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风暴前的平静！全球市场都等着这份报告：通胀见顶了吗？美元黄金等待破位
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更加依赖经济数据。” 标普500指数和纳斯达克100指数的期货合约均上涨至少0.1%，周一英伟达(NVidia Corp.)营收低于预期导致股指下跌。在美国盘前交易中，挪威邮轮公司在公布第二季度业绩前上涨3%。特斯拉上涨1.2%。亚洲市场的情绪远没有这么乐观，软银集团创纪录的季度亏损加剧了中国监管风险、房地产市场困境和顽固疫情带来的压力。由于投资组合估值暴跌和外汇损失，软银公布了创纪录的234亿美元亏损，抹去了其2022年的涨幅。亚洲股市下跌，此前香港抑制了有关放松印花税规定的猜测，中国下令对规模达3万亿美元的信托业展开调查。两年期美国国债收益率持稳，交易员在等待周三的通胀报告，以判断美联储收紧政策的走向。由于两年期利率上升不到1个基点，美国国债几乎没有变化。短期国债收益率与10年期国债收益率之差接近20多年来的最大负值。投资者目前正等待美国周三公布的通胀数据，此前意外强劲的就业数据削弱了美联储可能放松一系列旨在应对通胀飙升的加息举措的希望。美国消费者价格指数(CPI)可能已在6月份见顶的乐观情绪正在逐渐升温，经济学家预计7月份将出现两年多来最大跌幅。 “焦点是明天的美国通胀数据，以及这些数据是否可能显示通胀压力有所缓和的迹象，”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson说。“我们已经接近峰值了吗？明天的CPI数据会反映这一点吗？” 美联储在物价方面也有一些令人鼓舞的迹象，纽约联邦储备银行周一公布的调查显示，7月消费者通胀预期大幅下降。 “这对美联储来说是好消息，因为如果这种趋势继续下去，那么这意味着美联储可能不必如此激进地加息。”德意志银行(Deutsche Bank)分析师写道。“他们最大的担忧之一是，通胀预期上升将导致实际通胀上升的自我应验预言。” 政策制定者也在考虑通货膨胀问题。在本月晚些时候举行的杰克逊霍尔(Jackson Hole)央行研讨会上，全球价格飙升很可能成为首要议题。上周的非农就业数据大幅增长缓解了对经济衰退的担忧，同时企业业绩依然出色。迄今为止，已公布业绩的标准普尔500指数成分股中约有81%的公司业绩超过或达到预期。 “市场更加活跃表明，对未来收益的预期更加积极，”Hargreaves Lansdown首席股票分析师Sophie Lund-Yates说。“虽然这并不意味着经济衰退已经完全避免，但它确实表明，企业前景以及因此而产生的消费者韧性可能比以前看起来更好。” 荷兰国际集团(ING)的分析师在一份报告说，“上周五公布的美国7月就业报告非常强劲，在一定程度上缓解了人们对经济衰退的担忧，并证实了美联储官员上周关于尚未完成紧缩的论断。” 市场情绪的改善削弱了美元的避险买盘，美元下跌0.2%，反映出周一的跌幅。自7月中旬见顶以来，该指数已下跌逾2%，支撑了股市的反弹。美元守在略低于近期高点的位置，交易员担心数据意外可能给利率带来更大的上行压力。油价在周一录得一周多来最大涨幅后下跌，原因是投资者密切关注美伊核谈判以及需求前景。美国WTI原油期货价格低于每桶90美元。
厉害啦2022-08-09
就等着美国CPI了！全球市场压力难改，美联储恐大幅升息黄金下跌
