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决策分析：美股周一震荡外汇交易平淡华尔街分歧不断市场静待美联储，财报以及GDP数据
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由于库存增长放缓或彻底去库存所致。彭博经济研究公司首席美国经济学家Anna Wong表示，周三到期的库存和耐用品订单将有助于澄清经济衰退是否即将到来。她估计，两者都对第二季度的国内生产总值造成了压力。美联储首选的通胀指，PCE指数将于周五发布。 Strategas分析师Jason De Sena Trennert和Ryan Grabinski表示：“自然，在市场压力期间，每周似乎都至关重要，我们仍然持谨慎态度，因为盈利预期尚未开始对利润率造成的一些明显压力。” Yardeni Research总裁Ed Yardeni表示：“要在股市触底绝非易事，但我会试一试。真正的问题将是财报季，到目前为止，财报季进展顺利。它并没有真正冲击股市，而且股市表现得很好。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00英国7月CBI零售销售预期指数 07:00美国6月新屋销售(年化月率) 07:00美国7月谘商会消费者信心指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0722) 18:30澳大利亚第二季度消费者物价指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0222，,涨幅0.04%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0257，进一步阻力位于1.0297，关键阻力位于1.0337；汇价下行的初步支撑位于1.0177，进一步支撑位于1.0137，更关键支撑位于1.0097。英镑：英镑/美元上行，收报1.2050，涨幅0.10%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2099，进一步阻力位于1.2155，关键阻力位于1.2226；汇价下行的初步支撑位于1.1972，进一步支撑位于1.1902，更关键支撑位于1.1845。日元：美元/日元上行，收报136.594，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.976，进一步阻力位137.329，关键阻力位于137.879；汇价下行的初步支撑位于136.073，进一步支撑位于135.523，更关键支撑位于137.17。
楼喆2022-07-26
美国经济“衰退”真的来了！二季度GDP恐再负增长、拜登政府急“灭火”
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增长。但在美国，正式的定义来自美国全国经济研究所（NBER），其将经济衰退定义为“经济活动的显著下降，这种下降遍及整个经济，并持续数月以上的时间”。NBER的一个专门小组根据深度、蔓延程度和持续时间等标准来确定经济衰退。迪斯甚至不同意将两个季度的GDP下降描述为“技术性”衰退。迪斯说：“技术定义不是两个负季度，从技术上讲，这个定义是NBER的定义。” 耶伦周日表示，鉴于劳动力市场的状况，如果NBER称这是一场衰退，她会感到惊讶。她说：“当你每月创造近400,000个工作岗位时，这不是经济衰退。” 美联储行动第一季度国内生产总值下降主要是由于进口浪潮刺激贸易逆差扩大，而同期消费支出与就业增长同步。如果“技术性衰退”不立即意味着正式衰退，那么数据仍可能很快变坏。美联储本周可能准备再次将利率提高75个基点，以遏制价格上涨这对经济增长施加了新的压力。耶伦周日表示：“你现在看不到任何迹象。衰退是一种广泛的收缩，影响到经济的许多部门。但通货膨胀太高了。而且，你知道，美联储负责制定降低通胀的政策。我希望他们能够成功。”
Dan19772022-07-26
