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债市早报：资金面明显收紧，债市持续走弱

的通胀目标，可能需要一段时期低于趋势的经济增长，以及劳动力市场状况进一步疲软。货币政策方面，鲍威尔没有排除数据太强劲会进一步加息的可能性，但也强调风险和债市收益率上行收紧了金融状况，称应谨慎行事。被视为“美联储喉舌”、有“新美联储通讯社”之称的财经记者Nick Timiraos撰文称，鲍威尔最新讲话坐实了11月暂不加息的市场预期，“除非有明确证据表明经济韧性会危机通胀的降温进展”。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收涨 NYMEX天然气价格转跌】10月19日，WTI 11月原油期货收涨1.05美元，涨幅1.19%，报89.37美元/桶；布伦特12月原油期货收涨0.88美元，涨幅0.96%，报92.38美元/桶；NYMEX天然气期货价格收跌3.68%至2.959美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 10月19日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展了3440亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。Wind数据显示，当日有1620亿元逆回购到期，因此单日净投放资金1820亿元。（二）资金利率 10月19日，税期将至叠加巨量政府债缴款，资金面明显收紧，主要回购利率持续上涨。当日DR001上行3.97bps至1.873%，DR007上行13.61bps至2.072%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 10月19日，资金面收紧，叠加政府债大量供给压制债市情绪，现券期货持续走弱，银行间主要利率债收益率普遍上行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230018收益率上行1.15bps至2.7175%；10年期国开债活跃券230210收益率上行0.50bps至2.7850%。数据来源：Wind，东方金诚债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 10月19日，18只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“16金地02”跌超16%，“16龙湖04”“22龙湖03”跌18%，“21金地03”“20龙湖06”跌超18%，“H8龙控05”跌超19%，“21金地01”跌超20%，“20金地MTN004”跌超31%，“21金地MTN002”跌超41%，“22金地MTN001”跌超55%，“21金地MTN007”跌超61%，“21金地MTN004”跌超64%；“21金地04”“21远洋01”涨超14%，“20金地MTN001B”涨超76%，“21金地MTN003”涨超114%，“21金地MTN005”涨超118%，“H0金科03”涨超283%。 2. 信用债事件高密城投：公司公告，根据中国执行信息公开网查询结果，截至2023年10月11日，高密城投共存在6条被执行信息，主要涉及融资租赁合同纠纷、借款合同纠纷等，被执行标的总金额3.46亿元，承兑票据逾期余额0.37亿元。远洋控股：公司公告，拟于10月20日召开“15远洋05”持有人会议审议表决增加宽限期议案。泛海控股：公司公告，子公司部分资产被采取财产保全措施，涉及相关方为融创。南通新农村建设：公司公告，“19南通专项债”因出席会议的持有人所持有的表决权数额未达到总表决权的二分之一以上，持有人会议未生效，拟审议提前兑付议案。深圳能源：公司公告，“20深能01”票息拟下调297BP至1.00%，11月23日为回售资金到账日。贵州金凤凰投资：中证鹏元公告，据公开信息，贵州金凤凰投资重要子公司股权被冻结，被冻结标的数额5.1亿元，续行冻结期限为2023年9月20日至2026年9月19日。曲江文化控股：中证鹏元公告，根据中国执行信息公开网查询结果，截至2023年10月7日，西安曲江文化控股存在2笔被执行记录，执行金额合计1,980.72万元，系为曲江临潼融资租赁担保所致，涉案金额已结清。晋能装备：公司公告，拟下调“21晋能装备MTN008”后1年票息380BP至1%，投资人回售期为2023年10月19日至10月25日。镇海投资：主承中国银行公告，“23镇海投资MTN001” 拟于10月24日召开持有人会议，审议重大资产重组议案。（三）可转债 1. 权益及转债指数【A股三大股指集体收跌】 10月19日，权益市场继续弱势下探，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.74%、1.65%、1.28%。当日，两市成交额8134.6亿元，北向资金实际净卖出117.04亿元。当日，申万一级行业全线下跌，食品饮料、汽车、农林牧渔跌逾3%，石油石化、银行、建筑材料跌逾2%，钢铁、家用电器、通信、交通运输等19个行业跌逾1%。【转债市场指数小幅收跌】10月19日，转债市场受权益市场影响进一步震荡下跌，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.90%、0.80%、1.10%。当日，转债市场成交额359.12亿元，较前一交易日小幅减少9.04亿元。转债市场超九成个券下跌，554只个券中，50只上涨，493只下跌，11只持平。当日，鸿达转债涨超7%，领涨市场，智尚转债涨超3%，起步转债涨超2%，盟升转债、新港转债、花王转债、广电转债跌逾1%；下跌个券中，瑞鹄转债跌逾9%，尚荣转债跌逾8%，中矿转债、文灿转债、北方转债、大叶转债跌逾6%，博俊转债、海泰转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，搜特转债上市。 10月19日，大丰转债、海环转债公告董事会提议下修转股价格；华特转债公告不下修转股价格；韦尔转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内（即2023年10月19日至2024年4月18日），如再次触发下修条款，亦不提出下修方案；博世转债公告预计触发转股价格下修条件。 10月19日，远东转债公告将于2023年11月10日全额赎回。（四）海外债市 1. 美债市场 10月19日，各期限美债收益率普遍走势分化。其中，2年期美债收益率下行5bp至5.14%， 10年期美债收益率上行7bp至4.98%。数据来源：iFinD，东方金诚 10月19日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度收窄12bp至16bp；5/30年期美债收益率利差上行8bp至16bp。 10月19日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行5bp至2.49%。 2. 欧债市场： 10月19日，除意大利10年期国债收益率下行5bp外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，德国10年期国债收益率上行3bp至2.96%，法国、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行1bp、1bp和7bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至10月19日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-10-20

