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中信证券:两会后是增量政策信息的关键时点,预计市场预期的转折点将现
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全球流动性紧缩预期上修最快的阶段已过,
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困境对国内影响有限,投资者对海外流动性的担忧已经达到高点;经济复苏仍在不稳固的早期,两会后是增量政策信息的关键时点,预计市场预期的转折点将现,带来情绪和风险偏好的上修。首先,对于经济恢复的趋势无需过度担心,2月以来市场流动性及宏观流动性预期的下修导致博弈加剧,尽管经济恢复趋势明确,只是节奏上有先后,投资者急迫看到数据兑现的心理还是放大了局部负面信息的影响。其次,对于海外流动性紧缩无需过度焦虑,市场已度过加息预期上修最快的阶段,此轮美元反弹进程基本结束,
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困境远不足以引发金融动荡。最后,对于稳增长政策的力度无需过度低估,经济修复早期依靠被疫情压抑的需求的释放,决策层需要充分观察强度后再评估增量政策,预计新一届政府将带来增量信息,明确政策重心。
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金融界
2023-03-12
广发证券:“破晓”行情等待“4月决断”
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需等待“4月决断”。周末发酵的SVB(
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)事件大概率“有惊无险”,高利率环境使SVB资产负债期限错配风险暴露,SVB事件具备偶发性,但是不排除此类点状式事件再次出现扰动市场情绪,美债深度利率倒挂的副作用已经显现,美债利率大幅回落,显示美联储将相机抉择。短期影响则取决于风险溢价和无风险利率谁主导,中资股特别是港股股债性价比已比较吸引。广发证券判断海外风险溢价冲击短期释放后,中资股有望迎来企稳反弹,呈现有惊无险。
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金融界
2023-03-12
美国
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破产危机不断发酵,多家上市公司回应,诺亚控股、云顶新耀有损失,加科思上演逃出生天
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金融界3月12日消息 备受市场关注美国
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破产危机不断发酵,市场密切关注在
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设有账户上市公司的损失情况。 对此,多家上市公司周日晚间发布回应此事,其中诺亚控股表示公司目前在SVB拥有的现金及现金等价物少于100万美元,占现金及现金等价物总额0.2%以下,因此认为其因SVB接管程序而面临的任何流动资金风险对本公司的业务运营或财务状况而言并不重大。 云顶新耀表示,已对
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(SVB)事件的风险敞口进行了全面分析,公司只有非常少量现金存在该银行(远低于公司现金总量的1%)。预计可通过美国联邦存款保险公司(FDIC)的保险并结合其他补偿措施,收回大部分在
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的存款,FDIC未承保的金额约为100万美元,并且云顶新耀在除了
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以外的其他美国银行没有存款。 与云顶新耀和诺亚控股相比,加科思就幸运多了,成功逃出生天。 加科思公告表示截至2023年3月9日晚(美国东部时间),集团在
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的现金存款余额不足40万美元,公司已于2023年3月9日晚(美国东部时间)执行了全部
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余额转出手续。
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事件不会对集团产生重大不利影响,集团的业务运营和财务状况保持正常。 亚盛医药在港交所公告称有鉴于近期美国
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(Silicon Valley Bank)被勒令关闭的事件,公司特此声明,公司自成立以来未曾与美国
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或其关联公司发生过业务合作。此外,截止本公告日期,公司未在美国
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或其关联公司有任何存款。
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金融界
2023-03-12
英国各大商业银行被要求在24小时内拯救
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英国分行
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业街银行被给予24小时的最后期限来拯救
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英国分行,使其免于破产,因为英国央行准备将其纳入破产程序。据英国天空新闻报道,包括巴克莱银行和劳埃德银行集团在内的贷款机构已被要求考虑是否可以对
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英国分行提出收购要约。
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金融界
2023-03-12
SOHO中国董事长潘石屹:从未在
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开过户
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石屹在社交平台发文称,“我们从来没有在
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开过户,从来没有存过款。”
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金融界
2023-03-12
亚盛医药:未在美国
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或其关联公司有任何存款
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亚盛医药在港交所公告,有鉴于近期美国
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被勒令关闭的事件,公司特此声明,公司自成立以来未曾与美国
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或其关联公司发生过业务合作。此外,截止本公告日期,公司未在美国
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或其关联公司有任何存款。
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金融界
2023-03-12
加科思:
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现金存款余额不足40万美元 已全部转出
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3年3月9日晚(美国东部时间),集团在
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的现金存款余额不足40万美元,约占集团总现金及银行结余的0.2%。公司已于2023年3月9日晚(美国东部时间)执行了全部
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余额转出手续。
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事件不会对集团产生重大不利影响,集团的业务运营和财务状况保持正常。
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金融界
2023-03-12
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破产,全球金融危机大幕拉开!A股各股指将全线见顶,银行股不是避险天堂而是价值陷阱!
