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原油收盘:巴以冲突增加中东地区地缘风险担忧 原油期货收盘走低但本周录得上涨
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枚导弹后,星期四晚些时候电子交易市场的
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价格上涨。五角大楼新闻秘书告诉记者,一艘海军驱逐舰拦截了伊朗支持的也门胡塞武装发射的三枚导弹和几架无人机,但目标不明。随着胡塞和其他恐怖主义派别“到处发射导弹,航运市场非常容易受到中东局势发展的影响,”SPI资产管理公司管理合伙人斯蒂芬·英尼斯表示。 他认为需要考虑两种截然不同的地缘政治情景。第一种情况是“以色列内部的局部冲突,对油价的影响微乎其微”;另一种情况是“升级为更广泛的地区冲突,影响通过霍尔木兹海峡的航运活动”。 分析师称,对以色列即将对加沙发动地面进攻的预期,推动了本周原油价格的上涨。德国商业银行大宗商品分析师芭芭拉•兰布雷希特(Barbara Lambrecht)在一份报告中表示,尽管冲突迄今尚未改变供应形势,但“中东的紧张局势确实证明,目前存在一定的地缘政治风险溢价是合理的。”她说:“因此,油价可能会继续得到良好支撑,尤其是在目前
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市场供应严重不足的情况下。”她指出,美国原油库存目前比每年这个时候的正常水平低了近5%,而2月份的库存比五年平均水平高出10%。 另外,美国能源部表示,至少在2024年5月之前,它将每月发布购买
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的请求,为其战略
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储备购买
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,第一次请求最多600万桶
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,于12月和1月交付。该政府机构表示,它计划以每桶79美元或更低的价格购买
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,这低于它在2022年紧急出售特别提款权时获得的平均95美元。与此同时,根据道琼斯市场数据,天然气价格周五连续第八个交易日收低,这是自2019年10月2日以来最长的单日跌幅。美国能源情报署周四公布的数据显示,美国天然气库存一周增幅高于预期。 施耐德电气(Schneider Electric)全球研究与分析大宗商品分析师斯坦坎普(Brian Steinkamp)说,未来几个月美国部分地区的气温将高于正常水平,这将降低天然气作为取暖燃料的需求前景,这也是造成价格下跌的原因之一。
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金融界
2023-10-21
图解:撤除政治因素,2023年为何黄金逆势坚挺?
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hian认为,当黄金对风险资产如股票和
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等采矿成本的性能下降时,基本面状况将改善,而矿工将以积极的方式放大黄金价格,这是在过去的20年中一直没有做到的。 重点回归 Tanashian表示,新倾斜者的优势观点是新倾斜者的主要观点。现在,新倾斜者信号将受到通货膨胀压力的影响,因为名义收益率上升,但当名义收益率达到峰值时,曲线将继续在通货紧缩压力下加大,因为风险资产价格将下跌。 在这种情况下,“受到通货膨胀压力的信号”并不意味着通货膨胀压力正在积累。自从2022年第四季度预测了广泛的复苏以来,我们一直记录着通货膨胀压力将减弱,而它们也的确如此。我的看法是,唐吉柯德可能会对他的通货膨胀风车持不同的意见,可能是因为联邦政府拒绝让自己闭嘴,停止其卓越水平的债务支出等原因。 在通货膨胀压力下,倾斜的收益曲线理论上将使美联储显得“追赶市场”。但当然,美联储目前非常紧缩。非常紧缩,因为3个月期国库券继续脱离2年期收益,正如以前的股市熊市之前一样。这种分歧最终将使股市进一步陷入熊市。 Tanashian指出,事实上,美联储似乎有意瓦解膨胀的资产市场,这暗示着一个通货膨胀的收益曲线加大者离我们很遥远。但无论收益曲线上的通货紧缩和通货膨胀压力如何混合,稳固的收益曲线通常意味着经济困难,如果不是直接经济衰退。 黄金与投机性风险资产相对反周期。 通过多年来在某些领域抱怨黄金表现不佳,让我们只是注意到,自2020年中期以来的宏观信号通常是如此,黄金通常表现得比应该好。但是,黄金价格的坚挺 - 再次强调去掉战争因素,这些因素存在并可能复杂化或损害基本面状况 - 可能正在展望未来宏观经济的转折点。 Tanashian认为,几个月来,各种指标一直在朝这个方向(上面的收益曲线是证据A)滑动,但当人群(和他们的基金经理)注意到这些转折点将在主要街道上变得明显。在复杂的宏观经济中,收益曲线目前正在加大。这是就是事实。 (注:本文图片均截自investing)
