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中国银河：给予凯盛新能买入评级
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务毛利率将改善。在光伏发电成本以及“碳中和”等因素的影响下，预期未来光伏装机量仍将快速增长，同时伴随双玻组件渗透率提升，对于光伏玻璃尤其薄玻的需求将进一步增加，预计23 年公司新能源玻璃业务营收以及净利润将保持较快增长。　　实现向新能源材料全面转型公司 2022 年剥离了全部信息显示玻璃板块业务，完成出售龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显及濮阳光材 100％股权，收购台玻福建光伏玻璃有限公司以及子公司北方玻璃剩余 40%股权等事项。 22 年公司新能源玻璃业务成本占比 93.37%，同比增加13.09%，实现了主营业务向新能源材料领域的全面转型。　　产能持续扩张，降本增效可期 22 年公司两个新项目点火投产，截至年末，公司在产光伏玻璃原片产能 4650 吨/日，同比增加 116.28%，现有深加工盖板、背板生产线 34 条，合计年产量约 1.8 亿平方米。公司与主要组件客户建立稳定的供货关系，为产能释放，成本下降奠定基础。在建项目有序推进，公司依托中国建材集团及凯盛科技集团，有雄厚的资金实力扩大投资规模，预计未来产能进一步提高，将形成规模效应，有效降低成本，提升市场占有率，增加公司效益。　　投资建议作为国内著名的玻璃生产制造商之一，公司拥有多项自主知识产权和核心技术。在实现从信息显示玻璃向新能源材料的全面转型后，公司依托中国建材集团及凯盛科技集团，聚焦新能源主业并不断拓展，在新能源玻璃市场的竞争力有望进一步提升。预计公司 2023-2025 年营收为 79.18 亿 /125.52 亿 /142.56 亿，同比增长57.41%/58.52%/13.58%。预计公司 2023-2025 年归母净利为 5.66 亿/9.37 亿/12.15 亿，同比增长 38.37%/65.55%/29.67%。对应市盈率分别为 24/14/11 倍。基于公司未来成长性，维持“推荐”评级。　　风险提示下游应用领域需求不及预期风险；原材料成本维持高位的风险；公司产能释放不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，海通证券冯晨阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为35.13%，其预测2023年度归属净利润为盈利2.69亿，根据现价换算的预测PE为49.33。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为25.94。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，凯盛新能（600876）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。可能有财务风险，存在隐忧的财务指标包括：货币资金/总资产率、有息资产负债率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标1.5星，好价格指标2星，综合指标1.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-02
中国银河：给予新泉股份买入评级
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司紧抓中国新能源汽车市场引领下的全球“碳中和”趋势，积极开拓新能源汽车市场，年内实现配套吉利汽车、广汽新能源、比亚迪、蔚来汽车、理想汽车、国际知名品牌电动车企业等品牌下的部分新能源汽车车型项目。为满足客户需求，公司积极推进新基地建设以提升产能，降本增效，国内方面，积极推进上海智能制造基地建设项目、西安生产基地建设项目、上海研发中心项目的建设，国际方面，积极推进海外子公司墨西哥新泉生产基地项目的建设，现已顺利建成并已进入试生产阶段， 2023 年 2 月，公司召开董事会拟向墨西哥新泉增加投资 5,000 万美元，以满足墨西哥新泉新增定点项目的产能扩充，更好的服务当地客户和开拓北美市场业务，公司国际化战略得到进一步推进。