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桥水创始人达利欧重磅警告：中美正处于“战争边缘” 美国总统大选前情况只会恶化
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ridgewater)创始人、亿万富翁瑞·达利欧(Ray Dalio)表示，美国和中国正处于“战争的边缘”，在明年美国总统大选前夕，这种情况只会恶化。 (截图来源：《澳大利亚金融评论报》) 最近两次访问中国的达利欧周三(4月26日)在领英上写道：“这将是一个风险极大的时期，因为中国和美国现在已经处在了战争的边缘，没有能力谈判。” 他表示：“当我说美国和中国处于战争边缘时，我的意思是，他们似乎接近于制裁战争和/或军事战争，双方都不希望发生，但许多人认为可能会发生。” 达利欧的理由有三点，包括双方都“非常接近对方的红线”，同时利用边缘政策迫使对方“冒着越过对方红线的风险”，而在未来18个月里，政治可能会导致更激进的边缘政策。达利欧表示：“他们非常接近越过红线，如果越过红线，将不可逆转地把他们推到某种战争的边缘，这种战争会损害这两个国家，并以严重和不可挽回的方式对世界秩序造成损害——就像俄罗斯入侵乌克兰对俄罗斯和世界造成的损害一样，只是规模要大得多。” 白宫负责亚洲事务的高级外交官坎贝尔(Kurt Campbell)上月表示，希望中美两国能够在几个月内重新开启沟通渠道。坎贝尔上月对新美国安全中心(Centre for a New American Security)表示：“我认为，你将在未来几个月看到，美中之间是否有可能重建有效、可预测、建设性的外交关系。” 然而，达利欧表示，中美两国关系非常糟糕，谈判只会使局势恶化。达利欧说道：“至于双方无法相互交谈，我的意思是，关于重大问题的讨论已经变成了相互指责，使关系恶化，而不是有助于关系，因此进行讨论比避免讨论更糟糕。” 他还认为，在明年总统大选之前，民主党人和共和党人都会加剧这种情况。他说，定于明年1月举行的台湾领导人选举也可能加剧紧张局势。达利欧表示：“从现在到2024年美国和台湾选举之间的选举周期的政治时间表，可能会导致美国采取更多极限反华边缘政策。虽然两党和大多数美国人都同意反华，但他们无法就反华的程度和方式达成一致。” 他表示，这将是一个“非常危险的时期，因为中国和美国现在已经处于战争的边缘”。然而，达利欧通过区分“处于战争边缘”和实际武装冲突，缓和了这一信息。达利欧说道：“我想强调的是，我说他们处于战争边缘，并不是说他们一定会越过边缘。” 达利欧曾写过有关地缘政治对投资影响的书籍。他表示，他正试图促成这两个世界大国之间采取一些和解行动。他说：“我处于中间立场，既要帮助双方，又要在帮助对方的过程中不伤害任何一方。我最近对中国进行了两次为期13天的访问，其间与来自不同背景的人进行了多次会面和交谈。” 作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。这位亿万富翁最近退出了桥水基金的日常管理。以管理的资产规模计算，这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。桥水为主权财富基金中国投资公司(China Investment Corp)管理着数十亿美元资产。
晴天云2023-04-28
衰退风险下 ChatGPT的黄金信仰比达利欧更坚定！
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量配置（20％）黄金和其他贵金属，远超瑞·达利欧和彼得·希夫两位著名“黄金信徒”财富经理提出的配置比例。传统的金融顾问则通常主张配置5％至10％，比例较低。　　如图所示，ChatGPT建议投资防御性股票、债券和现金，建立一个真正具备抗衰退能力的投资组合。防御性股票如消费必需品和保健行业在经济衰退期间表现往往更出色，债券则提供稳定性和固定收入。　　ChatGPT建议采取以下资产配置策略，最大限度地规避经济衰退的影响：　　债券（40％）：固定收益的政府和公司债券以及长期国债，包括上市综合债券指数。　　防御性股票（30％）：受市场波动影响较小的蓝筹股，如医疗保健、公用事业和消费必需品。　　黄金和其他金属（20％）：建议混合实物和以实物作为支撑的黄金和白银金融产品，包括黄金ETF和矿业股票。　　现金和等价物（10％）：建议持有美元、投资货币市场基金或存定期。　　投资者对全球经济衰退并不陌生，近期银行倒闭和美联储的加息政策，促使许多投资者寻找免受经济衰退和经济不确定性影响的投资策略，转而投资长期被称为避险天堂的黄金。　　ChatGPT写道：　　“从历史上看，黄金在经济衰退期间的保值能力，使其成为避险投资者的香饽饽。例如，在2007-2009年全球经济衰退期间，黄金价格上涨25％以上。配置黄金及各种资产类别组合的多元化投资组合能减轻市场衰退的影响，为投资者提供稳定性。” 　　ChatGPT建议配置20％的黄金对冲经济衰退，对投资管理具有重要的价值，但投资者还是应该咨询财务顾问，确定个人风险承受能力，并制定符合他们独特需求的多元化投资策略。
