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A股头条：证监会发声！坚决防止市场大幅波动；广州悄然取消楼市“限价令”，业内人士称房价“可涨可跌”
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长连涨周；在岸人民币再创逾十五年新低，离岸人民币十个月来首次失守7.36；黄金勉强止跌，徘徊近两周低位，三周内首度周跌；原油反弹，布油六日内五度创近十个月新高；欧洲天然气盘中涨超10%；本周两年期英债收益率降11个基点，同期美债收益率升11个基点。市场策略周五大盘震荡收跌，从中证1000指数来看，指数低开震荡反弹，触及10日线后转弱，最终收盘在10日线下方，按此前的判断反弹可以初步宣告结束，指数会到震荡向下反复磨底。题材掘金自动驾驶：据报道，此前，埃隆·马斯克在推特宣布，特斯拉将在2023年推出L4-L5级全自动驾驶汽车。从V12版本开始，FSD将去掉Beta后缀，预示FSD将成为正式版，自动驾驶产业步入快车道。政策驱动下全球自动驾驶技术有望快速发展。相关数据显示到2030年，中国将有50%的汽车实现无人驾驶，全球无人驾驶4/5级的汽车将达到8000万辆左右，到2030年中国无人车服务市场规模有望达1.3万亿。标的：万安科技(sz002590) 、高新兴(sz300098) 光学零部件：苹果公司计划于9月中旬发布iPhone 15系列的四款新机。TrendForce集邦咨询预计，全系列产出约8000万部，较去年同期增长近6%。其中，独具潜望式镜头的ProMax可望带进更多买气，预估Pro系列的产出占比可望拉升至六成以上。中金公司认为，光学是北美大客户手机产品的主要升级方向之一，成本占比稳中有升。随着行业产能扩张渐过高峰，产线稀缺性叠加北美大客户潜望式创新，将带来供应链投资机遇。未来随着高倍光学变焦的逐渐渗透，潜望式镜头有望成为重要光学零部件。标的：蓝特光学(sh688127) 水晶光电(sz002273) 公告精选【重大事项】电科数字：2022年华为消费终端产品销售和授权服务收入占公司总营业收入的比重约为1.25% 创耀科技：星闪芯片不会用于手机终端民和股份：商品代鸡苗售价大涨 8月销售收入环比增加41% 浦发银行：董事长、行长辞任【增持减持】华自科技：拟以5000万元-1亿元回购股份上海洗霸：监事戴帆拟增持2万股-3万股欧科亿：拟以3000万元-6000万元回购股份泰晶科技：拟以5000万元-1亿元回购股份冠豪高新：董事长等部分高管近日增持45万股公司股份山东矿机：拟以3300万元-4950万元回购股份金卡智能：实控人承诺未来6个月内不减持公司股份【其他事项】金晶科技：TCO玻璃产线项目点火长虹华意：拟预挂牌转让长虹格兰博55.75%股份仙坛股份：8月鸡肉产品销售收入同比增长1.37% 音飞储存：拟公开挂牌转让重庆音飞相关资产亚太股份：收到国内某新势力品牌客户的定点通知艾德生物：公司产品获得医疗器械注册证环旭电子：8月合并营业收入同比降23.17% 三祥新材：子公司签订合作协议拟共同研究开发锆溶液提取钪及铪工艺包的设计等项目药康生物：财务总监焦晓杉辞职中信证券：拟5亿元投资安徽海螺金石创新发展投资基金合伙企业（有限合伙）中油工程：签订30.33亿元施工总承包合同立方制药：多库酯钠原料药上市登记申请获受理亚辉龙：高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法）获医疗器械注册证新天绿能：8月完成发电量同比减少20.99% *ST天山：8月活畜销售收入1304万元同比增285% 微光股份：购买的5000万元中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付诺唯赞：肺炎支原体IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）收医疗器械注册证汇成股份：拟在合肥市新站区合肥综合保税区内投资建设汇成二期项目多利科技：拟30亿元投建汽车精密零部件及一体化底盘结构件项目川恒股份：福祺矿业受让欣旺达持有的恒达矿业49%股权中储股份：拟投资10亿元设立中储钢超科技有限公司康缘药业：小儿佛芍和中颗粒收到临床试验批准通知书中电港：公开征集拟转让股权的潜在受让方首创环保：拟投资新疆维吾尔自治区石河子市生活垃圾焚烧发电项目冠石科技：公司生产的功能性器件产品中仅有小部分最终应用于华为手机华为并非公司直接客户唐人神：8月生猪销售收入4.45亿元同比上升20.16% 润贝航科：拟约1.8亿元投建先进航空复合材料研发中心及生产基地京基智农：1-8月公司累计销售生猪收入17.64亿元中电环保：签订可克达拉经开区热电联产项目合同华安证券：证监会核准公司成立华安资管经纬恒润：拟与江铃集团共同投建汽车智能电动平台项目广汽集团：8月新能源汽车销量4.95万辆同比增长62.68% 