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下周重磅事件：风雨欲来！中美英重磅数据与欧银决议轮番齐袭硅谷银行危机牵动市场神经

适当加息速度的辩论日益激烈。速度过快有硬着陆的风险，但如果速度过慢，为第二轮效应让路，则可能更加危险。欧洲央行将在会议后公布其最新的季度工作人员预测，看看通胀预期将以多快的速度降至2%的目标将是一件有趣的事情。但更大的问题是，欧洲央行行长拉加德是否会暗示5月再次加息50个基点，因为如果不这样做，就意味着鸽派可能会赢得这场争论。这样的结果可能会对欧元产生轻微负面影响，但影响不大，因为欧元利率到年底仍可能达到4.0%的最高水平。美国通胀数据仍是一个热门话题在一系列热门的劳动力市场和价格数据公布后，市场对美联储“更长期内维持更高利率”的押注并没有减弱，将终端利率的预期推高至5.65%的新周期高点。美联储主席鲍威尔对市场对加息预期的转变表示赞赏，并为最早在3月会议上重新加速紧缩步伐打开了大门。因此，下周二的消费者物价指数(CPI)将至关重要，因为它们将决定FOMC成员是投票支持加息25还是50个基点。1月份，CPI增速放缓幅度小于预期，引发了人们对高通胀持续时间将超过预期的担忧。2月份的预测也指向了一个类似的缓慢过程，因为整体CPI和核心CPI预计都将环比增长0.4%。下周三将公布生产者价格指数(PPI)，以及2月份零售销售数据。在1月份消费出现出人意料的强劲反弹后，投资者将密切关注这是昙花一现，还是在利率上升的情况下消费者仍在继续消费。其他数据方面，纽约联储和费城联储将分别于下周三和下周四公布制造业指数，将为3月初制造业表现提供一些线索。营建许可和新屋开工数据将于下周四公布。下周五将公布工业生产数据和密歇根大学3月消费者信心调查初值。在强于预期的CPI报告的支持下，美元可能会再次上涨，但在3月21-22日美联储会议之前，美元的涨幅可能会减弱。英国通货膨胀和春季预算会动摇英镑吗？英国的通胀似乎已经见顶，但现在的关键问题是，通胀是否会像英国央行所希望的那样，以足够快的速度持续放缓。在3月2日的一次讲话中，英国央行行长贝利重申，整体通货膨胀“预计将在今年剩余时间大幅下降，尤其是在下半年”，但如果通货膨胀比预期的更持久，就需要进一步收紧政策。为了强调下周二英国通胀报告的重要性，贝利表示，他们需要“密切关注国内通胀压力”，“在我们下次政策会议之前将会有进一步的数据出炉”，然后他说，“我会警告不要暗示我们已经完成了提高银行利率的任务，或者我们将不可避免地需要采取更多措施。进一步提高利率可能是合适的，但还没有决定。” 简而言之，这份通胀报告可能会决定英国央行在3月3日的会议上是加息还是暂停。此外，下周三的春季预算报告也可能会为英镑吸引更多关注。在去年9月份的上一份预算带来的动荡之后，在新财务大臣亨特更安全的领导下，投资者感觉平静多了。自从担任特拉斯和她的财政大臣留下的烂摊子的清理工作以来，亨特一直没有改变他对财政纪律的信念，所以大幅减税的可能性非常低。然而，有猜测称，由于政界对英国低迷的增长前景越来越失望，亨特可能会宣布对企业的税收优惠，以鼓励更多的投资。亨特还面临着将能源价格保障延长至4月之后的压力，有迹象表明他将维持这一支持，但也有可能从目前的慷慨水平缩减。对英镑来说，一个有利于增长但控制开支的预算将总体上是积极的。中国将于下周三发布大量数据中国为2023年设定了5%左右的“温和”增长目标，这表明雄心勃勃的GDP目标的时代已经结束。这表明，经济增长将主要受到重启效应的推动，政府没有推出新的大规模刺激措施的计划。下周三公布的数据预计将显示2月份经济进一步反弹。投资者将仔细研究零售销售、工业生产和投资等数据，以评估实现这一目标的可能性有多大。工业生产预计将增长2.6%，而零售销售额在上个月收缩后可能反弹3.4%。考虑到市场重新开放，市场可能预期数据将有所改善，而强劲的数据可能提供一种风险偏好氛围，给股市和油价带来支撑，因为这表明全球经济增长将更加强劲。但反过来也是如此，疲弱的数据让市场担心经济放缓，并打压人气。澳元和纽元处于数据警报状态随着澳洲联储进行了25个基点的鸽派加息，对就业表示欢迎，以及洛威谈到了暂停紧缩周期的可能性，对澳洲联储观察人士来说，即将发布的数据比以往任何时候都更重要。家庭支出正在走软，但仍然是“不确定性的来源”，但下周二的数据走软可能对ASX 200指数有利，对澳元不利，因为这符合“澳洲联储暂停加息”的主题。如该数据表现糟糕且下周四公布的就业报告表现疲弱，这可能是好事，因为这意味着澳大利亚经济的裂缝继续扩大，加息确实开始产生影响。如果中国2月份的数据令人失望，对中国敏感的澳元可能会下跌，因为市场担心澳大利亚经济复苏步履蹒跚。但澳元交易员也将密切关注下周四公布的国内就业数据。澳大利亚经济在1月份减少了11.5万个工作岗位，因此如果2月份的报告疲软，将降低人们对澳洲联储在下次会议上加息的预期。塔斯曼海对岸的新西兰将于下周四公布第四季度GDP数据。但这些数据可能并不一定会对新西兰联储的加息预期产生重大影响，除非出现非常大的偏差。尽管新西兰联储没有像其他央行一样软化其鹰派言论，但它已经是过去一年里最激进的央行之一，因此其终端利率大幅上升的空间有限。新西兰联储也不太可能突然转向鸽派立场，因此，货币市场没有太多因素可以反映这两个方向，这意味着纽元将主要与全球风险基调保持一致。备注：以上图源均来自Forex.com。

