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【亚市直击】非农巧遇耶稣受难日！警惕市场意外波动衰退担忧加剧
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这些预期，而“太冷”的就业报告将加剧对经济硬着陆的担忧。 Essaye称：“这份就业报告长期以来首次面临双重风险，为了保持近期的涨势，我们需要一个‘刚刚好’的数字，否则应该为更大的波动做好准备。” 在就业数据公布前，标准普尔500指数结束了连续两天的下跌。纳斯达克100指数的表现优于主要基准指数，谷歌的母公司Alphabet Inc.和微软Corp.涨了至少2.5%。波音公司股价上升，此前彭博报道称，该公司计划提高737飞机产量，以获取更多现金。对美联储即将采取的行动更为敏感的两年期美债收益率突破3.8%。基准10年期利率连续第七个交易日下跌，在3.3%附近交投。接受彭博社调查的经济学家预测，3月份就业岗位将增加近25万个，失业率保持在3.6%的历史低位。彭博经济(Bloomberg Economics)的Anna Wong表示，3月份的就业人数——以及最近的首次申请失业救济人数和JOLTS数据——可能会让政策制定者相信，利率已接近一个足够限制性的水平。彭博经济预计美联储将在5月再次加息25个基点，然后在今年剩余时间保持利率不变。值得注意的是，布拉德周五还重申，美联储应该继续加息以对抗高通胀。在蒙特利尔银行财富管理公司(BMO Wealth Management)的Yung-Yu Ma看来，美联储看到了经济正在降温的切实证据，但又不会过于疲软，这可能是一个甜蜜点。他指出：“‘甜蜜点’可能是创造约10万至20万个就业岗位，市场可以感到些许安慰，因为我们正处于疲软的轨道上，但下行势头没有增强。” 周四公布的数据显示，美国申请失业救济的人数仍然相对强劲，尽管修正后的数据显示出现了一些疲软迹象。 “周四公布的申请失业救济人数略高于预期，这让人们相信美联储的加息开始让劳动力市场降温，让经济放缓，”Independent Advisor Alliance的首席投资官Chris Zaccarelli说。“没有人知道怎样才能将通胀降至2%的目标，但这将导致经济衰退——甚至是严重衰退——的可能性比大多数人目前愿意相信的要高得多。” 根据彭博经济基于13个指标的衰退概率模型，7月份发生衰退的可能性为97%，高于上次更新的76%——这甚至还没有考虑银行危机和油价冲击的影响。未来12个月经济衰退的概率仍为100%。国际货币基金组织(IMF)警告称，其对未来5年全球经济增长的预期是30多年来最疲弱的，敦促各国避免地缘紧张局势造成的经济分裂，并采取措施提高生产率。受银行业持续动荡的影响，寻求更高收益的投资者纷纷涌入货币市场基金。根据Investment Company Institute的数据，在截至4月5日的四周内，约有3,500亿美元流入这些产品。这将资产推高至创纪录的5.25万亿美元，超过大流行期间4.8万亿美元的峰值。在交易员分析经济数据寻找放缓迹象之际，即将到来的财报季将具有更大的意义。4月14日，包括摩根大通和花旗集团在内的美国大型银行将公布业绩。包括Lily Calcagnini和David Kostin在内的高盛集团策略师在一份报告中写道，分析师普遍预期，标准普尔500指数成分股的每股收益将在第一季度同比下降7%，这是自2020年第三季度以来的最大降幅，也是利润周期的低点。他们写道：“如果分析师的预测成真，本季度将是标普500公司盈利增长的谷底。”
风起2023-04-07
小心劲爆行情来袭！黄金逼近历史新高中国掌舵去美元化荷兰国际集团：非农前坚定做空美元
