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“碳中和”隐藏的大变革，民航业尤其！
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绿色转型”呢？这就逃不开一个概念——“碳中和”。也许你不知道，中国在“碳中和”上是有kpi的。在2020年9月22日的联合国大会上，121个国家承诺在2050年实现碳中和，当时中国做出了“在2030年实现碳达峰，在2060年实现碳中和”的承诺。什么是“碳中和” 通俗地来讲，碳中和就是通过植树造林、节能减排等形式抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现正负抵消，达到相对二氧化碳的“零排放”。为什么要“碳中和" 回顾历史，无论是西方国家还是中国的工业化进程都引发了相当程度的生态环境问题，大气、水体、土壤等污染严重，生态系统被破坏；极端天气、冰川融化、海平面上升等气候问题迫在眉睫。这就不得不控制二氧化碳的排放来遏制生态的破坏，这也是国家为什么要大力提倡各行业往绿色转型，实现高质量发展。 “碳中和”和每个人的生活有怎样的联系 “碳中和”是一个牵动全局的大变革，非朝夕能成之事，它不仅涉及能源与环境问题，更会深刻改变每一个普通人的生活。就拿“出行”举例吧。目前我们出门可借助的交通工具主要有自行车、电动车、汽车、高铁、飞机。自行车、电动车、高铁不涉及碳排放，是绝对的低碳出行方式。针对汽车，也有了新能源的替代方案。 2022年，中央财政通过车辆购置税减免等措施促进汽车消费，新能源汽车销量增长达到93.4%，全年全国共免征新能源汽车车辆购置税879亿元。2023年，这项财税政策将继续实施。（图为2015 年至 2022 年中国新能源汽车销量及渗透率趋势）这意味着越来越多的人开始选择新能源汽车了。目前唯有飞机还没有新能源的替代方案，依然需要依靠燃烧航油来提供动能。但要命的是航空公司99%以上的碳排放量都来自航油燃烧，所以减少油耗将成为每个航司的重要课题。 “轻装出行”或成未来飞机出行大趋势影响飞机油耗的因素有很多，飞机重量则是其中的重要因素之一。据了解，飞机飞行每减重1吨，每小时油耗可降低27千克，相应碳排放就会减少85千克。所以给飞机减重刻不容缓啊。在刚刚开幕的两会上，全国政协委员、厦门航空董事长赵东就对给飞机减重提出了建议，其中就包括全面推广“轻装出行”绿色理念，建议政府加大宣传推广力度，持续地向全社会普及“少带行李更低碳”的理念，促推形成“轻装出行”新风尚。要促推“轻装出行”，少不了航司在行李政策上下功夫。目前航空业从运营模式上可以分为全服务航司和低成本航司两类，全服务航司就是把所有服务内容打包在票价中，其中包括乘客可能根本用不足的行李额，而有的乘客甚至为了把这些行李额用足额外带了很多并不需要的行李，这时候飞机在无形中就增重了。低成本航空虽然对行李控制严格，但给了乘客更多选择。行李少的乘客能享受低票价福利，比如春秋航空对只带手提行李，且重量不超过7kg、尺寸在20*30*40cm的旅客提供更优惠的会员飞票价；而要多带行李的乘客则需要另外付费购买行李额，并且是根据重量来计价，也就是说带多少行李付多少钱。受经济杠杆驱使，很多人会开始考虑是否有必要带那么多行李？那这从侧面上说，促推“轻装出行”就成功了一半，也就是为减少碳排放做出了贡献，是值得推广的。据了解，目前国内已经有不少家全服务航司开始研究“低碳舱位”这种不含免费托运行李的机票产品，在碳排放上向低成本航司靠拢，将是大势所趋！也许有人会觉得，行李超重一点两点没什么，但重量是聚沙成塔的东西，说组数据，2019年中国民航旅客运输量为6.6亿人次，如果每人每次航班多带1公斤手提行李，一年就要多燃烧航油约4.6万吨，燃油成本就要增加约3.5亿，碳排放就要上升约15万吨......照此速度，海平面再上升，可能以后连机场都要淹了，咱还飞个什么劲啊。所以，“轻装出行”势在必行。实际上这和“节约用水，杜绝浪费”是一个概念，你一点我一点，生态资源和环境才会在点滴中慢慢积累与好转。也许这就是“碳中和”将会改变每个普通人的生活方式的原因，也是每个人能在“促进发展方式向绿色转型”中可以出的一份力。当然，每一个普通人也都应当支持和拥护这样的转型，因为这实际是在保护我们自己。本文来源：财经报道网
证券之星2023-03-10
特变电工控股子公司正在回A，新特能源主板IPO获受理拟募88亿元
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2020年7月以来，随着各国纷纷发布“碳中和”愿景，以及全球光伏平价上网进程逐步推进，光伏装机规模持续增长，而多晶硅受制于产能扩张周期较长，使得短期内呈现供不应求的状况，进而导致多晶硅供不应求，价格持续快速上涨，根据硅业分会统计，多晶硅致密料的市场价格(含税)由2020年7月的6.33万元/吨开始持续上涨，至2022年10月上涨至30.60万元/吨，为近十年来的历史高位。由于下游硅片生产企业因高库存导致采购需求减弱，以及硅料企业扩产增量影响，多晶硅市场价格经历高位后下跌，2022年12月多晶硅致密料的市场价格(含税)下跌至24.54万元/吨。随着行业内企业多晶硅新建产能陆续投产，产能将逐步释放，供给紧张情况将得以缓解，供需关系将趋于平衡，甚至可能出现供给大于需求的情形。预计未来多晶硅市场价格总体会呈现震荡下行趋势，并回归到合理价格水平。并且，我国多晶硅产能占全球产能的80%以上，因国际贸易保护等升级，包括公司在内的国内光伏企业可能被美国等国家、地区或境外组织采取限制等措施，导致光伏产品出口萎缩，可能对多晶硅未来市场价格产生不利影响。