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小心金融市场平静突然被打破！美联储恐酝酿下一场“风暴”

济实现所谓的“软着陆”，反而增加了经济硬着陆或者是一段更长、更颠簸的滑降之路的可能性。前印度央行行长、芝加哥大学布斯商学院(Chicago Booth)金融学教授拉詹(Raghuram Rajan)说：“他们有点处于这样一种境地：做了就倒霉，不做也倒霉。如果他们真的提高短期政策利率，显然，在某个时候，会有更多的东西破裂。” 软着陆的可能性有多大？拉詹说：“非常小。” 过去一年，在经历了十多年的超廉价资金之后，利率迅速上升，暴露出高风险押注和糟糕的商业模式。从一年前的加密货币泡沫破裂，到今年3月美国地区银行业的动荡，全球金融体系的不同领域都出现了压力。虽然尚不清楚“下一场风暴”将在何处袭击市场，但潜在的脆弱性来源有很多，从商业房地产到货币市场基金。自从银行业动荡最糟糕的时期过去以来，市场已经稳定下来。经济仍有韧性的迹象也让更多投资者押注美联储可能在不造成太多经济痛苦或不稳定的情况下降低通胀。 5月早些时候，美联储主席鲍威尔(Jay Powell)表示，美联储的货币政策和金融稳定工具“配合得很好”，使其能够支持银行并追求价格稳定。但一些市场人士认为，不仅地区银行业仍处于压力之下，金融稳定面临的其他多重风险也依然存在。紧缩的货币政策很可能导致它们崩溃，或者加剧其他冲击的影响。这些突发事件可能会迫使政府采取更多干预措施，部分抵消收紧政策的影响。布鲁金斯学会(Brookings Institution)汉密尔顿项目(Hamilton Project)主任Wendy Edelberg说：“美联储不希望在金融危机中实施货币政策。因此，如果他们看到自己的行为造成了危机，他们就必须采取行动。然后他们需要减轻这种情况。” 在今年3月硅谷银行(Silicon Valley Bank)遭遇挤兑之后，美联储不得不介入，向银行体系提供了数百亿美元的紧急支持。一些人认为，这实际上是对美联储收紧货币政策的反击。经纪交易商South Street Securities首席执行官James Tabacchi表示：“市场对美联储是在紧缩还是在放松感到困惑。我们试图遵循他们的做法。而现在，市场不知道该遵循哪个美联储。” 系统性冲击既可能来自已知途径，也可能来自意外途径。在本月早些时候发布的最新金融稳定报告中，美联储列出几个令人担忧的领域，包括人寿保险以及某些类型的债券和贷款基金。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利指出，尽管许多专家预计私人市场的风险有限，但缺乏透明度意味着官员们并不完全了解债务推动的押注的程度。金融机构是如何相互关联的，这一点也并不总是很清楚。卡什卡利说：“有很多复杂的东西我们还没有很好地了解。不幸的是，在真正的问题出现之前，这一点可能不会被揭示出来。”

tqttier2023-05-31

【欧股收市】欧洲股市周一涨跌互现美国、英国市场休假债务上限协议初步达成

些乐观情绪，但鉴于通胀依然顽固、对美国硬着陆的担忧以及欧洲央行预期加息对欧元区经济体的影响，焦点已经回到将要发生的事情上。” 尽管人们普遍预计美联储、欧洲央行和英国央行将暂停加息并考虑何时调整，但最近的数据使这三者的情况变得复杂。与此同时，尽管日本日经225指数攀升至1990年7月以来的最高水平，但亚太市场涨跌互见。在其他地方，在现任土耳其总统Recep Tayyip Erdogan获得连任后，土耳其里拉跌至历史新低。

