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一周透市：A股跌超2%，地产产业链异军突起，CPO概念重挫主力、外资分道扬镳，北向资金爆买这只旅游股

宁德时代、隆基绿能、五粮液、万华化学、紫金矿业、分众传媒、迈瑞医疗等增持规模居前，而恒生电子、海天味业、沪电股份、陕西煤业、埃斯顿、京东方A等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周已披露相关调研信息的上市公司数量达到142家（前一周为133家），主要集中在通用设备、汽车零部件、半导体等行业。其中6家公司获得超100家机构调研，珍宝岛成为机构“宠儿”，合计有157家机构深入调研，公司中药类产品覆盖心脑血管、呼吸、消化、妇儿等用药领域。壹石通、美畅股份分别获得了142家、133家机构的聚焦，科新机电、英杰电气、周大生等迎来超过100家机构的调研，聚灿光电、唐人神、钱江摩托等也备受关注。本周获得超过30家机构调研的上市公司

金融界2023-07-21

华友钴业大涨4%，有色板块持续反攻！有色50ETF（159652）三连涨！周期品拐点进行中？

铝业涨超1%，天齐锂业收涨0.63%，紫金矿业收涨0.16%；湖南黄金跌超5%，赤峰黄金跌超1%，驰宏锌锗收跌0.36%。主流ETF方面，截至7月20日收盘，有色50ETF（159652）收涨0.33%，同样三连涨，站上5日均线，7月以来板块持续呈现反弹态势！【“美国弱CPI+央行购金”有望推升金价】上周美国CPI数据低于预期，推动金价大涨。美国6月CPI同比3%，预期3.1%，前值4%，美国6月未季调核心CPI年率4.8%，预期5.0%，前值5.3%。考虑到前期美国经济数据向好、FOMC鹰派信号频现，金价承压，而6月非农、CPI数据均低于预期，很大程度上缓解了市场对FOMC紧缩的紧张情绪，进而推动金价反弹修复。（来源：东北证券《有色金属行业动态报告：美国CPI偏弱推升金价，看好下半年上行趋势》）除美国CPI走弱外，中信证券认为，央行购金也有望进一步推动金价上升。据相关数据，截至2023年6月底，我国黄金储备约为2113.48吨，环比增加21.15吨。自2022年11月起，我国黄金储备已经连续增加8个月，合计增加165.16吨。此外，据世界黄金协会5月发布的《2023年央行黄金储备调查问卷》，71%的受访者预计未来12个月全球央行黄金储备将会上升。央行购金是金价上涨最有效的风向标之一。央行购金趋势的延续标志着金价上涨具备动力。（来源：中信证券《金属行业黄金行业：宏观压制因素趋弱，把握金价反弹行情》）【关注业绩催化对有色板块的推动】紫金矿业此前发布业绩预告，预计2023年上半年实现归属于母公司所有者的净利润约人民币102亿元（币种下同），与2022年下半年度环比增长约37.6%。华鑫证券研究表示，紫金矿业上半年主力矿种产量全线增长，公司在2023H1实现矿产铜49.1万吨，同比+13.9%；矿产金32吨，同比+18.5%；矿产锌（铅）24万吨，同比+4.8%；矿产银208吨，同比+11.2%。未来公司也将扩产，推进稳步新建项目，“铜主力军”、“金加强军”、“锂生力军”产业格局稳固发展。（来源：华鑫证券《紫金矿业（601899.SH）：半年业绩下滑，但多矿种产量持续提升》）国联证券认为，在季度业绩预告公布期间，预喜公司的月度平均涨跌幅高于全A水平，具备超额收益，其中，中报业绩预告预喜标的超额收益更为显著。同时，中报业绩增速越高的标的往往全年表现更优。当前正是中报窗口期，可关注业绩向好板块。（来源：国联证券《中报业绩预告专题：中报窗口期，关注业绩向好板块》）对于2023下半年有色金属板块投资策略，银河证券中期策略核心观点认为： 2023年国内经济复苏与FOMC的边际宽松是扭转去年有色金属行业颓势的主线逻辑。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但国内经济复苏与FOMC加息进入尾声的方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。 2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。（来源：银河证券《有色金属行业 2023 年中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）其他机构观点上，西南证券建议把握三条主线： 1）资源安全标的。2023年四季度和2024年全球经济有望共振复苏、FOMC降息渐行渐近，注重传统资源和贵金属投资机会。 2）加工低估标的。2023年上半年，新能源车和光储板块估值下修至低位，相关加工标的估值极具性价比，重点把握铜铝加工、新材料相关标的。 3）先进制造和AI新材料标的。自主可控关键材料和技术国产替代，材料转型升级带来机遇，AI催生材料需求广阔空间。重点关注高端连接器、锗铌、芯片电感材料等细分板块。（来源：西南证券《有色金属行业2023年中期投资策略：重视资源长期趋势，把握加工中期弹性》）对有色板块感兴趣的投资者，不妨关注有色50ETF（159652）。公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属占比近40%，贵金属及小金属占比超30%，能源金属占比20%左右，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.4.30，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

兰花科创强势上涨带动行情，资源ETF(510410)上涨0.63%

1088)、陕西煤业(601225)、紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、中国石化(600028)、中国石油(601857)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、洛阳钼业(603993)，前十大权重股合计占比45.69%。德邦证券表示：受地理位置影响，新疆缺乏内河资源且物流发展仍处于相对前期阶段，随着“一带一路”的后续发展与新疆建设的推进，或产生大量基建需求。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