柯力传感：拟取得华虹科技控制权吉林敖东：控股子公司苹果酸舒尼替尼胶囊获得药品注册证书益生股份：8月白羽肉鸡苗销售收入2.55亿元同比增长77.93% 爱克股份：全资子公司产线正式完成验收海新能科：拟出售公司持有的美方焦化70%股权大港股份：收购镇江新纳环保材料有限公司77.7%股权粤水电：拟在西藏自治区白朗县投资建设500兆瓦农光储一体化项目粤水电：拟在西藏自治区白朗县投资建设500兆瓦农光储一体化项目创业黑马：子公司拟采购黑马智算中心所需部分设备 *ST正邦：8月销售生猪收入3.79亿元同比下降48.31% 均普智能：终止对外出售子公司PIA美国100%股权劲仔食品：拟2.8亿元投建休闲食品智慧产业园项目罗牛山：8月销售生猪收入同比降5.10% 亿利洁能：控股子公司发生安全事故盛航股份：拟以500万元受让安德福能源发展2%股权
金融界2023-09-09
小数据意外掀起大波澜！美元绝地反击、黄金倒V反转下周CPI恐再引爆大行情
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年12月以来的最低水平7.3510，而离岸人民币兑美元汇率跌至10个月低点7.3621。自2月份以来，随着疫情后经济复苏步履蹒跚，以及与其他经济体(尤其是美国)的收益率差距不断扩大，人民币稳步贬值，影响了资本流动和贸易。今年以来，在岸人民币兑美元已下跌约6%，与离岸人民币一起成为亚洲表现最差的货币之一。瑞穗银行(Mizuho Bank)经济与策略主管Vishnu Varathan表示:“人民币的艰辛贬值表明，在信心不足的情况下，中国潜在的经济压力点非常复杂和广泛。” 人民币的快速贬值促使有关部门出手干预，以减缓人民币贬值的步伐。日元也受到交易员关注，美元/日元汇率持稳于147.39，但仍处于145附近的较弱一侧，去年正是触及145水平促使日本当局出手干预。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五说，汇率的快速波动不可取，当局不会排除任何防止过度波动的选择，这是对试图抛售日元的投资者的最新警告。日本央行是目前全球紧缩周期中唯一一家尚未加息的主要央行，不过分析师预计其今年可能会加息。 Nordea的Cekov表示，“日本央行在经历了30年极低利率后，采取微小举措是可以理解的。” “如果你搅局，你可能会得到意想不到的后果，日元就是这种看法的附带损害。” 澳元/美元上涨0.28%，至0.6395，但本周跌幅超过0.8%。纽元/美元本周同样下跌约0.5%，最新报0.5910。美股三大股指上涨美国股市周五早盘小幅走高，本交易周因假期而缩短，市场表现低迷，对收益率上升和油价的担忧一直困扰着股市。截至撰稿，标准普尔500指数上涨0.4%，纳斯达克综合指数上涨0.5%。道琼斯工业股票平均价格指数微涨100点，涨幅0.3%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）标准普尔500指数周四连续第三个交易日收低，在此期间该指数累计下跌1.4%。今年以来上涨了近16%。几位美联储官员周四明确表示，9月份不太可能加息，不过达拉斯联储主席洛根等人表示，可能需要在晚些时候进一步加息。纽约联储主席威廉姆斯周四对目前的利率水平表示满意，但他表示将密切关注数据，以确保利率水平足够高，以压低通胀。芝加哥联储主席古尔斯比暗示，美联储几乎已经完成了加息以抑制通胀的任务。周四公布的数据还显示，美国上周初请失业金人数意外降至2月中旬水平。此前一天，美国服务业活动指数意外强劲，令希望美国经济逐渐减速以抑制通胀的投资者感到不安。 “在最近与机构投资者的对话中，我们清楚地看到，投资者越来越紧张。最重要的是，他们担心经济势头一直在改善，其速度可能使美联储有理由增加加息的路径，”Fundstrat研究主管Tom Lee在一份报告中表示。股市似乎对美国国债收益率的变动很敏感，本周早些时候，随着10年期美国国债收益率升至4.3%上方，股市下跌。股市周五有所缓解，10年期国债收益率下跌约4个基点，接近4.22%。但8月份开始的股市疲势，是在股市大涨之后出现的，符合季节性规律。 “在我看来，这是一种可以预见的翻腾模式。现在是淡季，缺乏数据。我认为这可能是相当健康的，相当可预测的，”Nationwide投资研究主管Mark Hackett在接受采访时说。 Hackett表示，从历史上看，8月前的强劲表现将为市场在年底前的上涨奠定基础，鉴于消费者的持续强劲，他认为这种模式可能会成立。苹果公司的股价上涨1.1%，帮助提振了市场的稳定。过去两天，由于担心中国政府限制iPhone的使用，苹果股价下跌了6%以上。瑞士银行(Swissquote Bank)高级分析师Ipek Ozkardeskaya表示:“当像苹果这样市值近2.8万亿美元的科技巨头打个喷嚏时，整个市场都会感冒。” 