会员

夏洛特2023-03-12

硅谷银行的暴雷，是全球金融市场崩溃的一个开始？

想救美股，到时候跌得越惨，还不如让经济硬着陆一把，后面问题才会解决更快，雷爆得更少。人们从历史中学到的经验教训就是什么也学不会，过去这么多次处理通胀问题，都是速度越快越好，拖得越久越麻烦。估计高层全员炒股，实在不想美股崩盘想拖住，最终结局就是烟花会非常灿烂，美股可能跌到大家意想不到的位置。从瑞士信贷，到商业地产的黑石，再到现在的硅谷银行，各种雷在慢慢引爆。今年的资本市场不会太平，大家一定要小心谨慎，尽可能不要全仓或大仓位投资，如果没有大的下跌，尽可能多留现金，不要多持有风险资产，尽量以观望为主。各种黑天鹅、灰犀牛事件会持续发酵，不要追高，多留现金，就是今年最好的投资策略。

区视crypto2023-03-12

警告信号闪烁！华尔街最准分析师：3月份的“崩溃氛围”可能是“硬着陆的前奏”

济运行既不过热也不过冷)的前奏，而是“硬着陆和信贷事件”的信号，表明市场将迎来又一个避险周。美国银行援引EPFR Global截至3月8日的数据称，投资者从股票基金撤出5亿美元，将181亿美元投入现金，82亿美元投入债券。这些资金流入凸显了本周市场情绪的恶化，对银行流动性的担忧加剧了对美联储收紧政策的担忧，其程度超出了此前的预期。 Hartnett对2022年的熊市预测是正确的，当时他警告说，对经济衰退的担忧将加剧投资者逃离股市。他上个月预测标准普尔500指数将在3月8日前跌至3800点，但这一预测并没有实现。根据3月9日的报告，Hartnett目前预计标准普尔500指数将在一个区间内交易，这意味着该基准指数将较周四收盘时最多上涨7%，最多下跌约3%，直到美国就业增长停滞，收益率曲线变得陡峭为止。债券市场正在加倍押注经济衰退，本周早些时候，美国收益率曲线出现自上世纪80年代初以来从未出现过的反转。（图源：彭博社）其他策略师也在对股市发出警告。摩根士丹利的Michael Wilson和摩根大通的Mislav Matejka本周表示，随着经济和盈利前景恶化，股市在第一季之后将面临压力。美国银行的报告还认为，2022年和2023年的纳斯达克正在“悲观地模仿”1973-74年时期的道琼斯工业平均指数，同时还伴随着“战争、财政过剩、劳工罢工和走走停停的经济政策”。Hartnett还写道，随着美联储避免经济衰退的可能性开始减弱，过去一年的加息和对未来加息的承诺可能是经济“硬着陆的前奏”。与此同时，股市也在应对银行业面临的新压力，硅谷银行母公司SVB Financial Group(SIVB)的股价周五继续下跌，投资者担心该银行遭遇挤兑，令银行业承压。但美国银行警告称，华尔街背后还有更多麻烦。他们指出，“科技和医疗保健、(私募股权/风险投资)贷款、政府债务、影子银行/私募股权、加密、投机性科技、抵押贷款债券和抵押贷款支持证券以及房地产等领域可能发生信用事件。 Hartnett和他的团队表示:“有太多潜在的催化剂会引发系统性去杠杆化事件，从而引发政策恐慌/美联储结束紧缩；事实与事件的来源无关……只是它将发生，并将引起政策制定者的恐慌(英国央行去年10月重启量化宽松)，投资者必须在那一刻做好准备，将现金配置到新的领头资产中，这些资产在通胀更高的时代表现更好。” 在美国银行上周发布的一份同样悲观的报告中，经济学家Aditya Bhave领导的一个团队写道，如果美联储想让通胀率回落至2%的目标，它可能不得不将利率从目前4.50%-4.75%的区间上调至最高5.5%。分析师们写道，美联储将继续加息，直到他们找到“消费者需求的痛点”，并补充说，“经济衰退似乎比软着陆更有可能。” 美国银行首席执行官Brian Moynihan本周在接受彭博社采访时似乎同意他的分析师们的预期，不过他表示，今年的经济低迷不太可能特别严重。他说，美国银行的研究团队预计，经济衰退将“从今年第三季开始”，但他补充说，在明年年中左右经济恢复增长之前，这将是一次“轻微衰退”。

