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Grayscale：2024年第三季度加密领域应关注什么？
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—就像美国股票市场的情况一样，少数大型科技公司最近主导了指数回报。使用加密行业框架，我们可以创建市场广度的衡量标准，就像其他市场所应用的那样。例如，图表 3 显示了“上涨/下跌”指数，我们每天都会跟踪加密行业代币价格上涨与上涨的净百分比。然后我们计算一段时间内的累计总数。根据这一衡量标准，加密货币市场广度在 2024 年 3 月下旬/4 月初左右达到顶峰，此后一直在下降。今年迄今为止，尽管比特币涨幅巨大，但只有约 30% 的加密行业代币价格上涨。图表 3：自 3 月/4 月以来市场广度不断下降相对而言，一个亮点是部分与人工智能(AI)技术相关的资产，这些资产存在于智能合约平台加密部门和公用事业与服务加密部门。[2]这些协议试图解决与人工智能相关的问题(例如，机器人和深度伪造、隐私、模型验证)，提供对人工智能开发至关重要的资源(例如，计算、存储、数据)，或为人工智能相关服务提供通用平台。年初至今，与整个加密市场的小幅下跌相比，一篮子与人工智能相关的加密行业代币的加权指数增长了80%(图4)。图表 4：人工智能相关代币表现优于大市除了人工智能之外，市场参与者还关注各种其他主题，这在一定程度上影响了整个加密行业的相对表现。为了帮助我们了解市场趋势，灰度研究采用了数据提供商 Kaito 的“叙事思维份额”衡量标准。这些数据衡量了社交媒体提及特定加密市场主题或叙述的相对频率，这有助于评估由经常在社交媒体平台上表达观点的信徒和支持者社区驱动的加密资产。例如，在上个月，人工智能仍然是主导主题，其次是交易所交易基金（ETF）——即交易所交易产品（通俗称为“ETF”）批准可能是短期的代币催化剂——模因币和基于区块链的游戏（图表 5）。虽然市场焦点可能会发生变化，但主题往往是持久的，因此叙事思维份额的衡量标准可能会为未来几个月的市场表现提供线索。图表 5：人工智能仍然是市场的主导主题展望未来：以太坊成为焦点 Grayscale Research 预计，下一季度加密货币市场将受到美国现货以太坊交易所交易产品 (ETP) 批准的影响。 5 月下旬，美国证券交易委员会 (SEC) 批准了多家发行人提交的 19b-4 表格文件，以在美国上市这些产品。此外，SEC 主席 Gensler 最近表示，监管机构可能会在“今年夏天的某个时间”批准剩余的申请。[3] 因此，虽然时间仍不确定，但出于我们市场分析的目的，Grayscale Research 假设这些产品将将于 2024 年第三季度开始交易。与 2024 年 1 月推出的现货比特币 ETP 一样，灰度研究团队也预计这些新的以太坊产品将产生有意义的净流入（尽管少于比特币 ETP），可能支持以太坊和其内部代币的估值。以太坊生态系统有几个独特的功能，现货以太坊 ETP 的推出可能会凸显这一点。例如，以太坊网络正在追求模块化设计理念，其中区块链基础设施的不同组件协同工作，以提供更优化的最终用户体验并降低成本。此外，以太坊是加密货币领域最大的去中心化金融（DeFi）生态系统以及大多数代币化项目的所在地。如果ETP的批准刺激了以太坊的兴趣和采用，我们也可能会看到对特定Layer 2代币(例如，Mantle)、以太坊DeFi协议(例如，Uniswap、Maker和Aave)和其他对以太坊网络功能至关重要的资产(例如，Lido，一个权益协议)的活动和估值支持不断增加。除了美国随着现货 Ether ETP 获得批准，Grayscale Research 预计当前的各种市场主题将在下个季度继续成为焦点，尤其是区块链技术和人工智能之间的潜在交叉点。这一类别的资产之一是 Near，它是由“Transformer”架构的共同创建者创立的，该架构为 ChatGPT 等人工智能系统提供支持。就每日活跃用户而言，Near 是顶级智能合约平台之一，并在非金融用例中获得了广泛的实际应用。然而，最近，Near 开始利用其人工智能专业知识，宣布通过由前 OpenAI 研究工程师顾问领导的研发部门开发“用户拥有的 AGI”。 [4] Render 和 Akash 等去中心化 GPU 市场也可能受益于市场对 AI 的持续偏好。除了主要的市场主题之外，各种项目似乎都受益于其自身独特的采用趋势，无论是由于创新技术还是与提供用户增长空间的平台的集成。两个著名的例子是 Toncoin 和 Pendle。 TON 区块链是一个与 Telegram 消息平台绑定的智能联络平台，用户、交易和费用收入都在显著增长。 Pendle Finance 是一种相对较新的 DeFi 协议，允许用户定制其策略的收益率概况。虽然不是新趋势，但我们也相信，由于引人注目的用户体验，Solana 网络的采用率正在实现有机增长。最后，加密市场可能会继续区分供应通胀相对较低和相对较高的代币。尽管比特币有最大的总供应量和相当低的年通货膨胀率，但我们加密领域的许多代币都没有这种结构。事实上，在许多情况下，代币的流通供应相对较低，每月或每年的供应通胀相对较大(“解锁”)。在这些情况下，即使一个项目正在经历用户采用和收入增长，供应的增长也可能会稀释现有代币持有者的收益。例子包括著名的以太坊Layer 2网络，如Arbitrum和Optimism，尽管用户采用了原生代币，但回报相对较低，这可能是由于流通供应的高增长。灰度研究 Top 20 简介为了突出特定加密货币行业的高潜力代币，我们推出了灰度研究前 20 名代币（图表 6）。我们认为，前 20 名资产代表了加密行业的多元化资产，由于 (i) 直接催化剂或趋势主题，(ii) 有利的特定协议采用趋势，这些资产在未来一个季度具有很高的潜力， (iii) 低或中等的代币供应通胀。选择这些资产是为了代表近期市场前景，因此可能会排除没有立即催化剂或基本面持续改善的较高市值资产。我们打算每季度更新一次灰度研究 Top 20 列表。一些列出的资产具有高波动性（如图表 6 最右栏所示），应被视为高风险资产。图表 6：2024 年第三季度的高潜力资产参考文献 [1] 富时灰度加密货币行业指数系列于 6 月 21 日按计划进行了季度重新调整。 [2] Grayscale Research 认为可能与 AI 技术相关的加密行业代币按字母顺序排列为 AGIX、AKT、AR、FET、FIL、GLM、LPT、NEAR、OCEAN、PRIME、RNDR、RSS3、TFUEL、THETA、 TRAC 和 WLD。 [3] 资料来源：CoinTelegraph。 [4] 资料来源：Near 和 Crunchbase。来源：金色财经
金色财经06-27 11:35
白银将出现十年来第二大短缺，更大价格弹性或将凸显
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，因为谷歌、Meta和苹果等其他领先的科技公司可能会紧随其后，包括亚洲。如果光伏产量翻番，将导致白银供需缺口达到5亿盎司/年或更多，这是人类历史上前所未有的，这种可能具有历史意义的银价上涨会带来确定的投资机会，投资者不应忽视。尽管一些银股在过去六个月经历了反弹，但仍有进一步增长的巨大潜力。"作为一个投资白银很长时间的人，我增加了股票、期货和ETF的持有量，这反映了我对这种备受追捧的贵金属光明前景的坚定信念。" 对于希望抓住这一长期机会的投资者，该分析师建议他们关注那些表现出巨大增长潜力的白银生产公司。在当前的市场格局中，有几家公司值得考虑，其中一家是希尔威金属矿业有限公司Silvercorp Metals Inc. (NYSE American：SVM)，这家加拿大矿业公司在中国经营着几座成本效益高、寿命长的矿山。在最近一个财年，希尔威以每盎司11.38美元的成本(除去副产品)实现了620万盎司白银产量。值得注意的是，白银占该公司总收入的58%，这一比例令人印象深刻，使其在银矿行业的同行中脱颖而出。希尔威拥有稳健的资产负债表，1.85亿美元现金，没有债务，使其能够积极参与股票回购和股息支付。这种强劲的财务状况也使公司能够为其运营中的各种增长项目提供资金，并寻求战略并购机会，以增强多元化。公司由矿业企业家冯锐博士领导，他担任创始人、董事长兼首席执行官。
格隆汇06-27 10:35
华鑫证券：给予长安汽车买入评级
