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兴业投资本周展望：加息预期和市场情绪主导欧系货币完败商品货币
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银行系统性危机刺激避险情绪升温，澳元和纽元均刷新去年11月以来低点，加元则以较大实体阴线一举跌破前高，打开进一步下行空间。　　展望本周，美国CPI将可能为美联储3月利率决议前市场走势定调，而其它美国经济数据若出现意外，也可能带动市场短期走向。其它方面，关注欧央行利率决议，中国经济数据、欧元区CPI、英国和澳大利亚就业数据等。需要注意的是，本周美国进入夏令时，相关交易和经济数据均提前一个小时。以下是本周重要经济数据和事件展望。　　1、英国1月ILO失业报告，周二北京时间15:00. 　　英国2022年第四季度基本工资的增长速度再次加快，但劳动力市场则略有降温。数据显示，英国12月ILO失业率维持在3.7％，符合市场预期，接近近50年来最低水平。不过，薪资水平参差，剔除红利三个月平均工资年率涨幅为6.7％，高于市场预期6.5％，这是自2001年有记录以来（不包括疫情期间）的最快增速。但包括红利三个月平均工资同比涨幅为5.9％，低于市场预期6.2％，这是自去年7月以来的最慢增长。英国是G7中唯一尚未恢复到疫情前规模的经济体，但薪资增长较快，使得英央行不得不维持较快的加息步伐，这使得英镑走势相对忐忑。短期而言，强劲的经济数据有助于推动英镑走高，但其经济增长前景令其涨幅受限。　　2、美国2月CPI，周二北京时间20:30. 　　数据显示，美国1月CPI年率上升6.4％，为2022年年中达到峰值以来连续第七个月放缓，但高于预期6.2％；核心CPI年率上升5.6％，为2021年12月以来的最低水平，但高于预期5.5％。美国通胀下降步伐放缓，叠加美国1月超强的非农报告，令市场对美联储今年降息前景迅速降温，市场重新评估美联储货币政策前景认为，美联储本轮加息周期利率终值可能远高于预期，甚至美联储3月可能加息50个基点。不过，这轮由美国非农带来的加息预期转变，又因上周五公布的2月非农不及预期而迅速逆转。如果美国2月CPI再度加速走低，将进一步增强美联储3月加息25个基点以及年内有降息可能性的预期，美元指数可能确认1月底以来反弹态势。反之，美元指数或维持在高位震荡。　　3、美国2月PPI，周三北京时间20:30. 　　尽管美国PPI的重要性低于CPI，但从PPI数据也可以看到美国通胀的传导路径，在当前这个敏感的时期，任何数据的意外都可能引起市场的剧烈波动。同时公布的美国零售销售占美国经济的2/3，如果数据强劲，则表明美国经济能承受更大的加息，利好美元，反之亦然。上个月，美国PPI和核心CPI双双强于预期，暗示美国“反通胀”趋势可能逆转，此次数据若再次证实这一观点，将利好美元，反之，若通胀重新加速走低，将不利于美元。　　4、澳大利亚2月就业报告，周四北京时间08:30. 　　澳大利亚1月失业人数增加22000人，使得失业率从3.5％上升至3.7％。不过，澳大利亚1月失业率上升具有季节性特点，市场预计2月失业率将重新跌回3.5％。澳储行在3月加息25个基点，且暗示未来几个月仍需要进一步加息，其依赖的就是强劲的就业市场。市场预计澳大利亚2月新增就业人数4.85万，失业率下滑至3.6％。若就业市场表现良好，可能短暂推高澳元，但澳元的表现仍将取决于市场情绪。　　5、欧央行3月里决议，周四北京时间21:15. 　　欧央行在上个月决议暗示本次仍将加息50个基点，而根据欧央行行长拉加德等关于近期的鹰派表态，欧元区通胀有所下滑，但仍过高，欧央行仍需要在3月后继续加息，市场认为欧央行还将再有每次25个基点的三次加息，使利率水平在7月份达到3.75％的峰值。如果美国通胀进一步走低，或者美国银行业警报未消除，打压美联储加息预期，欧央行的鹰派立场将有望使得欧元在非美货币中脱颖而出。　　6、欧元区2月CPI，周五北京时间18:00. 　　欧元区通胀自去年10月触及10.6％高点后连续三个月下滑，2月初值从8.6％下滑至8.5％，但高于预期8.2％，凸显欧元区通胀形势仍不乐观。市场预计欧元区2月CPI终值将维持在8.5％不变。若结果高于预期，将有利于欧元走高，反之，若结果不及预期，将可能短线打压欧元。不过，欧元更长期的走势，仍取决于市场对美联储加息预期的变化。
金融界2023-03-13
突发大行情！美元指数日内狂泻逾75点金价飙升近20美元美联储加息预期现重大变化