A股公司加速境外发行GDR步伐首批中国企业本周有望登陆瑞交所
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‘中瑞通’GDR上市企业。”香港国际新经济研究院执行董事付饶对《证券日报》记者表示，A股上市公司通过GDR融资，将资金用于生产经营、投资等，有利于进一步提高业绩水平，促进公司长期良性发展。 “这意味着‘中瑞通’正式通车。”北京市京师律师事务所李策律师对《证券日报》记者表示，“中瑞通”将促进中瑞两国经济交流，提高我国资本市场开放水平。同时，中瑞证券市场的双向开放将拓宽中国企业的国际融资渠道，促进企业引入和利用外资实现快速发展，加强企业国际化业务布局，提高企业国际知名度和影响力。瑞交所成多家GDR上市地除科达制造、杉杉股份外，国轩高科等8家公司也对瑞交所情有独钟。上述13家A股公司中，10家将GDR上市地定在瑞交所，占比近77%。另外3家中，1家（明阳智能）定在伦交所，2家尚未明确目的地。 “瑞交所总部位于瑞士苏黎世，是欧洲最大的证券交易所之一，投资者国际化、估值水平位于欧洲主要证券市场前列。瑞交所境外机构投资者的比例超过50%，瑞士银行在跨境私人资产管理领域处于世界领先地位，同时对于海外投资人有着较高的开放度。”陆景表示。瑞银投资银行部中国区主管朱正芹对记者表示，无论公司选择在伦敦发行GDR并上市，还是选择成为中瑞通或中德通GDR上市的第一批企业，都将在国内企业及境内外资本市场中树立重要的标杆地位，形成示范效应，进一步提升品牌的国际市场影响力。另外，也有助于机构增加对上市公司的研究覆盖，提高股票流动性。
周大股2022-07-25
美股反弹能否持续？要看美联储按不按套路出牌
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打压成为了商业活动降速的主要因素。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨（Bob Schwartz）在接受第一财经记者采访时表示，目前的情况是，美国经济增长确实已经开始降温，下行风险有所上升。考虑到美联储将恢复价格稳定视为首要目标，短期内经济很难避免出现颠簸。　　对经济增长的担忧已经反映在美国债券市场上。随着美联储收紧货币政策，投资者将2年期收益率推高至10年期收益率之上，这往往被视为潜在衰退的前兆，与此同时，基准10年期美债收益率已经从年内高位回落超过40个基点，说明了市场资金的避险情绪十分高涨。　　美国银行上周将10年期美债收益率年末目标从3.5%大幅下调至2.75%，并预计2022年经济将出现温和衰退。美银证券全球经济学家哈里斯（EthanHarris）在报告中写道：“衰退的风险正在迅速增加。潜在的物价压力在过去一个月并未明显改善。问题的很大一部分是，即使是暂时的价格上涨也可能留下更高的通胀预期。因此，央行需要继续采取政策应对物价上涨。” 　　施瓦茨告诉记者，虽然6月CPI公布后，加息100个基点概率大幅上升，但从之后的美联储官员讲话以及大宗商品走势看，通胀预期降温让美联储选择75个基点的加息更为合适。考虑到目前供应链等因素的环境下，美联储需要避免通胀高企渗透到消费者和企业的预期中，从而影响物价下行的前景。施瓦茨认为，在9月议息会议前，美联储将有更多时间观察经济表现和通胀预期的变化，经历了两次大幅度加息后，是否会释放下一步行动计划的信号是本次议息会议的一大看点。　　美股反弹能否更进一步　　过去一周美国三大股指反弹超2%，其中标普500指数创近1个月来最佳表现。在诸多不确定性因素影响下，投资者试图确认6月美联储议息会议后的低点是否会成为今年市场的底部。　　截至目前，美股财报季整体好于预期，成了投资者风险偏好改善的关键因素。根据财经数据提供商Refinitiv的数据，在标普500指数中已经公布财报的106家公司中，超过四分之三的公司公布的盈利高于分析师的预估。包括奈飞、特斯拉在内的多家权重明星股业绩表现助力近期成长股跑赢市场。第一财经记者注意到，由知名基金经理伍德（Cathie Wood）管理的方舟创新ETF（ARKK）基金净值过去五个交易日反弹近10%。　　