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又见大行情！美数据意外“爆表”、美联储再传“鹰声” 美元逼近107市场“跳水声”不绝于耳

正面临着利率上升以及利率上升将如何影响经济增长和盈利的不确定性带来的阻力。” 美国国债收益率周一延续涨势，10年期美国国债收益率跳升至4.689%，为2007年10月以来的最高水平。他表示，由于预期经济放缓将足以压低通胀，但避免衰退，股市的定价是“完美的”。 “很难看出美联储和经济将如何解决这一问题，我们相信，在通胀、经济和利率方面，市场预期一切都将到位，这是一个非常高的门槛，”Saperstein表示。周一的交易拉开了2023年最后一个季度的序幕，这是一个季节性上升时期，尤其是在这一年即将结束的时候。此前，标普500指数经历了艰难的9月份，下跌4.9%，创下今年以来最糟糕的一个月，10年期美国国债收益率飙升至2007年以来的最高水平，市场担心持续的通胀压力将导致美联储在更长时间内维持较高利率。避免可能对经济造成损害的政府关门的权宜之计立法在亚洲交易时段提供了一些支撑。但随着交易日的推进，美国国债收益率稳步走高，投资者认为美联储在本轮周期内再次提高借贷成本的可能性增大。联邦基金期货交易员预计，11月1日加息25个基点的可能性为30.9%，高于上周五的约18%。国会通过了一项权宜之计法案，避免了政府关门，使政府运作到11月17日，这意味着数据发布(包括周五的非农就业报告)将按计划进行。这使得美联储官员更有可能在11月1日的会议上继续加息25个基点——这仍然是我们的基本预测，”花旗经济学家Richard Hollenhorst表示。来自中国的利好消息最初提振了全球市场的情绪。上周末公布的官方数据显示，9月份中国制造业出现6个月来的首次扩张。 Fundstrat研究主管Tom Lee表示，鉴于美国消费者和经济依然健康，他对股市持乐观态度，这应有助于企业利润在未来几个季度上升。 “我们仍然认为，股市可能在2023年底前反弹。在过去的8周里，出现了重大的技术损失，而且随着我们进入10月份，这种崩溃不会立即逆转。但是……标普500指数的价格水平正接近一个具有吸引力的风险/回报水平，”Lee在一份报告中表示。美元逼近107关口美元指数周一攀升，延续了连续四周的涨势，此前美国政府暂时避免关门，且经济数据继续支持美联储将在更长时间内维持高利率的观点。周一公布的一项调查显示，经济数据显示，随着生产加快且就业反弹，美国制造业9月进一步迈向复苏。调查还显示，工厂投入价格大幅下滑。上周末，美国国会在周六晚间通过了一项临时拨款法案，获得了民主党的压倒性支持，此前共和党众议院议长麦卡锡放弃了共和党强硬派稍早提出的一项党派法案的要求，缓解了对政府数据发布可能被推迟的担忧，并使对美联储利率路径的看法复杂化。美国国债收益率在达成协议后走高，本周五公布的非农就业报告将是本周的重点数据。 Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，“目前都是债市的问题，华尔街似乎正在进行重大调整，认识到在利率在更长时间内处于高位将改变投资者对投资组合的配置方式，这为美元提供了一些潜在的力量。” 他说:“人们相信，美国的经济增长情况仍然比其他国家好得多，这可能会使利差保持在对美国有利的水平。我们还需要看看日本会发生什么，他们现在的处境是，在货币进一步贬值之前，他们需要改变政策。” 美元指数上涨近0.7%，至106.91高点；美元/日元上涨0.4%，触及149.88高点，为近一年来的最高水平。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）投资者一直在密切关注日本央行干预日元的迹象。日元兑美元承压，因为日本央行在全球央行中仍是鸽派的异类，尤其是自美联储于2022年3月开始激进的加息周期以来。日本央行9月会议的意见摘要显示，更多政策制定者讨论了最终退出超宽松政策的前景，而日本央行还表示，将进行额外的债券购买操作，以寻求减缓收益率升至10年来最高水平后的涨势。随着日元接近150关口，日本财务大臣铃木俊一表示，当局正以“强烈的紧迫感”密切关注外汇走势，但拒绝评论目前是否有可能干预汇市。黄金跌破1830美元美元走强和美国升息前景令黄金黯然失色，金价周一延续连续第六个交易日跌势，触及近七个月低点。美市早盘，现货黄金下跌约1%，至1827.05美元/盎司低点，为3月10日以来的最低水平。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） “人们认为，利率将在更长时间内保持较高水平，这一直是贵金属市场的看跌因素。近期金价可能跌破1800美元，”Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示。 “外汇市场的趋势往往更为强劲，持续时间也更长。美元的升值可能不会很快结束，这给黄金市场带来了压力。” 美元上涨0.4%，降低了黄金对其他货币持有者的吸引力。芝加哥商业交易所(CME)的美联储观察(FedWatch)工具显示，交易员预计美联储今年将利率维持在5.25%-5.50%的可能性为55%。受基准美国国债收益率大幅上升的压力，自5月初突破2000美元大关以来，金价已下跌逾11%或230美元。美国国债收益率大幅上升令无收益黄金的吸引力下降。市场焦点现在转向本周的职位空缺数据、民间就业数据和美国非农就业数据。原油下挫油价在周一稍早攀升1美元后回吐涨幅，因市场对供应和全球需求存在疑问。 WTI原油日内一度跌超2%，最低触及87.924美元/桶低点；布伦特原油日内下跌超1.5%，最低触及90.338美元/桶。（WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）这两个指标在第三季都上涨了近30%，原因是在沙特阿拉伯和俄罗斯将进一步减产延长至今年年底之后，市场预测第四季原油供应将出现广泛短缺。四位欧佩克+(OPEC+)消息人士对路透社表示，OPEC+不太可能在周三举行的重要会议上调整目前的石油产量政策。OPEC+包括俄罗斯和其他盟友。 NS Trading总裁Hiroyuki Kikukawa表示:“油价本周开盘走强，因供应担忧，预计OPEC+不会改变政策，而美国政府周末避免关门，这让人有所释然。” 在周一的一次活动中，欧佩克秘书长Haitham Al Ghais表示，该组织仍然认为“今年的石油需求与去年一样具有相当的弹性。” 路透周一公布的一项调查显示，OPEC 9月石油产量连续第二个月上升，尽管沙特减产，但尼日利亚和伊朗大幅增产。土耳其能源部长周一表示，为了向该系统输送更多原油，土耳其将于本周重启一条从伊拉克开始的管道，该管道已暂停了约六个月。而伊拉克一位高级官员说，在两国之间的商业问题得到解决之前，该管道无法启动。这条管道每天运输近50万桶原油，重新启动将有助于缓解石油市场的紧张状况。此外，荷兰国际集团(ING)分析师周一在一份报告中表示，沙特可能开始放松100万桶/日的额外自愿减产。 “沙特表示，他们仍对中国的需求感到担忧。不过，周末公布的PMI数据将提供一些信心。” 上周六公布的官方数据显示，9月份中国制造业活动6个月来首次出现扩张，进一步表明全球第二大经济体已开始企稳。尽管中国经济出现了乐观的消息，但欧洲制造业数据显示，欧元区、德国和英国在9月份仍陷入低迷，这对石油需求来说是个坏消息。