另外，公司年内通过集中竞价交易和大宗交易方式完成第二期员工持股计划对股票的购买，继续绑定核心员工利益。　　投资建议：我们预计公司 2023~2025 年营业收入分别为 93.25 亿元、 112.52 亿元、 129.87 亿元，同比增速分别为 34.23%、 20.67%、15.42%，归母净利润分别为 7.53 亿元、 9.36 亿元、 11.05 亿元，对应 EPS 分别为 1.54 元、 1.92 元、 2.27 元，维持“推荐”评级。　　风险提示： 1、新能源汽车行业销量不及预期的风险； 2、原材料价格上涨的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券尹欣驰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.98%，其预测2023年度归属净利润为盈利4.71亿，根据现价换算的预测PE为44.85。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级10家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为50.6。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，新泉股份（603179）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力一般，营收成长性良好。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2023-04-02
周小川：建立多目标优化框架为碳中和选择有效工具
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9日，博鳌亚洲论坛2023年年会举行“碳中和：困局与破局”分论坛。博鳌亚洲论坛副理事长、中国人民银行原行长周小川在分论坛上指出，实现碳中和，政策制定者应该在多目标、多工具之间进行优化协调。金融机构和投资者也应当积极参与碳市场建设，支持零碳发展。　　周小川表示，近期针对碳排放的行动和气氛似乎都面临一些困难，尤其是地缘政治冲突、能源危机等诸多事件转移了我们对该议题的注意力。去年联合国气候变化大会取得的共识也不如预期。政府与企业在面临现实挑战时，不一定会将减排放在最高的优先级上，而是需要同时协调多个目标。在这样的现实情况下实现碳中和，需要政策制定者从思维层面建立一个多目标优化的框架来解决目标冲突的问题。　　周小川从目标函数的角度出发，解释了如何通过计算在不同权重的目标背后的约束条件及影子价格来实现最优协调。他说，在保持安全、增长、公平发展的同时，将目标按年分解，使用碳交易、税收、补贴等价格型工具是可以实现的。谈到非价格型工具时，周小川表示，这要注意有没有配套相应的激励机制，确保投资者不在亏损甚至微利的情况下去参与减排。价格型工具的使用和非价格型工具的使用并不是割裂的。　　谈到金融机构和投资者在碳市场发展中的作用时，周小川表示，金融机构自身做到减排是远远不够的，而是应当在自己的投资组合里看看自己所支持的对象是不是在向零碳迈进，是不是有助于实现零碳发展。此外，周小川强调，未来碳市场及其衍生产品的发展以及监管，也应当成为金融业关注的议题。一个运行良好的碳市场，能够给在多目标多工具之间实现最优协调提供有效的信号。
金融界2023-04-01
远大集团张跃：绿色金融要盯住建筑领域
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，在博鳌亚洲论坛2023年年会举办的“碳中和：困局与破局”分论坛上，远大集团董事长张跃认为绿色金融要盯住建筑领域，从金融服务、相关政策法规等角度，将支持建筑领域的碳减排放到第一优先的位置。　　张跃表示，建筑领域制造了全球45％的二氧化碳。一方面，建造过程会消耗大概15％的能源或者说是产生15％的二氧化碳排放；另一方面，运行过程会产生大概有30％的二氧化碳排放。　　他进一步指出，建筑二氧化碳的排放问题比较容易通过简单现成的技术解决，比如将建筑的保温层做厚、多放两层玻璃、进行窗外遮阳，这些很简单的措施可以使建筑的运行能耗减少90％，而且居住更舒适。他还提到了建筑建造过程中使用混凝土是极其落后的，碳排放非常高、建筑寿命非常短、废弃以后垃圾没地方去，如果使用钢结构或者不锈钢结构，不仅建筑寿命可以延长数倍，将来的废弃材料还可以循环利用。　　张跃小结说，建筑的建造和运行过程可以减少全世界大概30％的碳排放，而这一目标的实现并不需要借助新型技术，需要的是绿色金融相关政策法规，是民众的认知，是建筑行业人士的觉悟。
