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美银调查：经济前景转弱令投资者转向看空并纷纷增加现金配置
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预计未来12个月全球经济将走弱。对经济硬着陆的担忧正在加剧，从9月份的21%上升到本月的净30%。不过，“金发姑娘”情景的软着陆仍是大多数受访者的基本假设。另外，Hartnett和其他分析师表示，“股市和增长预期之间存在持续的脱节”。由于对紧缩货币政策和债券收益率飙升的担忧，标普500指数在经历了两个月的暴跌后，于10月份开始反弹。该指数今年迄今仍累计上涨14%，目前市场的焦点转向了财报季，调查显示，利润前景达到了自2022年2月以来最不悲观的水平。调查结果还显示，大多数投资者仍然相信美联储已经结束了加息周期，未来12个月债券收益率将下降。超过一半的受访者预计，第四季度股市将出现年底反弹。该行表示，当前水平的现金配置水平触发了美银全球FMS现金规则的“买入”信号。Hartnett称，自2011年以来，如果触发“买入”信号，标普500指数的回报率将在6个月后达到7%。另外，受访者认为，当前最大的尾部风险是高通胀使各大央行保持鹰派立场，其次是地缘政治恶化。在股票配置方面，基金经理对股票保持中性，但在10月份以2022年9月以来的最快速度从欧元区股票转向美国股票。Hartnett表示，仓位显示，只要债券收益率不超过5%，4200点是标普500指数第四季度的一个坚实底部。截至周一收盘，该指数收于4373点附近。调查的其他发现还包括：最拥挤的交易是做多大型科技股和做多日本股市;三分之一的投资者认为，美国/欧盟商业房地产最有可能成为信贷事件的来源;对中国经济增长前景的乐观情绪回升;基金经理对英国股市的配置净减持比例降至25%。这项调查于10月6日至10月12日进行，共有259名受访者参与。
金融界2023-10-18
美银调查：投资者转向看空，准备应对更疲弱的经济增长
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全球经济将走弱，约30%的人认为经济将硬着陆（9月预测为21%），不过还有约59%的受访者仍将软着陆视为基本情况。另有约44%的人预计全球经济将在明年一季度或二季度陷入衰退（9月这一比例为36%）。
金融界2023-10-18
资本没有国界资本家有国界
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未来12个月全球经济将走弱，认为将出现硬着陆的投资者比例从9月份的21%上升至本月的30%。能说什么呢，只能说：啊对对对，你说的都对。技术面：昨日（10月17日）金价微涨0.17%收盘，符合预判。今日开盘金价继续上冲，截至目前高点触及1942美元（创新高），亚欧盘时间创新高不见得是一件好事。整体来看，高位窄幅震荡可能性大。
一颗小菜芽2023-10-18
感谢拜登？！全球市场终于喘口气，碧桂园违约倒计时今日“恐怖数据”来了
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2个月全球经济将走弱，他们比以前更担心硬着陆。与此同时，“金发姑娘”(Goldilocks)的软着陆仍是基本假设。大多数受访者仍然相信，美联储已经结束了加息周期。聚焦碧桂园中国方面，房地产巨头碧桂园美元债的宽限期将于本周截止，外界密切关注碧桂园能否免于违约。据悉，此前碧桂园尚未支付9月17日到期的1500万美元的美元债利息，以及9月27日到期的4000万美元利息，两笔债券都有30日的宽限期。碧桂园若未能在10月17日支付1500万美元的9月到期利息，其离岸债务可能被视为违约。碧桂园拥有109.6亿美元的离岸债券和424亿元的非人民币贷款。如果违约，这些债务将需要重组，公司或其资产也有被债权人清算的风险。摩根大通指出，自2021年以来，占中国房屋销售量40%的发展商已拖欠债务。CreditSights数据显示，自2021年以来，中国发展商已在未偿美元债券1750亿美元（约8292亿令吉）中，违约逾1146亿美元。