金融界2023-04-06
世界正处于“危险的边缘”！金融巨头达利欧警告：世界恐面临三个“地震式”的剧变
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打造为全球最大对冲基金的亿万富翁投资者瑞·达利欧(Ray Dalio)近日在出席中国发展高层论坛上发出警告，称世界正处于“危险的边缘”，且可能会面临三个“地震式”剧变。达里欧所指的三个“地震式”的剧变，分别是“巨额债务的货币化”、“财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突”以及“国际大国的冲突”。达里欧称，这三股剧变的力量早在几年前就开始，且持续不断的增加，目前已经达到危机点，他表示，“若它们发生，将会以我们一生中从未见过，但在历史上已经发生很多次的方式，改变各国国内和世界的秩序”。作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。 (图片来源：YouTube) 达里欧还指出，从全球经济发展形势来看，在进化的经济上升趋势中存在巨大的周期性波动，这些周期性波动由短周期组成，它们相互影响形成大周期，而这种大周期就是所谓的“好时期”和“坏时期”。达利欧强调，很多时候，许多短周期累积形成大的长周期的过程中，债务率上升，负债变得太大而无法维系时，就会导致债务减记和货币化巨额债务。同时，伴随金融经济周期，还有各国内部的政治周期，以及国家之间的地缘政治周期，历史表明，当这三种力量同时叠加时，就会导致动荡的过渡时期，往往会导致巨大的国内和世界秩序的剧变。达里欧称，自1945年以美国和美元为代表的新世界秩序和货币秩序建立以来，到现在已经经历了12.5个短周期，积累到现在形成一个大的债务周期。达里欧表示，目前全球现在正处于短期债务周期的一段，以美联储为首的各国央行收紧货币和信贷以应对通货膨胀，使得市场开始发生裂缝，而经济也开始出现疲软。达里欧又指，在俄乌战争持续、举世不安之际，世界已进入到一个大的国际地缘政治周期，在这个周期中，一个国家的紧张局势可能会恶化进而引发其他国家的紧张局势，导致其中每一个国家和整个环境更加危险。达利欧作为世界头号对冲基金桥水公司的创始人，长年盘踞《福布斯》富豪榜前100名，被誉为“投资界的乔布斯”。 1975年，瑞·达利欧从他在纽约的一间公寓创立了桥水基金，并在47年的时间里将其发展成为全球最大的对冲基金。作为这家掌管着1500亿美元资金的传奇对冲基金创始人，达利欧不仅凭借其开创的全天候交易策略成为投资界的知名人物，其独树一帜的管理及领导风格也让他享誉全球。
tqttier2023-03-27
达利欧：世界正处于“危险的边缘” 或面临三个“地震式”剧变
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公司创始人、首席投资官导师、董事会成员瑞·达利欧在中国发展高层论坛2023年年会上表示，世界正处于“危险的边缘”，可能会面临三个“地震式”的剧变。达利欧所称的三个剧变分别是，一是巨额债务的货币化，即各国央行通过印钞，发行货币来购买这些债务，二是财富和价值观的鸿沟引发的巨大内部冲突，三是国际大国的冲突。达利欧认为，现在这三种因素都在以1930年-1945年以来最大的程度出现。
金融界2023-03-26
落地深圳湾1号上交高金大湾区中心启航仪式成功举办
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构和设计等内容。　　张介教授最后借用瑞·达利欧的书籍《原则：应对变化中的世界秩序》表示，时势造英雄，当下我们正好赶上这样一个世界秩序重建的时机。中国将扮演新国际金融体系中的重要角色，而新经济体系中需要人才，特别是金融人才。　　上交高金金融学教授、MBA项目学术主任张介　　会上由倪海英主持，国家高性能医疗器械创新中心副总经理、国创致远基金总经理、"高金领航计划"业界导师刘恒，腾讯安全战略研究专家、高金MBA全国班（湾区）首期班班长彭真以及王建郡、张忆东参与，一起就"在不确定的世界，建设自己的大后方"为主题做了圆桌讨论。各位嘉宾就各自走到现在面临怎样的困惑和选择，以及如何思考这种现状，从事的行业与金融MBA有什么关系等问题做了讨论。　　3月18日，高金为湾区首期班学员还组织了高金领航计划（湾区）业界导师拜师礼活动，湾区首期班学员和30多位业界导师互相认识交流，行拜师授徒礼。这个项目也更好地为湾区学员提供了课业之外的辅导与支持。来源：金色财经