黄金上演倒V反转黄金期货周五攀升，投资者正等待下周公布的美国8月份消费者价格指数(CPI)数据，其可能是影响美联储本月晚些时候议息会议决定的关键因素。批发库存数据公布后，现货黄金一度跳升至1929.61美元高点，随后大幅回落并刷新日低至1919.15美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）不过，在美国国债收益率和美元整体走强的情况下，黄金价格仍有望连续一周下跌。周五金价有望收复部分失地，周四金价跌至近两周低点。本周，美国经济数据的强劲表现和油价升至2023年高位，令市场担心美联储将需要进一步升息或在较长时间内维持利率高位，这推高了美债收益率并推动美元走强。收益率上升可能对黄金不利，提高了持有无收益资产的机会成本，而美元走强则使以美元计价的大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。 FXTM富拓市场分析经理Lukman Otunuga表示:“最新公布的美国服务业活动数据和其他数据支持了美联储有再次加息空间的观点。”由于美元和美国国债收益率“可能因美联储加息押注升温而上升，这可能会限制金价的上涨。” 不过，Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling指出，尽管金价已从今年早些时候触及的2000美元以上的高位回落，但1920美元水平仍处于历史高位。 Rowling在周五的一份报告中写道:“尽管利率不断上升，但金价仍保持活跃的关键因素是市场信心的脆弱性，但经济数据持续显示经济衰退担忧过度的时间越长，就会有越多的交易活动转向风险更高的资产，远离黄金这一最终避险资产。” City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada表示，展望未来，黄金和美元的“下一个重大事件”是下周公布的美国8月CPI数据，这可能会影响美联储是否进一步加息的决定。他说，市场似乎认为加息已经结束，但预计利率“维持在当前水平的时间将比此前预期的更长”，这有助于提振美元，并打压以美元计价的金价。针对CPI数据，美国银行分析师表示，美国8月整体通胀预计将从7月的0.2%加速至0.6%。强劲的整体通胀“在很大程度上归因于能源价格飙升”，核心CPI预计将稳定在0.2%。此外，预计核心通胀年率将从7月的4.7%降至4.3%，但仍远高于美联储2%的目标。然而，美国银行的分析师指出，三个月的年化通胀率将降至2.2%，这是自2021年初以来的最低水平，也是近期通胀积极发展的一个迹象。
会员
市场焦点2023-09-09
冰火两重天！美元“一枝独秀”，连涨8周！人民币跌至2007年以来低点
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年12月以来的最低水平7.3510，而离岸人民币兑美元则跌至10个月低点7.3621。 2月份以来，由于疫情后经济复苏步履蹒跚，以及与其他经济体特别是美国的收益率差距扩大，影响了资本流动和贸易，人民币稳步贬值。今年迄今为止，在岸人民币兑美元汇率已下跌约6%，与离岸人民币一样，成为表现最差的亚洲货币之一。瑞穗银行经济与战略主管Vishnu Varathan表示，“人民币贬值的痛苦，揭示了中国在信心不足的情况下潜在经济压力点的复杂性和多样性。” 人民币的快速贬值促使当局介入以减缓其贬值速度。同样受到交易员关注的还有陷入困境的日元，日元/美元稳定在147.39，但仍低于145的关键水平，该水平去年促使日本当局进行了干预。日本财务大臣铃木俊一周五表示，货币快速波动是不可取的，当局不会排除任何针对过度波动的选择，向试图抛售日元的投资者发出新警告。日本央行是当前全球紧缩周期中唯一一家尚未加息的主要央行，不过分析师预计今年可能会加息。北欧联合银行的Cekov表示：“日本央行在经历了30年的极低利率之后，现在正在小步前进，这是可以理解的。” 澳元/美元最后上涨0.28%至0.6395，但预计周下跌超过0.8%。新西兰元同样有望本周下跌约0.5%。
Peng2023-09-08
中国解除人民币定盘“底线”！荷兰国际集团：抵抗美元走强是徒劳的周末一件大事恐引爆汇市
