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音频 | 格隆汇8.6盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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5%,创下有史以来最差单日表现; 6、
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兑美元升穿7.09,创2023年6月以来新高; 7、今日A股龙图光罩、港股众淼控股上市; 8、全球股市暴跌之际,北上资金逆势净买入A股2.88亿元; 9、南下资金持续加仓腾讯、小米和中海油; 10、公告精选︱正丹股份:上半年归母净利润2.86亿元 同比上升1015.51%;复旦复华:因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案; 11、公告精选(港股)︱思考乐教育(01769.HK)盈喜:预期中期股东应占经调整净利润大幅增加逾95.5%; 12、A股避雷针︱昆船智能:国风投资拟减持不超过3%股份;*ST超华:深交所决定终止公司股票上市。
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格隆汇
08-06 07:41
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快速走强,受套息交易平仓等因素影响,或为中国货币政策带来更多空间
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人民币相关内容导读
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走强 人民币反弹原因 人民币反弹影响
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走强 自去年 11 月以来,
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首次通过中国每日参考汇率走强,因交易员纷纷放弃曾经流行的做空策略。人民币兑美元汇率一度升至 7.1125,高于北京所谓的中间价,接近抹去今年的跌幅。这表明市场情绪变得更加积极,此前对中国增长的担忧导致人民币在上个月跌至去年 11 月以来的最低水平。 人民币反弹原因 周一的反弹是在美国数据弱于预期引发对美国经济衰退的担忧后,风险偏好恶化所致。这促使交易员放弃一种流行策略,即廉价借入人民币和日元等货币,购买墨西哥比索等高收益货币。这种被称为套息交易的策略迅速平仓,导致日元周一上涨 1%,墨西哥货币下跌 2%。全球市场的戏剧性在上周晚些时候加剧,当时糟糕的美国就业数据促使人们押注美联储可能需要大幅降息以避免硬着陆。 人民币反弹影响 人民币的反弹对北京来说是个好消息,因为这让中国人民银行在不担心汇率稳定的情况下有更多放松货币政策的空间。据彭博社上月末调查的经济学家称,在 7 月下旬降息后,当局可能在明年第一季度再降息一次。周一,中国人民银行将中间价设定为 7.1345 美元。人民币在在岸和离岸市场的涨幅均收窄至约 0.4%,至 7.14 左右。 来源:今日美股网
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今日美股网
08-06 00:14
罕见“崩盘”!黑色星期一,全球暴跌!
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人民币汇率今日表现更值得关注。 今日,
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对美元汇率大涨,早间强势拉升近500点,强势收复7.16、7.15、7.14、7.13四道关口,一度升破7.12,最高报7.1125。对于人民币强势升值,中金公司外汇研究专家李刘阳表示,外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力,或是近期反弹的两个主要原因。 熔断、崩盘!全球股市暴跌 事实上,今日除了中国资产表现出“抗跌属性”外,全球股市都迎来暴跌,上演了“黑色星期一”,“跳水、崩盘、熔断、历史级暴跌”等词汇频频刷屏。具体来看: 亚太股市方面,“熔断”成为刷屏词。 