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人民币止跌反弹!央行一连串降息符合预期,人民币持续上涨空间不大
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,较上一交易日上涨21点。 与此同时,
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在刷新6个月低点至7.1915后小幅反弹,目前交投在7.16附近。 周四下调贷款利率暗示,随着需求和投资者信心走弱,未来一周及以后可能会放松长期利率。 瑞银分析师表示,
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即期汇率走高,紧随央行决定下调中期政策贷款利率后,因市场普遍预期央行将下调MLF利率。 “随着中国人民银行(PBOC)各种工具的持续降息和国内数据继续令人失望,(交易)部门认为短期到中期
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持续上涨的空间很小,”分析师们在早些时候的一份报告中写道。 马来亚银行分析师也认为,经济持续疲软以及中国央行可能进一步放松货币政策可能导致人民币兑美元进一步贬值。 至于全球汇市,美元指数上涨0.4%,至103.35,从周三触及的四周低点102.66反弹,此前美联储如预期般维持利率不变,但暗示到12月底,借贷成本将再增加50个基点。 欧洲央行将于周四宣布下一次利率决定,市场预计该行将在7月份加息25个基点,然后在今年剩余时间暂停加息。 日本央行周五也将宣布利率决定,预计将维持其极端鸽派立场和控制收益率曲线的设置。 “鉴于美联储的宣布,这是一次鹰派的暂停,”新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示,“目前的信息是,美联储正在收紧政策,这就是为什么我认为美元本身在短期内可能会得到支撑。”
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云涌
2023-06-15
【亚市直击】中美都有大事件!亚股上涨 美元反弹、人民币继续贬值
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市在最初缩减涨幅后反弹。 美元走高,而
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继续下跌。日元抛售在盘中加速,将日元汇率推至去年11月以来的最低水平。日本内阁官房长官Hirokazu Matsuno警告称,日元走软不可取。 美债收益率攀升,10年期国债收益率上升4个基点,2年期上升6个基点。澳大利亚主权债券收益率曲线自金融危机以来首次出现倒挂,因对政策敏感的三年期国债收益率在该国就业数据的推动下飙升。 周三,标准普尔500指数仅上涨0.1%,此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示,几乎所有美联储官员都预计,在2023年“进一步”加息是合适的。纳斯达克100指数涨0.7%,今年以来累计涨幅达到37%。 由于市场普遍预期美联储将暂停加息,并发表鹰派言论,亚洲交易时段的焦点主要集中在中国。中国央行下调中期贷款便利(MLF)利率为银行下周下调贷款利率铺平了道路。 中国央行此举也是支持房地产和国内需求的更广泛刺激措施的一部分。数据显示,5月份零售销售放缓幅度大于预期,加剧了人们对中国经济进一步放缓的担忧。工业生产也有所下降,但符合普遍预期。 澳新银行集团大中华区经济学家Raymond Yeung在接受彭博电视台采访时说:“他们需要一个更大的一揽子计划,不仅仅是货币政策或抵押贷款利率下调,还要恢复私营部门的信心。” 周四,新西兰的经济问题也波及市场,该国主权债券收益率下跌,此前国内生产总值(GDP)数据显示,在一系列激进的政策收紧之后,该国第一季度陷入衰退。 在其他市场,油价延续了跌势,原因是美国原油库存意外增加,以及美联储的鹰派展望。
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风起
2023-06-15
中美分化!美联储利率不变、中国央行MLF利率下调10基点 “人民币沦为最大输家”
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别涨13.80点和4.97点。 美元/
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受买盘刷新多日高点,触及2022年11月下旬的峰值。FXStreet分析师Anil Panchal指出,美元/
