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基本盘稳固，消费端修复——沪市主板公司完成2023年半年度报告披露
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吨标煤，完成年度25万吨目标的72%；紫金矿业投入环保生态资金6亿元，恢复植被面积253万平方米。绿色能源产业稳步发展，光伏方面，上中游光伏设备营业收入、净利润增速分别达24%和21%；下游光伏发电量亦明显增长，三峡能源、中国核电、上海电力上半年光伏发电合计155亿千瓦时，同比增长20%；新能源汽车方面，零部件企业新能源业务占比持续提升，爱柯迪上半年新增订单中，新能源相关订单占比超过90%；多家整车厂商新能源汽车销量再创新高，行业龙头之一的广汽集团新能源汽车产销量分别增长118%、109%。六、重点领域投资加码，“新三样”出口表现亮眼稳投资政策持续发力，固定资产投资稳定增长。2023年上半年，在一揽子政策的带动下，沪市主板实体公司购建长期资产支出合计1.32万亿元，同比增长16%。一批代表先进生产发展方向的高技术制造产业投资增长迅速，计算机、电力设备、汽车、国防军工产业投资同比分别增长40%、30%、16%、16%。基础设施建设亦保持稳定增势，公用事业、交通运输等基建相关产业投资支出同比分别增长38%、33%。中国建筑、中国铁建、中国中铁等9大龙头基建公司上半年新签订单合计约8万亿元，同比增幅近9%。综合考虑基建投资建设周期，预计基建投资将在较长期间内带动相关产业发展。外贸出口在总体保持稳定的基础上，呈现更高科技含量的新格局，“新三样”出口强劲。港口数据显示，上港集团、宁波港、青岛港三大港口运营公司上半年完成货物吞吐量12亿吨，集装箱吞吐量5958万标箱，同比分别增长6%、5%。同时，外贸出现结构性变化，“新三样”出口表现亮眼。光伏设备、汽车行业海外创收同比增长40%、33%。具体看，光伏设备企业福莱特和福斯特上半年实现海外收入22亿元和19亿元，同比增长53%和14%；整车企业上汽集团海外销量53万辆，同比增长40%，其中在欧洲市场的新能源销量占比超过50%，并且已连续4个月单月销量突破2万辆；宇通客车新能源客车累计出口量超过3700台，在海外30多个国家形成批量销售并实现良好运营；汽车零部件企业华域汽车积极参与全球汽车产业分工，融入全球汽车产业供应体系，上半年海外创收157亿元，同比增长13%。七、并购重组助力提质增效，金融持续让利实体经济沪市主板持续发挥金融服务实体功能，支持上市公司利用资本市场工具提质增效，加速业务板块转型升级。2023年上半年，共披露19单重组方案，涉及金额合计185亿元。具体看，部分公司利用重组实现产业转型。中船科技重组注入风电等相关新能源领域资产，积极向新能源领域转型发展；部分公司通过重组理顺内部架构，整合同类业务，中航电子吸并中航机电，实现了航空电子系统与机电系统深度融合；部分公司利用资本市场盘活存量、防范风险，房地产企业陆家嘴、格力地产积极实施资产重组购买资产，配募金额合计136亿元。另一方面，上市公司融资规模保持稳定，金融持续让利实体企业。2023年上半年，沪市主板实体公司合计融资规模6.84万亿元，与上年同期基本持平，其中民营实体企业融资规模增长2%。此外，10余家房地产企业披露再融资方案，计划募资金额合计超500亿元，大名城、保利发展等公司融资事项已获审核通过。上交所债券市场发挥积极作用，上半年沪市主板公司发行公司债规模合计4036亿元，同比增长31%，加权平均利率3.18%，同比下降0.05个百分点，其中新增发行科技创新债规模231亿元。金融让利实体方面，沪市银行的公司类贷款及垫款余额合计约88万亿元，较年初增长13%；银行业平均净息差1.82%、净利差1.72%，同比分别下降0.15个百分点和0.14个百分点，金融行业对实体经济支持力度持续加大。八、市场估值结构改善，蓝筹股、科技股交易额提升 2023年以来，沪市主板公司市场估值结构进一步改善。一方面，优质蓝筹公司估值提升，千亿级公司较年初净增加3家，百亿级公司净增加12家，增加公司主要分布在传媒、医药生物、计算机等行业。央企估值显著修复，沪市270余家央企累计涨幅平均数为10%，中位数为8%，分别跑赢大盘8.7、6.5个百分点；中国科传、人民网等5家央企累计涨幅超100%，13家央企累计涨幅超50%；传媒、通信、计算机等行业央企涨幅居前，分别达89%、26%、25%。另一方面，“炒小炒差”现象有所遏制，年初至今沪市风险警示板块下跌4%，板块内7成以上股票股价下跌，风险警示股票平均跌幅9%。与此同时，市场交易额向龙头企业、科技创新企业进一步汇聚。优质蓝筹股更获市场青睐，年初以来，市值千亿以上、500亿以上公司成交额占比分别为24%和38%，相较去年同期分别增长2个、3个百分点。