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丰雪鑫99
2023-10-21
欧洲股市跌至1月以来最低 中东战局和利率路径牵动投资者神经
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略师Susana Cruz表示,“如果
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和天然气行业继续这样下去,我们最终可能会陷入滞胀局面,2024年反弹的可能性就会降低。” 在国际油价走高之际,欧洲股市本周遭遇抛盘。债券收益率也因市场预期利率将高企而上涨。美国银行援引EPFR Global表示,在截至周三的7天里该地区股市资金流出19亿美元,为投资者连续第32周赎回。
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金融界
2023-10-21
担忧中东冲突升级 交易员继续抢购原油看涨期权
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中东紧张局势升温,并可能推高原油价格,
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交易员继续抢购看涨期权。 根据汇总的ICE欧洲期货交易所的数据,接近一个月来,每天看涨期权成交量都超过看跌期权。持续时间是2月以来最长。 虽然此次中东危机爆发以来原油期货已上涨逾10%,但期权市场的波动更大。看涨期权相对于看跌期权的溢价达到自去年4月以来最大。周五布伦特原油在每桶93美元上方交投。 “看涨期权之类的上行方向肯定要好得多,” Svelland Capital的董事Nadia Martin Wiggen在接受采访时表示。“每次周末之际,形势都可能急转直下。”
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金融界
2023-10-21
摩通:中东冲突不太可能导致油价长期飙升
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造成持久影响。”摩根大通预计本季度全球
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市场仍有望从逆差转为平衡状态。
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金融界
2023-10-21
阴云密布!美联储风向突变,巴以冲突传来新消息 全球市场“跌”声一片
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致日元走软的风险被低估了。日本依赖中东
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供应,“油价上涨对日元的相对冲击可能比俄乌冲突造成的冲击更大。我们预计日元将长期走弱,预计美元/日元将在 2024年第一季度达到155的峰值。” 大宗商品方面,在巴以冲突消息的冲击下,油价震荡下跌。 美国WTI原油一度上涨超1%,至89.85美元/桶高点,现回落至87.87美元/桶一线交投;布伦特原油一度升至93.79美元/桶,当日也上涨超1%。 (美国WTI原油30分钟走势图,来源:FX168) 由于对中东冲突蔓延的担忧加剧,两份近月合约均将迎来第二周上涨。 纽约Again Capital合伙人John Kilduff表示:“中东仍是市场的一大焦点,因为人们担心该地区爆发冲突可能导致
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供应中断。” 供应中断现在“可能是一个遥远的可能性”,Kilduff补充说,但“市场不能忽视它——特别是在周末,情况可能会迅速变化,不会有交易。” 贵金属方面,地缘政治紧张局势增强了黄金的避险吸引力,金价周五连续第五个交易日上涨,一度逼近2000美元/盎司的关键水准。 现货黄金一度上涨约1%,至1997.17美元/盎司,为5月中旬以来的最高水平,随后自高位大幅回落约20美元。美国黄金期货的涨幅更大,达到1.3%,一度触及2006.70美元/盎司高点。 (现货黄金30分钟走势图,来源:FX168) “人们纷纷涌入黄金,在地缘政治风险中找到了安全感。如果中东冲突升级,金价将突破2000美元,”芝加哥Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible在路透报告中称。 自哈马斯-以色列冲突爆发以来,金价上涨了近200美元,仅本周金价就上涨了3.6%。 技术面上,“若未能触发早该出现的盘整并回调至1946美元,金价可能会走高,最终挑战2075美元附近的阻力位,这是2020年以来的名义纪录高位,”盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在报告中写道。