金色早报 | DCG反驳所有指控 Base已开源其代码存储库

，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。 ▌美联储主席鲍威尔：若有额外证据显示经济强劲，可能加息美联储主席鲍威尔发表讲话称，有额外证据显示经济强劲的话，可能值得加息。通胀下行路径可能会是“颠簸不平的”，需要时间。收益率已经显著推动了金融条件的收紧；FOMC坚决致力于实现2%的通胀目标。金色百科 ▌数字签名（Digital Signature）数字签名算法是一种用户可以用私钥为文档产生一段叫做签名的短字符串数据的处理，以至于任何拥有相应公钥，签名和文档的人可以验证。（1）该文件是由特定的私钥的拥有者“签名”的，（2）该文档在签名后没有被改变过。请注意，这不同于传统的签名，在传统签名上你可以在签名后涂抹多余的文字，而且这样做无法被分辨;在数字签名后任何对文档的改变会使签名无效。免责声明：金色财经作为区块链资讯平台，所发布的文章内容仅供信息参考，不作为实际投资建议。请大家树立正确投资理念，务必提高风险意识。来源：金色财经

金色财经2023-10-20

狙金计划：10.20黄金新高不断，黄金走势分析及操作建

，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。对原油/黄金/外汇等投资不够理想的朋友，可以添加秦氏金升（官微：QSJS368），学习看盘分析，能长期站稳外汇市场，都是投资理念正确、操作方式合理者，这里有很多经验分享给大家。　　黄金技术面分析：十月份，巴以冲突的消息，原本下跌的黄金跳高开一路飙升，目前离1810的低点已经一百二十个点左右，这仅仅是八个交易日的走势，目前巴以冲突还未缓解，那么暂时的做单思路还是保持看多。从日线图上看，黄金三次上冲2070，特别是第二次的俄乌冲突，秦氏金升认为如今的中东局势也并不会逊色，所以现在的猜顶并不合适，也不建议大家去盲目做空。　　短线方面，在1830附近的跳开，大家都认为金价会回补缺口，所以导致于大家最近都有猜顶的想法，现在的消息面影响大于技术面，在地缘战争下，金价涨势不需要我强调了。这次自2079下跌以来，目前可以关注的阻力能参考的只剩1987这个反弹位置，再上一个阶段那么就是2000关口了。大趋势方向已经明朗，现在的问题是什么点位做多，做多看到什么位置，秦氏金升个人认为，冲突不止，总体方向是偏涨的，哪怕现价1950也是介入多单的位置，即使是有回调，老秦觉得也不会太深，有回调继续去做多就可以了。专业做黄金，原油，大数据（加息，非农，EIA），短线操作（快进快出）另有中长线布局方针！后市分析请联系笔者实时跟单；（微信：QSJS368）　　黄金操作建议：下方回撤1965附近做多，止损1960，目标看1987附近；上方初次触及1987看短空即可。投资者务必把控好风险。具体操作策略老秦实盘实时给出，有需要的朋友可以单线联系秦氏金升（QSJS368）获得操作策略。　　交易最怕脱节，节奏踏准方能步步稳赢，莫把震荡当单边，莫把单边当震荡！紧随市场，顺应趋势很重要！其实当前盘面运行的节奏很清晰，运行格局很明确！操作思路很简单！运行区间很固定！期震荡反复，亦阴亦阳，始终运行于区间之内涨跌起伏！正应了那句话；看山非山，看水非水，柳暗花明后，山，仍是那座山，水，仍是那个水，透过表象看本质，去看市场运行的核心轨迹！　　秦氏金升专注于现货市场近十载，从个人角度解读世界经济要闻，剖析外汇，现货黄金，期货原油等投资产品大趋势！秦氏金升擅长投资理念、投资心态、投资策略、以及资金风险管控和操作手法、思路。以上文章由秦氏金升撰写，转载请说明出处。文章具有滞后性，因各平台点位差异，也因网络发布的延时性，以上分析点位仅供参考；盘中行情多变，请读者仅作参考。

