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跌跌不休?惠誉下调评级、花旗下调目标价
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再下跌超10%
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调其评级及投行花旗集团下调其目标价后,
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(NYCB.US)继暂缓一天跌势后再度开始下跌,周一下跌了近10.6%。
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金融界
02-06 10:15
美国商业地产突传巨震!PMI爆“意外”刺激美元冲高 黄金跌深2015后反弹 比特币遇鲍威尔“拦路”
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典型。 另外,美国地区银行也出现恐慌。
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(NYCB)及其首席风险官不久前分道扬镳,这家美国地区银行报告称,其房地产贷款造成的损失超出预期,导致该银行的股价受到重创。 (来源:Financial Times) 据知情人士及其最近被删除的领英(LinkedIn)页面称,尼古拉斯·蒙森(Nicholas Munson)自2019年以来一直担任NYCB风险主管,但于今年年初离开了该银行。NYCB表示:“我们可以确认蒙森已于2024年初离开公司。” 该银行此前并未披露他的离职,这进一步揭示了纽约商业银行上周宣布其因房地产贷款而遭受的损失远高于分析师预期的那段时期。 截至周一美股收市,
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股价再下挫10.60%,报在5.40美元。尽管收市后微幅弹升0.37%,但空头情绪浓烈未散去。 (来源:Trading View) NYCB损失的影响与欧洲和亚洲银行的类似披露同时发生,打击了更广泛的美国地区银行业,并重新引发了人们对贷方对美国商业房地产风险敞口的担忧。大多数地区性银行的股价尚未从去年硅谷银行(SVB)和其他一些地区性机构在行业危机中倒闭的情况中完全恢复。#硅谷银行爆雷# NYCB 股价上周暴跌近40%,此前该公司2023年最后三个月的亏损以及未来贷款损失准备金的增加,皆令投资者感到意外。 美联储主席鲍威尔周末发表评论称,一些小型银行和地区性银行“集中投资”商业房地产,而商业房地产“受到挑战”。 回到美国经济数据面,据供应管理协会(ISM)报告,1月份ISM服务业PMI录得53.4,超过市场普遍预期的52和上个月的50.5。 美国债券收益率继续升至月度高位,2年期、5年期和10年期债券收益率分别为4.45%、4.11%和4.15%。这三个利率均上涨超过2%,这使得美元对外国投资者具有吸引力。 根据CME的Fed Watch工具显示,3月份降息的可能性较小,目前为15%。5月份,这一可能性上升至50%,但维持利率不变的可能性也很高。 强劲的非农就业报告和第一季持续强劲增长证明了美联储的鹰派立场,这使得任何迫在眉睫的降息都变得难以置信,这与之前的市场预期相矛盾。鲍威尔保持谨慎态度,强调需要观察通胀持续回落至2%的核心目标,并暗示3月可能不会降息。 美元技术分析 日线图上的指标反映了短期内动能的潜在转变。相对强度指数(RSI)接近超买状态,这通常表明买家可能会失去控制,尽管它并不立即表明趋势逆转。 然而,评估更广泛的技术前景却描绘出略有不同的景象。该指数目前位于20、100和200日简单移动平均线(SMA)上方,表明多头强劲且持续的推动,这可以解释为更广泛前景的看涨信号。 这些指标的总体组合表明,尽管RSI接近超买区域,但在移动平均线趋同分歧(MACD)上升和SMA上方位置的支撑下,买盘势头仍占主导地位。 多头目前看来将保持控制,尤其是在它们继续复苏的情况下,这往往会激发额外的购买兴趣。话虽如此,由于指标接近超买状况,交易者应该关注潜在的逆转。 黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示,金价在强劲的ISM服务业PMI报告发布后,美元测试数月高点,金价试图跌破2015至2025美元的支撑位。 