厉害啦2023-10-17
地缘冲突加剧美国通胀预期，美股后市将如何表现？
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，其对房地产行业的冲击可能会使美国加速硬着陆。然而美国时间10月12日公布的美国9月通胀数据，可能会对美联储的态度产生一定的影响。数据显示，9月美国通胀数据依然居高不下，从市场的表现可以看到，绝大多数人仍认为11月美联储将暂停加息，但对明年降息预期有所回落。受能源、住房价格上涨影响，美国9月CPI同比增速与上月持平，并超市场预期。而二手车及剔除住房后的核心服务价格环比增速小幅回落，带动核心通胀继续放缓。美国通胀问题复杂性仍在，前期带动通胀降温的能源、住房价格近期均出现反弹，指向抗通胀进程并非坦途。向前看，油价在紧平衡格局下，上涨风险尚未完全消除，住房通胀降温速度偏慢且存在反复，同时近期美国罢工潮扩散以及制造业景气度回升，也在增加潜在通胀风险。数据发布后，美股普遍下跌，美债利率和美元指数上行，这背后反映的是因通胀上升而引发对美联储加息的担忧。短期美股风险可控看到美股接连下挫，很多人会有疑问，美股的大牛市是否就此终结？从数据统计上看，从1960年开始，美股经历了18次熊市，平均历时10.6个月、平均下跌幅度为23.34%。70-80年代的调整期较长，在90年代以后，美国的经济发展较为稳定，20世纪10年代，美股更是开始长达十几年的大牛市，在绝大多数时候买入美股主流指数，大概率会获利，美股整体呈现牛长熊短的格局，期间一般熊市的历时长度和下跌的深度都较轻。图3：标普500走势及历年熊市不过一些观点也足以使得我们警惕，摩根大通CEO戴蒙在公司财报中对宏观经济的看法部分表示，因宏观环境不确定性，当下可能是几十年来最危险的时刻，美国仍然面临通胀率持续走高和利率进一步上升的压力。尽管目前美国消费者和企业总体上保持健康，但消费者正在耗尽他们的现金储蓄。我们基本认同戴蒙的观点，在高通胀和高利率的环境中，美国经济极容易发生风险事件，即使当下风险没有显现，未来其负面影响也会作用到美国经济当中，但至于何时何处会出现，似乎没有人说得清楚。因此，面对经济数据相对强劲的美国市场而言，过早的看空可能会承担更大的代价，短期跟随强劲的数据更加可取，投资者可关注芝商所微型E-迷你股指期货合约来捕捉市场的机会。 $微型NQ100指数主连 2312(MNQmain)$ $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2311(CLmain)$
老虎证券2023-10-17
多头损失惨不忍睹 “债券之年”时日无多
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投资于美国国债市场的所谓受限基金。 “硬着陆即将到来，”Hunt说。有吸引力的水平摩根资产管理固定收益首席投资官Bob Michele在10年期美国国债收益率触及4.30%时，减持了高配美国国债的仓位。自那以来已经上涨超过50个基点。虽然目前的水平看起来很有吸引力，但这位拥有40年债券市场经验的老将正在等待尘埃落定。 “我们必须尊重市场技术面，并看看这种情况会在什么时候改变，”Michele说。他在今年早些时候曾预测收益率曲线到8月可能全线跌至3%。他说，如果较长期国债收益率升破5.25%，且就业市场保持坚挺，那么就到了真正回落的时候了。虽然债券市场过去一周收复了部分失地，但这是由于以色列和哈马斯之间的战争，引发对冲突升级的担忧，交易员追逐风险最低的资产。在上涨的背后核心不确定性并没有消失，美联储暗示下一次利率变动可能是加息。诚然眼下大掉头代价高昂：据Jefferies International汇编的数据，许多多头头寸是在收益率报3.75%时建立的。即使在债券暴跌之后，仍有指标暗示投资者可以按兵不动。所谓的收益率久期比率——这是衡量债券收益率需要攀升多少才能抹去未来利息支付价值的指标，徘徊在89个基点左右。尽管转向更短的期限，安联投资英国的投资组合经理Mike Riddell表示，他仍然“非常看好债券”。对于在荷宝管理多资产投资组合的Aliki Rouffiac来说，收益率上升增加了经济硬着陆的风险，这就是为什么她用债券来对冲股市可能长期回调的原因。 “这三年令人棘手，”安盛投资管理核心投资首席投资官 Chris Iggo说道。“市场给了怀疑者更多质疑固定收益价值的理由。让我大胆一点。明年将是债券之年。”
