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【美股收市】三大股指“翻云覆雨” 银行业股价遭受致命打击 明日CPI数据成为焦点
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0.15%,收于3,855.76 点。
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综合指数收高0.45%至11,188.84点。 硅谷银行在融资失败后周五突然关闭,投资者担心美联储去年大幅加息给其他银行带来的风险。但许多人猜测央行现在可能变得不那么强硬,因此2年期美国国债收益率暴跌。 美国监管机构在周末介入以恢复投资者对银行系统的信心,称SVB的储户将在周一取回他们的资金。 美国2月CPI数据将于周二公布,PPI数据将于周三公布。Orion Advisor Solutions首席信息官Timothy Holland表示:“如果美国的消费者价格指数和生产者价格指数非常糟糕,美联储将发现自己处于一个艰难的境地。” 防御性公用事业板块是标准普尔11个主要板块中表现最好的板块之一,而房地产和科技等利率敏感板块也有所攀升。 Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示:“市场现在预计美联储本月可能不会加息,因此他们可能会进入暂停期。” 硅谷银行的同行Signature Bank的股票也被监管机构停牌关闭,该银行停牌。
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表示,他们将保持这种状态,直到交易所“完全满足”对更多信息的要求。与此同时,美国总统乔·拜登表示要采取一切必要措施应对银行系统面临的威胁。 First Republic Bank大幅下跌,因为新融资的消息未能让投资者放心,Western Alliance Bancorp和PacWest Bancorp也是如此,其股票交易经历数次暂停。 嘉信理财金融服务公司 (Charles Schwab)在报告2月份平均保证金余额下降28%和客户总资产下降4%后受到重挫。 摩根大通、花旗集团和富国银行等银行均下跌。被称为华尔街恐慌指标的芝加哥期权交易所波动率指数走高。 交易员现在主要定价美联储3月份加息25个基点,但市场也预计到年底,央行将削减0.75个百分点,将利率降至4%-4.25%的目标区间。目前的定价表明到5月份的终端利率为4.75%。 个股方面,制药商辉瑞公司表示将以近430亿美元收购Seagen Inc后股价上涨。
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楼喆
2023-03-14
【美股盘中】美国股市周一震荡上行 美国官方出售“救市” 恐慌指数飙升
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达1.4%之后,盘中上涨了0.78%。
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综合指数上涨1.86%。道琼斯工业平均指数在盘中早些时候下跌多达284点后,上涨了184点或0.56%。 Cboe波动率指数 (VIX),也是华尔街首选的恐惧指标达到了自2022年底以来未见的水平,接近被视为高风险的区域。 美国债券收益率暴跌。基准10年期美国国债收益率周一跌至3.53%。随着两年期收益率跌至4.1%,交易员也在重新定价推动收益率曲线前端的短期债券。 Globalt Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示:“有很多变动因素,所以这就是你看到波动的原因。有很多不同的情况可以发展,但归根结底是:这种传染的风险有多广泛?” 银行股继上周下跌后仍承压,摩根大通和花旗集团下跌。区域性银行跌幅更大,First Republic跌幅近60%。 与此同时,投资者买入了银行以外的其他市场领域,例如苹果等科技股和防御性股票,包括强生和礼来公司 美联储、财政部和联邦存款保险公司的联合声明称,从周一开始,硅谷银行的所有储户都可以取款。美联储还表示,它正在制定一项旨在保护存款的新银行定期融资计划。该机构将向银行、储蓄协会、信用合作社和其他机构提供最长一年的贷款。 交易商认为美联储在3月21日至22日的会议上将基准借贷利率上调0.25个百分点的可能性约为 66.7%。