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人民币兑美元中间价报6.9052元，上调97个基点
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按计划加息50个基点。　　不过，美国第一共和银行获11家美国大行联手注资300亿美元，这预示美联储也可能在下周加息25个基点，暗示美元指数后市仍有震荡走高的机会。　　在欧洲央行按计划宣布加息50个基点之前，美元指数和欧元都陷于窄幅区间。芝商所（CME）的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月22日加息25个基点的可能性为80.5％。　　三菱日联：通胀数据依然较高美联储仍将加息25个基点　　三菱日联经济学家表示：“本周录得的通胀数据虽符合预期，但仍然较高。我们预计美联储的紧缩周期即将结束，未来最多还会收紧50个基点，我们可能会看到FOMC在进一步加息25个基点后暂停加息。”该行经济学家还称：“虽然美国本周的通胀数据不能保证收紧速度加快至50个基点，但如果美国的金融市场状况不会因为美国或其他地方的地区性银行发生另一件事而再次恶化，那么通胀水平仍高到足以证明下周继续加息是合理的。”
金融界2023-03-17
债市早报：银行间隔夜与七天期利率再度倒挂，欧洲央行加息50个基点
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行加息50个基点，华尔街大银行联手救助第一共和银行，市场对下周美联储加息预期升温，各期限美债收益率及主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上升。　　一、债市要闻　　（一）国内要闻　　【《党和国家机构改革方案》发布】近日，中共中央、国务院印发了《党和国家机构改革方案》。其中提到，组建国家金融监督管理总局。统一负责除证券业之外的金融业监管，强化机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管、持续监管，统筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，依法查处违法违规行为，作为国务院直属机构。国家金融监督管理总局在中国银行保险监督管理委员会基础上组建，将中国人民银行对金融控股公司等金融集团的日常监管职责、有关金融消费者保护职责，中国证券监督管理委员会的投资者保护职责划入国家金融监督管理总局。不再保留中国银行保险监督管理委员会。深化地方金融监管体制改革。建立以中央金融管理部门地方派出机构为主的地方金融监管体制，统筹优化中央金融管理部门地方派出机构设置和力量配备。地方政府设立的金融监管机构专司监管职责，不再加挂金融工作局、金融办公室等牌子。中国证券监督管理委员会调整为国务院直属机构。中国证券监督管理委员会由国务院直属事业单位调整为国务院直属机构，强化资本市场监管职责，划入国家发展和改革委员会的企业债券发行审核职责，由中国证券监督管理委员会统一负责公司（企业）债券发行审核工作。　　【央行召开2023年内审工作电视会议】3月13日，人民银行召开2023年内审工作电视会议。会议强调，要围绕中央有关金融工作的要求开展审计监督，深化货币政策操作、金融风险防范、金融管理与服务等领域的审计，促进完善机制、规范管理、深化改革。要立足财务收支真实合法效益审计这一主责主业，推动财务管理提质增效，充分发挥内部审计在全面从严治党中的作用。要以内部审计推动各级行、各单位党委层层压实整改责任，推动各级业务主管部门规范条线管理，健全风险防范长效机制。　　【证监会：推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放】3月16日，证监会党委书记、主席易会满主持召开党委（扩大）会议，传达贯彻习近平总书记在全国两会期间的一系列重要讲话和全国两会精神，就证监会系统抓好贯彻落实作出部署。证监会党委深刻认识到，要加快建设中国特色现代资本市场，深入推进资本市场理论创新、实践创新和制度创新，更好服务中国式现代化大局。要推动注册制改革走稳走深走实，坚定扩大制度型开放，健全资本市场功能，更大力度支持高水平科技自立自强，不断提升服务高质量发展的质效。要切实落实“两个毫不动摇”，助力深化国资国企改革，进一步发挥资本市场支持民营企业融资成长的重要作用，着力提升服务的精准性和直达力，让民营企业更有获得感。要坚定不移推进证监会系统全面从严治党，为资本市场改革发展提供坚强有力的政治引领和政治保障。　　【交易商协会发布企业资产证券化基础性制度】中国银行间市场交易商协会网站3月16日消息，交易商协会日前发布《银行间债券市场企业资产证券化业务规则》及《银行间债券市场企业资产证券化业务信息披露指引》，自2023年9月1日起施行。据介绍，此次发布的两项规则属于企业资产证券化基础性制度，遵循规范与发展并重理念。《业务规则》强调“真实出售、破产隔离”原则，旨在拓宽规制对象范围、丰富参与机构类型、提升注册发行便利，充分激发市场活力，引导相关主体归位尽责。《信息披露指引》对标“简单、透明、可比”国际标准，重视发挥市场化约束作用，通过信息披露加强引导与规范，推动市场回归资产信用本源。　　【中国外汇交易中心：将继续组织做市商发挥职能，推动银行间债券市场高质量发展】据中国外汇交易中心，3月16日，银行间债券市场92家做市商持续履行报价职能，持续为市场提供流动性和参考定价，助力市场稳定运行。做市报价债券只数合计4871只，覆盖国债、政金债、地方债、同业存单、商业银行金融债、中票、企业债、短融、超短融等各类型。未来，交易中心将继续组织做市商发挥职能，推动银行间债券市场高质量发展。　　【2月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨】3月16日，国家统计局公布数据显示，2月70大中城市中有55城新建商品住宅价格环比上涨，1月为36城；环比看，湛江涨幅1.4%领跑，北上广深分别涨0.2%、涨0.2%、涨0.3%、涨0.2%。　　（二）国际要闻　　【华尔街大银行联手救助第一共和银行】3月16日周四，美联储、财政部、联邦存款保险公司和货币监理署对华尔街大银行向第一共和银行注入300亿美元流动性的举措表示欢迎。