公司多晶硅销售均价(不含税)由2019年度的6.00万元/吨下跌至2020年度的5.82万元/吨，处于历史价格低位;2021年度上涨至15.03万元/吨，2022年上涨至23.75万元/吨。受2022年多晶硅市场价格高位运行影响，公司及同行业公司经营业绩均达到历史高位，通威股份在2022年业绩预增公告中披露其2022年实现归属于上市公司股东的净利润为252-272亿元，同比增长207%-231%;大全能源在2022年业绩快报中披露其2022年实现归属于上市公司股东的净利润为191.20亿元，同比增长234.05%。公司2022年归属于母公司股东的净利润为133.95亿元，较上年增长170.33%，与通威股份、大全能源等同行业可比公司的业绩变动趋势相同。如前所述，自2020年7月开始，多晶硅市场价格连续攀升，并于2022年10月达到近年来历史高位的情况下，受前述供需关系等因素影响，预计多晶硅市场价格将呈现下行趋势并回归至合理水平，与2022年的价格高位相比甚至可能出现大幅下跌的情形;由此预计公司2023年经营业绩仍将与行业可比公司保持一致变动趋势，公司营业利润、归属于母公司股东的净利润等业绩指标可能同比下降，与2022年业绩高位相比，甚至可能出现下滑幅度超过50%的风险。 2、原材料、关键设备价格波动的风险对于多晶硅生产，直接材料主要为工业硅粉。公司报告期内直接材料占多晶硅主营业务成本的比例分别为37.82%、42.92%和48.02%，占比较高。报告期内工业硅粉价格波动较大。若未来工业硅粉的价格大幅上涨，将导致公司成本上升，从而对公司毛利率产生不利影响。对于风能、光伏电站建设和运营业务，光伏组件、风机等关键设备的采购成本占电站投资比重较大，若该等关键设备价格大幅度上升，将导致公司营业成本上升，从而对公司毛利率产生不利影响。 3、风能、光伏发电的消纳风险限电发生在电网用电需求小于发电供应时，已并网项目需服从电网统一调度，按照电网调度指令减少发电量，从而导致发电量低于发电设备的额定发电量。由于风能、太阳能资源难以跨期存储、周转，限电使得企业无法充分利用项目所在地的风能、太阳能资源，从而出现风能、光伏发电难以全容量消纳的情况。虽然2022年风电平均利用率已达到96.8%，光伏平均利用率已达到98.3%，但如果未来出现消纳能力不及预期，则会对公司风能、光伏电站运营业务产生不利影响。 4、多晶硅产能过剩风险截至2022年12月31日，公司已投产的多晶硅生产线设计产能达到20万吨/年。本次募投项目投产后，公司高纯度多晶硅产能将达到40万吨/年。如果下游光伏产业发展不及预期，导致多晶硅需求受到影响，则可能对公司的多晶硅产能消化造成负面影响，存在产能过剩的风险。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-10
安旭生物凌世生：以利他企业精神与前瞻意识打造全球诊断试剂品牌
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污染排放，打造绿色工厂，为"碳达峰""碳中和"贡献企业力量；以结对帮扶贫困地区、捐助突发灾难等形式积极践行社会公益，用责任和公益来反哺社会，助力营造良好的社会公益环境。　　对于企业的未来发展，凌世生有着明确的规划："安旭生物将一直坚持‘为人类健康提供卓越的产品及服务'为企业使命不断加码研发投入创新，以后更加完备、高效、先进的产品线满足不同领域的场景应用需求，并聚焦国际和国内两大市场，致力于把公司打造成体外诊断行业的领军企业，实现中国本土品牌的创新创优，为中国体外诊断行业的发展做出应有的贡献。" 来源：金色财经
金色财经2023-03-09
【小萧说币】中国矿工新宠儿落地！美国设第一家100%核能比特币矿场 “碳中和”风口成香饽饽？
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入驻。当然除了迈阿密，美国多地也正将“碳中和”风口作为目标。近期，美国宣告第一个提供比特币挖矿服务的100%核能矿场正式建成，通过情节能源的核能取代大量的火电，成为中国矿工的新宠儿。目前，全球多个国家已经实际投入比特币核能挖矿，有些还在犹豫观望，对于可行还是非可行的讨论，也已经成为各方专家争相讨论的话题。零碳数据中心制造商Cumulus Data宣布完成一个与美国宾夕法尼亚州的Susquehanna核电站相连的数据中心，全名称为Cumulus Susquehanna Data Center Campus，它是美国首个承载比特币挖矿服务的核动力数据中心。根据计划，该矿场在今年就开始为比特币矿业公司TeraWulf进行服务。而币圈媒体曝光，TeraWulf已开始在其Nautilus Cryptomine设施，即美国第一个核动力比特币采矿设施开始运营，近8000台在线采矿设备代表计算能力或哈希率，约为每秒1.0 exahash(EH/s)。 TeraWulf：新矿场每天赚5.5枚比特币自称作为世界上第一家专注于ESG的加密货币挖矿公司，TeraWulf的目标就是完善使用绿色能源进行比特币挖矿。而且考虑到可持续发展的问题，TeraWulf在其遍布美国的采矿设施中使用了超过91%的零碳能源来生产比特币。核能只是TeraWulf绿色板块的一片拼图，水手湖(Lake Mariner)在2022年3月就开始它的挖矿作业，TeraWulf持有 100%的Lake采矿设施所有权，因为此设施是由水电和太阳能供电，号称使用91%以上的零碳能源，可容纳34000台矿机，此矿场也是他们最主要的收益来源。