但市场也预计到年底,央行将削减0.75个百分点,将利率降至4%-4.25%的目标区间。目前的定价表明到5月份的终端利率为4.75%。 Vantage市场分析师Jamie Dutta表示:“短期内,银行的不安情绪加剧,这意味着令人不安的高通胀数据将进一步扰乱政策和利率前景。” 2月份的消费者价格指数是下一个可以提供通货膨胀路径洞察力的数据点,定于周二开市前公布,“对于美联储来说,这是一个极具挑战性的时刻,美联储正试图通过加息与历史高位通胀作斗争,同时还要解决潜在的系统性流动性问题。持续的极端波动也可能导致更多的金融压力,这可能会使美联储进一步偏离加息路径。” 高盛的预测则走得更远,表示不再预计美联储将在下周的会议上加息。
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楼喆
2023-03-14
监管机构虽已介入 美国地区性银行的动荡仍在继续
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还远未结束。 虽然标普500指数和
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指数期货上涨,但First Republic银行仍然陷于动荡之中,股价在周一盘前交易中暴跌逾60%。PacWest Bancorp跌逾20%,Columbia Banking System Inc.下跌5%。 下跌的股价突出表明,即使在美国监管机构采取紧急措施之后,银行界的形势依然不稳,投资者担心可能会出现更多接管。总体而言,政府行动提振了市场,不过隔夜涨势在伦敦早盘开始减弱。 欧洲股市回落,银行股下跌,汇丰控股之前同意收购硅谷银行的英国子公司。Virgin Money UK Plc、Banco de Sabadell SA和德国商业银行跌幅居前。瑞信下跌15%。 “经过2022年秋季由负债驱动的投资基金危机之后,我们认为这又是一次央行宽松政策减码令部分金融系统受到冲击的事件,”德意志银行分析师Benjamin Goy表示。 虽然美国监管机构新推出了针对银行的后备计划,美联储官员称其足以保护该国的存款,但纽约Signature Bank的意外关闭提醒着投资者,至少就地区性银行而言,进一步的动荡仍有可能。美国财政部的一位高级官员表示,一些机构存在与倒闭的硅谷银行类似的问题。 美国大型银行大多上涨,例如摩根大通、美国银行和富国银行。与此同时,First Republic银行下跌60%,尽管该银行表示,通过与美联储和摩根大通等的协议,其拥有超过700亿美元的未用流动资金。PacWest Bancorp在盘前交易中下跌25%。
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金融界
2023-03-14
决策分析:资本市场巨震!金价狂飙冲破1910,美股震荡后走高 硅谷银行事件引发信任危机
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度下跌 1.4% 后上涨了0.57%。
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综合指数上涨1.20%。 银行股继上周下跌后仍承压,摩根大通和花旗集团股价下行。地区性银行跌幅更大,第一共和国跌幅最大,近70%。 巴克莱银行分析师 Ajay Rajadhyaksha 在给客户的一份报告中表示:“金融市场面临着双重压力的局面,既担心地区性银行挤兑,又担心央行担心粘性通胀。” 根据财政部、美联储和联邦存款保险公司的联合声明,所有硅谷银行的储户将从周一开始取款。 美联储还表示,正在制定一项旨在保护存款的新银行定期融资计划。该机构将向银行、储蓄协会、信用合作社和其他机构提供最长一年的贷款。 Globalt Investments高级投资组合经理Keith Buchanan表示:“有很多变动因素,所以这就是你看到波动的原因。有很多不同的情况可以发展,但归根结底是:这种传染的风险有多广泛?” 他补充道:“这是一场信任危机,现在很难看出这种信心在未来几天会如何发展。” 美市早盘,现货黄金站上1910美元/盎司,刷新2月3日以来新高至1912.94美元,较日低拉升逾40美元。现报1904.98,日内上涨2.02%。 硅谷银行倒闭引发银行业担忧,打压美联储加息预期。高盛成为第一家预测美联储3月“不加息”的主要投行,理由为银行系统压力。 高盛经济分析师扬·哈丘斯周日表示:“鉴于银行系统的压力,我们预期(美联储决策机构)联邦公开市场委员会不会在3月22日召开的下次会议宣布加息。” 荷兰国际银行策略师周一在一份报告中说,英国国债收益率跟随美国国债收益率下跌,因市场预计美联储将放慢加息步伐或暂停加息,以支撑金融体系。策略师表示,当金融体系受到威胁时,美联储可能会采取行动,大幅降息和放松政策。