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　　强化新能源谱系，加速向智能低碳出行科技公司转型　　2024年，公司将投放多款全新及改款产品，计划推出长安启源E07、C798、深蓝G318、阿维塔15等八款全新产品，以及长安启源A07、深蓝SL03、深蓝S7等全新改款产品，加速向智能低碳出行科技公司转型，进一步强化长安新能源市场地位。　　海纳百川，着力推进“1+5+2”全球布局　　东南亚区域，公司计划到2030年销量达到30万辆。公司已建成首个集研、产、供、销、运于一体的基地，并辐射全球右舵市场。同时，公司将在今年底实现澳新市场的布局。欧洲市场，公司计划到2030年销量达到30万辆。今年将完成欧洲公司设立，同时研究布局生产基地。今年将完成深蓝、长安启源、阿维塔三大新能源品牌的发布，并实现深蓝S7的首发。2027年前欧洲市场将共计导入6款新能源车型。　　中南美洲市场，公司计划到2030年销量达到20万辆。公司将聚焦燃油车领域，以墨西哥市场为锚点，辐射该区域。今年将在该区域完成深蓝、长安启源、阿维塔三大新能源品牌发布。公司已于今年2月在墨西哥设立销售公司，更好助力本地化运营。　　中东非洲区域，公司计划到2030年销量将达到20万辆。公司将发挥长安品牌及燃油车品牌和产品优势，并抓住新能源转型机遇。今年将在该区域导入深蓝、阿维塔、长安启源三个新能源品牌，并计划举办品牌发布会。在加速布局新能源产品的同时，公司也将在中东非打造ICE大单品。此外，今年公司将完成中东子公司设立，以及中东备件中心库的建设，开展本地化运营、提升服务水平和品牌形象。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为1,850.7、2,197.9、2,563.1亿元，EPS分别为1.08、1.29、1.57元，当前股价对应PS分别为0.7、0.6、0.5倍，考虑公司新能源战略与出海战略稳步推进，未来增长潜力较大，维持“买入”投资评级。。　　风险提示　　（1）新车型推广不及预期；（2）汽车消费需求不及预期；（3）与华为合作进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，财通证券李渤研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达82.75%，其预测2024年度归属净利润为盈利84.34亿，根据现价换算的预测PE为15.96。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有29家机构给出评级，买入评级22家，增持评级7家；过去90天内机构目标均价为21.49。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星06-27 06:45
【美股收市】科技股助涨美股：亚马逊破2万亿，英伟达股东大会平淡
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的美国公司。（来源：谷歌）几家大型科技公司股价上涨，苹果上涨 1.9%，微软上涨 0.2%。它们的市值往往对市场走向有重大影响。市场焦点：PCE数据本周华尔街的焦点将是政府周五发布的最新通胀报告。个人消费支出指数(PCE)是美联储首选的通胀指标。华尔街预计，该指数将显示 5月份通胀率从4月份的2.7%降至2.6%。最新的通胀数据可能会影响央行何时开始降息的决定。银行压力测试美联储盘后公布其年度银行压力测试的结果。美联储最新银行压力测试结果显示，美国最大的几家银行将拥有足够的资本抵御严重的经济和市场动荡，但由于投资组合风险较高，这些银行今年将面临更大的假设损失。美国所有31家最大银行在经济严重衰退的情况下仍可继续放贷。银行资产负债表接受的测试假设情景包括失业率达到 10%、股市暴跌55%、房价下跌36%。市场观点受市场最大股票上涨的推动，标普500指数有望在今年前六个月取得强劲表现。Cresset的Jack Ablin表示，将标普500指数股票按市值划分，可以显示出稳定的阶梯式表现模式：股票越大，表现越好。 Bahnsen Group首席投资官David Bahnsen表示目前股市非常昂贵，大型科技股的股价调整和清算即将到来。以Gina Martin Adams为首的 BI 策略师写道：“科技和与科技相关的通信行业拥有最强劲的价格势头，但盈利主导地位的减弱和高昂的相对倍数使这两个群体的排名下降。” 