秦氏金升QSJS3682023-10-20

突发大行情！黄金短线飙升近10美元、金价一度突破1980 鲍威尔“放鸽”引发美元大跌

，美联储正在谨慎行事。” 鲍威尔表示，经济增长强劲加上劳动力市场持续吃紧，代表可能需要进一步加息，但他也说，近期债券收益率上升已显著收紧整体金融状况。鲍威尔并表示：“金融状况的持续变化可能会对货币政策路径产生影响。” 总体而言，鲍威尔本次讲话较为“鸽派”，因此令美元承受巨大下行压力。周四纽约时段盘中，美元指数在鲍威尔讲话后一度重挫至105.93，随后略有反弹，收于106.24。周五亚市早盘，美元指数承压于106.20附近。自10月3日触及10个月高点以来，美元涨势几乎陷入停滞，并开始盘整。丰业银行(Scotiabank)首席外汇策略师Shaun Osborne表示：“这些言论稍微偏向鸽派，若经济情势允许，他 (鲍威尔) 会非常谨慎地为进一步收紧政策敞开大门。我认为这是相当公平的信息。金融状况正在收紧，这是无可避免的。这将促使美联储采取更少行动，而非更多。” OANDA分析师Ed Moya表示，市场解读鲍威尔谈话并不偏鹰，经济展望似乎面临过多的风险，这预计会继续支撑金价。为了对抗通胀，美联储已经从2022年3月到2023年8月共加息11次，把基准利率从0.25%提高到5.25%。根据芝商所(CME)的“美联储观察”工具，联邦资金期货显示12月加息的可能性为30%，低于鲍威尔发表演讲前的39%，且11月加息可能性几乎为零。除了鲍威尔讲话之外，中东紧张局势加剧也引发避险需求。 Moya指出，黄金固然受到鲍威尔偏鸽派言论的提振，但支撑明显也来自以色列和哈马斯加深的冲突，中东地区预计将继续动荡，这应该能让金价朝2000美元/盎司继续挺进。黄金技术前景分析 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia称，在突破200日移动均线1930.70美元/盎司后，金价可能测试1987.42美元/盎司的最新周期高点，之后料进一步反弹至2000美元/盎司。一旦这两个区域被清除，金价下一个目标将是历史高点2081.82美元/盎司。另一方面，Valencia补充道，如果卖家进场并将金价拖至心理位1950美元/盎司下方，这将为测试关键支撑位打开大门，这些支撑包括200日移动均线1930.68美元/盎司、100日移动均线1922.13美元/盎司和50日移动均线1902.54美元/盎司。 (黄金日线图来源：FXStreet) 知名机构XM.com指出，金价从10月低点反弹后，一直处于急剧上升趋势，反弹至200日简单移动平均线(SMA)和一目均衡云等关键技术区域上方。尽管短期振荡指标暗示涨势过度，但新的地缘政治担忧可能会为最近的涨势增添更多动力。 XM.com称，如果买盘兴趣持续，黄金多头可能会瞄准7月份的高点1987美元/盎司。如果突破这一水平，金价有可能触及2000美元/盎司心理关口。 (黄金日线图来源：XM.com) XM.com补充道，另一方面，看跌行为可能使黄金价格重新测试9月份的支撑位1901美元/盎司，该支撑位与50日移动均线重叠。金价若未能止步于此，可能会跌向8月低点1885美元/盎司。 XM.com说：“总而言之，黄金似乎面临着持续的上行压力，这已将价格推至超买水平附近。黄金空头会反击吗？”