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Linlin
2023-03-14
劲爆大行情!三天内两家美国银行倒闭 恐慌情绪狂飙、黄金加密货币疯涨
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落。 标准普尔500指数下跌0.1%,
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综合指数上涨0.1%。道琼斯工业平均指数上升11点,接近持平。 (道指30分钟走势图,来源:FX168) 这三个指数都在各自的平线上下交投,这是一个波动较大的交易日。华尔街恐惧与贪婪指数为19,进入“极度恐惧”区间。芝加哥期权交易所的波动率指数达到了自2022年底以来的最高水平,并接近被视为高风险的区域。 美股银行板块持续走低,美国合众银行跌8.7%,美国银行、富国银行跌超7%,花旗集团跌超6%,瑞银、巴克莱跌近5%。 第一共和银行(First Republic Bank)周一领跌银行股,此前该银行周日表示,已从美联储和摩根大通获得额外流动性。旧金山第一共和银行的股价在周一盘前交易中下跌70%,上周下跌了33%。PacWest Bancorp下跌37%,Western Alliance Bancorp盘前下跌29%。Zions Bancoration下跌11%,KeyCorp下跌10%。美国阿莱恩斯西部银行跌幅扩大至81%,再次停牌。西太平洋合众银行第二次触及熔断,现跌46.23%。第一地平线国家银行跌25%,一度触及停牌,为自2020年3月以来的最大跌幅。嘉信理财盘初一度跌超23%,创纪录最大盘中跌幅;目前跌幅收窄至18%。 美股贵金属板块大涨,哈莫尼黄金涨11.5%,金田涨10.5%,First Majestic涨7.8%,泛美白银涨6.7%,巴里克黄金涨约6%。 美元指数DXY短线跌超20点,现报103.70,欧元兑美元短线走高逾20点,报1.0720,英镑兑美元短线走高逾30点,现报1.2126。 (美元30分钟走势图,来源:FX168) 德意志银行分析师George Saravelos在一份报告中表示,美国银行业经历的“戏剧性事件”将对美元产生长期负面影响,我们的看跌信念得到了加强。Saravelos说,美联储决定允许商业银行以美国国债为抵押,并以高于市场的价格向商业银行提供潜在贷款,这种做法实际上“是一种自我调节的QT中断”。他预计美联储加息的速度和利率峰值都将下降,同时将指出,周五的就业报告显示出劳动力市场放缓的迹象。Saravelos补充称,欧洲央行的行动也会影响外汇市场。 布伦特原油期货一度大跌至78.34美元/桶低点,美国WTI原油期货一度大跌至72.30美元/桶低点。 (美国WTI原油30分钟走势图,来源:FX168) BOK Financial分析师Dennis Kissler表示,由于加州可能出现的银行业危机以及美联储可能维持利率不变等外部市场影响,大宗商品基金经理产生了“风险避险”情绪,原油价格大幅下跌。虽然原油领域仍然大部分看涨,但加州硅谷银行的短期经济影响正在发挥首要作用,一些过去两周一直在买入原油的大型对冲基金,似乎正以观望态度重新离场。
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会员
夏洛特
2023-03-13
多家银行股在交易日不止一次因波动而停牌
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解银行投资者的恐慌情绪,投资者可以查看
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的“当前交易暂停”页面。 自开市以来,多家银行的股票因波动而停牌,其中一些银行不止一次停牌。在一些已经至少停牌两次的公司中,西联银行的股价暴跌78.2%,Regions Financial Corp.的股价下跌15.6%,第一共和国银行的股价下跌65.5%,Comerica Inc.的股价下跌65.5%。CMA跌39.4%,PacWest Bancorp跌49.91%。与此同时,标准普尔500指数小幅上涨0.1%,抹去了早些时候高达1.4%的跌幅。
