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【比特周报】中国、日本和中东“黑天鹅”强袭!比特币暴跌逾4700美元 远古巨鲸苏醒倒货
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美元,中国经济刺激政策闪现,日本新首相
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表态央行未准备好加息,以及伊朗200枚导弹袭击以色列,导致热钱流出加密货币市场,进入中国股市、日元套利交易和黄金等传统避险资产。多个远古巨鲸钱包苏醒倒货,中本聪“战友”哈尔·芬尼(Hal Finney)钱包也转移了10枚比特币。#比特币最新消息# (来源:FX168) 本周,比特币市场经历多个重要大事,美联储主席鲍威尔周一表示若经济符合预期,年底剩下时间将降息50个基点,符合市场预期,但11月大幅降息50个基点的激进鸽派定价遭遇打击,压制了贵金属和加密货币买盘。 中东危机升温、日元暂不加息、币安创始人赵长鹏刑满出狱、中国救市重磅行动等来袭,FX168整理出三只关键的“黑天鹅”事件: 第一只黑天鹅:中国经济刺激政策 中国央行宣布降息20个基点、降准50个基点,以及释放1万亿元人民币流动性,夯实人民币汇率稳定的基础。#中国经济# 随后,路透社报道称,中国一线城市上海和深圳,正计划取消目前的住房限购措施,以吸引买家入场提振房地产市场。 根据计划,潜在的房产买家将不再需要接受严格的资格审查,外地人也可以在非户籍地和未缴纳社保的地方购置房产。 另外,上海和深圳还计划取消针对个人和家庭购买房产总量的限制,也就是说,只要手中有钱,想买多少套就可以买多少套。 最后,北京也正计划分区域开始取消限购措施,不过东城和西城承担中央政务功能的核心区域,暂时被排除在外。 值得关注的是,中国其他城市,如成都、重庆等,此前均已经取消限购措施,此次上海、深圳和北京若延续该政策,则意味着中国进入了全面取消限购的时代。#中国房地产危机# 在中国大规模经济刺激措施推动下,中国股市连日大涨。上证综指周一在中国“黄金周”长假前最后一个交易日飙升8%,创下2008年以来的最大单日涨幅,且在9月累计上涨17%,创下2015年中国股市泡沫以来的最大月度涨幅。 针对比特币开始走跌,10x Research认为,原因可能与中国最新经济数据疲软有关,这表明中国还需要额外的刺激措施,因此,投机交易者可能已从比特币转向中国股票,以获得更高的高波动曝险,而当前比特币的短期技术指标似乎处于超买状态,表明可能走跌。 (来源:Twitter) 第二只黑天鹅:日本新首相罕见释出鸽派信号 日本新首相
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释出鸽派言论,称日本经济尚未准备好迎接央行的近一步加息,导致日元大跌、日本股市大涨。他的鸽派发言和日本央行行长植田和男的看法相同,导致日元在外汇市场上大幅下跌。 市场原本担心日本央行可能转向鹰派政策,推动日元升值,进而压制出口产业的表现,但
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的言论安抚了投资者担忧。 过去几年,日本投资者透过套息交易模式,从国内超低利率的环境中获利,大举买入海外资产,日本海外投资额达4.4万亿美元,比印度的经济规模还要大。 但随着日本央行加息,政策利率从0-0.1%提高至约0.25%区间,基准的30年期日本国债收益率已上升约40个基点至2%以上,在国内资产吸引力升高的背景下,越来越多投资者倾向于将资金回流至日本市场。 日元套利交易回归,导致短线交易员、投资者纷纷抛弃比特币和加密货币资金,更多热钱转向了外汇市场。 第三只黑天鹅:伊朗向以色列发射200枚导弹 伊朗伊斯兰革命卫队司令萨拉米表示,在当地时间周二晚间的行动,伊朗向以色列发射了200枚导弹。美联社(AP News)报道,伊朗周二向以色列发射了至少180枚导弹,这是以色列与伊朗及其阿拉伯盟友之间长达一年的冲突不断升级袭击中的最新一次,这些袭击有可能将中东推向地区战争。#中东局势# 以色列总理本雅明内塔尼亚胡誓言要对伊朗进行报复,他表示伊朗“今晚犯了一个大错误,它将为此付出代价”。 随后,彭博社报道,以色列袭击贝鲁特真主党,七国集团(G7)呼吁克制,美国称正与以色列讨论对伊朗采取报复行动。中东地区局势升级,油价飙升。 以色列军方下令撤离黎巴嫩南部村庄和城镇,这些村庄和城镇位于联合国宣布的缓冲区以北,该缓冲区是2006年战争后设立的。这些警告表明以色列可能扩大对黎巴嫩南部的入侵,迄今为止,以色列的入侵范围仅限于靠近边境的地区。 周四,当拜登被问及美国是否会支持以色列袭击伊朗石油设施时,这加剧了人们对下一步行动的不确定性。“我们正在讨论这个问题,”拜登在白宫外告诉记者。“无论如何,我认为这会有点(难)。” 拜登的言论表明,针对能源基础设施的行动正在考虑之中,油价因此飙升。这与早些时候更为尖锐的关于以色列可能袭击伊朗核计划的言论形成了鲜明对比,总统表示他不会支持以色列的袭击。拜登还表示,他预计以色列不会在第二天进行报复。 随着中东避险情绪加剧,交易员更多将资金流向传统避险资产,包括美元和黄金,比特币则未受到市场青睐,特别是华尔街比特币现货ETF在周末前录得净流出。 中本聪“战友”巨鲸异动 以太坊IC0钱包倒货 本周,第一个收到比特币的已故早期开发者哈尔·芬尼(Hal Finney)巨鲸钱包,在周初转出10枚比特币。曾参与以太坊IC0的巨鲸向Kraken转移6000枚以太币,价值约1471万美元。 (来源:iChainfo) 周五,据Whale Alert追踪的巨鲸地址动向,沉睡10.8年比特币巨鲸苏醒后,若确实将其100枚比特币出售,获利将超过600万美元。 (来源:Twitter) 周五,据链上分析师@ai_9684xtpa监测,2015年获得100万枚以太币的远古巨鲸,在9小时前再次向欧易(OKX)交易所充值988枚以太币,价值232万美元。 尽管远古巨鲸苏醒倒货,但链上数据和分析公司CryptoQuant创始人兼首席执行官Ki Young Ju发帖称,新的比特币巨鲸已经大举增持,并解释称,这些持有者既不是交易所钱包也不是矿工钱包,也没有资金流出,他们大多是托管钱包。 (来源:CryptoQuant) Young表示:“真正的巨鲸通过现货交易和场外市场推动市场,这就是链上数据至关重要的原因。较老的巨鲸并没有获得特别高的回报,而最近这轮牛市进入的巨鲸几乎没有获得任何利润。” 他进一步解释说,新的巨鲸钱包(主要是托管钱包和ETF)尚未产生足够的利润,因此在散户投资者的流动性开始流入之前,他们不太可能在交易所抛售比特币。 (来源:CryptoQuant) 比特币技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示,比特币在50天EMA下方徘徊,但仍高于200天EMA,证实了短期看跌但长期看涨的价格趋势。 突破50日均线可能使多头冲向64000美元阻力位和65000美元水平。此外,突破65000美元可能预示着向9月27日高点66520美元迈进。 相反,跌破60365美元的支撑位和200日均线则可能跌至57500美元。跌破57500美元可能预示着跌向55000美元。 14天RSI读数为45.22,比特币可能跌至55000美元,然后进入超卖区域。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire) 各国监管动态: “中国必须重视研究加密货币”!前副财长:特朗普竞选党纲已明确列入比特币 美国银行业“爆雷”内幕曝光!知名金融博客:拜登罕见政策引发挤兑…… 突发重磅消息!乌拉圭颁布加密货币法 承认“比特币”为合法虚拟资产 美媒突传重磅消息!“比特币战略储备法案”获两党共识 支持联邦资金买入100万枚比特币 美国大选: 马斯克语出惊人:这可能是特朗普最后一次竞选!币圈掀起一场33000%暴涨潮…… 特朗普宣布“历史性时刻”!WLFI启动金融白名单注册 向美国合规投资者、非美用户开放 特朗普承诺拯救“比特币关键人物”!华尔街突传重大加密行动 支持11月打败哈里斯 比特币市场分析: 黄金、比特币和美国股市“年底前将闪崩”!知名黑天鹅基金:关键原因是…… 加密货币行业消息: 中本聪世纪之谜揭开了!美媒:HBO纪录片曝光“比特币之父”真实身份…… 赵长鹏回来了!昔日华人首富“两则关键帖文”释出什么信号? 加拿大“爆雷”声响!Gemini关闭所有客户账户 限期90天提取资金 原因是…… 突然出手!币安限制“俄罗斯受制裁用户”访问平台 下一步行动是……
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小萧
10-04 16:41
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KVB 市场分析 | 10月4日:美元/日元因市场谨慎和政策评论承压
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的市场情绪下支撑了日元。 在日本新首相
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与日本央行行长植田和男会晤后,日元周四继续走软。
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表示,他认为没有必要进一步加息。 技术分析: USD/JPY周四交投于146.80附近。日线图显示,该货币对正在测试上升通道模式的突破,表明看涨趋势正在增强。14日RSI位于50以上,确认了这一动能。 阻力位于通道上限和9月3日创下的五周高点147.21。若突破此水平,可能测试七周高点149.40。 下行方面,支撑位于9日EMA附近的144.60,以及通道下限143.20。若跌破该水平,USD/JPY可能会跌至2023年6月以来的最低点139.58。 免责声明: KVB Prime Limited提供的市场分析仅供信息目的,并不应被视为投资建议或买卖任何金融工具的推荐。外汇和其他金融市场交易涉及重大风险,过去的表现不能作为未来结果的指示。 KVB Prime Limited不保证所提供的市场分析的准确性、完整性或及时性。内容可能随时变更,可能不会始终反映最新的市场发展或情况。 客户和读者对自己的投资决策负有全部责任,并应在进行任何交易或投资决策之前寻求独立的金融咨询专业人士的意见。KVB Prime Limited对使用或依赖所提供的市场分析而导致的任何损失、损害或其他责任概不负责。 通过访问或使用KVB Prime Limited提供的市场分析,客户和读者确认并同意本免责声明的条款。 交易风险警示: 通过保证金进行交易涉及使用杠杆机制的产品,具有高风险,并且绝对不适合所有投资者。在您的投资上没有盈利的保证,因此要警惕那些在交易中保证盈利的人。如果您没有准备承担损失,请不要使用资金。在决定进行交易之前,请确保您了解所涉及的风险,并考虑您的经验。 更多信息,请访问:www.kvbplus.com 需要帮助?发送邮件至:support@kvbplus.com
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KVB
10-04 11:34
中东突传两则重磅“巨响”!黄金2660避险撑盘 比特币坚守6.1万 非农前“鹰派”信号强劲
