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诺安基金一周观察:政策积极加码,修复式行情或可延续
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价格均收跌;农业类商品价格落后,小麦和
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价格跌幅较为明显。债券市场方面,以10年期国债收益率走势看,多数国家国债收益率均上行,美国国债收益率上行7.5bp至4.034%,英国、德国、法国国债收益率分别上行7.1bp、6.9bp和6.8bp,另外意大利、瑞典、葡萄牙国债收益率也有较大幅度上行。汇率方面,美元指数持续回升至最高102.85,周五回落至102。本周公布的美国7月制造业PMI终值为49,与预期和初值一致,服务业PMI终值为52.3,略低于预期和初值52.4。 另外7月ISM制造业指数为46.4,低于预期46.9、高于前值46,其中支付价格和新订单指数均较前值上行,不过就业分项从前值的48.1下行至44.4,下行幅度较为明显;ISM服务业指数为52.7,低于预期53.1和前值53.9,受新订单和就业分项拖累,价格分项较前值回升。美国服务业仍继续保持扩张,需求预期好于制造业。7月非农就业人数增加18.7万人,低于预期的20万人,前值从20.9万人下修至18.5万人;失业率从3.6%进一步下降至3.5%的历史低位;平均时薪同比增4.4%,与前值持平,高于预期4.2%,环比0.4%,与前值持平,高于预期0.3%。美国就业数据显示了美国经济的韧性,减缓了对经济陷入衰退的担忧,同时也降低了9月会议加息的预期。另外本周一惠誉以未来三年财政状况恶化和反复出现的债务僵局为由将美国主权信用评级从AAA下调至AA+。美国财政部则于周二公布了二季度的融资计划,较长期债券发行量目标从960亿美元提高至1030亿美元,高于市场预期的1020亿美元。 而随着美联储缩表和海外投资对美债持有量下降,美债供给相对需求强劲或使得美债利率维持于较高水平。因此尽管近期数据显示“美国经济放缓而非衰退、加息预期降温”,但美国主权债评级下调和供应增加等因素或使得短期海外市场波动增加。 QDII基金近期观点 诺安油气能源基金:近期国际油价持续回暖,布伦特原油期货价格较此前一周上涨1.47%至86.24美元/桶;WTI原油期货上涨2.78%至82.82美元/桶;标普能源指数上涨1.18%。根据美国能源信息署(EIA)数据,截至7月28日当周美国原油产量维持于1220万桶/天;根据RYSTAD ENERGY数据,OPEC组织7月产量为2750.7万桶/天,较6月减少88.85万桶/天;俄罗斯7月产量为944.93万桶/天,较6月减少6000桶/天。 库存方面,美国商业原油库存减少1704.0万桶至4.3977亿桶,远超预期的78万桶;库欣原油库存减少125.9万桶至3448万桶;战略原油库存维持在3.468亿桶;商业原油和库欣原油库存低于过去五年均值,战略原油库存处于历史低位。成品油方面,汽油库存增加148万桶至2.19亿桶,预期为减少130.6万桶;馏分燃油减少79.6万桶,预期为减少27.4万桶,目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年最低水平左右。近期油价表现较为强势,供给端持续收缩,库存超预期减少和美元指数走弱也利好油价走势。沙特从7月开始额外减产的100万桶/日,于7月3日宣布将减产计划延长至8月份,于本周8月3日宣布将减产计划进一步延迟至9月,并表示减产措施还可以继续深化和延长。此外,俄罗斯亦于本周宣布将9月削减规模为30万桶每日的石油出口,而8月石油出口量减少规模为50万桶。从年内供需看,供给端预计美国产量维持稳定,OPEC+延伸减产政策;库存端美国成品油库存处于五年低位,原油总库存低于过去五年均值水平;需求端中国原油消费逐步向好,政治局会议后需求预期进一步回暖,欧美经济虽然衰退预期但实际影响可能有限,另外夏季旅游季来临,全球航空煤油消费将回暖;原油供需局面呈逐步向好态势;美联储货币政策影响下美元指数边际弱化;美国经济预期从衰退转向弱增长。各种因素叠加下,下半年油价中枢或有望较上半年上移。随着能源股票二季度业绩逐步公布,预计提供能源设备和服务公司表现或相对较好,建议关注未来设备和服务公司未来表现。 诺安全球黄金基金:国际黄金价格保持较高波动,上周国际金价从1959.49美元/盎司一度上行至1965美元/盎司,最终收于1942.91美元/盎司,上周表现为-0.85%。上周VIX指数大幅走高,美国十年期国债收益率和实际利率小幅上涨,美元指数维持反弹态势,资金继续流出黄金ETF。对于后市展望,预计美联储加息周期进入尾声,年内美国目标利率调整空间有限。 7月美联储如期加息25bp,年内继续加息可能性非常有限。美国当前高利率影响或仍将逐步扩散,前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动,制造业也不断萎缩,后期对服务业以及劳动力市场压力也将逐步加大,美国经济增长仍有一轮下行压力。在美国目标利率发生实际变化前,黄金价格将主要受经济预期和长端利率、以及实际利率走势影响。期间关注美国名义利率与通胀预期变化的节奏,及对实际利率的影响。另外如果美联储领先其他主要央行结束加息,也需关注基准利率走势分化下汇率变化的影响。 上周惠誉下调美国主权债评级和增加长期期限债券发行,预计将对美债利率形成支撑甚至有进一步上行的压力,但如果进入市场波动提升或形成一定避险需求。建议投资者积极关注黄金价格走势,以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。 诺安全球收益不动产:富时发达市场REITs指数下跌2.20%,表现好于发达市场股票指数。主要拖累行业为酒店及娱乐、特种、零售REITs。往后看,美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱,美联储的加息周期或将进入尾声,7月后美联储继续加息可能性非常有限,加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息,降息的开启或需更多因素触发,其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。对于业绩展望,工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断,建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下,短期海外金融市场波动或增加,而金融市场波动增加却又使得美联储利率拐点可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注,把握中长期配置机会。