从这里可以看出，作为第一个用于比特币挖矿的数据中心，其承载的就是对于核能本身的能源考量，目前看来，其实践思路和公司能力都是相当可观的，整体发展的结果还要静待后续的发展状况。根据本周初的新闻稿，该公司预计在未来几周内将有另外8000台钻井平台通电，使位于宾夕法尼亚州的Nautilus工厂产能5月达到1.9 EH/s，即每秒19亿次哈希计算，单一矿场约可占当今整个比特币挖矿网路总计算能力的0.55%，根据当前f2pool计算机估算，新矿场每日可挖取约5.5枚比特币。该公司周一表示，预计到第二季度初将达到5.5 EH/s的计算能力。 Nautilus将显着降低TeraWulf的能源成本，该公司已获得为期五年的每千瓦时(kWh)约2美分的电力协议，这将使其两个设施的平均能源成本降至约4美分/千瓦时。这远低于美国能源信息署在2022年12月报告的9美分/千瓦时的美国工业平均水平，以及TeraWulf在其纽约站点支付的平均5美分/千瓦时的可变费率。 (来源:Business Wire) 随着比特币价格下跌和能源成本上涨，TeraWulf与其矿业同行一起在加密寒冬中苦苦挣扎。这家总部位于马里兰州的公司不得不在2022年11月开始实施一系列削减成本的举措，并在12月筹集1000万美元的新资本以偿还部分债务。然而，加密货币和能源市场在2023年初都有所改善，采矿业正在显示复苏的早期迹象。根据TeraWulf的说法，Nautilus矿是“同类中第一个表后比特币挖矿设施，直接从宾夕法尼亚州的2.5GW Susquehanna核电站采购可靠、无碳和全天候24小时基本负载电力”。它是与得克萨斯州能源生产商Talen Energy的合资企业，TeraWulf拥有25%的权益。 (来源:TeraWulf网站) 核能挖矿为中国矿工迎来新春天？当以太坊从工作量证明(PoW)转移到权益证明(PoS)后，比特币的碳排放成为全球关注的焦点。据数据显示，比特币的碳排放一直居高不下，在2022年共排放8630万吨碳，需要种植4.6亿棵树才能清除一年的碳排放量。美国参议员爱德华·马基(Edward Markey)和众议员杰瑞·霍夫曼(Jared Huffman)于3月3日宣布，他们将在国会重新引入《加密资产环境透明度法案》，拟要求加密货币挖矿公司须披露温室气体的排放量，并要求环境保护署对美国矿企营运造成的环境影响启动调查。 “加密货币矿工正在从我们的公共电网中吸取1万亿瓦的电力，并排放暴涨的温室气体，这样他们就可以为自己赚钱，我们不能再让这个行业肆虐我们的社区了，”马基强调。 (来源:推特) 其实爱德华和霍夫曼早在2022年12月就在国会上首次提出该案，据悉，草案拟要求加密货币挖矿公司需披露温室气体排放量，并要求环境保护署(EPA)的管理员对美国矿企营运造成的环境影响启动调查。该调查将有500万美元的预算，并将在法案通过后18个月内公布调查结果。但值得关注的是，未来像是Nautilus这样的100%零碳核能矿场，确实能够有效减少比特币挖矿的碳排放，但核废料的处置就变成另一个关注的焦点，TeraWulf目前是从宾夕法尼亚州当地的核电站采购核电，而如同Talen Energy大型的绿色能源企业与矿企共同经营的案例中，对于核能挖矿的潜力是值得关注的。简单来说，核能挖矿符合新能源的主张，减少火电的使用同时满足碳中和目标，可获得更多环保人士的支持。同时间，这也有助于美国减缓打压加密挖矿的政策，从起初的反对转向支持，这有助于原本出走的中国矿工，继续在新能源的保护伞下存活。再者，美国各州其实对加密货币挖矿的立场都不太一样，例如在2月底，有大天空之州(Big Sky Country)美誉的蒙大拿州，就通过一项保护比特币和加密货币挖矿的法案。该法案由比特币倡导组织Satoshi Action Fund所推动，并以37票对13票通过，接下来将提交州众议院批准。该挖矿权法案旨在保护挖矿业务，防止对矿工实行歧视性的公用事业费率，并规定用作支付的加密货币无需缴纳额外税款。法案写道：“具体来说，保护加密挖矿业务不被能源公司多收，从而鼓励该州的挖矿活动。”#NFT与加密货币# (来源:推特)
小萧2023-03-09
会员
合成生物学赛道悄然启航，2021年至今92家公司融资近290亿
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潜力的绿色生产方式，随着全球变暖及各国碳中和的提出，合成生物制造无疑成为潜在的最优解。根据创新和高技术发展司报告，和石化路线相比，生物制造产品平均节能减排30％-50％，未来潜力将达到50％-70％。　　以基础化学品1,3-丙二醇合成生物制造为例，与石油路线相比，生物法制造的CO2减排63％，原料成本下降37％，能耗减少30％。在全球和国家倡导“碳中和”的背景下，合成生物学无疑提供了非常好的解决方案。　　从应用领域来看，合成生物学应用领域广泛，可应用于农业、食品、化工、医疗等众多领域。例如，华恒生物利用合成生物学技术全球首次成功实现微生物厌氧发酵法规模化生产L-丙氨酸，与酶法工艺相比成本可降低约50％；今年2月15日刚刚获得超4亿B4轮融资的蓝晶微生物利用合成生物学生产可降解生物材料PHA；华熙生物运用合成生物学技术生产透明质酸，实现成本的大幅下降及产能的跃升等。　　根据麦肯锡分析表明，预计在2030-2040年，合成生物学每年带来的经济影响将达到1.8至3.6万亿美元，到2025年，合成生物学与生物制造的经济影响将达到1000亿美元。 