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三大股指齐上攻,又是半导体设备、材料方向领涨,逻辑何在?
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涨,持仓股芯源微领涨,涨超11%,中晶
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、南大光电、华海清科、上海新阳跟涨。 市场普遍认为,近期,市场缺乏主线热点,前期经历调整、业绩优秀、相对低估的行业容易吸引资金关注,半导体材料设备正是具备了这几方面的因素,同时还具备政策支持,因此容易走出独立性行情。 业绩方面,半导体中报业绩预告陆续披露,半导体设备龙头北方华创中报业绩预增大幅超越市场预期,Q2业绩;长川
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净利润也预增近10倍,半导体设备在此前高基数的基础上,仍旧拿出了高增长的成绩,在当前市场情绪普遍低迷的情况下,有望凭借着过硬的业绩基本面“逆风翻盘”。 数据来源:Wind,截至2024.7.17。 估值上,此前借大基金三期成立之势,半导体材料设备指数迎来一波修复,但此前由于芯片进入去库存周期长达3年之久,前一轮修复也没能使指数回弹到高位区间,因此,指数依旧有较强的修复需求。数据显示,半导体材料设备指数目前的市净率为3.71倍,位于近5年17.65%的分位点上,低于历史82%以上的时间。 数据来源:Wind,截至2024.7.17。 政策上,大基金三期成立,半导体板块迎来3440亿大利好。复盘此前板块走势,前两期大基金成立后,半导体行业在接下来的半年时间里都有比较正面的行情,尤其在集成电路、设备材料板块,提振最为明显。 数据来源:Wind,数据区间:2010.6.3-2024.6.3 中信证券认为,国内半导体产业具有巨大的产能缺口,预计长期将持续扩产,短期先进客户订单加速带来更多增量。根据国内各半导体晶圆厂扩产预期,预计2024年半导体设备需求增速超20%;但是根据中国国际招标网数据统计,测算2023年国内半导体设备整体国产率仅为20%左右。半导体设备国产化率有望快速提升,持续看好国内半导体设备公司近几年订单的高速增长。 半导体材料ETF(562590)及其联接基金(A类:020356、C类:020357)紧密跟踪中证半导体材料设备指数,指数中半导体设备(53.1%)、半导体材料(22.6%)占比靠前,合计权重超75%,充分聚焦指数主题。年初至今,半导体材料ETF(562590)份额增长率达到150%,体现投资者对这一板块配置信心。 半导体材料ETF(562590) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 14:37
科创企业并购重组积极性提升,科创100ETF(588190)午后拉升,冲击3连涨
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%。成分股芯源微上涨11.65%,华秦
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上涨8.45%,禾迈股份、博瑞医药跟涨。 规模方面,科创100ETF(588190)近3月规模增长1.55亿元,实现显著增长,新增规模位居可比基金1/8。 份额方面,科创100ETF(588190)近1月份额增长1.83亿份,实现显著增长,新增份额位居可比基金2/8。 资金流入方面,科创100ETF(588190)近22个交易日内有14日资金净流入,合计“吸金”1.47亿元。 数据显示,杠杆资金持续布局中。科创100ETF(588190)最新融资买入额达355.61万元,最新融资余额达1.05亿元。 值得注意的是,该基金跟踪的上证科创板100指数估值处于历史低位,最新市净率PB为3.07倍,低于指数近1年94.23%以上的时间,估值性价比突出。 申万宏源指出,2024年6月,证监会表态,支持科创板上市公司开展产业链上下游的并购整合,提升产业协同效应;拟适当提高科创企业并购重组估值包容性,支持科创板企业收购优质未盈利“硬
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”企业等。随后,芯联集成、纳芯微、艾迪药业、富创精密、希荻微纷纷发布公告,但整体公告日效应分化明显。随着后续相关政策的出台、示范性案例的落地,科创企业并购重组积极性提升,短期存在正向公告日效应,长期有望通过重组来推动优势龙头企业的形成,打造有竞争力的战略性新兴产业生态,但积极效应在不同企业间存在分化。 7月5日,上海证券交易所召开“科创板八条”集成电路公司专题培训,重视并购重组落地,集成电路发展可期。 7月14日,国内集成电路装备金属零部件龙头富创精密(上证科创板100指数成分股)发布公告称,公司拟以现金方式收购亦盛精密100%股权,弥补上市公司非金属零部件技术空白,丰富成套零部件产品品类及服务,夯实上市公司半导体零部件平台的战略定位。 7月16日,上交所网站显示,普源精电发行股份购买耐数电子67.74%股权获证监会同意注册。该交易是“科创板八条”发布后并购重组注册第一单,也是科创板今年以来并购重组注册第一单。 科创100ETF(588190)紧密跟踪上证科创板100指数,上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列,反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为惠泰医疗(688617)、九号公司(689009)、艾力斯(688578)、百济神州(688235)、思特威(688213)、安集