如果金价跌破2015美元水平,它将获得额外的下行动力,并跌向下一个支撑位1965美元至1975美元。 (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出,即使经过多次尝试,比特币空头也未能将比特币跌破20日均线42463美元,这表明多头正在激烈捍卫该水平。 买家将试图将价格推至44000美元至44700美元的上方阻力区。这仍然是空头防守的关键区域,因为如果他们的努力失败,比特币可能会飙升至50000美元的心理水平。 另一方面,如果价格从44700美元下跌,比特币可能会在一段时间内窄幅盘整。如果空头将货币对跌破41394美元,则空头将占据上风。随后比特币可能会下滑至40000美元,最终跌至37980美元。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
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小萧
02-06 08:40
会员
决策分析:股债“双杀”! 美联储3月降息无望 华尔街分析师对此观点不一
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自美国最高监管机构的压力越来越大,导致
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出人意料地决定削减股息并储备现金,以防商业房地产贷款出现不良情况。 鲍威尔在周末播出的哥伦比亚广播公司60分钟节目中接受采访时重申,政策制定者可能会等到3 月份之后才降息。明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡里表示,官员们在放松政策之前有时间评估即将发布的数据,而芝加哥联储主席奥斯坦·古尔斯比则重申,他希望看到更多有利的通胀数据。 对于Macquarie分析师的Thierry Wizman来说,市场对美联储何时开始降息的评估的转变似乎是正确的。“鉴于美联储的谨慎态度,我们一直认为六月是降息的可能性较大的月份。不过,令我们担心的是,一月份美国就业市场的持续强劲是否意味着美国消费者将保持强劲,从而扭转通缩趋势,并无限期地延长紧缩货币政策。” 上个月 ISM 的服务业总体指数升至53.4。该指数已连续一年保持在50水平以上,表明扩张。最新数据超出了彭博社经济学家调查中的所有估计。该集团的材料价格指标大幅上涨,表明成本上涨速度更快。 LPL Financial分析师Jeffrey Roach表示,支付价格的大幅上涨主要反映了运输成本的增加。他补充说,如果红海状况改善,投资者应该预期价格会回升。 汇丰银行分析师Dominic Bunning表示:“美国经济相对于大多数十国集团经济体的持续强劲,是我们自2023年9月以来对美元持相反共识看涨观点的关键原因之一。我们认为,强劲的经济活动数据将使美联储很难对通胀得到完全抑制抱有信心。因此,我们认为目前美国的利率定价更容易上行而不是下行。” BMO资本市场分析师Ian Lyngen表示:“鉴于过去几个季度这一系列的趋势,我们对美联储的评估感到满意,即地区银行业危机已得到遏制,并且没有任何蔓延到更广泛的银行体系,这让我们对上周纽约央行的头条新闻有了更全面的认识,并强化了投资者的看法,即这或许只是一次特殊事件,缺乏任何系统性影响。” 随着标准普尔500指数走出近40年来的最佳走势,随着日历翻到2月,投资者的道路变得更加艰难。根据彭博社汇编的数据,这是该指数过去30年来第3糟糕的月份,仅次于9月和8月。 自10月份以来,标准普尔500指数大幅上涨近20%,创下两年来的首个新高,现在有充分的理由令人担忧:最新一批大型科技公司的财报对人工智能的炒作进行了现实检验;关于美联储下个月将开始宽松的狂热猜测已经降温;相对于历史估值,估值仍然较高,这让一些策略师想起了互联网泡沫。 Nationwide分析师Mark Hackett 表示:“值得扪心自问,至少在短期内,我们是否消化了太多好消息?在过去的两年里,尤其是在选举年,2月到3月往往会有所下降。加上情绪和仓位的上升,我预计随着我们度过季节性波动,未来6至8周内将出现横向波动至小幅负面走势。此后,我对今年的长期前景仍然乐观。” 老债王比尔·格罗斯表示,他押注部分利率曲线将恢复到更正常的模式,从而消除即使在美联储停止加息后仍然存在的倒挂现象。他将购买与担保隔夜融资利率挂钩的2024年9月合约,并出售2025年9月合约。 与此同时,美联储表示,根据银行贷款实践高级贷款官员意见调查(称为 SLOOS),美国银行在第四季度报告了更严格的信贷标准,尽管这些收紧标准的比例较上一时期有所下降。 