债券市场美国国债收益率涨跌互现。国债收益率从3个月低点回升。 700亿美元的5年期国债销售显示出强劲需求的迹象。 10年期美国国债收益率从周二晚些时候的4.25%升至4.32%。自4月底突破 4.70%以来，该收益率一直在下跌，这缓解了股市的压力。焦点个股联邦快递涨逾15%，该公司2025年利润预测超出华尔街预期。 Rivian股价飙升逾23%，大众汽车表示将向这家陷入困境的电动汽车制造商投资高达50亿美元。美光科技盘后公布业绩，下跌逾5%，因其营收预期未满足一些投资者极高的期待。墨西哥卷饼销售商Chipotle的股价小幅上涨0.3%。该公司50:1的股票拆分于今天上午生效——这是纽约证券交易所历史上规模最大的股票拆分。此前，该公司是标准普尔500指数中最昂贵的股票之一。 Cheerios生产商General Mills股价下跌4.59%，此前该公司报告称，最近一个季度的收入下降幅度超过分析师预期。在通胀持续高企的背景下，消费者变得更加谨慎，更加注重价格，导致该公司的销量不断下降。惠而浦涨逾17%，路透社报道称罗伯特·博世有限公司正在考虑收购惠而浦公司，此后惠而浦股价飙升。 Moderna跌逾11%，新的数据显示，Moderna的呼吸道合胞病毒疫苗的有效性在第二年急剧下降，且低于竞争对手的疫苗，随后该公司股价下跌。空中客车公下跌2.82%，该公司未来两年内交付的部分飞机存在延迟的风险，这表明这家全球最大飞机制造商的供应链故障可能会延续到今年之后。
Sissi06-27 05:23
风雨欲来！PCE数据前美元拔地而起美股涨势动摇、金价失守2300
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市场的英伟达公司在股东大会前上涨。美光科技公司由人工智能推动的 620 多亿美元涨势将在其收盘后公布业绩时面临是否涨幅过大的考验。联邦快递公司因乐观的预测和回购计划而飙升。 Piper Sandler 的Craig Johnson表示：“随着炎热夏季的到来，市场的‘引擎警示灯’亮了起来。科技股指数的投资者正在经历 FOMO，而其他市场的投资者则感到 ROMO（后悔错过），因为除了少数几只超大市值股票外，整体市场广度仍然疲软。我们认为标准普尔 500 指数早就该进行维护了。” Bahnsen还指出，目前股市最大的风险是估值过高。 “目前股市非常昂贵。如果一切保持良好，估值就是最大的风险，而任何可能发生的坏事都是不可预见的，”他补充道。“纠正股票估值过高的需求不仅是显而易见的，也是不可避免的。”#VIP会员尊享# 外汇 10 年期美国国债收益率攀升至 4.30%。这是在 700 亿美元五年期国债拍卖之前。美元站上106、触及11月初以来的最高水平。截至发稿，美元指数现报15.98。（美元指数30分钟走势图图源：FX168）日元贬值至 1986 年以来的最低水平。日本货币政策主管表示，政府正高度关注日元，称近期的走势迅速且一边倒，并不断发出警告。澳元隔夜上涨 0.5%，原因是该国 5 月份通胀率意外加速至六个月高位 4%，核心价格连续第四个月上涨。这一意外消息令货币市场感到不安，期货市场将今年澳大利亚储备银行再次加息的可能性从报告发布前的接近零上升至 60%。例如，德意志银行的经济学家迅速将他们的预测改为澳大利亚储备银行最早在 8 月份的下次会议上加息至 4.6%。或许是澳大利亚的一个例外？继日本之后，再次加息将使澳大利亚成为今年第二家提高借贷成本的 G10 央行 - 欧元区、瑞士、瑞典和加拿大均采取了相反的做法。但加拿大周二也公布了令人警惕的通胀数据。 5月份，加拿大消费者价格增长出现意外转变，加速至2.9%，阻止了自今年初以来一直相当持续的通货紧缩进程，并迫使市场降低对加拿大央行下个月再次降息至50%以下的希望。由于本周美国经济数据好坏参半，海外价格形势可能促使人们在个人消费支出数据公布前更加谨慎。著名的美联储鹰派人士米歇尔鲍曼表示，“在一段时间内”维持美国政策利率稳定应该足以控制通胀，但美联储理事也重申，如果需要，她愿意再次提高借贷成本。尽管鲍曼的观点可能并不代表美联储的共识，但与期货曲线仍反映出的近两次降息相比，这仍然形成了令人不安的对比。