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/美元日内涨1.2%，报0.6660；纽元/美元日内涨超1%，报0.6196；美元/日元跌逾40点，报133.85，日内跌0.85%。受美元大跌刺激，现货黄金短线急涨，金价刚刚突破1885美元/盎司，日内飙升近20美元。 (现货黄金5分钟图来源：24K99) FXStreet分析师Anil Panchal写道，从黄金日线图来看，黄金价格成功从2022年11月至2023年2月升势的61.8%斐波那契回撤位(在1812美元/盎司左右)持续反弹。黄金成功突破长达九周的水平阻力(目前在1860美元/盎司附近构成短期支撑)，以及1872美元/盎司附近的50日移动均线水平，这为围绕黄金的看涨倾向增添力量。 Panchal补充道，此外，MACD指标发出看涨信号，相对强弱指标(RSI)走高但尚未进入超买区域。因此，不能排除金价涨向23.6%斐波那契回撤位(在1904美元/盎司附近)，甚至挑战2月份高点(接近1960美元/盎司)的可能性。美国政府周一亚洲时间早些时候宣布了几项措施，并表示从周一开始所有硅谷银行客户都可以提取他们的存款。官员们还表示，周日被纽约州金融监管机构关闭的Signature Bank的储户也将得到补偿，纳税人不会因此蒙受损失。美联储宣布，为支持美国企业和家庭，将向符合条件的储蓄机构提供额外资金，以确保银行有能力满足所有存户需求。此举将增强银行体系保护存款的能力，并确保货币信贷持续供给。美联储并表示，正成立新的“银行定期融资项目”(Bank Term Funding Program，BTFP)，目标是保护存款。该机制将为银行、储蓄互助会、信用合作社等机构提供长达一年期的贷款。运用该机制者将被要求抵押高质量抵押品，例如国债、机构债券、抵押担保证券(MBS)。美联储在一份声明中表示：“这一举措将增强银行系统保护存款的能力，并确保向经济持续提供货币和信贷。美联储准备应对任何可能出现的流动性压力。” 此外，经美国财长耶伦批准，财政部将从外汇稳定基金中拨出250亿美元，作为对BTFP的支持。不过，美联储认为应该不会动用这些担保基金。澳大利亚联邦银行(Commonwealth Bank of Australia)外汇策略师Carol Kong表示：“外汇市场仍在消化与SVB破产有关的所有消息。” 在加密货币方面，比特币日内上涨11.12%，至22,330.00美元。以太坊上涨12.12%，至1598.90美元。 SVB倒闭导致投资者猜测，美联储现在不愿在本月大幅加息50个基点，而周二公布的通胀数据将是市场关注的焦点。 Kong说道：“从FOMC的角度来看，他们担心的仍然是通胀，而通胀并没有真正减速。”他补充说，周二的CPI将继续显示通胀持续处于高位。 Kong补充道：“考虑到美国金融体系发生的情况，加息25个基点比加息50个基点的可能性更大。” 有机构分析称，按照目前的发展趋势，目前预计美联储本月根本不会加息50个基点，甚至可能“暂停加息”。虽然此次事件本身可能不会阻止美联储继续抗击通胀，但即使仅仅是潜在的系统性风险(无论这种风险多么微弱)，也会让美联储暂时选择放松而不是收紧金融环境。联邦基金期货暗示，美联储在3月加息50个基点的可能性只有17%，而在上周SVB消息传出之前，这一概率约为70%。知名投行高盛最新称，鉴于近期银行系统的压力，不再期望美联储公开市场委员会(FOMC)在3月22日的会议上加息。高盛对美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期保持不变，目前预计最终利率为5.25-5.5%。
晴天云2023-03-13
下周重磅事件：风雨欲来！中美英重磅数据与欧银决议轮番齐袭硅谷银行危机牵动市场神经
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市场担心经济放缓，并打压人气。澳元和纽元处于数据警报状态随着澳洲联储进行了25个基点的鸽派加息，对就业表示欢迎，以及洛威谈到了暂停紧缩周期的可能性，对澳洲联储观察人士来说，即将发布的数据比以往任何时候都更重要。家庭支出正在走软，但仍然是“不确定性的来源”，但下周二的数据走软可能对ASX 200指数有利，对澳元不利，因为这符合“澳洲联储暂停加息”的主题。如该数据表现糟糕且下周四公布的就业报告表现疲弱，这可能是好事，因为这意味着澳大利亚经济的裂缝继续扩大，加息确实开始产生影响。如果中国2月份的数据令人失望，对中国敏感的澳元可能会下跌，因为市场担心澳大利亚经济复苏步履蹒跚。但澳元交易员也将密切关注下周四公布的国内就业数据。澳大利亚经济在1月份减少了11.5万个工作岗位，因此如果2月份的报告疲软，将降低人们对澳洲联储在下次会议上加息的预期。塔斯曼海对岸的新西兰将于下周四公布第四季度GDP数据。但这些数据可能并不一定会对新西兰联储的加息预期产生重大影响，除非出现非常大的偏差。尽管新西兰联储没有像其他央行一样软化其鹰派言论，但它已经是过去一年里最激进的央行之一，因此其终端利率大幅上升的空间有限。新西兰联储也不太可能突然转向鸽派立场，因此，货币市场没有太多因素可以反映这两个方向，这意味着纽元将主要与全球风险基调保持一致。备注：以上图源均来自Forex.com。