该报告表明,去年4家地区银行倒闭后所担心的严重信贷紧缩并未成为现实。尽管随着美联储将利率提高至20年来的高点,高借贷成本给家庭带来了更广泛的压力,但经济仍然保持弹性。 下一个交易日焦点、风向标: 02:00欧元区12月零售销售(月率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0202) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 09:00美国克利夫兰联储主席梅斯特就经济前景发表讲话 10:00加拿大央行行长麦克勒姆发表讲话 主要货币走势分析: 欧元:欧元/美元下跌,收报1.0742,跌幅0.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.0777,进一步阻力位于1.0812,关键阻力位于1.084;汇价下行的初步支撑位于1.0714,进一步支撑位于1.0687,更关键支撑位于1.0652。 英镑:英镑/美元下跌,收报1.2531,跌幅0.78%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2605,进一步阻力位于1.2675,关键阻力位于1.2719;汇价下行的初步支撑位于1.2491,进一步支撑位于1.2447,更关键支撑位于1.2376。 日元:美元/日元上涨,收报148.671,涨幅0.24%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于148.958,进一步阻力位149.24,关键阻力位于149.589;汇价下行的初步支撑位于148.327,进一步支撑位于147.978,更关键支撑位于147.696。
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埃尔文
02-06 07:52
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迫于监管压力采取激进财务举措 导致上周银行板块震荡
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自美国最高监管机构的压力越来越大,导致
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出人意料地决定削减股息,并储备现金,以防商业房地产贷款变成坏账。上述知情人士表示,在与美国货币监理署官员进行了幕后对话之后,这些激进的财务举措引发了该公司股价创纪录的暴跌,并拖累了上周整个银行板块的股价。
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金融界
02-06 07:25
知情人士:
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承压监管致使其削减股息
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于来自美国监管机构的压力越来越大,导致
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出人意料地决定削减股息,并储备现金,以防商业房地产贷款变成坏账。这些激进的财务举措引发了该公司股价创纪录的暴跌,并拖累了上周整个行业的股价。
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金融界
02-06 06:14
美国1月就业井喷与企业盈利强劲,市场或面临“经济不着陆”新挑战
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担忧也卷土重来,加剧了市场的不利因素。
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的股票引发了自2023年3月硅谷银行崩盘以来地区银行类股的最大跌幅,显示出商业房地产行业面临不良贷款的挑战。这使得投资者对于未来的经济走势产生了新的担忧。 对于未来的投资策略,投资者们看法不一。有分析师认为,投资者应该在5月之前规避风险,看好四年或更短期限的美国国债以及医疗保健、公用事业、基本消费品和能源类股。然而,也有投资组合经理表示,通胀放缓以及相对强劲的经济数据和企业财报并没有真正描绘出避险的情景,风险资产的走势仍倾向于看涨预期。 未来一周,投资者将密切关注ISM服务业数据、美国贸易逆差和初请失业金人数等经济指标。同时,几位美联储官员的讲话也将为市场的降息预期提供更多的线索。在这一系列数据和事件的影响下,市场对于美国经济的走势和企业盈利前景的预期可能会产生新的变化。 总的来说,尽管美国股市一直在消化经济“软着陆”的预期,但1月份井喷式的就业报告、相对强劲的企业盈利以及美联储主席鲍威尔的讲话都可能指向经济“不着陆”的可能性。