日本方面,日经225指数盘中收盘重挫12.4%,三根大阴线抹去年内所有涨幅,单日跌幅创下史上最大跌点,超越1987年10月黑色星期一的纪录;东证指数盘中同样跌超10%;以7月份盘中所创高点计算,日股两大指数均跌超20%,双双步入技术性熊市。此外,日经225指数期货、东证指数期货盘中频频触发熔断机制。 韩国方面,韩国KOSPI指数日内一度跌逾10%,为2008年以来最大跌幅,收盘跌8.78%;韩国创业板指午后跌幅扩大一度至14%,收盘跌超11%;暴跌之下,韩国交易所暂停接受程序化交易买单的“Sidecar”机制一度被触发。此外,印度、澳大利亚、新加坡等亚太主要股市今日均遭重挫。 欧美股市方面,“暴跌”也是常态。 在上周五美股、欧股主要指数全线下跌后,今日开盘,欧洲股市再度跳水低开,欧洲斯托克50指数跌2.94%,德国DAX指数跌2.43%,英国富时100指数跌1.77%,法国CAC40指数跌1.29%。 按照当前全球股市动向来看,叠加巴菲特大举抛售苹果公司股票这一消息对情绪层面的冲击,今晚美股三大指数恐“在劫难逃”——美股期货目前已有反应,纳指期货今日盘中跌超5%,道指期货、标普500指数期货同步杀跌;特斯拉、英伟达等美股科技股盘前大跌。 此外,受外围市场暴跌影响,跨境ETF今日持续下挫,多只ETF午后触及跌停,主要跨境ETF产品满盘皆绿。 综合市场观点,海外股市暴跌原因较为复杂,主要有三点: 其一,日本债券收益率曲线趋平。日本央行上周加息的同时强调实际利率处于负值,并为未来加息敞开大门。利率市场开始描绘看跌图景:日本2年期、10年期债券收益率曲线开始急剧趋平,表明加息和未来潜在加息被定价为对日本经济增长和通胀的限制,最终打击了日本股市。同时,日元汇率大幅走强,进一步加剧了这一趋势,并扰乱了市场仓位和定价,从而对全球风险资产产生了一系列连锁反应。 其二,美国经济硬着陆风险升温,市场转入衰退交易。上周四的美国ISM制造业指数进一步跌至了46.8,远低于业内预期共识的48.8,这令市场感到恐慌。上周五公布的美国7月失业率也进一步升至了4.3%,高于预期并创下阶段新高。随着经济增长现在出现放缓,通胀已被抛于身后,市场开始对负面的数据极为敏感,开始担忧硬着陆问题。加之高利率环境对就业、增长和经济的潜在滞后效应逐渐凸显,美国逐渐进入了一个“经济坏消息就是市场坏消息”的环境中。这种经济衰退的风险加剧后,债券收益率、通胀预期和股市无一例外均走低。 其三,地缘冲突局势依然紧张,或对全球市场产生持续性影响。 对于海外市场的情况,中信建投周君芝认为还需要解答三个问题: 第一,美国4.3%的失业率是否存在外部扰动?上周触发衰退交易的是“萨姆规则”(一旦失业率三个月移动平均值比过去12个月低点高出0.5%,就预示着经济衰退可能已经开始)这一经验规律。然而7月失业率包含诸多临时扰动因素,仍要进一步明确具体影响。 第二,美国是否会迎来一次硬着陆?回顾2023年年初,硅谷银行事件最终未能扩散成一轮金融危机,而收敛为一场流动性扰动,此次美国经济是否真的会硬着陆有待进一步观察。 第三,美国是否会迎来一次持续时间久且下行幅度大的硬着陆?当下美国政策能动性、货币宽松空间等具体情况有待确认,这是评估未来美国经济硬着陆需要考虑的另一层因素。 中信证券:A股仍相对安全 在全球风险资产被杀得“丢盔弃甲”的情况下,A股能否独善其身? 中信证券判断,在全球高位风险资产动荡背景下,A股相对安全,预计在价格信号明朗后,有望出现年度级别行情的大拐点。国投证券也认为,复盘2016年至今美股下跌但并未大跌+人民币升值的若干次交易环境,当前A股大盘指数处于“或有小幅反弹”的定价格局。 展望8月,招商证券认为,随着三中全会和7月30日中央政治局会议的召开,以及外需呈现边际削弱的迹象,内需政策发力的拐点已经出现。下半年开始,内需偏弱的环境逐渐迎来转折。上市公司半年报将会披露,预计整体业绩趋于稳定。A股估值回到历史低位,内部重要机构投资者通过ETF持续托底A股,提高A股内资内在稳定性。 海外方面,招商证券判断,外部环境当前发生重大变化,全球经济走向类衰退和降息周期,A股面临的外部流动性环境开始已改善。市场企稳的概率进一步提升,A股的配置思路也有望迎来转折。从此前偏外部主导,逐渐回到国内政策发力带来的相关投资机会,国内消费、科技、医药可以开始关注。
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证券之星
08-05 17:04
全球股市遭遇“大屠杀”!日股暴跌15% 人民币大爆发:两个交易日离岸汇率暴涨逾1000点 接下来如何走?