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汇率在7.35的某种底线的想法，美元/离岸人民币目前交易高于该水平。下周中国较低的消费者物价指数，以及中国人民银行对一年期贷款利率的利率决定，也将维持进一步降息的预期。周五，美国发言人或美国数据几乎没有。周末，二十国集团(G20)会议将在新德里举行，会议重点讨论金砖国家最近宣布的扩张计划后如何发展新联盟。 ING展望预测：“我们看不到投资者希望很快抛售美元余额，这表明美元指数买入价维持在105.00附近。” 欧元：保持疲软由于美国数据依然强劲，而来自欧元区和中国的消息依然黯淡，欧元/美元仍然脆弱。本周早些时候，市场提到油价上涨可能会给欧元带来压力，周五的焦点转向天然气，看来澳大利亚的液化天然气工人最终将举行罢工。天然气价格上涨对欧洲来说，并不是一个受欢迎的消息。至于下周的欧洲央行会议，市场目前预计加息幅度仅为8便士。还有一些人担心欧洲央行可能会提高主要再融资利率，目前为4.25%，同时将存款利率维持在3.75%不变。ING称：“我们认为，此举不会对欧元有多大帮助。” 周五欧元/美元应该是一个平静的交易时段，然而，欧元/美元似乎没有理由反弹，如果国际社会推动美元/离岸人民币升至7.40区域，那么欧元/美元可能会面临低于1.0700水平的压力。在其他方面，周四波兰国家银行举行鸽派新闻发布会后，波兰兹罗提似乎将保持疲软。英镑：英国央行紧缩政策出现裂痕 ING英国经济学家詹姆斯·史密斯表示，英国央行从企业部门的价格预期方面收到了一些可喜的消息。这加剧了英国央行紧缩周期的重新评估，目前政策利率峰值为5.60%，而几个月前预期的水平接近6.50%。这就是欧元/英镑在欧元疲软的背景下交易于0.8570附近而不是0.84附近的原因。 “预计欧元/英镑将继续在0.85-0.86区间内波动，直到下周二关键的7月薪酬数据发布，精明的投资者可能会在其中寻找下行惊喜，”ING展望称。
会员
小萧2023-09-08
人民币又到敏感时刻！在岸跌破7.35关口，创2007年12月以来新低，离岸也跳水！券商：7.5是界
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5关口，创2007年12月以来新低。而离岸人民币对美元接连跌破7.35和7.36关口，盘中最低跌至7.3617，创下去年11月初的新低。在岸人民币收盘报7.3415，较上一交易日官方收盘价跌136点，较上日夜盘收盘跌118点。一时间人民币又成为焦点。就在9月1号，央行时隔1年再次出手下调外汇存款准备金率。9月1日，中国人民银行发布消息称，为提升金融机构外汇资金运用能力，决定自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。而在一年前的2022年9月，央行发布公告称，2022年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由8%下调至6%。在下调外汇存款准备金率利好的加持之下，在9月1日当日，离岸人民币对美元收复7.24关口，日内涨超350点。但是在随后的几个交易日人民币再次转头向下，直至7.35敏感位置。在此敏感时刻，证券时报发文喊话表示从汇率变动的相对水平看，预计后续人民币进一步持续走弱的概率并不大。在穿越周期低谷时，乐观者看到的是未来向上的可能性，悲观者沉浸于过去和现在的一路下滑。金融市场是一个对边际变化趋势异常敏感的价格有效发现之地，在美元指数短期内仍有望保持强势的压制下，人民币兑美元汇率或许难出现明显反弹回升，甚至个别时点还会再现间歇性贬值脉冲，但凭借着经济基本面逐步修复的对冲，可以对人民币汇率多一点信心和从容。对于人民币汇率的走势，“券商一哥”中信证券在研报中指出，近期美国与非美国家经济与货币政策分化有所加剧，导致美元指数再度上涨。美元指数强势预计将持续一段时间，短期美元指数或在100以上高位运行。中信证券分析认为近期人民币有所走弱主要由于美元走强导致，而今年二季度以来，人民币偏弱运行，除了美元指数高位运行以外，还与国内货币政策宽松、二、三季度中国经济修复斜率放缓有关。中信证券指出，央行在汇率方面的工具储备相对丰富，随着政策加强与预期扭转，未来人民币进一步走弱的概率不大，但短期人民币仍然面临内外压力。一方面，政治局会议之后国内政策逐步落地，但政策的效果仍需时间验证。对于汇率而言，基本面的提升是否能扭转外资在资本市场以及直接投资方面的持续流出或才是汇率企稳的关键因素。另一方面，美国经济韧性或可在年内保持，经济明显走弱或在明年开始显现。在这样的背景下，预计美元指数仍在高位宽幅震荡，短期人民币汇率或仍面临间歇性的外部压力。华创证券曾在研报指出，关键整数位或存在反复拉扯降低投机盘的历史规律，整体汇率走势可控，因此弹性空间具体多大，重点是观察政策的意图和力度，判断7.5是界。值得注意的是，在8月17日发布的《2023年第二季度中国货币政策执行报告》中，央行指出，总的来看，当前人民币汇率没有偏离基本面，外汇市场运行总体有序。人民币汇率反映人民币与其他货币的比价关系，受内外部多种因素影响，短期不确定性大，也测不准，但长期根本上取决于经济基本面。人民银行、外汇局积累了丰富的经验，也具有充足的政策工具储备，有信心、有条件、有能力维护外汇市场平稳运行。
金融界2023-09-08
人民币真的危险了！失守中国最高领导层密切关注的水平离岸人民币跌向纪录低位