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对于美联储来说，两者都可能仍然过高，但经济硬着陆的风险不断增加也增加了未来通胀更快回落的可能性。联邦公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议纪要，可能会让人深入了解美联储已经改变的经济背景评估，因为它在那次会议上表现得比预期更温和。即使美联储在本周期再次加息，焦点仍将坚定地放在未来的削减上。 (来源:ING) 欧元：欧元/美元在1.10的第一次运行失败欧元/美元从昨天的高点1.0970大幅反转，尽管美国服务业供应管理协会(ISM)大幅下滑且美国短期收益率下跌11个基点，但仍出现了这种情况。事实上，欧元和美元掉期利率之间的两年期差值正在回到3月初的最低水平。 ING补充：“昨天的价格走势初步证实了我们对下一季度欧元/美元的看法，尽管对美元形成宏观负面影响，但我们怀疑充满挑战的风险环境可能会使欧元/美元在1.05-1.10区间内反弹。如上，欧元/美元今天可能徘徊在1.0900区域附近。” 在其他方面，我们看到欧元兑瑞郎略微走低，瑞士今天发布3月份的外汇储备数据。2月份下跌150亿瑞士法郎，这表明瑞士国家银行(SNB)可能一直在出售外汇以将欧元/瑞士法郎保持在1.00以下，以符合货币目标。考虑到上个月资产价格的巨大波动，很难从3月份的储备数据中看出什么是干预，什么是重估效应。ING提到：“我们怀疑瑞士央行希望保持欧元/瑞士法郎相当稳定，鉴于瑞银与瑞士信贷交易后资产负债表可能去杠杆化，瑞士央行最终可能不得不购买外汇储备以持有欧元/瑞士法郎高于0.98。”
会员
小萧2023-04-06
加拿大经济向好避免硬着陆，分析师预计：未来一年加元兑美元呈上升趋势
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现上升，因经济活动预期放缓不会令加拿大经济硬着陆。自3月初以来，加元兑美元已上涨约3%，因对全球银行业危机可能导致信贷紧缩的担忧缓解，美元兑一篮子主要货币下跌。作为加拿大主要出口商品之一的石油价格本周飙升，为加元增加了进一步的动力。欧元兑美元周二触及近七周以来最高盘中位，接近1.34美元/美元，或74.63美分/美元。近50位汇市分析师的预估中值为加元兑美元三个月后将跌至1.35加元，上月预估为1.34加元。但当时预计一年内将反弹至1.30，涨幅为3.5%。 “这基本上反映出(经济)增长放缓，更多的是软着陆，而不是硬着陆，因此加元在这种环境下可以表现良好，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa说。“但如果美国(前景)变得特别不稳定，如果贷款条件大幅收紧……那么全球范围内可能会出现更多问题。” 加拿大央行(Bank of Canada)副行长Toni Gravelle周三表示，如果银行体系面临严重压力，央行已准备好出手支持，但目前还完全不担心金融体系的健康状况。下周三，美联储将做出利率决定，并更新经济预测。货币市场和经济学家预计，在加拿大央行上月暂停加息后，基准利率将维持在4.50%的15年高点不变。美国联邦储备委员会(Federal Reserve)等其他央行也可能很快暂停加息。 "我认为在这种环境下，美元会失去一些优势，" Issa说。“它将在利差方面做出一些让步。” 加拿大两年期公债收益率与美国两年期公债收益率之差周二报27个基点，为1月初以来最小。
绿山墙的安妮2023-04-05
金价窄幅震荡！央行加息结束押注升温扫清黄金进一步走高跑道
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上升。有迹象显示，各国央行在寻求避免经济硬着陆的同时，并不急于加速货币紧缩。投资者认为，美联储和其他央行可能基本结束加息，尤其是考虑到3月份银行业的动荡，以及近几个月来通胀已逐渐降温。交易员们正在克服最初对欧佩克计划的悲观反应，现在押注原油价格上涨对经济复苏的影响不会让美联储(Fed)加快加息步伐。出于对美国银行业问题的担忧，澳大利亚央行决定暂停其紧缩周期，这促使市场坚持美联储今年晚些时候将降息逾50个基点的预测。另一个担忧是，高利率和增长放缓是否最终会使美国经济陷入衰退。德意志银行策略师在一份报告中说：“在接下来的12-18个月里，只有四次ISM制造业指数如此低而没有出现衰退——20世纪50年代初、1967年、90年代中期和21世纪初的衰退之后。” Marex的金属分析师Edward Meir在一份报告中写道：“在短期内(第二季度)，我们预计通胀和利率都可能见顶的情况将进一步支撑黄金。” Meir补充称：“如果我们是对的，这应该会让美元走低，并为(黄金)进一步走高扫清‘跑道’。”