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(688019)、恒玄
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(688608)、博瑞医药(688166)、纳芯微(688052)、珠海冠宇(688772),前十大权重股合计占比23.46%。 科创100ETF(588190),场外联接(A类:019859;C类:019860)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 14:37
序幕的完结与新篇章的开启加密货币行业现状反思与未来畅想
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美元,市盈率约为 16。即使与传统金融
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公司相比,这似乎也不算高估。 另一方面,对于更广泛的用户群体来说,在一些领域的应用还很有限。NFT 似乎正在经历一场「幻灭」。在经历了 2021 年的牛市之后,除了少数几个核心 IP 外,大多数 NFT 项目都未能获得社会的青睐。此外,即使市场对游戏寄予厚望,但该赛道的成绩也不容乐观,大受用户冷落。至于其他赛道,如人工智能、DePIN 和社交,要么尚未达到炒作的顶峰,要么刚刚处于创新的起步阶段。 加密货币行业已经迈过了一个关键的门槛。尽管面临包括 Terra 和 Luna 事件、FTX 倒闭、严峻的宏观环境和监管压力在内的各种挑战,加密货币仍在继续向前。即使在极端的假设情景下,想象整个行业崩溃的场景也变得极不合理。但不可否认的是,区块链的应用仍主要局限于金融和交易领域,迎合的用户群体有限,缺乏主流吸引力。 目前的加密货币行业正处于十字路口,可能会继续保持目前的状态,仅在代币作为价值储存或 DeFi 等成熟领域进行渐进式改进。这并不意味着继续扮演货币市场的角色没有意义,只是这样下去,加密货币行业只会是由爱好者驱动的市场,就像扑克或大麻行业一样。加密货币作为应用层拥有巨大的潜力。理想情况下,利用好这一点后,我们完全可能迎来主流应用的采用和新商业模式的出现。 将一切代币化 来源:Insights from 'The Almanack of Naval Ravikant' 传统上,只有那些拥有资本和劳动力的个人或企业才拥有杠杆。然而,软件和媒体的普及打破了这一局面。软件使任何拥有极少资本的个人都能开发应用和服务,从而带来创新,诞生了众多平台和 SaaS 产品。YouTube 和 Instagram 等平台的广泛应用可以扩大个人影响力,引发了影响者市场和小型媒体的「寒武纪大爆发」。 加密货币提供的最大价值在于能够为任何想法赋予经济价值,并提供交易平台。在传统系统中,市场的形成需要中介的干预和许可,以维持经济价值和相互信任。然而,区块链技术为代币化提供了基础,使用户可以在无需信任他人或获得他人许可的前提下,通过互联网与他人交换经济价值并形成市场。 「meme」一词最早由 Richard Dawkins 在其《自私的基因》一书中提出,是一个类似于基因的概念,基因通过物理方式传递遗传信息。在社会中,meme 是一种文化单位,可以代表某种思想、潮流、时尚品味等。后来,meme 适应了互联网文化,并以当前的含义被广泛使用。Meme 就像基因一样,通过社会互动传播,在复制、修改和再生产的过程中不断进化。 最近,Delphi Digital 的 Michael Rinko 在他的文章《Attention is all you need》中强调,加密货币为人们的想法和兴趣赋予了经济价值,允许用户拥有自己的兴趣并从中获利。 在 Instagram 上,我们会关注品牌和有影响力的人。但我能做的最多就是转发并与朋友分享这些内容。我们的关注价值 100% 由他人获取。 加密货币不同,加密货币将注意力民主化,让我们拥有 了它。如果你发现自己在一些话题上花费了大量时间,你就可以真正拥有自己的注意力并从中获利。这个道理显而易见且看似愚蠢,但却代表着互联网经济学的重大转变。 Memecoins 将「注意力即价值」的框架发挥到了极致。它们提供了一种最纯粹的购买代币的方式,因为你认为它在未来会引起关注。 来源:X(@jessewldn) 必须认清楚的一点是,memecoins 本身并不是最重要的。它们终究只是一个meme,一旦变得无趣,就会很快从人们的视线中消失。