忆芳2023-03-11

决策分析：硅谷银行危机“搅乱”市场情绪投资者奔向避险资产下周CPI数据成为“救命稻草”

”的前奏，经济既不太热也不太冷，而是“硬着陆和信贷事件”让市场进入了另一个避险周。美国银行援引EPFR Global截至3月8日期间的数据称，投资者从股票基金撤出5亿美元，将181亿美元投入现金，82亿美元投入债券。美国财政部长珍妮特耶伦表示，美国银行系统“保持弹性”，监管机构“拥有有效工具”来解决硅谷银行周围的发展问题。前财政部长劳伦斯萨默斯表示，只要存款完好无损，SVB的崩溃就不会对金融体系构成威胁。 Gramercy Funds董事长Mohamed El-Erian周五在推文中表示：“通过谨慎的资产负债表管理和避免更多的政策错误，可以轻松控制传染风险和系统性威胁。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国2月失业率 23:00英国至1月三个月ILO失业率英国1月失业率欧佩克公布月度原油市场报告主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0639，涨幅0.35%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0600，进一步阻力位于1.0622，关键阻力位于1.0654；汇价下行的初步支撑位于1.0546，进一步支撑位于1.0514，更关键支撑位于1.0492。英镑：英镑/美元收高，收报1.2029，涨幅0.65%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1964，进一步阻力位于1.2006，关键阻力位于1.2073；汇价下行的初步支撑位于1.1855，进一步支撑位于1.1787，更关键支撑位于1.1745。日元：美元/日元收低，收报135.061，跌幅0.85%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于136.998，进一步阻力位137.871，关键阻力位于138.399；汇价下行的初步支撑位于135.597，进一步支撑位于135.069，更关键支撑位于134.196。

埃尔文2023-03-11

美国银行策略师：三月混乱氛围可能是硬着陆前奏

准备——既不太热也不太冷。相反，这是“硬着陆和信贷事件的前奏”，该团队周五在一份报告中告诉客户。　　他们的图表，哈特尼特重复了美联储收紧政策“总是会破坏一些东西”的评估。　　与此同时，股市也在应对银行业面临的新压力，硅谷银行母公司SVB Financial Group SIVB的股价周五继续下跌，投资者担心该银行遭遇挤兑，令银行业承压。　　但美国银行（Bank of America）警告称，华尔街背后还有更多麻烦。他们指出，“科技和医疗保健、[私募股权/风险投资]贷款、政府债务、影子银行/私募股权、加密、投机性科技、抵押贷款债券和抵押贷款支持证券以及房地产等领域可能发生信用事件，如下图所示，商业抵押贷款支持证券交易所交易基金CMBS暴跌0.89％: 　　“有太多潜在的催化剂会引发系统性去杠杆化事件，从而引发政策恐慌/美联储结束紧缩；哈特内特和他的团队表示:“事实与事件的来源无关……只是它将发生，并将引起政策制定者的恐慌（英国央行去年10月重启量化宽松），投资者必须在那一刻做好准备，将现金配置到新的领导资产中，这些资产在通胀更高的时代表现更好。” 　　尽管存在恐慌情绪，标准普尔500指数今年仍上涨了2％。