金融界2023-04-01
博鳌亚洲论坛2023年年会闭幕，李保东发表讲话并回答记者提问
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通过签订长期合同获取长期回报。　　在碳中和与清洁能源问题上，与会专家指出，实现碳中和需要电力系统的零碳化，这可以通过使用风光电加上储能来解决其稳定性问题，并使用智能电网和终端用能来解决平衡性和传输性问题。还有专家认为，氢能是实现碳中和的重要解决方案，预计未来3年内绿氢可与传统能源竞争。　　在数字经济问题上，专家们提出，推进数字经济发展有三个关键要素：基础设施建设、数据产业化和产业数据化。建议打造一个开放的生态系统，将基础设施模块化搭建，并使用不同的技术和架构，将分布式计算和高性能计算相融合，从而为未来的各行各业做出贡献。　　年会期间围绕各个议题的探讨还有很多，我就不一一列举了。总之，年会取得重要积极成果，深入分析了当今世界面临的主要问题所在，增进了国际社会团结合作的共识，提出了促进世界经济复苏和可持续发展的建议主张。　　各位朋友，论坛一年一度的旗舰会议年会结束了，但今年余下的时间里，论坛还将迎来一个繁忙的日程。我们还将举办一系列专题论坛会议，其中有些会议近两年受到疫情很大影响，今年都将恢复正常举办。此外，我们还将恢复在海外举办地区合作会议。总之，今年论坛将举办一系列丰富的活动，请媒体朋友们继续予以关注和支持。　　谢谢大家！
金融界2023-03-31
2022年制药、生物科技和生命科学行业上市公司ESG评级结果分析
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为全球的主流，中国也提出“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，全面践行可持续发展道路。监管层对ESG信息披露的要求也不断加强，2020年深交所和上交所都发布政策鼓励上市公司披露ESG相关报告；2022年，证监会发布《上市公司投资者关系管理工作指引》，将环境、社会和治理信息作为上市公司和投资者沟通的主要内容。我国上市公司也积极主动披露ESG相关报告，披露比例逐年上升，截至2022年7月20日，披露ESG相关报告的沪深主板上市公司已增至1429家，披露比率首次超过30％，比2021年增加了337家，较2020年大幅增长了51.22％。　　其中，按照GICS行业分类，制药、生物科技和生命科学行业上市公司主动披露ESG相关报告的公司较积极，这些上市公司ESG绩效表现如何？ ESG评级结果如何？　　ESG评级结果分析　　（UCCR）ESG专项小组通过对巨潮资讯网披露的ESG相关报告的情况进行统计，截至2022年12月14日，制药、生物科技和生命科学行业主动披露2021年度ESG相关报告的上市公司有57家，（UCCR）ESG专项小组以此为样本，结合联洲信评ESG评级模型及标准，对制药、生物科技和生命科学行业上市公司的ESG绩效进行综合分析。　　由于目前上市公司ESG信息仍以自愿披露为主，缺乏规范格式，部分公司披露的ESG相关数据不齐全，降低ESG相关议题讨论的可比性。以下评级结果是以上市公司披露的2021年度ESG相关报告和2021年度公司年报等公开信息为数据来源，评级信息存在不充分等局限性。联洲信评不对评级报告所记载内容的真实性、完整性、及时性作任何保证，评级结果不作为任何投资决策依据，仅作为基本参考。　　总体评级结果图1 制药、生物科技和生命科学行业上市公司ESG评级结果分布　　图2 制药、生物科技和生命科学行业上市公司ESG评级等级占比　　从图1和图2 可以看出，本次被评级的制药、生物科技和生命科学行业的57家上市公司中，ESG表现获得AAA和AA评级的公司数量为0，ESG评级结果主要分布在BBB、BB、B，其中获评BBB级的公司有12家，占比为21％；获评BB级的公司有14家，占比为25％；获评B级的公司有24家，占比为42％，占比最高。