会员
夏洛特2023-03-12
兴业投资：鲍威尔软化鹰派立场市场等待数据推动
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利率决议前收复部分失地，商品货币澳元和纽元跟随市场情绪有所企稳，但加元受加央行暂停加息打压仍明显下跌。黄金整理此前跌幅，盘中冲高1824一线未能企稳回落，接近收平。数据显示，美国就业市场依旧强劲。素有“小非农”之称的美国ADP就业人数2月增加 24.2万人高于预期 20万人，前值 10.6万人。同时，工资增长仍然居高不下，2月年薪同比增长7.2%。美国1月职位空缺数量下降至1082.4万，是该数据连续第五次超出预期。就业市场的韧性为美联储3月加息50个基点提供可能性。不过，鲍威尔在本周第二天就半年度货币政策做证词时，软化了早前一天的立场。鲍威尔表示，美联储尚未决定3月加息幅度，这将取决于即将公布的就业和通胀数据。此前鲍威尔表示，加息步伐会提速。尽管鲍威尔试图安抚市场，但并未扭转市场预期。CME美联储观察工具仍显示，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性高达78.6%，较一天前不到70%有所上涨。加拿大央行如期兑现承诺，维持基准利率在4.50%不变，是G7国家中首个暂停加息的央行。不过，加央行仍尽力让自己更为鹰派，加央行表示，如果有必要压低通胀，准备好再度加息。尽管如此，加元在加央行利率决议后仍明显走跌，因加央行与美联储货币政策差距拉大。日内关注美国2月挑战者裁员人数和上周初请失业金人数。在美联储将未来货币政策前景放在数据上后，任何意外的结果都可能引起市场剧烈波动。技术面欧元/美元日图在前低1.0535附近整理，随机指标倾向继续下行，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。4小时图在前期低点1.0535附近拉锯，缺乏反弹动能。小时图盘中多空激烈较量，多为阴线。日内建议略倾向1.0575一线做空，止损1.0600上方，下破1.0520跟进。支撑位： 1.0520 1.0500 1.0480 阻力位： 1.0575 1.0600 1.0625 英镑/美元日图测试MA200，随机指标仍倾向下行，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图在1.1800上方拉锯，上行动能有限。日内建议关注1.1800下破跟进机会。支撑位： 1.1800 1.1780 1.1750 阻力位： 1.1860 1.1890 1.1925 美元/日元日图在MA200下方整理，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA50支持。小时图自137.90一线走低下探136.50反弹，但未能再创新高，短线可能存在进一步下行空间。日内建议谨慎操作，短线寻求136.50-137.50区间不破高抛低吸机会。支撑位： 136.50 136.00 135.50 阻力位： 137.50 137.90 138.20 黄金日图大阴线后在1810一线整理，随机指标仍倾向下行，或指向1800。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图盘中反弹在前期高点1823附近受阻回落，仍偏空。日内建议略倾向1823下方做空，紧设止损，关注1810一线支持表现决定进一步方向。支撑位： 1810 1800 1790 阻力位： 1823 1830 1835 白银日图大阴线后小幅走低，随机指标仍倾向下行，继续看跌。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，仍偏弱势。小时图反弹乏力，但在20.00一线有支持。日内建议谨慎操作，略倾向20.20下方做空，紧设止损，先看19.90。支撑位：19.90 19.70 19.50 阻力位：20.20 20.40 20.70 2023-03-09
兴业投资2023-03-09