金融界2023-03-11

萨默斯：美联储有近五成可能性会加息到6%甚至更高

劲，这是一件非常好的事情，但存在通胀或硬着陆的风险，所以我认为我们仍然高于限速。”

金融界2023-03-11

力挺“更高更快”说！美前财长：美联储加息至6%或更高的可能性接近五成支持为加息50基点敞开大门

件非常好的事情，但这也预示着通货膨胀或硬着陆的风险。”“所以我认为我们仍然在超速行驶。” 支持鲍威尔为加息50基点敞开大门萨默斯称赞美联储主席鲍威尔在3月21日至22日的政策会议上打开了加息50个基点的大门。一些美联储观察人士批评此举损害了美联储的信誉，质疑在上次会议上将利率放缓至25个基点是否明智，但萨默斯不同意。他说:“我个人认为，在这个时候，美联储通过尽可能及时了解通货膨胀的情况来增加银行的可信度并不是一个错误。” 他指出，美联储可以在评估下周的2月消费者价格指数(CPI)报告后，对本月的政策决定做出“最佳评估”。至于美联储最终将把联邦基金利率目标定在哪里，萨默斯表示，如果鲍威尔像一再强调的那样，致力于2%的通胀目标，那么“可能需要从现在开始以有意义的规模进一步加息，这将使利率至少接近6%的范围。” 预算困境与此同时，萨默斯还警告说，鉴于预计美国的债务负担将达到有史以来最高水平，华盛顿有必要应对严峻的财政前景。他说:“我确实认为，考虑到利率和利率上升的压力，我们现在已经到了这样一个地步，债务和赤字问题将变得更加严重。” 虽然拜登政府本周公布的预算方案包含“一些好的建议”，以及增加收入和控制医疗成本的举措，但萨默斯说，该方案低估了联邦政府长期借款的成本。他说:“拜登政府的预算预测，在本世纪20年代的大部分时间里，利率将保持在2.5%。”“也许这将成为现实，但我的猜测是，利率将大幅提高，这将导致债务更快地增加。” 萨默斯：如果储户毫发无损硅谷银行倒闭将不构成系统性风险根据监管机构周五发布的新闻稿，加州金融保护与创新部门关闭了硅谷银行(SVB)，并指定FDIC为接管人。FDIC已通过新成立的圣克拉拉国家存款保险银行接管SVB。监管机构表示，该银行的所有存款都已转移到新银行。萨默斯表示，只要储户毫发无损，硅谷银行的爆雷应该不会对美国金融系统构成风险。萨默斯表示，“绝对重要的一点是，无论这件事最后怎么解决，储户得拿到钱，拿到全部钱。只要是这样的情况，如果处置得当，即使银行资产价值面临风险，我也有充分理由认为其不会成为一个系统性风险的来源”。萨默斯表示，由于最新形勢的发展，银行业“可能需要进行一此整合”，这可能会对监管机构构成考验。

忆芳2023-03-11

美加两份报告轰炸市场，美元兑加元上演高台跳水分析师称加元处于守势

认为，更高的联邦基金终端利率可能会提高硬着陆或金融事故的感知风险。再加上国内债务失衡和脆弱的风险情绪，这应该会让加元目前处于守势。我们认为美元兑加元的支撑位将出现在1.3750，加元倾向于滞后于交叉盘。”

