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现货黄金自2022年3月以来首次突破2000美元/盎司

益率周五大跌，尽管陷入困境的瑞士信贷和第一共和银行获得救助，但投资者对银行系统流动性短缺的担忧仍然存在。反映利率预期的美国两年期国债收益率上周下跌超过70个基点，创下1987年10月以来的最大周跌幅。美国五年期国债收益率创下2001年9月以来的最差周度表现。　　RaymondJames固定收益资本市场总经理EllisPhifer说：“我们处于一个半危机模式的时期，人们喜欢摆脱风险，这样做的一种方式是入手优质资产，如国债。银行系统的最大问题是它是基于信心的。当你失去信心时，就会导致银行挤兑。这就是所有这些政府正在努力做的事情--支撑这种信心，以便这不会成为一个系统性问题。” 　　截止上周五收盘，10年期国债收益率下跌18.1个基点，至3.397％。上周，10年期国债收益率已经下跌8.06％，是11月以来的最大周线跌幅。周一亚市，美债收益率震荡反弹，10年期国债收益率一度上涨3.6％，至3.519％，目前交投于3.477％附近。　　上周五联邦基金利率期货市场预计，本周美联储会议将加息25个基点，实现通胀目标暂时盖过了银行业的担忧。市场预计5月会议上将暂停加息，之后可能降息。　　道明证券分析师在一份研究报告中写道：“我们的观点是，在联邦公开市场委员会（FOMC）会议之前，美联储正在尝试一种两级方法，将强化后的贴现窗口，和新的银行定期贷款计划，用来防范货币政策受到金融稳定风险的影响。”

金融界2023-03-20

WTI原油期货4月合约跌破65美元/桶，创2021年12月以来新低

倒闭后，又有签名银行的倒闭，瑞士信贷和第一共和银行的股价出现暴跌，市场目前担心美国银行业都有类似问题，美股大幅下挫，作为风险资产的原油价格也跟随下滑。　　从终端的消费情况，陆上和航空交通延续升势。中国的道路交通水平较前一周下降2.0%，为2021年1月水平的139.2%。北美和亚太其他地区的交通拥堵水平分别降3.4%和4.0%。欧洲逆势上升，交通水平周环比升4.7%，并超过2019年的平均水平。全球航空交通量连续第七周攀升，3月14日至20日的客运航班计划意味着全球航空燃料需求将比前一周增长1.0%，至每日564万桶，西欧和北美有望分别以3.9%和0.5%的增幅领涨。　　金融市场接连遭遇风险事件，原油的供需格局退居其后，金融风险如何蔓延仍有非常大不确定性；油价绝对值下跌，月差也全线走弱，成品油跌幅小于原料，裂差走高，这也与终端消费并没有走弱相一致。油价跌破关键支撑位，投资者和产业的买单建议暂缓介入或以买入看跌期权对前期多单做出保护。

金融界2023-03-20

CPT Markets : 欧美银行危机延烧令金价涨近破两千关口！本周关注美联储3月决议

对全球经济增长的担忧。随后，瑞士信贷和第一共和银行的股价进一步下跌，使担心危机蔓延的市场感到紧张。 2. 美国经济数据整体趋疲：美国2月零售额在上月飙升后出现下滑，美国2月零售销售下降0.4%至6979亿美元，这表明消费者支出虽然保持了增长，但已经开始感受到持续通胀和美联储加息的压力。而在通胀数据，美国2月消费者价格指数CPI环比增长0.4%，剔除波动较大的食品和能源价格后的核心CPI环比上涨0.5%，尽管数据显示通胀成长缓和，但美国的整体物价水平仍处于高位。 3. 中国央行降准经济逐步复苏：为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，中国人民银行决定于今年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%，这是中国人民银行今年首次下调金融机构存款准备金率。从上方压制(上方阻力) 1989.40，1991.20；从下行方向看，下方支撑1987.60。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPTMarkets2023-03-20