Memecoins 所展示的是代币化的原始潜力,暗示着新型应用出现的可能性。从身份、数据到创客经济,为注意力赋予经济价值的能力为前所未有的市场和应用铺平了道路。 这一点在 2024 年上半年显得尤为突出。加密货币市场重新活跃起来,将人们的注意力转化成投机需求的应用迅速获得了增长。 Solana 的 pump.fun 成为了推出 memecoin 的主要平台,产生的费用一度在所有协议中达到顶峰。 Friend.tech 和 Fantasy.top 整合了与 Twitter 相关联的社交交易功能,产生了强劲的投机需求,分别实现了 6500 万美元的手续费和超过 3600 万美元的交易量。 基于 Farcaster 的 Scenecoin DEGEN 通过创新的空投和社区激励措施吸引了大量用户和活动,为 Farcaster 生态的成功做出了贡献。 在美国总统大选期间,Polymarket 的活动和交易量大幅增长,仅 6 月份就录得 1 亿美元的交易额。 TON 生态的 Hamster Kombat 利用其简单的功能和与 Telegram 的无缝集成,实现了 1 亿用户量。 虽然这份清单并不详尽,但大小应用的发布和实验仍在继续。尽管行业已经存在了 10 多年,但利用加密货币独有特性开发应用的工作才刚刚开始。链上应用所能提供的一系列独特用户体验仍未确定。我们应该更加重视这些举措,因为它们为加密货币应用如何满足用户需求及适应市场提供了有意义的实验结果。我们期待在尚未得到充分探索的加密货币社交、游戏、NFT 和预测市场领域开展更多实验。 投机只是特性,而非缺陷 区块链是一种后端技术。除了针对特定应用的链,大多数网络都为应用的运行提供了通用的执行环境和数据库。原则上,我们日常使用的大多数应用都可以在区块链上运行。正如软件不再将其在移动设备上运行的能力或使用云作为营销关键词一样,加密技术也不应该成为描述应用功能的词汇。最终,「区块链」或「加密货币」将不再被用来描述应用,用户应该能够在不知道底层链或钱包的情况下使用应用。 当有人想要推出产品或服务时,没有人会问为什么要在线上发布。因为部署成本更低,速度更快,而且除了特殊情况外,客户可以享受比线下更大的便利性和可访问性。同样,可以预见的是,在链上运行应用最终也会被视为自然而然的事情。随着无许可市场、互联应用生态系钱包的使用变得普遍,我们将不再质疑为什么应用需要在区块链上运行。 然而,在目前有限的区块链环境中,这样的假设不过是一种希望。目前的区块链开发环境仍然充满挑战,用户不仅不熟悉钱包,而且还倾向于回避钱包。除了一小部分爱好者,大多数用户都需要强大的动力来使用链上应用。这不仅仅是提高 10% 或 20% 采用率的问题,我们需要的是只有在链上环境中才能实现的用户体验和功能。 来源:Sound.xyz 行业中的大多数用户都是空投「猎手」和交易者,他们的主要目的是为了满足投机需求。追求加密货币理想的人认为这种投机违背了加密货币的本质目的,并试图与这些做法保持距离。然而,我们需要重新评估这些 「degens」在行业中所扮演的角色。毫不夸张地说,加密货币行业是建立在通过投机注入资本的基础上的。大多数链上交易量都基于投机需求、套利或 MEV 利润,这一事实不容忽视。没有用户的基础设施是没有价值的,毋庸置疑的是,Degens 是加密货币行业的重要支柱。 在 2021 年 NFT Summer 期间,许多公司和品牌都调侃着要进军加密货币行业,大家也为之兴奋。然而,最终成功的不是迪士尼,而是胖企鹅(Pudgy Penguins)。加密货币已经达到了可以自主维持增长的水平。相比于外部实体进入加密货币行业,通过行业内成功产品的向外扩张或许是实现主流采用更有可能的方法。归根结底,Degens 是所有链上应用的早期采用者和基本用户群,满足他们的需求应该是验证产品市场契合度的第一步。 来源:eToro 对于投机的偏好并不局限于加密货币,这是一种社会现象。不断加深的经济不平等和社交媒体影响下人们注意力持续时间的缩短,促使人们对投资资产的风险承受能力不断提升。20 世纪 70 年代,美国人的平均持股时间为 5 年,而到 2020 年,这一数字下降到 10 个月。 仅仅因为 Z 世代的高风险偏好就指责他们不够专注或好赌会有失偏颇。在当今大多数的主要国家中,年轻一代要想过上比父辈更好的生活已变得更加困难。由于清楚地认识到劳动收入不可能超过资本收入,许多投资者秉着「nothing to lose」的理念进行投资。他们的筹码不多,但如果不积极下注,在赌桌上生存的机会就会变得越来越渺茫。 虽然目前的状况无疑是反乌托邦式的,但代币的高波动性也被许多人视为是扭转命运的良机。事实证明,像 memecoins 这样易于获取的投机性资产是吸引新用户进入加密货币行业的主要手段。在 Solana 生态 memecoin 热潮的推动下,Phantom Wallet 在美区 App Store 的实用程序排名中名列第三,月用户数量达到700万。受投机需求吸引的用户在使用应用的过程中,会不自觉地了解数字所有权、钱包和市场,从而融入文化并有可能转化为有机流量。 来源:X(@0xJim) 虽然大多数链上应用利用独特的用户体验和投机需求在短期内吸引了大量关注,但由于其粗糙的设计和极强的投机性,生命周期往往很短。