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再次触发停牌
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再次触发停牌,停牌前跌幅37%。
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金融界
01-31 23:00
2023年美股市场大盘点:通胀、利率有效改善 科技股“带飞”整个市场
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他们也将全额收回存款。 包括摩根大通和
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在内的几家较大银行也介入收购破产银行的资产。 与此同时,美联储主席杰罗姆·鲍威尔和美国财政部长珍妮特·耶伦多次向美国人保证银行业是稳定的,他们的存款是安全的,最终,这场短暂的银行危机在对股票市场的干扰相对较小的情况下结束。 2023年表现最佳和最差股票 2023年对全体投资者来说都是一个不错的年份,但在强劲的市场表现中,有一些标普500指数的股票脱颖而出,而一些标普500指数的股票则完全错过了2023年的市场涨势。 2023年表现最佳的一些股票: 英伟达:高端半导体股英伟达今年迄今涨幅为220%,是标普500指数中表现最好的股票。随着公司纷纷升级基础设施以处理强大的人工智能工作负载,英伟达的数据中心业务蓬勃发展。 Meta Platforms:Facebook和Instagram母公司Meta Platforms的股价在2023年上涨了172%,随着在线广告市场从2022年的低谷中恢复。此外,Meta在大力投资人工智能技术和元宇宙的同时,仍然能够以惊人的速度实现收入和利润的增长。 皇家加勒比:自2020年新冠大流行期间完全关闭邮轮业务以来,邮轮股大多已陷入困境。然而,被压抑的出行需求帮助皇家加勒比收入在2023年反弹,推动该股今年迄今上涨117%。 2023 年表现最差的一些股票: Solaredge Technologies:对于太阳能行业来说,今年是一个严峻的一年,因为对屋顶太阳能系统的需求下降,且信贷市场收紧。因此,设计太阳能逆变器的Solaredge Technologies股价今年迄今下跌了约72%。 Enphase Energy:太阳能微逆变器生产商Enphase Energy报告称,其年同比收入增长从2022年第四季度的+68%降至2023年第三季度的-13%。随着增长动力耗尽,Enphase Energy的股价今年迄今下跌了62%。 FMC Corporation:农用化学品专业公司FMC的股价在2023年暴跌,因为去库存化损害了公司的收入和盈利增长。股价今年迄今下跌了56%,FMC的管理层最近表示,他们不认为市场状况会在短期内改善。 2023年热门投资主题 除了科技股和成长股之外,一些特定的投资主题在2023年也带来了一些巨大的收益。 ChatGPT和其他生成式AI产品和服务今年风靡全球,投资者纷纷涌入与AI主题相关的股票。人工智能将在未来经济中发挥越来越重要的作用似乎是不可避免的,投资者认识到市场仍处于长期人工智能技术繁荣的早期阶段。 2022年的“加密寒冬”终于在2023年初解冻,比特币价格今年迄今飙升128%,因为投资者预计第一个现货比特币现货ETF可能会在2024年初推出。 除了加密货币本身之外,加密货币市场的上涨还蔓延到了加密货币相关股票,例如比特币投资者 MicroStrategy和比特币挖矿公司Cipher Mining Technologies。 当以色列十月正式向哈马斯宣战时,全球地缘政治前景变得黯淡。投资者也会受到影响,但一些影响似乎可能有助于某些股票和行业。一方面,乌克兰持续的战争和中东的新冲突可能意味着全球国防预算的增长。TransDigm和Kratos Defense & Security Solutions等航空航天和国防股今年表现非常出色。 通货膨胀和利率 2023年最大的市场推动因素似乎是通胀和利率。利率上升会增加消费者和企业的借贷成本,从而影响经济增长和盈利能力。 回顾:2023年的通胀和利率 美联储被迫从2022年3月开始大幅加息,以抑制通胀飙升。2023年,投资者看到了美联储紧缩货币政策正在发挥作用的迹象,抑制了通胀上升,但至少到目前为止没有引发经济衰退。 2022年6月,同比消费者价格指数(CPI)通胀率达到了9.1%,但到了2023年1月,已经下降到了6.4%。这一下行趋势在整个2023年持续,将CPI通胀率降至截至10月的3.2%。 尽管通货膨胀仍远高于美联储长期目标的2%,但美联储的进展使其得以放缓加息步伐。联邦公开市场委员会在2023年只进行了4次每次25个基点的加息,并自7月以来就没有再次加息。 展望未来:2024年的通胀和利率 展望未来,债券市场预计FOMC在2024年5月之前从加息转向降息的可能性接近80%。 联信银行首席经济学家比尔·亚当斯 (Bill Adams) 表示,美国尽管环境困难,但 2023 年消费者的表现仍相对较好。 Comerica Bank首席经济学家Bill Adams表示:“大多数想要工作的人都找到了工作,美国人对2024年的就业前景充满信心。高物价仍然是令人沮丧的一个因素,但自5月份以来,收入增长速度超过了通胀,增强了消费能力。” Main Street Research首席投资官James Demmert表示,2023年股市走强主要是由于美联储成功降低通胀。“近期股市上涨是因为投资者意识到股市最大的长期阻力,美联储和通胀不再构成威胁,而且美联储已经结束了加息行动。通胀呈下降趋势,美联储对抗通胀的战争已经结束。” 2024年美股展望 进入2024年,经济学家和分析师对经济和股市的前景相对乐观。利率上升可能会给经济增长带来压力,但美联储预计美国将来年GDP仍将保持正增长。 分析师预计2024年标普500指数成分股的盈利将增长11.6%,分析师平均标普500指数目标价为5,029点,表明该指数将上涨约10%,并在未来12个月内创历史新高。 deVere Group创始人兼首席执行官Nigel Green表示,随着利率下降,某些股票在2024年的表现应该会跑赢大盘。“随着利率稳定或下降,高收益资产(例如支付股息的股票)的吸引力将会上升。相反,传统上在利率上升环境中表现良好的行业,例如金融业,可能会面临阻力。” #美股收盘#
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埃尔文
2023-12-09
芒格VS林奇,你支持哪种选股方式?