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金融界
2023-08-07
国际欧亚科学院院士杨其长:正在研究快速育种技术 草类植物可以缩短生育周期一半以上
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种技术,待技术成熟之后,像水稻、小麦、
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等农作物大概60天左右就可以成熟、收获,草类植物可以缩短生育周期一半以上,未来可以为奶业提供优良的技术支撑。
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金融界
2023-08-06
祖名股份:公司为海底捞提供不同品种的豆腐、千张、豆浆等产品;公司积极与东方甄选洽谈豆乳产品的合作
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制品还有其他新产品加入吗?东方甄选除了
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汁卖了近百万箱,后续还有其他新产品吗? 祖名股份董秘:您好,公司为海底捞提供不同品种的豆腐、千张、豆浆等产品;公司积极与东方甄选洽谈豆乳产品的合作,感谢您的关注。 以上内容由证券之星根据公开信息整理,由算法生成,与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等,如存在问题请联系我们。本文为数据整理,不对您构成任何投资建议,投资有风险,请谨慎决策。
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证券之星
2023-08-05
Mysteel:7月大宗商品价格指数环比上涨,后期或先抑后扬
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粕现货基差将迎来上升时期。 7月大连盘
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主力合约 C2309 结算价格呈现震荡运行态势,价格重心小幅下移。展望8月份,从供应情况来看,渠道库存低是最大利好,
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价格受支撑,贸易商适量出货,8月初市场传言稻谷陆续拍卖,叠加销区替代谷物集中到港,供应偏紧局面缓解,
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价格上行受限。下游需求来看,当前企业
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以刚性补库为主,继续做多库存的意愿不强,操作谨慎,销区市场芽麦采购意愿强,继续挤压
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需求。8月份部分春
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开始上市、进口量加大、政策性调控等利空因素开始增多,预计8月份
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价格震荡偏弱运行。 宏观指标预测:根据历史数据观察,MyBCIC的变化一般会领先PPI 1-2个月,尤其是在拐点的变化上,甚至比PPI更为敏感,而PPI与CPI非食品价格走势相关性又比较高,对于国民经济运行情况能够提供预测与警示。 近日宏观政策频吹暖风,财政部和税务总局发文延续小规模纳税人增值税减免政策至2027年底,发改委发布恢复和扩大消费二十条措施,央行发声支持房地产平稳发展等等。当前我国宏观政策调节力度加大,扩内需政策举措逐步落地,但“强预期”转变为“强现实”可能还需要一定时间,短期内大宗商品市场供需两弱态势延续,8月份价格指数或呈现先抑后扬态势。
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我的钢铁网
2023-08-05
中美重磅!贝莱德、摩根士丹利涉“协助美国资本外流中国” 众议院:将发出传票升级限制
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的技术,无论是在硅谷,还是在爱荷华州的
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地。”
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圈内人
1评论
2023-08-04
国家统计局:7月下旬生猪(外三元)价格环比上涨8.6%
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) 吨 2786.4 4.4 0.2
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(黄