科技创新能力成为企业投资价值的重要支撑，研发投入占营业收入比重超过10%、5%的公司，年初至今的成交额占比分别达到10%和22%，相较去年同期分别增长4个、5个百分点，计算机、通信、国防军工、电子等行业成交额占比均呈现上升趋势。九、回购增持传递信心，中期分红渐成风气 2023年以来，沪市主板公司新增披露回购计划74家次，拟回购金额上限合计逾400亿元，新增计划实施金额合计约83亿元。其中，海尔智家、上汽集团斥资回购金额分别达30亿元、20亿元，恒瑞医药、梅花生物、明阳智能回购金额均超10亿元。增持方面，新增重要股东增持计划55家次，拟增持金额上限合计超105亿元。杭州银行、四川路桥、海尔智家等公司大股东纷纷实施大额增持，以真金白银传递对上市公司的充足信心。此外，近期20余家公司大股东、董事、监事和高级管理人员提前终止减持计划或披露承诺不减持公告，携手并肩稳定市场预期。中期现金分红家数和总量都有新突破。近期，沪市主板合计61家公司推出中期分红方案，现金分红总额达1846亿元。其中，央企控股公司发挥“领头羊”作用，积极分红回馈投资者。三大运营商、“三桶油”均推出大额分红计划。其中，中国移动现金分红476亿元，中国石油、中国石化、中国海油分红金额分别为384亿元、258亿元、174亿元，中国电信分红金额达131亿元，现金分红比例超过65%，中国联通、宝钢股份均分红超20亿元。除此之外，安井食品、爱玛科技等一批民营企业也纷纷进行大额现金分红回馈股东，与股东共享发展成果。十、曲折式前进态势明显，业绩修复基础预计将不断巩固沪市上市公司2023年半年度报告显示，2023年上半年，沪市主板仍有部分公司和行业业绩处于低位运行。其中，258家公司经营出现亏损，146家公司业绩下滑超50%；钢铁、化工行业净利润同比下降80%、52%，且二季度降幅相较一季度进一步扩大，半导体、消费电子净利润同比下滑67%、4%。近600家披露海外收入的公司，上半年合计海外收入降幅10%，农化制品、玻璃玻纤、纺织服装降幅较大。此外，房地产行业上半年业绩虽有所好转，但偿债压力仍然较大，流动性风险仍需关注。展望下半年，随着我国经济恢复向好，市场需求逐步扩大，供需关系不断改善，上市公司业绩将大概率加速回归稳步增长轨道。同时，上半年出台的各项稳经济政策也将在下半年发挥出更大的拉动效应。基于上述这些有利因素，叠加上市公司自身不断加快的科技创新和转型发展步伐，上市公司业绩修复基础将更加稳固。
金融界2023-09-01
A股小涨，核心龙头宽基MSCI中国A50ETF(560050)三连涨，成交超1.6亿元，连续2日吸金近9200万元！
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终微涨0.05%。成份股中，分众传媒、紫金矿业涨超3%，金山办公、京东方A、中远海控涨超2%，保利发展、立讯精密、比亚迪、国电南瑞、药明康德涨超1%；跌幅方面，中信证券跌超3%，宁波银行跌近3%，东方财富、中国建筑、洋河股份跌超2%，平安银行、顺丰控股、中国联通跌幅居前。热门ETF方面，核心龙头宽基MSCI中国A50ETF（560050）全天冲高回落窄幅震荡，小幅收涨0.13%，日线三连涨，成交额达1.63亿元，明显放量！上交所数据显示，MSCI中国A50ETF（560050）昨日再获资金净流入928万元，已连续2日吸金合计超9100万元！近60日内吸金近2.66亿元，最新规模超65亿元，高居同类第一！【存量房贷利率下调即将落地，首个一线城市官宣“认房不认贷”！】近期，国内存量房贷利率下调备受瞩目。多位银行高管表示，存量房贷利率调整是大势所趋，当前银行已经对存量房贷利率调整进行相关评估，并已做了相关预案。交通银行将于8月30日下午召开个人住房贷款存量利率调整项目启动会议。农业银行也表示，将抓紧制定存量房贷利率调整具体操作细则；招商银行此前表示，存量房贷利率下调是大概率事件，已制定了相关预案。今日，广州市发布住房贷款相关通知，指出居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在当地名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。这意味着，在本轮楼市调整周期里，广州作为首个一线城市，正式执行“认房不认贷”。【机构论市：稍安勿躁，耐心等待大盘回暖向上】面对近来连续的政策利好，机构表示还是要耐心等待大盘回暖向上：中信建投证券分析称，从历史上历次调整印花税之后的行情走势来看，没有一次是当天就形成了行情底部，后市都还需要一个逐步筑底的过程。建议广大投资者在当前位置稍安勿躁，重点关注影响市场的一些关键因素的进展和变化，做好行情仍会反复震荡的准备，耐心等待大盘的筑底过程。国盛证券则指出，操作上，在市场有效向上突破去年七月高点之前仍要控制好总体仓位适宜低吸，“地产”和“经济修复”有望成为市场重新反弹的主要推动力，关注中报预告超预期事件机会，和部分布局券商、地产链和消费股的修复性反弹机会。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年8月29日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.93倍，处于近三年6.41%的分位，低于近三年来93%以上的时间区间，估值性价比凸显！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-30