2020-2040合成生物学预计每年直接经济影响（万亿美元）资料来源：McKinsey Global Institute analysis，东吴证券　　就国内市场而言，合成生物学已经成为资本最为看好赛道之一，资金呈现出持续涌入的态势。据睿兽分析数据显示，2021年至今，国内已有92家合成生物学赛道公司获得融资，融资总额达289.78亿元。其中，2023年前三个月就已有6家公司获得总额为9.39亿元的融资。　　国外市场，合成生物学赛道同样火热。据SynbioBeta数据，2009-2021年全球合成生物融资规模快速增长，从2011年的4亿美元增长至2021年的180亿美元，年复合增长率达46％。2021年，第四季度的28亿美元融资金额相比前三季度略有下滑，但全年初创公司筹资金额来到180亿美元，约为2009年-2020年筹资金额总和。2021年第四季度共发生了44笔融资，平均融资金额6330万美元。　　结语　　从技术发展、顶层设计、投融资等方面综合来看，合成生物学正处于行业成长期，凭借其在各个领域的广泛应用前景，未来有望推动生产制造升级，带来新一轮产业革命。
金融界2023-03-09
梁杏：2023年ETF配置策略
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管长期来看，新能源汽车仍然有潜力，包括碳中和政策的推进。但今年将会面临两个问题：出口需求下降和新能源汽车销量增速下降，这可能会导致资本市场对其进行估值重估。今年新能源汽车板块可能会有调整，但从长远来看，这个板块仍然有潜力。 2、消费在消费方面，尽管防控过后消费可能会反弹，但我们认为这个反弹的幅度会受到限制。观察到的数据显示，在过去五年中，中国居民消费支出意愿逐渐下降，这不是由于防控造成的，而是在防控之前就已经存在的趋势。因此，消费并不是支撑中国经济的主要因素。第二点的话还是要回到防控本身了。我们看过海外以及周边的一些地区，比如说港、台湾、越南。他们遇到了防控之后，经济的修复有3~4个月的、有7个月的。不管是3-4个月修复的，还是7个月修复的，我们非常清晰看到了一个情况，他们的经济出现了反弹，但是同样都没有能够回到2019年之前的高度。所以我们从两个角度来看这个问题，第一是我们自身的消费，它在2019年往前推5年，就是缓慢下行的。第二，其他周边国家遇到的情况也是经济虽然有复苏，但是这个高度目前没有超过2019年。所以消费会成为经济复苏的重要支撑，但是这个支撑力度可能甚至还不如2019年往前的时候。 3、投资我们再来讲一讲投资这架马车，投资一般来说还可以细分为地产、基建、固定资产投资。 2023年我们是相对来说更看好两块，一块就是固定资产投资，可能会稍微受到出口的影响，但还是非常重要的。第二比较看好的是地产。 2023年，房地产市场需求有望复苏。国家的经济重心在经济复苏上，为了稳定经济，稳住房地产和购房需求是至关重要的。去年，政府推出了三支箭，以支撑地产融资需求。预计今年，政府将在供给端和需求端推出相应的政策支持，以稳定整个房地产产业链。房地产在整个经济中占据着重要地位，其产业链上中下游合起来，大约占人均收入总值的1/4左右，如果房地产出现负增长，将对经济产生较大的拖累。因此，我们认为今年政府会继续推出相关政策以稳定房地产市场。房地产、上游建材和下游家电等领域都应该会有相应的投资机会，但投资节奏可能在上半年较好。基建是经济的另一个重要方面，历史上它和地产形成了一对跷跷板，经济好的时候，基建投资减少，但并不是完全不做。目前，我国基础设施建设不断推进改善，但在经济比较弱的时候，基建投资步伐会更大。未来2-3年，基建投资机会可能稍微弱一些，原因有两个。第一个原因就是房地产有一个修复和复苏的过程，目标可能是把整个房地产投资的增速拉到0附近，然后要企稳。地产比较强的时候，基建的发力就会相对偏弱一点。第二个原因是，去年基建发力已经比较充分了，国家去年已经花了很多钱，今年相应来说就没有那么多钱，所以今年我们认为大概率基建的发力会弱于去年。再来说固定资产投资，固定资产投资可以等同于制造业的投资增速，因为固定资产投资里面大部分都是在制造业，尤其这几年都在发展高端制造。公共卫生防控这几年对经济的影响还是挺大的，单其实看数据的话，2019年以后的制造业投资增速，尤其是中高端的制造业投资增速，数据还是蛮好的，都是持续往上走的。我们认为制造业、尤其是高端制造业，它就是全村的希望。很多转型创新、科技成长，其实都是在制造业里，例如芯片制造、光伏制造、新能源车制造、医药制造生产。其实整个制造业，尤其是中高端制造业，它跟科技创新的捆绑是非常紧密的。这条主线的话，从过去几年来看，增速还是非常漂亮的。今年唯一一个小问题就是我们刚才提到的出口。总结下来的话，我们认为消费和投资领域里面的机会要大于出口，这个是从三驾马车的角度来分析的情况。具体投资的话，消费里面我们认为可能医药要比食品饮料要更好一些。食品饮料有一个小的问题，高度可能有限。而且食品饮料过去两年的估值调整可能还不够充分。所以相对来说，我们认为医药板块，尤其是高精尖的生物医药、创新药，可能更有机会成为全年主线。除此之外，在消费里面，也可以关注一些阶段性的机会，像食品饮料、家电、旅游、影视、汽车等。投资里面，我们觉得地产产业链，像房地产、家电、建材这些上下游都可以相应去做一些关注。固定资产投资里面的高科技方向，因为会受到外需的影响，所以建议围绕在自主可控的领域，像信创、芯片、军工、工业母机等，都是我们比较推荐大家去关注的。 3 医药有望成为全年消费复苏主线主持人：非常感谢梁老师。梁老师刚才提到消费和投资可能仍然是今年的重点。在消费板块方面，我们通常会更加关注它的子行业，比如食品饮料、医药、纺织、服装、家电、商贸、零售、社会服务、酒店餐饮、旅游等等。