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金撑高美元 据彭博社报道,日本新任首相
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周三表示,经济尚未准备好再次加息,这导致日元贬值。日本央行(BoJ)董事会成员野口朝日迅速表示,市场不应该对政客的每一条评论做出反应。 英国央行行长安德鲁贝利也发表了令人惊讶的言论,他对英国《卫报》(The Guardian)表示,英国央行可能需要尽快开始大幅降息。 美国经济日历早早地就公布了9月份挑战者裁员数据。9月份裁员人数约为72821人,而8月份裁员人数为75891人。 美国公布当周初请失业金人数为22.5万人,略高于预期的22.2万人,也高于修正后的21.9万人,修正值为21.8万人。持续申请失业救济人数从182.7万人降至182.6万人。 美国9月标普全球服务业采购经理人指数(PMI)终值为55.2,低于预期的55.4。综合PMI从54.4降至54.0。 美国供应管理协会(ISM)发布了9月份服务业数据,总体PMI从上个月的51.5跃升至54.9,预期为51.7。 主要分项指数方面,就业指数8月份为50.2,9月份降至48.1;新订单指数从前值的53跃升至59.4;支付价格指数从前值的57.3跃升至59.4。 亚特兰大联储主席拉斐尔·博斯蒂克(Raphael Bostic)与明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利(Neel Kashkari)参加讨论,这是机会与增长研究所2024年秋季研究会议的一部分。 前美联储官员杜德利表示,鉴于这些经济数据,降息25个基点是唯一健康的出路,这降低了美联储11月再次大幅降息的可能性。 欧洲股市仍处于亏损状态,尽管已脱离周四的低点。美国期货周四小幅下跌。 芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察(Fed Watch)工具显示,美联储在11月7日举行的下次会议上降息25个基点的可能性为67.4%,而再次降息50个基点的可能性为32.6%。 美国10年期基准利率为3.83%,创三周新高。 美元技术分析 FXStreet分析师表示,美元指数本周强劲反弹,尽管这在一定程度上得益于外部因素。随着美元指数目前触及101.90的上限,可能会出现拒绝的风险,美元指数无法突破9月份的区间。理想情况下,美元指数将能够保持在这些水平附近,并以非农就业数据作为催化剂,要么推动美元指数走高,要么在本月底回落。 复苏表现良好,目前可能面临结束。预计今年9月高点101.90目前仍是上行的第一阻力位。在此之上,55天简单移动平均线(SMA)的102.09将进入。图表上行方向的上行线显示103.18是本周上行的最终水平。 下行方面,如果美元指数本周二收于100.62上方,则该点位将从阻力位回升为支撑位。2024年的新低点为100.16,因此在进一步下跌之前将进行测试。进一步下跌,这意味着放弃100.00大关,2023年7月14日的低点99.58开始发挥作用。 (来源:FXStreet) 黄金技术分析 FXEmpire分析师Vladimir Zernov表示,由于交易员忽视国债收益率上升并关注地缘发展,黄金价格基本持平。 从技术角度来看,金价仍然位于关键阻力位2675-2685美元下方。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出,比特币最新的抛售是由中东地缘紧张局势引发的,导致价格失去关键支撑位,50天指数移动平均线(EMA)为61318美元,100天EMA为61438美元。 比特币分析师AlphaBTC在帖文中表示:“比特币似乎仍在走低。” 该分析师指的是比特币自9月29日以来的价格走势,当时比特币从66071美元的高位回落,抵消了比特币从9月6日52546美元的局部低点回升时因“害怕错过(FOMO)买入”而获得的部分收益。 AlphaBTC表示,鉴于地缘政治形势以及美国经济数据开始显现的疲软迹象,比特币的价格可能会进一步下跌。 “在我看来,最好保留一些干粉以便进行更深层的冲洗。” (来源:Twitter) 另一位分析师Crypto Rover也有类似的看法,他表示,如果比特币失去60000美元的支撑,比特币交易者将陷入糟糕的境地。 在之前的一篇文章中,AlphaBTC分享了一张图表,展示了比特币价格在短期内可能出现的两种情况。第一种是看涨情况,比特币将确认在61.8斐波那契水平附近的双底结构,即61370美元。这将使比特币开始V型复苏,目标价位为70000美元。 第二种情况是看跌情况,涉及60000美元的支撑位被突破,价格迅速跌至58000美元。“在中东地区有可能出现黑天鹅事件进一步升级的情况下,最好不要在交易所设置限价单。” (来源:Twitter) 根据目前的价格走势,AlphaBTC将比特币的短期目标设定在57500美元至61300美元之间。 其他分析师认为,比特币价格可能会出现更深的回调,目标价位在58000至52000美元之间。 独立交易员Emperor Keo Xplus将看跌目标设定为52000美元,并表示63000美元对于多头来说是一个重要水平。#VIP会员尊享# (来源:Twitter)
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小萧
10-04 10:49
会员
FX168日报:拜登突发吓人言论!以色列酝酿非常危险的行动 油价惊人暴涨 金价自低点飙升
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飙!美油暴拉逾5%、站上73美元 3.