山东黄金上半年净利润大增68%，有色金属冲高！有色50ETF(159652)连续2日获资金增仓！黄金后市怎么看？
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0.21%。成份股涨跌互现，西部超导、紫金矿业、银泰黄金涨超2%，中钨高新、图南股份、中金黄金、明泰铝业涨超1%，山东黄金、湖南黄金等涨幅居前；下跌方面，华友钴业跌超4%，中金岭南跌超2%，安宁股份、融捷股份、盛和资源、中国铝业、金钼股份、盛新锂能等跌幅居前。主流ETF方面，有色50ETF（159652）早盘一路走高，一度涨幅1.53%；午盘回调横盘震荡，仍保持在10日均线上方，均线支撑力强。值得注意的是，近日，资金连续借道有色50ETF（159652）布局A股高弹性周期板块；上交所权威数据显示，截至8月29日，有色50ETF（159652）已连续2日获资金净流入！近60日，有色50ETF（159652）已获资金增仓超9500万元！有色板块成份股消息面上，8月29日晚间，山东黄金发布2023年半年报，公司上半年实现营业收入274.25亿元；归母净利润8.8亿元，同比增长58.26%，其中公司第二季度归母净利润4.41亿元，同比增长83%；基本每股收益同比增长65.56%。【黄金龙头充分受益金价上行】我国黄金行业上半年整体稳中向好，量价齐升。价格方面，黄金价格震荡攀升创出历史新高。报告期内，国际现货金价最高触及2081美元/盎司，收盘于1919美元/盎司，较上年末收盘上涨5.3%。产量方面，2023年上半年，全国黄金企业生产恢复正常，主力矿山全部实现复工复产，全行业呈现出稳中向好的高质量发展趋势。交易量方面，国内黄金交易市场持续活跃，交易所黄金交易总额同比均大幅上升。目前来看，黄金价格有望长期向好，助推公司盈利能力进一步提升。中信证券仍预计FOMC在9月暂停加息的概率较大，11月是否再次加息取决于经济数据情况。金价前期调整幅度较大，底部反弹行情有望延续。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：关注战略金属品种和中报绩优股》）【政策利好推动行业提质增效】 8月25日，七部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案》，提出要把稳增长摆在首要位置，推动有色金属行业质的有效提升和量的合理增长。安信证券指出，《方案》提及的主要工作举措包括提升供给能力，保障上下游行业平稳增长，包括加快战略资源开发利用、支持关键材料研发应用等，对有色金属上游战略资源的开发利用、下游有色产品应用升级及企业的综合竞争力提升都具有重要意义。对上游来说，重点支持铜、铝、镍、锂等品种的紧缺战略性矿产的战略资源开发利用；对下游来说，重点关注硅、镁等消费规模较大且具有增长潜力的品种的产品消费升级。（来源：安信证券《工信部等七部门印发<有色金属行业稳增长工作方案>，推动行业提质增量》）中信证券在最新研报中指出，《有色金属行业稳增长工作方案》凸显铜、锂等资源的战略价值，同时随着能源金属价格跌幅收窄，锂价有望趋稳。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：关注战略金属品种和中报绩优股》）【A股有色金属投资策略怎么看？】对于有色金属行业下半年的投资策略，中国银河华立表示，2023年下半年国内经济持续复苏与FOMC结束加息周期，有望使有色金属行业景气度出现更为明显的改善。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但其方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。（来源：中国银河《有色金属行业2023年中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）海通证券分析指出近期有色行业供需向好。（1）贵金属：市场预期逐步调整，贵金属价格或有望回升。市场或正逐步消化美国货币政策进一步紧缩的预期，贵金属价格或有望回升。