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多头可能会在超买的RSI(14)中见证中间回调走势,但该货币对仍有望触及去年11月下旬的高点7.2600附近,除非突破两周前的上升支撑线接近7.1580。 美联储:6月维持利率不变 美国联邦公开市场委员会(FOMC)将基准美联储利率维持在5-5.25%不变,符合市场预期暂停连续10次加息的长达数月之久的鹰派周期。在利率决议后,FOMC通过经济预测公布了鹰派信号,而鲍威尔的讲话似乎也看好未来加息的恢复。 2024年和2025年的点阵图从3月开始分别上升30个基点,分别达到4.6%和3.4%,而利率预测中值表明2023年还会加息2次,预计至少再升50个基点。此外,预计今年不会降息或出现经济衰退,而美国国内生产总值(GDP)的预估中值从3月份的0.4%上升至1.0%。 路透分析:利率前景分化令人民币触及2022年低点 债券市场正在将中国和全球利率推向相反的轨道,猜测中国将降息以对抗美国的加息,并促使银行和中国企业为随着北京推出更多刺激措施而贬值的货币做好准备。 由于国内外需求疲软,中国疫情后的经济复苏步履蹒跚,人民币/美元汇率上个月跌破了备受关注的7大关并没有停止。 本周,在中国意外下调关键利率后,美元汇率触及6个月低点,使中国和美国10年期主权债券收益率之间的差距,达到2022年11月以来的最大水平。与英国收益率的差距是16年来最大的。 中国的利率低于美国,这与十多年来中国的高增长情况相反,中国的收益率高于西方市场。 随着大流行病的消退,它未能放松,这让许多人措手不及,加上人民币最近的下滑速度,导致投资银行下调货币预测,分析师认为随着企业囤积美元,未来将面临风险。 摩根大通分析师在报告中表示:“人民币将继续受到结构性负利差的压力,这阻碍了包括外国证券投资债券流入和企业美元抛售在内的支持性流动。” “中国人民银行对货币疲软的容忍,也为人民币进一步走软打开了空间。”摩根大通最近将年底人民币汇率预测,从6.85美元下调至7.25美元。 人民币今年迄今已下跌近4%,周三兑美元汇率为7.1674元,成为表现最差的亚洲货币之一,因为中国广受吹捧的疫情后复苏迅速失去动力。 一些投资银行预计人民币今年年底将跌至7.3,这是2022年11月中国边境关闭和严格的卫生政策扰乱经济活动时的水平。 这将意味着,人民币将进一步贬值1.8%。 据直接了解此事的消息人士称,中国还一直在指导国有银行降低美元存款利率,以推动出口商将其不断增长的巨额美元转回人民币。 据摩根大通估计,中国企业在过去一年积累242亿美元的“超额”美元储蓄,使中国的外汇存款总额在5月底达到8518亿美元。 可以肯定的是,即使将其中的一部分转为人民币也应该会起到支撑作用,远期市场暗示交易员的悲观程度远低于银行的预测。 “较低的美元存款利率将作为一种反周期措施,”华侨银行大中华区研究主管Tommy Xie表示,并阻止借入人民币购买美元。 然而,交易员和分析师表示,企业不太可能遵循当局的预期路径,甚至可能将其在中国境外的资金转移至离岸账户。 基准美元隔夜利率SOFR周三报5.05%,比中国大银行的美元存款利率上限高75个基点,表明美元在海外可以获得更好的利息。 “企业可能越来越倾向于将美元收益存入离岸账户,”法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示。 “资本外流是今年下半年人民币进一步贬值的明显风险因素,”他说,美元存款利率下降带来了这种风险。
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小萧
2023-06-15
6.14 大饼以太报收十字星 日内价格会起飞?
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基点至十五年最高。美元刷新逾三周最低,
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失守7.17元。 油价盘中涨4%,欧洲天然气涨近19%。现货黄金转跌,日内振幅高达30美元。伦铜涨近2%,伦镍涨近6%,均创一个月最高。 昨天白天,大饼行情延续前日慢节奏震荡小幅上涨,波动率和幅度让我们完全没有更新上一日策略的心思。晚间美国cpi数据的刺激,让大饼在2个交易日的震荡微涨的基础上加速上涨触碰26500的压力之后,快速回落,最低给到25700行情便再次回归到了震荡微涨的节奏,目前价格再次回到26000之上。 如图(日线图) 昨日价格上下起伏,最后日线收了一根小阴线锤子十字星,这或许预示着今日的变盘? 日线至30500回落以来,一直走震荡下跌,高点不断下移的锯齿形回落。图表看,圈圈内的大阴,这里是美国sec对于cz的起诉引发的数据性的行情加速运行。反复测试了25300的支撑位置,近几个交易日一直在低点之上横盘震荡。