CPT Markets : 瑞信及第一共和银行股价崩盘！美国大银行联合注资救火

下跌至103.87附近，由于瑞士信贷和第一共和银行的股价进一步下跌，使担心危机蔓延的市场感到紧张，并且更加担忧由于紧缩货币政策的影响，未来会出现衰退，使美元下行承压疲软。在三家银行（SilverGate、硅谷银行、签名银行）倒闭引发全球金融动荡前的一周，美国银行业存款已经持续下滑。上周五美联储发布的数据显示，截至3月8日当周银行存款减少544亿美元至17.6万亿美元，较去年4月创下的高点下降约5000亿美元，加剧了金融体系的压力。美联储的下一个关于商业银行资产和负债的报告定于本周五公布。上周五财经事件数据方面，美联储公布2月工业产出月率比预期下降至0%，反映出市场对工业产品需求下跌。此外，美国密歇根大学公布3月消费者信心指数低于预期至63.4，而预期及现况指数同比下降至61.5和66.4，消费者信心下降意味着消费减少及经济趋疲。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.80，104.20；从下行方向看，下方支撑103.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘涨跌互现后，维持震荡盘整在0.8763附近，上周四对第一共和银行的援助最初提振了隔日的风险偏好，对全球银行的担忧有所缓解。市场原本预计受到银行风暴影响，欧洲央行或将弱化升息立场，但欧洲央行行动显示，该行在上周四宣布按原定计划升息50个基点。欧洲央行行长拉加德在宣布政策决定后表示，我们打击通胀的决心没有减弱，物价稳定和金融稳定之间不存在权衡取舍，我们以升息50个基点来处理物价稳定问题。在这之外，我们也在监控市场紧张局势，准备好在必要时为金融机构提供额外支持。此一番言论更近一步表明至少目前继续聚焦于对抗通胀，全球主要央行正努力将对抗通胀所需的升息行动，与平息金融稳定担忧的其他措施加以区隔。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区2月调和CPI年月率维持在8.5%和0.8%，而剔除食品和燃料后的核心年月率同比固定在7.4%和0.9%，反映出欧元区国家整体通胀仍维持在固定水平高位。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8760，0.8800；从下行方向看，下方支撑0.8720。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPTMarkets2023-03-20

原油多单比较稳健，中长线的外汇也挺好

方式效果明显，例如这次的美国大型银行向第一共和银行注资300亿美元，以拯救被卷入金融风暴的第一共和银行，瑞士央行也向瑞士信贷抛出了540亿美元的救命资助，一系列措施使得市场对欧美银行业危机的担忧情绪有所降温。但是时间线会比较长，预计是一年内，中间不排除还会有其他负面的情况发生。俄乌方面，中国近期同样也是积极的协调中，不久应该是会传出好消息，综合起来看，黄金走势个人偏向于看空的，但是目前的走势有点看不懂了，所以短线不建议做黄金，做的话也是轻仓，多单目前是不考虑的，涨的快跌的也快，1945/1955的支撑并不是很强，随时跌破的。原油的主要交易思路还是根据产量和关于俄油限价等问题出发，现在原油靠近60的限价了，从消息和数据看，已经有国家开始屯货了，后面靠近60的价格，肯定会有更多的国家买入，同时两会结束，亚、欧洲经济发展前景较好，也是利多原油的，所以原油还是做多为主。和黄金相比，是比较稳健的。今日策略：提醒大家，做单带好止盈止损。现在短线较难操作，主要思路依靠中长线操作。 { XAUUSD }黄金：黄金现价1974附近，上周空单扫损，不太建议短线进场，非要做的话建议在1990-2000轻仓布局空单，总止损放在2020才行。给到1920附近才考虑做多，1945/1955的支撑力量不足，我是不做，有做的注意仓位。 { XTIUSD }原油：原油现价66.3附近，多次触及65后反弹了，建议做中线规划，在64-65开始进场做多，总止损放在60，控制好仓位，如果给到中间的位置是可以加仓的，目标看71.5附近。 { GBPNZD }英镑纽元：在1.9430进场做多，1.9330止损，目标看1.9650附近，中长线看2.0附近。 { US500 }标普500：3950的空单继续持有，回调到这个位置没有单的可以再进，止损放在4000，止盈看3850附近。 { TSLA }特斯拉：继续等待191进场做空，止损放在196 ，目标看181附近。 { EURJPY }欧元日元：这个产品优先考虑中长线，142做空，目标120下方。上周五给到进场机会，日内回调到142附近，没有单子的可以继续做空的 { CHFJPY}瑞郎日元：中长线产品，144.5做空，看130下方 { BTCUSD }比特币：26500进场做多，26000止损，看27500附近。这个产品是目前较好做短线的。友情提醒：投资有风险，入市需谨慎，做单建议带止损止盈，操作权由投资者自主决定，建议仅供参考，亏盈自负。本人专栏链接（点击或复制链接就可以看到本人专栏）： https://pinglun.fx678.com/analyst/101830