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部分购房印花税。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货虽然受到芯片制造商英伟达公司(Nvidia Corp.)业绩不佳的影响，但期货价格涨幅温和。澳大利亚国债价格走高，美国国债价格保持上涨。美国国债收益率曲线的倒挂，突显出美联储进一步大幅加息可能引发经济衰退的预期。美元保持稳定。油价跌向每桶90美元，黄金价格下跌，比特币价格从24000美元下跌。在投资者等待美国周三公布的通胀数据之际，全球股市从熊市低点反弹近10%的势头似乎已经暂停。这些数据将影响市场对美联储提高借贷成本的力度，以及明年晚些时候转向降息是否具有现实可能性的看法。 Nuveen的首席投资官Saira Malik说，当市场意识到“美联储加息不会在2023年初转向，通胀应该会保持相当持久，加息应该会继续”时，股市反弹的清算日很可能就会到来。纽约联邦储备银行的最新调查显示，消费者对未来几年美国通胀的预期大幅下降。但几乎所有通胀指标都继续远高于美联储2%的目标。 “经济疲软可能仍在我们的前方”，Edward Jones & Co的高级投资策略师Mona Mahajan在彭博电视上表示，并补充道，“我们认为在通胀得到控制之前，不会有真正持续上涨的空间。”
厉害啦2022-08-09
决策分析：美国股市周一未能守住涨幅迷因股再次爆发美国国债攀升
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数抹去了当天早些时候达到1%的涨势，而纳斯达克100指数在短暂推动科技股指数比6月低点高出20%后表现不佳。英伟达下跌近6.5%，拖累芯片制造商。美国国债攀升。增长面临的越来越大的风险引发了盈利下调，华尔街知名人士警告称，只有在国内生产总值连续第二个季度萎缩后，才会加大削减力度。与此同时，周五的井喷式就业报告促使摩根大通和 Evercore ISI表示，今年将有更大幅度的加息，而花旗集团则认为9月份有加息1个百分点的风险。随着上周股市攀升，全球对冲基金解除了风险押注，凸显出专业投机者在股市中表现出避险情绪和价格走势之间的情绪差距。在纽约联邦银行的最新调查中，消费者对未来几年美国通胀的预期急剧下降，最近汽油价格的下跌在这些结果中发挥了重要作用，并可能导致7月份总体通胀率下降。劳工部周三公布数据。尽管如此，几乎所有的通胀指标都远高于美联储2%的目标。在其他企业新闻方面，在美国参议院通过一项关键的税收、气候和医疗保健法案后，特斯拉公司也加入了电动汽车公司的行情。潜伏在Reddit的WallStreetBets等论坛上的零售交易员又开始押注华尔街专业人士，因为Bed Bath & Beyond Inc.和AMC Entertainment Holdings Inc.等迷因股的反弹显示出去年的狂热。市场置评：前美林证券交易员The Sevens Report时事通讯的创始人汤姆·埃萨耶写道：“经济仍然需要消化所有这些紧缩政策，这将大大减缓事情的发展速度，这甚至还没有真正开始发生，所以当我们仍在扩张的经济中（不管 GDP 数据如何）时，庆祝收益和经济数据的弹性似乎相当于教练宣布胜利，因为比赛计划应该奏效。” 以Marko Kolanovic为首的摩根大通策略师表示：“在经济衰退担忧消退的情况下，股市跑赢其他资产后，投资者应适度减持股票并将资金转向大宗商品。这并不意味着他们预计股市会下跌。事实上，他们认为股市在年底前一直在上涨，这得益于强劲的企业盈利。” 摩根士丹利分析师的迈克·威尔逊正确预测了今年的股市抛售，他将近期的反弹称为“熊市反弹”，因为人们越来越担心经济衰退。他说，虽然他认为通胀已经见顶，“可能会比市场目前的预期下降得更快”，但这对股市来说仍然不是好兆头，因为这将降低经营杠杆并拖累收益。 Principal Global Investors首席全球策略师Seema Shah表示：“反趋势反弹是长期熊市下跌趋势的特征，从这个角度来看，2022年与历史上之前的熊市非常相似。在通胀减弱并且美联储重新平衡其优先事项从通胀转向增长之前，诱人的反弹可能仍然不可持续。” 下一个交易日焦点、风向标： 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0805) 16:50日本7月国内企业商品物价指数(年率) 18:30中国7月居民消费品价格指数(年率) 18:30中国7月工业生产者出厂价格指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0194，涨幅0.11%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0223，进一步阻力位于1.0253，关键阻力位于1.0286；汇价下行的初步支撑位于1.0160，进一步支撑位于1.0128，更关键支撑位于1.0097。