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市场押注中国对人民币逐步贬值感到放心，离岸人民币兑美元汇率跌向有记录以来的最低水平。在离岸交易中，人民币兑美元汇率跌至约7.36，跌破7.35的重要心理关口，接近2010年离岸人民币市场成立以来的最弱水平。周五，中国央行将人民币中间价设定在两个月以来的低点。 (截图来源：彭博社) 9月8日，人民币兑美元中间价报7.2150，较前一交易日下调164个基点。前一交易日，人民币兑美元中间价报7.1986。中国央行面临着维持所谓“不可能的三位一体”的艰巨任务，既要稳定汇率，防止资本外流，又要保持独立的货币政策。但中国疲软的经济和鸽派政策给人民币带来巨大贬值压力，尤其是在美国经济数据有弹性和两国高利率差异的情况下，交易员们更青睐美元。彭博社称，这样的“三难困境”对北京来说并不新鲜，在2015年人民币贬值之后以及五年前中国与美国的贸易战达到最激烈时就曾发生过。过去的经验表明，中国政策制定者倾向于优先考虑经济增长，并最终允许人民币有控制地贬值，因为人民币贬值会使中国的出口更具竞争力。法国兴业银行(Societe Generale SA)首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示：“人民币中间价走软表明，只要不是孤立的情况，中国央行愿意接受美元/人民币汇率走高。” Seong补充道：“人民币未来的走势在很大程度上取决于美元的整体走势，而在目前这个时刻，美元的走势还很难说。但最近的事态发展似乎支持我们对美元/人民币年底触及7.60的预测。” 离岸人民币跌破关键水平人民币的贬值幅度如此之大，以至于人民币兑美元汇率已经危险地接近2%交易区间的低端。周四，在岸人民币汇率跌至16年低点。彭博社援引知情人士的话说，离岸市场周五的下跌值得注意，因为人民币兑美元跌破7.35的水平，这是中国最高领导层上个月密切关注的一个水平。人民币兑一篮子货币(而不仅仅是美元)的汇率也出现8月中旬以来的最大跌幅，表明对中国的悲观情绪是最大的推动因素。法国外贸银行(Natixis)驻香港高级经济学家Gary Ng表示：“经济和企业利润缺乏真正改善，也影响了市场情绪。在那之前，人民币可能会面临贬值阻力。” 当然，美元的反弹不仅仅给中国带来麻烦。在印度，卢比也接近有记录以来的最低水平。日本本周升级对日元空头的口头警告。中信证券首席经济学家明明分析称，近期人民币有所走弱，一方面是受美元走强影响，另一方面也与第二季以来国内流动性充裕，第二、第三季中国经济修复斜率放缓有关。嘉盛集团资深分析师Matt Simpson指出，美国国债收益率的持续走强导致美元居高难下，这是人民币汇率的压力点之一。眼下，美国债收益率可能要突破周期性高点。
tqttier2023-09-08
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离岸人民币兑美元跌破7.36关口，日内跌近200点，券商：央行工具储备丰富，判断7.5是界
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金融界9月8日消息离岸人民币兑美元跌破7.36关口，日内跌近200点，最低至7.3618，现报7.3572。早前公布的人民币兑美元中间价报7.2150，调贬164个基点。中信证券近日研报指出，近期人民币有所走弱主要由于美元走强导致，而今年二季度以来，人民币偏弱运行，除了美元指数高位运行以外，还与国内货币政策宽松、二、三季度中国经济修复斜率放缓有关。 9月1日，中国人民银行决定，自2023年9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的6%下调至4%。中信证券指出，商业银行可以自由使用的美元增加，可在一定程度上缓解人民币压力，与之对应释放的美元外汇流动性规模本身并不大，更多的是起到预期引导作用，释放明确的稳定汇率信号。财信证券分析政策背景，短期人民币汇率贬值压力有所加大，外汇市场对美元的需求大于供给，资金外流压力有所增加。央行下调金融机构外汇存款准备金率，主要有四方面的作用及影响。一是增加外汇资金供给，促进外汇市场平稳运行。二是有利于缓解企业偿还外债压力。三是释放维稳政策信号，稳定汇率市场预期。四是通过稳定汇率，为国内货币政策“以我为主”腾挪一定政策空间。具体到稳定汇率预期，财信证券指出，央行下调外汇存款准备金率，主要向市场传递了两方面的积极信号。一是增强了监管层加大力度稳定汇率市场的预期，有利于打破顺周期行为。二是下调外汇存款准备金率也会向实体经济释放一定的资金量，协同货币、财政、资本市场政策和其他监管政策发力，在一定程度上助力扭转市场预期。华创证券分析，本次下调外汇存款准备金率有两个递进层次的理解。第一层，下调外汇存准率可释放约164亿美元外汇流动性，客观上能抑制人民币贬值压力。