厉害啦2023-04-04
突发行情！美元短线跳水、英镑暴拉：央行加息预期有变？
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元下跌。有迹象显示，各国央行在寻求避免经济硬着陆的同时，并不急于加速货币紧缩。 MSCI全球股市基准指数攀升至2月16日以来的最高水平。欧洲股市涨至一个月来新高，银行和工业类股上扬。周二，银行股的反弹支撑了日本和欧洲股市的上升。斯托克600指数创下3月9日以来的最高水平，以法国巴黎银行为首的银行板块对该指数的涨幅贡献了22%。投资者还密切关注瑞士信贷被瑞银收购前的最后一次年度股东大会。这是该银行自倒闭以来第一次面对股东，股东被拒绝就32.5亿美元的收购进行投票。标准普尔500指数合约涨0.1%，而纳斯达克100指数期货几乎没有变化。交易员们正在克服最初对欧佩克计划的悲观反应，现在押注原油价格上升对经济复苏的影响不会让美联储加快加息步伐。出于对美国银行业问题的担忧，澳洲联储决定暂停其紧缩周期，这促使市场坚持美联储今年晚些时候将降息逾50个基点的预测。 “我倾向于，在今年下半年，美联储将不得不采取更加支持的措施，”BMO资本市场全球外汇策略师Stephen Gallo在接受彭博电视采访时说，“可能不会是第三季度的宽松政策，因为目前利率市场有可能已经反映了这一点，但可能会变得更加支持，至少在措辞上是这样。” 在美国，尽管美联储的货币政策路径仍是一个关键担忧，但投资者正将注意力转向即将发布的业绩。最新的财报季尚未升温，不过迄今为止，标准普尔500指数15家公司中有14家公布的业绩超过预期。投资者将关注美国企业业绩是否会有所改善。上一季度美国企业表现相对低迷，只有69%的企业业绩超过预期。原油价格连续第二天上升，因OPEC+减产计划引发空头回补。油价整理涨势，周一创下一年来最大涨幅，此前OPEC+出人意料地大幅减产，全球原油市场因此收紧。原本预计欧佩克将维持其产量水平的卖空者纷纷回补仓位，推动美国WTI原油和布伦特原油期货均涨0.4%。澳大利亚对政策敏感的三年期政府债券收益率下跌约8个基点，此前澳大利亚央行决定暂停其长达近一年的紧缩周期，原因是有迹象显示通胀放缓，经济前景也存在不确定性。美国国债和美元下跌。美国国债收益率全线上扬，对政策敏感的两年期利率上升3个基点。美国和欧洲公债收益率(殖利率)上月大幅下跌，因投资者担心银行业状况，纷纷买入避险资产。公债收益率虽有小幅反弹，但仍远低于近期高点。两年期德国国债收益率已较3月高点下跌70个基点，最新报2.687%，但美国国债收益率的走势更为剧烈。美国两年期国债收益率最后报3.9978%，较3月初的高点下跌了整整一个百分点，此前银行业动荡导致交易员重新评估美联储仍将数次加息的预期。支持这一观点的最新数据来自美国供应管理协会(ISM)周一发布的一项调查。该调查显示，由于新订单继续萎缩，3月份制造业活动降至近三年来的最低水平，其制造业PMI的所有子分项指数自2009年以来首次低于50。交易员们仍认为欧洲央行还会加息。还有一些技术因素在发挥作用，尤其是英镑，暗示英镑未来可能进一步反弹。 “1.2448一直是一个巨大的技术阻力位。今年已经有两次达到了这一高点，”Argentex外汇分析主管Joe Tuckey说。“突破这一点意味着，它是英镑新买家的起始点，是英镑空头的空头回补区域。” 美元小幅承压，而欧元和英镑攀升。欧元升至两个月高点。英镑兑美元周二升至10个月新高，欧元兑美元升至两个月高位，因市场押注美国升息周期即将结束，令美元继续承压。