英镑：英镑/美元上行，收报1.2081，涨幅0.07%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2127，进一步阻力位于1.2177，关键阻力位于1.2218；汇价下行的初步支撑位于1.2036，进一步支撑位于1.1996，更关键支撑位于1.1946。日元：美元/日元下行，收报134.98，跌幅0.06%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于135.608，进一步阻力位136.208，关键阻力位于136.84；汇价下行的初步支撑位于134.376，进一步支撑位于133.744，更关键支撑位于133.144。
楼喆2022-08-09
华尔街逼空大战再次上演？ Bed Bath & Beyond九日连涨翻两倍迷因股投资者数钱到手软
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基金。科技股和其他成长股的反弹一度推动纳斯达克100指数从6月的低点上涨20%，因为华尔街的一些人警告称，尽管股市遭受痛苦，美联储仍坚决打击通胀. 现在，Bed Bath & Beyond接过meme股票接力棒，周一一度上涨63%，因为该股票成为Fidelity 平台上购买最多的资产。 AMC Entertainment的购买量位居第二，而两家公司的股票在Reddit的WallStreetBets平台上被提及次数最多。彭博追踪的一篮子meme股票上涨4.8%，延续了六天的涨势。 Bed Bath & Beyond和AMC Entertainment之后表现最好的是GameStop Corp.和Express Inc.。新上市的香港金融服务公司 Magic Empire Global Ltd.自上市以来连续两天飙升3000%，吸引了很多散户的关注。 Oanda高级市场策略师Ed Moya表示：“只有在美国股市普遍继续走高的情况下，这些正在出现的meme股票反弹才会持续下去。在尚乘数科提醒华尔街投注人群潜在的暴涨走势后，许多散户正在寻找他们最喜欢的戏码，并希望重返市场。” 尚乘数科的一涨一跌，让市场既困惑又迷惑。该股曾一度飙升逾32000%，令人瞠目结舌，随后回吐大量涨幅。Wayfair Inc.、Beyond Meat Inc.等被大量做空的股票以及包括23andMe Holding Co.在内的那些通过空白支票合并上市的股票一度出现两位数的反弹，因为投资者为波动做好了准备。逼空一些华尔街人士表示，机构投资者的空头回补可能推动了近期的飙升。根据分析公司S3 Partners的数据，目前可供交易的Bed Bath & Beyond股票中有一半以上被卖空，而AMC Entertainment、GameStop和Wayfair的卖空兴趣各占20%左右。高盛汇编的数据显示，追踪对冲基金高信念押注的指数上周上涨1.8%，落后于散户投资者青睐的押注2.7个百分点，为3月以来最高。虽然仍处于8月初，但相对于对冲基金青睐的公司而言，该公司的一篮子零售股有望创下自2021年1月以来的最佳月份。一揽子股票包括达美航空公司，该公司刚刚创下了自2020年以来最长的每周涨幅。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示：“散户交易员必须迅速行动，因为一个标题可以改变整个股市走势。零售交易员敢于挑战美联储，也敢于挑战一些专业投资者，到目前为止他们做得很好。这很冒险，因为它可以非常快地朝另一个方向发展。”
楼喆2022-08-09
中国军演成台海“新常态”？！全球市场收复失地，美元走软本周CPI通胀犹如核弹