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金融界
02-06 03:34
美联储主席:提高警惕!商业地产震荡 地区银行关闭风险不容忽视
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担忧是由1160亿美元商业房地产贷款人
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(NYCB)引发的,该行在上周三削减了股息,报告了出人意料的季度亏损,并为与商业房地产持有相关的未来贷款损失储备了数百万美元。 这家总部位于纽约州的银行股价在上周三下跌了38%,上周四再下跌了11%,将该行业的其余部分拖入泥潭。股票在上周五有所恢复,但在本周一再次下跌。
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在早盘交易中下跌超过7%。 鲍威尔在采访中承认,一些较小的银行由于与美国各地房地产价值下跌有关的损失,将“不得不关闭”或“被合并”而“消失”。 但是,“我们查看了较大银行的资产负债表,似乎是一个可控的问题,” 鲍威尔表示,“一些较小和地区性的银行在这些受挑战的领域有集中的曝光。我们正在与他们合作。这是我们很长时间以来一直知道的事情,我们正在与他们合作确保他们有资源和计划来应对预期的损失。” 由于地区银行对这些房地产的曝光远远超过较大的竞争对手,因此它们特别容易受到影响。对于资产超过1000亿美元的银行,商业房地产贷款仅占总信贷的13%。对于较小的银行,它们占总银行信贷的44%。 与办公楼和某些多户住宅物业有关的贷款显示出最大的弱点。并不是商业房地产的所有领域都预计会面临相同的问题。 Wedbush证券的地区和中型银行分析师大卫·奇亚维里尼(David Chiaverini)在接受雅虎财经采访时表示,商业房地产在其他一些银行那里“将会得到更好的管理”,而不是在
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,后者还对纽约市的租金管制公寓项目具有很高的敞口。这些建筑物占其贷款的22%。 奇亚维里尼表示,该银行去年应该在为失败的Signature Bank购买资产中计入收益的同时,提前设定更多的储备。 “这个问题的严重程度,主要是
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特有的,因为相对于其投资组合风险,他们储备不足。”他补充说。 根据奇亚维里尼的说法,可能会给整个行业带来问题的“完美风暴”是,如果通货膨胀再次上升,就会迫使美联储将利率维持较长时间较高,并且美国经济陷入衰退。届时,借款人可能会难以跟上他们的贷款。 如果这些事情不发生,商业房地产的痛苦对银行来说应该是“可控的”,他补充说。 在《60分钟》的采访中,鲍威尔三次重复了同一个词——“这应该是可以控制的。”
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丰雪鑫99
02-06 01:08
Coinbase周报:Solana空投吸睛 宏观经济将支持加密行情
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避免彻底衰退的可能性似乎非常高——尽管