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(Shigeru Ishiba)在正式宣誓就任日本新首相仅36小时内就做出明显的政策180度大转弯,重新点燃市场对日元“套利交易”的押注,并将日元汇率推至6周低点。 难以置信!上任仅36小时、日本新首相政策大转弯 日元大跌触6周低点 4.摩根大通表示,如果前共和党总统唐纳德·特朗普在11月赢得美国大选,金融市场将可能限制他对美联储独立性施加过大压力的任何尝试。摩根大通美国首席经济学家迈克尔·费罗利在周四发给客户的报告中指出,尽管美联储有一定的机制可以避免受到总统的直接控制,但白宫仍可以通过一些非常规手段对货币政策施加影响。一种最直接的方式是罢免现任美联储主席杰罗姆·鲍威尔,并任命自己的候选人。 特朗普能否控制美联储?摩根大通称金融市场或成决定性因素 5.在英国央行行长安德鲁·贝利暗示英国央行可能采取更积极的方式降低利率后,英镑有望出现一年多来最大幅度的下跌。 贝利宣布加快降息步伐,英镑或创2022年以来最大单日跌幅 6.根据标普全球周四(10月3日)发布的数据显示,加拿大服务业经济在9月继续恶化,服务业采购经理人指数(PMI)跌至六个月来的最低水平,企业开始裁员,新业务量也降至近四年来的最低点。 加拿大服务业PMI跌至六个月低点,企业面临更大挑战 7.周四,高盛的一份报告显示,到 2025 年初,金价将延续创纪录的涨势,创下新高。除了地缘政治紧张局势加剧(往往有利于黄金等避险资产)之外,还有两个因素应有助于推动该大宗商品进一步上涨。这些因素包括利率下降,以及新兴市场国家央行对贵金属看似无限的需求。 高盛预测:到明年年初金价将上涨至2900美元,原因是TA 外汇市场 周四,受强于预期的美国ISM数据提振,美元升至六周高位。投资者聚焦周五美国非农就业报告。 美国供应管理协会(ISM)周四公布的服务业PMI意外强于预期,表明第三季度末美国经济基础仍较稳固。 数据显示,9月份ISM服务业采购经理人指数(PMI)录得54.9,为2023年2月以来的最高水平,远高于市场预期的51.7。 美元指数周四收盘上涨0.3%,报101.98,盘中一度触及102.09,为8月19日以来最高。 经济数据的改善以及美联储主席鲍威尔周一发表的更加鹰派的言论,降低了人们对美联储将在11月6日至7日会议上再降息50个基点的预期。 根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具,市场参与者认为美联储11月降息25个基点的几率为66.7%,降息50个基点的可能性为33.3%。 9月非农就业报告是美国下一个可能影响美联储政策的重要经济数据。路透社调查的经济学家预计将增加14万个就业人数,失业率预计将稳定在4.2%。 瑞银(UBS)驻纽约外汇与宏观策略师Vassili Serebriakov称,美国数据相对坚挺,这可能使市场在非农就业报告公布之前对抛售美元更加谨慎。 英国央行表示,如果通胀压力持续减弱,可能会更积极降息,英镑/美元周四收盘大跌1.03%,报1.3123。 周四日元兑美元延续跌势,一度跌至1美元兑147.24日元,创8月20日以来最低。 截至周四收盘,美元/日元上涨0.3%,报146.82。 周三,
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在与日本央行行长植田和男谈话中表示,希望经济在货币宽松趋势的背景下,以可持续的方式朝结束通缩前进,目前并非进一步加息的合适环境。 对冲基金正在押注
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执政至少四个月内日本不会加息,并已开始重建日元空头头寸。 日元套利交易重新成为人们关注的焦点,瑞穗银行警示,日元兑美元有跌至155的风险。 股市 由于对中东紧张局势的担忧令投资者在九月份非农就业报告公布前感到紧张,美国股市周四(10月3日)下跌。 标普500指数下跌0.17%,收于5699.94点;道琼斯工业平均指数下跌184.93 点,或0.44%,收于42011.59点;纳斯达克综合指数收盘下跌0.04%,报 17918.48点。 全世界都在等待以色列对伊朗导弹袭击的回应。在八名以色列士兵在黎巴嫩南部与真主党的战斗中丧生后,以色列战机连夜轰炸了贝鲁特。华尔街的恐慌指数VIX恢复攀升,发出警告信号,表明未来股市将出现更多波动。在拜登总统就以色列可能对伊朗石油设施进行报复性袭击发表评论后,市场动荡。 由于中东冲突影响投资者的情绪,欧洲股市周四收盘走低。斯托克600指数收盘下跌 1%,几乎所有板块和主要交易所均下跌。建筑和材料类股下跌2%,而石油和天然气类股是唯一保持涨幅的板块,收盘上涨0.3%。 富时100指数收报8282.52点,收跌0.1%;德国DAX指数收报19015.41,收跌0.78%;法国CAC 40指数收报7477.78,收跌1.32%;意大利富时MIB指数收报33170.03,收跌1.5%;IBEX 35指数收报11618,收跌0.07%。 商品市场 周四,美国交易时段,在强于预期的美国ISM数据出炉后,美元走强,现货黄金一度大跌至2637.13美元/盎司。但随后金价大幅反弹,最高触及2662.15美元/盎司。 截至周四收盘,现货黄金收报2655.79美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出,美国总统拜登公开表示,他与以色列官员讨论了袭击伊朗石油设施的问题。上述言论出炉后,金价升至2650美元/盎司以上。 拜登言论刺激市场避险情绪升温,金价自低点大幅反弹。在政治不确定时期,黄金受益于避险性质,且因不生息而能受益于降息环境。 Saxo Capital Markets Pte 策略师Charu Chanana表示,黄金仍是一种有吸引力的对冲工具。“在考虑市场下一步可能如何反应时,主要担心的是升级的风险,特别是如果伊朗的石油资产可能成为目标。” High Ridge Futures金属交易总监David Meger表示:“如果市场认为美联储更有可能降息50个基点,这是黄金利多,反之就会看到金价进一步回落。” 白银方面,现货白银周四收盘上涨0.62%,报32.01美元/盎司。 原油方面,美国WTI原油周四暴涨超过5%,录得连续第三个交易日上涨。