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告而下跌的失地。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约双双上涨，美国债券收益率回吐了近期的部分涨幅。科技股下跌周一拖累MSCI亚太股指走低。中国度假岛屿三亚因新冠肺炎实施的封锁措施也打击了市场情绪，而香港取消强制隔离措施的举措也未能引发多少乐观情绪。然而，市场参与者仍然关注着加息带来的风险。 “在我们看到联邦基金利率下降之前，评级较高的科技股等板块仍将在一段时间内面临压力，”Close Brothers资产管理公司首席投资官Robert Alster说。周五强劲的美国就业数据增加了美联储进一步收紧货币政策的理由。这推高了美国国债收益率和美元。美国国债曲线的一个关键部分接近2000年以来最倒挂的水平，这表明，随着美联储对经济踩刹车，投资者预计未来将出现衰退。市场迅速反应，认为美联储9月份加息75个基点的可能性约为70%，推动两年期国债收益率在上周五上升20个基点，进一步逆转了收益率曲线。 “利率前景和衰退加剧的风险利好债券，而不是股票，至少在加息前景缓和之前是这样，”约翰尼斯堡Rand Merchant Bank的经济学家在一份简报中表示。原油价格下跌，而黄金价格则难以大幅上涨。比特币价格突破23500美元。上月，优于预期的第二季度财报季引发股市反弹，因投资者押注利润率能够承受通胀压力。在经济数据走弱之际，围绕美联储政策转向偏鸽的乐观情绪也提振了市场情绪。但摩根士丹利和高盛集团的策略师预计，鉴于持续的成本压力，明年企业利润率将出现收缩，这一前景与股市的情绪不符。摩根士丹利的Michael J. Wilson表示：“本轮上涨最精彩的部分已经结束。”他是最直言不讳地看空美国股市的人士之一。就业数据增加了将于周三公布的美国7月消费者物价指数(CPI)的风险，该数据可能会显示整体经济增速小幅回落，但核心通胀可能会进一步加速。本周公布的美国CPI通胀数据可能会影响人们对美联储政策走向的看法，并引发更多市场波动。虽然价格压力可能已经触顶，但目前尚不清楚价格是否会持续居高不下。交易员现在认为，美联储9月份再次加息75个基点的可能性加大，这是全球加息浪潮的一部分。市场预期，7月CPI按年上升8.7%，略低于6月创下的41年高位9.1%，但是核心CPI料按月升0.5%，按年升幅为6.1%，高于6月时的5.9%。如果数据一如上述预期，市场人士相信，美联储9月加息0.75%的揣测进一步升温，不利股市。Baird首席策略师Michael Antonelli形容CPI数据有如核弹，将揭示联储下步行动。德意志银行分析师写道：“我们的分析师预计，在近期能源价格下跌后，整体通胀率将最终下降。” 美元兑一篮子货币下跌0.3%，至106.32美元，回吐了此前因就业市场繁荣和收益率飙升而走强的部分涨幅。 “(非农)这一关键数据距离当前的衰退还有一百万英里，无论是在就业变化方面，还是在失业水平方面。”德意志银行G10外汇策略全球主管Alan Ruskin表示，“这样的数据将进一步加深有关‘美国例外论’的想法，对美元兑所有货币都非常有利。美联储官员的最新言论给押注明年政策转向降低借贷成本打了一个问号。旧金山联储主席戴利表示，美联储在降低物价压力方面“远未完成”。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储应继续考虑类似上月批准的75个基点的大幅加息，直到通胀明显下降。包括Priya Misra在内的道明证券策略师在一份报告中写道，美国7月份的就业报告“可能会增强美联储提前加息的倾向，直到政策利率在未来几个月出现明显的中性超调。” 在其他地方，美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗法案，加快了乔·拜登总统国内议程的精简版成为法律。中美在台湾问题上的紧张局势仍在升级。在美国众议院议长南希·佩洛西访问后，中国军方宣布台湾附近举行新的演习。在表定结束对台湾周边6个海域进行军演后，中国解放军东部战区周一（ 8月8日）中午在官方微博发文称，东部战区继续在台湾周边海空域进行实战化联合演训，重点组织联合反潜和对海突击行动。外界关注，中国军演未来会否成为台海“新常态”。对中方是否会宣布新的军演，8月8日外交部发言人汪文斌表示，台湾是中国的领土，中国在自己领土的周边海域进行正常的军事演训活动，公开、透明、专业。中方的相关部门也已经及时发布了公告，这符合国内法，符合国际法，也符合国际惯例，这既是对挑衅者的警示，也是维护国家主权和领土完整的正当之举。