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金融界
2023-03-13
美股开盘:道指跌近300点 银行股重挫第一共和银行跌67%
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面对于美联储可能在年内降息的预期提振了
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指数,美股集体低开,道指跌约280点,纳指跌0.85%,标普500指数跌超1%;银行股重挫,第一共和银行跌67%,阿莱恩斯西部银行跌75%,瑞士信贷跌超8%,PacWest Bancorp盘初触发熔断,此前跌约35%。 截止发稿,道琼斯指数下跌235.63点,跌幅0.74%报31674.01点,
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指数下跌99.06点,跌幅0.89%报11039.83点,标普500指数下跌40.16点,跌幅1.04%报3821.43点。 德国DAX指数跌超3%,英国富时100指数跌2.4%,意大利富时MIB指数、西班牙IBEX35指数跌超4%。欧洲斯托克600指数跌2.9%。欧洲斯托克银行股指数下跌5.9%,裕信银行跌停,瑞士信贷跌10%。美、布两油跌势不止,WTI原油跌幅扩大至5%,布伦特原油跌4.5%。 市场迎来关键一周 在硅谷银行引发的风波中,市场本周将迎来多项数据出炉。最重要的当属周二公布的美国2月CPI数据。市场预期,2月CPI同比上涨6%、环比上涨0.4%,预计核心CPI同比上涨5.5%、环比上涨0.4%。在硅谷银行事件引发的动荡之外,通胀能否降温成为美联储3月利率决议的关键因素之一。此外,美国2月零售销售数据、2月PPI数据、纽约联储制造业指数将于周三公布。欧洲央行3月利率决议也将于周四公布。 美监管机构紧急出手化解硅谷银行倒闭危机 3月13日早间,美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)发表联合声明,宣布对硅谷银行倒闭事件采取行动。从3月13日周一开始,储户可以支取他们所有的资金,与硅谷银行破产有关的任何损失都不会由纳税人承担。此外,美联储宣布,将向符合条件的储蓄机构提供额外资金,以确保银行有能力满足所有储户的需求。这些资金将通过新设立的、简称BTFP的银行定期融资计划提供,最长可提供一年。存款机构需要用美国国债、机构债和住房抵押贷款支持的证券等合格资产作为抵押品,获得BTFP的贷款。 暂停加息预期浮出水面!高盛:银行系统面临压力,预计美联储3月不会加息 高盛在最新报告中指出,硅谷银行风波让美联储等监管机构意识到了加息政策对美国银行系统的压力,因此,高盛预计美联储不会3月议息会议上加息。但同时,高盛强调,考虑到3月后美国经济前景依然存在相当大不确定性,维持美联储将在5月、6月和7月加息25个基点的预期不变;高盛将终端利率较此前预期下降25个基点至5.25-5.5%。 市场对于欧美央行加息的预期大幅降温 芝商所美联储观察工具显示,下周不加息的可能性升至40%,加息25基点的可能性为60%。另外,市场对欧洲央行利率峰值的预期跌破3.5%,对英国央行终端利率的定价首次低于4.5%。 杰富瑞:不认为硅谷银行事件会触发金融海啸,合并是最佳方案 华尔街知名金融机构杰富瑞表示,解决SVB金融集团旗下硅谷银行破产事件的最佳解决方案是“现在就进行合并”。杰富瑞的首席执行官汉德勒(Rich Handler)和总裁弗里德曼(Brian Friedman)强调,他们认为过去一周的硅谷银行事件不会导致2008年的全球金融海啸重现。“2008年,几乎整个金融体系的杠杆过高,充斥着流动性匮乏的负责资产,但今时不同往日。我们认为,在接受审查的这些金融机构范围内,任何问题都是有限和特殊的,换句话说,只要我们保持冷静,它们就不会威胁到整个体系,也不会无休止地蔓延。” FDIC前主席敲警钟:继硅谷银行之后,还可能有更多银行倒下! 自硅谷银行上周五倒闭后,市场上就出现了两种声音:部分人士认为,银行业将面临多米诺骨牌效应,更多银行将面临倒闭;也有人士认为,此次暴雷事件不会影响到整个银行体系。