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(NYCB) 的情况以及对地区银行的影响令人担忧。 本周,我们有一些迹象表明美联储如何解释这种情况。 联邦公开市场委员会会议声明称,“实现[委员会]就业和通胀目标的风险正在变得更好平衡”,但委员会辩称,在会议召开之前,他们对通胀趋势缺乏所需的信心。 三月会议。 有关缩减量化紧缩(QT)计划的讨论被推迟到 3 月 19 日至 20 日举行的下一次会议。 总体而言,这表明宽松周期很可能会在 5 月 1 日开始,而美联储的资产负债表削减计划可能会在 6 月开始结束(尽管有可能与降息大约同时开始)。 我们认为通缩趋势不会偏离轨道,并预计美联储今年将降息 100 个基点,而点阵图中隐含的 75 个基点或联邦基金期货定价的近 150 个基点。 这也符合政策制定者在选举年通常采取的温和立场。 最终,这将与 4 月底比特币减半等特殊驱动因素相吻合,并可能在 2024 年第二季度支撑比特币和其他代币。 此外,我们预计 ETF 发行人的更多广告以及将现货比特币 ETF 纳入资产管理公司的模型投资组合中,将释放该领域流动性。 链上:Solana 空投季 Solana 领先的去中心化交易所聚合器 Jupiter 的空投发生于 1 月 31 日,这是有史以来最大的空投之一。 这是继 2023 年下半年对生态系统重新关注之后,主要长期 Solana 生态系统协议推出代币(例如 2023 年 11 月的 Pyth 和 12 月的 Jito)的延续。 这种趋势预计将持续至少几个月,因为许多其他备受瞩目的 Solana 项目仍然没有代币,而且另外三轮同等规模的 Jupiter 空投尚未发布。 我们相信,这些代币的发行将成为新的 Solana 生态系统的基础,再加上稳定币流入 Solana 的步伐不断加快(过去一周增长 13.7% 至 21.9亿美元),可能会使生态系统对开发者越来越有吸引力——此前可能一直担心链上流动性。 我们认为,本次空投的一个未被充分重视但很重要的结果是空投代表 Solana 区块链的“现实世界”压力测试。 尽管个别节点超载,导致多起用户体验不佳和交易超时的情况,但区块链并没有出现大范围的停顿。 Solana 即将迎来第一个没有任何宕机的全年记录(最近一次宕机是在 2023 年 2 月 25 日),展示了其生态系统的重大进展 —— 特别是与早期一次导致链条中断数天的崩溃历史相比。 Solana 最近于 1 月 15 日为验证者发布了 1.17 主网版本,这也及时提高了节点的整体性能和稳定性。 最近还宣布 Solana Labs 分拆为新的法人实体 Anza Technologies,这可能会进一步增加多元化并增强网络的弹性。 话虽如此,提升的空投活动确实揭示了Solana性能方面的一些限制。关于由于超载节点引起的交易失败的明确指标存在已知的报告缺口,因为这类交易既未在链上记录,也不像以太坊一样在内存池中长期存储。最终,对于终端用户,特别是非技术用户来说,由于链上执行的逆转、节点广播阶段的泄漏或延迟导致的交易失败,对他们几乎没有区别。在此类基础设施问题周围缺乏数据收集和工具使得复制、测试和解决变得更加困难,这可能导致实际用户体验与长期纯粹链上交易统计之间存在差异。 此外,在首次空投启动期间,平均优先费有时飙升超过 100 倍,从 0.001 美元上涨至 0.1 美元以上。 尽管这比拥挤的以太坊要少得多,但它凸显了 Solana 伪本地化费用市场及其优先费用机制的不完整性,其中高费用交易仅对区块包含有概率保证。 目前,Solana 实验室团队正在对费用机制进行一些修改,我们可能会在 1.18 版本(最早于 4 月)中看到对此的初步修复,但最终的解决机制尚未确定。 尽管如此,费用的激增以及链上用户体验的暂时下降凸显了该领域各种可扩展性方法的持续关注和重要性。 加密与传统概述 Coinbase 交易所和 CES 洞察 交易员对市场更加有建设性。 BTC 在 100 日均线处找到良好支撑,CME OI 已企稳。 此外,过去一周,ETF 流量一直保持稳定的正值,超过 6 亿美元进入该产品,自推出以来近 15亿美元。 总之,这些数据点使市场参与者更愿意持有并增加长期加密货币敞口。 然而,即使整体情绪积极,ETH 似乎仍然缺乏兴趣。 它已从交易所交易量第二大的资产跌至第三大,并且交易量仅略高于 SOL。 融资利率 值得注意的加密新闻 机构: FTX 预计全额偿还客户,放弃重新启动交易所(彭博社) 监管: 渣打银行(The Block):SEC 可能于 5 月 23 日批准现货以太坊 ETF 加密行业如何应对 FinCEN 提议的混合器规则 (Coindesk) 综合: Vitalik Buterin 详细介绍了加密货币和人工智能重叠的四种方式:“用例数量不断增加”(The Block) Coinbase: 桥接状态(Coinbase 博客); Coinbase Advanced 现在为大交易量交易者提供费用升级计划(Coinbase 博客) 来自世界各地的新闻 欧洲 英格兰银行和英国财政部发布了对去年关于潜在数字英镑咨询的回应,确定在最终决定英国是否有必要使用 CBDC 之前需要进一步研究,但他们对潜在设计的探索性工作将继续进行。 