厉害啦2022-08-08
非农彻底改变风向！美联储加息概率再攀升，市场大多走软美元坚挺
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三周从熊市低点反弹后，标普500指数和纳斯达克100指数合约上周出现波动。欧洲期货市场表现更为乐观，暗示股市将温和上涨。周五强劲的美国就业数据增加了美联储进一步收紧货币政策的理由。这推高了美国国债收益率和美元。美国国债曲线的一个关键部分接近2000年以来最倒挂的水平，这表明，随着美联储(Fed)对经济踩刹车，投资者预计未来将出现衰退。由于对需求前景的担忧，原油价格仍低于每桶90美元。黄金和比特币都难以取得很大进展。交易员现在认为，美联储9月份再次加息75个基点的可能性加大，这是全球加息浪潮的一部分。本周公布的美国通胀数据可能会影响人们对这一政策路径的看法，并引发更多市场波动。虽然物价压力可能已经触顶，但尚不清楚价格是否会持续居高不下。 Pepperstone Group Ltd.研究负责人Chris Weston在一份报告中写道，如果通胀数据公布后，投资者预测联邦基金利率将达到4%的峰值，我们可能会看到“风险延续、波动性上升、防御型基金表现出色，以及更好的做空机会”。美联储官员的最新言论给押注明年政策转向降低借贷成本打了一个问号。旧金山联储主席戴利表示，美联储在降低物价压力方面“远未完成”。美联储理事鲍曼(Michelle Bowman)表示，美联储应继续考虑类似上月批准的75个基点的大幅加息，直到通胀明显下降。包括Priya Misra在内的道明证券策略师在一份报告中写道，美国7月份的就业报告“可能会增强美联储提前加息的倾向，直到政策利率在未来几个月出现明显的中性超调。” 在其他地方，美国参议院通过了一项具有里程碑意义的税收、气候和医疗法案，加快了乔·拜登总统国内议程的精简版成为法律。中美在台湾问题上的紧张局势仍在升级。在美国众议院议长南希·佩洛西访问后，中国军方宣布台湾附近举行新的演习。
厉害啦2022-08-08
决策分析：美国股市连续三周收涨就业报告强劲国债收益率飙升美元保持强势
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下跌1.1%后，于周五下跌。但该指数和纳斯达克100指数连续第三周上涨，均为自4月以来最长的连续上涨。美国国债下跌，10年期国债收益率自周一以来上涨近26个基点后约为2.83%。周五美国早盘黄金和白银价格大幅走低，此前美国就业报告出人意料地强劲，可能迫使美联储在收紧货币政策方面变得更加激进。美元指数和美国国债收益率因就业消息而跃升，这反过来又帮助推低了黄金和白银价格。 10月黄金期货最新下跌21.70美元至 1774.70 美元。Comex 9月白银期货最新下跌0.507美元，至每盎司19.615美元。外汇方面，收益率的走高也帮助推高了美元。尽管美元以最强劲的主要货币收盘，但下跌后前两个小时的上行趋势无法持续，美元从高位回落。强劲的就业报告证实了美联储的观点，即具有弹性的经济可以承受额外的加息。交易员现在重新调整了对美联储政策的预期，在美联储与通胀作斗争之际，9 月会议更有可能出现四分之三个百分点的加息。本周，少数美联储官员重申了央行降低高价的决心。其中包括圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德，他曾表示他赞成提前大幅加息的策略。在周五的就业报告发布后，这种立场可能会加强，排除了美联储主席杰罗姆鲍威尔上周暗示的鸽派转向的可能性。企业收益，加上夏季常见的流动性稀少，本周带动股市大涨。