会员

夏洛特2023-10-03

【欧股收市】欧洲市场主要股指集体收跌失去早盘涨幅，欧元区制造业持续低迷

rt Colijn在一份报告中说，尽管经济增长疲软，欧元区的就业市场可能会有所放松，但不会大幅放缓。周一公布的数据显示，近几个月来，欧元区失业率一直保持在历史低点，8月份再次录得6.4%。Colijn表示，高就业率背后的可能因素包括劳动力囤积、病假、工作时间缩短以及某些行业（尤其是服务业）的强劲表现。工业需求疲软可能会在未来几个月帮助失业率上升，但由于劳动力短缺现在仍然普遍存在，欧元区劳动力市场不太可能出现重大转机。资深投资者大卫·罗奇表示谷物价格将飙升，由于投资者押注美国、俄罗斯和乌克兰的供应将会复苏，谷物价格近来直线下跌，但资深策略师戴维·罗奇 (David Roche) 不同意这种观点。与市场共识相反，独立战略公司总裁兼全球策略师罗氏预计，未来两年小麦价格将每年上涨 13%～15%。与此同时，美联储青睐的通胀指标8月份涨幅低于预期，降低了未来加息的市场可能性。隔夜其他地区，在中国制造业数据反弹至扩张区间后，亚太股市涨跌互现。即使美国立法者能够达成避免政府关门的短期协议，美国股市周一仍然下跌。截至发稿，美股三大股指走低，道指跌0.57%，标普500指数跌0.4%至日内低点，纳指涨幅收窄至0.35%。