第二层，增加在岸美元供给，约等于降低美元吸引力，同时，再度释放了央行着意“稳”的信号，有助于进一步稳定市场预期，保持人民币在合理均衡水平上基本稳定。华创证券研报指出，降息后短期汇率波动弹性可能渐进打开，但关键整数位或存在反复拉扯降低投机盘的历史规律，整体汇率走势可控，因此弹性空间具体多大，重点是观察政策的意图和力度，判断7.5是界。中信证券表示，央行在汇率方面的工具储备相对丰富，随着政策加强与预期扭转，未来人民币进一步走弱的概率不大，但短期人民币仍然面临内外压力。一方面，政治局会议之后国内政策逐步落地，但政策的效果仍需时间验证。对于汇率而言，基本面的提升是否能扭转外资在资本市场以及直接投资方面的持续流出或才是汇率企稳的关键因素。另一方面，美国经济韧性或可在年内保持，经济明显走弱或在明年开始显现。在这样的背景下，预计美元指数仍在高位宽幅震荡，短期人民币汇率或仍面临间歇性的外部压力。
金融界 1评论2023-09-08
人民币对美元中间价报7.2150，调贬164个基点，券商：央行工具储备丰富，人民币进一步走弱概率不大
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.3279，较上一交易日下跌195点。离岸人民币兑美元北京时间04:59报7.3422元，较周三纽约尾盘跌214点，盘中整体交投于7.3190-7.3459元区间。中信证券研报指出，近期人民币有所走弱主要由于美元走强导致，而今年二季度以来，人民币偏弱运行，除了美元指数高位运行以外，还与国内货币政策宽松、二、三季度中国经济修复斜率放缓有关。在近期人民币弱势运行的背景下，央行宣布下调外汇存款准备金2个百分点，商业银行可以自由使用的美元增加，可在一定程度上缓解人民币压力，与之对应释放的美元外汇流动性规模本身并不大，更多的是起到预期引导作用，释放明确的稳定汇率信号。央行在汇率方面的工具储备相对丰富，随着政策加强与预期扭转，未来人民币进一步走弱的概率不大，但短期人民币仍然面临内外压力。一方面，政治局会议之后国内政策逐步落地，但政策的效果仍需时间验证。对于汇率而言，基本面的提升是否能扭转外资在资本市场以及直接投资方面的持续流出或才是汇率企稳的关键因素。另一方面，美国经济韧性或可在年内保持，经济明显走弱或在明年开始显现。在这样的背景下，预计美元指数仍在高位宽幅震荡，短期人民币汇率或仍面临间歇性的外部压力。
金融界2023-09-08
A股开启“护眼模式”，地产冲高回落，券商护盘未果，谁来扛大旗？后市重点关注两点信号
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来的盘中新低；更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样跌破7.32关口。北向资金单日大幅流出70.72亿元。市场短期内多空博弈激烈，场内投资者情绪波动较大。市场人士提示，市场信心仍需要一个恢复的过程，后市可重点关注两方面的情况：一是政策效果及经济数据的改善及验证；二是上市公司业绩底何时出现，何时迎来企稳回升和业绩驱动。随着利好政策持续释放，积极因素不断累积，市场下行空间或不断压缩，上行动力有望逐步补强。【ETF全知道热点盘点】下面重点聊聊地产和券商两个板块主题的交易和基本面情况。一、【难敌抛压，地产ETF（159707）小幅收跌0.47%，主力继续抢筹！楼市又传两则大消息】今日大盘情绪较差，地产板块整体冲高回落，但相对抗跌。代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收跌0.71%，指数成份股方面，张江高科二连板，其余个股多数收绿。热门ETF方面，地产ETF（159707）早盘一度冲高，场内价格摸高1.5%。午后受大盘整体情绪影响，难敌抛压，尾盘收跌0.47%，但仍优于大盘。全天换手率超13%，成交额6560万元，交投活跃！资金方面，主力继续抢筹房地产开发板块。Wind数据显示，房地产开发板块今日获主力资金再度流入近15亿元，居申万二级行业排行榜首位。消息面上，千呼万唤的存量房贷利率下调细则终于来了。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等发布关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告。从各家公布的细则来看，调整存量房贷的具体加基点数将根据不同时间段进行确定。国泰君安指出，存量房贷利率规则的统一调整是进一步下调利率的关键一步。只有当所有购房者（在同一时期购房）的利率成本调整到同一水平时，下调LPR才会更有意义。这样一来，存量贷款借款人对应相同的加减点数因此在统一调整LPR时就可以得到公平对待。国泰君安认为下一步的政策刺激措施将是下调LPR，这对减轻购房者的长期负担至关重要。另外，楼市也有积极的复苏信号。