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二等) 吨 2799.9 -11.9 -0.4 棉花(皮棉,白棉三级) 吨 17841.6 304.3 1.7 生猪(外三元) 千克 15.1 1.2 8.6 大豆(黄豆) 吨 5261.5 75.5 1.5 豆粕(粗蛋白含量≥43%) 吨 4405.6 140.7 3.3 花生(油料花生米) 吨 9900.0 0.0 0.0 八、农业生产资料 尿素(小颗粒) 吨 2406.8 84.8 3.7 复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 吨 2785.7 -61.9 -2.2 农药(草甘膦,95%原药) 吨 38678.6 7607.2 24.5 九、林产品 天然橡胶(标准胶SCRWF) 吨 11976.2 -89.3 -0.7 纸浆(进口针叶浆) 吨 5535.1 69.5 1.3 瓦楞纸(AA级120g) 吨 2713.1 -19.6 -0.7 注:上期为2023年7月中旬。
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金融界
2023-08-04
国内商品期货早盘开盘 菜粕涨超2%
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。菜粕涨超2%,玻璃、豆一等涨超1%,
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、沪铜等小幅上涨;棕榈油、液化气等跌超1%,乙二醇、短纤等小幅下跌。
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金融界
2023-08-04
中国将成这一“灾难性多米诺骨牌效应”的救兵?俄罗斯对世界粮仓发起攻击
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运送了近3300万吨乌克兰小麦、大麦、
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和葵花籽粉。 根据联合国提供的数据,自2022年7月达成协议以来,中国港口已经接收了800万吨乌克兰农产品,这是最大的份额。该协议是在俄罗斯全面开战近六个月后达成的。 (图片来源:Gabriel Cortes / CNBC) 里德尔研究集团(Riedel Research Group)创始人David Riedel在接受CNBC采访时表示:“中国是乌克兰粮食的最大买家,因此随着《黑海粮食倡议》的破裂,北京在食品价格通胀方面的压力将会非常大。” “他们可能在协议破裂之前储存了一些,但那是几周而不是几个月的储备。”“我将非常担心中国的食品价格上涨,”Riedel补充道。 美国驻联合国大使琳达·托马斯-格林菲尔德周二对记者们说,拜登政府将优先处理日益严重的世界粮食危机,这在一定程度上是由《黑海粮食倡议》的崩溃引发的。美国将有机会在主持为期一个月的联合国安理会轮值主席国期间这样做。 “我们知道食品安全就是国家安全,”托马斯-格林菲尔德说,并补充说,“俄罗斯已经对世界粮仓发起了全面攻击,它决意要剥夺乌克兰的粮食供应。”
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市场焦点
2023-08-04
商品期货收盘多数下跌,焦炭跌超6%,焦煤跌超5%
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铝等小幅下跌;BR橡胶、菜粕涨超2%,
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、沪锡等涨超1%,苹果、淀粉等小幅上涨。 道明证券:金价将在年底前升至每盎司2100美元 道明证券的大宗商品策略主管Bart Melek预计,金价将在年底前升至每盎司2100美元,创下历史新高。Melek指出,由于美国经济数据意外上扬,金价一直在挣扎;但随着利率上升开始产生影响,经济活动放缓,预计市场将出现均值回归。他预计美联储转变鹰派倾向不需要太多时间,因为即将公布的经济数据只会让市场失望,市场乐观情绪可能接近见顶。 澳新银行:石油市场趋紧,维持布油年底目标价为100美元/桶 包括Daniel Hynes和Soni Kumari在内的澳新银行分析师表示,供应削减最终使石油市场趋紧,预计未来几个月库存将大幅下降。澳新银行维持布伦特原油年底目标价为100美元/桶,但2024年似乎不太可能上涨至这一水平上方。随着俄罗斯出口下降,欧佩克+的减产影响终于开始显现,而沙特的减产则体现在库存下降上。其他市场的供应增长也在减弱,伊朗和委内瑞拉的出口上涨空间有限,而美国页岩油产量将在钻井活动稳步下降的情况下下降。“任何价格的持续上涨都依赖于需求的持续改善。就目前而言,情况似乎是这样。” 豆油表现强于棕榈油,豆棕期现货价差有所扩大 本周国内豆棕价差小幅扩大。本周油脂价格高位震荡,受海关商检影响,豆油表现强于棕榈油,豆棕期现货价差有所扩大。8月2日,大商所2309合约豆棕价差552元/吨,周环比扩大144元/吨,月环比扩大74元/吨,同比缩小1188元/吨;2401合约豆棕价差410元/吨,周环比扩大34元/吨。沿海地区豆棕现货价差710~870元/吨,周环比扩大200~250元/吨。棕榈油进口利润倒挂幅度有所收窄。近期外盘棕榈油价格走高,进口成本回落,国内进口利润倒挂幅度有所修复,但由于前期采买较多,9月船期采购很少。
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金融界
2023-08-03
国内商品期货早盘开盘 尿素跌超4%
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、PVC等小幅下跌;BR橡胶涨超2%,
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、淀粉等小幅上涨。
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金融界
2023-08-03
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