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夏洛特
2023-10-21
会员
中阳环球:天然气需求推动非洲作为能源供应国的作用日益增强
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章中表示,受替代能源和电动汽车的推动,
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和天然气需求将在2030年之前达到峰值。具体谈到天然气时,比罗尔写道:“这是可再生能源在发电方面日益超过天然气、热泵的兴起以及俄罗斯入侵乌克兰后欧洲加速放弃天然气的结果。”然而在现实世界中,欧洲公司最近与卡塔尔达成了两项长期液化天然气供应协议,这表明可再生能源可能还需要一段时间才能开始超越天然气发电。 热泵虽然受到渴望转型国家政府的大力推广,但由于成本高昂,而且有时由于缺乏最佳条件而导致性能受到质疑,因此引起越来越多的争议。与此同时,据中阳环球称,能源公司已在非洲各地的天然气项目上投资了约8000亿美元。该投资周期始于2010年,并将于同年结束,IEA预计在此之前天然气需求将达到峰值。这将导致非洲液化天然气产能大幅增加。根据国际能源署的天然气峰值情景,大部分产能将陷入搁浅。然而,人们似乎对此并不担心。相反,由于安全挑战,有几个项目需要更长的时间才能完成,这导致天然气市场紧张,导致价格容易受到冲击。 价格冲击 最近发生了两起事件:第一个是雪佛龙液化天然气项目的海上天然气平台工人在9月份举行罢工,欧洲天然气价格上涨;第二个是以色列要求雪佛龙关闭该国最大的海上天然气田之一。哈马斯的大规模袭击尽管欧洲不直接从以色列进口天然气,但天然气价格再次上涨。全球最大能源交易商之一Mutsui&Co.的负责人表示,价格波动也可能会变得更糟。在最近接受彭博社采访时,堀健一(KenichiHori)表示,即使当前所有液化天然气项目都在管道,需求仍将超过供应。这意味着非洲作为新供应的重要来源具有很大的潜力,特别是对于欧洲来说,由于两大洲毗邻。还有一些项目已经接近完工,例如塞内加尔和毛里塔尼亚沿海的Tortue浮式液化天然气项目,明年该项目将使全球年产能增加240万吨。 然而,有些项目一路走来一直磕磕绊绊,例如莫桑比克的两个设施——鲁伍马液化天然气和莫桑比克液化天然气——安全问题推迟了液化天然气设施的施工。中阳环球表示,“鲁伍马和莫桑比克液化天然气对于到2035年非洲液化天然气供应量可能翻一番至关重要,如果这些项目未能实现,出口可能会长期停滞不前。”看起来国际能源署之外几乎没有人相信天然气需求高峰即将到来。与此同时,那些相信未来天然气需求只会增长的人正在从卡塔尔到莫桑比克再到美国墨西哥湾沿岸投入数十亿美元。
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金融界
2023-10-21
AdvanTrade:油价可能会再次飙升至每桶95美元
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阿拉伯确认将把自愿减产100万桶/日的
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产量维持到年底,并正在与美国进行谈判,美国正在斡旋一项关于
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生产正常化的协议。沙特与以色列的关系。但10月7日哈马斯对以色列的袭击以及随后以色列针对加沙的报复行动再次颠覆了中东的地缘政治格局。中东是世界最大的原油出口地区,也是最大的
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过境阻塞点所在。AdvanTrade表示,沙特阿拉伯事实上的统治者、王储穆罕默德·本·萨勒曼是中东最近冲突的不确定因素。 沙特阿拉伯重新思考中东政策 10月7日哈马斯袭击事件发生之际,包括
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生产大国阿拉伯联合酋长国(UAE)在内的多个中东国家开始与以色列实现关系正常化。据报道,美国政府还在致力于沙特与以色列关系正常化。如果油价攀升得太高以赢得美国国会的善意,世界最大的原油出口国沙特阿拉伯可能愿意在明年初提高其
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产量(目前约为每天900万桶)。《华尔街日报》在新冲突爆发前几天报道称,如果达成一项可能的协议,沙特阿拉伯将承认以色列,以换取与美国达成防务协议,并消除了沙特与以色列即将恢复和解的希望,而这可能会缓解全球紧张局势。
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市场。 现在,市场想知道,如果美国加强对伊朗