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盘中大幅震荡,但最终收跌。 近期,
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成为举世瞩目的焦点。该股周四暴跌60%,周五盘前一度再跌60%。当日,
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停牌,并放弃了快速融资和寻找买家的努力。同日,根据美国联邦存款保险公司(FDIC)发布的一份声明,美国加州金融保护和创新部(DFPI)当日宣布关闭美国
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,并任命FDIC为破产管理人。
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掌握近2100亿美元资产、全美排行第十六,成为美国历史上倒闭的第二大银行,也是自2008年金融危机以来倒闭的最大一家美国银行。2008年,资产规模3080亿美元的美国华盛顿互惠银行因不堪次贷危机的重负破产,成为美国历史上规模最大的银行倒闭案。
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事件绝非个案,这应是金融危机大幕拉开的一个标志性信号,后面预计会出现连锁反应,应予以高度重视。把它比作雷曼都太乐观了,应该“对标”当年大萧条期间破产的合众国银行。因为这次全球金融危机将超越2008年,比肩1929年大萧条。这里暂不展开了,今后会进行详细论述。
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的倒闭算是今年第一只比较大的黑天鹅,后面还会陆续出现。从美股来看,标普指数期货跌破了3月2日低点,C浪下跌已经启动,短期或有反抽,但下一目标将指向去年12月低点。这里如果再破,那么接下来将考验去年10月低点。当前我们判断,美股大级别反弹已经结束,新一轮月线级别下跌已在路上。 A股方面,上证50指数再度下挫,距离我们此前预判的第一目标位更进一步,很明显已经走出下跌-盘整-再跌的经典模式。从当前的形势来看,短期继续下跌至去年年底的震荡平台下轨处将有反弹,但最终还是要考验去年11月29日大阳线低点以及下方缺口。跌到这附近后,则有望出现日线级别反弹或横盘震荡。 从中证1000指数来看,已经跌破了头肩顶结构的颈线位,短线或有反抽,但如果再出中长阴则破位有效,顶部确立。中证500指数的形态也很清晰,可看作是三重顶或菱形,现已经跌破颈线位,后市如果再出大中阴线则顶部确立。 从各股指来看,部分指数已经率先确认了反弹顶部,沪指、中证1000等还差一步。从当前的宏观形势来看,可以认为自去年11月起的反弹已经结束,新一轮下跌正在进行中。这将是一波月线级别的下跌,下方空间很大,跌幅恐将超过99%以上人的预期。大家应该对全球金融海啸有高度的敬畏感,不要无知无畏,认为当前只是“牛回头”。仓位重者应逢高减仓,轻仓、空仓者则不要盲目去“抄底”。 最后再提示一下,总有人说A股的银行股估值低没风险,但在我看来这是价值陷阱。
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破产后,国内投资者恐怕也会有所担心,中小银行则更为危险。而长期来看,由于房地产下行周期远未结束,加之全球金融危机的冲击,银行的坏账率将攀升,资产(抵押物)将减值,大行也是顶不住的,届时所谓的低PE、低PB将狗屁不是。不要认为买大银行股可以避险,这很天真,未来一段时间将是“现金为王”,还是老老实实把钱存在大银行最为稳妥,毕竟有国家兜底,还是很安全的。(公 号“中产投资”)
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金融界
2023-03-12
徐翔妻子应莹:
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事件将造成A股资金外流、致使资金承压
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子应莹发文称,上周美国时间3月8号美国
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宣布出售210亿美元证券,带来18亿美元的亏损,还将完成22.5亿美元融资,导致
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短期内暴跌60%以上,随后停牌,并于第二天被接管,导致正式破产。该事件引发了全球投资者对银行业的恐慌,重新想起08年雷曼兄弟危机造成全球经济动荡的影响。
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事件导致投资者风险偏好的下降,短期内由于此事件的影响造成A股资金外流,致使资金承压。市场将等待此事件的明朗以及各项经济数据的明确再选择方向。
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金融界
2023-03-12
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破产危机不断发酵!高管提前减持跑路,爆雷后年终奖照样发,多家巨头被波及,美国总统拜登紧急灭火
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备受市场关注美国
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破产危机不断发酵! 在当地时间周五(10日),在“惊人的48小时”后美国
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宣布破产,由美国联邦存款保险公司(FDIC)接管。但是这并没有阻止