（2）能源金属：有色金属行业稳增长工作方案关注能源金属国内资源开发。8月25日，七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》。方案提出，2023—2024年目标国内锂资源开发取得积极进展，针对紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。（3）工业金属：7月阳极铜进口下滑，铝库存继续位于同期低位。预计下半年阳极铜市场供应趋紧。（来源：海通证券《有色金属行业周报：供需向好，有色行业稳增长方案印发》）有色金属行业三大细分领域长期投资价值如何？ 1.工业金属（铜铝）：广发证券表示，国内一揽子“稳经济”政策密集出台提振信心，FOMC如期加息，预计基本金属价格震荡上行。据公开数据，7月LME铜、铝、铅、锌、锡价环比变化为4.27%、3.29%、3.21%、4.11%、7.48%。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业8月策略：政策落地看铜铝钢，黄金仍必配》）东方证券复盘历史分析指出，金融属性与商品属性交替作用于铜价，加息尾声金融属性多占据主导作用，加息结束后商品属性多发挥主导作用。回顾历史5轮加息以来，FOMC结束加息前后，铜价多处于触底回升或震荡上行的状态。站在当前时点，分析认为铜价后市或具较强韧性，“N”字第三笔或正徐徐而来。（来源：东方证券《铜行业专题报告①：铜-N形第三笔或徐徐而来》） 2.贵金属（黄金）多家机构纷纷看好黄金后市：财信证券认为，市场预计FOMC7月加息25bp概率较高，后续是否继续加息要看就业和CPI数据走势，美国利率可能维持较高水平停留较长时间，后续FOMC货币政策或将迎来转向。中长期仍看好金价中枢上涨。（来源：财信证券《有色金属行业月度：有色金属反弹，看好黄金板块》） 3.能源金属（锂、钴）方面：民生证券邱祖学同样在今年中期策略中表示：2023年能源金属供需短缺或将缓解，我们认为能源金属价格中枢或将逐步下移、回到理性水平，但资源端的溢价仍需重视。锂板块：需求韧性依旧，锂价高位运行或超预期。目前上游产能释放已充分预期，下游动力电池表观需求修复，锂价上涨，预期改善将为整个板块带来估值提升机会。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业7月策略：看多黄金，期待铜铝，把握锂》）钴板块：供给端巨变，价格低位之下钴需求弹性或将凸显。供给压力持续增加，需求端，短期消费电子需求承压，但钴价快速回落带来三元电池成本下降，中镍高压三元的推广及高镍三元电池放量，带动未来钴需求快速增长。（民生证券：《金属行业2023年中期策略系列报告之能源金属篇：谁无暴风劲雨时，守得云开见月明》）此外，稀土方面，中信证券指出，稀土价格继续反弹，需求回暖有望带动板块估值修复。近期产业链需求回暖以及补库情绪浓厚带动稀土价格持续反弹，长期来看，预计机器人产业逐步成熟将显著带动稀土永磁材料需求增长。下半年新能源领域需求回暖有望带动稀土磁材行业业绩和估值触底回升。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：政策利好推动工业金属反弹行情》）公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属（铝铜）占比43%，贵金属及小金属（稀土、钼、锡）占比30%，能源金属（锂钴）占比20%，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.8.23，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-30
有色行业稳增长方案出台！有色50ETF(159652)续涨0.83%，近60日获资金增仓超9000万！
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跌方面，仅南山铝业、中金岭南跌超1%，紫金矿业、白银有色、华友钴业小幅回调。主流ETF方面，有色50ETF（159652）收涨0.83%，上探至10日均线！盘中偶有溢价，或反映资金布局意愿较强。消息面上，据相关部门网站，8月25日，七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》。方案提出，2023—2024年目标国内锂资源开发取得积极进展针对紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。鼓励有条件地区开展高铝粉煤灰综合利用、盐湖高效提锂提镁锂云母尾渣消纳等关键技术攻关及工业化试验。在企业方面，方案提出要培育优质骨干企业，同时支持冶炼企业与国外矿企签订长期采购协议，加大镍精矿锂精矿、钴中间冶炼品等原料进口。