Sue2023-03-11

“低通胀时代已经结束”！美国银行外汇策略主管：美元恐进一步走强

更加坚定：去年9月份，他说央行可以避免硬着陆，但现在他的团队认为软着陆是最不可能的选项。 Vamvakidis称：“现在判断哪家央行将坚守目标，哪家央行将放弃目标，还为时过早。”他预计这场辩论将在下半年变得更加重要。

tqttier2023-03-10

随着避险情绪增强比特币继续下跌

货币政策长期紧缩的担忧再次升温，对经济硬着陆的担忧情绪根深蒂固。同日公布的ADP就业报告也超出市场预期，给人以劳动力市场坚挺的印象。随着周五就业报告、14日美国消费者物价指数（CPI）、22日美国联邦公开市场委员会（FOMC）会议，观望趋势可能会加强。连线：美股纽约道指继续下跌鲍威尔主席强调加息“还没有决定” | 天天要闻第九届金融短观连接：加密货币投资者推荐的股票投资，日本和美国的代表性加密货币股票“10选” 虚拟货币市场加密资产（虚拟货币）市场，比特币较上日下跌1.75%至21783美元。在当前市场中，市场参与者容易受到主要经济指标和关键人物言论的影响，可以说比特币的价格走势缺乏独立性，仅跟随美元指数和美股指数。如果价格似乎跌破 21,500 美元的支撑线（下方支撑线），则存在价格进一步跌至 FTX 崩盘前存在争议的区间下限（1BTC = 18,000 美元至 19,000 美元）的风险。通胀指标近期维持在高位，美联储（Federal Reserve）的鹰派言论令投资者对金融市场整体避险情绪更加高涨。资金明显短缺，如全线下跌。截至9日，母公司（控股公司）Silvergate Capital股价因Silvergate Bank停业及宣布清算而在盘后交易中暴跌，华尔街日报报道美国主要银行JP摩根大通将结束与加密货币交易所 Gemini 的“银行业务关系”的报道也打压了市场。双子座否认这一点。银门银行2日宣布，将无法按时提交包括财务报表在内的年报。由于去年11月主要交易所FTX破产，Silvergate客户托管资产大幅减少，资产出售损失增加，资本充足率低于规定资本充足率的可能性增加。资本充足率是净资产与资本总额的比率，是衡量公司财务稳健性的指标之一。 Mt.Gox 支付了 9 年的 BTC 据彭博社报道，Mt.Gox 最大的债权人 Mt.Gox 投资基金 (MGIF) 尚未出售应于 9 月偿还的比特币。他表示持有的政策。一位知情人士说。 Mt.Gox 是一家加密货币交易所，在引发价值约 480 亿日元（当时的汇率）的加密货币欺诈事件后于 2014 年 2 月破产。 2017 年 11 月，当虚拟货币泡沫出现时，东京地方法院决定取消破产程序，以实现债权人利润最大化，而不是按照破产利率返还现金，而是可以按原样分配 BTC。移至《民事康复法》下的程序。2009年10月，《振兴规划》获批。加上Bitcoinica，两大债权人也选择了“提前一次性还款”，并表示有意继续持有比特币，市场担心抛售压力约为30,000 BTC，相当于市值的20%左右。计划还款总额。退了。 Bitcoinica 是一家总部位于新西兰的加密货币交易所，过去曾持有 Mt.Gox 账户（现已关闭）。MGIF 是 Fortress Investment Group 的一个部门，Fortress Investment Group 是一家隶属于软银集团的美国投资公司。根据变更通知，3月10日变更后的登记截止日期后，“我们将及时向债权人付款”，并有可能在手续办完后分期返还。到期日定为 2023 年 9 月 30 日。根据东京地方法院的一份报告，自 2017 年 9 月以来，Mt.Gox 的破产受托人 Kobayashi 出售了加密货币以获得足够的现金来偿还债权人。2018年之后的大规模抛售中，虚拟货币泡沫破灭后的下跌趋势阶段（1BTC=8000-10000美元左右）反复产生了数百亿日元的抛售压力，引起投资者的反感。有争议的。截至 2019 年 9 月，据报道其拥有约 690 亿日元的现金和存款，以及 141,686 个比特币 (BTC) 和 142,846 个比特币现金 (BCH)。其中一些可能会在未来九年内走向“获利回吐”。截至 2011 年 3 月，BTC 价格为 300 万日元（约合 22,000 美元），而破产时的比特币价格约为 800 美元。是由于影响而产生大量未实现收益的计算另一方面，根据日本经济新闻 2014 年 2 月的文章，127,000 名客户受到总部位于东京的 Mt.Gox 破产的影响。据信，用户主要是外国投资者。日本人的比例只有1000人左右，即0.8%。来源：金色财经

金色财经2023-03-09

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