会员

tqttier2023-10-20

两大问题将中国带入未知领域！美媒：警惕中国或爆发金融危机

这使得中国要摆脱债务泥沼变得比十多年前经济增长率高达10%时更加困难。其次，IMF还提高了对中国政府赤字的预测，认为到2028年，中国的赤字占GDP的比例将从今年的7.1%上升至7.8%。在主要经济体中，只有美国接近这一水平，这显然令人担忧。叶伟平写道，问题不在于中国的中央政府，而在于地方政府通过非正规融资平台大规模借债以支持城市发展项目。目前，这些地方政府的债务总额相对于GDP达到45%，如果将其计入中国政府的债务，到2027年，这一比例将上升至149%，超过意大利的141%。由于土地出让金作为主要财政收入来源已经枯竭，中国地方政府在偿还债务方面面临重重困难。实际上，IMF估计，30%的地方政府融资平台在没有政府支持的情况下将无法生存。这对中国的银行构成严重问题，因为这些银行持有约80%的地方政府债务。IMF估计，仅仅债务重组的一半成本就将使中国的银行承担4650亿美元的减值支出，降低资本与资产之间的比例1.7个百分点。与全球同行相比，中国的银行资本本来就不是很充足。IMF对全球银行进行的压力测试表明，如果经济出现衰退，这些资本将迅速减少。IMF模拟了一种不利情景，即三年内年均增长率为1%，而不是5%，以及房地产贬值。结果表明，到2025年，中国银行业的资本充足率将从去年的11%急剧下降至7.1%，是所有地区中最差的。这还可能引发恶性循环：债务损失越多，银行提供的贷款就越少。地方政府无法借到足够的资金，将会削减投资和社会服务。这将进一步导致经济增长和房地产价值下降。这种可能性有多大？20世纪80年代的拉丁美洲金融危机、90年代的东南亚危机以及21世纪头十年的欧元区金融危机都因外国资本大规模撤离而严重加剧。与此相比，中国是一个净借款国，严格控制资本流入和流出。中国的债务是向国内投资者借款的。中国的大多数银行由中央或地方政府拥有或控制，预计政府不会允许这些银行倒闭，从而防止银行挤兑和恐慌。在20年前中国上一次银行业危机中，不良贷款被国有资产管理公司接管。然而，有时金融危机是由本地投资者的撤资引发的，而不是外资外流。金融危机也不总是像2007年至2009年的全球金融危机那样迅速而剧烈。有些危机是逐年积累的，如20世纪70年代的西班牙、80年代的美国（储贷机构）、以及90年代的瑞典和日本的金融危机。中国庞大的债务问题在很多方面都体现了典型的道德风险案例。开发商和地方政府之所以能够获得如此多的贷款，是因为借款人相信中国政府将提供支持。然而，这种信念是基于隐性担保而不是明确的保证，这种模糊性可能会破坏稳定。中国市场研究总监Logan Wright表示：“金融市场需要迅速重新定价这些风险。例如，以前认为房地产行业不会垮台，直到政府政策突然有所不同，越来越多的开发商的财务状况受到怀疑，信贷风险很快就出现了。” 随着政府隐性支持从外围资产撤出，投资者也许会认为这种支持不再适用于小型银行、房贷和地方政府等核心资产。他表示：“这是通往危机的潜在路径。” 中国官员已经意识到这些风险，已经采取初步措施重组地方政府债务，并敦促陷入困境的开发商完成项目。然而，彼得森国际经济研究所的中国问题专家马永哲（Martin Chorzempa）表示，中国的债务规模太大，经济增长速度太慢，不可能像20年前那样掩盖不良贷款问题。他还担心，在习近平领导下，治理质量已经下降。他说：“我担心人才外流、公布的经济指标减少、中国经济辩论的空间缩小。这些都让我担忧他们可能不了解全貌。” 对世界其他地区意味着什么？如果金融困境持续数年，将削弱中国消费者信心，抑制进口需求，同时导致出口大幅增加，对外国制造商造成压力。尽管中国的金融体系与世界其他国家的金融体系之间的联系有限，这将限制危机的传播，但就绝对规模而言，中国的金融体系仍然庞大，一旦动荡开始，国外似乎肯定会以某种方式感受到冲击波。