在前者观点中,值得注意的是美国联邦存款保险公司(FDIC)前主席威廉·艾萨克(William Isaac)的说法。目前FDIC被指定为硅谷银行事件的接管方。当Isaac谈到硅谷银行的倒闭时称,“在我心中毫无疑问,还会有更多的倒闭…在我看来,这很像上世纪80年代。”策略咨询机构The Bear Traps Report的创始人Larry McDonald也警告称,在SVB破产后,地区性银行可能面临传染风险。 荷兰国际银行:硅谷银行爆雷后,美元料追随美国银行股走低 荷兰国际集团说,在硅谷银行倒闭促使投资者下调美联储利率预期后,美元可能会追随美国银行股的走势。分析师克里斯·特纳在一份报告中说,随着美联储为美国银行系统引入新的流动性措施,市场不再预期3月22日的会议上加息50个基点,而是预计加息25个基点。他说,美指周一可能会追随美国KBW银行股指数,尤其是地区银行股指数一起走低。本周,美元指数DXY面临跌破103.5,甚至是102.5的风险。截至发稿,3个月期美元Libor下跌27个基点,为2020年3月以来最大跌幅。 “新债王”Gundlach:指标“急剧恶化”,强烈暗示美国衰退在即 有着“新债王”之称的DoubleLine Capital首席投资官Jeffrey Gundlach在推特发文表示:“美国国债在持续倒挂之后‘急剧变陡’,这强烈暗示这美国经济衰退即将来临。”此外,Gundlach还在推特上表示,正如Dick Bove在采访中所言,美联储的“净资产”是-1.1万亿美元,因为美联储和硅谷银行有一样的负债/投资期限错配问题,所以美联储能支撑整个系统的办法只有一个:印钱。 SVB会引发下一场08年金融危机吗?前桥水投委会成员:多虑了! 硅谷银行(SVB)倒闭后的短短48小时内,FDIC迅速出手接管,美联储推出BTFP救助工具,美财政部为其提供援助资金,储户在硅谷银行的存款得到暂时的安全。随着恐慌情绪的蔓延,尤其是Signature银行接力倒下,投资者还是担心,一场类似2008年的全球性金融危机可能已经来临。Elliott在当地时间周一发布推文表示,美联储、FDIC以及财政部采取的大规模支持措施能够阻止挤兑再次发生,没有保险托底的存款人受到了“全方位”保护。Elliott表示,Elliott认为美国监管机构此次采取的措施“相当不错”,能够避免引发系统性恐慌。虽然这可能远远超过了阻止恐慌的实际需要,但当前形势紧急,大规模的举措可能起到立竿见影的效果。 美监管机构宣布关闭最大加密货币银行Signature Bank 美国监管机构当地时间上周日晚间宣布,关闭了总部位于纽约的地区银行Signature Bank,这是硅谷银行之后被关闭的第二家金融机构。国财政部、美联储和联邦保险存款公司在一份联合声明中表示:“我们还宣布纽约州Signature Bank也有类似的系统性风险例外,该银行今天被其州特许机构关闭。”这些监管机构表示,Signature Bank的储户将可以完全提取他们的存款。“这家机构的所有储户都将得到补偿。与硅谷银行的决议一样,纳税人不会承担任何损失。” 恐慌持续蔓延!第一共和银行盘前暴跌,美股地方银行股集体走低 硅谷银行破产倒闭的恐慌继续在市场蔓延。周一美股盘前,截至发稿,第一共和银行暴跌近64%。第一共和银行在上周晚些时候同样遭到挤兑。尽管该行在当地时间周日表示,通过从美联储和摩根大通获得额外的流动性,其财务状况得到进一步增强和多样化,但投资者对该行的担忧情绪并未减弱。此外,根据高盛在周日的一份报告,当前对冲基金做空程度最高的五家银行中就包括第一共和银行。 Nexities的CEO Awni Ahmed此前表示,只要包括硅谷银行在内的3家银行倒闭,第一共和银行、阿莱恩斯阿莱恩斯西部银行以及PacWest Bancorp也会紧随其后倒闭。 汇丰控股以1英镑收购硅谷银行英国子公司 汇丰控股周一宣布以1英镑的价格收购硅谷银行英国子公司SVB UK。报道称,出售受灾的硅谷银行英国子公司是英国财政大臣杰里米·亨特(Jeremy Hunt)的首选,因为这样可以避免政府不得不进行大规模干预来保护储户。硅谷银行英国子公司的有形股本预计约为14亿英镑。收购交易将以现有资源提供资金。该收购事宜不涉及纳税人资金。 辉瑞拟以每股229美元现金收购Seagen 辉瑞将以每股229美元现金的价格,按430亿美元的总企业价值收购Seagen。预计在2030年,Seagen的经风险调整后营收贡献将超过100亿美元。