本次被评级的制药、生物科技和生命科学行业的57家上市公司获得的最高评级为A级，有3家，占比为5％；最低评级为CCC，有4家，占比为7％。整体上，被评级的制药、生物科技和生命科学行业的57家上市公司的ESG评级结果一般，ESG建设还有待改善。　　按公司省份评级结果分析　　57家上市公司的ESG评级结果按省份分布情况分析，评级等级较高的公司主要分布在广东省、上海市、浙江省。而吉林省、陕西省、山西省等省份的评级结果较低。这表明经济越发达的地区对ESG的建设和治理越重视；而经济较落后的地区对ESG的重视度远远不够，可持续发展还有很大的进步空间，未来中国还需要加大力度，更重视ESG的投入。图3 制药、生物科技和生命科学行业按省份的ESG评级结果情况　　按公司规模评级结果分析　　根据公司规模分析，57家公司中，大型公司的评级结果明显高于中型公司。其中评级结果为A的公司全部是大型公司；级别在BBB及以上的大型公司占比33.33％，而中型公司占比仅7.14％；级别在BB级的大型公司、中型公司的占比没有很大差距，分别为26.19％和21.43％；级别为B级的大型公司占比38.1％，中型公司占比57.14％；级别在CCC级的大型公司占比低于中型公司，占比分别为4.76％和14.29％。这表明，公司规模越大，公司越重视对ESG的投入，无论在环境管理方面、社会责任方面、公司治理方面，大型公司明显走在中型该公司的前列。图4 制药、生物科技和生命科学行业按公司规模的ESG评级分布情况　　按公司性质评级结果分析　　从公司性质分析，无论是国有企业、民营且或者中外合资企，获得BBB、BB、B的公司占大多数。级别在BBB级及以上，国有企业占比为40％，民营企业占比为26.83％，国有企业的ESG评级好于民营企业；级别在BB及B的国有企业占比为50％，民营企业占比为65.85％。而级别在CCC等级的国有企业占比为10％，民营企业占比为7.32％。整体上看，国有企业的ESG评级结果优于民营企业的ESG评级结果。说明在相关政策及规范的监管下，国有企业的ESG建设质量更加完善，民营企业未来还需要加大力度完善ESG建设。　　通过对比国内企业和中外合资企业，国内企业的ESG评级结果更好。在实践中，中外合资企业的ESG建设应该比国内企业好，但和评级结果分析存在差异。其中存在的原因可能是数据样本问题，数据样本较少导致不能完全反映行业情况。但从评级结果可以看出我国近年的ESG建设已取得突破性的进步，近年的治理成效显著。图5 制药、生物科技和生命科学行业按企业类型的ESG评级分布情况　　总结　　本文通过分析披露了ESG相关报告的制药、生物科技和生命科学行业上市公司的ESG表现，对整个行业当前的ESG整体水平进行研判，为分析我国ESG建设水平提供参考和依据，推动中国ESG规范化发展。　　后续我们将推出ESG评级的相关研究成果，通过对上市公司的ESG表现进行评级和对比，区分优劣，通过学习优秀公司的ESG构建经验，推动上市公司落实高质量发展要求。　　撰稿人：（UCCR）ESG专项小组
金融界2023-03-31
公司AI整体布局如何？恒华科技：积极推进AI+BIM的应用场景与解决方案
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、客户细分与精准营销、电力大数据征信、碳中和监测指挥等几十个产品系列。本年度，在核心技术平台方面，实现能源行业垂直模型开发、数据集与模型库完善等人工智能平台（AI-Engine）的升级；推出智能流媒体平台（Media-Engine），结合AI-Engine为产品和项目提供智能服务；研究以GPT4为代表的多模态大语言模型与低代码技术平台（FWeb）进行结合的技术路线，目标是实现智能化的表单生成与工作流设计等方面的突破。同时，在行业应用拓展方面，积极推进AI+BIM的应用场景与解决方案。一是AI+BIM服务智能设计与建造，在输电、变电、配电、新能源等业务中的标准化及复杂度较低的场景中尝试AI技术突破，利用人工智能辅助或取代部分人工设计工作，在工地现场结合BIM、装配式建造、物联网和AI技术为工地管理提供安全、优质、高效的工程建造服务；二是AI+无人机服务于勘测、监测和巡检，在工作条件恶劣或成本较高的场景，结合无人机或机器人，利用人工智能降低电力、水利、交通等行业现场作业的人工成本；三是AI+能源大数据分析与增值服务，在多年积累的电力大数据分析、AI模型和知识图谱基础上，结合针对外部AI大模型进行勘察设计、运检及用户侧用能等行业调优，拓展多场景增值服务。 