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下周重磅事件：当心这两大央行加息50基点引爆市场！中国或祭出又一大动作鲍威尔国会作证会否变脸？
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央行主题将在未来一周继续，英国央行和瑞士央行接下来将宣布利率决定。预计这两个国家都将提高政策利率，但是否有出现鹰派意外的空间?随着欧元区等一些地区陷入衰退，6月份PMI初值也将引起投资者的关注。通货膨胀数据将是日本的亮点，但在美国，这段时间看起来比较平静，在美联储决定暂停加息后，美元将退居次要地位。尽管存在通胀风险，但英国央行可能会谨慎行事众所周知，由于英国脱欧、高油价和劳动力市场紧张，英国是西方世界通胀率最高的国家之一。英国央行在过去18个月里一直在努力抑制通胀，但它尚未大幅降温。在薪资增长和潜在价格压力最近开始再次升温后，政策制定者面临着迅速控制通胀的压力，这粉碎了暂停加息的希望。对于货币政策委员会来说，幸运的是，他们在周三投票前拿到最新的CPI报告时将会得到一些帮助。（图源：Refinitiv Datastream）预计5月份整体通胀率将进一步放缓，同比下降至8.5%。然而，即使整体CPI再次大幅下降，政策制定者也可能更关注核心指标。在4月份飙升至6.8%之后，核心CPI预计将在5月份小幅下降至6.7%，这表明又一波第二轮效应正在进行中。如果在强劲的就业报告的支持下，CPI数据比预期更火热，英国央行很可能决定将利率提高50个基点。然而，这种可能性非常低。投资者认为，英国央行加息50个基点的可能性只有12%，在本轮紧缩周期中，除了意外加息外，英国央行并未违背市场意愿。（图源：Refinitiv Datastream）如果英国央行周四像市场预期的那样仅将利率上调25个基点，货币政策委员会可能会指出其现有政策收紧的滞后效应，以及房地产市场的风险。6月货币政策会议不会举行新闻发布会或更新预测，但声明中暗示进一步加息的语言的任何变化都将对英镑有利。即使英国央行在未来的会议上几乎没有透露其意图，英镑也可能受益于一系列总体积极的数据，5月份零售销售数据以及6月份PMI初值将于周五公布。欧元区采购经理人指数能否缓解经济衰退? 在英吉利海峡对岸，PMI值将初成为欧元区的中心数据。市场对欧元区经济弹性的疑虑日益增加，此前修订后的GDP数据显示欧元区陷入技术性衰退。到目前为止，经济衰退的标签还没有导致市场对欧洲央行进一步收紧政策的预期发生重大转变，因为包括德国在内的少数国家的经济表现不佳拖累了第一季的经济增长，但其他经济体仍在继续扩张。 6月份的采购经理人指数初值应该会让我们知道，这种温和的低迷是否正在转变成更深层次的衰退，或者德国等地的经济活动是否开始反弹。（图源：Refinitiv Datastream）如果制造业和服务业PMI意外上行，欧元兑美元可能会升值，尤其是在欧洲央行本周加息并暗示将不得不进一步加息、而美联储维持政策不变之后。但如果瑞士央行下周也上调利率，欧元兑瑞郎可能会陷入困境。瑞士央行还没有结束加息鉴于瑞士央行行长乔丹最近发表了不同寻常的鹰派言论，该央行周四升息50个基点的可能性上升。尽管瑞士5月份的通货膨胀率降至2.2%，令其他国家羡慕不已，但瑞士还是发表了鹰派言论。尽管如此，瑞士央行似乎并不认为这一政策具有足够的限制性，因为它希望看到通货膨胀率降至2%以下。决策者也可能担心CPI的下跌是暂时的，而且考虑到瑞士央行一年只召开四次会议，加息50个基点的可能性似乎更大。图源：Refinitiv Datastream）如果事实证明是这样的话，瑞郎可能会强劲上涨，因为50个基点的变动目前只有60%左右的价格被消化了。不过，刺激的规模将取决于瑞士央行下半年是否发出进一步紧缩的信号。日本的通货再膨胀仍有一段路要走另一个通胀问题比较可控的国家是日本。在1月份达到4.2%的峰值后，核心CPI有所放缓。预计周五公布的数据显示，5月份的同比增幅将放缓至3.1%。从政策的角度来看，日本央行并不一定要达到新的通胀峰值，才会考虑改变路线，它只需要在较长一段时间内保持在2%以上。（图源：Refinitiv Datastream）不过，日本央行目前仍维持宽松的立场，因为它希望确保物价和工资的回升是可持续的。这反映在日元上，本月日元兑主要货币的汇率大幅下跌。然而，由于许多交易员认为，日本央行开始退出大规模刺激计划只是时间问题，如果持续通胀的清晰模式开始形成，日元可能会开始显示出复苏的迹象。在近期经济增长好转之际，下周日本还将公布周五的PMI初值，这也值得关注。澳元和美元的风险较小在亚太地区，澳元将密切关注中国和澳大利亚的货币政策。中国人民银行将于周二决定是否下调贷款优惠利率。此前，中国央行已将中期贷款便利和7天期逆回购利率下调了10个基点。与此同时，澳洲联储将在同一天公布其6月份政策会议的纪要。随着澳大利亚央行进一步转向鹰派立场，以及中国政府加大刺激中国经济的力度，澳元最近一直走强。中国是澳大利亚出口商的最大市场。如果会议纪要加强对澳大利亚央行进一步加息的押注，且中国信守提振经济增长的承诺，澳元可能会进一步上涨。最后，在美国，未来一周将相对平静，让交易员有一些时间来消化美联储暂时暂停加息，但在年底前再加息两次的决定。市场不相信美联储能够兑现这一承诺，但美联储主席鲍威尔将有另一次机会向投资者传达他的信息，他将在周三和周四向国会议员发表半年度证词。数据方面，将于周二和周四公布的住房数据，以及周五标准普尔全球(S&P Global)公布的制造业和服务业PMI，可能会对美国经济的这些关键领域提供一些有用的信息。