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过程中获得了巨额利润。包括NVE科技、
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、能源转移、万全保险等。 考虑到目前的市场估值和宏观经济基本面,作者仍然倾向于这个方向,因为发现了大量高收益、规模较小的企业,它们将令人信服的估值与防御性商业模式和稳健的资产负债表结合在一起,从而使它们在潜在的衰退中表现出色。 总结 芒格认为,投资者最适合在大型股中建立一两个核心头寸,然后在这个基础上完善投资组合。与此同时,林奇认为,超大型股实际上可能被高估得不成比例,而小型股才是最好的便宜货。 就作者个人来看,芒格的理论从长远角度来看是有价值的,尤其是对那些没有那么多时间深入研究小型公司的投资者来说。事实上,现在投资标普500 ETF或纳斯达克ETF实际上就是在这么做,因为这两个指数都是严重加码的超大型股。 不过,考虑到目前的估值水平,作者同意林奇的观点,即目前许多小型公司的风险回报具有不成比例的吸引力。特别是,在利率可能达到或接近峰值、明年更有可能出现衰退的情况下,对作者来说,基于价值基础买入公用事业ETF和其他防御性派息股票的多元化投资组合,而不是买进估值丰厚、广受欢迎的大型股,是很有意义的。也许有一天,这些股票的风险回报将再次具有吸引力,不一定需要完全放弃这部分市场。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$
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老虎证券
2023-11-07
大空头原型清仓6家银行 曾在银行业危机押下重注
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另外,Scion资产管理基金还转让了
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所持有股份的76%。之前,这家银行通过联邦存款保险公司,收购了美国签名银行值384亿美元的资产。 美国区域银行之前出现了一轮经营危机。联邦存款保险公司接管了第一共和银行,并在五月初转让给了摩根大通。七月,西太平洋合众银行和竞争对手加利福尼亚银行达成了合并协议,交易将在明年全部完成。 今年一季度,美国硅谷银行、签名银行、Silvergate等银行迅速陷入破产境地,但是,贝里却疯狂进行豪赌,购买了价值2300万美元的银行股,但是他这一次的豪赌并未获得成功,只能选择在二季度退场。 今年二季度,美国商业银行股的表现不太令人满意。代表性的SPDR标普区域银行ETF基金下跌了7%,而金融板块 ( XLF ) 上涨了5.4%,标普500指数同期上涨了8.4%。 二季度,西部联盟银行的股价上涨5.5%,Huntington银行股价下跌了2%,西太平洋合众银行下跌了13%(发生在和加利福尼亚银行的合并交易宣布之后)。 对于这些投资变动,该基金尚未发表评论。 据报道,贝里在美国投资行业声名鹊起,是在2008年金融危机时期。在次级住房抵押贷款危机爆发之前的2007年,贝里就预言了美国住房价格将下跌,并通过做空谋取了巨额利润。 在美国作家迈克尔·路易斯2010年出版的小说《大空头》中,其中空头大佬的原型人物,正是贝里。2015年,这部小说还被好莱坞改编成了电影。 除了贝里之外,其他美国知名的对冲基金也在二季度调整了银行股投资额度,其中包括全世界最大的对冲基金“桥水基金”,以及量化交易的先驱基金“复兴科技基金”。 今年一季度,桥水基金清空了美国15家地方性银行的股份。而在二季度,该基金进一步抛售了多家银行的股份,其中包括美国银行、M£¦T银行、第一地平线银行。 不过上周五提交的监管报告也显示,桥水基金二季度增持了一些银行的股份,其中包括花旗、杰弗里,此外新买入了第一资本银行的股份,并且将在纽约梅隆银行的股份增加了一倍。 复兴科技基金在二季度也成为银行股“净买入者”。该基金买入了美国银行大量股份,以及得克萨斯州地方性银行Cullen Frost的少量股份,另外减持了在纽约梅隆银行和德意志银行的所持股份。
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金融界
2023-08-16
16亿!《大空头》原型重注做空美国指数
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顿银行、阿莱恩斯西部银行、第一共和国、
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和西太平洋合众银行。然而,到了第二季度,贝里已经将所有上市银行的持仓清零,仅除了
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,他对该股进行了76%的减仓,只剩下220万美元的投资。 目前尚不清楚贝里是否在地区银行的投资上盈利。尽管