黄金受美元和美国国债收益率上升的影响，现货黄金跌破2300美元/盎司，为6月13日来首次。截至发稿，现货黄金现报2298.07美元/盎司，日内下跌0.92%。（现货黄金30分钟走势图图源：FX168） FXTM 高级研究分析师 Lukman Otunuga 表示：“由于美联储官员在前一交易日发表的鹰派言论以及美元走强，黄金在周三闪现红色。” 美联储理事米歇尔鲍曼周二重申了她的观点，即“一段时间内”维持政策利率稳定可能足以控制通胀，但她也重申她愿意在必要时提高借贷成本。更高的利率会增加持有无收益黄金的机会成本。与此同时，美联储理事丽莎库克表示“在某个时候”将是时候降息。
Dan197706-26 22:32
会员
6月26日上市公司晚间重要公告一览
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，存在市场情绪过热的情形 6天4板时空科技：公司股票短期涨幅较大可能存在非理性炒作风险城地香江：全资子公司中标33.04亿元中移动IDC算力设施项目美利信：实际控制人余克飞被解除留置中国建筑：获得重大项目金额合计388.2亿元蓝焰控股：终止收购山西煤层气有限责任公司81%股权中金岭南：拟9.13亿元投建凡口铅锌矿资源整合Ⅰ期狮岭东矿段30万吨/年扩建项目上海建工：下属子公司中标61.08亿元工程项目华亚智能：拟发行股份及支付现金购买冠鸿智能51%股权维业股份：全资子公司中标10.09亿元工程项目中亦科技：拟使用不超3.9亿元闲置募集资金和不超5亿元自有资金进行现金管理电光科技：控股子公司签署5.54亿元算力服务合同得邦照明：子公司获1.43亿元蔚来汽车项目定点通知函正业科技：控股孙公司签订4080万元设备销售合同神州数码：控股子公司签订人工智能服务器供货框架协议瑞纳智能：中标2.06亿元AI智慧供热合同能源管理项目招商轮船：签署建造2艘21万吨好望角型散货船的《船舶订造协议》蓝焰控股：终止收购山西煤层气公司81%股权英洛华：下属公司发生火灾事故 ST康美：公司股票申请撤销其他风险警示 ST联络：公司股票将被终止上市暨停牌科林电气：要约收购期限已满股票停牌【业绩速递】乐鑫科技：2024年1-5月净利润同比增123.51% 【增减持】吉视传媒：控股股东拟增持1500万元-3000万元公司股份好当家：董事长拟增持500万股-990万股股份林洋能源：控股股东华虹电子累计增持5006.50万元 *ST美讯：控股股东关联方国美信拟增持250万股-285万股股份信隆健康：廖哲宏增持股份计划完成，拟继续增持不超1%股份宝地矿业：股东海益投资拟减持不超3%股份绿田机械：股东邵雨田拟减持不超3%股份【回购】米奥会展：拟以5000万元-1亿元回购股份江南高纤：拟以4000万元-5000万元回购股份
金融界06-26 20:26
Affirm并不便宜
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高度透明度的短期融资解决方案。这家金融科技公司是业内领先的BNPL（”先买后付“）公司，从产品日益增长的采用率中受益，尤其是在千禧一代和Z世代的客户群体中，并因此看到了强劲的收入和每个账户的交易增长。虽然Affirm在营业收入或净利润方面尚未实现盈利，但依旧具有长期潜力。虽然股票并不是特别便宜，而且美联储最近收回了早些时候关于在2024财年降息最多三次的言论。来源：YCharts 不断增长的客户基础和交易量 Affirm以分期付款的方式为消费者提供短期融资解决方案。消费者在网上或实体店购买商品，并可以选择直接的分期付款计划，该计划列出了他们要为即时购买支付的确切金额。Affirm的价值主张尤其在于它为消费者提供了一个透明的融资解决方案。在过去几年中，BNPL已成为新信贷的主要来源，疫情提供了关键的推动力，促进了产品的接受度。有趣的是，PayPal与BNPL产品的关系最为密切，这可能与该网络的支付处理能力的广泛可用性有关。Affirm、Klarna和Afterpay（在2022财年被金融科技公司Block收购）是BNPL市场的其他主要参与者。来源：Statista 虽然Affirm在疫情后的业务有所放缓，但这家金融科技公司仍在快速增长。在第三财季（即3月份季度），Affirm创造了5.76亿美元的收入，显示出51%的同比增长。