中信证券在最新研报中指出，《有色金属行业稳增长工作方案》凸显铜、锂等资源的战略价值，同时随着能源金属价格跌幅收窄，锂价有望趋稳。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：关注战略金属品种和中报绩优股》）此外，8月29 日，据中国科学报，近期，中国科学院固体物理研究所通过一种简单的“一石三鸟”固相烧结策略，有效地将废旧钴酸锂电池正极材料回收升级为高性能的高压钴酸锂正极材料。论文摘要称，面对即将到来的退役锂离子电池（LIB）大潮，当务之急是探索有效的再生和升级回收策略，以缓解资源短缺、解决环境污染、满足对高能量密度正极材料的需求。同时，来自不同厂家或不同失效程度的废旧钴酸锂正极材料均可有效地升级为高性能的高压钴酸锂正极材料，证实了这种“一石三鸟”的固相烧结策略具有通用性。【A股有色金属投资策略怎么看？】对于有色金属行业下半年的投资策略，中国银河华立表示，2023年下半年国内经济持续复苏与FOMC结束加息周期，有望使有色金属行业景气度出现更为明显的改善。尽管上半年国内经济复苏的强度与FOMC放缓加息进程的节奏不及预期，但其方向是明确的，虽有波折但周期终会到来。2023年下半年国内经济继续复苏与FOMC大概率结束加息下，有色金属行业或将迎来业绩筑底与行业景气度的拐点，目前处于历史底部的A股有色金属行业估值有望率先获得修复。（来源：中国银河《有色金属行业2023年中期策略：蓄势待发，周期终会归来》）海通证券分析指出近期有色行业供需向好。（1）贵金属：市场预期逐步调整，贵金属价格或有望回升。市场或正逐步消化美国货币政策进一步紧缩的预期，贵金属价格或有望回升。（2）能源金属：有色金属行业稳定增长工作方案关注能源金属国内资源开发。8月25日，七部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》。方案提出，2023—2024年目标国内锂资源开发取得积极进展，针对紧缺战略性矿产，加大国内勘查开发力度，制定锂等重点资源开发和产业发展总体方案。（3）工业金属：7月阳极铜进口下滑，铝库存继续位于同期低位。预计下半年阳极铜市场供应趋紧。（来源：海通证券《有色金属行业周报：供需向好，有色行业稳增长方案印发》）有色金属行业三大细分领域长期投资价值如何？ 1.工业金属（铜铝）：广发证券表示，国内一揽子“稳经济”政策密集出台提振信心，FOMC如期加息，预计基本金属价格震荡上行。据公开数据，7月LME铜、铝、铅、锌、锡价环比变化为4.27%、3.29%、3.21%、4.11%、7.48%。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业8月策略：政策落地看铜铝钢，黄金仍必配》）东方证券复盘历史分析指出，金融属性与商品属性交替作用于铜价，加息尾声金融属性多占据主导作用，加息结束后商品属性多发挥主导作用。回顾历史5轮加息以来，FOMC结束加息前后，铜价多处于触底回升或震荡上行的状态。站在当前时点，分析认为铜价后市或具较强韧性，“N”字第三笔或正徐徐而来。（来源：东方证券《铜行业专题报告①：铜-N形第三笔或徐徐而来》）东方证券认为，在供给偏紧，需求修复背景下，如果后续缅甸禁矿执行力度超预期，则将对我国乃至全球的锡矿供给造成较大冲击，国内外锡库存的拐点或也将随之出现，锡Q3或有望迎来小共振。（来源：东方证券《锡行业深度报告②：佤邦禁矿日期临近，锡Q3有望迎来小共振》） 2.贵金属（黄金）多家机构纷纷看好黄金后市：财信证券认为，2023年6月美国整体CPI在高基数效应下大幅回落，幅度略低于预期。核心CPI来看，商品CPI逐渐消退，服务CPI仍保持韧性。市场预计FOMC7月加息25bp概率较高，后续是否继续加息要看就业和CPI数据走势，美国利率可能维持较高水平停留较长时间，后续FOMC货币政策或将迎来转向。中长期仍看好金价中枢上涨。（来源：财信证券《有色金属行业月度：有色金属反弹，看好黄金板块》） 3.能源金属（锂、钴）方面：民生证券邱祖学同样在今年中期策略中表示：2023年能源金属供需短缺或将缓解，我们认为能源金属价格中枢或将逐步下移、回到理性水平，但资源端的溢价仍需重视。锂板块：需求韧性依旧，锂价高位运行或超预期。据公开数据，6月电池级碳酸锂价格上涨2.33%、氢氧化锂价格上涨2.44%，上游产能释放已充分预期，下游动力电池表观需求修复，锂价上涨。国外精矿价格居高不下，成本支撑及需求韧性下，锂盐价格短期或迎平稳震荡，预期改善将为整个板块带来估值提升机会。（来源：广发证券《金属及金属新材料行业7月策略：看多黄金，期待铜铝，把握锂》）钴板块：供给端巨变，价格低位之下钴需求弹性或将凸显。