瑶儿qq11448417452023-03-20

鲍威尔、耶伦联合声明！美国银行流动性强劲新债王示警“市场不买单”：美债抛售潮尚未触底

，但大型银行却又把钱拿来援助摇摇欲坠的第一共和银行，此举恐反而导致金融机构之间的风险传染(financial contagion)。为抑制高通胀，2022年美联储迅速加息，导致美债收益率不断飙升、美债价格大跌，加上流动性不足等问题，外国持有美债的比例已从2008年48%的高点降到至今不到30%，且未来恐持续下探。日本，中国、英国、比利时等同样持有大量美债，持有规模全球排名前10名，2022年美债大跌使其净值缩水。过去一年里，除了欧洲少数国家，大部份的亚洲债权国因亚币走跌、汇率波动，均减少手中持有的美债。此外，从2022年7月以来，2年期美债收益率一直高于10年期美债收益率，也就是所谓收益率曲线倒挂，这主要是源自于投资者对未来行情感到忧虑，进而倾向买进长期债券避险，也代表经济恐面临衰退风险。#银行业危机#

小萧2023-03-20

英皇金汇即发：银行业风波一波未平一波又起黄金周五收在11个月高点

ETF(KRE) 下杀 5.99%。第一共和银行考虑增发股票募资或出售後，其股价血崩超过 32%。传出至少有四家银行已限制与瑞信及其证券部门的交易後，瑞士信贷 ADR 大跌逾 6%。不过，比特币飙升逾 7%，推动部分加密概念股逆势走高。四大指数收盘尽墨，道琼指数下滑超过 380 点，标准普尔 500 指数泻逾 1%，那斯达克综合指数挫低近 0.74%，结束连续四天的涨势，费城半导体指数收黑近 0.5%。美股道琼指数下跌 384.57 点，或 1.19%，收 31,861.98 点。那斯达克指数下跌 86.76 点，或 0.74%，收 11,630.51 点。标普 500 指数下跌 43.64 点，或 1.1%，收 3,916.64 点。费城半导体指数下跌 14.55 点，或 0.47%，收 3,083.52 点。基本分析美元周五走软，瑞士信贷和第一共和银行 (First Republic) 股价下跌再度引发市场恐慌，投资人担忧银行还有未爆弹，以及激进升息可能造成的经济衰退。追踪美元兑六种主要货币走势的 ICE 美元指数 (DXY) 下滑 0.604%，报 103.81。投资人静待联准会 (Fed) 下周决策会议，市场目前押注将升息 1 码 (25 个基点)，而非上周矽谷银行 (SVB) 倒闭前一度预测的恢复升息 2 码。美元指数报 103.8753。油价动向由於美欧银行业令人担忧，加剧经济衰退恐惧，原油价格周五回吐早盘涨幅收低，WTI 原油重回 15 个月低点。西德州中质原油 (WTI) 期货价格下跌 1.61 美元或 2.4%，收於每桶 66.74 美元，本周 WTI 近月期货价格下跌 13%，创去年 6 月以来的最大单周跌幅，收在 2021 年 12 月 3 日以来最低点。原油周四小幅反弹，系因瑞信 (CS-US) 表示已取得瑞士央行 540 亿美元的救命贷款，且美国 11 家银行同意向第一共和银行 (FRC-US) 存入 300 亿美元。然而，瑞信股票周五再次面临压力。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 15:00 德国2月生产者物价指数 18:00 欧元区1月季调後贸易帐入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月18日持仓量为921.08吨，较上日增持6.36吨，本月止净增持8.39吨。有“华尔街通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timirao在接受CNBC采访时表示，美联储下周的决定可能取决於未来几天的市场反应，选择加息25个基点是因为市场状况将改善；而暂停加息的话是因为担忧信贷问题会加剧，最好是慢慢行动。从美联储听到的一切都是，美联储拥有解决金融稳定问题的工具，因此可以专注於恢复物价稳定的目标。另外公布的美国3月密西根大学消费者信心指数初值为63.4，预期67.0，前值67.0。美国3月一年期通胀率预期为3.8%，预期4.10%，前值4.10%。周五美国公布的消费者信心指数四个月来首次下降，以及市场担心周末可能出现更多银行业坏消息，美国债券收益率暴跌，美股再度出现抛售，美联储将结束其紧缩周期的预期重创了美元，美元连续第二天表现低迷，金价周五飙升逾2%，并创下四个月来的最大单周涨幅，日内最高触及1989.16美元/盎司，最低触及1918.20美元/盎司，尾盘现货黄金收报1988.67美元/盎司。今日建议伦敦金於 1963 – 1985间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 18130 - 18550 支持位 1835/1895阻力位 1998/2015 入市策略一 : 下方触及1968水平可做多，目标位于1978水准，止损设在1962水平。入市策略二 : 上方在1985元水平做空，止赚设在1975美元，止损设在1992。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於21.20-23.30 支持位18.30/19.30 阻力位24.50 /25.70 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-20