英镑兑美元达到1.2475美元，为2022年6月以来的最高水平。欧元兑美元升至1.0938美元，为2月初以来最高水平。三菱日联金融集团全球市场研究主管Derek Halfpenny说：“我们一直在说，外汇并没有真正抓住利率方面发生的事情，美元仍有进一步走弱的空间。” Halfpenny称：“欧洲核心国家和美国之间的短期利差与欧元兑美元在1.10美元至1.15美元附近的交易更为一致。” 在美国，圣路易斯联储主席布拉德对彭博电视台表示，欧佩克+减产的决定出乎意料，油价反弹可能会使美联储降低通胀的工作更具挑战性。“我认为，这是否会产生持久的影响是一个悬而未决的问题。” 美联储理事丽莎·库克(Lisa Cook)周一表示，美国通胀已开始缓解，但劳动力市场紧张、乌克兰冲突和中国重新开放等因素可能会继续造成价格压力。
厉害啦2023-04-04
劲爆行情突袭！美元指数短线急跌近50点聚焦今晚美国重要数据大华银行：欧元、英镑和澳元最新技术前景分析
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资者得出结论，认为“信贷环境收紧使美国经济硬着陆和美联储进入大幅宽松周期的可能性更大”，这显然对美元不利。 Turner表示，若周二的美国2月JOLTs职位空缺数据大幅下滑，将对美元构成“温和利空”，并支持美联储在下半年放松政策的观点。美国2月JOLTS职位空缺数定于香港时间周二22:00出炉。美国劳工部当地时间3月8日发布的数据显示，美国1月份职位空缺数量达1080万个。澳新银行外汇研究主管Mahjabeen Zaman称，在美元走弱影响下，澳元/美元汇率6月料升至0.70，年底时料升至0.75。 Zaman表示：“根据我们的模型，美元在很大程度上被高估，我们预计美元将在一段时间内回归均值。只要美国银行业的动荡依然得到控制，在该国增长放缓的背景下，美元预计就将继续走弱。” 丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“我们可能在年中的某个时候看到美元见顶，这是基于一项论点，即通胀高峰代表着美联储达到利率峰值，而这也意味着美元见顶，但我们很可能会比原先预期还要更快看到这件事发生。” 以下是大华银行所撰文章的主要内容：欧元/美元未来24小时走势观点我们昨日预计欧元/美元将进一步下跌，但我们认为“主要支撑位1.0755不太可能受到威胁”。欧元/美元在昨日亚洲交易时段下跌至1.0786，然后迅速反弹，飙升至1.0916的高点。欧元/美元存在升至主要阻力位1.0930上方的空间。但鉴于超买的情况，欧元/美元可能无法保持在这一水平之上。下一个阻力位1.0970不太可能受到威胁。支撑位位于1.0875，随后是1.0840。未来1-3周走势前瞻我们昨日的观点，即“回调走势可能会延伸至1.0755”，很快就被证明是错误的，因为欧元/美元飙升并突破我们的“强阻力”水平1.0890。尽管欧元/美元快速上升，但现在判断近该货币对是否恢复强势还为时过早。欧元/美元必须突破1.0930并保持在这一水平上方，然后才可能持续上升。只要欧元/美元在未来几天保持在1.0800上方，那么突破1.0930的可能性就会保持完好。展望未来，1.0930上方的阻力位位于1.0970和1.1035。 (欧元/美元日线图来源：大华银行) 英镑/美元未来24小时走势观点昨日英镑/美元的大幅反弹使该货币对飙升至1.2424的高点，这让我们感到意外(我们预计英镑/美元会进一步下跌)。尽管英镑/美元可能继续上涨并突破1.2450，但超买状况表明，英镑/美元可能无法守住该水平上方，下一个阻力位1.2500不太可能受到威胁。在下行方面，若跌破1.2365(次要支撑位在1.2390)，将表明英镑/美元不会进一步走强。未来1-3周走势前瞻昨日，我们认为英镑/美元“不会进一步走强”，我们预计英镑/美元将在1.2190/1.2380的区间内交易。