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和阿莱恩斯西部银行的股价在6月季度中表现得相当不错,但第一共和国的股价却崩盘至零,随后被摩根大通收购;而西太平洋合众银行最近宣布与加州银行合并。 来源:Seeking Alpha 在第一季度,贝里最大的持仓是京东,价值1100万美元,以及阿里巴巴,价值1020万美元。然而在第二季度,贝里却完全退出了这些持仓,很可能是以亏损的价格。 来源:Seeking Alpha 贝里的投资组合中约有6%是“多头” 在贝里的投资组合中,约有94%是“做空”指数的。然而,尽管贝里的整体宏观定位无疑是看空的,但他仍然看到了一些公司的价值:在第二季度,贝里增加了一些旅游行业的敞口,购买了Expedia和美高梅的一些股票,使他的持股分别达到1090万美元和660万美元。贝里还增加了信诺保险(770万美元)和西维斯 (690万美元)的敞口。至于引人注目的新持仓,贝瑞买入了价值470万美元的华纳兄弟探索公司股票,并在Stellantis股票上建立了570万美元的头寸,并将其评为“强力买入”。 结论 贝里披露了一项巨大的看空美国股市的押注,购买了约16亿美元的SPY和QQQ名义看跌期权。与看空的宏观观点一致,贝里削减了他在地区银行股票上的仓位,并清仓京东和阿里巴巴。 贝里的投资组合中约有6%是做多股票,他认为Expedia、美高梅、西维斯、信诺保险、华纳兄弟探索公司和Stellantis等公司的股票很有价值。 在反思贝里的“大空头”投资组合定位时,分析师想指出,他做空押注背后的理由仍然不明朗,只能猜测。此外,参考13F文件中披露的数据点,不可能知道贝里博士做空期权的目标是什么时间和持续时间。然而,总体而言,“大空头”投资者正在为股票价格的激进重新评级做准备。 虽然贝里支持“大空头”理论,但在分析师看来,也有支持“大多头”的论点。未来的结果,只能等时间来证明。 $标普500ETF(SPY)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $阿里巴巴(BABA)$
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老虎证券
2023-08-15
银行业上演大吃小 美国大型银行的规模在第一季度进一步膨胀
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gnature Bank的关键部分后,
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的资产增长了37%。 地区银行股分析师Herman Chan等一些人士预计,规模已经很大的银行进行扩张的趋势将持续。尽管摩根大通首席执行官杰米·戴蒙曾表示,他不认为该行将必须收购更多银行。 “展望未来,一旦当前的银行业动荡平息,我们可能会看到并购迎来一个新时代,”Chan说,“我认为你可能会看到规模较大的地区性银行与较小的银行合并,以达到应对更严格的监管环境和更严峻的盈利环境所需的规模。” 大型银行总资产增加的同时,银行业正等待美国监管机构旨在加强金融体系的更高资本金要求。 据美国监管机构提出的强化金融体系的计划草案,美国大型银行可能不得不将资本金平均提高20%,并且大批银行将面临严格的拨备金要求。 标普的分析显示,美国最大的50家银行中有37家报告第一季度总资产环比增加。 标普数据显示,美国最大的四家银行——摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行——同期资产共增加4990亿美元。
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金融界
2023-06-08
“大空头”对中国变成大多头!阿里、京东成为头号持仓
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、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、
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和亨廷顿银行的股份。他还购买了其他金融股,特别是富国银行和Capital One。
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厉害啦
2023-05-16
会员
买买买!“大空头”原型大手笔买入银行股、京东和阿里巴巴 持仓规模激增130%
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、西太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、
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和亨廷顿银行的股份。 Burry还购买了其他金融股,特别是富国银行和Capital One。值得强调的是,提交给SEC的文件显示,他的持股报告为截至3月31日的数据;他可能在过去六周内退出了这些头寸。 根据监管备案文件,Scion Asset Management在第一季末购入15万股第一信托银行股票,价值约200万美元。 第一信托银行股价今年以来下跌超过97%。 Scion还购买了25万股西太平洋合众银行,随着银行业陷入更广泛动荡,该股股价今年已下跌近79%。Scion当季购买了12.5万股西太平洋合众银行股票。该股今年已下跌约48%。 Burry是一名价值投资者,擅长嗅探便宜货。他可能已经确定银行股被超卖,并决定以折扣价抢购一批。 