中东局势持续紧张,令油价得到支撑。 纽约商品交易所11月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格上涨3.61美元,涨幅为5.15%,收于73.71美元/桶,为8月29日以来的最高收盘价。 12月交割的布伦特原油期货价格上涨3.72美元,涨幅为5%,收于77.62美元/桶,为8月30日以来最高收盘价。 伊朗对以色列发动大规模导弹袭击后,以色列已经誓言对伊朗进行报复。美国及其盟友正在为以色列对伊朗可能发动的报复行动做准备。 以色列总理内塔尼亚胡周二表示,将对伊朗的导弹攻击做出强力回应,并坚称德黑兰将为其所描述的“重大错误”付出代价。 周四,当被问及美国是否会支持对伊朗石油设施的打击时,美国总统拜登在白宫外对记者说:“我们正在讨论这个问题。”这个表态暗示以色列有可能实施针对能源基础设施的行动,石油价格应声大涨。 此外,随着以色列开始对黎巴嫩发动地面行动,投资者正在为进一步的不确定性做准备。以色列加大在黎巴嫩南部对真主党的打击,黎首都贝鲁特成为空袭目标。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示:“熟悉的地缘政治恐惧情绪大幅回归市场”。以色列可能对伊朗石油基础设施发动攻击。 Rystad Energy首席经济学家Claudio Galimberti表示,随着中东战斗的加剧,石油供应中断的风险增加。 道明证券高级商品策略师Daniel Ghali说道:“中东的地缘政治风险可能正处于海湾战争以来的最高水平。” 瑞典银行SEB的首席商品分析师Bjarne Schieldrop表示,中东局势升级可能对市场产生重大影响。 Schieldrop称:“如果……你真的摧毁了伊朗的石油设施,减少200万桶的出口,那么市场下一个问题就是霍尔木兹海峡会发生什么?这当然会给油价带来显著的风险溢价。如果摧毁伊朗的设施,油价很容易突破200美元/桶。”
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tqttier
10-04 09:53
难以置信!上任仅36小时、日本新首相政策大转弯 日元大跌触6周低点
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《金融时报》周四(10月3日)报道称,
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(Shigeru Ishiba)在正式宣誓就任日本新首相仅36小时内就做出明显的政策180度大转弯,重新点燃市场对日元“套利交易”的押注,并将日元汇率推至6周低点。 美元/日元周三收盘暴涨2%。周四交易时段,日元兑美元延续跌势,一度跌破1美元兑147日元。 截至周四收盘,美元/日元上涨0.3%,报146.82。 对冲基金正在押注
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执政至少四个月内日本不会加息,并已开始重建日元空头头寸。 周三,
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在与日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)谈话中表示,希望经济在货币宽松趋势的背景下,以可持续的方式朝结束通缩前进,目前并非进一步加息的合适环境。 东京NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno说:“这令人意外。这加强了我的观点,即12月不会加息。” 三菱日联高级外汇分析员Lee Hardman表示,
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的言论将激励市场参与者重建日元空头头寸,预计日本加息将承受更大政治压力。 植田和男对记者表示,如果经济和物价走势与预期一致,央行将调整政策,但仍有“充足的时间”来确定情况是否真的如此。 一些分析人士认为,
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的直率言论表明,他尚未认识到自己对市场的潜在影响力。这番言论似乎与他此前支持日本央行的更鹰派语气,以及在多年超宽松立场后日本货币政策“正常化”的努力大相径庭。 日元汇率的突然下跌周四引发东京股市的强劲反弹。日经225指数上涨近2%,领涨的是传统上受益于日元贬值的股票。 一名驻东京的外汇交易员表示:“不管是对是错,外汇市场将
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的言论视为他可能开始倾向于日本央行采取更鸽派立场的信号,因此我们开始看到日元套利交易卷土重来。” 此前日元套利交易(投机者借入日元,为其他高收益货币的押注提供资金)的大规模积累,在8月初惊人地解除,引发日本股市的崩盘。 分析师警告称,不要过分解读
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的言论,尤其是考虑到他缺乏就货币政策发表公开评论的经验,而且这位新首相已要求在本月晚些时候提前举行大选。 野村证券(Nomura)首席外汇策略师Yujiro Goto表示:“由于大选的原因,
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的言论可能总是更加鸽派:他不希望在股市疲软的情况下进行大选,因此试图让股市平静下来是合理的。” Goto指出,周一,在
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被任命为首相后的第一个交易日,日本股市暴跌近5%。 Goto说:“与此同时,
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不希望日元在大选前变得过于疲软,因为这会提高进口成本,而家庭对价格上涨的感受是负面的。” 尽管新首相发表鸽派言论,但Goto仍然预测日本央行将在12月再次加息,并没有改变他对今年年底美元/日元位于145的预测。 日本央行审议委员野口旭(Asahi Noguchi)周四在新闻发布会上表示,央行有加息的余地,但必须谨慎行事,以免损害经济。 野口旭称,对首相