许多公司超出预期，并证明他们可以应对高通胀和黯淡的经济前景。但根据美国银行策略师的说法，投资者已经开始回避全球股票而青睐债券，他们表示，在7月的反弹之后，是时候退出美国股市了。中美之间的紧张局势也依然存在给前景蒙上阴影的不确定性。在美国众议院议长南希佩洛西本周访问台湾后，中国宣布将停止与美国在多个领域的合作，包括气候变化和国防工作级别的会谈。市场置评： Renaissance Macro Research经济学主管Neil Dutta表示：“这份就业报告与通胀繁荣一致，美联储还有很多工作要做，而且以一种奇怪的方式，美联储需要更加积极地推高利率，这使得硬着陆的情况更有可能发生。” 布朗兄弟哈里曼公司全球货币策略主管Win Thin表示：“下个月上涨75个基点的可能性已经上升，这是应该的。在9月FOMC之前，我们仍然会收到一份就业报告，但除非发生灾难，我认为75基点已经完成。” 宏利投资管理公司全球宏观策略师Eric Theoret表示：“对于美联储来说，这份报告证实了继续收紧货币政策的必要性，也支持了本周美联储讲话中的大部分内容，该讲话旨在降低利率预期。对于市场而言，该报告可能对利率敏感型股票构成挑战，例如最近在行业表现方面处于领先地位的科技股。” Principal Global Investors 首席策略师 Seema Shah表示：“大流行期间失去的所有工作现在都已重新获得。但是，尽管这是一个好消息，但市场将把今天的数据作为及时的提醒，美联储还将继续加息。利率正在超过4%，今天的数字应该让任何怀疑者都置之不理。” Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar表示：“这是一个很大的数字，招聘人数明显上升，但当这种情况发生在GDP下降的同时，这意味着生产力正在下降。此外，由于解雇速度处于九个月以来的最高水平，这种招聘速度是不可持续的。” Truist Advisory Services联席首席投资官Keith Lerner：“围绕衰退的一些信念水平有所降低。而且我认为这抵消了等式的另一边，好吧，这意味着美联储将不得不更加激进。所以这就是为什么你把这一天定为平淡的一天，因为这真的归结为人们质疑他们对我们处于经济衰退中的信心，这是我们下跌的主要原因。” 下一个交易日焦点、风向标：中国7月新增人民币贷款(十亿元) 中国7月末M2货币供应(年率) 中国7月社会融资规模(十亿元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收跌，收报1.0180，跌幅0.63%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0279，进一步阻力位于1.0316，关键阻力位于1.0379；汇价下行的初步支撑位于1.0179，进一步支撑位于1.0116，更关键支撑位于1.0079。英镑：英镑/美元下行，收报1.2067，跌幅0.74%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2225，进一步阻力位于1.2293，关键阻力位于1.2374；汇价下行的初步支撑位于1.2075，进一步支撑位于1.1995，更关键支撑位于1.1926。日元：美元/日元上行，收报135.026，涨幅1.64%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.964，进一步阻力位135.023，关键阻力位于135.63；汇价下行的初步支撑位于132.298，进一步支撑位于131.691，更关键支撑位于130.632。
楼喆2022-08-06
非农数据“王炸”创2月以来最大增幅黄金飞流直下暴挫20美元美联储9月加息75个基点“一锤定音”？