2、公司交通、水利业务增长明显，主要原因是什么？答：公司所处细分行业涉及对电力、交通、水利等国民经济基础行业中的信息数据处理，信息安全要求较高，且行业中涉及到大量的技术体系及行业标准，国产软件能够更加贴近客户实际需求，满足专业性要求。“十四五”期间是自主可控发展的黄金时期，国产替代为BIM/CIM核心技术研发创新带来重大历史机遇。近年来，公司基于自主BIM底层平台核心技术以及在电力行业成熟的软件产品及服务经验，持续加大水利、交通领域的拓展力度，报告期内，交通、水利相关市场拓展效果明显。 3、电力BIM包含多少环节？公司市占率如何？答：电力BIM主要应用设计、施工、运维等环节。目前公司BIM产品在可研、设计、施工、运维阶段均有应用，在电力三维设计领域公司保持市场领先优势；在施工领域公司长期作为国家电网特高压建设的基建数字化服务供应商，引领行业技术方向；在输电线路、光伏和风电运维领域，公司以丰富的模型积累和核心算法为基础，借助AI技术与无人机技术具备强劲的发展动力。输电三维设计产品市占率超过50%，变电、配电设计领域国外产品占主导地位，公司产品份额较低，在信创发展的大趋势下具有较高的成长空间；在施工环节，电力基建数字化与智慧工地系列产品，市场占有率大约5-10%，该行业具有广阔的成长空间；在运维环节，基于公司自主BIM平台、无人机和AI技术运维产品已经应用于电网公司、新能源发电企业的重点工程项目，在水库、港口和钢铁企业打造了具有行业标杆意义的示范应用，运维环节数字化监测与运检产品具有良好的市场前景。 4、当前在手订单量情况？一季度经营情况如何？答：截至2022年12月31日，公司已签订合同尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额约为9.31亿元。截至目前，公司在手订单充足，当前正加快相关业务实施，2023年一季度预期较上年同期有较大改观。 5、公司应收账款结构如何？答：当前公司应收账款账期主要在2年以内，3年及以上仅占15%左右，公司主要客户是电网及电力能源相关企业，客户性质以央企或地方国企为主，客户信誉良好。 6、2023年公司在人员方面有什么规划？答：2023年，公司会持续优化人才队伍结构，加大高端领军人才、高级管理人才和关键技术人才引进，发挥核心人才的示范引领作用，提高团队整体实力。公司总人数预计变化不大，人工智能、大数据、智能设计等相关人员会有所增加。在整个交流活动中，双方进行了充分的沟通。本公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。此次机构投资者调研活动因采取线上会议形式，故参会者无法签到，由公司参会人员签名。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-31
中国人民银行行长易纲：人民银行将延续实施支持工具，激励金融业支持碳减排
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9日，博鳌亚洲论坛2023年年会举办“碳中和：困局与破局”分论坛上，中国人民银行行长易纲出席并发言。　　围绕“绿色金融发展和绿色金融国际合作”话题，易纲表示，气候变化是国际问题，须全球一道推动碳减排。近年来，人民银行持续与国际同行开展相关工作。在G20框架下，人民银行和美国财政部牵头可持续金融工作组完成了多项重要工作。2021年，工作组牵头制定了《可持续金融路线图》并在意大利罗马峰会上经G20领导人批准；去年，我们推动制定G20转型金融框架，引导市场资金支持高排放行业稳妥有序实现低碳转型，已经G20领导人巴厘岛峰会通过；今年，工作组将重点促进实施可持续发展目标（SDG）相关融资，推动制定完整的政策措施、路线图和时间表。　　易纲介绍，与欧洲合作方面，人民银行与欧委会成立联合工作组，制定绿色金融共同分类目录，推动绿色产品认证体系的国际互认。