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关于货币政策的言论不予置评。 野口旭声称,如果经济走势与预期相符,即使速度非常缓慢,预计日本央行也会调整货币政策的程度;下一次加息的时机取决于数据;现在还不能确定日本央行何时会再次加息。
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tqttier
10-04 08:42
日本新首相抑制加息预期导致日元贬值,美元强势与石油价格上涨加剧市场不确定性
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最差单日表现。这一贬值的直接原因是首相
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表示,经济尚未准备好再次加息。 澳大利亚与香港市场动向 澳大利亚股市变化不大,香港股指期货也维持平稳。S&P 500指数在周三结束时持平,显示出市场在外部风险影响下的谨慎态度。 美元强势对市场的影响 美元的强劲表现给日元带来了额外压力,因ADP就业数据超出预期,促使交易者削减了对美联储激进降息的押注。美元指数小幅上涨至101.70,显示出市场对美国经济的信心。 石油价格上涨 由于中东紧张局势,油价在亚洲交易时上涨,投资者关注以色列对伊朗导弹攻击的回应。西德克萨斯中质油价格上涨1%,达到每桶70.78美元。 美国就业数据的影响 周三公布的数据表明,美国企业上月新增就业岗位超过经济学家的预期,与其他指标显示的劳动力市场降温趋势相悖。周五的非农就业数据将是评估美国经济健康状况的关键。 编辑观点 日本新首相的表态减轻了市场对加息的担忧,这在一定程度上支撑了日本股市的上涨。然而,日元的贬值反映出市场对未来经济政策的谨慎态度。同时,美元的强势和石油价格的上涨为全球经济增添了不确定性。 名词解释 日元:日本的官方货币,通常用符号“¥”表示。 美元:美国的官方货币,通常用符号“$”表示。 ADP就业报告:由自动数据处理公司发布的关于美国私营部门就业变化的报告,通常被用作非农就业报告的前瞻指标。 非农就业数据:由美国劳工部每月发布的报告,显示非农业部门的就业人数变化,是评估美国经济健康的重要指标。 相关大事件 2024年10月,市场将关注即将发布的美国非农就业报告,预计将对美联储的未来政策走向产生重要影响。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-04 00:10
日本新首相
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拒绝加息导致日元贬值,市场对未来经济政策的不安加剧
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到一个月来的最低水平,主要是受到新首相
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的言论影响。 日元贬值原因
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表示日本经济尚未准备好再次加息,此言论令市场震惊。日本央行行长上田和夫的类似谨慎言论进一步加剧了市场对日元的抛售。此外,市场对未来美联储政策的预期也发生变化,进一步削弱了日元的表现。 美联储政策影响 美国劳动力市场表现强劲,推动基准10年期国债收益率上涨5个基点至3.78%。美联储主席鲍威尔重申了美联储对经济状况的乐观态度,这让交易者对美联储降息的预期有所降温,从而对美元形成支撑。 市场对日元的情绪 尽管日元期权交易者对未来一周、一个月和一个季度的日元走势持乐观态度,但自9月初以来,市场的看涨情绪有所减弱。对冲基金仍然持有日元的空头头寸,但最近几周已经削减了其看空赌注。 未来展望 市场的不安情绪反映了对日本央行政策的深层次不确定性。分析师预计,在
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的言论后,市场将对日本央行政策的评论保持谨慎,央行很可能在今年不会再加息,这可能会导致日元继续贬值。 编辑观点 日元的急剧贬值引发市场对日本经济政策的关注,尤其是在新首相对加息的明确拒绝下。虽然短期内可能会有反弹,但整体趋势仍然趋向于贬值,尤其是在美联储政策背景下,市场对日元的信心面临挑战。 名词解释 日元:日本的官方货币,通常用符号“¥”表示。 美联储:美国联邦储备系统,负责美国的货币政策。 基准10年期国债收益率:美国10年期国债的收益率,是衡量市场利率的重要指标。 对冲基金:一种投资基金,通常使用各种策略来实现投资回报,常常参与高风险投资。 相关大事件 2024年10月,市场将密切关注即将发布的美国非农就业报告,以评估美国经济的健康状况及其对未来美联储政策的影响。 来源:今日美股网
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今日美股网
10-04 00:10
全球央行“转鸽”向美联储“表决心”,美元飙升
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来的最低水平,跌至 147。 日本首相
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周三从货币政策鹰派转变为鸽派,他表示:“我不认为我们现在处于需要进一步提高利率的环境。” 日本央行政策制定者野口朝日(Asahi Noguchi)在 7 月份反对加息,但周四他再次强调,央行在政策正常化过程中必须保持耐心。 全球范围内突然开始担心通胀回落,部分原因是油价暴跌 - 尽管本周以色列和伊朗僵局导致油价小幅上涨,但同比跌幅仍然超过 20%,并且这种跌势已经持续了一个多月。 周三举行的OPEC+ 会议对此影响不大,部长们维持政策不变,并包括从 12 月开始提高产量的计划。最新一周的数据显示,美国原油和汽油库存增加。 与欧洲相比,本周的就业统计数据凸显了欧洲“软着陆”论调,美联储放松政策的希望有所降温,使得降息预期进一步减弱。 周三发布的 ADP 全国就业报告显示,私营部门就业岗位上月增加了 143,000 个,8 月份则上修为增加了 103,000 个。周四晚些时候将公布 9 月份裁员人数和每周失业救济申请的最新情况,同时还将公布上月服务业调查的最新情况。 里士满联邦储备银行行长托马斯·巴尔金周三对路透社表示,他仍然担心通胀回到目标的“最后一英里”。谈到明年的前景时,他说:“我更担心通胀,而不是劳动力市场。” 结果是,预计美联储今年年底前降息的期货价格回落至 70 个基点以下,美国国债收益率小幅走高,10 年期国债收益率回升至 3.80% 以上。 受“软着陆”希望的鼓舞,美国高收益垃圾债与美国国债的收益率利差已降至年内最低水平,并正在测试期权调整后的历史低点。 随着第三季度财报季即将展开,以及从中东到美国大选的最后一个季度地缘紧张局势的加剧,VIX (.VIX)波动率指标高于历史平均水平,徘徊在 20 左右。