昨日收出十字星的变盘信号的预警。 观察以太坊和大饼,皆在日线布林带下轨收出十字星的变盘信号。预计今日价格将会迎来反弹!本周我们是看好大阳线的。这个观点近期一直没有改变过,价格波动较慢。熊市特征太过于突出。波动率和波幅都小,观点的实现和印证当然也就需要更多的时间了。 行情展望: 周内大饼和以太坊都看好大阳线收官,今日周三,本周还有四个交易日。 日内大饼价格若保持这种慢节奏波动率的情况下,以25600为低点逢低做多止损500点,日内看涨26900 28000(波动率如果加快就等待以太坊1700的支撑同步做多)有一点是可以明确的就是看涨不变的。无非就是哪里做多的问题。大饼的图表幅度比较小,能看的意义不大,以太坊更清晰一些。 以太坊下方支撑在1720 1700整,以太坊波动率稍微活跃点,日内也随大饼看涨。只需要在支撑之上逢低做多即可!上方看1770 1820(看涨是明确的,日内策略只是从哪里做多的问题) 大饼和以太在目前的波幅之下,切勿重仓博弈,激进的朋友任何价格随便进多都可以的。下去支撑位置补仓然后带上止损止盈。 这种波动率是不适合也不应该去重仓博弈的!行情总会回归和加大波幅波动率的。更好的投机机会会来的。投机者需要有足够多的耐心。等待合适的时候持有合适的量去博弈! 盘中有变会给大家实时提示。所有分析和判断皆为概率性的预测,市场有风险,投机需谨慎! 盘中有变会给大家实时提示。所有分析和判断皆为概率性的预测,市场有风险,投机需谨慎! 盘中有变会给大家实时提示。所有分析和判断皆为概率性的预测,市场有风险,投机需谨慎! 2023.6.14 来源:金色财经
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金色财经
2023-06-14
人民币越来越危险!中国央行重磅信号:无视美联储货币政策 “坚定提供宽松支持”
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6元。在香港市场上,波动更自由的美元/
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在7.17元上方交投,接近2022年11月的水平。 日内最新交易显示,中国人民银行将人民币/美元中间价设立为7.1566,创2022年11月底以来新低。预期为7.1550,隔夜收盘价为7.1659。 中国官媒央视报道,中国财政部周三将在香港特别行政区发行120亿元国债,这也是今年财政部在香港发行的首期人民币国债。据指出,本次发行的120亿元国债,包括2年期60亿元、3年期40亿元和10年期20亿元。 影响人民币兑美元汇率表现的两大因素是中美利差和中国经济增长趋势,但两者似乎都对人民币不利。 瑞联银行(Union Bancaire Privee)高级亚洲经济学家Carlos Casanova表示:“中国第二季度经济复苏步伐令人担忧,而且中国与美国的利差有所扩大,所以这将给人民币带来更大压力。” 在经过去年年初以来的一系列大举加息之后,美国联邦基金利率目前为5-5.25%。中国没有对应的短期贷款利率,但与美国形成鲜明对比的是,中国采取了宽松立场。美联储和中国央行分别定于本周三和周四宣布利率决定。 人们普遍预计美联储将维持利率不变,之后可能会在7月份加息。多数经济学家预计,中国央行周四会将关键基准利率中期借贷便利(MLF)利率下调约0.1个百分点。 延伸阅读:一文展望点阵图:美联储分歧偏向鹰派 6月“跳过”加息非暂停 年底前利率再上升25基点 中国央行周二宣布,将7天期逆回购利率下调0.1个百分点。这让一些分析师感到意外。中国央行向商业银行提供资金时使用这一利率。 道富全球市场(State Street Global Markets)的高级多元资产策略师Ben Luk解释,中国央行通常会同时下调MLF和银行间利率。他还称,中国央行正发出信号,即无论美联储将采取什么行动,他们都将提供支持。 中国政府在2022年底取消严格的新冠动态清零政策后,投资者们曾普遍预计中国经济活动将激增,但最近出炉的数据令人失望,助长了人们对中国能否恢复迅猛增长的更广泛质疑。 纽约梅隆(BNY Mellon)亚洲宏观和投资策略主管Aninda Mitra称:“中国增长例外论似乎受到了一些打击。” 中国5月份出口同比下降7.5%,而4月份出口增长8.5%。出口的欠佳表现助推了通胀的回落。人民币走软可能有利中国经济,能够使中国生产的商品对外国买家来说更便宜。 “我认为人民币汇率走弱,至少从战术的角度来看,对于给中国经济带来更大通胀压力是相当关键的,”Mitra继续补充。 法国巴黎银行(BNP Paribas)大中华区外汇和利率策略主管Ju Wang表示,中国央行不再像去年那样担心美元走强。去年美元的快速上涨导致新兴市场央行争相捍卫本币,中国央行还曾试图通过每日中间价来影响人民币汇率;中间价是在岸人民币交易区间的中间值。 不过Wang提到,今年的每日中间价基本上与市场汇率保持一致。 2022年,人民币/美元大跌,在岸市场上,美元/人民币自2007年以来首次突破7.30元,离岸市场则超过7.34元。几位分析师预计今年人民币会达到同样的水平,但几乎没有人认为人民币会大大弱于这一水平。 也有人对人民币的走向更加乐观,预测美元/人民币汇率将恢复到6.7元左右。这也是人民币在1月份的汇率水平,当时交易员押注中国的动态清零政策结束后经济将反弹。 三菱日联银行(MUFG)全球市场研究部门亚洲主管李琳说,现在中国的信心状况非常糟糕,但该行确实认为,今年下半年中国经济形势会改善,比美国好,美国可能会进入温和衰退。