金色财经2023-03-21
美国前劳工部长批评桥水达利欧：最黑暗的资本主义核心，比伪善更坏
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方式。　　在一篇题为《比伪善更糟糕：瑞达利欧和最黑暗的资本主义的核心》的文章中，赖克指出，对冲基金经理将他们的大部分收入归类为“资本利得”，其税率远低于正常收入。　　Reich在他的文章中写道：“他们的财富给了他们如此大的政治影响力，以至于这个荒谬的‘附带权益’税收漏洞仍然存在，尽管前四任总统都承诺要填补这个漏洞。因此，当教师和警察面临25％的边际税率时，像达利欧这样的对冲基金经理多年来只需要为他们的巨额收入缴纳15％的税。”Reich在他的文章中写道。　　赖克引用达利欧的话说：“这个体系对大多数美国人来说并不好，因为它产生了自我强化的螺旋式上升，让富人上升，让穷人下降。” 　　赖克指出，达利欧和他的同行是这种自我强化的螺旋的一部分，并补充称“我们其他人都因此而变得更糟。” 　　在给养老基金经理的一份报告中，赖克建议他们“滚出对冲基金”。　　赖希说：“你们在浪费你们应该代表的工人的退休金。” 　　赖克还建议养老基金经理，如果他们绝对必须在对冲基金工作，他们必须在控制高管薪酬方面发出自己的声音。
金融界2023-03-01
“现在的现金相当有吸引力”！金融巨头达利欧为何改口了？
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打造为全球最大对冲基金的亿万富翁投资者瑞·达利欧(Ray Dalio)在2019年初首次表达“现金是垃圾”(Cash is trash)的观点，他在后来的多个公开场合谈起这一观点。但本周，达利欧改变了“现金是垃圾”这一长期论调。随着美联储自去年一系列激进加息，这位著名的对冲基金经理在周四(2月2日)接受美国消费者新闻与商业频道(CNBC)采访时表示，在过去一年里，现金相对于股票和债券都变得“相当有吸引力”。达利欧说，虽然债券可能为投资者提供更高的收益率，但美国、欧洲和日本公共部门债务膨胀，实际收益率为负，使得债券的吸引力下降，现金吸引力相对大增。达利欧指出，现在市场的不平衡就在于，政府向市场体系中投入了大量的资金。现金过去是垃圾，因为它只会给投资者带来反向收益率，但现在现金利率相对较高，开始变得相对有吸引力了。达利欧说：“与债券相比，它很有吸引力；与股票相比，它绝对有吸引力。” 去年，由于美联储的快速加息，衡量美元兑一篮子六种货币汇率的美元指数飙升至20年来的高点。高利率为美元提供了支撑，因为高利率往往会吸引更多的外国投资。达利欧还表示，随着利率上升，资金变得紧张这一典型走势，不少投资者失去了需要现金流的市场泡沫部分。如今科技股所有的股票都下跌的原因之一在于缺少现金流，而那些需要现金的私募股权、风险投资也不例外。和去年5月相比，达利欧的观点出现180度大转变，当时达里欧持续敦促投资人远离现金。 (瑞·达利欧图片来源：彭博社) 达利欧至少从2019年开始就一直主张“现金是垃圾”，当时，极低的利率支撑着股票和债券的估值。但随着2022年市场崩溃的到来，股票变得“更垃圾”。达利欧自去年10月份起就开始微调其论点。他在10月推文表示，他已经改变现金作为一种资产的看法，认为现金是“大约中性的”，既不是非常好也不是非常坏的交易。美联储周三如预期般加息25个基点，美联储主席鲍威尔尔重申，美联储将持续加息以压低通胀，而且今年没有必要降息。不过，鲍威尔提到，通胀减缓(disinflation)进程已经开始，这个鸽派信号令投资人欢欣鼓舞。通胀减缓表明，美联储很可能能够完成本轮加息周期并避免经济严重下滑，推动股市、债市和一系列风险资产周三走高。对此，达里欧周四警告称：“投资者不会看到美联储 (今年) 转向宽松，我认为这可能是最简单、也是最安全的押注。” 达利欧在本次采访中也对比特币提出一些批评。比特币和股票一样，自年初以来已经反弹。他说：“我认为你会看到法定货币会变得前所未有的有吸引力，但我不认为比特币会变得更有吸引力。” 作为全球屈指可数的金融巨头，达利欧对全球市场与投资管理有独到见解，是全球基金投资的重要风向标。这位亿万富翁最近退出了桥水基金(Bridgewater Associates)的日常管理。以管理的资产规模计算，这家开创性的对冲基金已被他打造成全球最大的对冲基金。周四，桥水基金宣布，该公司已将Karen Karniol Tambour晋升，将与Bob Prince和Greg Jensen一起担任联合首席投资官。