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下挫，标普500指数期货跌0.76%，纳斯达克100指数期货跌1%，道指期货跌0.45%。现货黄金一度累跌近20美元，现至1771.51美元/盎司。美元指数DXY持续拉升，数据公布后累涨超70点，现报106.69。非美货币短线跳水，英镑兑美元GBP/USD短线走低超50点，欧元兑美元EUR/USD短线走低60点，美元兑加元USD/CAD短线拉升60点。美联储9月或加息75个基点非农数据公布后，美国利率期货价格显示，美联储9月加息75个基点的可能性为62%，而之前的可能性为40.5%。加息75个基点的可能性超过加息50个基点。据CME“美联储观察”：美联储到9月份加息50个基点的概率为38.5%，加息75个基点的概率为61.5%；到11月份累计加息75个基点的概率为22.9%，累计加息100个基点的概率为53.4%，累计加息125个基点的概率为23.7%。前美联储理事Kroszner表示，加息75个基点肯定会在美联储9月FOMC会议上进行讨论。分析师Chris Anstey表示，7月非农报告无疑会提升市场对美联储在9月议息会议上加息75个基点的预期。机构点评：分析师评美国7月非农数据：虽然听起来很奇怪，但我们正处于一个大多数人都希望看到就业市场走弱的阶段。而美联储的政策制定者们最希望看到的是，劳动力市场的疲软将以职位空缺的形式出现，而不是裁员。机构评美国非农数据：7月份，美国雇主雇佣的员工数量远超预期，失业率降至疫情爆发前的3.5%，为经济没有陷入衰退提供了迄今为止最有力的证据。7月份非农就业人数新增52.8万人，这标志着就业人数连续第19个月增长。就业报告描绘了一幅相当健康的经济图景，尽管GDP连续几个季度萎缩。住房和零售等利率敏感行业的劳动力需求有所缓解，但航空公司和餐馆却找不到足够的劳动力。就业报告可能迫使美联储在9月会议上第三次加息75个基点，不过这在很大程度上取决于通胀数据。机构评美国非农数据：6月底有1070万个职位空缺，每个失业者对应1.8个职位空缺，劳动力市场仍然紧张，经济学家预计今年的就业增长不会大幅减速。机构评美国非农数据：平均时薪月率继6月份增长0.4%之后，7月增长了0.5%，这使得工资同比增长5.2%。尽管工资增长似乎已经见顶，但压力依然存在。上周公布的数据显示，第二季度的工资增长年率是2001年以来最快的。分析师评美国非农数据：对美联储来说，另一个坏消息是劳动力参与率下降。上个月，就业市场上正在工作或正在找工作的人数有所下降。美联储真正想要的是看到人们重新涌入劳动力市场、推高失业率、工资压力缓解。相反，我们看到的是，人们离开了就业市场，雇主们用更高的工资来吸引那些留下来的人。火热的劳动力市场通常意味着高通胀。 CNBC评美国非农数据：美国7月非农就业报告好于预期，显示就业市场强劲，这可能意味着美联储将进一步加息，周五美国股市期货下跌。由于美联储继续加息以抑制飙升的通货膨胀，就业增长预计将放缓，但7月报告显示，劳动力市场仍然火热。这份报告至关重要，因为它是美联储在9月份会议上决定加息幅度之前将看到的两份报告之一。
Dan19772022-08-05
倒计时！全球市场都盯着这份报告：小心非农给美联储壮胆
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个星期已经恢复到接近两个月来的高点。纳斯达克100指数和标准普尔500指数期货合约抹去了早些时候的涨幅，目前持平，纳斯达克指数从6月份低点反弹20%的幅度仅差一步之遥，而这一幅度将达到牛市的技术定义。得益于美国企业强劲的利润，全球股指将连续第三周上涨，并接近两个月高点。随着世界各国央行加快加息步伐，并冒着经济衰退的风险，美国经济反弹的持久性仍存疑。 “股票期货已经逐渐接受这样一种观点，即央行正在进行的加息将足以在较长期内遏制通胀，”瑞银多资产策略师Kiran Ganesh表示。但其他资产类别反映出经济放缓。备受关注的美国公债收益率曲线中衡量两年期和10年期公债收益率差的指标周四触及39.2个基点，为2000年以来最严重的倒挂。反向收益率曲线通常被视为未来经济衰退的指标。股市上个月反弹，原因是市场猜测失控的通胀可能已经见顶，美联储可以缓和加息。周五公布的美国就业数据是美联储密切关注的一项指标，如果该数据高于预期，可能会引发交易员的负面反应，因为这将被视为美联储加大加息力度的壮胆。