不过,就这一点出发,认为链上应用无法实现结构性留存的结论未免过于草率。 链上应用生命周期较短的原因包括:大部分用户群由 degens 和交易者组成,他们对产品的忠诚度非常低;与基础设施开发相比,分配给产品开发的时间和资源非常少;大多数产品过度关注短期投机而非长期效用。 最后,我想说的是,如果投机是加密货币的唯一用途,那么我不会为这个行业做出贡献。然而,要想让加密货币实现 Web3 的愿景,让游戏和社交平台等一般应用变得触手可及,我们不仅要考虑目标,还要考虑实现目标的可行路径。鉴于当前的行业和社会环境,投机需求似乎是加密货币可以利用的最有力工具。 只是,从长远来看,必须将投机需求吸引来的用户转化为真正欣赏服务核心价值的用户,从而建立有意义的漏斗,促进投机之外的交互。此外,还需要制定一个能够承受价格和需求短期波动的代币发行和分配框架,最终提供超越投机的社交图谱和产品价值。 序幕的完结 来源:“Bitcoin Is Dead” 人们的情绪波动甚至比代币价格波动更剧烈。当价格下跌时,每个人都会给市场判下死刑。比特币自诞生以来,每年都会被动「死亡」。我认为,加密货币行业已经发展到无需外界干预就能运作和发展的水平。然而,未来两三年将是决定行业能否实现 Web3 愿景并成为主流的关键时期。如果重要产品与市场的契合度无法在这一周期内得到验证,那么就没有任何借口可言了。 首个通用区块链以太坊推出至今已有 10 年。尽管这些年来以太坊进行了广泛的研究和开发,整个行业也经历了起起伏伏,但直到最近,它才发展成为一项可供实际用户可靠使用的技术。虽然代币价格和叙事游戏一直在推动行业发展,但现在比以往任何时候都更应关注产品及其对实际用户的影响。 来源:金色财经
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金色财经
07-18 14:36
信达澳亚基金:“领先智选混合”净值累计下跌45%
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基金资产净值约为21.32亿元。 凯盛
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、祥鑫
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等一季度末重仓股股价走势较弱 信澳领先智选混合的基金经理为冯明远,2014 年 1 月加入信达澳亚基金公司,历任研究员,基金经理助理,现任副总经理、联席投资总监。 基金经理在2024年一季报中表示:“一季度,本基金的持仓以电子、机械、新能源、汽车行业为主。本季度
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、制造业板块公司股价出现较大波动,考验了基金投资人及管理人的持有耐心,增加了此类板块的投资难度。” 2024年一季度末,信澳领先智选混合权益投资金额占基金总资产的比例为91.58%。基金持股较为分散,前十大重仓股占基金资产净值的比例约为19.27%,明显低于同类平均水平。 2024年一季度末,基金重仓股包括兆易创新、TCL
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、复旦微电、德明利等企业。其中,多只股票为信澳领先智选混合首次重仓。 截至7月16日,基金多只一季度末重仓股二季度以来股价下跌超过10%,包括凯盛
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、祥鑫
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等企业。相对来说,兆易创新、安集
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等股价表现较强势。 信达澳亚基金:12只产品净值累计下跌超过30% 根据不完全统计,截至7月16日,信达澳亚基金旗下约12只基金(初始基金口径)成立以来净值累计下跌超过30%。 其中,信澳成长精选混合A、信澳至诚精选混合A净值累计跌幅超过50%。 近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。 信达澳亚基金旗下多只产品净值累计下跌超过30%,管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报?公司合规风控是否存在漏洞? 免责声明:本文仅供信息分享,不构成对任何人的任何投资建议。 版权声明:本作品版权归面包财经所有,未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
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面包财经
07-18 14:23
美股牛市已接近尾声?高盛这样说!
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因地缘政治风险担忧升温,芯片股拖累