这一增长由两个因素驱动：1）更多客户使用公司的BNPL产品，2）客户随时间增加他们的交易量。根据Affirm的第三份财报，1780万客户被归类为活跃客户，这意味着他们在过去12个月内至少进行了一次交易，同比增长18%。更重要的是，每个活跃客户的交易量同比增长25%，达到470万笔。这两个趋势，不断增长的客户和每个账户更高的平均交易量正在推动Affirm的收入增长。来源：Affirm BNPL的用户数量预计将在未来增长，千禧一代和Z世代尤其愿意尝试BLPL的产品。虽然BNPL市场的整体增长预计将放缓，但由于金融科技公司争夺BNPL这块蛋糕的饱和和竞争加剧，预计在不久的将来（2026财年），BNPL用户数量将超过1亿。来源：eMarketer 尽管收入增长稳健，但Affirm在营业利润或净利润方面尚未实现盈利。在2024年第一季度，这家金融科技公司亏损了1.34亿美元，这相当于每收入1美元就损失了大约23美分。根据Seeking Alpha提供的共识估计，预计这家金融科技公司在未来三年内不会实现盈利。可能加速公司盈利之路的是利率的快速下降（但这不太可能）。美联储最近撤回了去年的评论，当时它表示正在评估在2024财年最多三次降息。较低的利率可能会成为更强需求的催化剂，类似于BNPL的短期信贷产品，因此有助于Affirm的收入增长。来源：YCharts Affirm的估值根据2025财年的收入，Affirm目前的市盈率为3.4倍。人们普遍预计，这家金融科技公司明年的收入将以两位数的速度增长（20%），因为美联储的利率调整应该会为Affirm的信贷需求提供一些助力。Affirm可以与其他金融科技公司进行比较，比如Block，后者在2022财年以290亿美元收购了Afterpay。瑞典金融科技公司Klarna尚未上市，PayPal最近也进入了BNPL领域，是估值比较的合理竞争对手。 Block的市销率为1.40倍，与之相比估值并不高，尽管这家金融科技公司的Cash App及其Cash App卡取得了相当大的成功（并非巧合，这种增长也是由千禧一代和Z世代推动的）。PayPal的市销率为1.8倍，这提供了深度价值，主要是因为这家金融科技公司尽管面临账户保留问题，但依然拥有巨大的自由现金流盈利能力，在一个利率不断下降的世界里，Affirm可能有良好的营收增长前景，但考虑到目前的商业格局，从估值或风险状况的角度来看，股票并不那么吸引人。虽然Affirm的股价在过去的估值更高——Affirm的3年平均市盈率为6.3倍——只有当金融科技的盈利状况有所改善时，其股价才值得拥有3.3倍的市盈率。考虑到Affirm在BNPL市场的长期潜力，而且去年Affirm与亚马逊达成了合作关系，允许这家金融科技公司将其BNPL服务引入亚马逊商业结账页面，这让分析师愿意为Affirm支付2.5倍的远期收入。这笔交易不仅会增加Affirm的业务交易量，还会让这家金融科技公司的品牌知名度随着时间的推移而提高。以2.5倍的市销率计算，Affirm的公允价值在25美元左右，但在金融科技实现GAAP盈利的条件下，就需要重新审视这个数字。来源：YCharts Affirm的风险 Affirm是一家对利率敏感的金融科技公司，当利率较低、消费者要求更多信贷时，它赚钱的机会要大得多。在一个高费率的世界里，Affirm更难赚钱。目前持续净亏损的轨迹让人感到担忧，但如果这家金融科技公司能够实现一个关键的拐点：GAAP盈利能力，投资者将很愿意改变对Affirm的看法和对该公司股票的评级。总结由于BNPL市场的长期增长机会，Affirm依旧具有前景。主要是由于产品接受度的提高和BNPL的采用主要由千禧一代和Z世代推动。但美联储在短期内不会大幅降低联邦基金利率。因此，投资者可能需要等待几个季度，直到美联储最终转变并为Affirm的收入增长加速提供催化剂。这家金融科技公司尚未盈利，但如果金融科技公司实现里程碑事件，如达到营业利润或GAAP盈利能力，那情况就不一样了。 $Affirm Holdings, Inc.(AFRM)$
老虎证券06-26 18:57
北京刚刚放大招、人民币失守7.3！日元突然跌穿160，市场又为英伟达狂欢了