美东时间8月5日周五早8:30（北京时间晚20:30），美国劳工部将发布7月非农就业报告。彭博汇编的数据显示，多数经济学家预计，7月非农就业增加25万人，较6月的37.2万大幅下降，势创2021年1月以来的最低记录；失业率持平在3.6%，保持在50年来的最低水平；平均时薪同比增加4.9%，略低于前值的5.1%。周四公布的数据显示，上周美国首次申请失业救济人数增加，表明劳动力市场可能已经开始走弱。彭博经济表示，7月份就业可能会放缓，但就业市场仍与扩张而非衰退的经济保持一致，美联储将坚持加息。 “到目前为止，市场一直将强劲的经济数据视为好消息。但在某种程度上，他们可能会质疑，如果经济保持强劲，美联储的紧缩是否有预期的效果，”荷兰国际集团经济学家在给客户的报告中写道。“到那个阶段，他们可能会开始担心利率可能会更高，或者在更高的水平上停留更长时间。” 瑞银分析师Ganesh表示，非农就业人数若在20-30万之间，将与经济的“软着陆”相符合，若该数字上升，则暗示美联储需要进一步升息以抑制需求。克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周四表达了强硬的语气，称美联储应将利率上调至4%以上，以使通胀回落至目标水平。 “过去一个月的股市成功地将鹰派和鸽派数据都变成了令人高兴的理由，这显然是相当自私的，从中期来看是不可持续的，”Abrdn投资总监James Athey说。“鉴于我认为经济发展道路肯定仍将是下行的，我将继续成为股市逢高做空的卖家。” 10年期美国国债收益率从近3.5%的11年高点回落后，稳定在2.69%左右。这促使投资者重返防御性股票，尤其是科技股，这些股票通常会受益于持续时间风险的下降。油价上涨，在前一交易日触及2月以来最低水平后有所回升。对供应短缺的担忧足以抵消对燃料需求减弱的担忧。全球原油市场仍处于现货溢价状态，即现货价格高于未来几个月的价格，表明供应紧张。
厉害啦2022-08-05
摆脱中国军演的影响！台湾股市领涨，警惕这一重大升级今日非农重磅来袭
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指数上涨0.8%，标准普尔500指数、纳斯达克100指数和欧洲期货合约指数小幅上涨。台湾市场收复了因美国众议院议长南希·佩洛西(Nancy Pelosi)访台而造成的损失，这一涨幅可能有助于推动更广泛的市场情绪。据美国全国广播公司(NBC)新闻报道，尽管日本防卫大臣说中国的导弹落在了日本的专属经济区，并称军事演习是一个“严重的问题”，但市场似乎对中国在台湾附近的演习无动于衷。 10年期美国国债收益率稳定在2.68%左右，美元小幅走高。两年期和10年期国债收益率的倒挂仍接近2000年以来的最陡程度，表明市场担心货币政策收紧会导致经济衰退。克利夫兰联储主席梅斯特星期四重申了美联储抑制通货膨胀的决心。利率上升加剧了人们对经济的担忧，并削弱了石油等资产的价值。油价岁止住了跌势，但仍低于每桶90美元，这是俄罗斯入侵乌克兰前的水平。得益于美国企业强劲的利润，全球股指将连续第三周上涨，并接近两个月高点。由于借贷成本上升，这种反弹的持久性仍存疑。 “现在说没有风险还为时过早，”蒙特利尔银行家族办公室副首席投资官Carol Schleif说。她表示，美国部分经济开始出现“显著放缓”。周五公布的美国就业数据将是市场的下一个关键数据。彭博经济公司首席美国经济学家Anna Wong说，7月就业可能放缓，但就业市场仍符合经济扩张而非衰退的态势，美联储将继续加息。据道琼斯(Dow Jones)经济学家估计，周五的就业报告预计将显示，上个月美国新增25.8万个就业岗位。这低于6月份新增的37.2万人。另外，民主党人就税收和气候法案的修订版达成一致，对股票回购增加1%的消费税。投资者也在关注佩洛西访问台湾后的情况。据报道，中国在军事演习期间向台湾上空发射了导弹——如果得到证实，这是一次重大升级。
厉害啦2022-08-05

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