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股集体跳水,高盛等分析师纷纷警告美股跌势尚未结束。 美国当地时间周三,美股市场再次迎来了骤然下跌。在特朗普和拜登联手狙击之下,光刻机巨头阿斯麦 (ASML.AS)领着芯片股和
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股集体大跳水。 截至发稿,纳斯达克指数跌超2.7%,标普500指数跌超1%,资金从
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股出逃继续涌入蓝筹股,推动道指续创历史新高。 巴克莱银行全球研究主管Ajay Rajadhyaksha周三表示,芯片股跌势反映了投资者对地缘政治风险的高度关注,特朗普目前赢得美国大选的可能性大增。现在美股的风格轮换非常激进,继续从大盘
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股转向小盘股。 此外,高盛全球市场部门的董事总经理、战术策略师Scott Rubner直言,“标普500指数将继续下跌。” Scott Rubner指出,在一系列创新高的表现后,美股市场暴露在资金流入疲软的风险中,且容易受到负面新闻的影响。预期8月不会有被动投资者或共同基金的资金流入,意味着没有进一步购买的意图。 他认为,市场强调的“上市公司盈利强劲”、“美联储即将降息”以及“特朗普胜选”等因素,并不会成为市场的正面催化剂,因为这些事件已经被市场定价。 与此同时,BTIG 的分析师Jonathan Krinsky也给出了相似的立场,理由是美股正接近典型的牛市尾声,将面临深度回调。 原文链接
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投资慧眼
07-18 13:59
冲击3连涨!创业板ETF平安(159964)午后翻红涨超1%,创业板指涨幅持续扩大
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威(300765)上涨5.91%,锦浪
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(300763)上涨5.88%,菲利华(300395),新产业(300832)等个股跟涨。 份额方面,创业板ETF平安近1周份额增长600.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金前列。资金流入方面,创业板ETF平安近13个交易日内,合计“吸金”1074.42万元。 从估值层面来看,创业板ETF平安跟踪的创业板指数最新市盈率(PE-TTM)仅25.95倍,处于近1年19.16%的分位,即估值低于近1年80.84%以上的时间,处于历史低位。 华金策略认为,从估值、情绪、资金等指标来看,A股短期可能已调整到位。底部区域,A股短期可能开启反弹。分子端:经济和盈利延续弱修复趋势。一是6月出口继续维持偏高增速;二是地产销售边际改善;三是A股中报盈利增速继续改善。流动性:美联储降息预期上升,国内维持宽松;短期外资出现回流,融资、新发基金后续也可能改善。风险偏好:短期可能边际回升。一是重要会议和暂停转融券等政策可能改善市场情绪;二是海外降息预期提升风险偏好。 创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数,创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成,反映创业板市场的运行情况。 数据显示,截至2024年6月28日,创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)、东方财富(300059)、中际旭创(300308)、温氏股份(300498)、汇川技术(300124)、阳光电源(300274)、新易盛(300502)、亿纬锂能(300014)、爱尔眼科(300015),前十大权重股合计占比52.24%。 创业板ETF平安(159964),场外联接(A类:009012;C类:009013)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 13:47
半导体行业或进入传统旺季,半导体产业ETF(159582)强势涨超2%,冲击6连涨
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.24%,飞凯材料上涨5.05%,中晶