我们没有预料到英镑/美元的大幅反弹，导致该货币对飙升至1.2380上方(昨日高点为1.2424)。上涨势头正在再次形成，但英镑/美元必须明显突破主要阻力位1.2450，才有可能持续上涨。只要英镑/美元在未来几天保持在1.2330上方，那么明确突破1.2450的可能性就保持完好。展望未来，1.2450上方的下一个阻力位是1.2550。 (英镑/美元日线图来源：大华银行) 澳元/美元未来24小时走势观点我们昨日没有预料到澳元/美元的突然大幅上升，导致该货币对飙升1.49%(纽约市场收市价为0.6787)。不排除澳元/美元进一步走强的可能性，但鉴于严重超买的情况，主要阻力位0.6865今日不太可能进入视野(另一个阻力位在0.6830)。支撑位在0.6760，随后是0.6725。未来1-3周走势前瞻我们昨日指出，澳元/美元目前可能在0.6625和0.6735之间交易。我们没有预料到澳元/美元会快速加速上升，飙升至0.6790的高位。动能的大幅改善表明澳元/美元可能会进一步上涨。然而，0.6865是一个主要阻力位，可能不容易突破。只要澳元/美元保持在“强支撑位”水平0.6685之上，我们就会对澳元/美元持正面看法。 (澳元/美元日线图来源：大华银行)
风枫2023-04-04
金市展望：一个月狂飙逾140美元！下周非农隆重登场黄金将再创历史新高？
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mes Knightley表示:“随着经济硬着陆的风险上升，这增加了通胀更快下降的可能性，使美联储得以在今年年底前以降息作为回应。” 下周，交易员将获得3月份非农就业报告。市场普遍预测，美国经济将增加24万个就业岗位，失业率将保持在3.6%。在3月份的事件发生后，道明证券目前预计第二季黄金平均价格为1975美元，第三季为2050美元，第四季为2100美元。 4月第一周来袭 Millman警告说，黄金市场短期内可能会经历一些损失。“存在一些下行风险。股市的宽慰性反弹可能会促使部分资金撤出黄金，”他表示。他表示，坚实的支撑位于1900美元和1850美元左右，近期阻力位于2000美元和2060-70美元。 “当你观察黄金期货的空头和多头时，市场情绪仍然相当中性。如果你看到公众的看法发生一些变化，美元或美国经济发生什么，这可能会动摇情绪，黄金将第一个对此做出反应。” 银行业危机可能远未结束目前尚不清楚银行业的动荡是否已经结束。但Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示，美联储监管下的所有额外贷款尚未放缓。 “本月扰乱市场的银行业压力已经缓解。然而，美联储通过贴现窗口和新的银行定期融资计划提供的紧急贷款在过去一周几乎没有放缓(1526亿美元 vs 1639亿美元)，”Chandler周五表示。巴克莱警告称，银行业危机可能远未结束，因为“第二波”存款外流即将到来。巴克莱策略师Joseph Abate在一份报告中称，“我们认为第一波资金外流可能即将结束……但近期有关存款安全的动荡可能唤醒了'昏昏欲睡'的储户，并开启了我们认为的第二波存款外流，存款余额将流入货币市场基金。” Abate澄清说，第二波资金外流可能是由“昏昏欲睡”的储户将存款从银行转到货币市场基金，以获得更好、更安全的回报。 “除非收益率出现令人信服的大幅回升，否则很难转移余额或与另一家机构建立新的关系。但这在一定程度上反映了一个事实，即在15年的利率接近于零之后，储户已不习惯过多关注现金余额的收益率。” 下周关注这些数据周一: 美国ISM制造业PMI 周二: 美国工厂订单周三: 美国ADP非农就业数据、美国ISM服务业PMI 周四: 美国初请失业金人数周五: 美国非农就业报告
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夏洛特2023-04-01
美联储金融压力指标拉响警报！押注降息的人已豪赚千万美元离场