供给压力持续增加，需求端，短期消费电子需求承压，但钴价快速回落带来三元电池成本下降，中镍高压三元的推广及高镍三元电池放量，带动未来钴需求快速增长。（民生证券：《金属行业2023年中期策略系列报告之能源金属篇：谁无暴风劲雨时，守得云开见月明》）此外，稀土方面，中信证券指出，稀土价格继续反弹，需求回暖有望带动板块估值修复。近期产业链需求回暖以及补库情绪浓厚带动稀土价格持续反弹，上周氧化镨钕、氧化镝和氧化铽价格分别上涨2.6%/1.1%/0.7%。长期来看，我们预计机器人产业逐步成熟将显著带动稀土永磁材料需求增长。下半年新能源领域需求回暖有望带动稀土磁材行业业绩和估值触底回升。（来源：中信证券《金属行业观察及观点更新：政策利好推动工业金属反弹行情》）对有色板块感兴趣的投资者，不妨关注有色50ETF（159652）。公开资料显示，有色50ETF（159652）标的指数（细分有色指数）中，工业金属（铝铜）占比43%，贵金属及小金属（稀土、钼、锡）占比30%，能源金属（锂钴）占比20%，高效把握工业金属周期复苏，以及能源金属成长弹性。（数据来源：中证指数公司，截至2023.8.23，指数成份股不代表个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金产品属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-29
【ETF盘前早报】沪指昨日收涨1.13%，两市成交额破万亿，中证100ETF(159923)收涨1.85%
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00333)、比亚迪(002594)、紫金矿业(601899)、长江电力(600900)、东方财富(300059)、恒瑞医药(600276)，前十大权重股合计占比37.15%。招商证券指出，当前A股见底信号明显增多，符合重要底部形态。除此之外，降证券印花税等一系列活跃资本市场政策连续出台，有助于优化A股资金面的供求关系，提升投资者风险偏好。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-29
【ETF盘前早报】沪深300指数昨日强势收涨1.17%，沪深300ETF泰康(515380)收涨1.02%
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1166)、中信证券(600030)、紫金矿业(601899)，前十大权重股合计占比22.27%。有机构认为，随着PPI回升以及库存周期逐步见底，市场需求以及利润率边际将有所改善。近期市场风险偏好波动较大，博弈情绪较重。但去伪存真，顺周期的修复与政策提振仍有较强的确定性。我们仍看好下半年A股震荡中枢将上移，当前行情未结束，沪深300指数有更明显的相对收益。沪深300ETF泰康(515380)，场外联接(A类：008926；C类：008927)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-29
熟悉的配方，A股“开盘即巅峰”！MSCI中国A50ETF(560050)高开低走涨1.19%，单日成交2.6亿元，环比激增90%！
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等涨幅居前；跌幅方面，五粮液跌超2%，紫金矿业跌超1%，海天味业、长江电力微跌。热门ETF方面，核心龙头宽基MSCI中国A50ETF（560050）跳空高开后涨幅缩窄至1.19%，成交额达2.6亿元，环比大幅放量，交投激增近90%！上交所数据显示，MSCI中国A50ETF（560050）近60日内吸金超1.56亿元！最新规模近63亿元，高居同类第一！消息面上，周日多部门为活跃资本市场、提振投资者信心，推出重磅举措，“四箭齐发”： 1）自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收； 2）阶段性收紧IPO节奏； 3）进一步规范股份减持行为，上市公司存在破发、破净或三年未进行现金分红等情况不得减持股份； 4）将投资者融资买入证券时的融资保证金最低比例由100%降低至80%。基于重磅利好，对于A股的后市行情，各机构纷纷表示乐观态度：中银证券分析师认为，证券交易印花税是A股投资者成本主要构成部分，其调整对投资者交投活跃度有较明显的短期影响。历史数据显示，印花税调整对大盘市场短期表现存在较明显影响。2次印花税上调均引发市场下行，5次印花税下调均催化市场上涨，市场反应程度也随印花税降税幅度的增加而逐渐显著。（来源：中银证券《证券行业：A股印花税历次调整回顾》）中信建投证券表示，当前政策信号意义明显，监管层支持A股、活跃资本市场、提振投资者信心态度坚决。