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数暴跌15%。在亚太市场集体大跌之际,
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盘中则强势拉升逾500个基点。上个交易日,
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收盘飙升851个基点。
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兑美元汇率亚市早盘强势收复7.16、7.15、7.14、7.13四道关口,一度升破7.12,最高触及7.1125。 此外,在岸人民币兑美元周一盘中一度涨超700个基点,现涨273个基点。 对于人民币强势升值,中金公司外汇研究专家李刘阳表示,外部环境的变化导致套息交易平仓以及稳汇率政策发力或是人民币汇率近期反弹的两个主要原因。 中国银行研究院研究员范若滢分析,最近人民币汇率大涨的原因之一是美元指数走弱。由于美国经济下行压力有所加大,以及通胀回落态势较确定,美联储最新表态由“鹰”转“鸽”,市场对美联储降息预期有所增强。此外,人民币与日元的联动影响也是因素之一。今年以来,人民币与日元走势的逻辑在一定程度上类似,二者都与美元间存在较大利差。近期日元明显走强,一定程度上对人民币升值起到带动作用。 民生银行首席经济学家温彬表示,虽然人民币汇率压力仍在,但在7月份降息等政策落地和财政加快发力下,国内需求有望得到一定提振,外需延续回暖具有较大确定性,叠加较为丰富的汇率管理工具,人民币汇率有望在合理均衡水平上维持基本稳定,人民币对美元汇率大部分时间将在7.1元至7.3元区间内双向波动。 平安证券首席经济学家钟正生等人在研报中指出,人民币急升的宏观基础有三个方面。一是美元指数回落。二是稳增长政策加码,政策重心向“稳增长”倾斜的信号,对于提升市场对中国经济的信心、增强人民币稳定的根基,至关重要。三是贸易顺差新高。6月中国贸易顺差达到990亿美元,创下历史单月新高。货物贸易顺差是我国国际收支的最主要顺差来源,外贸保持高顺差为人民币汇率提供了稳健的基础。 全球股市暴跌引发套息交易平仓 随着全球股市出现暴跌,由此引发的避险情绪导致的外汇套息交易平仓,也是人民币汇率走强的重要因素。 李刘阳表示,避险情绪上升后,套息头寸的波动性上升,收益稳定性下降,因此也面临一定规模的降杠杆需求。因此,作为套息交易融资货币的日元、瑞郎在近期相对表现更好。在外部环境的带动下,人民币汇率近期的弹性上升,也触发了一定程度的套息空头平仓,从而加大了弹性。 美国彭博社分析称,周一人民币上涨之际,弱于预期的美国经济数据引发对美国经济衰退的担忧,导致风险偏好恶化。这促使交易商放弃一种流行的策略,即廉价借入人民币和日元等货币,然后买入墨西哥比索等收益率较高的货币。这种被称为套息交易的策略迅速解除,导致日元周一飙升1%,墨西哥货币下跌2%。 (截图来源:彭博社) 瑞穗银行(Mizuho Bank)首席亚洲外汇策略师Ken Cheung表示:“人民币空头仓位平仓的增加推动了这一跳升。如果美联储激进的降息定价成为现实,我们可能会看到亚洲新兴市场货币普遍上涨。” 市场对美国经济放缓的担忧日益加剧,这令全球股市出现暴跌。上周五公布的数据显示,美国7月失业率意外攀升至4.3%,高于美联储的年终预测,引发萨姆衰退指标。 上周五,美国三大股指全线收跌,芯片股表现疲软,截至收盘,道指跌1.51%,报39737.26点;标普500指数跌1.84%,报5346.56点;纳指跌2.43%,报16776.16点。欧洲市场也全线重挫,英、法、德三国股指纷纷下跌。 周一,亚洲股市开盘后,日本股市连续第三个交易日暴跌。日经225指数尾盘暴跌15%,日内跌超5400点, 日股的暴跌也影响到其他市场,韩国KOSPI指数跌幅扩大至10%,为2008年以来最大跌幅。台湾股市也跌超7%。 澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至3%。中国股市上证指数午后也重挫逾1%。 