周四早些时候，包括摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行等在内的美国最大的银行同意向第一共和银行注入300亿美元的流动性，以遏制导致储户逃离地区性银行并动摇美国金融体系的动荡。继硅谷银行和Signature两家银行被接管后，少数银行出现无保险存款外流。美国最大银行的行动反映了其对美国银行体系的信心。监管机构在一份联合声明中表示，大型银行的支持表现是最受欢迎的，并展示了美国银行体系的韧性。美联储表示，它“随时准备通过贴现窗口向所有符合条件的机构提供流动性。” 　　【欧洲央行继续加息50个基点但未提供5月利率指引】3月16日周四，欧洲央行公布最新利率决议，将三大关键利率上调50基点，基本符合市场预期。至此，欧洲央行存款便利利率升至3%，边际贷款利率为3.75%，主要再融资利率为3.5%。但欧洲央行一反近期常态，并没有在声明中给出5月加息指引。欧洲央行在声明中表示：不确定性上升，强化了管理委员会政策利率决定采用依赖数据的方法的重要性，利率决定将取决于管理委员会根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀的动态，以及货币政策传导的力度而做出的通胀前景评估。欧洲央行理事会正在密切关注当前的市场紧张局势，并随时准备在必要时做出反应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有弹性，资本和流动性状况强劲。无论如何，欧洲央行的政策工具箱已经准备就绪，可以在必要时向欧元区金融体系提供流动性支持，并保持货币政策的平稳传导。同时，欧洲央行还公布了未来三年的GDP增速和通胀率预测。通胀方面，欧洲央行将2023年调和CPI预期从去年12月的6.3%下调至5.3%，将核心调和CPI预期从4.2%上调至4.6%。另外，欧洲央行将2024年的CPI预期从此前的3.4%下调至2.9%，将2025年的CPI预期从此前的2.3%下调至2.1%。经济增速方面，欧洲央行把2023年GDP增速预期从去年12月的0.5%上调至1.0%，但将2024年GDP增速预期从1.9%下调至1.6%%，将2025年预期从1.8%下调至1.6%。欧洲央行称，劳动力市场依然强劲，将支撑今年欧元区经济增长，但货币政策影响持续显现的过程中，明后两年GDP增速仍受到限制。此外，欧洲央行维持了在6月前每月缩减APP（资产购买计划）150亿欧元（约合158.9亿美元）的计划，后续APP的再投资步伐待定。对于PEPP（疫情紧急资产购买计划）下购买的证券，欧洲央行计划在2024年前将到期证券的本金用于再投资。而在融资业务方面，由于银行正在偿还TLTRO（定向长期再融资操作）下所借的款项，欧央行管委会决定将定期评估定向再融资操作对于货币政策立场的影响。以上三项决策与2月货币政策保持一致。　　（三）大宗商品　　【WTI原油期货价格小幅上涨 NYMEX天然气价格止跌转涨】3月16日，WTI 4月原油期货收涨0.74美元，涨幅1.09%，报68.35美元/桶。布伦特5月原油期货收涨1.01美元，涨幅1.37%，报74.70美元/桶。NYMEX 4月天然气期货收涨3.07%，报收2.514美元/百万英热单位。　　二、资金面　　（一）公开市场操作　　3月16日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，当日以利率招标方式开展1090亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，当日30亿元逆回购到期，因此单日净投放1060亿元。　　（二）资金利率　　3月16日，银行间资金面继续收敛，主要资金利率延续上行，隔夜与七天期利率再度倒挂：DR001上行18.44bps至2.297%，DR007上行8.48bps至2.207%，其他期限利率多数小幅波动。　　数据来源：Wind，东方金诚　　三、债市动态　　（一）利率债　　1.现券收益率走势　　3月16日，瑞信风波提振避险情绪，股市下跌，债市走暖，银行间主要利率债收益率普遍小幅下行。截至北京时间20:00，10年期国债活跃券230004收益率下行0.75bp至2.8575%；10年期国开债活跃券220220收益率下行1.25bp至3.0435%。　　数据来源：Wind，东方金诚　　债券招标情况数据来源：Wind，东方金诚　　（二）信用债　　1. 二级市场成交异动：　　3月16日，地产债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“20宝龙04”跌超16%；“H0阳城02”涨350%。　　3月16日，城投债成交价格整体稳定，2只债券成交价格偏离幅度超10%，“20遵桥02”跌超13%；“PR筑经01”涨超13%。　　2. 信用债事件：　　融信集团：公司公告称，“21融信01”持有人会议将审议调整宽限期安排等议案。　　娄底城发：据光大银行公告，“21娄底城发MTN001”持有人会议拟审议提前兑付等议案。　　重庆高速集团：公司公告称，子公司重庆江綦高速7718.98万元逾期债务已偿还完毕。　　海淀国资：据浙商银行和渤海银行公告，拟于2023年4月7日召开“22海淀国资MTN001”、“23海淀国资MTN001”持有人会议，将分别审议《“22海淀国资MTN001”持有人会议议案》、《“23海淀国资MTN001”2023年第一次持有人会议的议案》。　　步步高(002251.SZ)：公司公告称，湘潭产投投资成为公司控股股东，湘潭市国资委成为公司实控人。　　胶州湾发展集团：惠誉评级将青岛胶州湾发展集团有限公司（Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，）的“BBB-”长期外币和本币发行人违约评级列入负面评级观察。　　贵州金凤凰：中证鹏元公告称，关注贵州金凤凰产业投资有限公司信托计划延期事项。　　泰禾集团：泰禾集团发布关于债务展期及继续为控股子公司提供担保的公告。子公司福建泰康房地产开发有限公司作为借款人，拟与中国民生银行股份有限公司福州分行继续合作并签署《借款变更协议》，借款本金余额约2.81亿元，借款到期日调整到2024年7月25日。　　