Heidi2023-10-02

高盛警告称利率上升开始冲击美国企业盈利

背离历史趋势。” 由于债券收益率上升和经济增长预期疲软，美国股市自8月初以来表现不佳，标普500指数下跌约6.5%。虽然美联储9月暂停加息，但官员们发出的鹰派信息推动10年期美国国债收益率突破4.6%，创下近16年来最高。在这种背景下，策略师们选出受利率上升影响较小的股票，包括思科、开市客、Paychex Inc．、Cognizant Technology Solutions Corp．以及维萨公司。此外，继纳斯达克100指数创下今年以来单月最大跌幅之后，高盛策略师在另一份报告中表示，美国科技股可能即将迎来转机。分析师们写道，标普500指数非金融成份股的盈利能力从2022年第二季度的峰值持续下降，利息支出增加对盈利构成最大拖累。他们预计ROE将在2024年企稳，由于经济增长乏力，上升的可能性很小。

金融界2023-10-02

西班牙九月制造业活动连续六个月萎缩

并不是一个好兆头，西班牙政府预计今年的经济增长率为2.1%，远低于2022年的5.8%和2021年的6.4%。

金融界2023-10-02

150大关近在眼前！日元的颓势难以“刹车”？

“他们担心过早收紧货币政策会抑制通胀和经济增长的复苏。不过，他们应该保持谨慎。” 另外，日本央行短观调查显示，大型非制造业指数连续第6个季度改善，达到自1991年11月以来的最高水平。尽管短观调查基本上表现强劲，但分析师Mary Nicola表示这些数据不太可能足以改变日本央行的政策基调。日本大型制造商还预计2023/24财年美元兑日元平均汇率为133.91。在更广泛的货币市场中，美元指数距离最近的10个月高位不远，三季度录得一年来最佳季度表现。欧元兑美元汇率上季度下跌3%，为一年来最差表现。英镑兑美元汇率则下跌近4%。 Kerr表示，“我目前更愿意选择美元，而不是欧元、英镑或其他货币。我认为美元将会找到更多支撑。” 美国国会周六晚间在民主党压倒性支持下通过了一项期限为45天的权宜拨款法案，以避免联邦政府十年来第四次部分关闭，Pepperstone研究主管Chris Weston表示，此举“应该受到风险资产的欢迎”。他说：“现在可以肯定的是，美国劳工部将于本周五发布非农就业数据，并于10月12日公布美国消费者物价指数（CPI）报告。这使得11月FOMC会议进一步加息25个基点的大门重新敞开。” 鉴于仍持鹰派立场的美联储与仍持极端鸽派立场的日本央行之间持续存在的巨大分歧，许多外汇分析师认为没有什么直接理由可以预期日元会反弹。投资流动也加大了日元的下行压力。面对国内人口减少和地缘政治压力日益增大，日本企业正在美国和世界其他地区进行大量投资。摩根大通经济学家兼日本市场研究主管Tohru Sasaki表示，“从长远来看，日元疲软的结构性因素仍可能持续下去。”他补充道，“即使日元因周期性因素而出现上下波动，日元也可能会继续走软，并在未来几年保持贬值趋势。”

金融界2023-10-02

世行下调东亚及太平洋地区发展中经济体今明两年增长预期

%。世行目前预计，该地区2024年的经济增长率为4.5%，低于4月份预测的4.8%。

金融界2023-10-02

瑞银：美债收益率或将大幅回落投资者未来一年有望收获20%回报

债收益率将在12个月内跌至3.5%，在经济增长的上行情况下将回落至4%，在美国经济衰退的下行情况下，美国基准国债的收益率将跌至2.75%。 “这意味着，在我们的基本情景下，这段时间的总回报率为14%，在我们的经济上行情况下为10%，在我们的下行情况下为20%。” 美国国债价格上涨可能有助于提振追踪美国国债市场和整体美国债市的基金。FactSet的数据显示，截至上周五，广受欢迎的iShares 20+ Year Treasury Bond ETF今年下跌了10.9%，而iShares Core U.S． Aggregate Bond ETF AGG下跌了3%。 FactSet的数据显示，10年期美债收益率上周五小幅回落至4.572%，9月份曾上涨近50个基点，这帮助股市在低迷的9月份收复了部分失地，而30年期美债收益率则回落至4.709%。