Spartan Capital首席市场经济学家卡迪洛（Peter Cardillo）对市场前景持乐观态度，他表示：“这是一次盈利（推动）反弹，我认为这将持续到今年夏天结束。”他认为，未来一周即将发布的包括苹果在内的一系列大企业盈利报告，将有助于投资者对经济整体健康状况“得出一些结论”，包括企业如何应对高通胀、紧缩货币政策和衰退威胁。　　不过值得注意的是，美股反弹并未吸引资金大举回流。根据Refinitiv-Lipper的数据，在截至7月20日的一周内，美国股票基金录得净卖出84.5亿美元，创近五周最高纪录。投资者选择在议息会议前离场观望，这与此前美银美林公布的基金经理调查结果一致，出于对经济前景和政策不确定性的担忧，受访机构对股票的配置跌至2008年10月以来的最低水平，现金持有比例已经升至6%，创近21年新高。　　事实上，近期市场不乏熊市反弹警告的声音，因为随着美联储致力于抗击通胀，美国经济在进一步紧缩的货币政策面前未来可能面临更大考验。摩根士丹利首席美国股票策略师威尔逊（Michael Wilson）写道，短期上涨可能还会继续，但不要误会，即使躲过了可能的经济衰退，也并不意味着熊市已经结束。　　摩根士丹利测算模型显示，未来12个月内美国经济发生衰退的概率已经升至36%。威尔逊表示，他对利润率压力将在第二季度之后有所缓解的预期持“怀疑态度”。“持续的劳动力、原材料、库存和运输成本压力再加上需求减速，这些因素对利润率构成的风险并未反映在市场普遍预期中。”威尔逊说。　　高盛全球股票策略师奥本海默（Peter Oppenheimer）观点类似，他认为虽然自年初以来股市暴跌反映了投资者对增长放缓的预期，但目前市场点位尚未对经济深度衰退进行定价。即使总体通胀预期开始下降，消费者反应也不会迅速跟进，对经济的影响会出现时滞。“现在相信通胀将迅速下降，或美联储和其他央行收紧政策即将结束为时尚早。”奥本海默称。
追风2022-07-25
美股反弹能否持续？要看美联储按不按套路出牌
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打压成为了商业活动降速的主要因素。牛津经济研究院高级经济学家施瓦茨（Bob Schwartz）在接受第一财经记者采访时表示，目前的情况是，美国经济增长确实已经开始降温，下行风险有所上升。考虑到美联储将恢复价格稳定视为首要目标，短期内经济很难避免出现颠簸。　　对经济增长的担忧已经反映在美国债券市场上。随着美联储收紧货币政策，投资者将2年期收益率推高至10年期收益率之上，这往往被视为潜在衰退的前兆，与此同时，基准10年期美债收益率已经从年内高位回落超过40个基点，说明了市场资金的避险情绪十分高涨。　　美国银行上周将10年期美债收益率年末目标从3.5%大幅下调至2.75%，并预计2022年经济将出现温和衰退。美银证券全球经济学家哈里斯（EthanHarris）在报告中写道：“衰退的风险正在迅速增加。潜在的物价压力在过去一个月并未明显改善。问题的很大一部分是，即使是暂时的价格上涨也可能留下更高的通胀预期。因此，央行需要继续采取政策应对物价上涨。” 　　施瓦茨告诉记者，虽然6月CPI公布后，加息100个基点概率大幅上升，但从之后的美联储官员讲话以及大宗商品走势看，通胀预期降温让美联储选择75个基点的加息更为合适。考虑到目前供应链等因素的环境下，美联储需要避免通胀高企渗透到消费者和企业的预期中，从而影响物价下行的前景。施瓦茨认为，在9月议息会议前，美联储将有更多时间观察经济表现和通胀预期的变化，经历了两次大幅度加息后，是否会释放下一步行动计划的信号是本次议息会议的一大看点。　　美股反弹能否更进一步　　过去一周美国三大股指反弹超2%，其中标普500指数创近1个月来最佳表现。在诸多不确定性因素影响下，投资者试图确认6月美联储议息会议后的低点是否会成为今年市场的底部。　　截至目前，美股财报季整体好于预期，成了投资者风险偏好改善的关键因素。根据财经数据提供商Refinitiv的数据，在标普500指数中已经公布财报的106家公司中，超过四分之三的公司公布的盈利高于分析师的预估。