印花税调降有利于降低交易成本、活跃资本市场；证监会对股权融资、股东减持出招精准，直面当前市场增量资金不足困境，未来有望发力引入中长期资金。交易所调降融资保证金比例，有利于A股获得更多增量资金，促进杠杆资金活跃。 MSCI中国A50ETF（560050）跟踪MSCI中国A50互联互通指数（746059），配置均衡、龙头个股适度集中。能够较好地覆盖A股市场，且能较好地适应市场变化。截至2023年8月25日，MSCI中国A50指数最新PE仅9.74倍，处于近三年2.56%的分位，低于近三年来97%以上的时间区间，估值性价比凸显！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。MSCI中国A50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于MSCI中国A50互联互通指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-28
迈为股份：8月25日接受机构调研，包括知名机构景林资产，淡水泉，万方资产的多家机构参与
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邮保险、中邮证券、中原证券、紫阁投资、紫金矿业投资、Q Fund、Rays Capital、RPOWER、Ariose Capital、RWC、sigmoid Capital、SVI、Tiger Pacific、TimMLP、TT International、UG Investment、Van Berkom Global、WT、Yunfeng、Arohi、安联投资、安信基金、安信证券、霸菱、白犀私募、北京枫瑞私募基金、北京富智、北京鸿道投资、北京怀让资产、北京擎天普瑞明投资、Barings、北京天时开元、贝莱德、本营国际、碧云资本、彬元资本、博道基金、博鸿资产、博普、博时基金、博远基金、barn capital、财通证券、财通资管、财信证券、诚盛投资、冲积、处厚基金、创金合信基金、淳厚基金、大成、大家资产、BEA Union、大摩华鑫、丹弈投资、淡水泉、道合投资、德邦基金、德邻众福投资、东北证券、东方财富证券、东方海峡资本、东方红资管、BofA Securities、东方证券、东海基金、东海证券、东吴基金、东吴证券、东兴基金、东兴证券、敦和投资、方以私募、方正富邦基金参与。具体内容如下：问：今年和明年异质结招标量的展望？答：公司还是维持对今年全行业招标在50-60GW 的判断。上半年全行业招标已经超过20GW，一般下半年招标量会更大一些。公司会在今年年底给出对行业明年招标量的判断。问：公司上半年异质结设备收入及毛利率情况如何？答：经过多年的努力，异质结整线设备收入在公司所占比例逐年上升。现阶段异质结毛利率相对低一些，一方面是因为异质结前期产线改造较多，目前看客户端设备调试的速度在加快，产线越来越稳定；另一方面之前制造端尚未产生规模效应，公司在积极采取降本的措施，这部分成果会在后续交付的订单中体现。问：公司下半年有哪些新技术的变化来推动异质结的降本增效？答：公司积极推动前置焊接的无主栅技术（NBB），相关量产设备预计在9月搬入客户，今年下半年晚一些时候，HJT 组件的扩产都会以 NBB 为主。钢网和非铟 TCO 靶材是可以互相配合的。理论上，非铟 TCO 靶材因为导电性略差会对效率有一定影响。采用钢网一方面可以让使用非铟的 TCO 靶材的效率基本没有下降，还可以提升0.2%的电池效率，另一方面，浆料用量方面也有一定下降。问：新技术陆续导入后，明年组件的功率能达到一个什么样的水平？答：公司观察到异质结组件功率目前平均水平在705-710W（210板型、132片）。2024年公司预计通过采用新型制绒添加剂优化制绒工艺、CVD 工艺及设备优化、PVD 设备和材料优化、新型钢板印刷及浆料进步提升电池效率，NBB 提升组件功率，综合下来，异质结组件平均功率可以实现到730-735W。问：海外异质结的需求如何？答：海外对 HJT 的需求非常旺盛，因为 HJT 具有效率高功率高，适合热带地区，安装费用相对低，生产制造简单，生产工人少等优点。通过公司在自动化和无人化的努力，客户产线上节约了了大量的人工。公司判断异质结技术有望成为海外电池片发展的主流。问：公司电镀铜的进展和展望是什么样的？答：今年年底之前，公司会有一条电镀铜中试线在客户端运行起来，在年底或明年初出片。公司还是维持明年电镀铜是中试之年的判断，设备的量产需要到明年年底甚至后年。公司认为电镀铜并不是降本手段，而是增效手段。后续电镀铜产品在组件端可以实现15W 左右的功率增益，相当于电池效率0.5%左右的提升。但电镀铜的金属化成本会把银包铜高很多。因此，对于未来2025年之后的格局，公司判断金属化采用电镀铜工艺的产品主要是定位在高功率的产品。