金融界2023-10-17
不祥之兆？做多美元成最拥挤的交易！
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与此同时，美元最大的下行风险是美国经济硬着陆，这将促使美联储下调政策利率。调查受访者还称目前市场低估了潜在的降息幅度，他们认为美联储降息的可能性是主要央行中最大的。策略师指出，“这应该会削弱人们对美元走强的信心，并表明美元多头可能确实很脆弱。” 由于中东紧张局势，美元受避险光环的支撑而仍处于主导地位，当前持平在106.6左右。投资者等待美联储主席鲍威尔本周晚些时候的讲话，以获取有关利率前景的进一步线索。巴以冲突方面，以色列准备对加沙地带发动地面攻击，此举可能标志着冲突升级，并可能吸引更多中东国家介入。但美国官员表示，这种情况似乎不太可能发生。
金融界2023-10-17
亏损加剧美债多头遭遇至暗时刻仍不退缩
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限基金，这些基金只能投资于国债市场。“硬着陆即将到来，”亨特说。摩根大通资产管理公司的固定收益首席投资官Bob Michele在10年期美国国债收益率触及4.30%时削减了他在美国国债上建立的超配头寸。此后，收益率已经上涨了50多个基点。虽然目前的水平看起来很有吸引力，但这位在债券市场工作了40年的老手正在等待尘埃落定。 Michele说：“我们必须尊重市场的技术面，看看在什么情况下会冲高。”他今年早些时候曾预测，到8月份，整个曲线的收益率可能会低至3%。他说，“如果较长期限的收益率超过5.25%，而就业市场保持坚挺，那么就是真正撤退的时候了。” 先锋集团和私募股权巨头KKR & Co Inc．等公司曾将今年的美国国债回归吹捧为“风暴中的锚”。但现实却令人唏嘘不已。自4月份以来，10年期美债收益率已连续上涨。由于以色列和哈马斯之间的冲突加剧了市场对冲突升级的担忧，交易员们开始追逐风险最小的资产，美债因此在过去一周收复了一些失地。但在涨势背后，核心的不确定性并没有消失，美联储表示下一次利率变化可能是加息。可以肯定的是，现在如果对持仓做出180度大逆转，代价将是高昂的。杰富瑞国际公司（Jefferies International）汇编的数据显示，许多多头头寸是在收益率为3.75%时建立的。即使在债券暴跌之后，仍有一些指标表明投资者可以持有更长时间。所谓的收益率与期限比率（衡量债券收益率需要攀升多少才能抹去未来利息支付价值的指标）徘徊在89个基点左右。安联全球投资者英国有限公司（Allianz Global Investors UK Ltd．）的投资组合经理Mike Riddell说，尽管转向了期限较短的债券，但他仍然“非常看好债券”。对于为Robeco管理多资产投资组合的Aliki Rouffiac而言，较高的收益率增加了经济硬着陆的风险，这也是她利用债券对冲股票可能出现的长期回落的原因。安盛投资管理公司（AXA Investment Managers）核心投资首席投资官Chris Iggo说：“这是棘手的三年。市场让怀疑者有更多理由质疑固定收益的价值。不过，让我大胆地说一句。明年将是债券年。”
金融界2023-10-17
留给“债券年”的时间不多了！预期被“无情”打破，基金经理面临有史以来最艰难的一年