楼喆2023-05-30

“高度恐慌”！富豪们争相存放黄金以为“世界新秩序”做准备金价将向3300美元发起冲击？

脱这种局面，”他说。“唯一的出路是全球硬着陆。” 不信任美元除了个人投资者之外，金价的上升在一定程度上还受到了全球从万能的美元转向黄金的推动。自2008年全球金融危机以来，各国明显在推动储备货币多元化:美元在全球外汇储备中所占的比例，已从2000年的逾70%下滑至如今的不到60%。这种结构性转变由俄罗斯、中国、土耳其和印度主导。“很多国家都明白，美元是一种武器，为美国服务，”Endeavour Mining的de Montessus表示。对俄罗斯来说，西方的制裁只会增加它对黄金的依赖，而俄罗斯也在国内开采黄金。2008年全球金融危机爆发时，俄罗斯总统普京称赞俄罗斯的黄金和硬通货储备是克里姆林宫缓解数百万俄罗斯人经济痛苦的“安全缓冲”。三年后，这位俄罗斯领导人参观了莫斯科市中心央行的储存库，展示了一根重达10多公斤的金条。当时，俄罗斯央行正处于悄悄增加黄金在其国际储备中所占份额的早期阶段。如今，黄金约占俄罗斯6000亿美元外汇储备的25%——按吨位计算，自2007年以来增长了近6倍。随着各国寻找美元的替代品，一个关键问题是，黄金将在中国政府推动人民币国际化的计划中扮演什么角色。“在支付方面，黄金正重新进入世界体系，”Sprott Asset Management市场策略师Paul Wong表示。中国人民银行拥有世界上最大的外汇储备，约为3.2万亿美元，并已连续六个月增加黄金储备，不过许多黄金行业人士怀疑购买水平高于官方公布的数字。这可能有助于中国挑战美元，麦肯锡公司的合伙人Oliver Ramsbottom说，“中国持续购买黄金可以被解释为放松资本管制的长期政策的一部分，从而增加人民币对美元的挑战。” 陷入困境的经济体通常背负着沉重的美元债务，它们也开始转向黄金。在去年12月违约之前，世界第六大黄金生产国加纳曾提议用金条支付石油进口费用——这与中世纪地中海经济体与西非之间以黄金换盐的易货贸易没什么不同。另一个矿业国家津巴布韦正在推出黄金支持的数字代币，以支撑其饱受通胀困扰的货币。黄金热之后呢？虽然黄金正享受着它闪耀的时刻，但很难预测这种升势将持续多久。贵金属价格预测者有时被比作伦敦出租车里那些面朝后坐在折叠式座位上的人——他们只能看到已经发生的事情，看不到未来。这在一定程度上是因为去年有12万亿美元的黄金储备，供应量以2%的速度增长，这使得人们过分关注以复杂和不可预测的方式发挥作用的需求推挽因素。2011年金融危机后，金价从1920美元/盎司的高点暴跌至两年后的近1200美元/盎司。短期内，决定金价的关键因素将是美联储如何在保持经济健康和控制通胀之间取得平衡。这对于资产管理公司是否会加入散户投资者和央行的行列，大举买入黄金至关重要。截至今年3月，黄金支持的ETF已连续10个月出现资金外流。美联储官员上周暗示，他们不会因进一步加息以应对通胀而却步。此前市场对加息暂停的预期不断升温，导致金价回落至1970美元/盎司左右，因加息会提高债券相对于无收益黄金的吸引力。如果成功地将不断上升的通胀从4月份的4.9%降至美联储2%的目标水平，将进一步抑制投资者对黄金的热情。黄金是一种对冲通胀的工具。就美国债务上限达成协议也可能给金价带来下行压力。从长期来看，黄金采矿业本身的状况可能会抑制消费者对这种贵金属的兴趣，尤其是在该行业面临更大的压力，要求其降低排放、减少对环境的影响并提高透明度的情况下。世界上最大的金矿公司纽蒙特公司(Newmont Corp.)本月与澳大利亚竞争对手纽克雷斯特矿业有限公司(Newcrest Mining Ltd.)达成了一笔190亿美元的交易，该公司首席执行官Tom Palmer说:“我们现在正坚定地处于一个去碳化的世界。” 他预计，这将推动黄金开采行业出现更多合并，因为企业需要寿命更长的矿山来实现其气候目标和环境目标。“我们所处的行业正在整合。” 黄金是最不活跃的元素之一，与许多其他功能更强的金属不同，它在能源转换中几乎没有直接作用。但它的矿床通常与铜一起被发现，铜对风力涡轮机、电动汽车和输电线路等低碳技术至关重要。只有8%的黄金用于技术、医药和工业等领域，其余主要用于珠宝和投资。黄金采矿业高管也注意到了这一点，他们中的许多人正试图增加铜产量。Palmer说:“如果我坐进时光机，往前走10年，我认为很多黄金公司将生产铜。” 然而，向低碳世界的转变也不利于金矿开采:越来越多的研究人员呼吁减少金矿开采，因为它对环境有影响。剑桥大学斯科特极地研究所(Scott Polar Institute)研究员Stephen Lezak最近发表的一篇论文发现，开采黄金的碳足迹至少与欧洲内部所有航空运输的碳足迹一样多，并表示全球需求大多可以通过回收来满足。 “当你想到黄金时，你会想到这种干净、纯净、奢华的物质。没有什么比黄金的生产方式更不符合现实的了，”Lezak说，他指出了汞排放、用水和碳排放等影响。“它很容易被替代，而且危害很大。” 非政府组织Swissaid在3月份发布的一份报告中指责黄金精炼厂出于人权和环境方面的考虑，不愿披露自己的矿源。尽管许多黄金行业高管辩称，他们通过提供就业机会，改善了当地社区的生活质量，并减少了对环境的影响，但未来几年，人们对可持续性的担忧将会加剧。这可能不会改善黄金在年轻投资者中的声誉，他们更有可能被NFT或加密货币等数字投资所吸引。行业资助的组织世界黄金协会(World Gold Council)正在制定建立一种黄金支持的稳定币的计划，而拥有英国金条公司Sharps Pixley的欧洲黄金交易商Degussa Goldhandel的首席执行官Andreas Habluetzel认为，数字化和代际挑战将限制黄金进一步上涨的能力。 “在欧洲，年轻一代并不真正喜欢黄金。我不认为我们有很大的上升机会，”他说。尽管加密货币交易所FTX崩溃了，但他认为“信任又回来了，加密货币作为一种资产类别将在未来占有一席之地。” 加密货币爱好者与黄金投资者至少有一个共同点:对法定货币体系崩溃并走向灾难的观点表示同情。尽管全球经济的风险依然存在，而且随着股票和债券显示出逆转20年来同步上涨模式的迹象，许多人将继续相信更有分量的投资。《金属日报》(Metals Daily)的Norman表示:“很难抵制一项拥有5000年财富历史的资产。”

