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远离这些行业！

什么蔚小理的股价持续萎靡的原因，尤其是理想汽车，在7月销量创下历史新高后，股价同样不涨反跌！ $理想汽车(LI)$ 饮料类零售额7月增速虽然达到了6.1%，但主要是今年异常高温带动，6月饮料类零售额增速只有1.7%！再看农夫山泉的股价，已经创下IPO以来的新低： $农夫山泉(09633)$ 一片哀嚎之下，倒也不是没有行业幸存，比如粮油7月零售额增速9.9%，1-7月是9.6%；中西药品零售额增速5.8%，1-7月是4.6%！这两个行业比较刚需，受经济周期波动影响较小，尤其是美联储9月即将降息，医药股有望受益！消费行业表现不佳，银行、石油、煤炭、电信等稳如老狗的行业预计将继续受到追捧，部分银行股又开始历史新高了！

老虎证券08-15 14:55

7月新能源车月销量数据出炉，蕴含哪些投资机会？

能源汽车品牌也展现出了不俗的市场表现。理想汽车7月交付量达到5.10万辆，同比增长49%，其中明星新车型L6持续获得市场青睐，月度交付量再次超过2万辆。零跑汽车7月交付量为2.21万辆，同比增长54%，其C16车型上市首月大定突破1万台，成为新势力品牌中的佼佼者。蔚来、小鹏等品牌也实现了不同程度的同比增长，显示出市场多元化的竞争格局。二、市场前景展望：新车密集发布叠加政策持续发力，传统销售旺季表现可期 7月24日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提高汽车报废更新补贴标准。新补贴标准提高至购买新能源乘用车补2万元（此前为1万元）、购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元（此前为0.75万元）。政策的持续升级，进一步加大了以旧换新的刺激范围，将大量报废价值近万元的老旧车辆纳入换新浪潮，有望使政策效果的力度和广度都大幅提高，为汽车市场注入具有托底效果的新活力。在政策升级的同时，车企端也在积极筹备发力于传统销售旺季。8月初享界S9上市，定位全景智慧旗舰轿车，具备突出的车内空间、华为智能化系统、CLTC超800KM的续航表现，且售价39.98万元起，超过市场此前预期。在此之后，岚图知音、极氪7X、坦克800等各类型新车数十款将陆续上市发布，发布时间均衡覆盖8月至年末。考虑到下半年，尤其是9-10月是汽车销量的传统旺季，新车型密集发布将带来更大的宣传力度和对潜在购车者更强的吸引力。车企端、政策端有望形成共振，使相关产业深度受益于销量的进一步提振。三、相关投资机会备受关注汽车销量稳步增长背后蕴含了哪些投资机会？一方面，车企是最直接的受益者。随着新能源汽车在用户侧的认可度不断提高，以及智能化的吸引力不断提升，在电动化、智能化方面领先的车企有望收获更好的销量表现。另一方面，汽车销量向好为整个产业链带来景气度提升的契机。从新能源车的锂电池，到智能汽车的域控系统、激光雷达、线控底盘等，都有望率先受益于销量预期的提高。随着下游企业积极备货，产业链排产回升，开工率整体提升也有望催生零部件价格的上涨，带来更好的盈利能力。在具体的投资方面，因为汽车产业链涉及面非常广泛，相关产品备受关注：汽车零部件ETF（159565）及其联接基金（A/C：021141/021140）。该ETF选取100只业务涉及汽车系统部件、内饰与外饰、电子、轮胎等领域的上市公司证券，是国内市场首支汽车零部件主题ETF产品。智能汽车50ETF（516590），聚焦汽车智能化产业链，整体反映智能汽车相关龙头标的的表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 16:31

港股市场或迎左侧低位布局机会，港股消费ETF(513230)盘中持续溢价

01024)、农夫山泉(09633)、理想汽车-W(02015)、安踏体育(02020)、百胜中国(09987)，前十大权重股合计占比69.21%。港股消费ETF(513230)，场外联接(A类：017832；C类：017833)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-14 16:21