世茂股份：公司公告称，经“21沪世茂MTN001”2023年度第一次持有人会议审议通过，同意调整“21沪世茂MTN001”本息兑付安排。“21沪世茂MTN001”已在银行间市场清算所股份有限公司及中国外汇交易中心完成要素变更。　　泛海控股：公司公告称，所持民生证券34.71亿股股权拍卖已成交，事涉与烟台山高合同纠纷，涉案本金及利息约18.97亿元。　　（三）可转债　　1. 权益及转债指数　　【A股三大股指跌逾1%】 3月16日，权益市场主要股指低开后单边震荡走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌1.12%、1.54%、1.51%。当日申万一级行业指数多数下跌，其中煤炭、有色金属、电力设备、石油石化等行业跌幅超过3%，仅美容护理、银行、传媒等行业出现逆势上涨。针对今日市场表现，原因或为几点：一是美国银行业风险向欧洲蔓延，瑞信风波带动市场避险情绪升温；二是在缺乏增量资金的情况下，银行股护盘发力带来明显虹吸效应，导致成长股午后跌幅扩大；三是彭博社和金融时报消息称，欧盟将限制从中国进口绿色技术，导致光伏赛道大幅下跌。总体来看，当前权益市场信心仍较为脆弱。　　【转债市场指数集体下跌】3月16日，转债市场主要指数跟随权益市场震荡走弱，但跌幅不及主要股指，中证转债、上证指数、深证转债分别下跌0.55%、0.47%、0.73%。当日转债市场成交额781.31亿元，较前一交易日增加7.18亿元。当日，转债市场超八成个券下跌，478只个券中66只上涨，403只下跌,9只持平。个券表现上，当日仅花王转债上涨8.58%，万兴转债、一品转债涨超4%，北方转债涨超3%，涨幅较大；转债个券下跌数量及跌幅均较前一交易日扩大，其中上能转债、法兰转债、明泰转债、嘉泽转债跌幅超过5%。数据来源：Wind，东方金诚　　2. 转债跟踪　　今日，春23转债开启申购，百畅转债上市；下周，爱玛转债拟于3月20日上市，华特转债、亚康转债拟于3月21日开启申购。　　3月16日，伟时电子拟发行可转债不超过5.90亿元，葫芦娃拟发行可转债募资不超过5亿元。　　3月16日，广汇转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月16日至2023年9月15日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；烽火转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月17日至2023年9月16日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；伟22转债公告不下修转股价格，且在未来6个月内(2023年3月17日至2023年9月16日)，若触发转股价格下修条件，均不提出向下修正方案；建工转债公告预计满足转股价格修正条件。　　3月16日，太极转债、嘉泽转债公告可能满足赎回条件。　　（四）海外债市　　1. 美债市场：　　3月16日，由于华尔街银行开展“自救”行动，叠加欧洲央行不惧银行危机继续大幅加息，推动市场对美联储下周继续加息的预期，各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行21bp至4.14%，10年期美债收益率上行5bp至3.56%。　　数据来源：iFinD，东方金诚　　3月16日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度扩大16bp至58bp；5/30年期美债收益率利差由转为倒挂1bp。　　3月16日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行7bp至2.22%。　　2. 欧债市场：　　3月16日，欧央行加息50bp，推动主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍转为大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行13bp至2.25%；法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行12bp、7bp、11bp和9bp。　　数据来源：英为财经，东方金诚　　中资美元债每日价格变动（截至3月16日收盘）　　数据来源：Bloomberg，东方金诚整理
金融界2023-03-17
耶伦在说谎！美联储擅离职守的危险信号：债券大萧条、银行内幕交易和洗钱 “美国金融体系崩溃”
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财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔宣布，向第一共和银行存入300亿美元的协议，The Great Recession Blog作者David Haggith却指出，这证明耶伦对市场说谎，因为她此前才表态当前的银行业爆雷，不存在任何系统性风险的可能性。他继续强调，美联储擅离职守的危险信号就是，债券大萧条、银行出现内幕交易和洗钱，最终美国金融体系崩溃。 “债券大萧条已经发生，每个人都想知道它是如何发生的。我想知道为什么这么多人不知道会发生这种情况，尤其是那些本应关注此事的人，包括积极造成此事的美国监管机构，”Haggith在文章中直接指控耶伦和鲍威尔。硅谷银行用了一年多的时间来准备其投资组合，以应对美联储提高国债收益率的决定，但它没有采取任何行动。在其倒闭时，其55%的资产仍投资于债券，其中大部分是在他们购买这些债券时可用的低利率，当利率上升时，这些债券不可能在没有损失的情况下出售。硅谷银行47%的资产是长期债券，超过5年到期，“当你不得不在利率上升的时候交易它们时，情况会更糟”。 Gateway Capital首席投资官蒂姆·格拉玛托维奇(Tim Gramatovich)告诉美媒，尽管美联储已经加息一年，但对硅谷银行来说，利率上升似乎是一个惊喜。“对于一家2000亿美元的银行来说，没有利率风险控制是惊人的，”他说。“当然，据称监管机构和评级机构也参与其中。