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埃尔瓦
10-03 19:25
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立场鹰转鸽 美元日元交易策略
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市场分析 周四(10月3日)亚市盘中,
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立场转向鸽派,反映在美日对走势,一度突破147.2的短高后回调,当前交投于146.4附近,市场静待日内和明日将公布的美国就业数据。 基本面 周三(10月2日)甫当选日本首相的
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明确表示,目前日本的经济状况并不适合进一步加息。在与日本央行行长植田和男会晤后指出:“我认为当前环境并不需要加息,经济还没有为此做好准备。” 他还补充道:“在货币宽松政策的背景下,我希望经济以可持续的方式向结束通缩的目标迈进。”明显试图摆脱过去鹰派货币政策的形象。
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立场由鹰派转向鸽派,引发市场剧烈反应,日元汇率应声大幅下跌。 与此同时,美国自动化数据处理公司(ADP)公布,美国9月ADP就业人数14.3万人,高于市场普遍预期的12万人,且前值由9.9万人上修至10.3万人。 叠加日前美国劳工部公布的8月JOLTS职位空缺为804万,同样高于市场预期。 美国就业数据的强劲,平息了市场对美联储大幅降息的预期。 随着经济数据和市场反应的变化,美联储和日本央行的货币政策也随之动态调整。 然而,这并不会改变两者的政策走向:美联储依然朝降息的方向迈进,而日本央行则持续推进升息策略,只不过,过程仍需要时间来充分消化与适应。 反映在美日对的行情表现上,或不易出现明显的单边行情,而是更倾向于双向波动。 日元作为全球利差交易的风向标,对金融市场及投资者行为的影响深远,特别是外汇市场行情。 通过 Moneta Markets亿汇的平台,获得即时的市场资讯、技术分析工具和市场分析,可帮助投资者制定更精准的交易策略。 技术面 从美日对日线图来看,长阳突破斐波那契回撤61.8%水平位和短高,表明多头势力卷土重来,短线有望进一步挑战斐波那契回撤100.0%水平位,整体维持区间震荡整理的格局。 技术指标显示,布林带开口走平拐头向上,连续突破斐波那契回撤61.8%和短高的压力位,显示多方动能有所增强;MACD绿柱逐渐放大,表明多头动能持续增强,短线或有突破向上的可能。 实战操作上,挂单回调交易斐波那契回撤61.8%水平位145.65买入做多,目标剑指斐波那契回撤100.0%水平位149.4附近,停损设斐波那契回撤38.2%水平位143.3。 美日对走势受多种因素的综合影响,包括经济资料、货币政策、全球事件和技术分析。交易者需密切注意这些因素,并优化自己的决策。 同时提醒所有交易者,外汇市场具有高度的不确定性,美日对可能随时发生变化。 (请注意: Moneta Markets亿汇信息目前仅针对非中国大陆区域的华文投资机构和个人,且仅提供参考价值,不具备任何现实层面指导意义。) #美元 #日元 #降息 #加息
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MonetaMarkets亿汇
10-03 18:54
日本面临最大危机
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日本新任首相
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,在中文互联网以曾cos魔人布欧而闻名,战斗力骇人听闻。 还没正式上任,稍微显露气息,直接吓得众多机构结伴逃窜,股市地动山摇、暴跌近5个点,日元汇率急剧攀升。 眼见大家如此害怕,在新闻发布会上,石破·布欧·茂赶紧出言抚慰:不必过度慌张,不会立刻加息的,先彻底搞死通缩再说。 加之鲍威尔紧急放鹰,美股、日股又拉上。 但是,情绪仅仅好了一天,今日继续转跌。 政客说的话,炒炒情绪、听听就好了,难道还当真? 不是今天,必是明天,最迟后天,该来的早晚要来。 大多数人已经有了共识:安倍经济学统治日本的时代,要到头了。 01 十年举债,十年长牛 2012年12月,围绕核能与经济问题,安倍晋三先后击败自民党内对手
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茂