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出口的制裁,是否会导致供应更加紧张。AdvanTrade表示,由于美国制裁执行力度似乎减弱,伊朗
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供应量近几个月一直上升至2018年高点,但可能会再次开始萎缩。刚刚与伊朗恢复外交关系的沙特阿拉伯在最新的冲突中与该地区的其他穆斯林国家站在巴勒斯坦一边,而这些国家恰好是中东和全球最大的
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生产国之一。 哈马斯袭击事件发生后,沙特阿拉伯呼吁“双方立即停止升级,保护平民并保持克制”。但沙特王国也暗示了以色列,因为它“回顾其一再警告,由于占领的持续、巴勒斯坦人民合法权利的剥夺以及一再有系统的挑衅,局势可能会爆发”。违背其神圣性。”了解沙特想法的消息人士上周告诉路透社,沙特正在迅速重新考虑该地区的政策,美国使沙特与以色列关系正常化的计划也被搁置。同样在上周,穆罕默德·本·萨勒曼接到了伊朗总统易卜拉欣·莱西的电话——这对领导人来说是第一次——电话中王储“强调了沙特王国维护巴勒斯坦事业的坚定立场,并支持旨在实现全面和公平的巴勒斯坦权力机构的努力”。确保巴勒斯坦人民合法权利的和平,”沙特阿拉伯说。 本周加沙一家医院发生致命爆炸后,沙特阿拉伯主办了伊斯兰合作组织紧急会议,将责任直接归咎于以色列。伊斯兰合作组织执行委员会谴责“以色列对巴勒斯坦被占领土的公然和史无前例的侵略以及以色列占领军对加沙地带平民进行的令人发指的屠杀”,并“强烈谴责以色列的野蛮占领公然针对巴勒斯坦人的行为”。加沙地带阿赫利浸信会医院的部队。” AdvanTrade认为,在当前中东地缘政治混乱的情况下,油价可能会再次飙升至每桶95美元,甚至100美元,但美国不应指望沙特阿拉伯遏制油价飙升。沙特和俄罗斯需要高油价来支付穆罕默德·本·萨勒曼旗舰大型项目和普京乌克兰战争的开支。
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金融界
2023-10-21
美国寻求购买至多600万桶含硫原油以补充战略
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储备
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万桶含硫原油,在12月和1月交割入战略
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储备。 美国能源部周四表示,12月交割的原油期货投标截止日期为10月24日,1月交割的原油期货投标截止日期为11月1日。能源部称,购买价格将在每桶79美元或更低。
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金融界
2023-10-21
【欧股收市】欧洲股市重回年初低点 欧债、美债收益率攀升加剧避险情绪
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加沙地缘政治紧张局势加剧的担忧加剧了对
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供应中断的担忧,而利率将在更长时间内保持高位的预期进一步抑制了市场情绪。 欧洲和美国政府债券收益率上升加剧了避险情绪,包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的全球央行政策制定者暗示将继续实施限制性货币政策。 鲍威尔的言论推动美国10年期国债收益率周四升至5%大关。与此同时,数据显示英国9月份零售销售降幅超出预期。 Moneyfarm首席投资官Richard Flax表示:“地缘政治目前正在推动投资者情绪,围绕大宗商品价格上涨及其引发通胀的可能性。风险溢价上升的大趋势使投资者对风险资产持谨慎态度。” 欧元区的企业盈利对提振市场情绪作用甚微,分析师警告称,能源价格上涨以及欧元区对中国的敞口将进一步给利润率带来压力。 个股方面,瑞典园林设备制造商Husqvarna第三季度营收未达预期,股价下跌8.0%。 由于高成本影响第三季度利润大幅跳水超预期的拖累,Boliden股价下跌7.2%。 InterContinental Hotels Group在季度净增长放缓后下跌4.5%。 瑞银股价下跌 2.8%。在收购瑞士信贷银行后,这家瑞士银行将对其瑞士国内业务的董事会进行彻底改革。 Tomra Systems在未达到第三季度业绩预期后,股价下跌22.6%,在泛欧斯托克600指数中垫底。 欧莱雅下跌 1.5%,因其亚洲旅游零售业务受到的打击超出预期。 随着欧洲央行召开货币政策会议,投资者正准备迎接即将到来的重要一周。
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楼喆
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