包括奈飞、特斯拉在内的多家权重明星股业绩表现助力近期成长股跑赢市场。第一财经记者注意到，由知名基金经理伍德（Cathie Wood）管理的方舟创新ETF（ARKK）基金净值过去五个交易日反弹近10%。 Spartan Capital首席市场经济学家卡迪洛（Peter Cardillo）对市场前景持乐观态度，他表示：“这是一次盈利（推动）反弹，我认为这将持续到今年夏天结束。”他认为，未来一周即将发布的包括苹果在内的一系列大企业盈利报告，将有助于投资者对经济整体健康状况“得出一些结论”，包括企业如何应对高通胀、紧缩货币政策和衰退威胁。　　不过值得注意的是，美股反弹并未吸引资金大举回流。根据Refinitiv-Lipper的数据，在截至7月20日的一周内，美国股票基金录得净卖出84.5亿美元，创近五周最高纪录。投资者选择在议息会议前离场观望，这与此前美银美林公布的基金经理调查结果一致，出于对经济前景和政策不确定性的担忧，受访机构对股票的配置跌至2008年10月以来的最低水平，现金持有比例已经升至6%，创近21年新高。　　事实上，近期市场不乏熊市反弹警告的声音，因为随着美联储致力于抗击通胀，美国经济在进一步紧缩的货币政策面前未来可能面临更大考验。摩根士丹利首席美国股票策略师威尔逊（Michael Wilson）写道，短期上涨可能还会继续，但不要误会，即使躲过了可能的经济衰退，也并不意味着熊市已经结束。　　摩根士丹利测算模型显示，未来12个月内美国经济发生衰退的概率已经升至36%。威尔逊表示，他对利润率压力将在第二季度之后有所缓解的预期持“怀疑态度”。“持续的劳动力、原材料、库存和运输成本压力再加上需求减速，这些因素对利润率构成的风险并未反映在市场普遍预期中。”威尔逊说。　　高盛全球股票策略师奥本海默（Peter Oppenheimer）观点类似，他认为虽然自年初以来股市暴跌反映了投资者对增长放缓的预期，但目前市场点位尚未对经济深度衰退进行定价。即使总体通胀预期开始下降，消费者反应也不会迅速跟进，对经济的影响会出现时滞。“现在相信通胀将迅速下降，或美联储和其他央行收紧政策即将结束为时尚早。”奥本海默称。
进击的巨人2022-07-25
耶伦：美国经济尚未出现衰退迹象
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个季度出现经济萎缩，她也不认为美国国家经济研究局的学者们会做出经济衰退的判断。　　她表示：“如果美国国家经济研究局宣布这段时期为衰退，我会感到惊讶，即使它恰好出现了两个季度的负增长。”“我们的劳动力市场非常强劲。当你每月创造近40万个就业机会时，这还不是衰退。”
蹭蹭蹭涨涨涨2022-07-25
鲍威尔将“收鹰”？！经济学家预测美联储下周加息75基点然后放慢加息步伐
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者的评论集中在75个基点上移动。牛津经济研究院首席美国经济学家凯西·博斯扬西奇表示：“依然强劲的劳动力市场和稳健的消费者支出为美联储继续快速提高政策利率提供了回旋余地。” 压倒性的共识：美联储本月将加息75个基点彭博经济学家们表示：“加息75个基点达到了正确的平衡。通胀呈上升趋势的风险很高。随着Covid-19病例再次激增，乌克兰战争仍在肆虐，我们很可能还没有看到最后一次不利的供应冲击。由于通胀预期已经摇摇欲坠，美联储需要在预期失控之前先发制人。” 美联储正在寻求为经济需求降温，以应对持续时间超过预期的价格飙升，并引发人们对通胀预期可能失控的担忧。6月份消费者价格指数较上年同期上涨9.1%，为1981年以来的最大涨幅。如果美联储在下周再次加息75个基点，那么6月和7月加起来150个基点将是自1980年代初保罗沃尔克担任主席并与高通胀作斗争以来美联储利率的最大升幅。经济学家预计，美联储最终将加大其资产负债表的缩减力度，从今年6月开始，随着到期证券的流失。美联储正在逐步减产，最终达到每年1.1万亿美元的规模。经济学家预计，到年底资产负债表将达到8.4万亿美元，到2024年12月降至6.5万亿美元。在7月的会议上，预计FOMC声明将保留其对承诺持续加息的利率指引的措辞，但并未具体说明调整的规模。