据媒体消息，上海8月新房及二手房的市场活跃度提升。上海链家研究院首席分析师杨雨蕾指出，8月份，在政策利好信号频频释放下，市场止跌企稳，成交量环比增长9%。从成交结构来看，不少刚需客户选择入市，刚需类产品成交占比增加。从指数态势来说，7月以来市场基本已经筑底。易居研究院研究总监严跃进认为，“量升价稳、预期向好”是金九银十的重要特征。同时，这波行情会持续，充分体现了各类购房政策积极到位、效果显现的导向，市场情绪也总体上处于积极乐观的一面。中泰证券指出，随着行业的政策扭转，放松预期逐渐加强，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳，我们继续看好板块的投资机会，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的头部房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【尾盘救市未果，券商ETF（512000）仍彰显韧性，近10日累计吸金逾7亿元】今日券商板块低开后冲高回落，尾盘尝试拉升救场，一度逆市翻红，最终难抵市场整体颓势，绿盘收官。个股中，首创证券盘中冲击涨停，收涨6.39%，国盛金控涨超3%，太平洋、华鑫股份涨逾1%。券商ETF（512000）场内价格小幅收跌0.54%，表现优于大盘，全天成交额6.42亿元。近期市场多空分歧加剧，行情震荡不休，券商板块距8月28日印花税调降以来连续两周回调，资金面却借机积极进场，为板块后市行情潜伏蓄势。上交所数据显示，券商ETF（512000）昨日再获资金净流入1.49亿元，拉长时间看，券商ETF（512000）近10日资金净流入8日，累计获增仓7.13亿元。展望板块趋势，当前已进入相关利好政策的出台期，“政策底”不断筑牢，券商有望持续受益；同时伴随着中报业绩披露完毕，上市券商基本面预期改善也值得关注。 1、证监会再表态“活跃资本市场”，政策周期或远未结束消息面上，证监会党委昨日召开会议强调，坚决贯彻“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署。此外证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕，正抓紧制定实施资本市场投资端改革行动方案和资本市场服务建设现代化产业体系行动方案。市场人士指出，“活跃资本市场”目标势在必得，政策周期或远未结束，随着资本市场投资端改革进一步加速，更多吸引中长期资金入市的政策有望逐步推出，或将持续利好券商板块。 2、中报业绩显著改善，后市有望筑底回升从中报业绩来看，2023年上半年中证全指证券公司指数囊括的50家上市券商上半年共有39家上市券商归母净利润实现正增长，占比达78%，其中10家归母净利润同比增长率超100%，同比实现翻番，整体表现亮眼。伴随着证券市场景气周期的变化，我国券商行业利润水平也表现出周期波动特征。2019年至2021年，行业连续三年实现利润增长，2022年利润有所下滑。展望今年全年，从券商给出的预判来看，行业有望实现业绩修复。安信证券表示，在去年同期低基数背景下，叠加后续各项政策逐步落地，带动市场信心、投资信心修复，券商各业务条线均有望迎来边际改善，预计下半年券商业绩或有望出现绝对值与相对值的明显增长。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云 1评论2023-09-07
A股开启“护眼模式”，地产冲高回落，券商护盘未果，谁来扛大旗？后市重点关注两点信号
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来的盘中新低；更多反映国际投资者预期的离岸人民币对美元汇率同样跌破7.32关口。北向资金单日大幅流出70.72亿元。市场短期内多空博弈激烈，场内投资者情绪波动较大。市场人士提示，市场信心仍需要一个恢复的过程，后市可重点关注两方面的情况：一是政策效果及经济数据的改善及验证；二是上市公司业绩底何时出现，何时迎来企稳回升和业绩驱动。随着利好政策持续释放，积极因素不断累积，市场下行空间或不断压缩，上行动力有望逐步补强。【ETF全知道热点收评】下面重点聊聊地产和券商两个板块主题的交易和基本面情况。一、【难敌抛压，地产ETF（159707）小幅收跌0.47%，主力继续抢筹！楼市又传两则大消息】今日大盘情绪较差，地产板块整体冲高回落，但相对抗跌。代表A股龙头房企行情的中证800地产指数收跌0.71%，指数成份股方面，张江高科二连板，其余个股多数收绿。热门ETF方面，地产ETF（159707）早盘一度冲高，场内价格摸高1.5%。午后受大盘整体情绪影响，难敌抛压，尾盘收跌0.47%，但仍优于大盘。全天换手率超13%，成交额6560万元，交投活跃！资金方面，主力继续抢筹房地产开发板块。