会员
夏洛特2023-06-18
周评：美联储“四巫日”再释鹰！华尔街交易量爆出大量金价遇“恐怖”点阵图还能飞高？
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主席古尔斯比在全球食品论坛上发表讲话瑞士央行公布利率决议并召开新闻发布会美联储理事沃勒在爱尔兰央行会议上发表讲话英国央行公布利率决议和会议纪要美联储理事鲍曼在克利夫兰举办的“美联储倾听”活动上发表讲话美联储主席鲍威尔出席参议院银行委员会听证会周五 6/23 日本5月全国消费者物价指数(年率) 英国5月季调后零售销售(月率) 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区6月Markit制造业采购经理人指数初值英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数央行动态圣路易斯联储主席布拉德在爱尔兰央行会议上发表讲话
小萧2023-06-17
预警！1500亿美元即将撤离股市，全球股市恐下跌5%
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金可能将180亿美元从股票转投债券，而瑞士央行可能出售价值110亿美元的股票。　　根据摩根大通的数据，管理着8.5万亿美元资产的美国固定收益养老金计划需要削减1850亿美元股票，并购买类似数量的债券，以实现其长期目标。不过，这个数字可能会比预测的要小，因为与共同基金和其他机构投资者相比，美国养老基金在再平衡方面没有那么严格。
金融界2023-06-16
全球央行加息周期似乎还未结束？
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息100个基点。　　8. 6月22日瑞士央行利率决议——瑞士央行料加息至少25个基点，此后的进一步加息可能有限，因通胀放缓程度超央行预期。　　9. 6月22日挪威央行利率决议——挪威央行或加息50个基点，当前市场定价概率为30％，利率可能在9月达到4.25％的峰值。　　10. 6月23日墨西哥央行利率决议——墨西哥央行料在未来两次会议上继续维持利率不变，9月会议是否调整仍待观察。　　11. 6月29日瑞典央行利率决议——瑞典央行料加息25个基点，因通胀再次超过预期，9月或将再次加息25个基点至4.0％。
金融界2023-06-14
2008年来最大规模并购！瑞银宣布完成对瑞士信贷的收购！分析师警告“树大招风” 瑞银恐招来更严格监管
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瑞银集团周一（6月12日）宣布，已完成对前竞争对手瑞士信贷的收购，结束了后者长达167年的独立经营。分析师表示，公众担心新银行规模太大，其资产负债表规模大约是瑞士经济规模的两倍，将意味着接下来瑞银可能需要更谨慎行事，以避免面临新规模所要求的更严格的监管和资本要求。他们还警告，如此规模的收购不可避免地带来不确定性，或使瑞银难以留住员工和客户。从长远来看，这笔交易能否为股东带来价值仍是一个悬而未决的问题。
marsh2023-06-12
一代华尔街风云人物、金融大鳄索罗斯交班？250亿美元商业帝国易主！旗下基金2022年遭遇滑铁卢，回撤接近70%
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元，至少赚10亿美元；2015年，就在瑞士央行放弃欧元/瑞郎的1.2维持下限前，平掉了瑞郎空仓！　　与在其他市场屡战胜相比，索罗斯在中国则碰了一鼻子灰。1998年6月至7月，索罗斯及国际对冲基金巨头携2000亿港币资产做空港股港币在，最终铩羽而归。　　索罗斯2022年遭遇滑铁卢基金回撤接近70％　　与年轻时相比，索罗斯最近业绩一般。其在2022年遭遇滑铁卢，基金回撤比例接近70％，资产规模亦大幅缩水。根据福布斯实时财富榜，索罗斯目前拥有67亿美元的净资产，排名前400。　　5月14日，金融巨鳄索罗斯旗下的索罗斯基金管理公司披露了13F持仓报告。件显示，截止至2023年一季度末，索罗斯基金持仓总市值达64.87亿美元，仓位环比下降10.66％，该基金前十大重仓股占基金净值的28.30％。　　一季度，索罗斯基金新进66只股票，增持31只股票，清仓89只股票，减持54只股票。其中，新能源汽车遭索罗斯基金疯狂清仓。　　索罗斯基金直接清仓抛售了特斯拉共13.20万股及20万份看涨期权，同时被清仓的还有50万份通用汽车看涨期权，及50万份蔚来看涨期权。此外，专注于电动皮卡车和电动SUV两个品类的Rivian也被索罗斯基金大幅减持1080万股，减持幅度达75％。