会员

夏洛特2023-05-28

“末日博士”鲁比尼：通胀不会下降美联储不会降息

艰难的选择，要么加息（这会带来）更大的硬着陆和金融不稳定风险，要么不加息，但这样一来，通胀和通胀预期就会得到锚定。” 　　自2022年3月以来，美联储已经连续10次加息，以控制通胀和给经济降温。下个月，美联储将再次召开政策会议，讨论下一步行动。　　鲁比尼说，人们认为“可能会出现短暂而轻微的衰退，这将导致他们降息。因此，市场非常看好短期和轻度衰退，甚至是软着陆，然后市场复苏。” 　　“但央行告诉他们的是，‘不，我们还没有结束。我们今年不会降息，’”

金融界2023-05-27

市场错了！“末日博士”鲁比尼：通胀将居高不下，央行不会很快降息

艰难的选择，要么加息(这会带来)更大的硬着陆和金融不稳定的风险，要么不加息，但这样一来，通胀和通胀预期就会得到锚定。” 自2022年3月以来，美联储已经连续10次加息，以控制通胀和给经济降温。下个月，央行委员们将再次召开政策会议，讨论美联储的下一步行动。 “可能会出现短暂而轻微的衰退，这将导致他们降息，”他补充说。“因此，市场非常看好短期和轻度衰退，甚至是软着陆，然后市场复苏。” “央行告诉他们的是，‘不，我们还没有结束。我们今年不会降息，’”他补充道。在其他方面，资深经济学家Mohamed El-Erian对最近市场的稳定“印象非常深刻”，因为美国面临着诸如美联储困境、债务上限争端和信贷紧缩等重大不确定性。尽管如此，“美国经济中仍有很多好事发生，”他周二告诉CNBC，“劳动力市场依然强劲……有很多创业活动正在进行。我们有理由对生产率的提高持乐观态度。”

云涌2023-05-26

世界首富股价暴跌！《富爸爸穷爸爸》作者：大银行未解决金融危机 “拜登和美联储敲诈企业”