美股股指期货重挫,纳指期货跌5%,标普500指数期货跌2.6%,道指期货跌1.22%。 欧股股指期货跌幅进一步扩大,德国DAX指数期货跌2.3%,法国CAC40指数期货跌2.9%,英国富时100指数期货跌1.8%,欧洲斯托克50指数期货跌2.7% 人民币接下来如何走? 彭博社指出,人民币的反弹对北京来说是个好消息,因为这给了中国人民银行更多的空间来放松货币政策,而不用担心汇率的稳定。彭博社上个月底对经济学家的调查显示,继7月底的一次降息之后,当局可能在明年第一季度再次降息。 马来亚银行(Malayan Banking Bhd)说,现在由于人民币升值如此之快,中国央行甚至可能利用中间价来限制任何过大的涨幅。人民币中间价是中国政府在指导外汇市场时最喜欢使用的工具,它将在岸人民币的波动幅度限制在2%以内。 马来亚银行高级外汇策略师Fiona Lim说:“由于目前外部因素对人民币汇率的影响发生了巨大变化,人民币汇率中间价现在是一种减缓人民币升值速度的抵消力量。” 展望后续走势,中金公司外汇研究专家李刘阳认为,人民币汇率双向波动的弹性可能会有所增加。如果未来海外的资产回报下降,波动性系统性上升,将有利于跨境资本的回流和人民币的走强。 展望后市,华泰期货认为,人民币汇率短期内将继续面临较大的波动压力。尽管政策逆周期因子对人民币提供了一定的支撑,但在全球经济环境复杂化的背景下,汇率波动性可能加大。 东海证券表示,日本加息,美联储提及降息,短期内均会推动美元走弱,人民币走强的趋势可能会持续,汇率约束减轻,国内货币政策空间有望打开。
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会员
tqttier
08-05 14:00
音频 | 格隆汇8.5盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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解,房地产投资价值渐显; 15、上周五
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飙升873点,报7.1638元; 16、上周生猪价格逼近20元每公斤,养殖端惜售情绪增强; 17、生猪养殖行业整体扭亏为盈; 18、牧原股份:2024年上半年净利润8.29亿元 同比扭亏为盈; 19、今日A股珂玛科技、巍华新材申购; 20、北上资金净卖出A股32.3亿元,逆势加仓新易盛、中际旭创、歌尔股份; 21、南下资金逆势加仓小米、建设银行、腾讯; 22、公告精选︱白云山:白云山国际医药公司拟投资32.01亿元建设天华园项目;牧原股份:上半年净利润8.29亿元 同比扭亏为盈; 23、公告精选(港股)︱中国再保险(01508.HK)发布盈喜:预计上半年净利同比增长约150%-200%; 24、A股避雷针︱奕瑞科技:股东天津红杉、北京红杉拟减持不超过2%股份;ST联络:收到股票终止上市决定。
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格隆汇
08-05 07:37
中信证券:预计市场将继续磨底,待价格信号明朗后,年度级别行情的大拐点才会出现
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币资产在组合里的比重也很低,更加安全。
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兑美元受中美利差缩窄以及套息交易逆转影响,近期持续升值,自2023年初以来首次突破年线;MSCI中国指数自7月11日以来仅下跌3.0%,跌幅明显小于欧美主要宽基指数。 预计8月市场将继续磨底 价格信号明朗后年度级别行情拐点才会出现 1)中报占优品种在股价和持仓上已提前反应,难以支撑中报行情。根据目前已披露的业绩预告、快报以及中信证券研究部各行业组的观点,中报相对业绩占优的品种主要集中在电子、机械、电力及公用事业、有色金属和基础化工。但结合二季度以来的股价表现以及基金持仓来看,市场其实已经充分布局了少数高景气的行业。