金融界2023-06-12
美元猛一蹬反弹！荷兰国际集团：利率押注高度敏感 “下半年拐点”不利美元买盘
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地方，可以看到欧元/瑞郎周四承压，此前瑞士央行行长托马斯·乔丹发表鹰派言论，他在讲话中强调当前利率很低，并且“等到通胀走高并不是一个好主意”。瑞士央行将于6月22日宣布政策，我们预计继欧洲央行采取类似举措后将加息25个基点。然而，市场似乎正在消化超出此次加息的更多因素，这不是ING目前基线情景的一部分。英镑：欧元/英镑被低估欧元/英镑在小幅反弹后已回落至0.8600以下，市场估计该货币对在当前水平短期低估2.0%左右，超出1.4%标准差下限。 “我们仍然认为，既然市场已经消化了英国央行100个基点的紧缩政策，并且该货币对已经处于低估区域，那么欧元/英镑将越来越难以找到更多的看跌势头。在英镑方面，我们预计在1.2550-1.2600附近会有所企稳，英国日历今天是空的。”
会员
小萧2023-06-09
CWG Markets：美国上周初请失业金人数增幅超过预期，美元周四下跌
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0.899瑞郎，为5月23日以来最低。瑞士央行行长乔丹周四在央行宣布下一次利率决定前的最后一次公开露面中，重申了对抗“顽固”通胀的承诺。美元兑挪威克朗下跌1.45%，至10.89克朗，为5月22日以来最低。美元指数技术分析：美指周四上涨在104.20之下遇阻，下跌在103.25之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.90之下遇阻，后市下跌的目标将会指向103.00--102.70之间。今天美指短线阻力在103.60--103.65，短线重要阻力在103.85--103.90。今天美指短线支持在103.00--103.05，短线重要支持在102.70--102.75。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0690之上受到支持，上涨在1.0790之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0720之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0815--1.0845之间。今天欧美短线阻力在1.0810--1.0815，短线重要阻力在1.0840--1.0845。今天欧美短线支持在1.0750--1.0755，短线重要支持在1.0720--1.0725。黄金技术分析：黄金周四下跌在1939.00之上受到支持，上涨在1971.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1978.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1958.00--1946.00之间。今天黄金短线阻力在1977.00--1978.00，短线重要阻力1989.00--1990.00。今天黄金短线支持在1958.00--1959.00，短线重要支持在1946.00--1947.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数6月8日（周四）收盘上涨31.99点，涨幅0.20%，报15992.55点；英国富时100指数6月8日（周四）收盘下跌24.74点，跌幅0.32%，报7599.60点；法国CAC40指数6月8日（周四）收盘上涨19.36点，涨幅0.27%，报7222.15点；欧洲斯托克50指数6月8日（周四）收盘上涨6.04点，涨幅0.14%，报4297.95点；西班牙IBEX35指数6月8日（周四）收盘下跌20.87点，跌幅0.22%，报9338.93点；意大利富时MIB指数6月8日（周四）收盘上涨211.50点，涨幅0.78%，报27267.00点。美国股市收盘：道琼斯指数6月8日（周四）收盘上涨168.26点，涨幅0.50%，报33833.28点；标普500指数6月8日（周四）收盘上涨25.98点，涨幅0.61%，报4293.50点；纳斯达克综合指数6月8日（周四）收盘上涨133.63点，涨幅1.02%，报13238.52点。主要商品收盘：美国期金结算价上涨1%，报1978.60美元。