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颜辞
2023-06-14
A股头条:利好来了,央行又“降息”了!MLF、LPR有望联动?美国5月CPI迎“十一连降”
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8至三周新高,英镑兑美元至一个月最高。
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失守7.17元刷新去年11月末以来最低;比特币重新上逼2.6万美元;黄金期货跌至1958.60美元;伦铜涨近2%,伦镍涨近6%均创一个月最高;纽约原油涨幅3.42%报69.42美元;布伦特原油涨3.41%报74.29美元;ICE英国天然气期货涨近20%,欧洲基准的TTF荷兰天然气期货涨近19%并徘徊日高,美国天然气期货涨超4%。 市场策略 周二沪指震荡小幅收涨,创业板表现较强。沪指继续震荡,仍未出现方向选择,预计周三或仍将是震荡的走势。周四凌晨美联储议息会议落地,届时有望出现方向选择,投资可暂时观望,等待形势进一步明朗。 题材掘金 棉花:据报道,新年度棉花种植情况一直受到关注,生长进度偏慢、新年度减产已成为市场共识,三月底以来,棉花行情一直处于上行通道,月初在市场传闻新疆棉花库存不足200万吨的刺激下,棉花行情上涨幅度加大。据生意社商品行情分析系统,截至12日3128级皮棉价格在17331元/吨,环比上涨6.57%。 标的:新赛股份(600540)、新农开发(600359) 数字经济:据报道,6月11日,以“开源赋能 普惠未来”为主题的2023全球数字经济大会开放原子全球开源高峰论坛在北京成功举办。工业和信息化部党组成员、副部长张云明指出,中国已成为开源参与者数量全球排名第二、速度增长最快的国家。下一步,要加快推进开源体系建设,释放开源发展潜能。加强开源体系顶层设计,打造开源应用示范标杆。 标的:数字认证(300579)、润和软件(300339) 智慧教育:中共中央办公厅、国务院办公厅近日印发《关于构建优质均衡的基本公共教育服务体系的意见》,提出要加强国家中小学智慧教育平台建设,构建互联互通、共建共享的数字教育资源平台体系,提供系列化精品化、覆盖德智体美劳全面育人的教育教学资源,创新数字教育资源呈现形式有效扩大优质教育资源覆盖面,服务农村边远地区提高教育质量。 标的:视源股份 (002841) 、新开普(300248) 公告精选 【重大事项】 源杰科技 688498:公司开发的高速光芯片目前处于研发阶段 亚康股份 301085:公司与英伟达无直接业务合作关系 工业富联 601138:截至一季度公司AI服务器业务产生的经济效益和对公司业绩影响相对较小 国联水产 300094:与沙特主权财富基金亚洲区签订《谅解备忘录》 上汽集团 600104:拟10亿元-20亿元回购股份 回购价不超20.68元/股 【并购重组】 神火股份 000933:筹划控股子公司神隆宝鼎分拆上市 【增持减持】 广东明珠 600382:拟以1.88亿元-3.76亿元回购股份 银泰黄金 000975:山东黄金近期合计增持公司1.095%股份 创耀科技 688259:实控人拟100万元-200万元增持公司股份 普蕊斯 301257:观由昭泰拟减持不超4%公司股份 震有科技 688418:新疆东凡拟减持不超2%股份 华骐环保 300929:山鹰时代伯乐拟继续减持不超3%股份 华海清科 688120:股东拟减持不超2%公司股份 科林电气 603050:董监高拟合计减持不超1.31%股份 蜀道装备 300540:股东拟减持不超过7.76%股份 联合精密 001268:董事郑梓贤拟减持不超1.7%股份 吉宏股份 002803:股东拟减持不超1%公司股份 概伦电子 688206:股东拟合计减持不超3%公司股份 【其他事项】 恒瑞医药 600276:碘佛醇注射液通过仿制药一致性评价 澳弘电子 605058:拟不超6亿元在泰国新建印制电路板(PCB)生产基地 金城医药 300233:子公司获得胞磷胆碱钠注射液药品注册证书 辰欣药业 603367:获得伏格列波糖片、卡贝缩宫素注射液药品注册证书 