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破产危机的蔓延。 一位硅谷创投机构合伙人表示,目前众多硅谷高科技企业都在“焦头烂额”,因为他们在
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的存款无法迅速取回,令企业资金链状况正进一步恶化。3月10日晚,对冲基金开始对第一共和银行、SBNY、ZION、 KEY与TFC建立庞大的沽空头寸。 与此同时,
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危机的冲击波正在向海外蔓延,英国央行11日早上发布公告称,将
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英国附属公司(SVB UK)列入银行破产程序。 美国总统拜登出面 紧急灭火 眼看“雷曼兄弟”危机2.0版本要来了,美国总统拜登不得不出面,紧急灭火。 12日,美国白宫发声明说,
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倒闭后,美国总统拜登11日就此事与加州州长纽瑟姆进行了交谈。声明指出,“(拜登)总统和加州州长谈到了
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和应对这种情况的努力”,但未公布更多会谈细节。 此外,
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的证券管理公司,正在探索从
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母公司
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金融集团(SVBFinancial)手中回购该公司的方法。SVB证券公司的负责人里林克和团队正在寻求帮助,为潜在的管理层收购业务提供资金。
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高管们无下限操作惹得人神共愤! 虽然各方在试图挽救
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,但是
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高管们各种无下限的操作惹得人神共愤! 1、接管前发放年终奖 按照惯例,
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在每年3月的第二个星期五发放年终奖。虽然今年跟宣布破产的日子重合了,大量客户排队取钱吃了“闭门羹”,但是
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的员工仍然如期收到了年终奖。 尽管这笔奖金的数额到底是多少还不清楚,但来自美国招聘信息网站Glassdoor.com的信息显示,该银行一年发给员工和高管的奖金范畴大概在1万多美元到10多万美元。其中初级的助理岗为1.27万美元一年(约为8.29万人民币),常务经理则在14万美元一年(约为96.7万人民币)。 CNBC还表示,
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还曾在2018年时成为了美国所有上市银行中薪资最高的一家。数据显示,该银行在2018年支付给员工的年薪平均为25万美元(按当时汇率算大约为160万人民币)。 2、首席执行官、首席财务官偷偷减持跑路 在
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披露大规模亏损不到两周前,首席执行官Greg Becker根据一项交易计划卖出了360万美元公司股票。监管备案文件显示,2月27日,Becker卖出了12,451股母公司
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金融集团的股票,为一年多来首次。他在1月26日提交了出售股票的相关计划。Becker本人和
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金融集团都没有立即回复有关Becker出售股票以及他在提交相关计划时是否清楚公司当时计划筹资的问题。 在事发前,这种偷偷减持跑路的行为惹如今恼了无数投资者。 除去首席执行官外,
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的首席财务官Daniel Beck也减持了57.5万美元
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股票。 而有意思的是,
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的首席行政官(Chief Administrative Office - CAO)居然是当年爆雷的雷曼兄弟的CFO!根据资料显示,在2007年加入SVB证券之前,其担任雷曼兄弟全球投资银行的CFO,负责固定收益部门的会计和财务需求。时至今日,当年雷曼兄弟爆雷,让至今对经历过2008年金融股灾的投资人心有余悸。 3、有人提前做空 更令人发指的是,
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爆雷之前,有人疑似的提前收到了内幕消息,买进了大量的做空期权。据报道称在
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爆雷的3天前,居然有人在3月6日以一美分的价格买入大量3月17日到期的SIVB看跌期权(PUT),96美元的投资暴涨6430倍! 多家巨头确认被波及 美国流媒体服务商Roku当地时间周五向美国证交会(SEC)递交的文件中称,公司26%的现金储备都存放在