至于做了什么，我们不确定。” Haggith提出质疑：“在2008年以来最大的银行倒闭之后，美联储表示将调查其对硅谷银行的监督。然而，他们根本没有采取任何风险措施。硅谷银行本可以在2022年1月开始出售其长期债券，当时美联储向全世界明确表示将开始加息，然后将资金再投资于90天或更短期限的短期债券。为什么没有呢？” “一种解释是傲慢自大，简而言之，就像过去一年中许多在债券和股票上遭受重创的投资者一样，他们相信美联储转向的说法。他们并没有想到他们可能是错的，因此为了安全起见，应该采取一些保守措施，他们的账本上错误内容的比例比任何人都高。这是硅谷银行在美联储新的紧缩政策下率先倒闭的一个重要原因。” 他继续补充：“当然这些人的工作是每天在美国债券市场进行交易，并每天与美联储系统打交道，他们并没有无知到没有意识债券价格会随着美联储加息而暴跌。所以，他们一定相信美联储会退缩。他们是如此自信，以至于他们实际上会以银行家的身份和美联储作战，因为他们相信他们可以继续做这个时代每个人都相信他们也可以在股票方面做的事情。” 通常，长期债券的利率高于短期债券，因此即使美联储进入紧缩阶段，硅谷银行的精英们仍继续大量持有长期债券，而此时他们本应以更谨慎的姿态出售它们，尤其是考虑到它们持有此类债券的资产比例高于其他任何人。 (来源:Gold Seek) Haggith指出：“他们遭受投资者害怕错过的困扰，害怕错过更好的收益率，并选择通过继续追逐更高的收益率来冒着储户的钱，以及他们自己资金的风险，同时忽略可预见、最明显的风险之一。对银行来说，风险如此容易发现，伊丽莎白·沃伦提议的强化监管对根据现行法律监督硅谷银行的监管机构和银行本身来说，都可以识别风险并让这些监管机构强制监管。” “这让人想起艾伦·格林斯派恩的标题，即银行将自我监管，因为这样做符合他们的最大利益。银行及其监管机构完全没有借口，但他们肯定会找很多借口。” 耶伦在说谎 Haggith提到：“耶伦表示，她认为硅谷银行没有任何系统性风险的可能性，然后和鲍威尔在一夜之间建立了一个美联储设施，以阻止他们认为没有任何系统性风险的可能性。从她的行为中不言而喻，她谎言的荒谬性是不言而喻的。” “那些创建新的美联储“工具”的人，包括美国FDIC，甚至称他们对最近倒闭的银行的救助计划是系统性的。” Haggith强调，他不认为任何人会为非系统性的事情，做出大量的“系统性风险例外”。美国官方称，他们的救助计划是因为美国FDIC被国会授予“系统性风险例外”的特殊权力。 “如果是系统性紧急情况，他们有权救助超过250000美元的FDIC限额，提供给富人和公司。也许当他们需要它时它是系统性的，但当他们不想承认它时就不是了，每个人都可以清楚地看见这个谎言。” 美国金融体系崩溃银行陷入内幕交易和洗钱过去24小时内，有6家银行的信用评级被穆迪下调并发出“观察”警告，开始严重下滑的银行数量也被证明是系统性的。就系统广度而言，更糟糕的是，穆迪将整个美国银行系统的前景下调至“负面”。贝莱德首席执行官拉里·芬克表示，硅谷银行的倒闭暴露了美国金融体系的裂缝，肯定了穆迪对整个美国银行业的降级。伊坎企业董事长、“华尔街之狼”卡尔·伊坎(Carl Icahn)警告，美国的系统正在崩溃，“我们今天的经济绝对存在重大问题”。 “整个系统自我削弱，因为它陷入了这个谎言，说我们必须假装它是一家银行，而不是一家犯罪企业。” Haggith也提到：“在硅谷银行大萧条前几周，其首席执行官抛售了大量股票。内幕交易？你告诉我。我相信司法部或美国证监会很快就会告诉我们所有人。” 他表示，Signature Bank刚刚被美联储和 FDIC以一种“看起来美联储为了推出自己的央行数字货币而将其变成反加密货币典型代表”的方式接管，他们已经在接受洗钱调查。首席银行业监管立法者巴尼·弗兰克(Barney Frank)是Signature Bank的董事会成员，他的签名出现在该国的大型银行业监管法案上。Haggith说道：“现在，监管机构正在调查巴尼的伙伴是否知道如何操作洗钱机。” 美联储擅离职守 1月18日，卖空者和前对冲基金高管William Martin警告他的推特追随者，他们错过了有关硅谷银行的一些重要信息。硅谷银行的股票在过去12个月中损失约65%的价值。他写道，投资者一直正确地关注该银行在风险投资领域的风险敞口，该风险投资领域正受到利率快速上升的打击。 “然而，再深入一点，你会发现一系列更大的问题，”他写道。 Martin预见到了爆雷的到来，但美联储没有。显然，监管机构不相信深入挖掘，因为1月18日已经足够早了，如果这个人能从外围看得这么清楚，监管机构就有足够的时间进行挖掘，没有借口如此盲目。 Haggith强调：“Martin发现的是该银行持有至到期证券投资组合中的证券价值暴跌，银行持有的国债和政府支持的抵押贷款证券作为其存款的支持。” “这是一个惊讶的观察，但没有人注意到银行持有如此多的证券，以至于成为一个主要问题，如果它需要实际使用其准备金来满足准备金的用途。如果一堆想要一次全部取回他们钱的人们，也应该很容易地把这种事情看作是一种可能性，可能需要在夏季提取自己的资金。” “硅谷银行没有对这个问题保密，Martin的消息来源在其截至2022年9月30日的第三季财务披露中报告称，其933亿美元的持有至到期投资组合的实时价值仅为774亿美元。” 目前所有银行普遍如此，因此穆迪将前景下调至“负面”只是为了解决这个问题，因为很明显，几个月前就应该下调前景。 Haggith也补充：“这并不是说问题在上周突然出现时就发生了变化，只是监管机构和评级机构中的盲人没有看到它的形成。现在他们看到了，所以现在是爆雷的时间了。是时候对明显的进行评级，现在每个人都知道它，并且已经看到损害会以多快的速度累积。” 总部位于华盛顿的金融机构监管机构Better Markets的首席执行官丹尼斯·凯莱赫表示，作为银行的主要监管机构，美联储有责任认识到其日益严重的问题，并确保其继续达到安全、稳健和金融稳定的标准和政府监管机构。
小萧2023-03-17
A股头条：重磅！中央金融委员会、中央科技委员会来了；国家大基金减持；美11家大型银行向第一共和银行注资
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今日要闻包括：荷兰限制半导体技术出口，商务部回应称希望荷方不滥用出口限制措施；国上周首次申领失业救济人数减少2万人至19.2万人...