会员

财经风云2023-10-20

美股收盘：道指跌超250点特斯拉重挫逾9%一夜市值蒸发5200亿元

席鲍威尔称依然将谨慎从事，可能需要放缓经济增长速度来解决通胀过高问题，美股全线收跌，道指跌超250点，纳指跌超120点，标普跌近40点；绩后首个交易日的奈飞和特斯拉经历冰火两重天，前者涨16%后者跌9%，美国铝业公司跌超8%，中概股多数下挫，百度跌6%本周累跌超13%，京东跌超3%。截止收盘，道琼斯指数下跌250.91点，跌幅0.75%报33414.17点；标普500指数下跌37.25点，跌幅0.86%报4277.35点；纳斯达克综合指数下跌128.13点，跌幅0.96%报13186.17点。纽约商品交易所12月黄金期货收于每盎司1,980.50美元，上涨12.20美元涨幅0.6%，收于7月31日以来的最高位。根据道琼斯市场数据，鲍威尔发表讲话时，最活跃的期货合约交易价格低至1,963.80美元，然后价格大幅反弹。纽约商品交易所11月交割的西德克萨斯中质原油期货上涨1.05美元，收于每桶89.37美元涨幅1.2%；该合约将于周五收盘时到期。交易最活跃的12月WTI原油期货上涨1.10美元，至每桶88.37美元涨幅1.3%。ICE欧洲期货交易所12月全球基准布伦特原油价格上涨88美分，至每桶92.38美元涨幅1%。11月汽油上涨近0.4%，至每加仑2.36美元；11月取暖油上涨1.1%，至每加仑3.17美元。11月交割的天然气价格收于每百万英热单位2.96美元，下跌3.2%。热门中概股周四多数下跌，纳斯达克金龙指数跌约2%。海川证券涨超51%，凯信远达医药涨超26%，寺库涨超18%，环球墨非涨超13%，鑫苑置业涨超11%，简普科技，中阳金融涨超9%，盈丰科技，荔枝涨超8%，联拓生物，兰亭集势涨超7%，亘喜生物，宝盛科技涨超6%，见知教育涨超5%，e家快服，金生游乐等涨超4%，猎豹移动涨超2%，知乎，乐信涨幅超1%，趣店，携程小幅走高。盐港明珠跌超14%，盛丰物流跌超13%，泛华金融，中北能跌超12%，万物新生跌超11%，研控科技，苏轩堂跌超10%，云集，达达集团跌超9%，奥瑞金种业，敦信金融，优客工场，小i机器人，库客音乐，海天网络等跌超8%，中进医疗，普普文化跌超7%，微美全息，怪兽充电，拓臻生物，网易有道，安博教育，物农网，金太阳教育，第九城市等跌超6%，百度，品钛，小牛电动，1药网，宜人金科跌超5%，虎牙，比特矿业，老虎证券，360数科，团车，36氪跌超4%。每日优鲜，迅雷，金山云，途牛，搜狐，亿航，优信，京东，汽车之家跌幅超3%，陌陌，蔚来汽车，高途，微博，逸仙电商，叮咚买菜，唯品会，嘉楠科技，蘑菇街，宝尊电商，贝壳，信也科技跌幅超2%，满帮，爱奇艺，51Talk，欢聚集团，阿里巴巴，新东方，腾讯音乐，世纪互联，云米科技，网易，哔哩哔哩，小鹏汽车，拼多多，理想汽车，中通快递，斗鱼，万国数据跌幅超1%，乐居，小赢科技，好未来，新氧小幅下跌。鲍威尔纽约经济俱乐部讲话要点总结利率政策：诸多风险使得联邦公开市场委员会（FOMC）迄今谨慎地推进加息步伐。经济强劲的额外证据可能支持加息。利率可能不够高，维持的时间不够长。证据表明，当前政策并不是太紧。通胀：美国通胀轨迹可能会是“颠簸不平的”，压低通胀需要时间。金融条件：收益率上升可能意味着无需加息更多。美联储必须放任美债收益率上升，并观察它。美债收益率（近期涨势）已经造成金融条件显著地收紧。美债收益率上升，与美国通胀上升的预期无关，可能与经济强劲和量化紧缩（QT）有关。鲍威尔称对政策持谨慎态度，美债收益率走势分化美联储主席鲍威尔发表讲话后，美国国债收益率出现了变化，短期国债收益率下跌，因市场预期美联储不会进一步提高政策利率，而长期国债收益率攀升至多年新高。随着两年期国债收益率从盘中高点下跌近10个基点至5.16%，10年期国债收益率升至近5%。