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。同时,Roku表示,“目前,公司不清楚能在多大程度上收回在
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的存款。” 稳定币巨头Circle表示,该公司约400亿美元的USD Coin储备中,有33亿美元在
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。Circle对
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的巨大风险敞口令投资者深感担忧,与美元挂钩的USDC周六进一步承压,一度跌至90美分。 “元宇宙第一股”Roblox表示,其30亿美元现金中的5%存在
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。 美国智能支付平台Bill.com表示,约有3亿美元现金或现金等价物存放在
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。公司不再使用
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为客户处理支付交易。 3月12日,又一家生物制药公司云顶新耀发文称,已对
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(SVB)事件的风险敞口进行了全面分析,在此宣布本公司只有非常少量现金存在该银行(远低于公司现金总量的1%)。
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遭遇挤兑
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成立于1983年,为全美第16大银行,主要为初创企业提供融资。法新社报道,截至2022年底,
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总资产大约2090亿美元,总存款约1754亿美元。 前几年,美国初创企业吸引大量风险投资,加上美联储维持超低利率,
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赚得盆满钵满。然而,按照美联社的说法,为应对高位通货膨胀,美国联邦储备委员会去年以来多次激进加息,
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遭受重创。与此同时,近期美国技术产业大幅裁员、技术股承受打击、风险投资减少,导致初创企业纷纷取走存款,
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立马左支右绌。 为了迅速筹集资金,
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出售了约210亿美元证券投资组合,宁可因此损失18亿美元。但这一消息彻底暴露这家银行的困境,导致母公司
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金融集团的股票价格9日暴跌超过60%,10日暴跌68%,进入停牌状态。 美国监管文件显示,投资者和储户周四试图从
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提取420亿美元(约合人民币2900亿元),这是10多年来美国最大的银行挤兑之一。根据加州金融保护和创新部周五提交的接管令,截至3月9日,该银行的现金余额为-9.58亿美元。这揭示了这家银行面临的挤兑规模。 券商分析:不要慌 对于此次事件,中金公司则认为,当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张。杠杆方面,金融危机后,美国金融部门在强监管下整体杠杆处于较低水平,且资本充足率也相对健康,因此发生大面积的债务危机的可能性似乎并不高,上述事件可能无法代表整个美国银行体系。流动性角度,我们追踪的一系列美国在岸及离岸流动性的收紧也并没有那么显著。在极端假设下,如果后续流动性继续收紧引发更大层面和程度的流动性冲击,美联储可能而且也有充裕的手段提供流动性支持。 此次事件或不会造成较大的系统性危机,但是对美国科技业或有一定影响。一方面,美国居民部门在2008年金融危机以后持续去杠杆,目前居民杠杆率仍较低,难以形成大规模系统风险。另一方面,在
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发出公告以后,在较短时间内美国监管部门就开始介入,政府介入较为及时,有利于避免风险持续扩散。但是由于
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客户主要集中在科技类初创公司,该类公司现金流等较为不稳定,
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倒闭对其融资、存款等或有一定影响。 国金宏观指出,当下美国银行业爆发系统性风险的概率较低,或有风险存在的中小银行规模占比低、高存款保险覆盖下传染性有限。
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破产风波倒逼美联储“政策转向”的可能性不高。通胀粘性下,前期过度下修的加息预期或有反复。
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金融界
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