金融界2023-03-17
“拉加德得了A+”！美前财长携一众分析师向鲍威尔喊话：美联储下周应加息25个基点
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要银行同意向总部位于旧金山的地区性银行第一共和银行(First Republic)注资300亿美元。自从上周硅谷银行(Silicon Valley bank)倒闭以来，这家银行一直受到密切关注。美国财政部长耶伦和美联储主席鲍威尔对此举表示欢迎，并强调美国银行体系是健康的。早些时候，陷入困境的瑞士银行业巨头瑞士信贷表示，将从瑞士央行获得财政援助。经济学家周四解释说，鲍威尔和他的同事们只需要加息25个基点，因为他们比法兰克福的欧洲央行同事们更早开始加息。考虑到不确定的环境，更大幅度的50个基点的举动被认为过大。 Reinhart说，暂停加息将发出一个负面信号，表明美联储对金融业感到担忧。 Renaissance Macro research宏观经济研究主管Neil Dutta也认为，欧洲央行向美联储表明，可以继续加息了。 Dutta称:“如果欧洲央行能达到50，我认为美联储也能达到25。” 在硅谷银行破产之前，据说美联储倾向于加息50个基点。鲍威尔本月早些时候在国会作证两天之后，为更大规模的行动敞开了大门。 Dutta说，最新的经济数据将证明这一更大的举措是合理的。 “上修后的GDP、核心零售额、首次申请失业救济人数和楼市数据都相当强劲。我们受到了相当强烈的冲击。”Dutta说。 Reinhart说，美联储不会发出“持续加息”的信号，而是会发出进一步加息可能是适当的信号，但美联储正在密切关注金融状况。 “渐进主义奏效。他们可以说他们会进一步加息25个基点，但没有人会相信鲍威尔，”Reinhart说。他说，鲍威尔不会觉得有必要说服市场进一步加息，因为如果市场迅速回到美联储的水平，那将是一次重大的紧缩。并非所有人都认为美联储下周会加息。 FAO Economics总裁Robert Brusca表示，美联储应该停止紧缩进程，至少目前是这样。他说，金融传染就像香水的味道一样，往往会持续一段时间，然后突然重现。美联储前理事塔鲁洛说，本周对银行体系的冲击已经导致金融状况大幅收紧。塔鲁洛在接受CNBC采访时表示:“在某种意义上，目前的情况相当于联邦基金加息。” 他说，这可能被用作暂停3月份会议的理由。本周交易波动很大，但目前联邦基金期货市场的交易员认为，美联储下周将基准利率上调25个基点至4.75%-5%区间的可能性超过80%。交易员们预计，在那之后，美联储只会再加息25个基点，这将使美联储的终点在5%-5.25%的范围内。交易员们表示，随后将很快降息。但他们现在预计年底前的降息幅度将低于本周早些时候的预期。美联储将于下周公布其对利率走势的估计。Dreyfus and Mellon的Reinhart表示，美联储的立场可能比市场目前预期的更为鹰派，但鲍威尔可能会与这种观点保持距离。
夏洛特2023-03-17
美联储资产负债表狂飙约3000亿美元！贴现窗口使用量远超2008金融危机 Zerohedge：美联储量化紧缩已结束
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。周四下午，美国最大的几家银行同意向第一共和银行(First Republic Bank)存入约300亿美元的计划，这是美国政府为稳定这家遭受重创的加州银行而精心安排的努力。上周末，美国财政部和联邦存款保险公司介入并行使了不同寻常的权力，以保护SVB和Signature的所有储户。一般来说，储户最多只能得到25万美元的保险。在综合水平上，美联储创造的新流动性激增，意味着美联储的资产负债表增加了2970亿美元——这是自2020年4月以来的最大增幅，抹去了4个月的量化宽松(QT)计划，或整个计划的一半! （图源：Zerohedge）美联储还采取了不同寻常的措施，通过保证银行有足够的流动性来满足所有存款需求，扩大了安全网。BTFP允许银行以票面价格向政府提供抵押品，以换取一年期贷款。政府官员当时表示，银行体系中有足够的抵押品来覆盖所有储户。金融博客Zerohedge撰文称，上周，美联储新的BTFP只提供了119亿美元贷款，这与高盛之前的表述一致：“虽然使用BTFP是衡量存款外流给银行带来压力程度的最直接指标，但许多银行表示，只有在耗尽其他资金来源（如FHLB预付款、大额存单发行和批发债券市场）后，它们才会使用BTFP。” 今天早些时候，摩根大通(JPMorgan)总经理Panigirtzoglou估计，BTFP工具可能会增加多达2万亿美元。然而，以每周110亿美元的速度，我们将不得不等待相当长的一段时间才能实现摩根大通的目标。综合来看，我们说过我们生活在一个有趣的时代:美联储正在加息并收缩资产负债表，但美联储同时还在进行隐形量化宽松，希望向小银行注入数万亿美元的准备金。 Zerohedge最后总结道，无论如何，我们现在可以说，就所有意图和目的而言，量化紧缩已经结束，只要存款继续外逃，美联储的资产负债表将继续上升。
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忆芳2023-03-17
美股收盘：道指涨近400点地方银行股反弹第一共和银行涨逾10%