辉瑞预计将主要通过新举借310亿美元的长期债务为交易提供资金,剩余资金将来自短期融资和手头现金。 苹果面临新挑战:超10位关键高管离职 知名苹果爆料专栏作家Mark Gurman近日发文称,美国科技巨头苹果公司正面临着前所未有的高管离职浪潮。Mark Gurman表示,从2022年下半年开始的一段时间里,苹果已经失去了11名高管。其中大多数人的头衔都是副总裁,略低于向首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)汇报的苹果高级副总裁。据了解,他们可以说是苹果公司最重要的人物,负责公司产品的许多核心功能的日常运营。 Qualtrics同意银湖125亿美元收购要约,溢价高达73% 国软件技术公司Qualtrics国际国际同意接受私募股权公司银湖和加拿大养老金计划投资委员会(CPP投资)的收购,交易价值为125亿美元。根据协议条款,Qualtrics股东将获得每股18.15美元的现金。 “车载ChatGPT”正在探索中?通用微软寻求更广泛合作 据美国汽车制造商通用汽车的一位高管透露,该公司正在探索ChatGPT在汽车领域的用途,这将是其与微软公司更广泛合作计划的一部分。通用汽车副总裁Scott Miller上周在一次采访中表示,“ChatGPT将应用于所有领域。”据悉,通用汽车正在开发一款虚拟个人助理,使用ChatGPT背后的人工智能模型。Miller认为,聊天机器人可以用来获取有关如何使用车辆功能的信息,也可以帮助了解车内的各项功能,或者安排日程。 摩根士丹利:仍看好欧洲银行业 摩根士丹利在一份报告中表示,欧洲强劲的流动性以及欧洲银行的资产负债表结构,应能使其避免出现任何银行被迫抛售债券投资组合的情况。摩根士丹利预计,到今年年底,欧元区的存款贝塔值(银行传递给客户的市场利率变化的百分比),将从目前的14%逐渐增至30%,这将在今年下半年推动欧元区银行业利润率达到峰值,并在2024年继续保持健康的盈利能力。个股首选Caixa银行、联合商业银行、德国商业银行、荷兰国际集团和法国农业信贷银行,波动性和市场信心可能在短期内影响股价,但仍看好该行业。
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金融界
2023-03-13
美联储加息一周年之际 美股面临关键时刻
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加息削弱了科技股和成长型股票的吸引力,
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100指数暴跌33%,创下2008年以来的最大跌幅。标普500指数也录得全球金融危机以来最大年度跌幅,大跌19%。 股市在2023年开始上涨,但此后又回落,标普500指数今年基本持平。因此,本周的经济数据存在很大风险。通胀仍顽固地处于高位的任何迹象,都可能重新引发市场押注美联储将更加强硬,从而给股市中昂贵的板块带来压力,比如科技股。 上周末,掉期交易员将对美联储年中的最高利率的押注从9月份几天前的5.7%下调至5.3%左右。这一转变导致两年期美国国债收益率出现2008年以来的最大跌幅。交易员们现在也倾向于美联储本月加息25个基点,而不是50个基点,目前的加息区间为4.5%-4.75%。 此外,近期的焦虑情绪在股市上得到了充分体现。标普500指数未来两周预计波动的一个指标——包括最新的CPI和生产者价格、美联储决定和标普全球服务业PMI数据——徘徊在25附近,比两个月后的预期波动高出约3.2点。这是自去年10月以来的最大差距。 LPL Financial首席全球策略师昆西•克劳斯比表示:“就业数据、通胀数据和美联储的利率决定,将让投资者很好地了解美联储维持物价稳定之路的走向。” 华尔街面临的关键问题是,美联储距离结束加息还有多远——历史上,这一时刻为股市带来了两位数的回报。 卡森投资研究的数据显示,在过去的8个加息周期中,美联储一直在提高基准利率,直到高于CPI。这意味着美联储仍有更大的加息空间来抑制高房价。 “这是一个非常紧张的市场,但美联储的药正在起作用,”财富联盟总裁兼董事总经理埃里克•迪顿表示。加息需要一到两年的时间才能“渗透到经济中”,因此未来几个月对股票投资者来说可能会很坎坷。
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金融界
2023-03-13
硅谷银行母公司急寻买主 目标是在周一前完成交易