华尔街经济学家最近对经济衰退的可能性提出了更多担忧，因为美联储在能源价格高企和俄罗斯入侵乌克兰等不利因素下收紧货币政策。毕马威会计师事务所首席经济学家黛安·斯旺克（Diane Swonk）表示：“美联储介于两难之间。我们无法摆脱我们所处的通胀环境，而不会遭受一些痛苦和伤痕。” 经济学家对前景的看法喜忧参半，48%的人认为未来两年可能出现衰退，40%的人认为一段时间内可能出现零增长或负增长，其余的人则希望美联储实现软着陆。尽管美联储官员表示，他们认为持续高通胀是他们面临的最大风险，但经济学家意见不一，37%的人认为通胀是最大的风险，19%的人认为过度紧缩导致经济衰退是更大的担忧。其他人则认为这些担忧大致相同。除了放慢加息速度外，经济学家们认为美联储最终会改变方向，以应对经济增长和通胀放缓。45%的受访者预计将在2023年下半年首次降息，而31%的受访者预计将在2024年上半年降息。相比之下，市场预计利率将在2023年第一季度达到峰值，并在今年晚些时候降息。 ING Financial Markets首席国际经济学家詹姆斯奈特利表示：“从明年3月开始，通胀应该会开始迅速下降，因为住房、二手车和汽油价格看起来比去年同期更加有利。这可能为第二季度降息打开大门。” 经济学家预计，美联储可能会在以美联储首选指标衡量的通胀率达到2%的目标之前很久就停止加息。46%的多数人认为美联储停止紧缩政策，PCE核心通胀率（不包括食品和能源）为3.6%至4%。以该指标衡量，5月份的核心通胀率为4.7%。
Dan19772022-07-22
日本通胀加速上行连续第三个月超过央行目标
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的飙升。　　据媒体报道，NLI研究所经济研究主管 Taro Saito 表示：日本目前的通胀仍是成本推升型通胀，而不是日本央行所期望的由薪资上涨支撑的可持续通胀。服务性价格仍然没有上涨太多。因此，今天的数据不会让日本央行重新考虑其观点。　　日本首相岸田文雄承诺采取更多措施限制物价上涨，以扶持消费者和企业。政府估计，包括汽油补贴在内的现有措施将使5月至9月的总体消费者价格指数下降0.5%。
蛮子2022-07-22
RCEP生效半年：广西跨境金融进入黄金期
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广西壮族自治区人民政府发展研究中心区域经济研究处处长李世泽在接受记者采访时表示。　　李世泽分析称，上述机遇主要集中体现在三个方面。第一，RCEP助推经济技术合作带来重大机遇。RCEP单独设置了经济技术合作章节，通过提供技术援助和能力建设，缩小成员间的发展差距。目前，广西正在建设和推进的国际合作园区有20多个，基本实现东盟国家合作园区全覆盖。随着RCEP的不断深化，广西与RCEP成员国在境外产业园、基础设施、产能合作等建设中的合作将不断拓展，投融资需求巨大，这将为跨境金融拓展服务对象、合作伙伴，开拓金融海外业务等提供广阔前景。　　第二，RCEP助推跨境贸易带来重大机遇。金融服务附件首次引入了新金融服务、金融信息转移和处理等规则，为各方金融服务提供者创造了更加公平、开放、稳定和透明的竞争环境。2021年，广西对RCEP其他成员国进出口额为3209.1亿元，同比增长18.9%，占广西外贸总值的54.1%。展望未来，商贸往来活动的不断扩大将带动企业包括支付、结算、汇兑、投融资、财资管理等在内的跨境金融需求。　　第三，RCEP助推人民币国际化带来重大机遇。目前，人民币已成为广西与东盟之间第一大跨境支付货币。随着RCEP的不断深化，RCEP区域内将会有更多国家选择人民币进行计价交易，人民币作为投资和储备货币的功能也会日益凸显，将极大助力跨境金融服务贸易发展。　　广西跨境金融如何抓住RCEP红利，实现关键一跃？李世泽提出三点建议：首先，促进跨境投融资便利化。深入推进中马钦州产业园区金融创新试点，拓展跨境人民币同业融资、跨境人民币双向流动便利化、简化境外机构人民币银行结算账户离岸划转办理流程、人民币信贷资产转让等金融创新。