大量的买单。除非EventDay有极大惊喜，要不然压力也很大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2080%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报229%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为37.85%，超过SPY的20.89%。过去一年组合的夏普比率回升至2，与SPY的2持平，组合的信息比率为1.2.
老虎证券09-20 11:50

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