3月中旬,硅谷银行和签名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担忧,引发银行股大幅下跌,并加剧了人们对金融危机和信贷紧缩的担忧。 本月早些时候,摩根大通同意在一项救助协议中收购第一共和银行。与此同时,由于投资者担心西太平洋合众银行可能成为下一家陷入困境的银行,该公司股价自3月初以来暴跌了82%。 Burry上个季度也大量买入了能源和大宗商品类股。在通货膨胀和经济动荡时期,这些行业的股票往往表现良好。他投资了Coterra Energy、Devon Energy和Sibanye Stillwater。此外,他还购入了其他多家公司的股票,其中包括Zoom Video、The RealReal和Signet Jewelers。 报告还显示,Scion第一季增持京东ADR 676.3万,这在其投资组合中的占比为10.261%,为第一大重仓股,持股市值1097.3万美元,持股市值第一。该对冲基金还增持阿里巴巴ADR 581.4万,在投资组合中占比9.555%,为第二大重仓股,持股市值102.18万美元,持股市值第二。 另一方面,Scion退出了其在Black Knight、米高梅度假村、Qurate Retail、SkyWest和Wolverine Worldwide的头寸。去年第四季的幸存者只有阿里巴巴、京东、Geo Group和Coherent。 Burry的疯狂收购使Scion的持股总数从9家增加到21家,并使其美国股票投资组合的价值增加了130%,达到1.07亿美元。 值得注意的是,以发布关于股市崩盘的可怕警告和悲观预测而闻名的Burry,在3月31日的推特上只发了一个词:“卖出”。他似乎收回了其在3月底的建议,当时他在推特上说,他“说卖出是错误的”。 Burry在2000年代中期大举押注房地产泡沫后一举成名。他还因在游戏驿站(GameStop)成为热门股之前押注该公司而闻名,去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉(Tesla)和凯茜·伍德的旗舰基金Ark。
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市场焦点
2023-05-16
乱世发横财?美银行业一季度利润创历史新高!
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.64亿美元增至20亿美元。旗星银行是
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的子公司。交易宣布后,两家银行的股价都飙升。 然而,西太平洋银行在2023年前三个月损失了12亿美元,超过任何其他银行。这家加州银行上周表示已聘请顾问审查其战略选择。一季度亏损5.38亿美元、仅次于西太平洋银行的加密货币银行 Silvergate Bank已于3月初宣布倒闭。 值得注意的是,根据BankRegData的数据,有迹象表明,银行业丰厚的利润不太可能持续下去。今年第一季度,所有银行的利息支出总额较一年前增长了10倍,达到850亿美元。这是因为银行不得不向储户支付更高的利率,尤其是自3月份以来。 银行分析师兼Whalen Global Advisors负责人Christopher Whalen表示:“一季度的利润看起来相当不错,但今年余下时间看起来就不太好了。在硅谷银行倒闭后,银行们不得不提高支付给储户的利息。银行的资金成本将会上升,这会让人们震惊。” 许多储户在第一季度逃离银行。今年前三个月,FDIC的存款保险基金覆盖的账户中的存款量猛增了4000亿美元。3月底,FDIC为10.4万亿美元的消费者存款提供担保,创下历史新高。 CFRA Research追踪地区银行的分析师亚历山大·约库姆(Alexander Yokum)表示,贷款增长比几个月前更为消极,这影响了增长预期,“预计未来几个季度地区性银行的利润根本不会有太大增长” 。 BankRegData编制的数据来自上市银行和私营银行必须向FDIC提交的使用状况和收入报告(Reports of Condition and Income, 简称Call Report),预计FDIC将在本月晚些时候根据这些文件发布报告。 上述数据提供了对该报告的初步了解,如果在此之前出现调整,结果可能会有所不同。至少一家中型银行尚未提交报告,即大众银行(Banco Popular)的美国分行。 数据还显示,商业房地产的一个关键部分——与未被业主占用的房产相关的贷款——的拖欠率在第一季度上升了三分之一,达到120亿美元,为2020年以来的最高水平。
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金融界
2023-05-11
美国聘请贝莱德帮助出售硅谷银行等所持1140亿美元证券
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ignature银行的存款和部分贷款被
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旗下Flagstar银行收购,硅谷银行被第一公民银行所收购。
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金融界
2023-04-06
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