特别是在食品饮料板块中，包括白酒、乳品和调味品等子行业，这些行业在2000年时已经是核心资产的大牛股，尤其是白酒板块。在最近的行情中，比如从10月31日反弹开始，我们看到食品饮料板块，尤其是白酒板块有一定的反弹幅度。同时，食品饮料和医药也是消费板块中的重量级板块。我们请梁老师更细致地分析一下消费板块中的投资机会。梁杏：首先，主持人提到了大消费板块其实包括很多东西，比如食品饮料、医药、家电、纺织、服装、商贸零售等等。相对而言，我们会先分析两个比较大的行业，即食品饮料和医药，然后再稍微讲一下其他行业。 1、食品饮料关于食品饮料，我们认为它更多是阶段性的机会，虽然直接受益于疫后消费复苏，之前行情展开得也还不错，但我们始终认为它的高度有限。第一点是因为整个消费的反弹力度有限。在分析经济三驾马车时，我们提到了这一点。整个经济可能还没有到达那个程度，而居民的边际消费意愿也在下降。此外，超额储蓄率也是一个有趣的指标，现在居民存款比公共卫生防控之前多了10万亿。虽然我们相信未来会有一部分这笔钱被花掉，但也会有很多人因为未来的不确定性而不愿意花钱，这是限制其高度的一个原因。第二个估值的问题，2020年涨得非常好，其实不仅仅是2020年，从2016年到2020年连续四年，涨得真的挺好的。2021年和2022年进行了估值调整，但其实估值消化也没有那么充分，所以它就有可能制约整个食品饮料反弹的高度。如果一定要去拆食品饮料里面的结构，我们认为白酒可能会更有力度。因为像乳液或者说调味品，尤其是调味品，在上一轮里面的估值也是相应比较高。食品里面我们主要看白酒，白酒里面可能次高端的潜力比高端暂时要大一点。其实在过去两年，虽然说食品饮料行业也在调整估值，但是一直没有调下来，一个很重要的原因就是过去两年次高端的白酒业绩要比绝对的一线龙头更好一些。所以食品饮料行业，我们的结论就是有反弹高度有限，然后在里面的话有一些结构可能还是很好。 2、医药板块我们比较看好的医药领域有一个重要的原因，就是医药产业具有短期、中期和长期的影响因素。首先，长期因素之一是老龄化。通过比较第七次人口普查和第六次人口普查的数据，我们可以看到60岁以上的人群在人口中所占比例增加了10%。这意味着在未来十年内，还会有10%的人口进入60岁以上年龄段。我们认为这个趋势会加速，例如到第八次人口普查时，这个比例可能会进一步增加，甚至可能达到11%或12%。目前，新增的出生人口已经无法填补去世人口的空缺，因此老龄化趋势是一个长期的因素。此外，由于人们的寿命越来越长，我们需要更多的医疗服务、器械和药物来维护健康。在这种情况下，医药产业的需求将继续增长，人们的消费也会升级。只要有这个药物，它能够使得大家的生活质量提高，生命延长，我相信大家还是愿意去付这个钱，去使用药物、服务、器械的，这都是长期的因素。第二是中期因素，政策上的支持。最近又出现了一个叫做“医疗新基建”的词语，但其实这并不是一个新的概念。在2020年时，“新基建”这个词非常流行，当时有六七个领域被纳入了新基建计划，其中就包括了生物医药和医疗领域。因此，国家对于医药医疗行业的投资和政策支持非常重要。去年的十月和十一月，推出了贴息贷款，用于医院和卫生院等机构购买新的设备。这个政策规模很大，对整个市场情绪的提振都有很好的中期效应，这就是政策支持的作用。第三，短期因素主要是集采政策边际改善和防控的影响逐步消退。虽然集采对于老百姓绝对是好事，但是大家在二级市场会担心上市公司的业绩利润会不会受到影响，就导致了医药板块前两年是持续下跌的。现在再去展望2023年，也没有特别厉害的集采出来，后面可能还有，但是应该来说数量以及力度上可能没有之前那么大了，这是现在市场上对于集采的一个预期。防控边医药板块的影响也在消退。去年其实很多的医药研发、生产、销售工作，没有办法正常展开了。现在防控过去了以后，研发、生产、销售都恢复了，上市公司的基本面也会有相应的改善，所以我们认为医药板块的基本面是可以看到一个改善的。第四，估值水平，医药板块整体来说，现在肯定不是最便宜的，最便宜的是去年10月、11月的时候，但现在还是在一个相对偏低的位置上。这就是我们为什么会觉得医药大概率2023年可能比食品饮料更好一点的原因。医药行业可以分为许多细分板块，比如药品可以分为中药、化学药和生物医药等，而非药品部分包括医疗器械、医疗服务、医药零售和医药流通等。我们的建议是从长远的角度来看，选择那些具有高精尖、创新能力的公司。以生物医药为例，它依托于生命科学技术的进步，所以具有长远的发展前景，同时在美国市场上销售最强的前10个创新药中，大约有6-7个是生物医药，剩下的三个是化学药。因此，我们建议关注医药行业未来二三年的投资机会，这可能会成为全年的主线，同时估值方面也会相对合适一些。可以关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）。 3、家电板块讲完了医药板块，现在我们要讨论的是家电板块，这也是一个重要的消费板块。其主要逻辑不仅仅在于当前，而是在于地产产业链的推动。我们认为今年地产市场仍将受到政策刺激和需求的回升，因此下游的家电业肯定会从地产产业链的修复中受益。此外，海运价格的下降也有助于降低原材料成本，加上智能化趋势的发展，这都是家电行业的长期趋势。短期来看，地产产业链的修复和海运价格下降都会带来一些投资机会。此外，旅游、酒店、影视等行业都将逐渐恢复，这些板块也值得关注。可以关注家电ETF（159996）。 4、交运板块此外，我们还建议大家关注交运板块。我一直在出差，发现机票价格涨了不少。人流量也很大，酒店也难以预订。