兴业投资市场评论：鲍威尔软化鹰派立场市场等待数据推动
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利率决议前收复部分失地，商品货币澳元和纽元跟随市场情绪有所企稳，但加元受加央行暂停加息打压仍明显下跌。黄金整理此前跌幅，盘中冲高1824一线未能企稳回落，接近收平。　　数据显示，美国就业市场依旧强劲。素有“小非农”之称的美国ADP就业人数2月增加 24.2万人高于预期 20万人，前值 10.6万人。同时，工资增长仍然居高不下，2月年薪同比增长7.2％。美国1月职位空缺数量下降至1082.4万，是该数据连续第五次超出预期。就业市场的韧性为美联储3月加息50个基点提供可能性。　　不过，鲍威尔在本周第二天就半年度货币政策做证词时，软化了早前一天的立场。鲍威尔表示，美联储尚未决定3月加息幅度，这将取决于即将公布的就业和通胀数据。此前鲍威尔表示，加息步伐会提速。尽管鲍威尔试图安抚市场，但并未扭转市场预期。CME美联储观察工具仍显示，市场认为美联储3月加息50个基点的可能性高达78.6％，较一天前不到70％有所上涨。　　加拿大央行如期兑现承诺，维持基准利率在4.50％不变，是G7国家中首个暂停加息的央行。不过，加央行仍尽力让自己更为鹰派，加央行表示，如果有必要压低通胀，准备好再度加息。尽管如此，加元在加央行利率决议后仍明显走跌，因加央行与美联储货币政策差距拉大。　　日内关注美国2月挑战者裁员人数和上周初请失业金人数。在美联储将未来货币政策前景放在数据上后，任何意外的结果都可能引起市场剧烈波动。　　技术面　　欧元/美元　　日图在前低1.0535附近整理，随机指标倾向继续下行，需要有效跌破该档才能打开进一步下行空间。4小时图在前期低点1.0535附近拉锯，缺乏反弹动能。小时图盘中多空激烈较量，多为阴线。日内建议略倾向1.0575一线做空，止损1.0600上方，下破1.0520跟进。　　支撑位： 1.0520 1.0500 1.0480 　　阻力位： 1.0575 1.0600 1.0625 　　英镑/美元　　日图测试MA200，随机指标仍倾向下行，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图在1.1800上方拉锯，上行动能有限。日内建议关注1.1800下破跟进机会。　　支撑位： 1.1800 1.1780 1.1750 　　阻力位： 1.1860 1.1890 1.1925 　　美元/日元　　日图在MA200下方整理，随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图整体上行趋势维持完好，短线回调关注MA50支持。小时图自137.90一线走低下探136.50反弹，但未能再创新高，短线可能存在进一步下行空间。日内建议谨慎操作，短线寻求136.50-137.50区间不破高抛低吸机会。　　支撑位： 136.50 136.00 135.50 　　阻力位： 137.50 137.90 138.20 　　黄金　　日图大阴线后在1810一线整理，随机指标仍倾向下行，或指向1800。4小时图整理此前猛烈跌幅，缺乏反弹动能。小时图盘中反弹在前期高点1823附近受阻回落，仍偏空。日内建议略倾向1823下方做空，紧设止损，关注1810一线支持表现决定进一步方向。　　支撑位： 1810 1800 1790 　　阻力位： 1823 1830 1835 　　白银　　日图大阴线后小幅走低，随机指标仍倾向下行，继续看跌。4小时图在20关口附近整理此前猛烈跌幅，仍偏弱势。小时图反弹乏力，但在20.00一线有支持。日内建议谨慎操作，略倾向20.20下方做空，紧设止损，先看19.90。　　支撑位：19.90 19.70 19.50 　　阻力位：20.20 20.40 20.70
金融界2023-03-09
美元打回原形！鲍威尔万事俱备“只欠非农东风” 美国股债罕见“奇点”恐掀巨大泡沫
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回升，涨逾0.1%至0.6588美元，纽元微升0.05%至0.6107美元。加元/美元贬逾0.3%，至1.3803加币兑1 美元，创11月3日以来最低。加拿大央行稍早如预期维持关键隔夜利率不变，成为第一家在高通胀预期趋缓的情况下，暂停紧缩政策的主要央行。美国股债罕见“奇点” 随着股市遭受更多打击，越来越多的交易员躲在信贷市场中。他们在优质债券中寻找避难所，尤其是短期证券。今年到目前为止，全球投资级信贷基金已吸纳近700亿美元资金，成为自EPFR Global于2017年开始追踪数据以来，今年这个时候最大的资金流入。 (来源:彭博社) 野村证券国际跨资产宏观策略师Charlie McElligott表示：“当你晚上可以坐在国库券或短期投资级信贷中入睡时，你为什么要让自己受制于这种非常依赖数据的、二元的、每周股票环境和利率重新定价？” 他提供了自己的轶事证据，称他知道股票基金经理的投资组合中有25%至50%来自蓝筹公司的短期债券。自2001年以来，现金首次超过60/40投资组合。在高通胀和美联储决心继续加息的背景下，资产配置者面临着选择最不坏的选择的挑战。近期股市遭受重创，债券价格因杰罗姆鲍威尔的鹰派警告而承压，现金价值受到侵蚀。 “在短期内，现金和投资级信贷是最好的定位方式，”Generali Investments宏观和市场研究主管Thomas Hempell表示。“虽然这不会是一场出色的表演。” 标准普尔500指数周二暴跌，从2月初的峰值跌至4.6%，但随后在周三回暖，此前鲍威尔表示利率可能需要高于此前预期。根据EPFR的数据，美国股票基金已经连续四个星期流出总计106亿美元的资金。投资者转向信贷的风险在于，他们将被锁定在长期证券中，随着利率攀升，他们将面临损失。尽管对高等级债券持乐观态度，但根据彭博指数，今年的总回报率不到1%。基准中的平均票据收益率为5.3%，并将在近九年内到期。交易员对美联储削减3270亿美元债券的希望破灭，“这在很大程度上是一个短期战术藏身之处，” McElligot警告说，一旦出现持久的牛市，来自股市的游客可能会立即抛售手中持股。更具冒险精神的类型可能会开始涉足投机级债务，以获得更高的收益。AllianceBernstein固定收益联席主管Gershon Distenfeld表示，他预计未来几年低质量的固定收益将与股票竞争。他说：“人们看到，通过在固定收益市场而不是股票市场的相同部分，你可能会以更低的风险获得相同类型的回报。” 但就目前而言，呼吁的是高质量债务，这导致利差收窄至历史最低水平，这表明投资者更关心绝对收益率而不是相对估值。根据彭博汇编的数据，三个月期国库券与投资级指数之间的收益率差异仅为0.7个百分点。据摩根大通策略师称，高级和三个月期国库券之间的利差最近创下历史新低。“就我们所看到的资金流动而言，有一些股票投资者转向信贷，”Insight Investment驻伦敦的投资专家Jill Hirzel表示。“投资级技术指标仍然具有吸引力。” 在过去十年或更长时间里，大多数投资者都信奉股票是唯一选择的格言，因为全球央行的压制迫使每一个投资者进入风险更高的资产，以寻求收益或一些回报。然而，当“不要与美联储作对”开始时，一件有趣的事情发生，即：股票价格下跌，债券收益率上升，通货膨胀吞噬任何实际收入增长。 “这就是市场已经持续了一年左右的时间，以至于令人震惊的事情刚刚发生，”ZeroHedge分析道。 “虽然我们都知道永远不应该交叉，但我们似乎已经达到资本市场的奇点，即利率、股票和信贷收益率都趋于一致。” (来源:ZeroHedge) 自2001年以来，6个月期美国货币首次收于标准普尔500指数的收益率(1/PE)以上。此外，投资级(IG)信贷收益率仍高于6个月货币，因为它们也一直在抛售，但最近几个月差距已大幅缩小。这种情况自1980年以来就没有发生过逆转，但最近几周已经接近。德意志银行的Jim Reid解释了为什么这很重要：“在1980年代和1990年代的很长一段时间内，收益收益率都低于600万美元，但在互联网繁荣/萧条前后的峰值反转之前，它不会对股票回报产生太大影响。” (来源:ZeroHedge) 有人可能会争辩说，在1980年代和1990年代的大部分时间里，收益率和实际收益率的暴跌意味着债券和股票可能同步上涨。“不过，对于信贷而言，这种曲线利差一直是信贷利差的良好领先指标。随着这条曲线变得越来越平坦，未来18个月利差扩大的可能性就越大，反之亦然。” 总结而言，直觉上当短期货币的收益率与较长期限的风险资产具有竞争力时，应该有更谨慎的投资行为，投机精神会慢慢消失。“前端应该变得更有吸引力，以损害曲线外风险较高的企业，这就是为什么我们认为倒曲线是随后几个季度经济的良好预测指标。”
会员
小萧2023-03-09
兴业投资：鲍威尔双倍鹰派美元横扫全场