Wind数据显示，房地产开发板块今日获主力资金再度流入近15亿元，居申万二级行业排行榜首位。消息面上，千呼万唤的存量房贷利率下调细则终于来了。中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行等发布关于存量首套个人住房贷款利率调整的公告。从各家公布的细则来看，调整存量房贷的具体加基点数将根据不同时间段进行确定。国泰君安指出，存量房贷利率规则的统一调整是进一步下调利率的关键一步。只有当所有购房者（在同一时期购房）的利率成本调整到同一水平时，下调LPR才会更有意义。这样一来，存量贷款借款人对应相同的加减点数因此在统一调整LPR时就可以得到公平对待。国泰君安认为下一步的政策刺激措施将是下调LPR，这对减轻购房者的长期负担至关重要。另外，楼市也有积极的复苏信号。据媒体报道，上海8月新房及二手房的市场活跃度提升。上海链家研究院首席分析师杨雨蕾指出，8月份，在政策利好信号频频释放下，市场止跌企稳，成交量环比增长9%。从成交结构来看，不少刚需客户选择入市，刚需类产品成交占比增加。从指数态势来说，7月以来市场基本已经筑底。易居研究院研究总监严跃进认为，“量升价稳、预期向好”是金九银十的重要特征。同时，这波行情会持续，充分体现了各类购房政策积极到位、效果显现的导向，市场情绪也总体上处于积极乐观的一面。中泰证券指出，随着行业的政策扭转，放松预期逐渐加强，未来行业数据有望随着政策的持续推出探底企稳，我们继续看好板块的投资机会，建议关注布局一二线城市且业绩稳健、安全度较高的头部房企。资料显示，地产ETF（159707）跟踪中证800地产指数，汇集市场16只头部优质房企，在投资方向上具有明显的头部集中度优势，前十大成份股权重超8成！同时，指数成份股国企央企含量高，享受“中特估”概念加持。地产ETF（159707）也是目前市场上唯一跟踪中证800地产指数的行业ETF，具备稀缺性与辨识度。二、【尾盘救市未果，券商ETF（512000）仍彰显韧性，近10日累计吸金逾7亿元】今日券商板块低开后冲高回落，尾盘尝试拉升救场，一度逆市翻红，最终难抵市场整体颓势，绿盘收官。个股中，首创证券盘中冲击涨停，收涨6.39%，国盛金控涨超3%，太平洋、华鑫股份涨逾1%。券商ETF（512000）场内价格小幅收跌0.54%，表现优于大盘，全天成交额6.42亿元。近期市场多空分歧加剧，行情震荡不休，券商板块距8月28日印花税调降以来连续两周回调，资金面却借机积极进场，为板块后市行情潜伏蓄势。上交所数据显示，券商ETF（512000）昨日再获资金净流入1.49亿元，拉长时间看，券商ETF（512000）近10日资金净流入8日，累计获增仓7.13亿元。展望板块趋势，当前已进入相关利好政策的出台期，“政策底”不断筑牢，券商有望持续受益；同时伴随着中报业绩披露完毕，上市券商基本面预期改善也值得关注。 1、证监会再表态“活跃资本市场”，政策周期或远未结束消息面上，证监会党委昨日召开会议强调，坚决贯彻“要活跃资本市场，提振投资者信心”的重要部署。此外证监会首席律师焦津洪在第二届金融街资管论坛上表示，资本市场新一轮深化改革开放已经拉开帷幕，正抓紧制定实施资本市场投资端改革行动方案和资本市场服务建设现代化产业体系行动方案。市场人士指出，“活跃资本市场”目标势在必得，政策周期或远未结束，随着资本市场投资端改革进一步加速，更多吸引中长期资金入市的政策有望逐步推出，或将持续利好券商板块。 2、中报业绩显著改善，后市有望筑底回升从中报业绩来看，2023年上半年中证全指证券公司指数囊括的50家上市券商上半年共有39家上市券商归母净利润实现正增长，占比达78%，其中10家归母净利润同比增长率超100%，同比实现翻番，整体表现亮眼。伴随着证券市场景气周期的变化，我国券商行业利润水平也表现出周期波动特征。2019年至2021年，行业连续三年实现利润增长，2022年利润有所下滑。展望今年全年，从券商给出的预判来看，行业有望实现业绩修复。安信证券表示，在去年同期低基数背景下，叠加后续各项政策逐步落地，带动市场信心、投资信心修复，券商各业务条线均有望迎来边际改善，预计下半年券商业绩或有望出现绝对值与相对值的明显增长。看好券商板块后市行情的投资者可以重点关注券商ETF（512000）。公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和本基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现！根据基金管理人的评估，地产ETF、券商ETF风险等级均为R3-中风险。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。
金融界2023-09-07

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