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，瑞信宣布获瑞士央行借款537亿美元、第一共和银行将获得共计300亿美元注资等消息提振了市场情绪，同时投资者对美联储政策转向的预期也推动了科技股大涨，美股扭转早盘颓势全线收涨，道指涨近400点，纳指涨近300点，标普涨近70点，通信服务、信息技术、非必需消费品、金融板块领涨，第一共和银行涨10.33％，英特尔涨6.23％，Adobe涨5.9％，百度涨3.8％，房多多绩后涨逾24％，禾赛科技绩后跌超10％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨373.04点，涨幅1.17％报32247.61点；标普500指数上涨68.07点，涨幅1.75％报3960.00点；纳斯达克综合指数上涨283.23点，涨幅2.48％报11717.28点。　　道琼斯市场数据显示，4月黄金期货收于每盎司1,923美元，下跌8.30美元跌幅0.4％。5月白银期货收盘下跌19美分，至每盎司21.69美元跌幅0.9％。6月钯金下跌35.50美元，跌幅为2.5％收于每盎司1,409.30美元；7月铂金下跌6.80美元，跌幅0.7％收于每盎司977.10美元。5月交割的铜期货下跌2美分，收于每磅3.87美元跌幅0.6％。　　纽约商品交易所西德克萨斯中质原油上涨74美分，或1.1％收于每桶68.35美元，周三创下自2021年12月3日以来近月合约的最低收盘价。全球基准5月布伦特原油在ICE欧洲期货交易所上涨1.01美元，收于每桶74.70美元，涨幅1.4％，周三收于2021年12月20日以来的最低水平。纽约商交所4月汽油上涨2.53％，收于每加仑2.5035美元；4月取用油涨1.55％，收于每加仑2.6435美元。4月天然气期货上涨3.81％，收于每百万英热单位2.514美元。　　热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.5％。房多多涨超24％，悦航阳光涨超21％，波奇宠物涨超20％，宜人金科涨超15％，中网载线涨超13％，金山云涨超12％，库客音乐涨超11％，诺华家具涨超9％，慧荣科技，泛生子基因，雅乐科技，盐港明珠涨超8％。中通，祁连国际，拓臻生物，万春医药，亚朵集团，寺库涨超7％，云集，宝盛科技，百家云涨超6％，哔哩哔哩，阳光动力，趣店，九洲大药房，声网，能链智电，网易有道，海银财富，贝壳，叮咚买菜等涨超5％。　　丽翔教育跌超34％，中北能跌超16％，禾赛科技跌超10％，万物新生跌超9％，挚文集团跌超8％，每日优鲜，海川证券跌超7％，盈丰科技，UT斯达康跌超6％，金融壹账通，雾芯科技跌超5％，优克联，晶科能源，百济神州、讯鸟软件，1药网等跌超4％。　　对抗通胀一年后，美联储面临着一个更黯淡的未来　　就在一年前的今天，美联储发起了对抗通胀的战争，启动了自20世纪80年代以来最激进的加息运动，为经济降温。　　自2022年3月16日以来，美国央行已八次上调联邦基金利率，突显出政策制定者对应对通胀危机的认真态度。加息使关键基准联邦基金利率在4.75％至5％之间，为2008年金融危机前以来的最高水平。第九次加息指日可待，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周表示，美联储可能需要将利率提高到高于此前预期的水平，并在经济通胀压力扩大的迹象下加快加息步伐。　　鹰派评论促使投资者重新评估他们对此次会议的预期，许多人提高了美联储在3月21日至22日的会议上批准加息半个百分点的可能性。但在周五硅谷银行令人震惊的内爆扰乱了全球市场，并引发了对更广泛金融崩溃的担忧之后，华尔街不再认为这是可能的。　　SVB的崩溃如何影响利率？经济学家预测美联储或不会在下次联储会议上加息　　硅谷银行（SVB）和签名银行（Signature Bank）的内爆在整个银行业传播了不确定性，并引发了人们对美联储如何继续加息以遏制通胀的质疑。事实上，高盛周日改变了最新消息，现在它不再相信美联储会在3月21日和22日的下次会议上加息。　　在通胀远未达到美联储目标范围的情况下，就业报告强劲，一些经济学家预测，美联储将在下次会议上加息更高的百分比，从之前的25个基点加息到50个基点。　　摩根大通和摩根士丹利洽谈有关第一共和银行的潜在交易　　据知情人士，摩根大通、摩根士丹利等几大银行正讨论与第一共和银行（First Republic Bank）的潜在交易，其中或包括对该行进行大规模注资。　　知情人士对该报表示，第一共和银行正在研究包括筹资在内的潜在选项。虽然也有可能被完全收购，但一些知情人士称现阶段概率很低。第一共和银行股价周四一度下跌36％。该行正在探索包括出售在内的战略选项，预计将吸引大型竞争对手的兴趣。　　第一共和银行专注于私人银行和财富管理业务，一直努力设立与硅谷银行不同的定位。与硅谷银行最大客户群是初创企业和风投公司不同，第一共和银行表示，没有哪个行业占到其企业存款总额的9％以上。　　欧洲央行加息50基点但对未来利率走向保持沉默　　欧洲央行周四推进其计划中的加息50个基点，但在银行业风暴威胁到瑞信集团的生存之际，该行对下一步的行动几乎没有提供什么线索。　　欧洲央行将存款利率上调至3％，与官员们自六周前的上次会议以来所宣扬的幅度一致，也符合大多数经济学家的预期。不过，央行在声明中没有包含暗示利率走向的措辞。　　当被问及下一步的行动时，欧洲央行行长拉加德在法兰克福对记者表示，“目前时点无法确定”未来的利率路径。“如果我们的基准情形得到确认并持续下去，那么我们将还有一些路要走。” 　　有央行力挺也没用瑞信美元债和CDS走势反映信心未见好转　　危机笼罩下的瑞信集团周四几乎没有压力缓解迹象，不仅债券进一步跌入反映财务状况不良的区域，而且债券信用违约互换（CDS）价格也在持续攀升。早些时候债市因为央行流动性支持计划而取得的涨势已经回吐殆尽。　　