当前全世界各地区对绿色金融的定义及分类目录尚不统一，如果各方央行和监管机构能推动绿色金融分类目录趋同，就可实现绿色金融产品和绿色定价在全球市场上的互认和交易，这项工作非常重要。2021年11月，人民银行与欧委会发布第一版《共同分类目录》。此后，经过再研究和谈判协商，于去年6月发布《共同分类目录》更新版，增补了17项经济活动。目前中欧绿色金融共同目录趋同率达80％，中国建设银行、兴业银行等已发行了《共同分类目录》贴标绿色债券，部分发展中国家也给予高度评价，遵循目录发行债券并开发产品。　　易纲说，我们还持续深化央行和监管机构间绿色合作，制定绿色金融“一带一路”标准，指导发起了《“一带一路”绿色投资原则》。截至去年底，该原则获40余家机构背书，成员均按《“一带一路”绿色投资原则》进行投资和认定。　　易纲强调，国际合作非常重要，各方通过沟通和制定共同标准，促进绿色产品在全球范围内互联互通。　　围绕“碳减排支持工具”话题，易纲说，人民银行于2021年11月推出两类碳减排支持工具，一类支持清洁能源、节能环保和碳减排技术项目，另一类支持煤炭的清洁利用，截至去年底已执行一个完整年。　　易纲表示，实现碳达峰、碳中和需要“胡萝卜加大棒”。高碳价或碳税即“大棒”，适中的碳价是“小棒”或“中棒”，人民银行支持工具则是激励机制中的“胡萝卜”。我们以低息向金融机构提供再贷款，接受低成本资金的金融机构须支持碳减排项目，同时承担向社会披露相应信息的义务。碳排放具有强外部性，除碳价和碳税外，更重要的是披露问题。“胡萝卜”支持工具重点在于要求商业银行对碳足迹、发放碳减排贷款的利率及相应碳减排效应等信息按季披露，接受第三方机构独立机构的核查和社会监督，同时引导全社会提高对碳达峰、碳中和紧迫性的认识。　　易纲介绍，截至2022年末，碳减排支持工具已提供资金3000多亿元，支持金融机构发放碳减排贷款近6000亿元。低息再贷款需要收回，金融机构自担风险，这样的“胡萝卜”激励机制是适中的、合适的。　　易纲说，除最初的21家全国性中资银行适用碳减排支持工具外，7家外资银行和数十家地方法人银行也陆续加入，我们对中资、外资和民营金融机构一视同仁。从效果来看，2022年支持工具已带动碳减排量约一亿吨，经认真评估，人民银行将延续实施支持工具，激励金融业支持碳减排。　　易纲说，碳减排支持工具在引导和激励金融体系以市场化方式支持绿色低碳发展方面发挥了积极作用。截至目前，绿色贷款余额超22万亿元，约占所有贷款余额的10％；绿色债券余额也大幅增长至超2.5万亿元。　　易纲表示，人民银行将综合运用包括碳减排支持工具在内的激励机制和政策手段，推动金融体系通过绿色贷款、绿色债券等产品和工具助力中国实现碳达峰、碳中和。
金融界2023-03-31
风格切换，复苏主线上行
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能拉动上游电力需求，而煤炭板块虽然在“碳中和”的大趋势下，后续增长空间有限，难以复制前两年的高增长；但受益于“高股息+高分红”，经济复苏时可能有阶段性机会。感兴趣的小伙伴可以继续关注煤炭ETF（515220）。中游来看，建材同时受益于“基建+地产”开工及竣工端，有助于把握基建项目落地、地产复苏的投资机会。1-2月房屋竣工面积累计同比增加8.02%，竣工端数据温和修复，对地产后周期消费建材形成一定支撑；开工端，部分地区专项债下放、促进重大项目提高施工强度，基建项目开工有望支撑开工端稳健复苏。全年来看，需求改善+供给出清+降本提效逻辑不改，建材板块有望盈利修复， 23年一季报或是初步验证窗口。可关注建材ETF（159745）。下游内需回暖、消费逐步修复，周期类行业中或可关注交运板块。细分子板块上，航空方面，防控缓解、五一等假期将至，供需错配有望为航空行业带来盈利修复空间；快递物流方面，低基数+“价格战”受遏制，件量增速和成本优化有望拉动行业盈利修复；油运板块有望持续受益于内需修复及我国“一带一路”战略发展。此外，国企改革有望拉动交运低估值板块价值重塑。从估值和基本面两个角度，均可考虑经济回暖下交运板块的投资机会，可关注交运ETF（561320）。 3月30日chatgpt相关的板块集体迎来了逆势调整，通信ETF（515880）下跌1.98%，计算机ETF（512720）下跌了1.93%，软件ETF（515230）下跌1.49%。 