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上涨4.84%,华海清科,南大光电等个股跟涨。半导体产业ETF(159582)上涨2.02%,冲击6连涨。最新价报1.11元,盘中成交额已超1200万元,换手率35.18%,市场交投活跃。 值得注意的是,该基金跟踪的中证半导体产业指数估值处于历史低位,最新市净率PB为4.1倍,低于指数近3年81.25%以上的时间,估值性价比突出。 7月14日,上交所公告,将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数,为市场提供更多科创板半导体产业投资标的。 天风证券认为,新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具,下半年半导体行业进入传统旺季,预计三四季度随着下游消费电子新机发布,全产业链需求端或迎来逐季改善,芯片设计板块业绩或将边际改善,叠加新主题指数的发布,有望迎来“科特估”行情,供给侧看好半导体设备材料国产化进程,近期鼓励半导体产业发展政策频发,叠加大基金三期的推动,看好关键领域环节加速突破,预计大陆设备材料国产化率有望加速提升,产业链相关机会值得关注。 半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数,中证半导体产业指数从上市公司中,选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本,以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、华海清科(688120)、拓荆
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(688072)、南大光电(300346)、沪硅产业(688126)、安集
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(688019),前十大权重股合计占比75.19%。 半导体产业ETF(159582) 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 13:47
大飞机产业再迎政策红利,国防军工ETF(512810)快速拉涨逾1.5%!华秦
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飙涨近9%,中航系全线启动
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防军工板块异动!航天军工强势领涨,华秦
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飙升近9%,三角防务劲涨8.62%,中航系集体上攻,中航重机、中航光电大涨超5%。 国防军工行业代表性国防军工ETF(512810)午前拉升翻红,午后快速冲高涨超1.5%,场内显著放量,截至发稿成交超4600万元,已超过昨日全天成交额。 消息面,7月16日,上海市多部门联合印发了《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》。 该《措施》提出,“到2026年,国产民用大飞机生产能力大幅提升,上海新增引育大飞机高端产业链重点企业60家以上,大飞机产业链本地配套供应商及合作单位达到150家左右,实现新增投资700亿元以上,大飞机产业规模达到800亿元左右”。 华泰证券最新研报表示,大飞机制造产业涉及配套企业数量广泛,对
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和经济发展带动能力强,能够有效促进我国航空领域的产业升级。当前C919大飞机在机载设备和发动机环节国产化水平较低,国外厂商和中外合资厂商配套比例较高,随着机载系统子链和发动机子链的持续建设,国产装备配套比例和价值量占比有望持续提升,或将带来更丰富的产业投资机遇。 把握国防军工板块左侧布局窗口,配置工具关注国防军工ETF(512810),该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『中船系+中航系+卫星互联网+低空经济+军工信息化』等热门题材龙头股,是一键投资A股国防军工核心资产的利器。最新数据显示,截至7月17日,中证军工指数PE估值为51倍,处于近10年8.22%分位点,配置性价比尤为突出。 本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示:国防军工ETF被动跟踪中证军工指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股,仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资需谨慎。
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金融界
07-18 13:36
国网力推新能源高质量发展,新能源主题ETF(516580)午后拉升
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9.29%,固德威上涨6.76%,锦浪