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导地位的芯片需求持续不减。竞争对手美光科技公司在周三晚些时候公布第三季度业绩之前上涨超过3%。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“英伟达的波动影响了市场情绪，但我们认为人工智能的结构性投资案例仍然完好无损。我们对广泛的股票持建设性展望，因基本面稳固。” 作为经济增长的风向标，联邦快递公司在发布乐观的盈利预期后上涨超过13%，这与美联储可能降息的乐观情绪相吻合，因为经济显示出降温迹象。美联储呼吁耐心在美国货币政策方面，美联储官员呼吁在降息问题上保持耐心，理事莉萨·库克（Lisa Cook）表示，如果经济表现符合预期，美联储计划降息，但没有说明具体时间。理事米歇尔·鲍曼（Michelle Bowman）重申，保持政策利率一段时间可能足以控制通胀。这些评论以及稳定的住房市场数据使得市场对美联储降息时间和幅度的预期保持谨慎。联储官员最近预测今年年底前仅降息25个基点，到2025年底总共降息125个基点，而市场参与者预计到2025年第一季度降息约75个基点。然而，一些人开始对更深、更快的宽松措施进行对冲：利率期权市场的头寸显示，如果联储在未来九个月内将其关键利率降至2.25%——即降息3个百分点，将受益的押注增加。交易员等待周五发布的美联储首选的通胀指标——美国个人消费支出（PCE）价格指数，路透社调查的经济学家预计5月份的年增长率将降至2.6%。北京宣布楼市新政策摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指升至567.86，略低于上周触及的两年高位573.38。芯片制造商领涨，跟随以科技股为主的纳斯达克指数周二上涨，英伟达上涨超过6%，结束了连续三个交易日的暴跌，此前市值蒸发约4,300亿美元。日本和香港股市上涨，而澳大利亚股市下跌。通胀数据表明价格压力仍然顽固，支撑了澳洲联储恢复加息的可能性，澳元和债券收益率上升。由于投资者担忧经济放缓并期待进一步刺激措施，中国10年期国债收益率跌至逾20年来最低水平。 6月26日，继一线城市上海、广州以及深圳之后，北京进一步优化调整房地产政策。首套房贷最低首付比例调整至20%，5年期以上首套房贷利率下限调整为3.5%。值此之际，离岸人民币兑美元跌破7.3关口，创去年11月以来新低。日元跌破160 汇市方面，10年期美国国债收益率小幅上升，美元指数连续第二天上涨。美国将于周三晚些时候出售700亿美元的五年期国债，此前两年期国债拍卖表现良好。日元兑美元汇率跌至160.06，今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值，但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。当时日本当局曾进行干预以支持该货币，引发了市场对他们可能再次采取行动的猜测。日元今年以来的跌幅约为12%。尽管日本政府试图阻止日元贬值，但日本与美国之间的巨大利率差距持续对日元施压。 “最近几天财政部的言论表明，他们的担忧有所增加，但并未表明即将进行干预。我们可能需要看到日元明确突破160关口并伴随着更大的日波动，财政部才会采取行动，”富国银行伦敦分行宏观策略师Erik Nelson表示。他还补充道，日本当局可能会等待日元跌至165或以上才会干预市场。日元的下一个潜在痛点，可能出现在周五发布的美联储偏好的美国通胀指标，这对于美国利率前景至关重要。迄今为止，东京官员的反应仅限于本周的口头警告。财务大臣铃木俊一表示，他们正在密切关注市场动态，并将采取一切必要措施。日本最高货币官员神田真人周一警告说，当局准备在必要时随时进行干预，同时重申他们并未针对特定汇率水平。根据官方数据，日本在4月26日至5月29日期间花费了创纪录的9.8万亿日元（约合612亿美元）来支撑日元，这一金额超过了2022年用于防卫日元的总额。日元的波动表明，这一行动可能发生在4月29日和5月1日。在大宗商品方面，在美国政府发布原油库存和燃料需求报告前，油价上涨。铁矿石连续第二天上涨。由于中国需求异常疲弱，铜价跌至两个月来最低水平。金价基本持平。
欧罗巴06-26 18:52
种子轮融资500万美元的Verida 能否撬动DePIN赛道的大未来？