、时任首相野田佳彦,重返首相宝座。 仅仅一个月后,2013年1月,日本内阁推出“超宽松货币政策”、“经济改革”、“扩大财政支出”三项超激进政策,共同组成安倍经济学的“三支箭”。 简而言之就是两个字:印钞。 超发的货币,除了能用来振兴股市、购买国债,还能缓解彼时日元汇率过高,从而拉动投资。 短短两年内,日元贬值超过40%,日经指数涨幅超过130%。 无数在雷曼兄弟事件后想跳楼的人们,又重新富有起来。 一派欣欣向荣。 但事情并没有全按想象中发展。 理想情况是,由央行大量购入国债,让更多资金流入倒银行系统,给企业贷款、扩大生产活动,最终盘活全社会的活力。 按照这种路径,通胀起来是理所当然的。 所以彼时,刚刚出任央行行长的黑田东彦,才会信心满满提出2%的通胀目标。 2013-2014年,通胀确实有起色,但也仅仅维持了两年,立刻又陷入通缩。 怎回事了? 水往哪里留,不是政府和央行可以决定的。 股市繁荣期,马太效应十分明显,一般人都更倾向于买大企业股票,突出一个稳字。 东京证券1部的总市值,一度还超过泡沫时期的最高值。 而彼时日本刚刚经历长达20年的熊市,国内可投资的地方少之又少,企业即便拥有大量资金,也不会去扩大生产。 要么屯起来,要么投资海外。 甚至包括很多银行,前脚把国债卖给央行,后脚就去买美债,造成资金大量外流,根本没有为通胀做贡献。 这是日本央行的原话:经济增长缓慢的国内市场资金需求很少,结果金融机构把大量的资金投向外国的债券。 所以在这段繁荣期,日本普通人的薪资水平,不仅没有改善,反而还下降了。 需求依然萎靡不振,消费市场依然平淡,通缩自然挥之不去。 这肯定不行。 2015年9月,“安倍经济学”进入第二阶段,亮出“新三支箭”——“孕育希望的强大经济”、“构筑梦想的育儿支援”、“令人安心的社会保障”。 2016年1月,日本央行把基准利率降至-0.1%,进入负利率时代。 简而言之,就是要摆脱对大企业的依赖,扶持中小企业,乃至直接给居民发钱,拉动市场需求和民间投资。 随后,日股继续上涨,日元继续贬值。 2016年-2018年初,日经指数上涨50%,随后继续进入调整期。 通胀方面,虽然勉强告别通缩,但始终达不到2%,物价、居民收入基本没有变化。 问题似乎还是一样的,不光出在大企业身上。 不光是大企业和大大小小的银行,中小企业和普通人有了钱,依然更热衷于投资股市和海外市场,并不会拿去扩大生产和消费。 问题又回到了原点。 直到美元开启加息周期,日元加速贬值,催动股市三年大牛,指数翻倍,一度超越泡沫前的最高点。 三波牛,共同组成了日本股市的十年长牛,本质上就是三波大放水导致的结果。 只不过最近一次是被动的。 这一次,日本通胀久违地冲破2%的目标值,消费市场、出口数据,也罕见地好看起来。 但是,短期繁荣的尽头是什么,大家都很清楚,过去十年已经上演了两次。 这第三次,大概率也不会意外。 然后,第四次放水?第四次牛?再调整?再放水?……没完了。 问题是,这种模式怎么可能无限玩下去,总有一个极限。 截止2024年6月,日本政府债务总额已经突破1300万亿日元大关,公共部门债务占GDP比率超过220%,私营和公共部门债务总额与GDP之比高达400%以上。 继续增长下去,毫无疑问,总会有兜不住的时候。 最坏的情况,或许这一次就已经是极限了。 以京都市为例,财政调整基金已经见底。以目前的状况而言,最快到2028年可能将沦落为“财政再生团体”,也就是破产。 京都市长已经向外宣布,10年内京都市可能破产。 此时,或许确实到了不得不变的时候了。 02 变局将至,空头狂欢 面对过度恐慌,在首次新闻发布会上,
石
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公开表示,不会立即对利率发表评论。 种种迹象表明,新政府需要一段时间才能确信已经克服了通缩的威胁。 这两天,市场情绪缓和不少,但疑虑未消。 显而易见,基于局势和新内阁本身的倾向,即便不立刻宣布加息,但也是迟早的事。 更何况,日本央行早在7月初就已经开启加息周期了。 此前,大多数机构预计,日本央行最早将在12月份再次宣布加息。 即便预测早了,明年加息的可能性也非常之大。 我们常说,这或许是近些年,全球金融市场最大的黑天鹅。 为什么这么说? 宽松货币政策时代,日元是全球最知名的避险货币。 每当日本以外出现较好的投资机会时,国际资本就大量借贷日元,再将投资收益转换为美元、欧元等资产,加杠杆追求高收益;而当出现风险事件时,则反过来操作,将现金兑换成日元,躺赚低收益。怎么操作,都能赚。 比如巴菲特,就是从日本银行贷了1万多亿日元,购买日本五大商社,进行金融套利。 但日元如果进入加息周期,上面这套玩法,就成了亏钱逻辑。 随着日元汇率升值,大量跨国套利机构的亏损将越来越大。为了还钱,它们必然不得不抛售大量股票。 短时间内卖盘激增,就会形成踩踏式下跌。 最大的受害者应当是日股和美股,因为日本国内外资本借到便宜钱后,主要也是投资这两大市场。 比如7月初日本央行宣布第一次加息,日股暴跌12%,美股也大跌3%,其他外围市场和港A跌幅就相对较小。 这些是可以确定的事。 当风暴来临,我们普通人该怎么做? 一旦日元再次加息,日元上涨是确定的事情。 这么重磅而确定的宏观行情,我们当然不是只看热闹,自己也该参与一下。 国内没有日元ETF,也几乎没有做空渠道。 大多数人能接触到的,还是之前聊过的小额外汇,这里再重复一下。 必须要提个醒:不要相信任何所谓的外汇平台! 另外,炒外汇是违法的!违法的!违法的! 不过,我们仍然可以用部分存款倒一倒、赚个差价,按照规定:中国居民个人年度购汇额度为5万美元,适用于旅游、商务和投资收益,超过额度需要提供相关证明材料。 5万美元,大约是35万人民币。对大多数人而言,足够了。 怎么操作?以普遍作为工资卡的招商银行为例,打开银行APP-财富-跨境金融-外汇购汇-选择币种。 然后勾选弹出来的申请书,接着选择资金用途、兑换金额,即可,手续费大约是4‰。 如果你在7月初,日本央行刚刚宣布加息时就用人民币兑换日元,这两个月的收益率已经超过12%。 之后,依然可以这么操作。 有美股账户的朋友,那就更简单了。 无论看多还是看空,都直接有对应的日元ETF,根本不需要去换汇。 对喜欢关注宏观的小伙伴而言,这种产品不要太友好。 当然,如今港A行情这么火爆,大家不一定看得上这点收益。 但是,当时谁能想到现在的情况呢…… 同样的,现在谁又能完全肯定未来的情况呢。 看准时机,做多日元。 这肯定不是最好的投资,但多留意一下,至少不是坏事。 03 尾声 客观来讲,十年大放水,日本经济经历了长达10年的景气期,失业率持续下降,出口数据略微好转,股市进入上升通道。 尽管1.2%的年均GDP增速与昭和时代的辉煌无法相较,但至少算是止住了90年代泡沫破裂以来的颓势。 日本大和证券也估算过:日元兑美元每贬值1日元,东京股票市场全部上市公司的利润将增加1980亿日元。 这就像是在沙漠中,给快渴死的你两杯冰蜜水,它有毒,但你一定会选择喝下去。 舒爽的呻吟后,到底要不要饮第二杯? 现在的日本,大概面临的就是这么个问题。(全文完)
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