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金时，不会大幅撤退。 Hunt强调：“硬着陆即将到来。” 有吸引力的水平摩根资产管理公司固定收益首席投资官Bob Michele在10年期国债收益率触及4.30%时削减了他在美国国债上建立的增持头寸。此后，它们已经上涨了50多个基点。虽然目前的水平看起来很有吸引力，但这位拥有40年债券市场经验的老手正在等待尘埃落定。 Michele表示：“我们必须尊重市场技术面，看看这种情况会在哪里被冲走。”他今年早些时候预测，到8月份，整个曲线的收益率可能会下降至3%。他表示，如果较长期限的收益率升至5.25%以上且就业市场保持坚挺，那么就到了真正撤退的时候了。这一年被先锋集团（Vanguard Group Inc.）和私募股权巨头KKR & Co Inc.等公司吹捧为美国国债卷土重来的一年。Michele当时表示，这是“风暴中的锚”——但现实却发人深省。自4月份以来，10年期国债收益率连续逐月上涨。尽管债券市场在过去一周收复了一些损失，但由于以色列和哈马斯之间的战争引发了对升级的担忧，交易员追逐风险最小的资产，推动了债券市场的发展。涨幅背后的核心不确定性并未消失，美联储暗示下一次利率变化可能是加息。可以肯定的是，现在的转变代价高昂：根据杰富瑞国际编制的数据，当收益率达到3.75%时，许多多头头寸被开立。即使在债券暴跌之后，仍有一些指标表明投资者可以坚持更长时间。所谓的收益率久期比——衡量债券收益率需要攀升多少才能消除未来利息支付价值的指标——徘徊在89个基点左右。安联全球投资者英国有限公司的投资组合经理Mike Riddell表示，尽管债券期限变得较短，但他仍然“非常看好债券”。对于为荷宝管理多资产投资组合的Aliki Rouffiac来说，较高的收益率会增加经济硬着陆的风险，这就是为什么她使用债券来对冲股市可能长期回调的原因。 AXA Investment Managers核心投资首席投资官Chris Iggo表示：“这是艰难的三年，市场让怀疑者有更多理由质疑固定收益的价值。让我大胆点吧。明年将是债券年。”
Dan19772023-10-16
美元/日元难以坚定突破150大关？鹰派与鸽派大对决：两大利空威胁挥之不去！
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趣，该指数跌幅超出预期可能会加剧人们对硬着陆的担忧。经济学家预测10月份纽约帝国制造业指数将从1.9降至-7.0。然而，制造业占美国经济的比重不足25%，对美联储政策决定的影响有限。除了经济数据之外，在最近的美国消费者物价指数报告之后，联邦公开市场委员会(FOMC)成员的评论也值得考虑。投票成员帕特里克·哈克(Patrick Harker)将在周一的经济日历上发表讲话。周五，哈克赞成维持利率不变，前景变得更加鹰派将迫使市场做出反应。货币政策仍然向美元倾斜，支持美元/日元升至151。然而，中东冲突和日元干预的威胁挥之不去，继续缓冲下行空间。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，日线图上看，美元/日元保持在50日和200日均线上方，确认了看涨的价格信号。美元/日元重返150将支撑突破150.293阻力位并朝151移动。好于预期的美国制造业数据和美联储的鹰派言论，将推动买家对美元的兴趣。然而，美国制造业活动下滑和中东冲突升级将打压美元/日元。跌破148.405支撑位将使空头在50日均线附近运行。 14天RSI为59.05表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 4小时图看，美元/日元徘徊在50日和200日均线上方，重申看涨价格信号。重返150将支持突破150.293阻力位至目标151。然而，跌破50日均线将使148.405支撑位发挥作用。 14-4小时RSI的56.37表明，美元/日元突破150.293阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-16

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