针对美国经济究竟朝着软着陆，还是所谓的硬着陆前进，他认为是“迫降”，即经济将会快速陷入衰退。“我希望我错了，但这就是我所相信的。美国腐败率很高，领导人也腐败。” 清崎坚持长期的布局观点，他说道：“购买黄金、白银和比特币，这仍然是防止腐败和无能的最佳保险。” (来源:Twitter) 麦肯锡：48万亿美元资产面临关键时刻知名咨询公司麦肯锡(McKinsey & Co)全球研究所报告指出，美国48万亿美元资产的关键时刻到来，可能会陷入资产价格暴跌和经济增长乏力的日本式恐慌，或者进入生产力加速和更加繁荣的时期。该报告着眼于世界经济和金融市场在未来几年将如何演变的各种情景，以及将有多少财富和产出产生。“财富和增长的未来悬而未决，”麦肯锡表示。经过多年的长期停滞，资产价格上涨而经济增长滞后，随着通胀飙升至数十年来未见的水平和地缘紧张局势升级，世界正显示出大流行带来的构造变化迹象。 “未来20年看起来与过去20年截然不同的可能性很高，但这并不确定，”苏黎世麦肯锡全球研究所的合伙人Jan Mischke在受访时说。该研究所考虑的美国路径，包括经济萎靡不振的回归、更高通胀时代的到来，以及资产市场出现类似日本的崩溃，这远非市场理想的期待。“两个是选择你的毒药，第三个是双倍剂量的毒药，”报告说。首先，账面财富继续攀升，但增长放缓。第二，经济有所增强，但资产价格下跌。第三，经济增长和金融市场双双恶化。 “最理想的结果是提高生产力，”麦肯锡解释称。“只有这种情况才能结合收入、财富和资产负债表健康方面的强劲增长。” 根据这一结果，家庭财富将增加17万亿美元，到2030年比类似日本的情景高出48万亿美元。然而，麦肯锡表示，要实现更快的生产率增长并不容易。 “货币和财政政策制定者面临困境，收紧力度不够，通胀居高不下。收紧过度，财富和金融体系将面临压力，”报告称。 “如果没有更快的GDP增长，这些结果之间的界限可能会非常细。”

小萧2023-05-24

市场周评：金融市场瞬间巨震美元和美股急跌现货黄金大幅攀升！

这里的市场开始变得更加自信，人们对经济硬着陆和衰退的担忧有所缓解。” 美国一位官员在日本举行的七国集团（G7）峰会前表示，七国集团将针对俄乌冲突公布新的制裁和出口管制措施，旨在破坏俄罗斯获得战场所需物资的能力，封闭用于逃避制裁的漏洞，进一步降低各国对俄罗斯能源的依赖，并缩小俄罗斯进入国际金融体系的机会。尽管目前市场焦点集中在美国债务上限谈判，但如果七国集团迫使俄罗斯陷入更深的困境，俄罗斯对西方压力的反制可能会令市场情绪进一步恶化，这可能限制黄金下行空间。瑞银分析师 Giovanni Staunovo 表示：“一些市场参与者似乎仍预计美联储将再次加息，这给黄金带来了压力。但我们依然期待金价在未来 12 个月内上涨，预计将达到 2200 美元/盎司。”

IreneLim2023-05-20

【黄金收市】多头狂欢！美国三巨头言论瞬间掀起巨澜加息预期骤降黄金狂飙20美元

这里的市场开始变得更加自信，人们对经济硬着陆和衰退的担忧有所缓解。” 下一交易日重点关注（北京时间） 07:01 英国5月Rightmove平均房屋要价指数 09:15 中国一年期贷款市场报价利率、五年期贷款市场报价利率 20:30 圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话 22:00 欧元区5月消费者信心指数初值 22:15 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话 22:15 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 22:50 亚特兰大联储主席博斯蒂克和里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 23:05 旧金山联储主席戴利出席全美商业经济学协会/法国央行国际经济研讨会加拿大逢维多利亚日假期休市

夏洛特2023-05-20

比硬着陆更惨，《富爸爸穷爸爸》作者：美国经济面临紧急迫降！

具。　　清崎在推特上写道：“软着陆？硬着陆？还是紧急迫降？我说迫降。我希望我是错的，但这就是我所相信的。腐败严重，领导人腐败。购买黄金、白银、比特币。这仍然是对抗腐败和无能的最好保险。” 　　不过，清崎并没有详细说明他所说的腐败和无能指的是什么。

金融界2023-05-20

太刺激！美国突然传来三则重量级消息市场瞬间“变脸”：美元美股跳崖、黄金飙升

这里的市场开始变得更加自信，人们对经济硬着陆和衰退的担忧有所缓解。” 美国总统拜登和众议院议长麦卡锡对达成债务上限协议以避免灾难性违约的信心日益增强。这种乐观情绪刺激了华尔街股市的上涨。美元当日小幅走低，从3月以来的高点回落，为以美元计价的金价提供了一些喘息之机本周公布的强劲经济数据降低了今年降息的可能性，市场预计美联储维持利率不变至7月的可能性为60%，这也打压了投资者对无收益黄金的兴趣。路透技术分析师王涛表示，金价可能进一步下滑至1938- 1947美元区间。

夏洛特2023-05-20

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