英皇金汇即发2023-03-20

08年金融危机后欧洲银行业最重要的一天！百年瑞信被迫贱卖焦点转向这家美国银行

韧性，处在资本和流动性充裕的状态。” 第一共和银行成为美国监管机构关注的焦点当地时间3月19日晚间，美联储和五大央行宣布了一项协调行动，通过常设美元流动性互换协议，增加流动性供应。各国央行将这些美元贷给金融机构，以便在全球市场出现紧张局面时，为其他国家的融资需求提供支持。美联储和英国央行、加拿大央行、日本央行、欧洲央行、瑞士央行发布声明称：“为了增强美元互换安排在提供流动性方面的有效性，目前提供美元互换操作的央行已同意将7天期互换操作的频率从每周增加到每天。”美联储表示，每日操作将从3月20日周一开始，并将至少持续到4月底。在紧张不安的市场准备周一开盘之际，美国官员主要担心的是第一共和银行(First Republic Bank)；这家银行上星期要求美国几家大银行提供救助资金。第一共和银行和其他地区性银行能否在未来几天稳定下来，将决定这些银行是否需要更多的私人或政府援助。上周五，第一共和银行股价继续暴跌，当日收市重挫32.8%，上周该行股价崩跌近72%。《华尔街日报》报道称，在美国，第一共和银行成为了最新的压力点。该行股价3月份下跌超过80%。据知情人士透露，客户已提取了约700亿美元的存款，几乎占该行存款总额的40%。但知情人士说，在该国最大的几家银行出手相助后，上周五提款情况趋于稳定。提款速度放缓和11家最大银行300亿美元的新存款给了第一共和银行一个考虑未来选择的机会。第一共和银行发言人周日表示：“第一共和银行在管理短期存款活动方面处于有利地位。” 《华尔街日报》称，美国监管机构在周末相对平静，担心在对银行业进行了两周的干预后，过早地进行过多的干预活动，会向动荡不安的市场发出信号，表明迄今为止的监管工作还不够。在当前节骨眼上采取进一步行动，可能也会打击这家苦苦挣扎的银行的潜在追求者。在拯救银行之前，第一共和银行曾与顾问讨论过其他可能的解决方案，比如出售股权。知情人士说，这些选择仍在讨论范围内。尽管银行家们上周末继续讨论下一步可能采取的措施，但似乎不会马上达成协议。知情人士说，第一共和银行的领导人希望证明，救援协议稳定了这家银行，避免了贱卖价格。不过，随着该行股价上周五大幅下跌，分析师警告称，救助计划并没有弥补该银行资产负债表上的漏洞，投资者和分析师都在质疑第一共和银行的稳定程度，以及它能坚持多久。分析师表示，第一共和银行仍需要筹集资金或出售自己，因为该公司目前的亏损与本月早些时候导致硅谷银行(Silicon Valley Bank)破产的亏损类似。例如，Wedbush分析师表示，任何收购者都必须填补第一共和银行135亿美元的资金缺口。上周日，标准普尔全球评级公司(S&P Global Ratings)在过去一周内第二次下调第一共和银行的信用评级，并下调至“垃圾级”。另一家评级机构穆迪上周五也将第一共和银行评级下调至“垃圾级”。标普全球评级公司表示，最近从11家大银行注入的300亿美元存款可能无法解决其流动性问题。第一共和银行在市场上的表现将决定摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)、美国银行(Bank of America Corp.)、花旗集团(Citigroup Inc.)和富国银行(Wells Fargo & Co.)等大型银行能否成功遏制本月笼罩银行系统的恐慌情绪。它还将在市场动荡最终如何影响更广泛的经济活动方面发挥作用。本周聚焦美联储议息会议市场对第一共和银行和瑞信事态发展的反应，可能会影响美联储本周议息会议的态度。美联储官员们将在加息25个基点或完全放弃加息这一问题上做出微妙的平衡决定。美联储官员此前迅速加息，目的是通过提高借款利率和压低资产价格等收紧金融环境来减缓经济增长，抗击通胀。美联储为期两天的会议将于周三结束。一些美联储官员可能倾向于维持基准利率不变，他们认为，由于银行业的冲击，金融状况突然收紧的风险更大。目前基准利率在4.5%至4.75%之间。不过，那些认为加息影响更可能是暂时的、有限的或温和的官员，可能会主张在通胀依然高企的情况下推进下一次加息，以给经济降温。与此同时，美联储、联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp.)和拜登政府继续研究是否以及何时可能不得不寻求向银行业，特别是规模较小的银行提供进一步援助的问题。目前，监管机构倾向于观望第一共和银行及其同行本周初在市场上的表现。他们认为，尽管第一共和银行相当疲弱，但它仍然能够存活。因此，美联储或政府的行动可能会被视为反应过度，阻碍私营部门的解决方案。例如，在银行业危机加剧之际，拜登政府高级官员上周与亿万富翁投资者巴菲特(Warren Buffett)进行了交谈。目前还不清楚双方讨论了什么。上周日，众议院金融服务委员会(House Financial Services Committee)主席、北卡罗来纳州共和党人Patrick McHenry对哥伦比亚广播公司(CBS News)说，美国主要银行收购规模较小的问题银行是确保美国人继续对金融体系有信心的一个可能解决方案。美国联邦储蓄保险公司前主席谢拉·拜尔在接受美国媒体采访时也曾警告称，美国银行系统目前正处于“贝尔斯登时刻”，如果政府不继续出手相助，美国银行恐会出现多米诺骨牌式的崩溃。