因此，我们认为交运和旅游板块也会有相应的投资机会。可以关注交运ETF（561320）。 5、游戏板块最后，还有一个可选消费板块，如影视和游戏等传媒娱乐类行业。虽然传媒板块有科技属性，但是可选消费的含量更高。因此，我们建议把这些板块归为可选消费类。关于游戏板块的投资机会，今年一直在发版号，而2018年是游戏板块最惨的一年，因为那一年没有版号发放，之前是为了防止青少年沉迷。而现在国家开始重视游戏板块的科技属性，这对整个游戏板块的版号发放和政策指引都有影响，我们认为这将有助于投资机会的把握。所以在传媒板块中，今年游戏可能有更大的赢面。可以关注游戏ETF（516010）、游戏沪港深ETF（517500）。主持人：感谢梁老师刚才对消费细分行业的解答。刚才提到，食品饮料估值水平可能相对较高，需求可能有下降趋势，因此高度可能有限。其次，在医药行业中，生物制药和创新药是值得关注的细分领域。其他消费细分行业，如影视、传媒、家电、交运也可以关注。 4 地产产业链投资机会主持人：接着我们来看地产行业。在中国经济中，地产行业占比非常大，约为1/4。地产行业稳定与否，对中国经济稳定也有很大的影响。今年地产行业的基本面可能会有所改善。对于地产产业链的投资机会，请梁老师给我们解答一下。梁杏：我们认为政策还是会不断释放的，对于消费端、需求端和供给端可能都是有利好。对于供给端的话，去年是看到了三支箭，今年最近是出来了一个不动产私募投资基金的试点，其实它也是对房地产企业再融资方面的响应，而且它是在股权融资方面打开了新的大门。需求端，比如金融机构推出首套住房利率贷款动态调整机制，很多地方的首套房贷利率也出现了一个比较明显的回调。部分地区，也陆续出台了降低限售条件、下调首套房贷利率的刺激政策等等。因为房地产产业链在经济里面的占比可能达到1/4，所以确实是要先稳住它。我们认为稳住这个事情是大概率的，可以通过一些高频数据去验证地产修复的持续性，像竣工数据、新增投资数据、30城新房的价格数据、70城二手房的价格数据，可以通过这些数据来判断整个地产产业链的复苏情况。具体到投资上来，我们对于房地产市场的期待，只是减轻它对经济的拖累，让房地产的增速回到0附近。但是要它再回到过去5年、10年之前非常高的增速，也不现实。因为现在整个房地产最大的依赖是城镇化，现在整个房地产产业它很难再往前大迈步的原因，就是整个城镇化的程度应该来说是比较高的。在前面我们谈到了第七次人口普查，其中城镇人口的占比已经达到了65%，这意味着大部分人都已经迁入城市。在这种情况下，中国的房地产市场很难再迎来新的高速增长，因为它需要翻倍才能达到这个目标，这显然是不现实的。因此，我们对于房地产市场的期望是不要再回到以前那种高速增长的状态，只要它不拖累经济就足够了。在这种情况下，房地产行业存在着阶段性的投资机会。在投资节奏上，我们建议在上半年更为重要。虽然我无法准确判断6月30日之后的市场情况，但是需要跟踪月度数据并作出判断。总之，我们认为上半年的投资机会要比下半年更有吸引力。此外，我们建议关注与房地产相关的产业链上下游，这些产业链的弹性可能比房地产本身更高。例如，自年初以来，建材和家电等产业链的表现就比房地产更有弹性。我们再来看看建材和家电这两个行业，为大家提供更深入的参考。 1、建材板块建材行业分为传统建材和消费建材两种类型。传统建材包括水泥和玻璃等，而消费建材则包括轻质材料和防水涂料等。传统建材半径非常有限，例如水泥超过300公里就难以运输。但建材可以受益于房地产和基建双重驱动，因为基建项目也需要水泥等建材。因此，建材的弹性比地产本身要好。现在经济正在复苏，我们认为房地产市场的预期也很好，而建材行业也开始启动基建项目。在这种情况下，我们认为建材行业的基本面应该不会出现大问题。此外，消费建材的边际增长主要来自居民收入的增加和房地产市场的复苏。尽管我们在统计经济时更多地将一手房作为地产项目的一个统计，但二手房市场的活跃度也不容忽视。随着装修需求的增加，消费建材的竞争格局好转也是可期待的，因此这个市场值得关注。可以关注建材ETF（150745）。 2、家电板块至于家电行业，我们之前也提到过它受到房地产销售复苏的支撑。其次，它有一个成本端的改善，特别是在海运方面。去年年初的国际矛盾导致原来的路线不通了，船只不得不绕路。这使得本来只需要10条船的运输变成了需要50条船才能满足需求，因为原本的直线距离变成了绕路的距离，使得船运价格快速上涨。但现在情况正在慢慢改善，因为新的船只开始投入使用。汇率方面也有一定的好转，所有这些因素都会导致成本的下降，这是一个利好。因此，我们认为家电行业的利润改善是可以预见的，因为需求正在改善，而成本正在下降。因此，建议大家关注这个行业。 5 科技成长板块投资机会主持人：好的，在地产方面，大家可能还是觉得地产最近是有天花板的，但是像建材和家电的话，它的投资逻辑可能会相对较好一些。科技是第一生产力，我们从盘面上看到了春节之后，一些科技成长的板块表现的还是比较强，比如说像信创、ChatGPT，科技创新和高端制造也是全村的希望。那么梁老师认为今年成长板块表现会怎么样？哪些行业会取得比较好的表现呢？梁杏：我们看好成长板块，但今年建议兼顾价值和成长，因为经济复苏过程中很多板块都有机会。 1、信创板块在科技成长板块中，我们认为值得关注的是信创板块，可能会成为全年主线。信创是一个产业，落到一级行业上是计算机行业，再拆分为软件、硬件、信息服务等子行业。今年有很多概念如数字经济、数据要素、云计算、信息安全、ChatGPT等，但找到行业的落脚点就是计算机行业、软件行业等。之前我们认为信创、人工智能等领域是依靠预期和政策支持的。但今年最大的不同是可能会慢慢进入到业绩兑现期，因为之前基本面并没有跟上来。