瑞士央行通过流动性工具为瑞信提供至多500亿瑞士法郎融资，虽然暂时缓解了瑞信和整个欧洲银行业风险指标的压力，但欧洲央行官员有关地区内部分银行可能容易受到利率上升冲击的评论，以及欧洲央行升息50基点的决定再次点燃了市场的担忧情绪。　　持续的抛售表明可能需要采取更多行动稳定投资者信心。虽然到目前为止，围绕瑞信的恐慌尚未显示出向更广泛金融系统蔓延的迹象，但对于神经敏感的市场来说，任何动荡都可能构成重大风险。　　高盛首席全球股票策略师：欧洲银行股基本面强劲　　高盛首席全球股票策略师Peter Oppenheimer在受采访表示，鉴于强劲资本缓冲、稳定融资动态和充足流动性为良好基本面提供的支撑，高盛依然看好近期大跌的银行股。　　Oppenheimer表示，只要围绕该行业的不确定性仍然存在，银行股看起来可能会保持震荡。“信心就是一切，这种不确定性持续的时间越长，银行便越可能保持动荡，但其价格低廉，我认为就基本面而言情况还不错。” 　　他指出，当前与全球金融危机时的情况截然不同，利率的上升“实际上对银行非常有利。”他表示，欧洲央行可能会强调银行系统的稳健性，并表明其已准备好使用一些现有的工具来提供流动性。“他们将从银行业潜在强劲的资产负债表中得到一些安慰，这和十年前不一样。” 　　美国几大银行巨头将联合在第一共和银行存入300亿美元　　在拜登政府的支持下，美国最大几家银行同意在第一共和银行存入300亿美元。　　根据周四的公告，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行将各存入50亿美元，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial Corp．、US Bancorp、道富银行各自出资10亿美元。声明称，“美国大银行的这一行动反映出他们对第一共和银行及各种规模银行的信心”。　　人才流失加剧瑞信多名亚洲股票业务高管离开　　在对瑞信集团金融健康状况的担忧引发全球市场动荡之际，该行的几位亚太区股票业务高管宣布离职。　　据知情人士消息和彭博新闻社看到的内部备忘录，瑞信亚太区股票业务联席主管兼日本股票业务负责人Nick Silver将转投法国巴黎银行，出任一个高级职位。根据备忘录，瑞信亚太区股票销售主管Jonathan Jenkins、南亚股票业务主管兼泰国区域经理Chris Prasertsintanah也决定离职。　　消息人士称，Silver将在法国巴黎银行担任主经纪业务部门亚太销售负责人。法国巴黎银行发言人Murray Parker拒绝置评。备忘录显示，Jenkins和Prasertsintanah将在瑞信以外另寻发展机会。在美国硅谷银行倒闭引发全球金融股下跌后短短几天，瑞信首席执行官Ulrich Koerner就面对了一场信心危机。这家瑞士银行早些时候提出从瑞士央行借款高达500亿瑞郎（540亿美元），并回购债券。　　微软官宣将把聊天机器人技术植入Office办公软件　　科技巨头微软在其官网宣布，公司正在将其人工智能（AI）技术植入到办公软件中，该功能名为“Microsoft 365 Copilot”。Copilot通常是指飞机上的副驾驶员，主要任务是在飞机飞行期间协助机长的工作，微软将该功能命名为Copilot可能是想表达其可以胜任用户工作的好助手。　　根据官网上公布的演示视频，Copilot可以在微软的多个商业应用程序中使用，包括大名鼎鼎的Word、PowerPoint、Excel等。视频显示，在Word中，Copilot可以帮助用户扫描文档，快速提取有用的信息，节省采编、写作的时间；在Excel中，它可以帮助用户分析数据的趋势，在表格中突出显示关键的数据；另外它还可以在PowerPoint中根据用户需求快速生成幻灯片。
金融界2023-03-17
华尔街展现团结和信心！11家大行向第一共和银行注资300亿美元美联储、财政部等四机构发声
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尔街大型银行宣布，一些金融机构已同意在第一共和银行存入300亿美元，这意味着对银行系统的信心。美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将分别出资约50亿美元，高盛和摩根士丹利将出资约25亿美元。Truist、PNC、U.S. Bancorp、美国道富银行和纽约梅隆银行将分别注资约10亿美元。该组织在一份声明中表示:“美国大型银行的这一行动反映了它们对第一共和银行和各种规模银行的信心，也表明了它们帮助银行服务客户和社区的总体承诺。” 根据第一共和银行的一份声明，这些存款必须在该银行保存至少120天。地区性银行类股周四最初下跌，但在CNBC的David Faber等人报道了存款计划的发展后，该板块反弹走高。此前，受硅谷银行(Silicon Valley Bank)倒闭的影响，第一共和银行的股价在最近几天遭受重创。这两家银行都有大量没有保险的存款，第一共和银行也是如此，导致人们担心客户会把钱取出来。来自大银行的新存款没有保险。第一共和银行的股价在3月8日收于每股115美元，周四一度跌破20美元。该股在盘中多次停牌，当日上涨近10%，收于每股34.27美元。（图源：CNBC）第一共和银行执行董事长吉姆·赫伯特和首席执行官迈克·罗弗勒在一份声明中表示，“我们希望分享我们对这11家银行的深切谢意”。该行上周日曾表示，它有超过700亿美元的可用流动性，这还不包括它可能从美联储的银行定期融资计划筹集到的额外资金，但这不足以阻止投资者抛售股票。周四，该行表示，截至3月15日，该行拥有约340亿美元现金，这还不包括新增的300亿美元存款。