私募巨头高毅资产二季度增持多只中概股，消费方向或值得关注

359股，持股数量环比骤降70%，新进理想汽车。特斯拉二季度毛利率超预期下降至18.2％，为四年来低位，市场预期为18.8％；二季度自由现金流10.1亿美元，市场预期21.8亿美元；特斯拉仍然预测全年汽车产量180万辆，市场预期190万，重申上海工厂近数月接近满负荷生产，称有望今年初步生产Cybertruck。从持股数的环比变化来看，高毅资产二季度加仓最多的个股是Meta、盎塞、网易、华住、百胜中国、贝壳和携程。除了前面两只个股，其余全是中概消费股，以及继续加仓第一大重仓股拼多多44万股，如此来看，高毅资产似乎很看好中国的消费市场。事实上，百胜中国今年二季度财报全面超出市场预期。总收入同比增长4%至26.8亿美元，核心经营利润同比增长12%至2.75亿美元，每股摊薄盈利同比增长19%。总收入，经营利润，每股盈利均创历年Q2新高。里昂发研报指，百胜中国今年第二季度业绩有两大主要惊喜，包括同店销售增长下降速度慢于预期，以及营业利润率录得扩张，同时亦指出投资者不应过于乐观，因为百胜中国旗下餐厅利润率持续下跌，而且内地价格战仍然激烈。国泰君安研报指出，百胜中国二季度的店铺数量超出预期，加盟占比进一步提高，惟店铺销售受到客单价负面影响，次季同店销售按年跌4%。考虑到公司开店灵活下沉，同店销售承压，下调其2024至26年的纯利预测，预计分别为8.49亿、9.15亿及9.76亿美元。高毅资产官方公众号8月2日发布一篇《从调研报告看消费趋势：分化与机会｜观时代》文章，里面提及了全球最著名的咨询公司之一麦肯锡今年5月发布的《2024中国消费趋势调研》的报告。该调研报告提及，展望2024年，消费者对自身消费增长的预期相对谨慎，预期增长率为2.2%-2.4%。从消费驱动因素上看，预期消费增长的主要支撑点为家庭平均可支配收入增长和家庭户数小幅度增加。消费者储蓄意愿仍然强劲，短期内消费潜力未完全释放。

格隆汇08-14 14:41

重点关注丨料日内恒指持续小幅回升，腾讯音乐今日放榜

表现。隔夜美股中，蔚来汽车、小鹏汽车和理想汽车均出现不同程度下跌，显示出市场对其未来业绩的担忧。能源及贵金属板块动向能源板块和贵金属板块值得关注。昨夜布伦特原油价格大涨2.99%，收于82.04美元/桶；纽约黄金价格也大幅上涨1.62%，收于2513.40美元/盎司。中东局势紧张可能是推动这些大宗商品价格上涨的主要原因。医药股与高股息板块医药股在近期表现突出，尤其是一些明星医药股在发布半年报后，业绩超出市场预期，激发了投资者的交易热情。随着市场进入业绩期，且整体成交量偏小，高股息、低估值板块或将再度受到投资者的青睐，成为避险的首选板块。重点公司业绩报告今日，腾讯音乐、万洲国际、中国生物制药、港灯、五矿资源、中国光大水务等公司将发布财报，投资者需密切关注这些公司的业绩表现，以掌握市场动向。新股动态同源康医药（02410.HK）将在8月12日-15日进行招股，发行价为12.10港元，每手500股，入场费6111.01港元，预计将于8月20日正式上市。来源：今日美股网

今日美股网08-14 00:15

美股盘前要点 | 美国7月PPI数据低于预期高盛预计月底将迎逢低买入窗口

筹集超30亿美元。 17. 8月第二周理想汽车交付量达1.11万辆，站稳新势力头把交椅。 18. 消息人士称五角大楼决定将禾赛科技从中国军方关联企业“黑名单”中移除。 19. 家得宝Q2调整后每股收益4.67美元，市场预估4.52美元；同店销售下降3.3%。

格隆汇08-13 20:45

中证沪港深物联网主题指数下跌0.5%，前十大权重包含中际旭创等

94%）、小米集团-W（4.91%）、理想汽车-W（4.48%）、海康威视（4.26%）、中际旭创（4.23%）、海尔智家（4.04%）、中国移动（3.86%）。从中证沪港深物联网主题指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比45.28%、香港证券交易所占比28.59%、上海证券交易所占比26.13%。从中证沪港深物联网主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比44.85%、通信服务占比27.52%、可选消费占比19.95%、工业占比5.81%、医药卫生占比1.87%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。当港股通范围发生变动导致样本不再满足互联互通资格时，指数将相应调整。跟踪SHS物联网的公募基金包括：天弘中证沪港深物联网主题联接A、天弘中证沪港深物联网主题联接C、天弘中证沪港深物联网主题ETF。