一品红 300723:获得盐酸左西替利嗪口服滴剂药品补充申请批准通知书 金山办公 688111:WPS香港和奇文N维拟询价转让461.52万股 诺泰生物 688076:注射用比伐芦定获得药品注册证书 博俊科技 300926:拟4亿元投建汽车零部件和模具生产基地项目 新华百货 600785:股东上海宝银被强平2746.9万股 海思科 002653:复方氨基酸注射液(18AA-Ⅶ)通过仿制药一致性评价 山西焦化 600740:拟将90万吨/年焦化产能置换至控股股东山焦集团 盛通股份 002599:受人工智能普及等影响 公司所处的科技教育赛道需求端可能有所变化 华海药业 600521:艾司奥美拉唑镁肠溶胶囊获得药品注册证书 新华制药 000756:雷贝拉唑钠肠溶片通过仿制药一致性评价 中国核建 601611:截至5月累计实现营业收入433.72亿元 同比增长5.87% 二六三 002467:子公司参股的朝歌科技获准在新三板挂牌 美克家居 600337:清算及退出氢能产业基金 恩威医药 301331:与山东朗诺签署《药品上市许可持有人(MAH)转让合同》 步长制药 603858:拟计提商誉减值准备29.4亿元 *ST宋都 600077:上交所对公司股票作出终止上市决定 罗博特科 300757:与阿特斯集团签订日常经营合同累计金额约1.53亿元 欣旺达 300207:子公司欣动力拟增资扩股 晶科科技 601778:授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售 南芯科技 688484:拟以不超1亿元参与投资晨晖五期基金 永贵电器 300351:公司及控股子公司中标8126.07万元项目 交易提示 【新股申购】 1.锡南科技(创业板) 申购代码:301170 发行价格:34.00 发行市盈率:37.11 申购评级:建议申购 2.华丰科技(科创板) 申购代码:787629 发行价格:9.26 发行市盈率:59.51 申购评级:谨慎申购 【可转债申购】 星帅转2 127087 【停复牌】 *ST瑞德 600666:撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示,14日停牌1天 *ST海投 000616:公司股票将被终止上市,14日起停牌 方正科技 600601:6月14日起复牌并撤销退市风险警示及其他风险警示 【限售解禁】
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金融界
2023-06-14
太劲爆!美CPI果真点燃市场大行情 中国央行两连击人民币跌至6个月低点
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调逆回购利率和常备借贷便利利率后,周二
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兑美元跌至7.1780,为去年12月以来的最低水平,即将突破备受关注的7.2美元水平。中国基准的10年期国债收益率也跌至7.5个月低点。 (美元/
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30分钟走势图,来源:FX168) 当地时间周二上午,中国人民银行通过2.8亿美元的短期债券工具,将7天期逆回购利率从2.00%下调10个基点至1.90%。这是中国央行自2022年8月以来首次下调该利率。 中国人民银行周二晚些时候还表示,自6月13日起,将其常备贷款便利(SLF)利率下调10个基点,隔夜、7天和1个月SLF利率分别下调至2.75%、2.90%和3.25%。SLF是中国人民银行向商业银行提供的另一种贷款,用于满足其临时现金需求。 市场分析人士认为,短期政策利率的意外下调,以及上周国有商业银行存款利率的下调,发出了一个强烈的信号,即中国人民银行正在为未来更多的货币宽松铺平道路,其中包括周四下调中期贷款便利利率(MLF)和下周二下调贷款优惠利率(LPR)。 华侨银行利率策略师Frances Cheung表示:“公开市场操作(OMO)逆回购利率下调10个基点,可被视为本周四MLF降息的前兆。” “利率可能会继续走软,但鉴于对经济的悲观情绪和降息已经反映在价格中,我们认为利率的下行空间有限。” 此外,市场预计,用于设定消费者贷款和抵押贷款利率的基准贷款优惠利率可能在下周二的月度定盘会上下调相同幅度。 一些投行预计,今年中国央行将把存款准备金率下调25个基点。存款准备金率是指银行必须拨备的现金数量。 高盛经济学家在一份报告中表示:“在这些政策性降息之后,降低存款准备金率的紧迫性可能会降低……我们现在认为,我们之前预测的6月份降准25个基点可能会在第三季实现。” “第四季可能会再次下调存款准备金率或政策利率,这取决于未来几个月的经济结果。” 