晴天云 1评论2023-02-04
消息称桥水中国管理资产突破200亿元 “全天候”战略奏效
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民币，进一步凸显了亿万富翁创始人——瑞-达利欧 (Ray Dalio) 及其“全天候”战略在中国的受欢迎程度。桥水基金于 2018 年推出了首只在岸中国基金，并在三年后实现在中国的资产管理规模 (AUM) 超过 100 亿元人民币，一举超越元盛集团，成为中国最大的外资对冲基金公司。桥水的业务繁荣对在中国的全球基金管理公司来说是罕见的，许多基金管理公司都难以在竞争激烈的10万亿美元资产管理市场中实现增长。基金咨询公司 Z-Ben Advisors 董事总经理 Peter Alexander 表示：“桥水表明，在中国建立规模化业务的可能性非常大。关于中国竞争过于激烈或外国公司面临某些增长障碍的评论根本是不真实的。” 上海市政府数据显示，截至去年 11 月初，桥水在岸中国基金的规模已增至约 190 亿元人民币。 “全天候”战略桥水的“全天候”策略是一种多资产投资方法，其结构不受经济状况变化的影响。桥水的第一只中国基金在 2018 年 10 月推出后的四年里，实现了 15.6% 的年化收益率。相比之下，中国沪深 300 指数的收益率为 3.7%，中国国债的收益率为 5%。其中一位消息人士称，另一只基金于 2021 年 12 月推出，从成立到 2022 年 12 月的净回报率为 8.4%。而中国股市去年暴跌超过 20%。
林沐2023-01-10
黄金周评：新年新气象，牛市节节高？黄金连续第二年收盘下跌，分析师纷纷看涨2023年
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Platt)在内的交易员获得了高回报。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水(Bridgewater Associates)是一个例外，该公司在10月和11月亏损后，回吐了今年的大部分收益。贝森特在信中对投资者表示，他押注日元将继续走高。在其他央行采取更中性的政策之前，全球债券市场仍将表现“挣扎”。斯科特·贝森特毕业于耶鲁大学，1991年加入索罗斯基金管理公司，他曾亲身经历1992年那场著名的“英镑狙击战”。贝森特于2015年离开索罗斯基金管理公司，并创立了宏观对冲基金Key Square。这位投资大鳄最近告诉客户，他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。贝森特说，美元今年对大多数货币都大幅上涨，但美元正走向一个持续多年的下跌期，特别是兑日元、黄金和一些新兴市场货币。这在一定程度上是因为中国、俄罗斯、海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)成员国和其他国家一直在减少对美元的依赖。在贝森特看来，随着新兴市场央行增加黄金储备，黄金将受益于这一趋势。贝森特还预计，随着日本投资者出售外国债券，将资金带回日本国内投资，全球收益率曲线将趋陡。他认为，中国最近放宽防疫措施将提振该国经济，转化为对大宗商品和消费品的更高需求，并导致国内外旅游的激增。贝森特表示，来自中国的经济刺激，加上日本央行的紧缩政策，最终将为“一些发达和新兴债券市场的长期多头仓位提供极具吸引力的入场点”。贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损，他的旗舰基金Key Square在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。不过，随着今年外汇市场波动加剧，贝森特已经告诉客户，他希望能跑赢大盘。 2012年底至2013年初，在索罗斯基金管理公司任职期间，贝森特做空日元获利15%。据Key Square基金的一位投资者表示，贝森特已告诉客户，随着日元走强，他认为自己也可通过做多日元获得类似的收益。贝森特还告诉客户，他打算用今年的部分收益成立一个基金会，以提高他的家乡南卡罗来纳州的学生和成年人的金融素养。对贵金属市场来说，今年是动荡的一年。美联储激进的货币政策立场严重影响了投资需求。11月初，黄金价格一度跌至两年低点1618美元。然而，自那以来，金价已经上涨了近13%，这可能是另一轮上涨的开始。