金融界2023-10-02

研究称美债市场2024年的投资回报率或可高达20%

的收益率在12个月内下降到3.5%，在经济增长的乐观情景下回落到4%，而在美国经济衰退的情况下，经济的基准利率可能会跌至2.75%。“这意味着在此期间，我们的基本情景下的总回报率为14%，在我们的经济乐观情景下为10%，而在经济悲观情景下为20%“。美债反弹可能有助于提振追踪美债市场和更广泛的美国债券板块的基金。根据数据，截至周五，20+年以上美国国债ETF下跌了10.9%，而iShares美国全债市ETF则下跌了3%。随着美联储上周释放出利率可能需要比华尔街许多人预期的时间更长的信号，债券收益率飙升，投资者的恐慌情绪笼罩着国债市场，一场拉锯战正展开。如果利率保持高位，对家庭、公司和美国政府的借款成本将会增加，这将对美联储努力将通胀率降至2%的目标产生重大影响。本周，对冲基金亿万富翁阿克曼表示，他认为美债的收益率会迅速上升，并押注30年期美债收益率有更大的攀升空间。根据数据，10年期美债在周五下跌至4.572%，在9月增加了近50个基点，而30年期国债的收益率回落至4.709%。

金融界2023-10-02

高盛策略师警告：利率上升开始影响美企利润，或颠覆美股历史

国股市一直表现不佳，因债券收益率上升和经济增长预期疲软，标准普尔500指数下跌约6.5%。尽管美联储在9月份暂停了加息行动，但官员们的鹰派信息将10年期国债收益率推高至4.6%以上，为近16年来的最高水平。在此背景下，策略师们确定了对借贷成本上升影响较小的股票，包括思科系统公司、Costco、Paychex、Cognizant技术解决方案公司以及Visa公司。另外，高盛策略师表示，在纳斯达克100指数今年出现最大月度跌幅后，美国科技股可能即将迎来拐点。分析师写道，标普500指数的除金融外，今年盈利能力自2022年第二季度的峰值以来持续下降，利息支出的增加是对盈利的最大拖累。他们预计ROE将在2024年趋于稳定，由于经济增长疲弱，其增长的可能性很小。

Dan19772023-10-02

中美“闹僵、脱钩” 谁从中受益？西方力推“友岸外包” 没想到赢家竟然是

巴克莱预计，如果印度在未来五年内将年经济增长率提高到接近 8%，它将有能力成为全球增长的最大贡献者。（来源：路透社） 4. 从芯片到时装中西冲突会给双方带来赢家和输家。欧盟正在调查是否对中国进口电动汽车征收惩罚性关税，称其受益于过度的国家补贴。美国对国内半导体制造的补贴提振了英特尔的股价。然而，美国大型科技股和全球股指的表现很容易受到中国报复迹象的影响。由于有报道称北京将禁止政府工作人员使用 iPhone，苹果股价在 9 月初的两天内下跌了 6% 以上。随着中国成为全球奢侈品的主要买家，西方时装公司也陷入了政治困境。中国最高反腐败监督机构发誓要消除所谓的西方精英的享乐主义。中国的银行已告诉员工不要在工作时穿着欧洲奢侈品。巴克莱分析师 Carole Madjo 和 Wendy Liu 在一份报告中表示：“更高级别的政府审查已经开始影响更富裕（中国）消费者的支出。” 2023 年初，随着中国放松对新冠疫情的限制，奢侈品行业股价飙升。然而当中国经济低迷以及与西方的紧张关系加剧，奢侈品行业股价随之大幅下跌。欧洲奢侈品股第三季下跌 16%。#中国经济# （来源：路透社） 5. 抛售中国？经济步履蹒跚和房地产市场动荡意味着看跌中国投资的理由超出了政治范围。由于中国股市表现落后于全球股市，投资者对于是否进入这个市场存在分歧。摩根大通对信贷投资者的一项调查发现，40%的人看空中国，但几乎相同比例的人希望增加配置。 RW Baird 股票副主席 Patrick Spencer 表示：“我实际上对中国越来越感兴趣，因为每个人都非常讨厌这个市场，” “市场预期确实很严峻，而现实情况要好一些。” （来源：路透社）

marsh2023-10-02

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