凯投宏观中国经济主管Julian Evans-Pritchard表示:“就其本身而言,(对7天期逆回购利率)下调10个基点不会对货币状况产生太大影响,但中国央行倾向于将政策利率的变化作为信号工具,而调整存款准备金率和银行贷款额度等其他工具则起到了很大作用。”“今天的降息表明,这些工具也将被部署。” 不过,Evans-Pritchard表示,关键的未知因素是,增加可用信贷供应是否会提振贷款,还是像去年那样,主要制约因素将是疲弱的信贷需求。他说:“与面临动态清零防疫政策的不确定性时相比,企业似乎更愿意投资,但以历史标准衡量,市场情绪仍然疲弱。” Evans-Pritchard说,这就是为什么在缺乏更有力的刺激措施的情况下,短期前景将主要取决于“劳动力市场持续收紧对消费者信心和支出的第二轮影响程度”。 4月份,中国城镇调查失业率从3月份的5.3%降至5.2%。国家统计局的数据显示,包括16岁至24岁工人在内的青年失业率创下新高,几乎是全国水平的四倍。有迹象表明,随着今年夏天数百万应届毕业生进入劳动力市场,未来几个月的失业率可能会进一步上升。 中国人民银行做出这一出人意料的举动之际,全球各大央行尽管政治体制和经济状况不同,但也将在本周宣布利率决定。 预计美联储周三将在过去15个月里首次停止加息,将主要政策利率目标维持在5%至5.25%的区间。周二,联邦基金期货交易员认为,在美国最新的消费者价格通胀数据显示5月份价格压力降至两年来的最低水平之后,暂停加息“几乎确定无疑”。 欧洲央行将于周四宣布其最新的货币政策决定,这将影响整个欧元区贸易集团的借贷成本。市场普遍预期借贷成本将上升25个基点。 瑞穗银行(Mizuho bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示:“对市场来说,央行的降息决定并不完全出人意料。” “商业银行已经降低了存款利率,央行行长易纲最近也提到了加强逆周期调节。” Cheung表示,中国央行可能希望在美联储本周召开政策会议之前减轻未来任何宽松政策对人民币的影响,美联储本周的政策会议受到金融市场的密切关注。
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夏洛特
1评论
2023-06-14
MLF、LPR下调将紧随其后?中国央行料将进一步降息,中国债券上涨、人民币贬值
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4个基点,至2.63%,为9个月低点。
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兑美元汇率下跌0.2%,至1美元兑7.1776元,接近7.2的关口,在岸人民币兑美元汇率也出现了类似的下跌。彭博地产股指数一度上涨2.2%,之后有所回落。 由于经济增长乏力,中国人民银行周二下调7天期流动性工具的利率,这是自去年8月以来的首次。上周,中国最大的几家银行下调了存款利率,表明未来还将进一步放松货币政策。 分析人士表示,中国央行可能还会在周四下调中期贷款便利(MLF)的利率。同时,该银行的贷款优惠利率定于6月20日公布。 Atlantis首席投资官Yang Liu: 现在我们将看到,中国的(货币)政策将变得更具支持性。 基本上,人们期望中国政府做的是非常努力地提振国内消费,尤其是私营部门的消费。 法国巴黎银行驻香港大中华区外汇及利率策略主管Ju Wang: 此举证实了利率尚未触底的想法,因为生产者价格通胀和出口都处于下降趋势。 将密切关注在货币宽松政策出台后,是否会有其他刺激政策出台。市场预计,中期贷款便利利率和贷款优惠利率也可能分别在6月15日和6月20日下调。 在岸市场预期,中国可能会宣布支持房地产行业的措施。 作为回应,人民币可能进一步走软,但兑美元和一篮子货币的汇率将越来越低。97的CFETS人民币汇率指数仍然过高,需要进一步下调,以减轻局部通缩压力。 大华继显香港有限公司执行董事Steven Leung: “降息不足以提振市场,尤其是在投资者有其他选择的情况下,比如日本,那里的增长势头非常强劲,”他指的是股市。 市场需要看到更多的货币和财政政策支持,才能扭转对中国经济前景的悲观情绪。 法国兴业银行驻香港首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong: 很明显,中国政策当局希望降低利率,哪怕是以人民币贬值为代价。 MLF和LPR的降息肯定会紧随其后,中国也可能很快降低存款准备金率。 由于中国人民银行的降息周期尚未结束,中国的利率将保持在低位。中国国债收益率触底的催化剂应该是扩张性财政政策,但这一政策何时实现尚不确定。 到年底,中国10年期国债收益率将降至2.6%,两年期国债收益率将降至1.9%。 澳新银行集团亚洲研究主管Khoon Goh: 随着中国的货币政策走向与美联储相反的方向,这将进一步给人民币带来压力。 鉴于官方没有对人民币汇率发表任何评论,也没有从中间价中发出任何信号,今天的降息为推动人民币走弱开了绿灯,可能会测试7.20的水平。