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予用户对自己数据的完全控制权，挑战大型科技公司在个人数据管理上的主导地位。通过提供一种去中心化的、以用户为中心的数据管理解决方案，Verida希望重塑用户与其数据的关系，这将对整个区块链市场产生深远的影响，特别是在个人隐私和数据安全日益重要的今天。资金注入的影响与未来发展随着最近500万美元融资的成功，Verida计划扩大其技术基础设施和市场推广活动。这些新资金将使Verida加速开发其个人数据储存基础设施，同时扩展其在全球的业务和技术合作。 1、增强基础设施：融资将用于进一步完善Verida的去中心化数据存储解决方案，提升平台的性能和可靠性。这包括提高数据处理速度，增强网络的可扩展性，以及提升用户界面的友好性和交互性。 2、市场扩展与合作：此外，Verida计划利用这笔资金扩大其市场影响力，通过与更多的区块链平台和技术供应商建立合作，为用户提供更多的服务和支持。这包括但不限于进一步的整合多链技术，增强与现有技术合作伙伴的合作，以及探索新的商业模式和市场机会。 3、社区和网络增长： Verida还将投资于其社区和网络的持续增长，包括提供更多的教育资源、增强社区互动和支持新用户的加入。通过这些努力，Verida旨在建立一个更加活跃和参与的用户基础，这将进一步推动其网络的采用和成长。来源：金色财经
金色财经06-26 17:47
大奇迹日！神话罕见被打破
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出警告。他认为美股头重脚轻，五家大型科技公司扭曲了回报，英伟达为标普指数2024年的表现贡献了35%，而其他四家公司则贡献了26%的年回报率，自1960年代以来，五只股票从未为市场贡献过如此大的回报。 Kass指出，企业利润表现也依赖于大型科技股，第一季度剔除七大科技股后，企业利润下降了2%，股票相对利率很少像现在这样被高估，标普指数的股息收益率仅为1.32%，而6个月期美国国债的股息收益率为5.37%，股票风险溢价处于近20年来的最低水平。 3 第15次！巴菲特再度减持比亚迪 6月25日，港交所文件显示，巴菲特旗下的伯克希尔公司于6月19日出售201.75万股比亚迪股份，持股比例从6.18%下降至5.99%，交易平均价格为234.57港元/股。自2022年8月30日巴菲特首次披露减持以来，这是伯克希尔第15次披露减持比亚迪股票。上一次减持就在不久前。港交所6月17日披露的数据显示，巴菲特于6月11日减持比亚迪H股，减持股份134.75万股，持仓比例由7.02%降至6.9%，每股交易平均价为230.46港元。比亚迪是巴菲特在中国非常成功的一笔投资，给巴菲特带来了几十倍的收益。以此前披露减持的平均大致价格227.34港元/股估算，巴菲特减持比亚迪H股累计共套现大约361.47亿港元。 2008年，巴菲特以每股8港元价格买入2.25亿股的比亚迪H股，建仓成本约18亿港元。在长达14年的持股中，巴菲特一直持有这家电动车巨头公司，历经多次过山车依旧没有卖出，直到2022年开始减持。截至目前，巴菲特累计减持其持有的比亚迪股票数量已近7成。本次减持后，伯克希尔对比亚迪股份的持股比例从2022年8月24日的19.92%下滑至5.99%，持股数量也从2.25亿股下滑至6585.31万股。市场有观点认为，一旦伯克希尔对比亚迪的持股比例降至5%，巴菲特抛售的速度或许会加快。尽管屡遭股神巴菲特减持，但近2年比亚迪近公司业绩表现良好。2023年，公司营业收入6023.15亿元，同比增长42.04%；归母净利润300.41亿元，同比增长80.72%。今年第一季度，营业收入为1249.4亿元，同比增长3.97%；净利润45.69亿元，同比增长10.62%。今年以来，巴菲特还陆续减持了他的另一家重仓股——苹果公司，此外巴菲特还囤积了大量的美元现金，并在今年坦言不管出于什么原因，现在的美国市场比年轻时更像赌场，赌场现在存在于许多家庭中，每天都在诱惑着居民。数据显示，今年一季度，巴菲特旗下的伯克希尔手握1800亿美元的天量现金，创下历史纪录，甚至预测二季度规模会进一步上升至2000亿美元。
格隆汇06-26 16:48

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