例如,电子行业今年Q2公募主动权益持仓比例高达13.8%,相对沪深300权重超配4.5pcts,持仓达到2010年以来的98%分位;有色行业公募主动权益持仓比例高达5.9%,相对沪深300权重超配1.9pcts,同样处在2010年以来的98%分位。7月15日以来,电子和有色的累计涨跌幅达到-3.1%和-8.1%,后者是所有一级行业当中该区间跌幅最大的。从这个角度来看,今年的中报行情可能已经在业绩预告集中披露的阶段结束。 2)价格信号明朗前A股将依旧处于磨底状态,配置上逐步向低位品种切换。目前三大信号当中唯一未能改观的是价格信号,价格信号企稳前市场难有持续增量资金流入,仍处于磨底状态,年度级别行情的大拐点仍需要耐心等待。配置上,红利策略将持续分化,待市场拐点出现后再转向绩优成长和内需。具体品种方面,红利低波类资产继续关注自由现金回报率稳定的水电、核电,保费稳定增长的财险。随着政策、价格和外部三大信号继续逐步验证,配置重心再转向绩优成长和内需,目前建议重点关注机械(设备更新改造和出海竞争)、家电(以旧换新刺激内需叠加海外业务扩张)、电子(智能驾驶和半导体自主可控)等制造业龙头,反腐影响充分定价且股价处于低位的医药(产业整合、出海破局)以及港股的互联网和消费龙头公司。
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金融界
08-04 18:30
大崩盘!美股能抄底吗
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.06%,金价盘中走高曾涨近1.3%,
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盘中涨近1000点,创1月份以来新高。 近期财报季叠加货币政策的不确定性,使得美股一直风声鹤唳,影响最大的,便是非农数据带来的巨震。 美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,远不及预期的17.5万人,较前值20.6万人(下修至17.9万)大幅下降;并且失业率升至 4.3%,触发了准确率高达 100% 的衰退指标。 非农数据公布后,交易员押注美联储将在九月份将利率下调50个基点的概率高达90%,提高对2024年的降息押注,今年总的降息幅度可能会超过1个百分点。 再加上本周四美国公布的制造业数据同样逊于预期,市场现在认为,美联储降息行动太迟了。 目前预计,美联储将在年内剩余的三次会议上会有相当于4次、每次25个基点的降息行动,并暗示预计其中一次将是50个基点。 在本周二听证会上,鲍威尔本人已经表示,劳动力市场出现降温,目前不再是通胀压力来源,而此前一直将劳动力市场过热视为遏制通胀的风险之一。 美国国债表现也释放了非常鸽派的交易预期。本周美债收益率全线下跌,10 年期美债自2月份以来首次破4%,目前报 3.79%,对货币政策更加敏感的两年期美债在周五当天就下跌近30个基点,本周大幅下跌50个基点,这是从去年3月份SVB暴雷以来的最大跌幅。 板块盘面上,标普500的11板块里,除了地产/消费/公用事业,其他均不同程度受创,估值本就有点浮囊的科技股成了重灾区。 大型科技股里,除了苹果(0.69%)外几乎全线下跌,苹果在前一天公布的业绩高于市场预期,而像谷歌、亚马逊、微软等压住 AI 的云计算厂商则没能给予市场惊喜,英伟达盘中一度跌超 7%。 芯片和 AI 股更是哀鸿遍野,费城半导体指数跌 5.18%,台积电跌 5.26%,ARM 跌 6.63%,高通跌 2.86%,博通跌 2.18%,AMD 跌 0.03%。 最惨的莫过于英特尔,盘中跌近 30%,英特尔最新披露的财报遭遇一系列利空:二季度业绩和三季度指引均远逊于预期、大裁员、暂停派发股息,最终收跌 26%。 对科技股影响非常大的,莫过于英伟达开始传出好几则利空消息,一个是英伟达芯片因为设计缺陷推迟发布,可能会推迟三个月以上,将会影响英伟达客户的使用。根据微软内部员工透露,英伟达本周已通知微软,其最先进的Blackwell系列AI芯片型号将会推迟发货。 