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厉害啦
2023-06-13
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中国央行突然“降息”、投资者迎“关键48小时”!美元指数、欧元、英镑、加元和日元最新技术分析
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2.00%。 中国央行意外“降息”后,
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汇率扩大跌幅,兑美元跌破7.17关口,创2022年11月29日以来新低。中国10年期国债收益率下跌3个基点至2.64%,为去年9月以来最低。 周四,2000亿元人民币1年期中期借贷便利(MLF)到期,关注MLF会否跟随“降息”。在接受彭博社调查的16位经济学家中,有7位预测中国央行将下调一年期MLF利率。 美国劳工统计局将于周二公布通胀数据,这将是美联储周三公布货币政策决定之前的一个关键经济指标。根据彭博社调查,经济学家的预期中值显示,美国5月份消费者物价指数(CPI)预计将显示整体通胀率环比上升0.2%,同比上升4.1%,较4月份0.4%的环比涨幅和4.9%的同比涨幅有所放缓。 在剔除波动较大的食品和天然气成本的核心通胀数据方面,5月份核心CPI环比料上升0.4%,同比预计将上升5.2%。 花旗研究(Citi Research)在给客户的一份报告中写道:“5月CPI数据对次日联邦公开市场委员会(FOMC)6月决策的重要性怎么强调都不为过,因为市场对意外的上行或下行高度敏感。对于美联储的实际决定,核心CPI的环比变化将是值得关注的关键数据。” 花旗警告投资者:“如果核心CPI环比增长0.4%,与我们的预测一致(未经四舍五入的增幅为0.37%),这将足以让美联储官员倾向于加息。” Bryn Mawr Trust固定收益部门主管Jim Barnes表示:“目前,市场可能会在周二美国通胀数据之前来回小幅波动,然后所有人的目光都将集中在美联储身上,因为届时人们将能看到美联储对经济和利率走向的最新预估。” 美联储官员将于周三(6月13日)至6月14日举行会议,并将在美国东部时间周三下午2点宣布决定。随后,美联储主席鲍威尔随后将于下午2:30举行新闻发布会。 外界普遍预计,在6月13日至14日的会议上,美联储政策制定者将把利率维持在5%-5.25%区间,使他们能够评估近期银行业承压后的前景。 芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据显示,市场周一预计美联储6月份维持利率不变的可能性约为75%。在此前的10次会议上,美联储每次都提高利率。 但美联储主席鲍威尔可能会暗示,本周决定是“鹰派的跳过”,而非无限期的暂停加息,并暗示他倾向于在7月会议上再加息一次。此外,美联储提供的前瞻性指引将受到密切关注,点阵图里可能会发出继续加息的信号。 野村证券经济学家Aichi Amemiya、Jeremy Schwartz、Jacob Meyer表示:“我们预计美联储6月会议会出现‘鹰式停顿’,而在利率点阵图里会发出继续加息的信号。” 以下是FX Empire所撰文章的主要内容: 美元指数 交易员正在为美联储周三公布的利率决定做准备。因美国国债收益率在美联储利率决定前走高,美元指数周一继续反弹。 假如突破103.75,将推动美元指数向阻力位104.10前进。如果美元指数上升到104.10以上,该指数将向104.40水平前进。 阻力位:103.75;104.10;104.40 支撑位:103.50;103.20;103.00 (美元指数日线图 来源:FX Empire) 欧元/美元 在尝试收于1.0780上方失败后,欧元/美元周一有所回落。今天欧盟没有重要的经济报告,因此交易者将继续关注总体市场情绪。 如果欧元/美元收于1.0750支撑位下方,该货币对将向下一个支撑位1.0730移动。对该水平的成功测试将推动欧元/美元向1.0700支撑位前进。 支撑位:1.0780;1.0800;1.0830 阻力位:1.0750;1.0730;1.0700 (欧元/美元日线图 来源:FX Empire) 英镑/美元 英镑/美元周一从近期高点回落,因交易商在美联储决定前了结了部分获利。 如果英镑/美元成功收于支撑位1.2485下方,该货币对将向下一个支撑位1.2460移动。跌破该水平将开启通往测试支撑位1.2410的道路。 