云铝股份领涨3.64%，有色50ETF(159652)午盘收涨0.78%

指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、北方稀土(600111)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、洛阳钼业(603993)、中金黄金(600489)、中矿资源(002738)，前十大权重股合计占比53.09%。中国银河证券认为，美国CPI超预期回落，推动有色金属强势反弹。美国6月CPI数据的大幅降温，FOMC抗击CPI获得较大进展，使市场对于FOMC在9月再次加息25个基点的预期降温，而7月加息25个基点的预期已被市场充分消化。受年内FOMC继续加息次数可能低于此前两次预期的影响，本周美国10年期国债名义利率与实际利率分别下行23、20个基点，美元指数跌破100大关，驱动了有色金属大宗商品价格的反弹，而金融属性最强、对美国实际利率变动最为敏感的黄金将率先受益。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

金力永磁领涨超4%，有色金属ETF(512400)上涨0.85%

指数(000819)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、北方稀土(600111)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、洛阳钼业(603993)、中金黄金(600489)、中矿资源(002738)，前十大权重股合计占比48.27%。东吴证券认为，从当前市场运行逻辑来看，黄金价格仍然受FOMC货币政策调整节奏预期主导，目前市场对于美国后续停止二次加息的乐观预期增强，但利率峰值是否到顶仍待进一步观察，预计后市金价震荡偏强运行。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

威孚高科强势上涨带动行情，碳中和100ETF(159642)上涨1%

权重股分别为宁德时代(300750)、紫金矿业(601899)、万华化学(600309)、比亚迪(002594)、长江电力(600900)、隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)、汇川技术(300124)、TCL中环(002129)、通威股份(600438)，前十大权重股合计占比44.38%。中国银河证券研究指出，相关部门发布2023年上半年能源生产数据，上半年国内原煤产量同比增4.4%，增速较1-5月下降0.42pct；上半年进口煤同比+93%。上半年生产原煤23亿吨，同比+4.4%，6月当月原煤产量3.9亿吨，同比+2.8%，环比+1.2%；2023年1-6月，煤及褐煤累计进口量2.2亿吨，同比+93%，6月当月进口煤3987万吨，同比+110%，环比5月+0.74%；电厂日耗预计仍将维持高位水平，非电煤需求有望在前期较为低迷的基础上回升，近期焦煤焦炭价格持续走强，中短期预计煤焦钢产业链将偏强运行，看好煤炭板块的表现。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

港股黄金股开盘走强中国黄金国际涨超3%

HK)、山东黄金(01787.HK)、紫金矿业(02899.HK)分别上涨3.18%、2.94%、1.87%、1.26%。中信证券日前指出，6月美国非农就业人数低于预期，就业市场整体降温趋势延续，CPI涨幅低于预期，物价上行压力逐步缓解。市场对7月再次加息的预期维持稳定的同时对后续加息的预期有所减弱。叠加央行购金趋势的延续，预计金价有望重拾涨势，并突破此前新高。上半年金价同比上升显著，板块业绩确定性高。

金融界2023-07-19

中证细分有色金属产业主题指数上涨0.72%，有色50ETF(159652)上涨0.79%

指数(000811)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、北方稀土(600111)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、洛阳钼业(603993)、中金黄金(600489)、中矿资源(002738)，前十大权重股合计占比53.09%。信达证券认为，相关部门启动国有企业对标世界一流企业价值创造行动，重点在战略金属资源整合开发、高端金属新材料及新工艺攻坚等方面发挥其独特优势。我们建议重点关注动力提升、效率提升的央国企在矿产资源整合，在新材料等新领域新赛道布局或转型等方向的投资机会。随着有色金属供给侧持续趋紧，需求侧的支撑效应有望逐步显现，有望支撑未来几年有色金属价格高位运行，金属资源企业有望迎来价值重估的投资机会。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

北向资金本周净买入近200亿元创逾5个月新高，家电行业受青睐，电子元件板块遭弃，大比例加减仓个股曝光

宁德时代、隆基绿能、五粮液、万华化学、紫金矿业、分众传媒、迈瑞医疗等增持规模居前，而恒生电子、海天味业、沪电股份、陕西煤业、埃斯顿、京东方A等遭北向减持规模居前。

金融界2023-07-16

千亿市值榜：工业富联总市值单周暴涨715.19亿，陕西煤业、中国人寿市值蒸发逾200亿元

新高；五粮液市值增长323.34亿元，紫金矿业、宁德时代、海光信息、中国平安、泸州老窖、隆基绿能市值增长超200亿元，万华化学增长179.59亿元，中国电信增长逾160亿元。千亿市值公司市值增长金额TOP10 陕西煤业本周市值跌去237.53亿元，中国人寿本周市值也下跌超200亿元，交通银行、招商银行市值分别蒸发126.25亿元、95.84亿元，中国东航市值蒸发71.33亿元，大秦铁路、传音控股均减少超60亿元，恒瑞医药、招商蛇口、晶澳科技等市值下跌金额靠前。千亿市值公司市值蒸发金额TOP10 从市值增幅来看（即周涨幅），前五名分别为海光信息、工业富联、隆基绿能、智飞生物、中国联通；总市值降幅来看（即周跌幅），前五名分别为陕西煤业、中国东航、大秦铁路、传音控股、招商蛇口。截至当前，千亿市值榜单中总市值TOP5为：中国人寿（9607.17亿元）、中国海油（9070.98元）、中国平安（8857.46亿元）、招商银行（8052.7亿元）、中国石化（7853.21亿元）。

金融界2023-07-16

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