根据欧洲证券和市场管理局 (ESMA) 提出的指导方针,只有在有限的条件下,总部位于欧盟以外的加密货币公司才被允许直接为欧盟内部的客户提供服务,以促进 MiCA 法规的公平竞争。 德国当局查获了价值超过 20 亿美元的比特币,这些比特币据称是两个人通过未经授权的商业使用和分发受版权保护的材料获得的,这成为德国执法部门迄今为止查获的最大一笔加密货币。 一家名为 BlockInvest 的意大利初创公司计划通过两个新项目对 Polygon 网络上的不良贷款进行代币化,旨在解决数十亿美元的不良信贷市场问题。 瑞士金融市场监管局 (FINMA) 已批准数字资产市场提供商 Taurus 向散户投资者开放其平台,允许个人交易 Taurus 数字交易所 (TDX) 接受的数字证券和代币化资产。 亚洲 据报道,中国资产管理公司嘉实环球投资 (Harvest Global Investments) 已在香港申请现货比特币 ETF,并讨论参与香港计划中的稳定币监管沙盒。 两名日本国会议员希望制定该国的 web3 政策,并一直在进行讨论并举办 DAO 黑客马拉松,以了解利益相关者的需求。 泰国证券交易委员会更新了其加密货币法规,取消了资产支持代币的零售投资限制,并建立了新的托管钱包和数字业务监控规则。 来源:金色财经
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金色财经
02-05 12:57
日本银行股闪崩、美国地产掀起金融风暴!鲍威尔突然释鹰“救市” 比特币、黄金反弹遇重大阻碍
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42530美元水平。日本青空银行、美国
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股价闪崩,原本刺激着避险情绪升高,但美联储主席鲍威尔周日释出鹰派信号,暗示3月份不太可能降息,再次打压了黄金与比特币的逆转之路。 上周的舞台是专门为美联储设置的,主要信息是让市场忘记3月信号。尽管联邦储备委员会(FOMC)将目标利率维持在5.25-5.50%不变,这为降息打开了大门,但鲍威尔几乎明确反对3月份的政策会议,这与期货市场定价一致。与此同时,市场还看到上周五非农就业报告(NFP)超出预期后,5月份政策会议的利率重新定价,有效推动了6月份利率下调25个基点。 上周五公布的非农就业报告大幅下滑,美国经济1月份新增就业岗位353000个超出所有预期,并轻松超过12月份的216000个就业岗位。失业率维持在3.7%不变,收入同比飙升至4.5%,月比上涨0.6%,突破所有预期和之前的预测4.1%。 不用说,对于美国劳动力数据来说,上周迎来繁忙的数据,上周五的非农数据丰硕,基本上帮助达成3月份“不降息”的协议,并助长了美国经济的例外论。这也给美联储在上半年调整利率带来了问题,特别是考虑到工资增长强劲。 鲍威尔在周日的哥伦比亚广播公司新闻60分钟节目中讨论了通胀风险、预期降息和银行体系。他在讲话中提出关键信号:“随着经济强劲,我们认为我们可以谨慎处理降息时机问题。信心正在上升,但在采取开始降息的非常重要一步之前需要更多的信心。我们在通胀方面取得良好进展。” (来源:CNBC) “如果我们看到劳动力市场疲软或通胀真正令人信服地下降,可能会更快采取行动。更持久的通胀可能意味着稍后采取行动。重申3月份会议可能为时尚早,以至于没有信心开始降息。” 他继续补充:“不存在容易、简单、明显的道路。由于基数效应,预计今年前六个月通胀将继续下降。我们还预计12个月通胀数据将在今年下降。” 当被问及政策制定者2023年12月份对年终利率政策水平4.6%的预测时,鲍威尔称:“自那以后没有任何消息让我认为人们会大幅改变预测。几乎所有19位政策制定者都认为今年降息是合适的,我们的决策不会考虑政治因素。事后看来,早点收紧政策会更好。” “我们不认为经济衰退的可能性会增加,并不像过去那样将商业房地产贷款视为危机的根源。” “地缘风险是最大的近期风险,但对世界其他地区来说,风险比美国更大。” 鲍威尔解释了对商业房地产的立场,但股票市场的闪崩行情,似乎提醒着投资者,这场金融风暴似乎尚未结束。 美国银行业2月再次掀动荡,总部位于东京、按市值排名日本第16大银行的青空银行在2月1日发布财报,将全年财测从240亿日元的净利下修至280亿日元的净亏损,如此夸张的反差导致其股价在1日狂泻超过21%,随即2日再续挫逾17%,合计市值蒸发约 8.7亿美元。 (来源:Trading View) 彭博社报道称,青空银行在十年前积极向海外扩张,旗下有1/3以上的贷款都在日本境外。2023年11月,该行总裁Kei Tanikawa还向投资者保证,不需要大量额外准备金来处理商业不动产的坏帐,但却在上周五财报中闪电宣布,需要额外拨出324亿日元,约合2.21亿美元的准备金,显然资金压力非常可怕。 (来源:Bloomberg) 对此,Tanikawa已宣布将于4月1日下台负责,并表示:“原本以为投资办公大楼是最稳定的,没想到对公司财务的影响是最大的。” 据悉,青空银行在整个美国商办不动产市场,共有7.19亿美元的坏帐。值得一提的是,这场房地产风暴不只在美国蔓延,就连欧洲的德意志银行也正在将其坏帐准备金增加4倍至1.23亿美元。 就在青空银行“爆雷”同一天,2023年收购加密友善银行Signature Bank的
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(NYCB)也因为公布的第四季财报惊现2.52亿美元大额亏损,导致其股价开盘暴跌逾40%。 (来源:Trading View) 市场分析认为,美国商业房地产市场恶化是造成该行上季出现亏损的主因,纽约地区银行在第四季将坏帐准备金从6200万暴增至5.52亿美元,超出分析师预期10倍之多,以应对商办和不动产贷款的坏帐风险,尽管该行高层试图将此举解释为资产规模突破1000亿美元大关后,需要面临更严格和流动性要求。 但这项利空消息仍导致该行股价上周四领跌逾40%,也使 KBW纳斯达克区域银行指数1日收跌6%,创下自2023年3月硅谷银行(SVB)倒闭以来的最大跌幅。#硅谷银行爆雷# 需要关注的是,受到商业房地产危机冲击的可能不只有银行业。据英国《金融时报》报道,2023年12月,知名做空机构浑水基金(Muddy Waters)投资长Carson Block曾透露,他正看空私募股权巨头黑石集团(Blackstone)管理的上抵押贷款信托基金BXMT,称其可能有高达25到45亿美元的坏帐。 (来源:Financial Times) 他还预测该信托基金将不得不在2024年年中“大幅削减股息”,并且面临商业房地产风暴带来的流动性危机。 展望本周经济数据面,美国ISM服务业PMI报告基本上将成为重头戏,市场预估中值将从2023年12月的50.6升至52.0,预估范围在53.0至50.6之间。市场可能还记得,之前发布的12月份ISM服务数据显示增长幅度收窄,从11月份的52.7降至50.6。 先前发布的数据中值得注意的一个重要点是,ISM服务业就业指数从50.7大幅下降至令人瞠目结舌的43.3。因此,这将成为本周备受关注的数字。 至于澳洲联储,预计不会有烟花爆竹,该央行将举行会议,市场普遍预计2月6日将连续第二次召开会议,将现金利率维持在4.35%不变,这是12年来的高点。 除了利率决议外,交易者还将收到利率声明、季度货币政策声明(SoMP),其中提供了央行对经济状况的看法以及通胀和增长的前景,以及澳洲联储利率决议一小时后行长米歇尔·布洛克(Michelle Bullock)的新闻发布会。#VIP会员尊享# 美元技术分析:突破走高 FPMarkets分析师Aaron Hill表示,自1月17日以来,每日时间框架上的阻力位103.62出现了相当多的上行尝试,该水平与200日简单移动平均线(SMA)位于103.55共享图表空间。周五的买盘出现单边走势,观察到上述水平已被清除,阻力位现已标记为支撑位,为邻近阻力位104.15打开了大门,随后是另一层阻力位105.04。 从图表中可以看出,自2023年中期以来,104.15一直是历史支撑位和阻力位;因此,如果本周进行测试,Aaron预计会出现回调,可能会促使重新测试下方突破的阻力位103.62。本周任何看涨情景都将得益于相对强弱指数(RSI)从50.00中心线(积极势头)反弹,以及从2023年12月末低点100.62形成的早期上升趋势。 月度时间框架清楚地显示了长期趋势,尽管自2023年初以来走势平淡,但根据RSI,该趋势仍在向上,动量仍略高于正值。值得关注的附近结构是2023年12月低点和2023年10月高点,可能阻力位在107.35。在这些线之外,支撑位为99.67,阻力位为109.33。 从技术上讲,本周多头面临两种可能的情况。首先,美元突破日线图上的阻力位104.15,为突破买家将目标阻力位105.04开绿灯。其次,事实上104.15具有历史意义,如果拒绝该水平,逢低买家可能会在重新测试最近突破的103.62时入场。