两者之间的差距一度缩小至不到20个基点，这是自2022年9月以来的最小差距。今年早些时候，10年期国债收益率比2年期国债低了一个多百分点，反映出人们相信美联储加息将损害经济表现。美国计划回补600万桶石油，招标价格显著上涨美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备（SPR），在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。美银策略师建议买入美股大盘价值股，卖出小盘成长股在美国企业应对利率上升之际，美国银行量化策略师建议配置增长预期较低但盈利可观的大盘价值股，同时避开“增长预期不切实际”的小盘股。该行策略师团队表示，大盘价值股看起来更具吸引力，因为成熟的大型公司“产生现金”，而初创公司需要现金。美国银行表示，历史表明，利率上升意味着市盈率下降这一观点是“错误的”，利率与市盈率之间的相关性接近纪录负值水平。小盘股增长推动了“不切实际的增长预期”，并且包含了太多“无限久期”的盈利公司，或预期在遥远的未来产生现金流的公司。罗素2000成长型指数中三分之一的公司是亏损的。 10年期美债收益率达到5%将是一个自我实现的预言美国国债的剧烈再定价仍在继续。10年期收益率的下一站是5%。在周四纽约市场早盘阶段，美债收益率触及多年新高，低于5%的仅剩5年期和10年期债券。后者最高达到4.98%，因为投资者更加关注经济增长状况，而不是担忧中东冲突。以前曾经提到的那样，交易员喜欢整数。鉴于5%成为今日多份华尔街策略报告的主题，这很可能成为一个容易自我实现的预言。在5%上方，交易员预计收益率今日可能升至5.03%。这与2007年6月的收益率一致。再上方，债券支撑位在2006年6月创下的5.14%。美国二手房销量降至2010年以来最低水平由于购房负担能力进一步恶化，美国二手房销量9月份下降至2010年以来的最低水平。全美地产经纪商协会（NAR）周四公布的数据显示，9月份二手房销量环比下降2%，至折合年率396万套。彭博调查的经济学家的预估中值为389万套。9月份未经调整的二手房销量同比下降近19%。在位于数十年高位的按揭利率的重压下，二手房市场仍处于历史低迷状态。不仅让潜在买家望而却步，而且让之前锁定了较低抵押贷款利率的房主也没有动力搬家，令库存进而也令房价承压。全球最大食品公司准备搞“减肥补品” 全球最大食品公司雀巢在周四的业绩会上表示，公司正在开发一系列配合减肥药使用的辅助产品。雀巢首席执行官Mark Schneider表示：“当你吃得更少的时候，肯定会对维他命、矿物质和其他补剂存在需求。你会希望减肥的过程得到支持，并限制肌肉的流失。”另外Schneider也提到，这类和减肥药配套使用的产品，还能用来确保体重不会反弹。总而言之，减肥药目前没有对雀巢的业绩产生影响，未来即便负面冲击显现，也能被新产生的机会抵消掉。欧盟委员会无条件批准辉瑞收购Seagen 周四美国制药公司辉瑞以430亿美元收购癌症药物制造商Seagen的交易获欧盟反垄断机构无条件批准。欧盟委员会表示，拟议的合并不会引起竞争担忧，也不会对治疗价格产生负面影响。3月13日，辉瑞公司宣布与生物技术公司Seagen达成最终合并协议。根据该协议，辉瑞公司将以每股229美元现金价格收购Seagen，总企业价值为430亿美元。两家公司的董事会一致通过了这项交易。诺基亚三季度业绩不及预期将裁员至多14000人以削减成本周四诺基亚公布第三季度财报，营收49.8亿欧元，预估57亿欧元；第三季度调整后营业利润4.24亿欧元，预估5.564亿欧元，营收和利润表现均不及预期。诺基亚宣布调整营运策略，目标是到2026年底总成本基础较2023年降低8亿至12亿欧元，特别是人员开支将减少10%-15%。诺基亚目前有86000名员工，该计划预计将使员工人数降至72000-77000名，最多或减少14000人。