其次是美国司法部正在审查英伟达对初创公司 Run:ai 的收购是否存在不当行为。另外,还有小作文在传B100 量产将推迟到明年一季度甚至取消,据说要给GB200和Hopper系列芯片生产让路。 可以看出,现在的环境,一点风吹草动皆能引起轩然大波,躲得过也要忍住。 02 要跌到何时? 在上周末的文章中,我们对这周的财报有可能引发的行情波动,已经做了风险提示。 这周财报的结果,好坏参半。 微软、亚马逊、英特尔都不好,Meta、苹果也只能算勉强合格,但仍然无法抵消市场的忧虑。加上周五的非农数据太差,市场迅速转向交易经济衰退,股指、美债收益率、VIX、原油等价格指标也随之大幅波动。 (富途牛牛) 实际上,经济衰退的交易并非新鲜事,担忧一直都在,要点在于拜登政府的财政刺激计划能否持续,属于美股市场上的黑犀牛。但是,因为AI发展带来的乐观情绪,使得资金选择暂时忽视经济衰退风险,转而去交易这场史无前例的人工智能技术革命,半年时间内,就将各项市场指数推向高位。 当市场突然转向交易衰退时,很多人都未必做好准备,所以才容易手足无措。 这次市场的大幅下跌,虽然有各种原因,说法也很多,但归根结底,最重要的一点,就是炒得太高。以至于一旦有一点风吹草动,就会触发回调。 高估值,足以解释99%的下跌。 去年也是这个时候,美股指数在创出年内新高后,转向调整,上上落落,颇为波折,直到10月底,在美联储转鸽之后,才重新开启上涨。 算下来,那次调整时间满满3个月,标普回调10%,纳斯达克回调13%。如果允许刻舟求剑,那么这次的回调,不管是时间和幅度,都未到上一次的水平。 所以,从稳健的角度出发,倾向于会有一次持续时间比较长的调整。 毕竟,上半年如此大的涨幅,需要一个相对长的时间去消化,也很合理。如果最后不用这么长的时间,就像4月份那一次调整一样,只花了一个月就转向,那当然更好。但既然是稳健角度,投资者应该做最坏的打算,就如买保险,永远去覆盖那个最大的风险敞口。 其实,调整是好事,这也是美股能够长牛百年的重要原因。因为及时将过高的泡沫清除掉,然后再重新转向上涨,市场运转起来也会更健康,更顺畅,投资者也能够真正赚到钱。 如果一直上涨,到了无法正常消化的地步,那就只能让绝大多数人倾家荡产作为代价,这不是一个正常市场应该有的状态。 如果一定要做出预判,就只能依靠数据变化,主要是三类,最宏观的,是经济数据,如GDP、CPI、就业数据、消费数据等等;其次是货币政策,这个相信已经是明牌,美联储明示过,市场也在押注9月份降息,这个预期目前看越来越趋向一致,应该不会有太大问题;还有的就是企业的经营情况,如业绩,鉴于6月份上涨太多,已经提前透支,所以财报miss,甚至暴雷的事情,估计后面还会有。 不过,因为mag 7中有6个已经公布财报,市场也跌了不少,一定程度上消化了高估值。就剩下英伟达了,当然这也是最重要的一个,不管关乎英伟达自身,还关乎整个AI产业链。如果英伟达月底的财报miss,那纳斯达克依然会大跌。 当然还有诸如地缘问题,现在情况也不乐观,甚至可以说是混乱。不过,好处在于,除非地缘问题能够引发国际油价、黄金价格剧烈波动,否则美股也只是意思一下,毕竟最根本的影响因素,还是人家的经济基本面。 需要提及的一点,是周五传出的英伟达Blackwell芯片存在设计问题,虽然还无法有官方的解释,但依然是一个不小的风险。现在各路媒体人也在大肆渲染利空,但英伟达的AI芯片地位仍然没有公司可以挑战,只不过因为股价处在高位,任何利空消息都会造成压力。 所以,控制好仓位还是很重要的,如果不是短炒高手,就不要简单看到下跌就加仓。特别是当你无法判断,天上掉下来的,究竟是馅饼,还是飞刀的时候。 03 何时抄底? 尽管市场波动加剧,跌到什么程度也无法预计。 但对于美股,长线看多的思维并没有错。因为经济基本面并没有改变,AI的大方向也没有改变。即使经济真的出现衰退,股市会提前下跌,然后美联储大放水救市,剧情和以前并不二致。 另外,做生意比较厉害的特朗普大概率会入驻白宫,市场也认为,他的政策倾向于利好美国经济。因此,经济的问题长远看,不用太担心。 目前看,下跌得多是因为前期涨得太高,以至于出现一定的估值泡沫,需要及时消化而已。 抄底的想法也没有错,关键在于节奏。 