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破0.6690一线支持，跌近180点，纽元也刷新去年11月22日以来低点，最低触及0.6102，美元/加元以光头光脚大阳线向上突破长期三角形整理形态，打开进一步上行空间。鲍威尔在国会听证会首日就半年度货币政策作证词，他警告今年初的强劲数据可能促使联储不再继续放缓、而是加快加息的脚步。鲍威尔表示，美联储3月利率点阵图显示的利率峰值预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期。鲍威尔确认了市场此前的预期，即利率峰值会更高，且加息步伐也会提速，鹰派程度远超预期。在鲍威尔证词后，市场迅速做出反应。CME美联储观察工具显示，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性从一天前的31.4%飙升至69.8%。美债收益率全线飙升，其中2年与基准10年期美债的息差盘中超过-100个基点，收益率曲线倒挂幅度刷新1981年来最严重水平。美元指数全面上行，美国三大股指跌超1% 。日内鲍威尔将在众议院再次作证词，预计鲍威尔仍将维持鹰派，不过由于早前一天市场已经做出激烈反应，可能需要当天美国2月ADP报告配合才能推动更大的行情。如果APD数据再超预期，将为本周五非农奠定乐观基础，从而推动美元进一步上行，反之，不排除美元在非农前调整仓位的可能性。其它方面，关注加央行利率决议以及欧央行行长拉加德讲话。加央行可能暂停加息，从而拉大与美联储货币政策之间的差距，加元或受到重创。而拉加德若发表鹰派讲话，将可能为欧元挽回部分失地。技术面欧元/美元日图跌破MA100，前低1.0535位短线关键支持，若下破将有望加速走低。4小时图在1.0690上方受阻快速走低，但跌势在前期低点1.0535上方放缓，进一步下行空间仍有待确认。小时图下行动能猛烈，短线反弹关注1.0560一线。日内建议略倾向1.0560一线做空，止损1.0580上方，下破1.0535跟进。支撑位： 1.0535 1.0500 1.0480 阻力位： 1.0560 1.0580 1.0610 英镑/美元日图跌破2月区间1.1914-1.2180，测试MA200，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下行，仍偏弱势。小时图大跌后在1.1820上方窄幅整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1820下破跟进机会。支撑位： 1.1820 1.1780 1.1750 阻力位： 1.1870 1.1900 1.1925 美元/日元日图向上突破整理高点137.10，但上方仍面临MA200阻力，且随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图再度刷新高点，上行趋势维持完好。小时图在135.50上方企稳后震荡上行，短期回调关注137.10。日内建议137.10上方不破维持做多，在137.85一线上移移动止损。支撑位： 137.10 136.60 136.00 阻力位： 137.40 137.80 138.15 黄金日图以大阴线下破MA100，随机指标倾向下行，或指向1800。4小时图下行动能猛烈，初步支持1810。小时图连续下行，在1810附近跌势有所放缓，但仍偏弱。日内建议1820下方做空，止损1823，下破1810跟进。支撑位： 1810 1800 1790 阻力位： 1820 1823 1830 白银日图在MA20下方受阻后加速下行并创新低，随机指标下行，仍倾向进一步走低。4小时图大阴线下破20.40低点，当前测试20.00关口仍偏空。小时图连续快速走低，空头动能维持完好。日内建议20.15下方做空，止损20.30，看19.75。支撑位：19.75 19.50 19.25 阻力位：20.15 20.30 20.50 2023-03-08
兴业投资2023-03-08
兴业投资市场评论：鲍威尔双倍鹰派美元横扫全场
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破0.6690一线支持，跌近180点，纽元也刷新去年11月22日以来低点，最低触及0.6102，美元/加元以光头光脚大阳线向上突破长期三角形整理形态，打开进一步上行空间。　　鲍威尔在国会听证会首日就半年度货币政策作证词，他警告今年初的强劲数据可能促使联储不再继续放缓、而是加快加息的脚步。鲍威尔表示，美联储3月利率点阵图显示的利率峰值预期可能将高于去年12月上次更新的点阵图利率预期。鲍威尔确认了市场此前的预期，即利率峰值会更高，且加息步伐也会提速，鹰派程度远超预期。　　在鲍威尔证词后，市场迅速做出反应。CME美联储观察工具显示，市场预期美联储3月加息50个基点的可能性从一天前的31.4％飙升至69.8％。美债收益率全线飙升，其中2年与基准10年期美债的息差盘中超过-100个基点，收益率曲线倒挂幅度刷新1981年来最严重水平。