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 DailyForex分析师Christopher Lewis表示,从本质上讲,金价仍然在2000美元水平附近呈现出实质性支撑,这意味着这次挫折最终可能为买家带来机会。随着恐慌的交易者退出市场,当前的动荡可能会平息。包括地缘担忧在内的多种因素继续支持金价的上涨轨迹,使黄金成为投资组合中有吸引力的资产。 目前看来,金价将在一个区间内波动,主要在2000至2075美元之间。果断跌破1980美元大关将带来强烈的负面影响,可能导致更严重的衰退。在这种情况下,可能有理由做空黄金,但在此之前,建议采取谨慎态度。 市场的普遍情绪表明,目前市场处于区间波动之中,并有向上的倾向。此外,值得注意的是,当就业人数超出预期时,往往会引发短期反应,而随后又会出现逆转。因此,谨慎的做法是密切关注市场的走强迹象,并在出现迹象时采取相应行动。 突破2075美元的门槛,可能会将市场转变为更长期的买入并持有的局面。目前,市场参与者似乎受到短期考虑的驱动,往往不考虑当前会议纪要之外的任何事情。 最终,近期金价的下跌是由美国意外的就业报告推动的。然而,这可能只是暂时事件,市场有望重新站稳脚跟。受到多种因素的支撑,黄金仍然是一种有吸引力的资产,2000美元水平继续提供关键支撑。尽管短期波动可能持续,但总体情绪倾向于上行,投资者应保持警惕市场走强的迹象。 (来源:DailyForex) 比特币技术分析 比特币仍停留在区间内,交易套件DecenTrader表示,价格横盘走势可能会持续一个月,然后由于预期4月份减半而导致购买激增。 据彭博社报道,尽管比特币现货ETF已经为机构投资打开了大门,但由于大型交易平台正在进行尽职调查,资金流入一直缓慢。 短期内的一个小积极因素是灰度比特币信托GBTC的资金外流一直在放缓。BitMEX研究数据显示,自1月29日以来,GBTC流出量一直徘徊在2亿美元大关左右,低于1月22日6.4亿美元的高点。#现货比特币ETF# 比特币的整合是一个积极的信号,可能会吸引交易者选择山寨币。 CoinTelegraph指出,过去几天,比特币一直保持在20天指数移动平均线42471美元之上,但多头未能挑战44700美元的上方阻力位。 从20日均线的微弱反弹表明较高水平缺乏需求,如果价格下跌并跌破41394美元,则表明比特币可能会在44700至37980美元之间盘整几天。 44700美元的阻力位是上行方面值得关注的关键水平,突破并收高于该水平将表明多头重新掌控局面,这将为潜在反弹至50000美元的关键心理水平扫清道路。 (比特币日线图,来源:CoinTelegraph) 4小时图上的两条移动平均线均已趋于平缓,RSI接近中点,表明买家和卖家之间处于平衡状态。跌破50简单移动平均线将使优势向卖家倾斜,比特币随后可能会跌至41394美元。 如果多头想要夺取控制权,他们将不得不将价格推至44000至44700美元阻力区之上。如果他们成功,两人的身价可能会攀升至47000美元。这一水平可能会成为一个坚实的障碍,该货币对可能会跌至44700美元。 如果多头将该水平转变为支撑位,则该货币对可能会恢复上升趋势并飙升至50000美元。 (比特币4小时图,来源:CoinTelegraph)
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小萧
02-05 09:09
会员
美地区性银行股遭连续两日抛售后周五小幅回升 花旗称持建设性看法
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续两天的抛售中小幅回升,此前投资者担忧
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惨淡的盈利预示着美国地区银行可能在更广泛问题引发了跌势。花旗集团分析师Keith Horowitz认为,这种反应从基本面上来说有些过头...从长远来看,我们仍对地区性银行持建设性看法。
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一位发言人在周四下午的一封电子邮件中表示,我们相信,随着市场继续认可我行采取的增值行动,股价将会回升。
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金融界
02-04 13:59
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