金融界2023-10-20

中国概念股收盘：寺库逆势涨逾18%，百度三日累跌超13%市值蒸发近450亿元

席鲍威尔称依然将谨慎从事，可能需要放缓经济增长速度来解决通胀过高问题，美股全线收跌，道指跌超250点，纳指跌超120点，标普跌近40点；绩后首个交易日的奈飞和特斯拉经历冰火两重天，前者涨16%后者跌9%，美国铝业公司跌超8%，中概股多数下挫，百度跌6%本周累跌超13%，京东跌超3%。截止收盘，道琼斯指数下跌250.91点，跌幅0.75%报33414.17点；标普500指数下跌37.25点，跌幅0.86%报4277.35点；纳斯达克综合指数下跌128.13点，跌幅0.96%报13186.17点。热门中概股周四多数下跌，纳斯达克金龙指数跌约2%。海川证券涨超51%，凯信远达医药涨超26%，寺库涨超18%，环球墨非涨超13%，鑫苑置业涨超11%，简普科技，中阳金融涨超9%，盈丰科技，荔枝涨超8%，联拓生物，兰亭集势涨超7%，亘喜生物，宝盛科技涨超6%，见知教育涨超5%，e家快服，金生游乐等涨超4%，猎豹移动涨超2%，知乎，乐信涨幅超1%，趣店，携程小幅走高。盐港明珠跌超14%，盛丰物流跌超13%，泛华金融，中北能跌超12%，万物新生跌超11%，研控科技，苏轩堂跌超10%，云集，达达集团跌超9%，奥瑞金种业，敦信金融，优客工场，小i机器人，库客音乐，海天网络等跌超8%，中进医疗，普普文化跌超7%，微美全息，怪兽充电，拓臻生物，网易有道，安博教育，物农网，金太阳教育，第九城市等跌超6%，百度，品钛，小牛电动，1药网，宜人金科跌超5%，虎牙，比特矿业，老虎证券，360数科，团车，36氪跌超4%。每日优鲜，迅雷，金山云，途牛，搜狐，亿航，优信，京东，汽车之家跌幅超3%，陌陌，蔚来汽车，高途，微博，逸仙电商，叮咚买菜，唯品会，嘉楠科技，蘑菇街，宝尊电商，贝壳，信也科技跌幅超2%，满帮，爱奇艺，51Talk，欢聚集团，阿里巴巴，新东方，腾讯音乐，世纪互联，云米科技，网易，哔哩哔哩，小鹏汽车，拼多多，理想汽车，中通快递，斗鱼，万国数据跌幅超1%，乐居，小赢科技，好未来，新氧小幅下跌。

金融界2023-10-20

黄金收盘：投资者从鲍威尔讲话中寻找利率线索黄金期货连续三日上涨

的开始。他说，美联储正在"关注近期显示经济增长弹性和劳动力需求的数据"。如果有更多证据表明“经济增长持续高于趋势水平，或者劳动力市场的紧张状况不再缓解，可能会使通胀面临进一步恶化的风险，并可能导致进一步收紧货币政策。” 《黄金通讯》(Gold Newsletter)编辑布莱恩•伦丁表示，鲍威尔似乎在“今天的演讲和采访中”对“多头和空头”都发表了一些评论。对于黄金，投资者认为他指的是美联储维持利率不变，“除非他们看到通胀大幅上升，但他对‘做得太少’的警告，让看涨股市和债市的人感到恐惧。” 美国货币储备高级IRA策略师、美国铸币厂前主管埃德蒙·梅(Edmund Moy)表示:“在可以说是近年来最不确定的地缘政治形势下，对黄金作为避险资产的需求正在抵消鲍威尔的言论。乌克兰和中东的战争、与中国的冷淡关系以及国会功能失调，这些都是近期最不确定的地缘政治形势。” 继连续三周下跌后，黄金期货本周有望连续第二周走高。"最重要的是，市场目前没有趋势，我们已经接受的正相关变成了负相关，反之亦然，日复一日，" Lundin说。他说:“除了地缘政治风险之外，一些根本性的事态发展正在浮出水面。” Lundin表示，从根本上说，问题是由于供应过剩导致利率和公债收益率飙升。他解释说，美国财政部“正在向一个没有通常买家的市场强行注入如山的新债券供应——这要归功于赤字的激增、现有国债的滚滚而来，以及最新的债务上限边缘政策导致的积压发行。不仅其他主权国家在减少购买美国国债，(作为主要买家的)美联储也在减少。” Lundin表示，那些现在愿意购买的人"只愿意获得更高的回报率，以补偿供应过多带来的更大风险。"黄金之所以受益，是因为更多的美国国债供应意味着更多的美元被创造出来，也因为“这一切都带来了更大的风险”。因此，“当金价在利率上升的情况下强劲上涨时，这暗示着市场出现了一个重大转折点，而这将从根本上对黄金有利，”他说。