金融界08-12 17:13

中证港股通科技指数下跌0.07%，前十大权重包含中芯国际等

金融界08-12 17:12

千亿私募景林二季度动向曝光

、雅保、大全新能源、巴西石油、海底捞和理想汽车。其中苹果、亚马逊、海底捞和理想汽车在二季度被买入16.56万股、2.2万股、27.53万股和2.64万股。增持理想汽车的同时，景林资产手起刀落大手笔砍仓特斯拉，二季度减持5532股至2359股，持股数量环比骤降70%。景林资产二季度清仓的六只个股分别是通用数据平台提供商MongoDB、超微半导体、艾伯维、强生、京东和看准网（BOSS直聘在美股上市的主体）。值得一提的是，景林资产是在一季度分别建仓京东17.02万股、超威半导体14.1万，二季度却反手全部清仓，一季度建仓2.2万股的阿斯麦在Q2仓位保持不变景林资产还在二季度减持一季度新进的安硕半导体ETF14.17万股，降幅高达70%，以及减持美光科技4681股，持股数量环比下降44%。 3‍ 景林资产对AI的态度变了吗？从Q2的持仓变化，可以窥探千亿私募景林资产对AI的最新态度吗？景林资产二季度小幅减持10万股Meta，排名降低一位变为从第二大重仓股，小幅增持微软1084股，排名下降一位至第四大重仓股，新进苹果16.56万股。从半导体领域的布局来看，景林资产在二季度大手笔加仓台积电116万股和英伟达90万股、均是连续两个季度加仓。但一季度新进的安硕半导体ETF在二季度被减持14.17万股，降幅高达70%，美光科技也被砍半减持，一季度新进的超威半导体直接被一键清仓，但一季度建仓2.2万股的阿斯麦仓位不变。进与退之间，反映出景林资产在AI的配置思路是什么？景林资产曾在去年三季度强调技术的趋势，“非常明确地看到了新一轮的技术革命，没有错过AI的机会。” 彼时景林资产的操作是清仓式减持英伟达23.3万股至仅剩9万股，增持Meta19.8万股至第二大重仓股，大手笔加仓微软、谷歌超80万股。如今的操作却反了过来，景林资产上半年加仓台积电超160万股以及英伟达超100万股，反而对Meta和微软比较谨慎。从AI的产业链来看，英伟达、台积电属于上游阶段，而Meta、微软、苹果数据下游，偏AI应用端。而景林资产二季度新进的苹果，正是被外界给予厚望：Apple Intelligence技术的推出将激发潜在的“换新”需求，从而催生新一波换机潮。在美股科技巨头7月11日疯狂回调前，市场已经开始怀疑AI的商业变现能力。从2022年11月以来，AI狂欢盛宴已经轰轰烈烈狂欢了18个月，但依旧没有出现可以大规模应用的终端产品。要知道科技到最后都是为了消费，没有大规模应用，如何收回吭呲吭呲建的AI数据中心花费的巨额成本？据科技媒体The lnformation报道，尽管微软凭借其Office 365软件拥有庞大客户基础，且自称有60%的世界500强企业为智能助手Copilot服务付费，但这一市场优势却尚未体现在公司的业绩中。实际上，从2023年第四季度到2024年第一季度，微软的Office应用的企业销售增长速度反而放缓了2个百分点。知名杂志《经济学人》的一篇文章更是一针见血指出——到目前为止，A技术几乎没有产生任何经济效益。该文章文章指出，谷歌母公司Alphabet、亚马逊、苹果、Meta和微软这五大科技巨头，预计在2024年将投入约4000亿美元用于AI资本支出，市场更是乐观预期企业未来的收益，五家巨头市值合计飙增2万亿美元。然而目前情况来看，对科技巨头而言，AI远没有想象的那样赚钱，但对台积电、英伟达这样的“卖铲子”的上游企业而言，这就是稳赚不赔的生意。这时候让科技巨头企业放弃在AI的资本支出更是不现实，看起来台积电、英伟达的“赢家通吃”游戏还能继续下去。正如东北证券首席经济学家付鹏所说：美股市场这几年就是一个“吃鸡缩圈”游戏，从标普400、SP100到三家再到NVDA一家。 (来源：付鹏）试设想一下，当所有的头寸都集中在NVDA一家身上，能扛多久？数据显示，英伟达掌舵人连续两月套现了。黄仁勋7月又套现价值3.23亿美元英伟达股票，打破6月创下的个人单月最高套现纪录近1.7亿美元，两个月累计卖出约5亿美元。不知道面对8月的暴跌，机构投资者会如何做出选择。

格隆汇08-10 17:25

中证港美上市全球智能驾驶主题指数报5106.41点，前十大权重包含Rivian Automotive Inc.等

NVIDIA Corp（9.19%）、理想汽车-W（8.26%）、Rivian Automotive Inc.（6.85%）、Lucid Group Inc（4.25%）、蔚来-SW（3.68%）、Skyworks Solutions Inc.（3.59%）、ON SEMICONDUCTOR CORP（3.17%）、德州仪器（3.14%）。从中证港美上市全球智能驾驶主题指数持仓的市场板块来看，纳斯达克全球精选市场证券交易所(Consolidated Issue)占比68.90%、香港证券交易所占比21.20%、纽约证券交易所占比5.01%、纳斯达克证券交易所(Consolidated Capital Market)占比4.89%。从中证港美上市全球智能驾驶主题指数持仓样本的行业来看，信息技术占比41.77%、可选消费占比27.85%、通信服务占比2.72%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。

金融界08-09 21:19

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