后市展望盛宝银行(Saxo Bank)大宗商品策略主管Ole Hansen在给Kitco News的一封电子邮件中表示:“(黄金)已准备好飙升。” Cordovatrading.com创始人Julia Cordova表示，如果金价能守住1820美元支撑位，就可能引发金价进一步涨向1860美元水平。她周四在推特上发表评论说:“它有再次爆发的威胁，如果这次能得以维持，那么一场重大行情即将到来。” 尽管黄金在2022年之前一直难以吸引投资者的注意力，但它仍是今年表现最好的资产之一。黄金在今年结束时处于中性区域附近；然而，标普500指数今年大幅下跌了约20%。与此同时，白银在今年结束时表现强劲，超过了黄金。3月白银期货价格有望收于24美元左右，年初迄今涨幅超过2%。过去一个月，黄金和白银受益于不断变化的利率预期。尽管经济学家预计美联储将继续加息，但许多人认为今年上半年利率将见顶。与此同时，对严重衰退的担忧提高了人们对美国央行将在2023年底或2024年初开始放松利率的预测。一些经济学家认为，下周将公布的几份就业市场报告可能为市场定下基调，至少为今年第一季度定下基调。在12月14日的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔警告投资者，劳动力市场仍然过于紧张，央行无法改变其激进的货币政策立场。经济学家最近一直密切关注美国劳工部的月度职位空缺和劳动力流动调查(JOLTS)报告。经济学家指出，就业岗位的进一步减少可能预示着未来几个月失业率的上升。道明证券(TD Securities)的经济学家表示，他们预计12月的非农就业报告将显示出美国劳动力市场的持续韧性。 “就业创造可能在12月获得动力，就业人数在年底加强，这是美国劳动力市场紧张状况的最新迹象。(失业率)可能也会下降到3.6%，而我们预计工资增长在11月加速至0.6%后，将保持在0.4%的高水平。” 下周值得关注的数据 1月4日：美国ISM制造业PMI、JOLTS职位空缺 1月5日：ADP非农就业变化，美国初请失业金人数 1月6日：美国非农就业数据、美国工厂订单、美国ISM非制造业PMI
Sue2023-01-01
今年回报率达30%！索罗斯昔日“爱将”2023年看好日元、黄金和石油
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Platt)在内的交易员获得了高回报。瑞·达利欧(Ray Dalio)创立的桥水(Bridgewater Associates)是一个例外，该公司在10月和11月亏损后，回吐了今年的大部分收益。贝森特在信中对投资者表示，他押注日元将继续走高。在其他央行采取更中性的政策之前，全球债券市场仍将表现“挣扎”。斯科特·贝森特毕业于耶鲁大学，1991年加入索罗斯基金管理公司，他曾亲身经历1992年那场著名的“英镑狙击战”。贝森特于2015年离开索罗斯基金管理公司，并创立了宏观对冲基金Key Square。 (斯科特·贝森特图片来源：彭博社) 2023年看好日元、黄金和石油这位投资大鳄最近告诉客户，他押注2023年日元、黄金和石油将上涨。贝森特说，美元今年对大多数货币都大幅上涨，但美元正走向一个持续多年的下跌期，特别是兑日元、黄金和一些新兴市场货币。这在一定程度上是因为中国、俄罗斯、海湾合作委员会(Gulf Cooperation Council)成员国和其他国家一直在减少对美元的依赖。在贝森特看来，随着新兴市场央行增加黄金储备，黄金将受益于这一趋势。贝森特还预计，随着日本投资者出售外国债券，将资金带回日本国内投资，全球收益率曲线将趋陡。他认为，中国最近放宽防疫措施将提振该国经济，转化为对大宗商品和消费品的更高需求，并导致国内外旅游的激增。贝森特表示，来自中国的经济刺激，加上日本央行的紧缩政策，最终将为“一些发达和新兴债券市场的长期多头仓位提供极具吸引力的入场点”。贝森特在进入2022年之前曾连续两年亏损，他的旗舰基金Key Square在2020年和2021年分别下跌了5.1%和7.2%。不过，随着今年外汇市场波动加剧，贝森特已经告诉客户，他希望能跑赢大盘。 2012年底至2013年初，在索罗斯基金管理公司任职期间，贝森特做空日元获利15%。据Key Square基金的一位投资者表示，贝森特已告诉客户，随着日元走强，他认为自己也可通过做多日元获得类似的收益。贝森特还告诉客户，他打算用今年的部分收益成立一个基金会，以提高他的家乡南卡罗来纳州的学生和成年人的金融素养。
tqttier2022-12-30
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