支撑位:1.2510;1.2540;1.2580 阻力位:1.2485;1.2460;1.2410 (英镑/美元日线图 来源:FX Empire) 美元/加元 美元/加元从数周低点反弹,因石油市场出现强劲抛售,导致对大宗商品相关货币的需求下降。 假如美元/加元突破阻力位1.3380,这将推动该货币对向下一个阻力位1.3410前进。对该水平的成功测试将推动美元/加元向阻力位1.3440前进。 支撑位:1.3380;1.3410;1.3440 阻力位:1.3335;1.3300;1.3275 (美元/加元日线图 来源:FX Empire) 美元/日元 因交易商关注美国国债收益率上升,美元/日元继续尝试突破139.60阻力位。 如果这些尝试成功,美元/日元将向140.50水平移动。若高于该水平,将推动美元/日元向阻力位141.60前进。 支撑位:139.60;140.50;141.60 阻力位:138.70;137.50;136.50 (美元/日元日线图 来源:FX Empire)
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2023-06-13
突发重磅!中国央行意外“降息”
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短线急跌逾200点 小心中国周四再有大动作
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下调10基点至1.90%。消息出炉后,
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兑美元短线急跌逾200点。 据美国彭博社报道,中国央行周二下调短期政策利率,放松货币政策,以帮助经济复苏。中国人民银行周二发布公告称,将7天期逆回购利率下调10个基点,至1.9%。 (截图来源:彭博社) 4月以来,中国经济复苏势头放缓、通胀低位运行,央行行长易纲上周在上海调研时表示将加强逆周期调节,全力支持实体经济。 6月13日,为维护银行体系流动性合理充裕,中国人民银行以利率招标方式开展了20亿元人民币逆回购操作,中标利率为1.90%,此前为2.00%。 (截图来源:中国人民银行网站) 中国央行意外“降息”后,
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汇率扩大跌幅,兑美元跌破7.17关口,创2022年11月29日以来新低。 目前
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兑美元下跌0.3%,至1美元兑7.1767元人民币。 (
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兑美元5分钟图走势图 来源:FX168) 中国10年期国债收益率下跌3个基点至2.64%,为去年9月以来最低。 周四,2000亿元人民币1年期中期借贷便利(MLF)到期,关注MLF会否跟随“降息”。 在接受彭博社调查的16位经济学家中,有7位预测中国央行将下调一年期MLF利率。 国海证券认为,新一轮存款利率下调周期影响下,新一轮MLF、LPR降息空间打开。6月份MLF+LPR是否降息是关键变量,若MLF、LPR均降息。此举将打开长端利率进一步下行的空间,主力行情可能在降息落地后1、2天内快速演绎,伴有部分止盈盘出现。不过,随着后续投资者对于“连续降息”的预期升温,10Y利率有可能突破前低。 申万宏源此前认为,本周MLF“降息”概率较低,源于商业银行净息差扭转仍需时日,汇率尚未完全稳定、居民购房偏好仍不稳,并非好的降息时间窗口。 6月8日,中国国有大行活期存款挂牌利率下调5个基点至0.2%;定期存款整存整取产品中,3个月期、6个月期、1年期挂牌利率保持不变,分别为1.25%、1.45%和1.65%,2年期挂牌利率下调10个基点至2.05%,3年期和5年期挂牌利率均下调15个基点分别至2.45%和2.5%。6月12日,部分全国性股份行跟进下调人民币存款利率。 据中国人民银行网站消息,6月7日,中国人民银行行长易纲赴上海调研金融支持实体经济和促进高质量发展工作。易纲表示,下一步人民银行将继续精准有力实施稳健的货币政策,加强逆周期调节,全力支持实体经济,促进充分就业,维护币值稳定和金融稳定。 中信证券首席经济学家明明认为,结合加强逆周期调节的政策基调,未来几个月降息的概率较大,最早6月15日MLF(中期借贷便利)利率存在下调5个至10个基点的可能性。若MLF利率下调,7天期逆回购利率以及1年期、5年期以上LPR(贷款市场报价利率)也将同步跟随。至于降准,目前来看更多是一个流动性补充工具,短期内必要性相对有限,预计三季度存在降准空间。
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