chatgpt概念是在今年的春节期间火爆出圈，从节后到昨日，软件ETF、计算机ETF以及通信ETF的累计涨幅大约在20%左右，而同期沪深300指数的表现是下跌了4%，行业超额收益较为明显。分析这个收益表现：一方面短期超额收益过于显著，尤其是在21-27日期间短短5个交易日拉升幅度超10%，这还是行业层面的表现，成分股层面有部分个股短期涨幅甚至已经翻番，快速拉升之后资金筹码难免会有所松动，部分短期资金有获利了结的需求，因此在这个位置若出现短期的调整也是非常正常的。这是资金层面的分析。基本面上，随着市场进入4月，将迎来年报和一季报的集中披露期，chatgpt的这一轮上涨行情更多是基于对未来的预期，当前技术尚且处于早期阶段，再加上经济也还在逐步复苏的过程中，因此一季报披露的业绩或许还不会非常亮眼，因此相关板块也可能届时顺势迎来一波调整。不过从另一方面来看，虽然短期超额收益较为显著，但从绝对收益来看，20%+的涨幅并不算高。此次chatgpt之所以会火爆出圈，一是源于技术上的飞跃，chatgpt的技术相较之前的AI技术从使用感受上来说确实智能很多，而且其迭代更新的速度也非常快，可能再过三个月就要发布ChatGPT 5.0了；二是源于这类技术在几年内存在大面积落地推广的可实现性，此前微软发布的Microsoft 365 Copilot就是最好的例证。从这两点出发，可以说我们或许正在迎来新一轮的技术浪潮，而这一浪潮在未来几年或将持续影响大家的日常生活生产，这也是chatgpt从春节期间火出圈后能持续火到现在的原因。如果是这样的话，不排除这一轮行情可能比新能源、芯片过去几年的表现还要更大、更持续，从这个角度来看，目前20%+的涨幅其实并不算高。二级市场的表现一直都是曲折向上的。我们在近期的信息中也多次提醒，近期软件等板块交易热度较高，可以考虑等待调整后分批布局。如已有计算机ETF和软件ETF等产品的配置，不建议下车。如未上车，由于行情上涨过快和季报披露的基本面改善尚未到位之间的矛盾爆发，预计4月份前后可能迎来调整，遇调整可考虑布局。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
有连云2023-03-31
京东产发向港交所递交A1招股书净收入三年复合增长率近100%
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“亚洲一号”西安智能物流园成为我国首个碳中和物流园区；位于青岛的物流园区光伏装机量达到18兆瓦，光伏设施覆盖园区全屋顶并已全部完成并网发电，预计每年可节约标煤约5400吨，减少碳排放近1.5万吨；在为宝马华中零件配送中心打造成为其在华第一个“绿色”之后，2022年建成的宝马华北零件配送中心也超越客户预期获得LEED金级认证。截至2022年底，京东产发已完成23座现代化基础设施资产的光伏发电系统安装，未来计划将光伏发电能力逐步提升至1000兆瓦，为85％的京东智能产业园提供绿色能源。　　持续投入供应链基础设施促经济稳就业带动区域经济高质量发展　　实体经济是中国经济发展的根基所在。京东产发从建设第一座“亚洲一号”开始，就希望发挥新型实体企业“以实助实”的带动作用，不仅帮助更多的品牌和商家提升仓储物流设施的运营效率，改善客户体验，同时在面对突发事件时，也能够保障供应链的稳定性与可靠性。　　随着现代物流对于区域经济的带动作用日益凸显，仓储物流基础设施的建设有利于帮助区域加速构建现代化供应链基础设施体系，加快产业结构升级的步伐，构建大产业带动大物流，大物流促进大产业的良性互动格局。同时优化当地的产业生态环境，与周边高新制造业形成互动，节约商贸和流通成本，促进新型产业体系的不断完善。　　同时，京东的“亚洲一号”等智能产业园多数都建设在交通便利的城郊，所建之处往往能带动周边数千人的就业，收入稳定、离家不远，让亚洲一号智能产业园成为很多当地人就业的第一选择，从而也在当地形成了很多“亚一就业村”。　　京东产发是从实体中来，到实体中去。根据招股文件显示，京东产发未来募集资金将用于进一步拓展国内的基础设施资产网络，重点关注核心地理位置及战略物流节点；同时进一步拓展在海外市场的影响力；此外还用于客户解决方案及服务能力，并持续建设屋顶光伏发电系统等再生能源管理等方面。
金融界2023-03-30

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