布伦特原油期货收跌1.3%，报每桶75.96美元，美国原油期货结算价下跌1.7%，报71.29美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.60---102.70的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0845---1.0750的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2645---1.2515的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9030---0.8915的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在139.35---137.90的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6740---0.6670的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3390---1.3310的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。黄金/美元：可以在1977.00---1946.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-06-09
CWG Markets2023-06-09
美股收盘：标普创年内新高进入技术性牛市科技股多走高特斯拉十日连涨
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涨艰难之际很容易转为快速下跌。” 　　瑞士央行行长Jordan称仍需加息遏制通胀　　瑞士央行行长Thomas Jordan表示，瑞士的通货膨胀率仍然很高，有必要通过加息来遏制通胀。“通胀高于我们维持价格稳定的阈值，”Jordan周四在瑞士因特拉肯表示，“我们有第二轮效应、第三轮效应，所以通胀比我们最初认为的更持久。” 　　这是Jordan在瑞士央行6月22日利率决定前的最后一次公开露面。虽然美联储可能接近暂停加息，但许多其他央行都表示倾向于继续加息来抗击通胀。　　欧盟批准为半导体研究项目提供80亿欧元的政府补贴　　欧盟委员会已批准为半导体研究项目提供80亿欧元（约合86亿美元）的公共资金补贴，这是该集团强化本地芯片供应链举措的一部分。　　欧盟委员会周四宣布，这些项目共获得了137亿欧元的私营部门资金，总计获得约220亿欧元的资金支持。该机构表示，包括挪威在内19个国家的56家公司共68个欧洲共同利益重要项目（IPCEI）获得了批准。　　该委员会于2021年初提出欧盟芯片法案，设定了一个宏伟的目标，即到2030年生产全球20％的半导体。这些IPCEI项目是该计划的组成部分。此外，该计划也为政府资助生产设施提供了渠道。　　土耳其里拉跌至纪录新低之后国有银行护盘回归　　土耳其里拉周三创下一年多来最大跌幅之后，该国国有银行重新入市护盘支撑里拉。伊斯坦布尔时间周四下午2：10，里拉下跌0.5％，至23.37。跌幅远不及前一天那么大，当时国有银行停止了卖出美元的护盘行动，里拉下跌7％，创2021年以来最大跌幅。　　执政已20年的总统埃尔多安赢得连任之后，里拉出现贬值走势。上周，他任命了前美林债券策略师希姆谢克为新任财政部长，暗示土耳其将改变长期以来的立场，不再以大量国家干预来支撑本币。　　周四恢复干预后，土耳其违约保险成本上升，表明固定收益交易员对此感到不安。五年期信用违约互换本月以来首次扩大，从483个基点扩至516个基点。
金融界2023-06-09
瑞士央行行长Jordan称仍需加息遏制通胀
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　　瑞士央行行长Thomas Jordan表示，瑞士的通货膨胀率仍然很高，有必要通过加息来遏制通胀。　　“通胀高于我们维持价格稳定的阈值，”Jordan周四在瑞士因特拉肯表示，“我们有第二轮效应、第三轮效应，所以通胀比我们最初认为的更持久。” 　　这是Jordan在瑞士央行6月22日利率决定前的最后一次公开露面。虽然美联储可能接近暂停加息，但许多其他央行都表示倾向于继续加息来抗击通胀。　　Jordan表示，目前瑞士1.5％的利率“相对较低，现在等待、然后出现更高的通胀并不是一个真正的好主意”。　　经济学家预计，瑞士央行将继续加息25个基点，尽管该国的通胀仍是发达国家中最低的，而且5月的核心通胀指标跌破了该央行2％的目标。　　迄今为止，瑞士央行已在9个月内将借贷成本提高了225个基点，并且官员们一致认为不能排除再次加息的可能性。
金融界2023-06-09

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