美元指数全面上行，美国三大股指跌超1％。　　日内鲍威尔将在众议院再次作证词，预计鲍威尔仍将维持鹰派，不过由于早前一天市场已经做出激烈反应，可能需要当天美国2月ADP报告配合才能推动更大的行情。如果APD数据再超预期，将为本周五非农奠定乐观基础，从而推动美元进一步上行，反之，不排除美元在非农前调整仓位的可能性。　　其它方面，关注加央行利率决议以及欧央行行长拉加德讲话。加央行可能暂停加息，从而拉大与美联储货币政策之间的差距，加元或受到重创。而拉加德若发表鹰派讲话，将可能为欧元挽回部分失地。　　技术面　　欧元/美元　　日图跌破MA100，前低1.0535位短线关键支持，若下破将有望加速走低。4小时图在1.0690上方受阻快速走低，但跌势在前期低点1.0535上方放缓，进一步下行空间仍有待确认。小时图下行动能猛烈，短线反弹关注1.0560一线。日内建议略倾向1.0560一线做空，止损1.0580上方，下破1.0535跟进。　　支撑位： 1.0535 1.0500 1.0480 　　阻力位： 1.0560 1.0580 1.0610 　　英镑/美元　　日图跌破2月区间1.1914-1.2180，测试MA200，若下破该线将打开进一步下行空间。4小时图连续大幅下行，仍偏弱势。小时图大跌后在1.1820上方窄幅整理，缺乏反弹动能。日内建议关注1.1820下破跟进机会。　　支撑位： 1.1820 1.1780 1.1750 　　阻力位： 1.1870 1.1900 1.1925 　　美元/日元　　日图向上突破整理高点137.10，但上方仍面临MA200阻力，且随机指标受下降趋势线打压，对进一步上行仍保持谨慎。4小时图再度刷新高点，上行趋势维持完好。小时图在135.50上方企稳后震荡上行，短期回调关注137.10。日内建议137.10上方不破维持做多，在137.85一线上移移动止损。　　支撑位： 137.10 136.60 136.00 　　阻力位： 137.40 137.80 138.15 　　黄金　　日图以大阴线下破MA100，随机指标倾向下行，或指向1800。4小时图下行动能猛烈，初步支持1810。小时图连续下行，在1810附近跌势有所放缓，但仍偏弱。日内建议1820下方做空，止损1823，下破1810跟进。　　支撑位： 1810 1800 1790 　　阻力位： 1820 1823 1830 　　白银　　日图在MA20下方受阻后加速下行并创新低，随机指标下行，仍倾向进一步走低。4小时图大阴线下破20.40低点，当前测试20.00关口仍偏空。小时图连续快速走低，空头动能维持完好。日内建议20.15下方做空，止损20.30，看19.75。　　支撑位：19.75 19.50 19.25 　　阻力位：20.15 20.30 20.50
金融界2023-03-08
鲍威尔“放鹰”后、加拿大央行决议重磅来袭！警惕加元再遭抛售风险
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过，加元过去一个月的跌幅不及挪威克朗、纽元和澳元等大宗商品相关货币的跌幅，这可能给加元提供追赶上述货币跌幅的空间。与此同时，在美国方面，有关美联储将需要提高基准利率并更长时间维持在这一水平的押注在近几周得到巩固，从而扩大美国与加拿大之间的利差。加拿大帝国商业银行(Canadian Imperial Bank of Commerce)外汇策略师Bipan Rai表示：“央行的分歧现在是汇市对的主要驱动因素。”在Rai看来，这让加元和澳元面临风险，这归因于它们各自的央行。杰富瑞(Jefferies)驻纽约外汇策略师Brad Bechtel认为，美元/加元可能会再次测试1.39，不过美元走势对于能否达到这一水平至关重要。Bechtel倾向于押注加元兑美元和墨西哥货币下跌，但对加元兑欧元和日元的前景更为乐观。自今年1月以来，市场对加元的头寸似乎变得更加看跌，当时加拿大央行的政策制定者表示，他们可能会停止进一步加息。此前加拿大央行的基准利率从2022年初的0.25%的长期低点攀升至4.5%。加元期货未平仓头寸已跃升至2021年以来的水平。再加上加元的显著贬值，这表明投机者积累了更大的空头头寸。美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据通常也提供了一个观察仓位的视角，但由于数据存在问题，目前滞后了大约一个月，因此市场的看法有些模糊。 (图片来源：彭博社) 与此同时，加拿大和美国都将在周五报告其劳动力市场状况，为进一步的政策举措提供潜在线索。在CIBC的Rai看来，本周美国职位空缺和就业的强劲数据有可能推动美元/加元升至1.38-1.40之间的某个水平。