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标普500指数中剔除硅谷银行金融集团。
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交易所宣布暂停硅谷银行金融集团的交易,直至其满足提供更多信息的要求。 标普发表声明称,将硅谷银行的发行人信用评级从“BBB”下调至“D”,将硅谷银行金融集团的发行人信用评级从“BBB-”下调至“CC”,随后将上述评级撤销。 预计硅谷银行金融集团将进入破产程序。 穆迪发表声明称,将硅谷银行的长期本币银行存款和发行人评级从A1/Baa1下调至Caa2/C,并将出于商业原因撤销相关评级。
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金融界
2023-03-13
硅谷银行继60%重挫后停牌美国银行股连环爆,这10家银行麻烦最大
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公司股价下跌超60%。3月9日,KBW
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银行指数下跌8%,整个银行业似乎都开始紧张起来。 硅谷银行是美国第16大银行,称其正在重新定位,以“提高资产敏感性,利用短期利率上升的潜力,部分锁定融资成本,更好地保护净利息收入和净利差,并提高盈利能力。” 据媒体报道,Founders Fund建议公司从硅谷银行提取存款后,硅谷银行股价在盘后交易再次下跌22%。分析称,在SVB金融集团决定采取如此戏剧性的举措之前,硅谷银行的净息差变化表明,该行在利率上升和贷款增长放缓的综合背景下,在风险投资领域并不顺利。 硅谷银行在今天提交给SEC的一份文件中表示:“我们之所以采取这些行动,是因为我们预计利率会持续上升,公共和私人市场会受到压力,客户在投资业务时的现金消耗水平也会上升。” 3月10日周五,美股盘前时间,硅谷银行(SIVB)一度再跌超过60%,此前多家机构建议企业从硅谷银行取出资金。 // 黑天鹅降世? // 硅谷银行是一家没有零售业务并专注在几个垂直行业(主要包括风险投资及其投资行业)的中小型银行,客户主要是VC和初创公司,银行规模在美国大概20名左右。 硅谷银行目前主要问题是在美国国债上,其手上有接近千亿美元的到期债券,因为近一段时间美债远端利率不断上涨,长期债券(5-30年期)的价格不断下跌,产生浮亏。硅谷银行的管理层希望融资解决困境,但没想到引发挤兑。据称,此前,美国著名创业孵化器Y Combinator建议众多公司限制对硅谷银行的风险敞口,由此大雷引爆。 银行的净息差是其贷款和投资的平均收益率,与存款和借款的平均成本之间的差额。硅谷银行的净息差在去年第四季度大幅收窄,与上年同期相比仅略有扩大。 因此,现在的问题是,哪些其他银行可能会面临压力(净息差已经收缩,或利润率只略微扩大)? 从总资产至少为100亿美元的美国银行名单开始,剔除高盛集团和摩根士丹利等较纯粹的投资银行,综合评估108家美国银行发现,有102家第四季度利润率较上年同期有所增长。其中,有10家银行利润收缩,或利润率的增长异常缓慢。 硅谷银行只在这个在排行榜上位列第11,该行第四季度净利息收入/平均资产为1.93%,高于上一季度的1.83%。 穆迪将SVB金融集团和硅谷银行的评级下调一级。穆迪的报告称,这“反映了该银行资金、流动性和盈利能力的恶化,这促使SVB金融集团宣布重组其资产负债表的行动。”穆迪还将评级展望从“稳定”下调至“负面”,这意味着下一步可能会再次下调,“这反映了不确定的宏观环境,特别是,如果风险资本投资活动的下降和高现金消耗没有消退,对SVB金融集团的潜在负面影响。”
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金融界
2023-03-13
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美元升至近七周高点、仍将大幅飙升?!非农数据“闪瞎双眼”撑腰美国经济“例外论”
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【美股收评】 “非农“强劲经济“软着陆”,华尔街攀升道指领涨300点
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