依托南宁、崇左跨境电商综合试验区建设，大力发展跨境电商新业态，培育壮大跨境电商企业并鼓励使用人民币计价结算，优化跨境电商综合金融服务，推进结算便利化、融资多元化。支持金融机构与RCEP成员国商业银行建立人民币结算关系，推动非银行支付机构开立跨境人民币备付金账户。　　其次，丰富跨境金融产品服务。探索建设面向RCEP的离岸金融市场，支持依法开展离岸货币、保险、证券、基金等离岸业务。深化跨境保险产品服务创新，加快发展高端装备制造保险，推进新材料、新能源应用保险试点。鼓励保险机构设立跨境保险服务中心，在边境口岸设置保险综合服务点，为经贸活动提供保险解决方案。争取开展期现市场联动发展，创新农产品、有色金属、木材等商品期现结合模式，推动“期货＋保险”试点，推动建设中国—东盟大宗商品期现结合服务基地，开展跨境金融、期现联动等新业务。提供大型商业银行境外专项融资、境外项目贷款、跨境设备租赁等融资服务和综合性金融解决方案。　　最后，加快跨境金融服务平台建设。争取开展本外币合一的银行账户体系资金池试点，建设中国—东盟跨境金融服务中心。扩大跨境金融区块链服务平台试点，加强应用场景和产品服务创新，推动物流等第三方数据接入跨境金融区块链服务平台，丰富面向东盟的跨境金融数字服务模式。加快国际贸易“单一窗口”跨境金融服务平台建设，优化企业购付汇审核流程，提高企业通关效率和支付效率。依托中国—东盟信息港南宁核心基地，积极推动面向东盟的国际金融大数据中心建设，为跨境金融业务提供硬件支撑和数据服务。
黄金小不懂112022-07-22
衰退恐提前到来！？这一“丑陋”数据暗示经济更有可能在2022年陷入衰退
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6月份的30%。经济衰退是由美国国家经济研究局(NBER)正式宣布的，该局将其定义为“经济活动的显著下降，并蔓延至整个经济领域，持续时间超过几个月。” 经济衰退迫在眉睫的一个重要原因是通货膨胀，而通货膨胀几乎没有放缓的迹象。上周的消费者价格指数(CPI)报告显示，同比通胀率达到9.1%，为1981年以来的最高水平。花旗集团、德勤和PNC金融服务公司等银行此前预测，2023年经济将放缓，但最近的预测显示，经济衰退可能会比此前预期更早到来，可能会发生在2022年或2023年更早之时。上周，美国银行跟随日本投资银行野村证券早些时候的预测，预测2022年剩余几个月将出现“温和”衰退。这一展望是对早先预测的经济增长放缓的修正。同样，富国银行也将其对2023年第一季度经济“软着陆”的展望，改为“温和衰退”。富国银行首席经济学家Jay Bryson说，上述预期修正的一个关键因素是来自各种来源的5月和6月通胀数据，包括月度CPI报告。他称6月份的CPI数据“丑陋”，并补充说，通胀“正变得更加根深蒂固、更加普遍”。对于消费者来说，“这正在侵蚀他们的实际可支配收入。” 事实上，消费者支出下降是经济衰退即将到来的另一个迹象。富国银行预测，到9月，随着越来越多的人动用储蓄来支付日益增长的商品和服务成本，消费支出将出现“全面下降”。 Bryson说:“消费者在支出方面保持得很好。“但他们降低了储蓄率，增加了信用卡债务。从长远来看，这些都是不可持续的。” 伴随着持续的通货膨胀，美联储本月底开会时几乎肯定会加息。唯一的问题是，美联储是会像大多数预测的那样加息0.75%，还是会像亚特兰大联储主席博斯蒂克所说的那样，加息1%。加息可以通过提高企业和消费者的借贷成本来降低通货膨胀。但这也会抑制对商品和服务的需求，从而阻碍经济增长。对消费者来说，更高的利率意味着贷款和信用卡等可调利率债务的额外成本、更高的汽车融资成本以及可能更高的抵押贷款成本。1%的加息会比小幅加息更严重。 “我们必须控制通胀，”波士顿学院副院长、经济学家Aleksandar Tomic说。由于目前的工资增长速度超过了通货膨胀率，这就显得尤为必要。他说:“问题在于，我们能否在不损害经济的情况下做到这一点。”
夏洛特2022-07-21

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