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上涨4.74%,德业股份,宁德时代等个股跟涨。新能源主题ETF(516580)上涨1.47%,最新价报0.41元,盘中成交额已达858.13万元,换手率8.34%。 份额方面,新能源主题ETF近3月份额增长600.00万份,实现显著增长,新增份额位居可比基金2/5。 值得注意的是,该基金跟踪的中证新能源指数估值处于历史低位,最新市净率PB为1.88倍,低于指数近1年93.86%以上的时间,估值性价比突出。 7月11日,国家电网有限公司在京召开服务新能源高质量发展新闻发布会,发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》,介绍国家电网经营区新能源发展情况,总结公司服务新能源高质量发展工作成效,分析新能源发展形势,发布服务新能源发展的国网行动和倡议,介绍深化电力市场建设有关情况。 东莞证券指出,近日国网召开服务新能源高质量发展新闻发布会,强调将坚决扛牢电网责任,统筹保供与转型,推进大力推动新能源高质量发展、加强各级电网协调发展、加强电网数字化智能化建设、加强调节能力建设等10项工作。国网行动有望促进我国能源结构向绿色、低碳的方向有序转型。 新能源主题ETF紧密跟踪中证新能源指数,中证新能源指数选取涉及可再生能源生产、新能源应用、新能源存储以及新能源交互设备等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映新能源产业相关上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证新能源指数(399808)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、中国核电(601985)、阳光电源(300274)、隆基绿能(601012)、特变电工(600089)、三峡能源(600905)、通威股份(600438)、亿纬锂能(300014)、中国广核(003816)、格林美(002340),前十大权重股合计占比45.89%。 新能源主题ETF(516580),场外联接(A类:019855;C类:019856)。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 13:26
国产大飞机加速放量,国防ETF(512670)午后上涨2.06%
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务(300775)上涨9.17%,华秦
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(688281)上涨9.13%,中航重机(600765)上涨5.52%,菲利华(300395),航宇
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(688239)等个股跟涨。国防ETF(512670)上涨2.06%。 资金流入方面,国防ETF最新资金净流入992.92万元。拉长时间看,近13个交易日内有7日资金净流入,合计“吸金”9835.91万元。 从估值层面来看,国防ETF跟踪的中证国防指数最新市盈率(PE-TTM)仅35.94倍,处于近3年7.88%的分位,即估值低于近3年92.12%以上的时间,处于历史低位。 国防ETF紧密跟踪中证国防指数,中证国防指数选取隶属于十大军工集团公司旗下的上市公司证券,以及为国家武装力量提供武器装备,或与军方有实际装备承制销售金额或签订合同的相关上市公司证券作为指数样本,以反映国防产业上市公司证券的整体表现。 数据显示,截至2024年6月28日,中证国防指数(399973)前十大权重股分别为航发动力(600893)、中航光电(002179)、中航沈飞(600760)、中航西飞(000768)、中航机载(600372)、中航重机(600765)、航天电子(600879)、海格通信(002465)、西部超导(688122)、振华
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(000733),前十大权重股合计占比48.87%。 消息面方面,2024年7月12日,上海市经济和信息化委员会发布《上海市关于支持民用大飞机高端产业链发展促进世界级民用航空产业集群建设的若干政策措施》。总体目标:以2026年上海新增大飞机产业链重点企业60家以上、本地配套商及合作单位150家左右、新增投资700亿元以上、产业规模达800亿元左右为目标;推动结构大部段和复材、机载系统、民用航发、制造装备等子链发展。 天风证券认为,随着中国商飞ARJ21稳定交付、C919产能提升、C929研制推进,中国国产大飞机未来有望向“ABC”三足鼎立格局发展。文件摹画了国产民用大飞机供给端的产业空间蓝图,有望促进更多国内航空配套企业进入民航产业链,进一步推动大飞机国产化进程。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
07-18 13:26
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