然而，今年因为防控已经缓解，政府和产业信创方面的推进会得到更多资源和时间，这会促进企业和产业信创涌现。因此，我们认为今年信创产业将会有业绩表现，基本面也会有所改善，并且会得到政策的持续支持。去年二十大会议中也多次强调安全等方面，因此，如果我们要找今年政策中不断推出的方面，我们认为信创将是一个重点，可能会不断有政策出台。事实上，从去年四季度到现在，不断有围绕计算机和软件行业的政策出台，如最近的软件政策和数字中国政策。所以我们建议可以关注一下信创产业的投资机会，但是从节奏上来说的话，建议大家在三、四月份调整的时候再进，现在太高了。一季报落地的时候，业绩还没有马上出现，所以一季报应该来说还是不够好看的，我们认为大概率就有一个调整，调整的时候比较适合做布局。可以关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）。 2、军工板块军工在自主可控里面也很重要的，去年军工压得很惨，它的估值和基本面我们认为还是有投资机会的。由于去年年初的冲突问题，一些主要的国家也在提高他们的军费开支。在国际形势变化过程中，首先还是要有军工储备的，军工企业相应的业绩释放，也是比前几年有一个比较明显的好转，所以我们认为军工板块也还是值得大家关注的。可以关注军工ETF（512660）。 3、芯片和工业母机板块另外，还有芯片和工业母机。对于芯片行业，我们的观点是短期看空、长期看多。目前芯片市场处于需求下行周期，但创新周期和自主可控周期是上升的。我们认为，随着经济复苏，芯片需求将在下半年逐渐上升。因此，投资者可以选择定投芯片ETF（512760），等待市场回暖。工业母机是补链强链的重要手段之一。国内生产的机器相对较低端，而进口的机器则较高端。机床是生产机器的机器，因此被称为工业母机，也被称为制造业的妈妈。这是一个非常重要的领域，值得关注和投资。可以关注工业母机（159667）。主持人：科技板块应该来说是大多数投资者都非常喜欢的赛道。从前几年开始，炒完5g、炒芯片，然后炒新能源、光伏，后面又是锂电池、电动车、智能电动车，这几年的话，基本上都是关注的是整个科技行业一系列的发展。在研究方面，大家可能逐渐关注像渗透率和行业景气度。以前大家可能分析一下PB、PE等，现在基本上都是行业景气度、渗透率，从当前市场的走势来看，科技板块比如说以创业板指数和科创板指数为代表的科技是在一个整理阶段，那么在整理的阶段的话，您认为这些科技板块它是一个机会？还是一个风险呢？梁杏：风险和机会肯定都是伴生的，但是综合我们前面给大家分析的，我们认为现在应该还是布局的机会，可能机会更大于风险一些。 6 2023年资产配置思路主持人：如果正好市场正处于调整的过程当中，它长期还是受到行业景气度的支撑，所以投资者暂时不用太过恐慌，可能会是一个相应的投资机会。在2023年现阶段，请梁老师最后给我们投资者总结一下在今年的资产配置上有什么比较好的建议。梁杏：首先，我们今年建议大家回避债券市场，因为经济复苏和债市通常呈反向关系。当经济复苏比较强时，债市表现可能不佳。因此，今年要参与债市，可能要选择交易能力比较强的基金经理，或者做一些短期的货币理财产品等替代品，以获得更好的感受。另一方面，我们建议大家增加权益资产的配置，包括A股、港股和美股。对于A股，我们建议大家选择宽基或行业主题，如300、500、1000等基金，或与上证综指相关的产品。这些产品认知广泛，并且相对易于操作。可以关注上证综指ETF（510760）。对于大消费和大科技行业，建议大家选择医药或生物医药，可以关注生物医药ETF（512290），或者选择计算机、软件行业的相关产品，可以关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）。此外，军工、工业母机和芯片在科技成长中也是很不错的选择，可以关注军工ETF（512660）、工业母机ETF（159667）、芯片ETF（512760）。港股资产也有机会，因为港股与A股的节奏相同。在中国经济和内地经济复苏的背景下，港股基本面也将有所好转，并且还将有相应的投资机会。港股是一个离岸市场，盘子相对较小，它受到海外流动性的影响更大，而且也有更强的弹性，可以关注港股科技ETF（513020）。如果想要布局更前瞻一点，可以考虑相应的纳指或标普500指数产品来布局美股，以提前考虑震荡市场中的布局，可以关注纳指ETF（513100）或者标普500ETF（159612）。总的来说，我们建议大家在权益资产方面增加配置，同时减少债券市场的投资。对于债券市场的投资，要选择交易能力比较强的基金经理或替代品。在选择权益资产方面，可以选择宽基或行业主题，以及港股和美股等相关产品。主持人：非常感谢梁老师在当前给大家分享了2023年资产配置的策略。总结来看，在消费方面，大家可以关注像医药方面的投资机会；在科技成长方面，可以重点关注软件、计算机、军工、工业母机等投资机会；在港股方面，可以关注港股科技相应的配置机会。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-09
多头准备好了！市场大佬大胆预言：黄金将暴涨至5000美元白银将狂飙1000%至250美元