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，但3月10日硅谷银行的倒闭增加了美国经济硬着陆的可能性。标普全球评级周一在一份报告中表示，尽管面临挑战，但目前的情况表明美国经济具有弹性。标普指出，2023年美国经济疲软将使今年晚些时候的就业市场走低。通胀可能已在2022年第三季度见顶。由于某些行业的供应链持续中断，预计通胀将保持在高位。而由于存在高度的不确定性，预计联邦基金利率仍将在5月达到5.00％-5.15％的峰值。　　值得一提的是，近几周的银行业动荡促使押注美联储降息的交易重新入场。其中一笔押注美联储将在年底前将基准利率降至1.5％的交易在2月份几乎损失殆尽，但银行业危机爆发后重新入市，而且在大赚1000万美元后疑似已经获利离场。　　据悉，这笔交易涉及10万份有担保隔夜融资利率期权的看涨利差合约，最初购买价格约为375万美元。周三此人卖出了2万份这种结构的合约，自上周以来，他还进行另外两次大规模抛售，目前接近完全平仓，利润约为1000万美元。
金融界2023-03-30
没有理由过度悲观！小摩：押注企业信贷将经受银行动荡
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然存在。Laskowitz 表示，美国经济硬着陆的危险已经增加，尽管美联储在上周加息后发表的声明表明紧缩政策即将结束。他对股票或多或少持中立态度，更看好欧洲和以中国为首新兴市场股票，而不是北美股票。 Laskowitz 表示：“重要的是不要在错误的时间投降，这往往会发生在投资者的心理中——在底部卖出，在顶部买入。这里最明显和当前的危险是金融系统的安全，但事件已被合理隔离并得到迅速处理。我们觉得有足够的稳定性。” 他正在密切关注美联储至少40年来最激进的紧缩政策导致的流动性减少和信贷条件收紧如何影响消费者、小企业和商业房地产。例如，信用卡余额已经在增加。他说：“目前，这些风险还不足以让我们大幅减持股票，重要的是不要忽视机会。风险在于美联储收紧政策和更深层次的衰退可能导致更深层次的盈利衰退。但我们还没有到那一步。” Laskowitz自第四季度以来一直在增加他的投资级债券头寸，因为他认为美联储将放慢收紧步伐以避免经济“崩溃”，从而为通胀降温。在股票方面，他做出了相对价值的决定，例如购买欧洲股票和减持美国股票。他更喜欢大盘股而不是小公司，如果通胀缓和并且盈利预期有所改善以应对更好的增长，他会考虑转向增持头寸。他说，对投资者来说，另一个好处是股票和债券之间的负相关性回归。根据JPMAM的数据，平衡型投资者——那些将60%的资产分配给股票，40%的资产分配给债券的投资者——去年经历了艰难的一年，因为这是自1974年以来股票和债券首次同步下跌，这意味着债券无法为股票的损失提供缓冲。 Laskowitz强调：“考虑到收益率的起点，债券现在是解决方案的一部分，而不是问题，投资者应该利用债券提供的镇流器作为应对动荡的股市环境的一种方式。”
Linlin2023-03-28
如果美国发生经济衰退摩根资产管理看好垃圾债
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leman阐述了如果长久以来外界担心的经济硬着陆一旦成为现实，该公司计划如何部署资金。上周，这家美国资管公司买入了公用事业企业的债券，作为“小幅调整”投资组合的动作之一。　　“我希望我们能尝试在BB级高收益债领域寻找机会，在合适的时机增加敞口，” Coleman本周接受采访时说。如果发生衰退，公司将增持“周期性行业——金属和采矿、汽车——随着周期性上升预计将改善的领域”。渴望购买全球具有系统重要性银行（G-SIB）的投资级债券。“有意思的是，在当前市场动荡期，这类G-SIB债券表现良好”。瑞信AT1债券被完全减记后，预计AT1债券的收益率将上涨。“如果你打算成为AT1投资者，必须把这一风险纳入考量。”
金融界2023-03-28

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