金融界2023-10-20

【原油收市】中东担忧挥之不去，鲍威尔温和讲话淡化美国加息可能性，油价上涨

，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。 “通胀仍然过高，”鲍威尔在纽约经济俱乐部的一次活动中发表讲话并回答提出的问题时表示。他补充道：“目前风险仍然是高通胀。我们可能会进入一个更加通货膨胀的时期，但这很难知道。可能利率持续高的时间还不够长。” “经济是一个需求强劲的故事。经济非常有弹性，增长强劲。增长速度高于长期趋势。这是一个惊喜，”他说，但又补充道，“很难知道经济如何才能以更高的速度增长”。但鲍威尔不愿直接发出再次加息的信号，这也使得联邦基金期货（美联储利率决定的指标）保持在当前的 5.25%-5.50% 区间不变。这压低了美元指数——一种让美元兑六种主要竞争对手的工具——因为人们认为，在美联储可能维持利率不变而不进一步加息的环境下，美元将处于不利地位。鲍威尔讲话后，原油价格随着美元下跌而上涨，使得以美元计价的大宗商品对国际买家来说更便宜。#美联储政策转向# 另据报道，美国能源部周四表示，希望购买600万桶原油以补充战略石油储备（SPR），在12月和明年1月各交付300万桶，同时继续其补充紧急储备的计划。能源部补充说，至少在2024年5月之前，它将继续通过每月招标来补充储备，具体数量尚未确定。能源部希望以79美元/桶或更低的价格签订合同，这一价格较早前的70美元/桶左右区间显著上升，但低于目前WTI原油的90美元/桶价格。拜登政府曾表示，希望其回购策略将为纳税人带来良好回报。截至发稿，WTI原油上破90美元/桶，为10月2日以来首次，日内涨2.1%；布伦特原油上破93美元/桶，为9月29日以来首次，日内涨1.88%。【机构评论汇总】（1）纽约 Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示：“我们仍然处于不断变化之中，局势升级的可能性，特别是来自阿拉伯世界的局势，是一个问题。” （2）德国商业银行的经济学家表示，如果石油价格上涨，美国商品在世界市场上的平均价值将变得更高，而相比之下，其他国家（例如欧洲）生产的商品的价值将变得更低。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定欧盟-美国峰会举行 ② 05:30 美联储哈克就经济前景发表讲话 ③ 06:40 美联储洛根发表讲话 ④ 07:01 英国10月Gfk消费者信心指数 ⑤ 07:30 日本9月核心CPI年率 ⑥ 08:00 美国总统拜登就巴以冲突和俄乌冲突发表讲话 ⑦ 09:15 中国至10月20日一年期贷款市场报价利率 ⑧ 14:00 德国9月PPI月率 ⑨ 14:00 英国9月季调后零售销售月率 ⑩ 14:35 日本央行行长植田和男发表讲话 ⑪ 20:30 加拿大8月零售销售月率 ⑫ 21:00 美联储哈克就经济前景发表讲话 ⑬ 次日01:00 美国至10月20日当周石油钻井总数 ⑭ 次日02:30 纽约原油11月期货完成场内最后交易

慧宣鑫语2023-10-20

鲍威尔暗示停息时间会更长

，过去一个月长期收益率的上升可能会减缓经济增长，如果收益率上升，实际上会取代加息。在描述是否会再次收紧货币政策时，鲍威尔两次使用了“可能”这个词，而不是更强硬的“将”字：“经济走强的证据可能会让进一步的通胀回落进展面临风险，或成为进一步收紧政策的理由”。

金融界2023-10-20

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