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投资”，该公司的目标是到2028年实现碳中和。今年1月，特斯拉首席执行官马斯克在推特上表示，尽管世界各地都面临着转向电气化和风能、太阳能等所谓绿色能源的压力，但“向可持续能源过渡不需要改变铜产量”。 McEwen同意马斯克的观点，但他表示，由于矿山产量下降，铜产量在未来几十年将会紧张。 “你必须弥补这个损失，”他称。“我们现在没有看到产量增加。听说有新的铜矿，但很多现有的产量正在下降。等级在下降，吨位在下降。” McEwen表示，这些供应压力可能会在2020年之前推高铜价。通货膨胀和美联储在过去的一年里，美联储已经将利率提高了450个基点，以遏制通货膨胀。美国的通货膨胀率在2022年6月达到了40年来的最高点9.1%。尽管通货膨胀自那以后有所降温，1月份降至6.4%，但McEwen表示，通货膨胀将“持续并进一步上升”。 “目前投入成本正在上升，”他说。“现在到处都有短缺。” 他提到了自己在采矿业的经历。他说，采矿业不仅面临材料短缺，而且面临工人短缺。他说:“他们(工人)将要求提高工资，以弥补他们目前所经历的通货膨胀。” McEwen曾正确预测美联储加息，他说美联储将“抵制加息”。他表示:“将出现希望暂停(加息)的趋势，但我认为这是暂时的。”“利率将会更高。”
夏洛特2023-03-09
会员
算力之王荣耀启航 Brain AI分布式AI算力网络3月9日正式上线
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这即是技术和思想的超前突破，也是区块链碳中和的伟大实践。未来，分布式AI算力在未来十年内将是万亿美元规模起步的产业，而Brain AI作为行业最先成立的分布式AI算力网络平台，希望在未来几年内能成为全球分布式算力领域里最专业最具规模和全生态应用的服务平台。要完成这个目标，Brain AI的基础设施建设规模也将是万亿级。一旦达到如此规模，Brain AI不断通缩的Token价值将无与伦比。躬耕暗黑，雕琢光明。Brain AI团队多年深耕于算力和区块链行业，对AI算力网络生态建设有着独到的见解。此次，Brain AI分布式AI算力网络上线所带来的影响也将是全面性的：Brain AI算力生态系统正式启动；Brain AI分布式AI算力网络在多个场景应用落地成为可能；全球共识不断增加......届时，Brain AI的基础设施建设规模也将是万亿级，为人类社会再一次的工业革命以及文明跃升奠定坚实的AI算力基础，指引着世人共创超现实世界的空间场。来源：金色财经
金色财经2023-03-08
绿氢市场进入启动阶段氢能10年高增产业周期已明确
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纳问题。　　国金证券认为，在全球走向碳中和的道路上，氢能是一种非常重要的零碳二次能源无论在发电、工业以及交通领域都有巨大的发展空间。近期随着国内绿氢项目的启动，以及欧洲、中东不断有一些氢能大项目和相关政府支持政策出台，各种信号都表明全球绿氢市场正在逐步进入启动阶段。　　东吴证券分析称，氢能10年高增产业周期已明确，设备先行，重点看好绿氢制造的电解槽设备，推荐隆基绿能、阳光电源等，建议关注华电重工、昇辉科技、科威尔、亿利洁能等。
金融界2023-03-08
盈趣科技：公司暂未生产热泵相关产品
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欧洲需求拉动、整机制造商最为受益，长期碳中和目标下国内外热泵行业有望维持高景气、公司有生产热泵吗。盈趣科技董秘：您好。公司暂未生产热泵相关产品，感谢您的关注。投资者：你好，请问贵公司在智能家居方面有什么新的突破？智能床是都是新品？是否已经对外销售？盈趣科技董秘：您好。智能家居为公司自主品牌业务，公司一直在持续投入，不断加大技术研发力度，完善产品线，升级迭代现有产品等，目前公司的智能家居产品线日趋丰富，智能家居系统平台稳定性高，智能面板等多款产品深受用户喜爱。智能床是公司的一款新品，已开始对外销售。谢谢。盈趣科技2022三季报显示，公司主营收入33.69亿元，同比下降39.94%；归母净利润5.36亿元，同比下降39.58%；扣非净利润4.93亿元，同比下降38.54%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入10.82亿元，同比下降44.72%；单季度归母净利润1.93亿元，同比下降39.22%；单季度扣非净利润1.81亿元，同比下降36.57%；负债率29.16%，投资收益41.23万元，财务费用-1.53亿元，毛利率29.2%。该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。近3个月融资净流出2385.17万，融资余额减少；融券净流入55.89万，融券余额增加。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，盈趣科技（002925）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力优秀，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）盈趣科技（002925）主营业务：公司以自主创新的UDM模式(也称为ODM智能制造模式)为基础,主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产,并为中小型企业提供智能制造解决方案。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-03-07

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