投资美股,特别是在市场大幅回调之时,最关键的一点,就是始终聚焦于好公司。 这也是巴菲特投资美股最重要的一点,除了好公司,还需要有一个好价格。 套用他的话,只要是好生意,好公司,市场下跌时应该觉得高兴,因为这意味着你的买入价格变低,未来的潜在收益变高。 这是一个非常简单的道理,读懂之后,你会发现投资股票赚钱,并不难。只要你在适当时候,懂得抽身就行。 每一次股市的剧烈波动,媒体也好,评论人士也好,七嘴八舌,但绝大部分的论调,只是简单的描述,然后给你供应无限的情绪价值,但说到投资价值,很少。回到市场中,你又会发现股指下跌,恐慌指数上升,各类数据又确实让你充满悲观。 实际上,这些只不过是噪音,只要始终坚持买好公司,并在合理的价格买,时间会馈赠你。如果遇到大跌的时候买,那就更好了。 至于,何时抄底? 答案就在乎你的资金成本和投资风格,如果是长线,也无需担心资金成本,每一次大跌,都是抄底机会,只不过注意不要一次把资金全加完,分批加,慢慢加。 那边的市场,很适合长线,也很适合价值投资。(全文完)
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格隆汇
08-03 18:16
全球股市“血流成河”!美股、美元崩盘,衰退恐慌情绪已拉爆!
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5。 正所谓“美元落,万物生”。其中,
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汇率涨逾800点升破7.17,日内涨幅约1.4%,盘中一度最高涨超1000点触及7.1437元,创1月份以来新高;在岸人民币升破7.18。 全球巨震 一项数据拉响警报,华尔街“风声鹤唳”。 美国7月非农就业人口增长11.4万人,为2020年12月以来最低纪录,远不及预期的17.5万人,较前值20.6万人大幅下降。 7月的失业率上升至4.3%,创下了自2021年10月以来的新高。 这也意味着触发了萨姆法则的经济衰退指警报。 疲软的非农引爆经济衰退的担忧,投资者认为美联储太晚降息。 不过眼下,金融市场的注意力已经从美联储何时降息转向降多少的迅速转变。 在非农数据公布后,交易员大幅提高对2024年的降息押注,预计九月份美联储降息50个基点的概率为90%。 花旗和摩根大通的分析师均预测,美联储将在9月和11月各降息50个基点;而从12月开始,预计每次会议降息25个基点。 全球CIO办公室的首席执行官Gary Dugan指出,未来几天,市场会讨论美联储有无可能在下次会议上降息50个基点,以赶上经济趋势转冷的势头。 鉴于各国央行看上去动作都太慢了,在市场情绪巨大转变的过程中,股市从顶点出现10%—15%的修正并不奇怪。 另外,芯片、科技股业绩阵阵“惊雷”,也是美股遭搓的一大重要因素。 日前,互联网巨头英特尔财报爆雷。隔夜英特尔暴跌超26%,创下至少自1982年以来的最大跌幅,单日总市值蒸发达323.7亿美元(约合人民币2337亿元)。 此外,“科技七姐妹”除苹果外全线下跌,亚马逊跌近9%,英伟达收跌1.78%,盘中一度跌逾7%,本周累跌5.12%;特斯拉收跌4.24%,本周累跌5.52%。 而就在非农日这天,全球亿万富翁们的身家蒸发超1300亿美元。 据彭博亿万富翁指数,标普500指数覆盖的全球亿万富翁们的净值在美国非农日蒸发1340亿美元。 其中,亚马逊创始人贝佐斯表现最差——单日蒸发152亿美元,这也是贝佐斯人生中的第三大单日净值损失(2019年4月4日蒸发360亿美元、2022年4月29日亚马逊股价下跌14%)。 至8月2日美股收盘,贝佐斯净值1915亿美元。 分析师警告,现在不宜抄底! AMP投资管理公司投资策略负责人兼首席经济学家Shane Oliver表示,市场似乎正在进入调整期。 “尽管AMP认为,如果能够避免经济衰退,未来六至十二个月的低利率环境有可能会推高股价,但全球股市看起来容易进一步下跌,这暗示着现在可能还不是抄底的最佳时机。” Trade Nation高级市场分析师David Morrison指出,自道琼斯指数、标准普尔指数和纳斯达克指数均在7月中旬创下历史新高以来,这几周确实很棘手。 “从那以后,出现了以科技股为主导的调整,本季度喜忧参半的收益报告并未减缓这一调整。” 美银策略师Michael Hartnett表示,美国经济硬着陆风险上升,建议在美联储首降时卖出股票。 Hartnett指出,ISM制造业指数似乎在方向上与非农就业数据高度相关。该指数唯一一次长时间处于收缩区域,而非农就业人数保持正增长是在1984年至1986年期间。 与此同时,策略师们表示2024年风险资产抢先消化美联储降息的程度达到了极限,标普500指数在过去9个月中上涨了32%。 相比之下,1970年以来美联储12次首次降息前的平均幅度仅为2%。 值得关注的是,高盛数据显示,对冲基金抛售北美股票,净买入中国股票。 截至8月2日的机构经纪数据显示,对冲基金连续第三周减持全球股票。 其中,对北美股票的卖盘超过了对其他地区的买盘,亚洲新兴市场为净买入最多的地区,中国股票三周来首次出现净买入,净买入规模为两个月来最大。
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格隆汇
08-03 10:58
人民币突然飙升!套利交易解除继续进行,人民币有望继续涨?
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月以来的最高水平。 周五(2日)在岸和
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一度上涨逾0.6%,至7.1972,成为亚洲表现最好的货币之一。人民币上涨的背后是越来越多的交易员看跌押注这一套利交易策略。 因市场套利及对中国经济低迷的担忧,人民币汇率上个月跌至10月以来的最低点。7月底,市场情绪出现逆转,部分原因是邻国日元的飙升和美联储的政策转向预期所提振。 对此,澳新银行集团亚洲研究主管Khoon Goh表示:“人民币套利交易正在解除。考虑到出口商长期囤积了大量美元,这不会在一天之内解除。这将引发其他出口商更多的恐慌性抛售。” 人民币波动的下一个催化剂是今晚将公布的美国非农就业报告,市场预计该报告将指出7月份就业和工资增长放缓,并进一步支持美联储降息的预期。 法国巴黎银行大中华区外汇/利率策略主管王菊表示:“套利的解除仍有上升空间,这对人民币提供了支撑。” 截至发稿,美元兑人民币跌0.56%,报7.2092。 原文链接
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投资慧眼
08-02 21:50
音频 | 格隆汇8.2盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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售额同比-9.7%,连跌4个月; 4、
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兑美元较周三纽约尾盘跌237点; 5、“造车新势力”7月成绩单出炉; 6、比亚迪:7月新能源汽车销量34.24万辆 同比增长30.6%; 7、海通证券副总经理姜诚君被调查; 8、监管层对券商微信展业提出明确要求 微信群要有合规人员; 9、北上资金净卖出A股57亿元,减仓比亚迪、万华化学,逆势加仓药明康德; 10、南下资金连续6日加仓腾讯; 11、公告精选︱嘉化能源:上半年净利润5.3亿元,同比下降15.41% 拟10派2元;赛力斯:7月新能源汽车销量4.22万辆 同比增长508.25%; 12、公告精选(港股)︱比亚迪股份(01211.HK)7月新能源汽车销量达342383辆; 13、A股避雷针︱源飞宠物:平阳晟雨、平阳晟进拟减持合计不超3.3185%股份;雷迪克:实际控制人的一致行动人拟减持不超过1.5%股份。
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格隆汇
08-02 07:45
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