tqttier2023-03-20

第一共和银行评级遭标普一周内第二次下调

　在评级被标普全球下调至垃圾级数天后，第一共和银行（First Republic Bank）周日再次被该评级机构降级。标普宣布，将该行的长期发行人信用评级从BB+下调至B+。　　“在美国11家大行上周四同意注入300亿美元无保险存款之后，加上手头的现金，第一共和银行在管理短期存款活动方面处于有利位置，”该公司在电邮声明中表示。“这种支持反映了对第一共和银行的信心，及其继续为客户和社区提供坚定的卓越服务的能力。” 　　标普上周三将第一共和银行评级降至垃圾级，即从A-下调至BB+。穆迪上周五也跟进。　　标普在解释其周日的行动时表示，第一共和银行的评级“仍在负面观察名单上，表明如果该行无法在稳定存款和恢复在我们看来可能已经受损的特许权价值方面取得一些进展，我们或进一步下调评级。” 　　“我们不认为注入这笔初始期限为120天的存款是该行融资问题的长期解决方案，”标普分析师写道。“吸引大量存款将很困难，这将限制该行拳脚的施展。”

金融界2023-03-20

标普将第一共和银行评级降为垃圾级称300亿美元注资可能无法解决问题

　　美东时间周日，第一共和银行的信用评级被标普全球公司进一步下调至垃圾级。标普表示，第一共和最近从11家大银行注入的300亿美元存款可能无法解决其流动资金问题。　　标普将第一共和的信用评级从BB-plus 下调三个等级至B-plus，并警告说有可能再次下调评级。　　该机构称，第一共和上周可能面临“高度的流动性压力，有大量资金流出”，反映出它需要更多的存款，向美联储增加借款，以及暂停其普通股股息。　　标普表示，虽然存款注入应该缓解近期的流动资金压力，但该银行“可能无法解决我们认为该银行现在可能面临的实质性业务、流动性、资金和盈利能力挑战”。　　标普周日的降级是第一共和在四天内的第二次降级，该公司之前的信用评级为“A-minus”。　　这可能会加剧市场对这家总部位于旧金山的银行的担忧，在本月同样为许多高资产客户提供服务的硅谷银行和签名银行倒闭后，第一共和银行正在忙着向投资者和储户保证其业务健康程度。　　另一家评级机构，穆迪投资者服务公司上周五也将第一共和银行的评级降至垃圾级。　　在标普下调评级后发布的一份声明中，第一共和表示，新的存款和手头的现金使其 “有能力管理短期存款活动。这种支持反映了对第一共和及其继续为其客户和社区提供坚定不移的卓越服务的能力的信心”。　　该声明呼应了美国四大银行（摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行）在上周四发布的联合声明，这些银行共存入了200亿美元。　　上周五第一共和股价周五暴跌32.8％，至23.03美元，反映出投资人对未来更多麻烦的担忧。　　3月8日，硅谷银行的母公司SVB金融集团披露了巨大的投资损失和对新资本的需求，此举震惊了投资者，引发了银行挤兑，此后该股已经下跌了80％。

金融界2023-03-20

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