该银行表示，过去一周，第一共和银行从美联储和联邦住房贷款银行(Federal Home Loan Bank)借了数百亿美元，但目前每日存款外流已“大幅放缓”。第一共和银行还暂停派发普通股股息。美国财政部、美联储、联邦存款保险公司(FDIC)和美国货币监理署(OCC)发表联合声明，美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔表示，银行们对第一共和银行的存款支持，证明了银行体系的韧性。美联储随时准备向符合条件的机构提供流动性。美联储、财政部、联邦存款保险公司和美国货币监理署在一份联合声明中表示:“一群大型银行展现出的支持是最受欢迎的，显示出银行体系的韧性。” 在严重的金融危机中，几家陷入困境的银行被大公司廉价收购，以帮助稳定银行系统。然而，消息人士称，由于去年利率迅速上升，第一共和银行的债券投资组合出现了未实现的亏损，这使得收购失去了吸引力。消息人士对Faber表示，此次减记将涉及第一共和银行持有至到期债券组合，将在第一共和银行资产负债表上留下约250亿美元的缺口。第一共和银行通常为高端客户和公司服务，其业务包括财富管理和住宅房地产贷款。截至去年12月底，该公司公布的资产超过2120亿美元，去年的净利润超过16亿美元。
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财经风云2023-03-17
第一共和银行获救助摩根大通等11家银行联合存入300亿美元
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　　美国最大几家银行同意在第一共和银行存入300亿美元，以期阻止当前银行业的动荡局面。　　根据周四的公告，摩根大通、美国银行、花旗集团、富国银行将各存入50亿美元无保险存款，高盛和摩根士丹利各出资25亿美元，PNC金融服务集团、纽约梅隆银行、Truist Financial Corp．、US Bancorp、道富银行各自出资10亿美元。　　这些银行发布声明称，“美国大型银行的这一行动反映出对第一共和银行及各种规模银行的信心”。声明之中提到在硅谷银行和Signature Bank倒闭后有少数几家银行遭遇无保险存款外流。　　第一共和银行正在考虑包括出售在内的几个战略选项。　　美国财长耶伦、美联储主席鲍威尔、联邦存款保险公司（FDIC）主席Martin J． Gruenberg、货币监理署代理署长Michael J． Hsu联合发布声明，对11家银行向第一共和银行联合存入300亿美元的行为表示热烈欢迎，称此举证明了美国银行体系的韧性。　　第一共和银行股价周四剧烈波动，早盘一度暴跌36％，中午在可能获得救助的细节被报道后暴涨28％。最终收盘上涨10％，盘中多次因剧烈波动而停牌。第一共和银行盘后又转而下跌，因为该行宣布将暂停派息。　　第一共和银行专注于私人银行和财富管理业务，一直努力设立与硅谷银行不同的定位。与硅谷银行最大客户群是初创企业和风投公司不同，第一共和银行表示，没有哪个行业占到其企业存款总额的9％以上。　　第一共和银行董事长Jim Herbert和首席执行官Mike Roffler在一份声明中表示，“银行业的集体支持增强了我们的流动性状况，反映出我们业务持续以来的品质，也是对第一共和银行和美国整个银行体系投下的信任票”。　　截至周三，第一共和银行现金头寸总计约340亿美元，其中不包括11家银行将存入的300亿美元。第一共和银行表示，这批存款最初承诺期限为120天，利率按市场水平而定。自从3月9日以来，第一共和银行已经将其从联邦住房贷款银行的短期借款增加了100亿美元，利率5.09％。　　第一共和银行称，该行目前专注于降低借款并评估资产负债表的规模和构成，在恢复阶段将暂时停止股息发放。
金融界2023-03-17
中国概念股收盘：百度涨近4%，禾赛科技绩后跌超10％、挚文集团跌超8％，
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，瑞信宣布获瑞士央行借款537亿美元、第一共和银行将获得共计300亿美元注资等消息提振了市场情绪，同时投资者对美联储政策转向的预期也推动了科技股大涨，美股扭转早盘颓势全线收涨，道指涨近400点，纳指涨近300点，标普涨近70点，通信服务、信息技术、非必需消费品、金融板块领涨，第一共和银行涨10.33％，英特尔涨6.23％，Adobe涨5.9％，百度涨3.8％，房多多绩后涨逾24％，禾赛科技绩后跌超10％。　　截止收盘，道琼斯指数上涨373.04点，涨幅1.17％报32247.61点；标普500指数上涨68.07点，涨幅1.75％报3960.00点；纳斯达克综合指数上涨283.23点，涨幅2.48％报11717.28点。　　热门中概股周四多数上涨，纳斯达克金龙指数涨2.5％。　　房多多涨超24％，悦航阳光涨超21％，波奇宠物涨超20％，宜人金科涨超15％，中网载线涨超13％，金山云涨超12％，库客音乐涨超11％，诺华家具涨超9％，慧荣科技，泛生子基因，雅乐科技，盐港明珠涨超8％。　　中通，祁连国际，拓臻生物，万春医药，亚朵集团，寺库涨超7％，云集，宝盛科技，百家云涨超6％，哔哩哔哩，阳光动力，趣店，九洲大药房，声网，能链智电，网易有道，海银财富，贝壳，叮咚买菜等涨超5％。　　丽翔教育跌超34％，中北能跌超16％，禾赛科技跌超10％，万物新生跌超9％，挚文集团跌超8％，每日优鲜，海川证券跌超7％，盈丰科技，UT斯达康跌超6％，金融壹账通，雾芯科技跌超5％，优克联，晶科能源，百济神州、讯鸟软件，1药网等跌超4％。
金融界2023-03-17

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