美元/加元技术前景愈发看涨 Forex.com指出，在几周前突破1.35之后，美元/加元一直处于盘整状态。但由于美元/加元高于仍在上升的200日移动平均线(MA)和21日指数移动平均线(EMA)，客观上阻力最小的路径是上行。 (美元/加元日线图来源：Forex.com) Forex.com称，因此，只要美元/加元保持在图表中阴影区域形成的支撑区域(在1.3470至1.3580之间)上方，就将维持对该货币对的技术看涨观点。Forex.com认为，由于有利的宏观因素，从这一区域向上突破的可能性大于向下移动。 Forex.com补充道：“然而，我们认为，近期风险偏好的改善可能会阻止美元多头建立大量多头头寸，因此我们对此持谨慎态度。”
晴天云2023-03-08
决策分析：市场失去上涨动力美国国债收益率继续施压本周“大事件”令投资者保持谨慎
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19。由于对中国经济增长的担忧，澳元和纽元今天走低，因为它们在欧洲均表现疲软，而且即使在股市午盘反弹（后来消退）的帮助下也未能站稳脚跟。美元/日元当天在20点的范围内交易。摩根士丹利首席股票分析师Michael Wilson认为，虽然技术因素可能在短期内为股市提供一些支撑，但由于基本面继续恶化，“熊市反弹”不会持续太久。因此，Nationwide投资研究主管Mark Hackett表示，基本上，最近的市场走势可被视为“暴风雨前的平静”。从现在到美联储3月22日的决定之间发生的四大事件将成为决定2023年股市复苏在2月暴跌后是否会脱轨或再次开始滚动的关键催化剂。摩根士丹利E*Trade董事总经理Chris Larkin表示：“交易员仍预计美联储几周内将加息25个基点，如果就业数据在任一方向出现意外，投资者应为波动做好准备，尤其是在一些美联储官员表示仍有可能加息50个基点的情况下。” 在周五公布关键就业报告之前，美联储主席鲍威尔在国会召开的为期两天的会议将为下一次政策会议设定预期。 Evercore分析师Krishna Guha表示，鲍威尔可能会强调经济的显着弹性，以及有迹象表明，将通胀恢复到目标水平的过程将是漫长而坎坷的。然而，鲍威尔不会转为“极度鹰派”或引发加息50个基点的猜测。这没有必要将市场利率定价调高。” 摩根大通公司的首席执行官杰米戴蒙表示，美国经济可能会摆脱严重的衰退。“我们仍然可以实现软着陆，温和的衰退是可能的，更严重的衰退也是可能的。我认为通胀很有可能会下降，但到第四季度还不够，美联储实际上可能不得不做更多动作。” 股票和信贷市场正在发出关于全球金融资产和经济可能如何演变的谨慎信息。BBB级美元计价公司债务与标准普尔500指数可获收益之间的利差自全球金融危机以来首次高于零。这种差异通常为负，反映出即使公司债券收益率仍然很高，投资于股票的资本风险也较高。然而，当投机资金涌入股市时，它就转为正面，表明投资者可能忽视了股票中蕴含的风险。下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0303) 09:00美国EIA公布月度短期能源展望报告 07:00美联储主席鲍威尔在参议院金融委员会发表半年度货币政策证词主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0678，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0707，进一步阻力位于1.0738，关键阻力位于1.0783；汇价下行的初步支撑位于1.0631，进一步支撑位于1.0587，更关键支撑位于1.0555。英镑：英镑/美元收低，收报1.2017，跌幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2051，进一步阻力位于1.2077，关键阻力位于1.2106；汇价下行的初步支撑位于1.1995，进一步支撑位于1.1966，更关键支撑位于1.1939。日元：美元/日元收低，收报135.905，跌幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.271，进一步阻力位136.633，关键阻力位于137.086；汇价下行的初步支撑位于135.456，进一步支撑位于135.003，更关键支撑位于134.641。
埃尔文2023-03-07

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