问：电镀铜产线长度的数据？答：现在丝网印刷的线大概是80米左右，未来如果是600MW 以上的铜电镀产线，应该会超过200米。目前看，很难通过单机提产能的方式把长度缩短了。问：竞争对手有大产能的方案，公司有没有计划做单线更大的产能？答：公司双面微晶的产品已经在很多客户处导入，公司使用的 VHF 电源方案在 N 面微晶的效率比 RF 电源的方案效率高了0.2%，再算上 P 面微晶的话，至少会有0.3%的效率增益。此外使用 RF 电源，镀膜速度会降低很多，大产能的目的最终无法实现。如增加腔体，则在在经济性上是不合适的，所以公司选择VHF 电源做600MW 标准方案的高效异质结电池。VHF 电源做更大的产能，主要的挑战是镀膜均匀性，这是公司努力的方向。公司在大的技术瓶颈上已经有所突破，但是从技术突破到形成量产技术还是需要一定的时间。问：下游异质结厂商后续扩产是否会采用非整线招标的方式？答：迈为是光伏电池片主流的设备供应商。异质结方向上，公司有先发优势。公司尊重客户的选择，积极配合客户的招标方式，努力把整线每个产品做到最好，提升性价比。问：上半年销售费用增加较多的原因？答：主要还是人员的费用增加。公司订单增多，派驻客户端人员需求增加，员工的薪酬和随之而来的培训、调试、维护、差旅费用等售后费用增加。问：钙钛矿包括叠层电池的研发，目前产业化进展情况情况如何？答：公司认为异质结叠钙钛矿电池技术是未来行业发展的主赛道。过程会分三步走，第一步异质结的产业化，第二步异质结加铜电镀的产业化，第三步就是异质结叠钙钛矿的产业化。公司坚定看好异质结与钙钛矿叠层，预计在2027年有望实现产业化。今年年底，公司的实验室会有一条片级的异质结与钙钛矿叠层研发线投入运营。明年上半年，公司会给出行业相关发展的指引。迈为股份（300751）主营业务：智能制造装备的设计、研发、生产与销售。迈为股份2023中报显示，公司主营收入28.69亿元，同比上升62.98%；归母净利润4.25亿元，同比上升7.13%；扣非净利润3.82亿元，同比上升6.42%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入17.12亿元，同比上升84.92%；单季度归母净利润2.04亿元，同比下降5.89%；单季度扣非净利润1.89亿元，同比上升0.93%；负债率67.7%，投资收益1442.68万元，财务费用-6059.9万元，毛利率32.71%。该股最近90天内共有15家机构给出评级，买入评级13家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为344.51。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出7948.29万，融资余额减少；融券净流入1.69亿，融券余额增加。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-08-28
北向资金引市场热议，已连续3周净卖出超200亿元，证券行业获逆势加仓，大比例增减仓个股曝光
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资金增持金额来看，工业富联、药明康德、紫金矿业、三花智控、中国联通等获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、隆基绿能、招商银行、中国平安、广联达、贵州茅台、汇川技术、平安银行等遭北向减持规模居前。
金融界2023-08-27
狂抛224亿元！北向资金引市场热议，A股周线三连跌，核污染概念迎炒作，AI首只10倍股诞生
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资金增持金额来看，工业富联、药明康德、紫金矿业、三花智控、中国联通等获北向资金大手笔加仓，而宁德时代、隆基绿能、招商银行、中国平安、广联达、贵州茅台、汇川技术、平安银行等遭北向减持规模居前。机构最新调研路线图本周（8.18-8.24）已披露相关调研信息的上市公司数量达到176家（前一周为74家），主要集中在汽车零部件、医疗器械、软件开发、通用设备、电池、化学制药、家居用品、半导体等行业。上述公司中41家公司获得超100家机构调研，联影医疗成为机构“宠儿”，合计有487家机构深入调研。三花智控、海康威视、博实股份均获超400家机构“扎堆”，广联达、中兴通讯、谱尼测试、华阳集团、德赛西威获得了超过300家机构的聚焦，晶盛机电、松井股份、昊海生科、当升科技、迪瑞医疗也迎来了超200家机构的关注。本周获得超过50家机构调研的上市公司
金融界2023-08-25

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